معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته دوم اسفند ۱۴۰۳
بازار ارز دیجیتال هر هفته با نوسانات قابل توجهی همراه است که فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود به وجود می‌آورند. این نوسانات ناشی از عوامل مختلف از جمله اخبار اقتصادی، تغییرات قانونی، پیشرفت‌های فناوری و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی است. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد بالا دارند، می‌تواند تفاوت چشمگیری در عملکرد کلی سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
این هفته، با نگاهی جامع به روندهای جاری و بررسی دقیق تغییرات اخیر، عوامل موثر بر قیمت را تحلیل کرده و ارزهایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی می‌کنیم. تحلیل‌های ارائه شده در این مقاله بر مبنای داده‌های به روز و دیدگاه‌های کارشناسان معتبر تنظیم شده‌اند تا شما بتوانید با دانش و آگاهی کامل‌تری، تصمیمات بهتری داشته باشید.
خلاصه تحلیل
- اتریوم: حرکات قیمتی اتریوم نشانه‌های از بازگشت روند دارد و احتمالا حرکت صعودی اتریوم با عبور از مقاومت کلیدی ۲,۵۰۳ دلار، تایید شود.
- ترون: حجم خرید TRX در سطح ۰.۲۱۶ دلار افزایش یافته و تحلیلگران به همین دلیل احتمال بازگشت قیمت ترون را مطرح کرده‌اند.
- ریپل: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده که بر میم کوین‌ها نظارت نخواهد کرد، چون آن‌ها اوراق بهادار نیستند. در همین راستا، خوشبینی نسبت به آینده پرونده قانونی ریپل و روند صعودی که در پی تایید این موضوع آغاز خواهد شد، افزایش یافته است.
تحلیل امواج الیوت اتریوم و بررسی احتمال بازگشت روند
حرکت قیمت اتریوم نشان می‌دهد که یک اصلاح چندماهه به پایان خود نزدیک شده و احتمال بازگشت روند در نزدیکی سطح حمایتی ۲,۱۲۵ دلار وجود دارد. در همین حال، واگرایی صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشانه‌ای از بهبود قیمت است؛ اما برای تایید حرکت صعودی، اتریوم باید از مقاومت کلیدی ۲,۵۰۳ دلار عبور کند.
در نمودار روزانه، ساختار اصلاحی چندماهه‌ای دیده می‌شود که به یک کاهش قابل توجه منجر شده و در قالب یک کانال نزولی مشخص شکل گرفته است. این الگوی اصلاحی به نظر می‌رسد که یک ساختار WXY گسترش‌یافته باشد، که در آن موج Y در سطح ۲,۱۲۵ دلار به کف رسیده است. این سطح دقیقا با فیبوناچی اصلاحی ۰.۶۱۸ از رالی قبلی اتریوم همخوانی دارد و نشان‌دهنده یک حمایت مهم برای بازگشت روند است.
این همگرایی با یک سطح فیبوناچی کلیدی، نشان‌دهنده‌ی احتمال اتمام روند نزولی است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم فریم روزانه، یک واگرایی صعودی قوی را نمایش می‌دهد؛ عاملی که از منظر تاریخی، نشانه‌ای از بازگشت روند محسوب می‌شود.
با این حال، اتریوم همچنان درون کانال نزولی محبوس است و برای شکست قطعی این ساختار تلاش می‌کند. سطح مقاومت اصلی که باید تحت نظر داشت، ۲,۵۰۳ دلار است که با سطح فیبوناچی اصلاحی ۰.۵ همخوانی دارد.
در صورت شکست قطعی این مقاومت، حرکت صعودی اتریوم تایید خواهد شد و می‌تواند ابتدا به ۲,۸۸۱ دلار (سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲) و سپس به ۳,۰۷۸ دلار برسد، سطحی که پیش‌تر به‌عنوان مقاومت ساختاری مهم عمل کرده است.
در همین حال، شاخص RSI همچنان در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، اما نشانه‌های اولیه بهبود را نمایان کرده است که می‌تواند به آغاز یک رالی کوتاه‌مدت منجر شود. با این وجود، تایید قطعی روند صعودی نیازمند تثبیت قیمت بالای سطح ۲,۵۰۳ دلار است.
در مقابل، اگر اتریوم نتواند سطح ۲,۱۲۵ دلار را حفظ کند، خطر افت بیشتر افزایش می‌یابد و احتمال دارد که قیمت به حمایت ۱,۵۸۶ دلار که با سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی تطابق دارد، کاهش یابد. این سطح آخرین خط دفاعی در برابر یک روند نزولی طولانی‌مدت خواهد بود و از دست رفتن آن، فشار فروش بیشتری را به بازار تحمیل خواهد کرد.
در تایم فریم ساعتی، حرکت قیمتی اتریوم نشانه‌هایی از شکل‌گیری اولیه یک ایمپالس پنج‌موجی صعودی را نشان می‌دهد. پس از افت قیمت به سطح ۲,۱۲۵ دلار، به نظر می‌رسد که موج بازیابی اولیه (i) در حال شکل‌گیری است و پس از آن، موج اصلاحی (ii) در حال توسعه است.
