تحلیل ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال به تحلیل نیاز دارد. روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد اما ضروری است که داده‌های مورد نیاز خود برای تحلیل بازار ارز دیجیتال را از منابع معتبر استخراج کنید. این صفحه تلاش می‌کند یک منبع قابل اعتماد و دقیق برای تحلیل ارزهای دیجیتال باشد. 

تحلیل‌های کاربران

استراحت چین لینک بعد از ریزش

استراحت چین لینک بعد از ریزش

آتوسا حجازی

17 ساعت پیش

چین لینک بعد از یک موج نزولی مشخص، وارد فاز رنج و نوسان محدود حوالی ۱۲.۳ شده و فعلا نشونه‌ای از قدرت‌گیری جدی خریدارهاش دیده نمی‌شه. کندل‌ها بدنه‌های کوچیک‌تری دارن که یعنی بازا...

دسته‌بندی:دیفایاوراکل
تحلیل:تکنیکال

تحلیل تکنیکال مونرو با macd و adx

تحلیل تکنیکال مونرو با macd و adx

غلام باستانی

17 ساعت پیش

مونرو بعد از پامپ قوی تا حوالی ۴۸۰ دلار وارد فاز اصلاحی شده و الان زیر ۴۴۰ در حال نوسانه. ساختار فعلی بیشتر شبیه اصلاح در روند صعودیه تا برگشت کامل، ولی نشونه‌هایی از ضعف هم دید...

دسته‌بندی:
تحلیل:تکنیکال

کفسازی آوالانچ بعد از اصلاح، چشم بازار به فیبوها

کفسازی آوالانچ بعد از اصلاح، چشم بازار به فیبوها

رضا.غ

17 ساعت پیش

آوالانچ بعد از ریزش شدید، به‌نظر میاد داره یه کف کوتاه‌مدت می‌سازه. قیمت فعلا بالای محدوده ۱۲–۱۲.۲ نگه داشته شده که هم‌پوشانی خوبی با ناحیه فیبوی ۰.۲۳ تا ۰.۳۸ داره. کندل‌های کوچ...


برگشت آروم و نامطمئن bch روی سطح حمایت

برگشت آروم و نامطمئن bch روی سطح حمایت

مسعود.فراش

17 ساعت پیش

بیت‌ کوین‌ کش بعد از نوسان‌های رفت‌وبرگشتی اخیر، فعلا حوالی ۶۰۰ دلار آروم گرفته. حرکت قیمت نشون می‌ده بازار بعد از صعود تا محدوده ۶۲۰–۶۳۰ دلار وارد فاز استراحت شده و الان بیشتر ...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

اصلاح سالم بایننس کوین در روند صعودی

اصلاح سالم بایننس کوین در روند صعودی

فاضل میبدی

17 ساعت پیش

بایننس کوین بعد از یک حرکت صعودی خوب، وارد اصلاح شده ولی ساختار کلی، هنوز صعودیه و اصلاحش فعلا کنترل‌شده‌ست. قیمت بالای محدوده ۸۵۰ تثبیت شده و این ناحیه داره نقش حمایت کوتاه‌مدت...

دسته‌بندی:توکن صرافیدیفای
تحلیل:تکنیکال

تحلیل تکنیکال دوج کوین توی چارت چهارساعته

تحلیل تکنیکال دوج کوین توی چارت چهارساعته

و.و

17 ساعت پیش

دوج‌ کوین فعلا داخل یک محدوده فشرده در حال نوسانه و قیمت دقیقا نزدیک میدلاین باند بولینگر حرکت می‌کنه که نشونه‌ی بلاتکلیفی بازاره. باندهای بولینگر نسبتا جمع شدن و این معمولا یعن...

دسته‌بندی:میم کوین
تحلیل:تکنیکال

پولبک سریع ریپل بعد از جهش با RSI مثبت

پولبک سریع ریپل بعد از جهش با RSI مثبت

اشکان.ح

17 ساعت پیش

ریپل تو تایم‌فریم ۴ ساعته بعد از کندل‌های سبز دیروز، یه پولبک شارپ خورده و الان حوالی ۱٫۸۹–۱٫۹۰ نوسان می‌کنه؛ کندل قرمز بزرگ قبلی با سایه پایین بلند نشون می‌ده خریدارها فعلا دار...

دسته‌بندی:دیفایلایه ۱
تحلیل:تکنیکال

نوسان سولانا روی EMA۹

نوسان سولانا روی EMA۹

آتوسا حجازی

17 ساعت پیش

سولانا بعد از رشد تا حوالی ۱۲۹ دلار، وارد فاز اصلاح شده و الان تقریبا چسبیده به EMA ۹ حوالی ۱۲۳٫۸ دلار حرکت میکنه. چند کندل اخیر نشون میده فشار فروش شدیدتر نشده و بازار داره آرو...


