ریسک الگو سقف دوقلو در نمودار قیمت بیت کوین؛ ۵ نکته مهم این هفته برای تریدرها چیست؟

قیمت بیت کوین در اولین هفته ماه سپتامبر در یک نقطه مهم قرار گرفته و BTC روی سطح ۲۶ هزار دلار حساب باز می‌کند.

به گزارش والکس و به نقل از cointelegraph، قیمت بیت‌ کوین در اولین هفته ماه سپتامبر در یک دو راهی قرار گرفته است – آیا قیمت BTC می‌تواند به مبلغ ۲۶ هزار دلار بازگردد؟

پس از یک آخر هفته آرام، به نظر می‌رسد که گرد و غبار هفته گذشته بر روی نوسانات بازارهای رمزارزی نشسته و همه چیز به روال معمول برگشته است.

بیت‌ کوین خود را در قلمرویی آشنا پیدا کرده، اما بدون وجود یک روند مشخص، معامله‌گران و تحلیلگران هنوز در مورد گام‌های بعدی آن به اتفاق نظر نرسیده‌اند.

قطع به یقین کمبودی در پیش‌بینی‌های نزولی برای قیمت بیت‌ کوین دیده نمی‌شود. سطح ۲۵ هزار دلار، ۲۴،۷۵۰ دلار و حتی ۲۳ هزار دلار همگی اخیراً به اهداف محبوبی در میان معامله‌گران تبدیل شده‌اند.

در مقابل، اینطور که به نظر می‌ٰسد گاوها وظیفه سخت‌تری برای بازگرداندن شتاب بازار بر عهده دارند.

با توجه به اینکه فاندامنتال‌های شبکه به دلیل تثبیت دستاوردهای اخیر خود و بازارهای کلان به سکوت فرو رفته‌اند، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا سپتامبر ۲۰۲۳ همچنان یک ماه کلاسیک با ضررهای تک رقمی برای جفت ارز BTC/USD خواهد بود یا خیر.

در این مطلب به عوامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد قیمت بیت‌ کوین در روزهای آینده پرداخته می‌شود.

وضعیت قیمت بیت کوین در آخر هفته

بیت کوین در معاملات خارج از ساعات کاری آخر هفته رفتار عجیبی را از خود نشان نداد. وضعیتی که می‌تواند با باز شدن بازارهای سهام ایالات متحده در ۵ سپتامبر نیز ادامه یابد.

داده‌هایی که از Cointelegraph Markets Pro و TradingView به دست آمده نشان می‌دهد که در بیشتر از دو روز گذشته، BTC/USD در یک محدوده باریک ۲۰۰ دلاری معامله شده است – اما جهش‌های قیمتی کوچک به سمت بالا و پایین نشان‌دهنده حضور بازیکنان سفته‌باز برای معامله بوده است.

این موارد توسط Skew، معامله‌گر معروف، مورد توجه واقع شده‌اند. او داده‌های اوردر بوک را که در حساب خود آپلود کرده و نشان داده که پوزیشن‌های شورت ناکام در پشت پرده سفرهای کوتاه بیت‌ کوین به ۲۶ هزار دلار قرار دارند.

Skew در بخشی از توضیحات خود در پلتفرم X (توییتر سابق) افزود:

تنها چیزی که لازم بود این است یک کسی محل استاپ‌ها را پیدا کند، چند میلیون دلار در بازار اسپات خرید کند و سپس با ایجاد تعدادی پوزیشن شورت کوچک قیمت دامپ شود.

تجزیه و تحلیل بیشتر بیت‌ کوین در بازار اسپات این سوال را مطرح می‌کند که آیا کلوز هفتگی قیمت در حدود ۲۵،۹۷۰ دلار، در واقع نقشه‌ای برای ایجاد حس امنیت کاذب به گاوها بوده است یا خیر.

همانطور که Cointelegraph گزارش داده، سطح ۲۵،۹۰۰ دلار پیش از این هم به عنوان سطحی که در کلوز کندل هفتگی باید حفظ شود، زیر ذره‌بین Skew قرار داشته است.

اما برای معامله‌گر و تحلیلگر دیگری به نام Rekt Capital، هر چیزی زیر سطح ۲۶ هزار دلار به عنوان عامل نگران‌کننده‌ای در تایم‌فریم‌های بلندتر در نظر گرفته می‌شود.

او در طول آخر هفته هشدار داد که عدم بازیابی این سطح به معنای خطر ایجاد ساختار سقف دوقلو برای سال ۲۰۲۳ است، چرا که منطقه حدوداً ۳۱ هزار دلاری سقف قیمت بیت‌ کوین محسوب می‌شود و از آنجا انتظار می‌رود کاهش بیشتر قیمت باز هم ادامه پیدا کند.

