تحلیل ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال به تحلیل نیاز دارد. روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد اما ضروری است که داده‌های مورد نیاز خود برای تحلیل بازار ارز دیجیتال را از منابع معتبر استخراج کنید. این صفحه تلاش می‌کند یک منبع قابل اعتماد و دقیق برای تحلیل ارزهای دیجیتال باشد. 

تحلیل‌های کاربران

تحلیل ارز ایکس امپایر

تحلیل ارز ایکس امپایر

داود.د

3 روز پیش

سلام محدوده ی حمایتی به شدت قوی قبلا دوبار از این سطح حمایتی رشدهای شارپی داشتیم ممنون داود میلانی

دسته‌بندی:دیفایلایه ۱
تحلیل:تکنیکال

احتمال نوسان سندباکس در محدوده ۰.۲۴ دلار

احتمال نوسان سندباکس در محدوده ۰.۲۴ دلار

اميررضا.ب

3 روز پیش

سندباکس پس از برخورد با مقاومت ۰.۳۸ دلار با افزایش فشار فروش و کاهش قیمت مواجه شده است. اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MFI در تایم فریم روزانه احتمال نوسانات قیمتی را تایید می‌ک...

دسته‌بندی:متاورسگیم‌فای
تحلیل:تکنیکال

فشرده شدن قیمت کاردانو در الگوی مثلث متقارن

فشرده شدن قیمت کاردانو در الگوی مثلث متقارن

رامین .ب

3 روز پیش

کاردانو در تایم فریم ۴ ساعته داخل یک الگوی مثلث متقارن در حال فشرده شدن است که یک حرکت صعودی یا نزولی قوی را در پی خواهد داشت. احتمال حرکت صعودی به سمت ۰.۶۱ دلار محتمل‌تر به نظر...


احتمال کاهش قیمت تون کوین تا سطح ۲.۳۵ دلار

احتمال کاهش قیمت تون کوین تا سطح ۲.۳۵ دلار

محمد سعیدی نیا

3 روز پیش

تون کوین در تایم فریم روزانه با از دست دادن حمایت کف محدوده رنج خود وارد یک روند نزولی شده و احتمال کاهش قیمت تا سطح ۲.۳۵ دلار طی روزهای آینده وجود دارد. اندیکاتور MA نیز کاهش ق...


احتمال افزایش قیمت یونی سواپ تا ۷.۹۹ دلار

احتمال افزایش قیمت یونی سواپ تا ۷.۹۹ دلار

ایمان .ب

3 روز پیش

یونی سواپ در تایم فریم ۴ ساعته در حال نزدیک شدن به مقاومت استاتیک ۷.۷۲ دلار است. اندیکاتور ایچیموکو و MFI احتمال شکست مقاومت و حرکت به سمت هدف ۷.۹۹ دلار را تایید می‌کنند.

دسته‌بندی:توکن صرافیدیفای
تحلیل:تکنیکال

الگوی کف دو قلو در نمودار روزانه استلار

الگوی کف دو قلو در نمودار روزانه استلار

سعید. ر

3 روز پیش

استلار در نمودار روزانه پس از یک دوره اصلاح قیمت در محدوده حمایتی ۰.۲۲ دلار یک الگوی کف دو قلو تشکیل داد و به نظر می‌رسد وارد روندی صعودی شده که می‌تواند قیمت را به ۰.۲۸ دلار بر...


نزدیک شدن ورم هول به مقاومت داینامیک نزولی

نزدیک شدن ورم هول به مقاومت داینامیک نزولی

علی رضایی

3 روز پیش

ورم هول در تایم فریم ۴ ساعته در تلاش برای عبور از مقاومت داینامیک نزولی در سومین برخورد است. در صورت عبور قیمت می‌تواند تا سطح ۰.۰۷۴ دلار افزایش یابد. در غیر این‌صورت کاهش قیمت ...

دسته‌بندی:دیفایNFT
تحلیل:تکنیکال

نوسانات سالمونشن زیر مقاومت ۳ دلار

نوسانات سالمونشن زیر مقاومت ۳ دلار

جواد. ر

3 روز پیش

ارز دیجیتال سالمونشن در تایم فریم روزانه در آستانه‌ی شکست مقاومت داینامیک نزولی است که می‌تواند اهداف قیمتی ۳.۵ دلار و ۴ دلار را فعال کند. اندیکاتورهای RSI‌ و MA احتمال نوسانات ...