افزایش حجم معاملات اتریوم و فشردگی باندهای بولینگر

افزایش حجم معاملات اتریوم و فشردگی باندهای بولینگر

غلام باستانی

17 ساعت پیش

اتریوم بعد از شکست 3000 دلار، امروز یه کندل قرمز قوی زده و تا حوالی ۲٫۹۸۰–۲٫۹۹۰ اومده پایین. حجم معاملات هم با این اصلاح جهش کرده که نشون‌دهنده خروج سودهای سریع توسط تریدرهای کو...


برگشت بیت کوین به ۸۷ هزار

برگشت بیت کوین به ۸۷ هزار

رضا.غ

17 ساعت پیش

بیت کوین بعد از اون پامپ تیز دیروز، سریع وارد فاز اصلاح شده و الان عملا توی یه رنج خسته‌کننده اطراف ۸۷ هزار دلار درجا میزنه. مومنتوم ۱۰ روزه کاملا توی ناحیه منفیه و نشون میده ان...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

تحلیل کوتاه روند مونرو؛ هشتم دی ۴۰۴

تحلیل کوتاه روند مونرو؛ هشتم دی ۴۰۴

مسعود.فراش

42 ساعت پیش

مونرو روی نمودار ۳ ساعته بعد از یه ریزش، چند روزه بین باندهای بولینگر داره نوسان صعودی ملایم می‌کنه و الان دور و بر ۴۵۳٫۹۹ دلار معامله می‌شه. قیمت بیشتر وقت‌ها بالای باند میانی ...

دسته‌بندی:
تحلیل:تکنیکال

صعود تدریجی و آروم شیبا

صعود تدریجی و آروم شیبا

اشکان.ح

42 ساعت پیش

شیبا تو تایم‌ فریم ۳ ساعته بعد یه دوره رِنج و نزولی، الان داره بالای باند وسطی بولینگر حرکت می‌کنه و کم‌کم شیبش رو مثبت کرده. قیمت الان نزدیک لبه بالایی بولینگر و محدوده حدود ۰٫...

دسته‌بندی:میم کوین
تحلیل:تکنیکال

تحلیل تکنیکال کاردانو با EMA و RSI

تحلیل تکنیکال کاردانو با EMA و RSI

فاضل میبدی

42 ساعت پیش

نمودار کاردانو از نظر ترکیب EMA ها و RSI خیلی تمیزه. قیمت تونسته دوباره خودش رو بالای EMA 20 و EMA 50 نگه داره که نشونه مثبتی برای ادامه حرکت صعودیه، اما هنوز EMA 100 و مخصوصا E...


تحلیل ترون با سطوح فیبوناچی

تحلیل ترون با سطوح فیبوناچی

و.و

42 ساعت پیش

تو نمودار ترون، سطوح فیبوناچی نشون می‌دن که قیمت بعد از یک موج صعودی قوی، وارد فاز استراحت شده و الان دقیقا داخل ناحیه‌های میانی فیبوناچی در حال نوسانه. واکنش قیمت به محدوده ۰.۲...


قدرت گیری گاوهای تون کوین

قدرت گیری گاوهای تون کوین

رضا.غ

42 ساعت پیش

روی نمودار تون‌ کوین، ساختار کلی قیمت نشون می‌ده که بعد از یک اصلاح نسبتا عمیق، بازار دوباره وارد فاز بازیابی شده و کندل‌های اخیر قدرت خریدار رو تایید می‌کنن. قیمت الان بالای مح...


صعود بایننس کوین به EMA ۲۰۰

صعود بایننس کوین به EMA ۲۰۰

فاضل میبدی

42 ساعت پیش

بایننس کوین بعد از یه حرکت خوب صعودی، الان رسیده به محدوده EMA ۲۰۰ که حوالی ۸۶۴ دلار قرار داره و عملا داره باهاش کلنجار میره. قیمت بالای EMA های ۲۰ و ۵۰ تثبیت شده که نشونه مثبتی...

دسته‌بندی:توکن صرافیدیفای
تحلیل:تکنیکال

تحلیل تکنیکال سولانا در چارت ۴ ساعته

تحلیل تکنیکال سولانا در چارت ۴ ساعته

اشکان.ح

42 ساعت پیش

سولانا بعد از یه نوسان فرسایشی، با یه کندل قوی اومده بالا و الان حوالی ۱۲۷٫۹ دلار نوسان می‌کنه. توی MACD، خط مکدی بالای سیگنال قرار گرفته و هیستوگرام هم مثبت شده که نشون میده مو...


