تحلیل لایت کوین | امروز 25 مرداد 1404

لایت کوین یکی از آلت‌کوین‌های مورد توجه بازار است که در سال ۲۰۱۱ ایجاد شد. هدف از راه‌اندازی این توکن، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های تراکنش در شبکه‌های بلاکچین است. در حال حاضر این توکن از لحاظ سهم بازار در بین ۲۰ ارز دیجیتال برتر قرار گرفته و برخی نسبت آن به بیت کوین را همانند نقره به طلا می‌‌دانند. در ادامه به تحلیل لایت کوین از جنبه‌های مختلف پرداخته‌ایم. در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری بر روی این ارز را دارید، توصیه می‌کنیم پیش از هر اقدامی با پارامترهای زیر آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال لایت کوین

بدون شک انتخاب استراتژی مناسب، کلید موفقیت هر سرمایه‌گذاری است. از همین رو در این بخش قصد داریم چند استراتژی سرمایه‌گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال لایت کوین را به شما معرفی کنیم. با در نظر گرفتن تحلیل‌های زیر، می‌توانید دید واضح‌تری از مسیر سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

تکنیک ایچیموکو (Ichimoku)

ایچیموکو کینکو هیو یک روش پیش‌بینی‌کننده معاملات روزانه بوده که پس از سال‌ها تحقیق، توسط یک محقق ژاپنی به نام گویچی هوسودا ارائه شده است. در صورتی که با استفاده از تحلیل ارز لایت کوین به روش تکنیکال را داشته باشید، این روش می‌تواند بسیار موثر واقع شود. در تکنیک ایچیموکو هنگامی که قیمت از خط پایه عبور کند، یک سیگنال منفی به سرمایه‌گذار داده خواهد شد.

استراتژی تعادل حجم معاملات

یکی دیگر از روش‌های تحلیل لایت کوین از بعد فنی، مربوط به استراتژی تعادل حجم معاملات می‌شود. این اندیکاتور معاملاتی بر روی جریان حجم متمرکز است. در صورتی که این شاخص را با سایر رویکردها به صورت هم‌زمان استفاده کنید، نتایج شما بسیار دقیق‌تر نیز خواهد شد. بر اساس این استراتژی، یک روند صعودی زمانی اتفاق خواهد افتاد که حجم معاملات رو به افزایش باشد. در روی دیگر سکه نیز کاهش حجم معاملاتی می‌‌تواند خبر از یک بازار نزولی دهد.

استراتژی MACD

استراتژی MACD بر اساس واگرایی میانگین متحرک همگرایی بنا شده است. این نوع تحلیل لایت کوین برای کاربرانی مناسب است که به صورت روزانه قصد ارزیابی قدرت روندها، تعیین جهت آن‌ها و مشخص‌کردن نقاط عطف بالقوه را دارند. به عنوان مثال بالا یا پایین بودن چشمگیر هیستوگرام MACD از خرید یا فروش ارز در بیش از حد واقعی خود خبر می‌دهد. در صورت مشاهده چنین سیگنالی، احتمال چرخش ناگهانی قیمت وجود خواهد داشت.

استراتژی سرمایه‌گذاری طولانی مدت

همان‌طور که از نام آن مشخص است، استراتژی سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت به عدم فروش یک کوین تا زمان رسیدن آن به قیمت مشخص اشاره دارد. این استراتژی یکی از ساده‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری بوده و نیازی به تحلیل‌های فنی پیچیده و لحظه‌ای ندارد. با توجه به روبه‌رشد بودن قیمت لایت کوین و وجود نشانه‌هایی برای افزایش قیمت این توکن در سال‌های آتی، می‌توانید از این روش برای حفظ ارزش دارایی‌های خود استفاده کنید.

پیش‌بینی قیمت لایت کوین

تحلیل قیمت LTC می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و طرفداران این ارز بسیار امیدوار کننده باشد. در صورتی که شاخص‌های فنی با تغییر قابل توجهی در بازار مواجه نشوند، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این دارایی در پایان سال 2024 به طور متوسط در سطح ۱۲۱.۷۹ دلاری قرار بگیرد. تحلیل‌ها در بالاترین حالت قیمت ۱۳۰.۴۹ دلاری و در کمترین حالت قیمت ۱۰۴.۳۹ دلاری را در پایان سال 2024 برای لایت کوین پیش‌بینی کرده‌اند.

اما نکته قابل توجه تحلیل لایت کوین از لحاظ فنی، مربوط به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت آن می‌شود. روند حرکت نمودارها نشان می‌دهد که این ارز می‌تواند در یک چشم‌انداز پنج‌ساله در پایان سال ۲۰۲۸ به طور متوسط به سطح ۵۳۹ دلاری دست یابد! در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قیمت لایت کوین ممکن است در طی پنج سال تا ۵۶۵ دلار نیز افزایش پیدا کند.

در نهایت در یک دید طولانی‌مدت‌تر، پیش‌بینی شده که لایت کوین در پایان سال ۲۰۳۱ در کمترین سطح حدود ۷۸۲.۹۲ دلار و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حدود ۸۵۲.۵۲ دلار معامله خواهد شد. متوسط قیمت پیش‌بینی شده در پایان سال ۲۰۳۱ برای این ارز حدود ۸۱۷.۷۲ دلار است.