اگر این شمارش امواج الیوت صحیح باشد، اتریوم می‌تواند موج (iii) صعودی خود را گسترش دهد و به سمت سطح ۲,۵۰۳ دلار حرکت کند؛ سطحی که با فیبوناچی اصلاحی ۰.۵ و یک مقاومت کلیدی هم‌راستا است.
تایید این ساختار ایمپالس به توانایی اتریوم در حفظ کف‌های بالاتر و ایجاد یک روند صعودی مشخص بستگی دارد. در صورت تداوم مومنتوم صعودی و شکست مقاومت ۲,۵۰۳ دلار، اهداف بعدی در ۲,۸۸۱ دلار و ۳,۰۷۸ دلار قرار دارند. این سطوح نه‌تنها با مرز بالایی کانال نزولی مطابقت دارند، بلکه با سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی اصلاحی از اصلاح گسترده قبلی نیز همخوانی دارند. دستیابی به این سطوح، گامی بسیار مهم در جهت بازپس‌گیری ساختار صعودی اتریوم خواهد بود.
خرید و فروش امن، سریع و آسان اتریوم در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
از سوی دیگر، در صورت عدم موفقیت در حفظ ساختار ایمپالس کوتاه‌مدت، احتمال بازگشت به سطح ۲,۱۲۵ دلار بالا می‌رود و ممکن است پیش از تلاش مجدد برای بازیابی، این سطح دوباره آزمایش شود. شکست قطعی زیر این حمایت حیاتی، سناریوی فعلی امواج الیوت را بی‌اعتبار می‌کند و نشان می‌دهد که اصلاح گسترده‌تر هنوز کامل نشده است. در این شرایط، اتریوم ممکن است به دنبال حمایت پایین‌تر در ۱,۵۸۶ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۷۸۶) باشد.
سرمایه‌گذاران اتریوم باید در روزهای آتی به این سطوح قیمتی توجه ویژه‌ای داشته باشند:
- مقاومت بعدی: ۲,۵۰۳ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۵)
- حمایت کلیدی: ۲,۱۲۵ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۶۱۸)
- حمایت بحرانی: ۱,۵۸۶ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۷۸۶)
- هدف کوتاه‌مدت موج (iii): بالای ۲,۵۰۳ دلار در صورت تداوم مومنتوم
- منطقه بی‌اعتباری تحلیل: زیر ۲,۱۲۵ دلار، نشان‌دهنده‌ی ریسک نزولی بیشتر
خریداران ترون را در سطح ۰.۲۱۶ دلار جمع‌آوری می‌کنند؛ آیا امکان بازگشت وجود دارد؟
قیمت ترون در مقایسه با سایر رمز ارزها، از آخرین موج فروش بازار کمتر آسیب دیده است. از سوی دیگر، از ابتدای سال میلادی تاکنون، TRX تنها ۱۱.۱٪ افت داشته که نسبت به سایر پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، کاهش کمتری محسوب می‌شود. برای مقایسه جالب است بدانید که در همین بازه زمانی:
- کاردانو ۲۸٪ افت داشته است.
- سولانا ۲۷.۳٪ کاهش قیمت را تجربه کرده است.
- اتریوم با ۳۶.۶٪ بیشترین ریزش را در میان این رمزارزها ثبت کرده است.
این داده‌ها نشان می‌دهند که TRX در برابر فشار فروش مقاومت بیشتری از خود نشان داده است. حال، پرسش اصلی این است که آیا سطح ۰.۲۱۶ دلار می‌تواند نقطه بازگشت برای روند صعودی باشد؟
عملکرد مثبت ترون در سال جاری باعث شده است که شبکه ترون بار دیگر به جمع ۱۰ پروژه برتر بازار راه پیدا کند.
آخرین حرکت قیمتی TRX افزایش تقاضا در سطح ۰.۲۱۶ دلار را نشان می‌دهد، اما روند کلی همچنان نزولی است. این موضوع به دلیل ثبت چندین سقف پایین متوالی در نمودار قیمت رخ داده است.
خرید و فروش امن، سریع و آسان ترون در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
به دلیل نوسانات اخیر، الگوی مثلث نزولی در نمودار قیمت ترون شکل گرفته است. چنین الگویی معمولا به دو نتیجه ممکن منجر می‌شود:
- بازگشت روند صعودی در صورت شکست مقاومت: افزایش خریداران در سطح ۰.۲۱۶ دلار می‌تواند باعث تسلیم فروشندگان شود و شرایط را برای رشد قیمتی فراهم کند. در این صورت، اولین هدف صعودی ۰.۲۵ دلار خواهد بود که حدودا ۱۱٪ رشد نسبت به سطوح کنونی محسوب می‌شود.
- ادامه روند نزولی در صورت شکست حمایت: اگر قیمت به زیر سطح ۰.۲۱۶ دلار سقوط کند، حمایت بعدی در ۰.۲۰۳ دلار قرار دارد که حدودا معادل ۱۰٪ افت از سطوح فعلی خواهد بود.