بیت کوین ۹۰ هزار رو پس گرفت با حجم بالا

بیت کوین ۹۰ هزار رو پس گرفت با حجم بالا

رضا.غ

42 ساعت پیش

بیت‌ کوین چند ساعت پیش یه کندل سبز خیلی قوی زد و یک‌راست از کانال ۸۷–۸۸ به محدوده‌ ۹۰٬۰۰۰ رسید؛ حجم ۲۴ساعته هم به حدود ۱۱۱٫۶ میلیون جهش کرده که برای این تایم‌فریم عدد قابل‌توجهی...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

جهش خوب ریپل اما هنوز تو کانال خنثی

جهش خوب ریپل اما هنوز تو کانال خنثی

اشکان.ح

42 ساعت پیش

ریپل هم دیشب حسابی رشد کرده یه رالی رو به بالا داشته. الان تونسته ۱٫۹۰ رو پس بگیره و دوروبر ۱٫۹۰۵–۱٫۹۱ می‌چرخه. کندل سبز قبلی بدنه پرقدرتی داشت و نشون داد خریدارها بعد از چند رو...

دسته‌بندی:دیفایلایه ۱
تحلیل:تکنیکال

شمع انفجاری اتریوم بالای ۳۰۰۰

شمع انفجاری اتریوم بالای ۳۰۰۰

اشکان.ح

42 ساعت پیش

اتریوم تو تایم فریم ۴ساعته مثل بیت کوین یه کندل سبز موشکی زده و خودش رو تا حوالی ۳٬۰۴۰–۳٬۰۵۰ بالا کشیده. حجم هم جهشی شده و نسبت به چند کندل قبلی به‌وضوح بزرگ‌تره، یعنی این حرکت ...


ادامه فاز تجمیع ریپل

ادامه فاز تجمیع ریپل

آتوسا حجازی

61 ساعت پیش

قیمت ریپل الان حدود ۱٫۸۷۹ دلاره روی باند پایینی بولینگر حمایت میشه، اما زیر باند وسطی حوالی ۱٫۸۷۹۳ دلار گیر کرده و نتونسته بالاش تثبیت بده. از طرف دیگه، میانگین ۲۰۰ روزه یعنی با...

دسته‌بندی:دیفایلایه ۱
تحلیل:تکنیکال

صفحه 1 از 162

تحلیل رمزارز‌های پرطرفدار

تحلیل ارز دیجیتال به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

به‌طورکلی، تحلیل بازارهای مالی به دو روش تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال‌ (Technical Analysis) انجام می‌شود. اما تحلیل بازار ارز دیجیتال یک روش دیگر را نیز در بر می‌گیرد که تحلیل آنچین (On-chain Analysis) نام دارد.

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل تکنیکال

منظور از تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال، استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت رمزارز مورد نظر در گذشته برای پیش‌بینی روند قیمت آن در آینده است. این روش در بازار کریپتوکارنسی با توجه به نوسانات شدیدتر آن نسبت به بازارهای مالی سنتی، بیشتر استفاده می‌شود. اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

  • شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال: شاخص قدرت نسبی، میانگین‌های متوسط ساده و نمایی در بازه‌های زمانی متفاوت، شاخص مکدی، اسیلاتورهای استوکاستیک و باندهای بولینگر و… .
  • الگوها یا پترن‌های پرایس اکشن: الگوهای سروشانه، کف‌ها و سقف‌های دو قلو، شکست کاذب، اینساید بار، ریورسال بار و اوت ساید بار، مرد دارآویز، فنجان و دسته، دوجی و… .
    برای تحلیل ارز دیجیتال به این روش به نمودار خطی و شمعی (کندل) قیمت نیاز خواهید داشت.

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل فاندامنتال

تحلیل بازار ارز دیجیتال به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شامل بررسی تیم سازنده رمزارز، موارد فنی پروژه و داده‌های مربوط به توزیع و انتشار یک رمزارز است. سقف عرضه، عرضه در گردش، حجم معاملات، مارکت کپ، ارزش کل قفل‌شده و الگوی زمانی انتشار رمزارز، نمونه‌ای از داده‌هایی هستند که در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال بررسی می‌شوند. از سوی دیگر برای تحلیل ارز دیجیتال به این روش، لازم است زیرساخت‌ها، برنامه‌های آتی، کاربردهای رمزارز، جامعه هواداران پروژه، همکاری‌ها با شرکت‌های معتبر، سرمایه‌گذاران و نیز اعتبار اعضای تیم توسعه را نیز بررسی کنید. اصلی‌ترین منابع شما برای دستیابی به این اطلاعات، وایت‌پیپر، وب‌سایت پروژه، شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی معتبر هستند.

تحلیل آنچین بازار ارز دیجیتال

در تحلیل ارز دیجیتال به روش On-Chain از داده‌های موجود روی بلاکچین برای پیش‌بینی روندهای آتی، تحلیل رفتار جامعه و ارزیابی قیمت فعلی توکن‌ها استفاده می‌شود. در این روش، عمدتا رفتار بخش‌های مختلف بازار کریپتوکارنسی مانند ماینرها، سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، تریدرها، صرافی‌ها و نهنگ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این داده‌ها مرتباً دستخوش تغییر می‌شوند. از این رو، منابع معتبر دائما اقدام به انتشار آخرین تحلیل ارزهای دیجیتال به روش آنچین می‌کنند. شاخص‌های زیر از مهم‌ترین داده‌های آنچین هستند:

  • تعداد آدرس‌های کیف پول فعال
  • تعداد تراکنش‌ها
  • حجم تراکنش‌ها
  • هش‌ریت
  • سود ماینرها
  • ارزش کل قفل‌شده
  • نسبت MVRV 

چگونه می‌توانیم یک تحلیل کریپتویی را اعتبارسنجی کنیم؟

هنگام مطالعه یک تحلیل ارز دیجیتال لازم است آن را با معیارهای مختلفی ارزیابی کنید. مهم‌ترین این معیارها اعتبار فرد یا منبع آنالیزکننده است. به عبارت دیگر باید درباره دقت پیش‌بینی‌های قبلی انجام‌شده توسط او تحقیق کنید. همچنین باید توجه داشت که در تحلیل انجام‌شده از شاخص‌ها و منابع آماری دقیق و بدون پیش‌داوری استفاده شده باشد. به دلیل نوسان شدید بازار ارز دیجیتال، لازم است که نتیجه نهایی در آنالیز موردنظر بر اساس چندین شاخص و نیز از حداقل دو روش از بین سه روش گفته‌شده، دریافت شده باشد. در نهایت، بهترین روش اعتبارسنجی یک تحلیل ارز دیجیتال، DYOR یا Do Your Own Research به معنی تحقیقات مستقل خودتان است.

آیا می‌توان آینده بازار ارز دیجیتال را دقیقا پیش‌بینی کرد؟

جواب ساده و کوتاه این سوال «خیر» است. نه فقط در مورد ارز دیجیتال، بلکه احتمال پیش‌بینی دقیق و صد درصد صحیح، هریک از بازارهای مالی بسیار اندک است. رفتار این بازار، تحت تاثیر عوامل متعدد و گاه پنهان زیادی قرار دارد که می‌توانند دقت تحلیل‌های انجام‌شده توسط بهترین شرکت‌ها و تحلیل‌گران را هم زیر سوال ببرند. به همین دلیل است که توصیه می‌شود از تکنیک‌های مدیریت ریسک هنگام ترید یا سرمایه‌گذاری در این بازار استفاده کنید.

چه عواملی در پیش‌بینی آینده بازار ارز دیجیتال تعیین‌کننده هستند؟

هنگام تحلیل ارز دیجیتال لازم است که با عوامل موثر بر این بازار نیز آشنایی داشته باشید. از مهم‌ترین محرک‌های نوسان در بازار ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی مانند نرخ بهره و نرخ بیکاری در آمریکا 
قوانین وضع‌شده در خصوص بازار ارز دیجیتال در کشورهای مختلف
پیشرفت‌ها و نقاط ضعف فناوری و زیرساختی پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین
وضعیت دیگر بازارهای مالی مانند بازار سهام
وضعیت عرضه و تقاضا
پذیرش عمومی ارز دیجیتال
اتفاقات خاص مربوط به صنعت بلاکچین مانند هاوینگ بیت کوین
تغییر و تحولات سیاسی و ژئوپولتیک

آیا پیش‌بینی ارز دیجیتال با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است؟

امروزه پلتفرم‌ها و منابع تحلیلی معتبر نیز از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. بااین‌حال، از این تکنولوژی به‌عنوان یک ابزار جانبی برای تحلیل دقیق، سریع و بی‌طرفانه بازار در کنار دانش و تخصص نیروی انسانی استفاده می‌شود. در کنار منابع معتبر، وب‌سایت‌ها و حساب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی، مدعی ارائه آخرین تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی هستند که دقت و زیرساخت‌های فنی لازم را ندارند. بنابراین توصیه می‌شود شما نیز از سیگنال‌های دریافت‌شده از سوی ربات‌های AI تنها به‌عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل‌های خود استفاده کنید.