او در نموداری که از بیت کوین تهیه کرده با اشاره این آرایش گفت:

کلوز کندل هفتگی بیت کوین در زیر تقریباً ۲۶ هزار دلار (منطقه سبز) احتمالاً تاییدیه سقف دوقولو به منظور شروع سقوط قیمت خواهد بود.

سخنرانان فدرال رزرو سرخط اخبار اقتصاد کلان این هفته خواهند بود

در همین حین، هفته پیش رو در اقتصاد کلان می‌تواند تسکین خوبی برای معامله‌گران دارایی‌های ریسکی باشد.

چهار روزه آتی برای ایالات متحده از نظر داده‌های کلان اقتصادی برای گروهی از افراد قابل‌توجه است و در این بین خود فدرال رزرو در کانون توجه قرار دارد.

پیش از تصمیمات مهم برای نرخ بهره ماه جاری در روز ۱۹ سپتامبر، مقامات ارشد فدرال رزرو در این هفته نظرات خود را درباره وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهند. این افراد شامل رئیس بانک فدرال آتلانتا، رافائل باستیک (Raphael Bostic) و رئیس بانک فدرال نیویورک، جان ویلیامز (John Williams) می‌شود.

منبع تفسیر داده‌های مالی The Kobeissi Letter در کنار ارائه تاریخ‌های مهم روزهای آینده به طور خلاصه گفت:

هفته کوتاهی خواهد بود، اما همه چیز در مورد فدرال رزرو است.

این منبع اضافه کرد که سیاست فدرال رزرو در آستانه تصمیم‌گیری برای نرخ‌ بهره «هنوز روشن نیست.»

در طول تابستان سال جاری، بیت‌ کوین به طور قابل‌توجهی حساسیت خود را نسبت به نظرات فدرال رزرو کم کرده است، حتی سخنان رئیس فدرال رزرو، جروم پاول (Jerome Powell) نیز نتوانست عملکرد قیمت بیت‌ کوین را به طرز چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد.

با این وجود، کلمات مورد استفاده از سوی مقامات می‌توانند انتظارات بازار را در مورد آنچه که با نبرد تورمی فدرال رزرو اتفاق می‌افتد تغییر دهد.

در زمان نگارش این مطلب، با توجه به داده‌های ابزار FedWatch شرکت CME Group، بازارها با تخمین ۹۳ درصدی انتظار دارند که نرخ بهره در ماه سپتامبر در حالت قبلی خود باقی بماند.

سختی استخراج پس از رسیدن به بالاترین حد خود حالا در حال کاهش است

سختی استخراج بیت‌ کوین پس از اینکه دو هفته پیش رکورد جدیدی را برای خود ثبت کرد، حالا در مسیر نزولی قرار گرفته است.

انتظار می‌رود که سختی استخراج بیت کوین در یک تثبیت نسبتاً کوتاه، در تنظیم خودکار بعدی خود در ۵ سپتامبر حدود ۲/۴٪ کاهش یابد.

با توجه به معیارهای تاریخی و به ویژه با در نظر گرفتن افزایش ۶/۵ درصدی در اواسط ماه آگوست – افزایشی که با وجود عملکرد منفی قیمت بیت‌ کوین رقم خورده بود، این اتفاق عجیبی محسوب نمی‌شود.

جیمز استراتن (James Straten)، تحلیل‌گر تحقیق و توسعه در شرکت مطالعات رمزارزی CryptoSlate، به تجزیه و تحلیل علت احتمالی این اتفاق پرداخته و کاهش ذخایر بیت‌ کوین ماینرهای BTC را یکی از دلایل اصلی برای این موضوع عنوان کرده است.

در بخشی از تفاسیر آخر هفته او در پلتفرم X اینگونه بیان شده است:

این امر همزمان با کاهش حدوداً ۴ هزار بیت‌ کوین از دخایر ماینرها اتفاق افتاده است، و F2Pool سهم بزرگی در این بین داشته، به طوری که میزان بیت‌ کوین در اختیار آن به نصف کاهش یافته است.

استراتن افزود که هرگونه تضعیف بیشتر عملکرد قیمت بیت‌ کوین ممکن است به استرس ماینرها بیفزاید و روند وخیم F2Pool را تجربه کنند.

او هشدار داد که اگر بیت‌ کوین افت قیمت بیشتری را در برنامه خود داشته باشد، ممکن است شاهد تسلیم ماینرهای دیگری هم باشیم.