در حال حاضر، اندیکاتورهای مومنتوم هنوز سیگنال صعودی را تایید نکرده‌اند؛ اما در صورتی که خریداران بتوانند این سطح کلیدی را حفظ کنند، مومنتوم به مرور مثبت خواهد شد.
در تایم فریم کوتاه‌مدت، ترون در یک نقطه حساس قرار دارد؛ تثبیت بالای ۰.۲۱۶ دلار می‌تواند باعث حرکت صعودی به سمت ۰.۲۵ دلار شود، در حالی که از دست دادن این سطح احتمال افت قیمت به سطح ۰.۲۰۳ دلار را افزایش می‌دهد.
آیا اقدام بعدی SEC باعث رشد قیمت XRP خواهد شد؟
در ۲۷ فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سرانجام به یک بحث طولانی درباره ماهیت قانونی میم کوین‌ها پایان داد. دپارتمان امور مالی شرکتی SEC در بیانیه‌ای اعلام کرد:
اگرچه هر میم کوین ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما در مجموع، این دارایی‌ها معمولا دارای ویژگی‌های مشترکی هستند. میم کوین‌ها اغلب برای سرگرمی، تعاملات اجتماعی و مقاصد فرهنگی خریداری می‌شوند و ارزش آن‌ها عمدتا تحت تاثیر تقاضای بازار و سفته‌بازی قرار دارد. از این نظر، میم کوین‌ها مشابه کلکسیون‌ها هستند و معمولاً کاربرد خاصی ندارند.
SEC همچنین تاکید کرد که میم کوین‌ها مشمول قوانین نظارتی این نهاد نمی‌شوند:
از دیدگاه این دپارتمان، تراکنش‌های مربوط به میم کوین‌ها، مطابق قوانین فدرال اوراق بهادار، شامل عرضه و فروش اوراق بهادار نمی‌شوند. بنابراین، افرادی که در خرید و فروش میم کوین‌ها مشارکت دارند، نیازی به ثبت تراکنش‌های خود در کمیسیون بر اساس قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ ندارند. از این رو، خریداران و دارندگان میم کوین‌ها تحت حمایت قوانین فدرال اوراق بهادار نخواهند بود.
خرید و فروش امن، سریع و آسان ریپل در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
این تصمیم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای پرونده‌های نظارتی دیگر، از جمله نبرد حقوقی بین SEC و ریپل، داشته باشد. اگر SEC میم کوین‌ها را به عنوان اوراق بهادار در نظر نمی‌گیرد، سوال اصلی این است که چرا XRP یا سایر دارایی‌های مشابه باید تحت قوانین اوراق بهادار قرار بگیرند؟
اگر SEC در آینده استانداردهای مشابهی را برای سایر دارایی‌های دیجیتال مانند XRP در نظر بگیرد، احتمالا این رمز ارز شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه خواهد بود.
در صورتی که دادگاه‌های ایالات متحده این استدلال را بپذیرند، موضع SEC در برابر XRP تضعیف می‌شود که می‌تواند به افزایش تقاضا و رشد قیمت این رمز ارز منجر شود.
از طرف دیگر، اگر SEC همچنان به اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه XRP ادامه دهد، این رمز ارز ممکن است تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.
در روز پنجشنبه، ۲۷ فوریه، قیمت ریپل با افزایش ناچیز ۰.۰۵٪ بسته شد، در حالی که در روز قبل ۵.۳۹٪ سقوط کرده بود و قیمت در سطح ۲.۱۹۸۱ دلار بسته شد. این رمزارز از بهبود جزئی بازار کریپتو که ۰.۲۶٪ رشد کرد و به ارزش کل ۲.۷۶ تریلیون دلار رسید، حمایت شد.
با این حال، عواملی مانند تعرفه‌های تجاری ایالات متحده، نگرانی‌های اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو فشار نزولی بر XRP وارد کرده و باعث شده‌اند این رمز ارز از سقف ۳.۳۹۹۹ دلار که در ۱۶ ژانویه ثبت شده بود، سقوط قابل توجهی را تجربه کند.
اگر SEC درخواست تجدیدنظر خود را پس بگیرد، XRP می‌تواند سقف تاریخی ۳.۵۵۰۵ دلار را بشکند. اما اگر عدم قطعیت حقوقی ادامه یابد، ممکن است قیمت به زیر ۱.۵۰ دلار کاهش یابد.
در بلندمدت، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تصویب ETF اسپات ریپل، ورود سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند قیمت را تا ۵ دلار افزایش دهد. در مقابل، ادامه فشارهای نظارتی ممکن است مانع رشد شده و باعث کاهش بیشتر قیمت شود. به طور کلی، سرمایه‌گذاران باید تحولات مربوط به SEC و ETF را به دقت زیر نظر داشته باشند؛ زیرا این دو عامل نقش کلیدی در تعیین آینده ریپل دارند.