در صورتی که این دسته از تحلیل‌های فنی به درستی قیمت لایت کوین را پیش‌بینی کرده باشند، می‌توان این دارایی را به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت معرفی کرد. با این حال در نهایت همه چیز به احساسات و بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال بستگی خواهد داشت.

تحلیل فاندامنتال لایت کوین

در کنار بررسی فنی، توجه به جنبه‌های بنیادی نیز می‌تواند تحلیل ارز لایت کوین را بسیار دقیق‌تر کند. برای تخمین بهتر این بخش، لازم است تا نگاهی به پروژه‌ها و چشم‌انداز این توکن داشته باشیم. لایت کوین به لطف پیشرفت‌هایی نظیر سرعت انتشار بلاک و استفاده از الگوریتم هش Scrypt، توانست خود را از رقبا جدا کند. همچنین لایت کوین به توسعه‌دهندگان شبکه‌های بلاکچین، امکان استخراج سکه پیش از تبدیل شدن به یک پروژه عمومی را فراهم کرده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم لایت کوین، قابل اعتماد بودن آن است. این توکن که به عنوان نقره بازار کریپتو شناخته می‌شود، یکی از ارزهای مورد اعتماد سرمایه‌گذاران برای مبادله با قیمت مناسب به شمار می‌رود. البته عدم وجود هیچ‌گونه نفع قابل توجه برای استفاده از این توکن نیز باعث معتمد بودن هرچه بیشتر آن شده است.

در حال حاضر، Lite Coin توکن محبوب بسیاری از معامله‌کنندگانی است که قصد سرمایه‌گذاری و خرید فروش یک ارز قابل‌اطمینان بر اساس قیمت واقعی خود را دارند. تحلیل لایت کوین نشان داده که این دارایی در اغلب طول عمر خود از حرکت‌های ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی پرهیز کرده است. در نتیجه اگر به یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و قابل پیش‌بینی علاقه دارید، افزودن این توکن به سبد خریدتان می‌تواند یک حرکت منطقی باشد.

در نهایت کارمزد پایین شبکه لایت کوین در برابر شبکه‌های بزرگ و پرهزینه، یکی دیگر از دلایلی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید و استفاده از این ارز کند. در برخی کشور‌های جهان، لایت کوین به عنوان یک دارایی پذیرفته شده در فروشگاه‌ها استفاده می‌شود و با آن می‌توانید کالاهای دلخواه خود را خریداری کنید. همه این موارد در کنار هم، تحلیل لایت کوین از جنبه فاندامنتال را بسیار امیدوارکننده توصیف می‌کنند!

تحلیل آنچین لایت کوین

تحلیل آنچین Litecoin می‌تواند برای سرمایه‌گذاران این دارایی بسیار امیدوارکننده باشد. در صورتی که این دارایی را بر اساس MVRV مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که امتیاز Z آن در سطح منفی قرار دارد. به عبارت دیگر بر اساس این تحلیل، در حال حاضر لایت کوین در قیمتی کمتر از سطح واقعی خود خرید و فروش می‌شود.

سهم بازار از ضرب تعداد توکن‌های در گردش یک دارایی در ارزش لحظه‌ای آن به دست می‌آید. در صورتی که تعداد سکه‌های در حال جابه‌جایی بر روی یک شبکه بلاکچین را نیز به این معامله اضافه کنیم، به معیاری به نام سهم تحقق‌یافته بازار خواهیم رسید که می‌تواند در تحلیل لایت کوین نقش مهمی داشته باشد.

از لحاظ تاریخی، در صورتی که امتیاز Z در این تحلیل بالاتر از ۸ باشد، نشان دهنده ارزش‌گذاری بیش از حد توکن دارد. این در حالی است که مقادیر منفی خبر از خرید و فروش توکن در سطحی کمتر از قیمت واقعی آن می‌دهد. این معیار برای لایت کوین از ماه جولای سال اخیر همواره در سطح منفی قرار داشته و بستر را برای یک بازار گاوی آماده کرده است.

در صورتی که برای تحلیل آنچین لایت کوین به داده‌های تاریخی اعتماد کنیم، به نظر می‌رسد مقاومت زیادی برای افزایش قیمت این دارایی وجود نخواهد داشت. با این حال باید به این نکته توجه داشت که لایت کوین در برابر تحولات نامطلوب اقتصاد کلان نظیر کاهش نقدینگی، بسیار آسیب‌پذیر ظاهر شده است.

آینده لایت کوین

لایت کوین به عنوان یکی از قابل اعتمادترین توکن‌ها، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار داشته است. تحلیل تکنیکال این دارایی نشان از یک آینده درخشان برای آن در سال‌های پیش رو دارد. در سمت دیگر افزایش سرعت تراکنش و کاهش کارمزدهای شبکه نیز باعث حمایت تحلیل فاندامنتال از آینده این ارز شده است. در نهایت در بعد آنچین نیز پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش قیمت این ارز دارد.

با کنار هم قرار دادن این معیارها، تحلیل لایت کوین آینده روشنی را به سرمایه‌گذاران وعده می‌دهد. در صورتی که به یک سرمایه‌گذاری با ریسک پایین علاقه‌مندید، احتمالاً این دارایی می‌تواند بخش مهمی از سبد سرمایه شما باشد. با این وجود توصیه می‌کنیم پیش از خرید و سرمایه‌گذاری بر روی لایت کوین یا هر توکن دیگری، حتماً به داده‌های روز بازار توجه کرده و بر اساس آن‌ها در مورد سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنید.