تحلیل ارزهای دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

به‌طورکلی، تحلیل بازارهای مالی به دو روش تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال‌ (Technical Analysis) انجام می‌شود. اما تحلیل بازار ارز دیجیتال یک روش دیگر را نیز در بر می‌گیرد که تحلیل آنچین (On-chain Analysis) نام دارد.

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل تکنیکال

منظور از تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال، استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت رمزارز مورد نظر در گذشته برای پیش‌بینی روند قیمت آن در آینده است. این روش در بازار کریپتوکارنسی با توجه به نوسانات شدیدتر آن نسبت به بازارهای مالی سنتی، بیشتر استفاده می‌شود. اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال: شاخص قدرت نسبی، میانگین‌های متوسط ساده و نمایی در بازه‌های زمانی متفاوت، شاخص مکدی، اسیلاتورهای استوکاستیک و باندهای بولینگر و… .
• الگوها یا پترن‌های پرایس اکشن: الگوهای سروشانه، کف‌ها و سقف‌های دو قلو، شکست کاذب، اینساید بار، ریورسال بار و اوت ساید بار، مرد دارآویز، فنجان و دسته، دوجی و… .
  برای تحلیل ارز دیجیتال به این روش به نمودار خطی و شمعی (کندل) قیمت نیاز خواهید داشت.

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل فاندامنتال

تحلیل بازار ارز دیجیتال به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شامل بررسی تیم سازنده رمزارز، موارد فنی پروژه و داده‌های مربوط به توزیع و انتشار یک رمزارز است. سقف عرضه، عرضه در گردش، حجم معاملات، مارکت کپ، ارزش کل قفل‌شده و الگوی زمانی انتشار رمزارز، نمونه‌ای از داده‌هایی هستند که در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال بررسی می‌شوند. از سوی دیگر برای تحلیل ارز دیجیتال به این روش، لازم است زیرساخت‌ها، برنامه‌های آتی، کاربردهای رمزارز، جامعه هواداران پروژه، همکاری‌ها با شرکت‌های معتبر، سرمایه‌گذاران و نیز اعتبار اعضای تیم توسعه را نیز بررسی کنید. اصلی‌ترین منابع شما برای دستیابی به این اطلاعات، وایت‌پیپر، وب‌سایت پروژه، شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی معتبر هستند.

تحلیل آنچین بازار ارز دیجیتال

در تحلیل ارز دیجیتال به روش On-Chain از داده‌های موجود روی بلاکچین برای پیش‌بینی روندهای آتی، تحلیل رفتار جامعه و ارزیابی قیمت فعلی توکن‌ها استفاده می‌شود. در این روش، عمدتا رفتار بخش‌های مختلف بازار کریپتوکارنسی مانند ماینرها، سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، تریدرها، صرافی‌ها و نهنگ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این داده‌ها مرتباً دستخوش تغییر می‌شوند. از این رو، منابع معتبر دائما اقدام به انتشار آخرین تحلیل ارزهای دیجیتال به روش آنچین می‌کنند. شاخص‌های زیر از مهم‌ترین داده‌های آنچین هستند:

• تعداد آدرس‌های کیف پول فعال
• تعداد تراکنش‌ها
• حجم تراکنش‌ها
• هش‌ریت
• سود ماینرها
• ارزش کل قفل‌شده
• نسبت MVRV 

چگونه می‌توانیم یک تحلیل کریپتویی را اعتبارسنجی کنیم؟

هنگام مطالعه یک تحلیل ارز دیجیتال لازم است آن را با معیارهای مختلفی ارزیابی کنید. مهم‌ترین این معیارها اعتبار فرد یا منبع آنالیزکننده است. به عبارت دیگر باید درباره دقت پیش‌بینی‌های قبلی انجام‌شده توسط او تحقیق کنید. همچنین باید توجه داشت که در تحلیل انجام‌شده از شاخص‌ها و منابع آماری دقیق و بدون پیش‌داوری استفاده شده باشد. به دلیل نوسان شدید بازار ارز دیجیتال، لازم است که نتیجه نهایی در آنالیز موردنظر بر اساس چندین شاخص و نیز از حداقل دو روش از بین سه روش گفته‌شده، دریافت شده باشد. در نهایت، بهترین روش اعتبارسنجی یک تحلیل ارز دیجیتال، DYOR یا Do Your Own Research به معنی تحقیقات مستقل خودتان است.

آیا می‌توان آینده بازار ارز دیجیتال را دقیقا پیش‌بینی کرد؟

جواب ساده و کوتاه این سوال «خیر» است. نه فقط در مورد ارز دیجیتال، بلکه احتمال پیش‌بینی دقیق و صد درصد صحیح، هریک از بازارهای مالی بسیار اندک است. رفتار این بازار، تحت تاثیر عوامل متعدد و گاه پنهان زیادی قرار دارد که می‌توانند دقت تحلیل‌های انجام‌شده توسط بهترین شرکت‌ها و تحلیل‌گران را هم زیر سوال ببرند. به همین دلیل است که توصیه می‌شود از تکنیک‌های مدیریت ریسک هنگام ترید یا سرمایه‌گذاری در این بازار استفاده کنید.

چه عواملی در پیش‌بینی آینده بازار ارز دیجیتال تعیین‌کننده هستند؟

هنگام تحلیل ارز دیجیتال لازم است که با عوامل موثر بر این بازار نیز آشنایی داشته باشید. از مهم‌ترین محرک‌های نوسان در بازار ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی مانند نرخ بهره و نرخ بیکاری در آمریکا 
قوانین وضع‌شده در خصوص بازار ارز دیجیتال در کشورهای مختلف
پیشرفت‌ها و نقاط ضعف فناوری و زیرساختی پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین
وضعیت دیگر بازارهای مالی مانند بازار سهام
وضعیت عرضه و تقاضا
پذیرش عمومی ارز دیجیتال
اتفاقات خاص مربوط به صنعت بلاکچین مانند هاوینگ بیت کوین
تغییر و تحولات سیاسی و ژئوپولتیک

آیا پیش‌بینی ارز دیجیتال با هوش مصنوعی امکان‌پذیر است؟

امروزه پلتفرم‌ها و منابع تحلیلی معتبر نیز از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. بااین‌حال، از این تکنولوژی به‌عنوان یک ابزار جانبی برای تحلیل دقیق، سریع و بی‌طرفانه بازار در کنار دانش و تخصص نیروی انسانی استفاده می‌شود. در کنار منابع معتبر، وب‌سایت‌ها و حساب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی، مدعی ارائه آخرین تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی هستند که دقت و زیرساخت‌های فنی لازم را ندارند. بنابراین توصیه می‌شود شما نیز از سیگنال‌های دریافت‌شده از سوی ربات‌های AI تنها به‌عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل‌های خود استفاده کنید.