در واکنش به این موضوع، IT Tech، یکی از تامین‌کنندگان پلتفرم تجزیه و تحلیل آنچین CryptoQuant، به تطابق بین «نوسانات کوچک» در قیمت بیت‌ کوین و ارسال بیت‌ کوین‌ به صرافی‌ها توسط ماینرها اشاره کرده است.

در گزیده‌ای از نظرات اخیر این شرکت می‌خوانیم:

این اقدام به طبع فشار فروش را افزایش می‌دهد و در نهایت به ریزش بازار منجر می‌شود.

IT Tech فروش بیت‌ کوین را از لحاظ اندازه نسبتاً کم ولی در «بدترین لحظات» توصیف کرد.

عرضه بیت‌ کوین‌های خاموش به رکوردهای جدیدی می‌رسد

در پشت پرده، با گذر زمان و به آرامی، عرضه بیت‌ کوین بیشتر و بیشتر به دارایی‌های تحت مالکیت هولدرهای بلندمدت تبدیل می‌شود.

آخرین داده‌های ارائه شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل آنچین گلس نود (Glassnode) از رکوردهای جدیدی که در ارتباط با ذخایر قفل شده بیت‌ کوین هولدرهای بلندمدت به دست آمده می‌گویند.

در حال حاضر، تعداد بیت‌ کوین‌های استخراج شده که حداقل سه سال یا بیشتر بی‌حرکت بوده‌اند و جابجایی نداشته‌اند به ۴۰/۵۳۸٪ کل عرضه رسیده، و این بالاترین سطح ثبت شده برای آن تا‌کنون است.

درصد کوین‌‌هایی که حداقل برای پنج سال در کیف پول نگهداری شده‌اند نیز به رکورد جدید ۲۹/۶۳۷ درصدی رسیده است.

محدودیت عرضه چشم‌انداز خوش‌آیندی برای گاوهای بیت‌ کوین محسوب می‌شود، زیرا به این نتیجه می‌رسند هر تقاضایی برای بیت‌ کوین در آینده باعث می‌شود خریداران برای مقادیر کوچک‌تری از عرضه با یکدیگر رقابت کنند.

استراتن در تجزیه و تحلیل اخیر خود همچنین به این نکته توجه داشته که سفته‌بازان بیت‌ کوین، که به طور عمومی به نام‌ هولدرهای کوتاه‌مدت شناخته می‌شوند، بیت کوین‌های خود را برای فروش به بازار توزیع کرده‌اند.

او در ادامه گفت:

و یک بار دیگر، این هولدرهای کوتاه‌مدت بیت‌ کوین بودند که تسلیم شدند و تقریباً ۲۰ هزار بیت‌ کوین را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند.

این حرکت از لحاظ بزرگی حجم در جایگاه چهارم امسال قرار می‌گیرد. چنین چیزی همچنان به واگرایی رکورد بین عرضه هولدرهای بلندمدت و هولدرهای کوتاه‌مدت خواهد افزود.

داده‌های مرتبط گلس نود نیز میزان بیت‌ کوینی که توسط هولدرهای کوتاه‌مدت با ضرر به صرافی‌ها ارسال شده را نشان می‌دهد.

میزان علاقمندی معامله‌گران به سطوح مشاهده شده در سال ۲۰۲۰ بازگشته است

بیت‌ کوین در سال جاری چندان موضوع بحث جالب و روزمره‌ای برای مصرف‌کننده عادی و غیر‌رمزارزی نبوده است و داده‌های Google Trends این موضوع را اثبات می‌کنند.

تعداد عبارات جستجو شده برای بیت کوین به سطوح مشاهده شده در قبل از اینکه قیمت BTC/USD از بالاترین رکورد قبلی سال ۲۰۱۷ یعنی ۲۰ هزار دلار در اواخر سال ۲۰۲۰ فراتر رود، بازگشته است.

فعالیت جستجو تا حد بسیار زیادی به عملکرد قیمت بیت‌ کوین وابسته است و نبود رخدادهای صعودی مهم در سه ماهه دوم به نظر می‌رسد که به کاهش توجه عمومی منجر شده است.

و حتی در دنیای رمزارزها نیز سرمایه‌گذاران به طور متوسط احساس ترس می‌کند.

بر اساس شاخص ارزیابی احساسات ترس و طمع کریپتو، «ترس و نگرانی» اکنون حالت کلی بازار را توصیف می‌کند.

شاخص ترس و طمع در حال حاضر در سطح ۴۰ از ۱۰۰ قرار دارد، و این محدوده‌ای است که از اواسط ماه آگوست، یعنی زمانی که قیمت بیت‌ کوین ۱۰٪ کاهش یافت، فرصت آشنایی با آن را کسب کردیم.