دسته‌بندی:قرارداد هوشمند
تحلیل:تکنیکال

اتمام روند نزولی پایت نتورک در نمودار روزانه

اتمام روند نزولی پایت نتورک در نمودار روزانه

علی. ص

3 روز پیش

پایت نتورک پس از اصلاح قیمت تا حمایت ۰.۸۰ دلار توانسته مقاومت داینامیک نزولی خود را بشکند و روند اصلاح قیمت را به پایان برساند. در صورت رشد RSI به بالای ۵۰ درصد، قیمت می‌تواند ا...

دسته‌بندی:دیفایاوراکل
تحلیل:تکنیکال

شکست مقاومت داینامیک نزولی لایت کوین

شکست مقاومت داینامیک نزولی لایت کوین

رامتین حسینی

3 روز پیش

لایک کوین پس از شکست مقاومت داینامیک نزولی وارد یک محدوده رنج شده و خروج از بالای آن می‌تواند افزایش قیمت تا سطح ۱۰۵ دلار را در پی داشته باشد. اندیکاتورهای MA و MACD این احتما ر...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

سطوح حمایتی مهم بیت کوین در نمودار هفتگی

سطوح حمایتی مهم بیت کوین در نمودار هفتگی

علی شوشتری

3 روز پیش

روند کلی بیت کوین طبق اندیکاتور EMA در تایم فریم هفتگی صعودی است اما آخرین کندل‌های نشانه‌هایی از احتمال اصلاح قیمت را بروز می‌دهند. مهم‌ترین سطوح حمایتی محدوده‌های ۱۰۰,۰۰۰ دلار...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

حرکت چین لینک داخل الگوی مثلث متقارن

حرکت چین لینک داخل الگوی مثلث متقارن

مهداد. ذ

3 روز پیش

چین لینک در نمودار ۴ ساعته داخل یک الگوی مثلث متقارن در حال حرکت است. اندیکاتورهای MA و MACD احتمال شکست مقاومت داینامیک نزولی و حرکت قیمت به سمت هدف ۱۳.۹۱ دلار را تایید و تقویت...

دسته‌بندی:دیفایاوراکل
تحلیل:تکنیکال

فلو آماده‌ی عبور از مقاومت‌های EMA ۲۰ و ۵۰ روزه

فلو آماده‌ی عبور از مقاومت‌های EMA ۲۰ و ۵۰ روزه

سعید درخشنده

3 روز پیش

فلو مطابق اندیکاتور EMA روندی نزولی را دنبال می‌کند اما بررسی اندیکاتور MFI در تایم فریم روزانه یک واگرایی مثبت طی روزهای ۳۰ ژوئن و ۶ جولای نشان می‌دهد و قیمت می تواند افزایش پی...

دسته‌بندی:وب ۳.۰
تحلیل:تکنیکال

تلاش بیت کوین برای عبور از مقاومت داینامیک نزولی

تلاش بیت کوین برای عبور از مقاومت داینامیک نزولی

محمد ساعی

3 روز پیش

بیت کوین در تایم فریم ۲ ساعته در تلاش است در سومین برخورد خود با مقاومت داینامیک از این سطح عبور کرده و تا محدوده ۱۰۹,۵۲۶ دلار افزایش پیدا کند. قدرت کندل‌های صعودی احتمال عبور ا...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

اوالانچ آماده رشد تا مقاومت ۱۸.۶۲ دلار

اوالانچ آماده رشد تا مقاومت ۱۸.۶۲ دلار

امیر شعله

3 روز پیش

نمودار اوالانچ در تایم فریم ۱ ساعته تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می‌دهد و اندیکاتورهای ایچیموکو و MFI نیز احتمال افزایش قیمت طی ساعات آینده تا سطح مقاومت ۱۸.۶۲ دلار را ت...


بررسی فیبوناچی اصلاحی در نمودار هفتگی بیت کوین

بررسی فیبوناچی اصلاحی در نمودار هفتگی بیت کوین

حسن دهقان

3 روز پیش

مطابق ابزار فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم هفتگی بیت کوین، قیمت بین دو سطح مهم ۱۰۲,۰۰۰ دلار و ۱۰۹,۵۸۸ دلار در نوسان است. عبور از مقاومت می‌تواند هدف قیمتی ۱۳۱,۰۰۰ دلار را برای بیت...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

عدم تثبیت ریپل بالای ۲.۳۴ دلار

عدم تثبیت ریپل بالای ۲.۳۴ دلار

صادق. ب

3 روز پیش

ریپل با یک کندل صعودی قدرتمند توانست از مقاومت ۲.۳۴ دلار عبور کند اما نتوانست بالای این سطح حفظ شود. اندیکاتور EMA با توجه به ترتیب قرارگیری میانگین‌های متحرک نمایی روند کلی را ...

دسته‌بندی:دیفایلایه ۱
تحلیل:تکنیکال

شکست حمایت داینامیک صعودی نات کوین

شکست حمایت داینامیک صعودی نات کوین

بهرام. جزینی

3 روز پیش

نات کوین حمایت داینامیک صعودی خود را از دست داده و احتمال کاهش قیمت تا سطح استاتیک ۰.۰۰۱۷۱ دلار وجود دارد. بررسی اندیکاتور EMA نیز احتمال ادامه کاهش قیمت طی ساعات آینده را تایید...

دسته‌بندی:میم کوینوب ۳.۰
تحلیل:تکنیکال

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم روزانه

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم روزانه

اميررضا.ب

3 روز پیش

بیت کوین در تایم فریم روزانه به نوسانات میان دو سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار و ۱۱۰,۰۰۰ دلار ادامه می‌دهد. در صورت از دست رفتن حمایت تنکنسن، احتمال کاهش قیمت تا کیجنسن فلت در سطح ۱۰۴,۴۳۰...

دسته‌بندی:لایه ۱
تحلیل:تکنیکال

الگوی مثلث متقارن در نمودار ۴ ساعته سولانا

الگوی مثلث متقارن در نمودار ۴ ساعته سولانا

مسعود. ر

3 روز پیش

قیمت سولانا در تایم فریم ۴ ساعته داخل یک الگوی مثلث متقارن در حال نوسان و فشرده شدن است. با توجه به اندیکاتور باندهای بولینگر در این تایم فریم، احتمال از دست رفتن حمایت بیشتر از...


خروج فلوکی اینو از کانال قیمتی نزولی

خروج فلوکی اینو از کانال قیمتی نزولی

علی. د

3 روز پیش

عبور قیمت از مقاومت سقف کانال قیمتی نزولی نات کوین در تایم فریم روزانه این ارز دیجیتال را در آستانه یک حرکت ایمپالس صعودی به سمت هدف ۰.۰۰۰۱۱۷ دلار طی روزهای آینده قرار داده است.

دسته‌بندی:میم کوین
تحلیل:تکنیکال

صفحه 1 از 108

تحلیل رمزارز‌های پرطرفدار

تحلیل ارز دیجیتال به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

به‌طورکلی، تحلیل بازارهای مالی به دو روش تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال‌ (Technical Analysis) انجام می‌شود. اما تحلیل بازار ارز دیجیتال یک روش دیگر را نیز در بر می‌گیرد که تحلیل آنچین (On-chain Analysis) نام دارد.

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل تکنیکال

منظور از تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال، استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت رمزارز مورد نظر در گذشته برای پیش‌بینی روند قیمت آن در آینده است. این روش در بازار کریپتوکارنسی با توجه به نوسانات شدیدتر آن نسبت به بازارهای مالی سنتی، بیشتر استفاده می‌شود. اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

  • شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال: شاخص قدرت نسبی، میانگین‌های متوسط ساده و نمایی در بازه‌های زمانی متفاوت، شاخص مکدی، اسیلاتورهای استوکاستیک و باندهای بولینگر و… .
  • الگوها یا پترن‌های پرایس اکشن: الگوهای سروشانه، کف‌ها و سقف‌های دو قلو، شکست کاذب، اینساید بار، ریورسال بار و اوت ساید بار، مرد دارآویز، فنجان و دسته، دوجی و… .
    برای تحلیل ارز دیجیتال به این روش به نمودار خطی و شمعی (کندل) قیمت نیاز خواهید داشت.

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل فاندامنتال

تحلیل بازار ارز دیجیتال به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شامل بررسی تیم سازنده رمزارز، موارد فنی پروژه و داده‌های مربوط به توزیع و انتشار یک رمزارز است. سقف عرضه، عرضه در گردش، حجم معاملات، مارکت کپ، ارزش کل قفل‌شده و الگوی زمانی انتشار رمزارز، نمونه‌ای از داده‌هایی هستند که در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال بررسی می‌شوند. از سوی دیگر برای تحلیل ارز دیجیتال به این روش، لازم است زیرساخت‌ها، برنامه‌های آتی، کاربردهای رمزارز، جامعه هواداران پروژه، همکاری‌ها با شرکت‌های معتبر، سرمایه‌گذاران و نیز اعتبار اعضای تیم توسعه را نیز بررسی کنید. اصلی‌ترین منابع شما برای دستیابی به این اطلاعات، وایت‌پیپر، وب‌سایت پروژه، شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی معتبر هستند.

تحلیل آنچین بازار ارز دیجیتال

در تحلیل ارز دیجیتال به روش On-Chain از داده‌های موجود روی بلاکچین برای پیش‌بینی روندهای آتی، تحلیل رفتار جامعه و ارزیابی قیمت فعلی توکن‌ها استفاده می‌شود. در این روش، عمدتا رفتار بخش‌های مختلف بازار کریپتوکارنسی مانند ماینرها، سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، تریدرها، صرافی‌ها و نهنگ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این داده‌ها مرتباً دستخوش تغییر می‌شوند. از این رو، منابع معتبر دائما اقدام به انتشار آخرین تحلیل ارزهای دیجیتال به روش آنچین می‌کنند. شاخص‌های زیر از مهم‌ترین داده‌های آنچین هستند:

  • تعداد آدرس‌های کیف پول فعال
  • تعداد تراکنش‌ها
  • حجم تراکنش‌ها
  • هش‌ریت
  • سود ماینرها
  • ارزش کل قفل‌شده
  • نسبت MVRV 

چگونه می‌توانیم یک تحلیل کریپتویی را اعتبارسنجی کنیم؟

هنگام مطالعه یک تحلیل ارز دیجیتال لازم است آن را با معیارهای مختلفی ارزیابی کنید. مهم‌ترین این معیارها اعتبار فرد یا منبع آنالیزکننده است. به عبارت دیگر باید درباره دقت پیش‌بینی‌های قبلی انجام‌شده توسط او تحقیق کنید. همچنین باید توجه داشت که در تحلیل انجام‌شده از شاخص‌ها و منابع آماری دقیق و بدون پیش‌داوری استفاده شده باشد. به دلیل نوسان شدید بازار ارز دیجیتال، لازم است که نتیجه نهایی در آنالیز موردنظر بر اساس چندین شاخص و نیز از حداقل دو روش از بین سه روش گفته‌شده، دریافت شده باشد. در نهایت، بهترین روش اعتبارسنجی یک تحلیل ارز دیجیتال، DYOR یا Do Your Own Research به معنی تحقیقات مستقل خودتان است.

آیا می‌توان آینده بازار ارز دیجیتال را دقیقا پیش‌بینی کرد؟

جواب ساده و کوتاه این سوال «خیر» است. نه فقط در مورد ارز دیجیتال، بلکه احتمال پیش‌بینی دقیق و صد درصد صحیح، هریک از بازارهای مالی بسیار اندک است. رفتار این بازار، تحت تاثیر عوامل متعدد و گاه پنهان زیادی قرار دارد که می‌توانند دقت تحلیل‌های انجام‌شده توسط بهترین شرکت‌ها و تحلیل‌گران را هم زیر سوال ببرند. به همین دلیل است که توصیه می‌شود از تکنیک‌های مدیریت ریسک هنگام ترید یا سرمایه‌گذاری در این بازار استفاده کنید.

چه عواملی در پیش‌بینی آینده بازار ارز دیجیتال تعیین‌کننده هستند؟

هنگام تحلیل ارز دیجیتال لازم است که با عوامل موثر بر این بازار نیز آشنایی داشته باشید. از مهم‌ترین محرک‌های نوسان در بازار ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی مانند نرخ بهره و نرخ بیکاری در آمریکا 
قوانین وضع‌شده در خصوص بازار ارز دیجیتال در کشورهای مختلف
پیشرفت‌ها و نقاط ضعف فناوری و زیرساختی پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین
وضعیت دیگر بازارهای مالی مانند بازار سهام
وضعیت عرضه و تقاضا
پذیرش عمومی ارز دیجیتال
اتفاقات خاص مربوط به صنعت بلاکچین مانند هاوینگ بیت کوین
تغییر و تحولات سیاسی و ژئوپولتیک

آیا پیش‌بینی ارز دیجیتال با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است؟

امروزه پلتفرم‌ها و منابع تحلیلی معتبر نیز از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. بااین‌حال، از این تکنولوژی به‌عنوان یک ابزار جانبی برای تحلیل دقیق، سریع و بی‌طرفانه بازار در کنار دانش و تخصص نیروی انسانی استفاده می‌شود. در کنار منابع معتبر، وب‌سایت‌ها و حساب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی، مدعی ارائه آخرین تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی هستند که دقت و زیرساخت‌های فنی لازم را ندارند. بنابراین توصیه می‌شود شما نیز از سیگنال‌های دریافت‌شده از سوی ربات‌های AI تنها به‌عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل‌های خود استفاده کنید.