تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر بازار (هفته چهارم بهمن ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته تحت تاثیر تعرفه‌های ترامپ برای کشورهای چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا، روندی نوسانی و نزولی را تجربه کرد. در روز دوشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۹۷,۷۰۰ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۹۶,۴۴۴ دلار بسته شد و کاهش ۱.۲۹ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۲,۵۰۰ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۱,۲۳۱ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته اخیر با کاهش ۱.۲۹ درصدی مواجه شد و همچنان زیر سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. بیت کوین تحت تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا نوسانات قیمتی را تجربه می‌کند و تا زمانی که مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار یا حمایت ۸۹,۰۰۰ دلار شکسته نشود، این نوسانات ادامه خواهد داشت. در نمودارهای ماهانه، هفتگی و روزانه، بیت کوین بین حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی در حال نوسان است و تثبیت بالای ۱۰۱,۰۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی ضروری است. در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، الگوهای تکنیکالی نشان‌دهنده امکان رشد قیمت تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار یا کاهش تا ۷۵,۰۰۰ دلار هستند. بررسی اندیکاتورهای ایچیموکو، RSI، MACD، MA و MFI نیز تایید کننده ادامه نوسانات قبل از شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است. در این شرایط توصیه می‌شود قبل از هرگونه خرید یا فروش، با افراد متخصص مشورت شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته چهارم بهمن ۱۴۰۳

بیت کوین در روزهای اخیر تحت تاثیر تعرفه‌های ابلاغی از سوی دولت جدید آمریکا، روندی نوسانی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که مقاومت استاتیک ۱۱۰,۰۰۰ دلار یا حمایت استاتیک ۸۹,۰۰۰ دلار شکسته نشود، نوسانات قیمت بیت کوین ادامه پیدا کند.

بیت کوین طبق نمودار ماهانه، در تلاش است مقاومت ۱۰۱,۰۰۰ دلاری را بشکند و تثبیت بالای این سطح برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت موفقیت، هدف بعدی سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی در محدوده ۱۵۴,۰۰۰ دلار خواهد بود.
در نمودار هفتگی نیز قیمت بیت کوین بین حمایت و مقاومت داینامیک صعودی نوسان دارد. تا زمانی که مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار شکسته نشود، نوسانات ادامه خواهد داشت. حفظ حمایت ۸۰,۰۰۰ دلاری برای ادامه روند صعودی ضروری است.
بررسی نمودار روزانه نیز نشان می‌دهد که بیت کوین در کانالی بین حمایت ۸۹,۵۰۰ دلار و مقاومت ۱۰۶,۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر مقاومت میدلاین کانال شکسته شود، قیمت به ۱۰۶,۰۰۰ دلار خواهد رسید، در غیر این صورت احتمال سقوط قیمت تا ۷۵,۰۰۰ دلار در بدترین حالت وجود دارد.
در نمودار ۴ ساعته، بیت کوین در الگوی مثلث متقارن بین حمایت صعودی و مقاومت نزولی در حال فشرده شدن است. شکست این سطوح می‌تواند باعث افزایش قیمت تا ۱۰۵,۵۰۰ دلار یا کاهش تا ۹۰,۰۰۰ دلار شود.
در نمودار ۱ ساعته، بیت کوین در تلاش برای شکست مقاومت داینامیک در محدوده ۹۸,۰۰۰ دلار است. در صورت موفقیت، احتمال رسیدن به سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار وجود دارد. اما در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، قیمت ممکن است تا ۹۵,۰۰۰ دلار کاهش یابد.
بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که کندل‌های قیمتی در داخل ابر کومو قرار دارند. خروج از بالای ابر می‌تواند قیمت را به ۱۰۶,۰۰۰ دلار برساند، اما در صورت از دست رفتن حمایت، احتمال کاهش تا ۹۲,۰۰۰ دلار وجود دارد.
RSI در محدوده ۴۵ درصد است. شکست مقاومت داینامیک این شاخص می‌تواند قیمت را به ۱۰۶,۰۰۰ دلار برساند، در غیر این صورت نوسانات بین ۹۷,۰۰۰ تا ۹۹,۰۰۰ دلار ادامه خواهد داشت.
اندیکاتور MACD نشان‌دهنده روند نزولی است، اما کاهش ارتفاع هیستوگرام‌ها احتمال صعود را افزایش می‌دهد. در صورت تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ، بیت کوین ممکن است به ۱۰۶,۰۰۰ دلار برسد.

در اندیکاتور MA نیز میانگین متحرک ۹ روزه پایین‌تر از ۲۱ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش قیمت است. با توجه به شرایط کندل‌های قیمتی نسبت به این میانگین‌های متحرک، پیش‌بینی می‌شود نوسانات قیمتی بین ۹۴,۰۰۰ دلار تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار ادامه داشته باشد.

بررسی اندیکاتور MFI در تایم فریم روزانه نیز افزایش جریان پول به بیت کوین را نشان می‌دهد. عبور MFI از ۴۰ درصد، می‌تواند قیمت را افزایش دهد.

با توجه به وضعیت تکنیکال، اخبار فاندامنتال و اطلاعات آن چین بیت کوین، احتمال ادامه نوسانات قیمتی بیت کوین قبل از شروع یک رود صعودی جدید و پر قدرت وجود دارد. با توجه به شرایط فعلی، پیشنهاد می‌شود قبل از خرید بیت کوین یا فروش آن، حتما با افراد باتجربه مشورت کنید.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

از دید فاندامنتال می‌توان گفت که اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت آمریکا بر واردات از چین، کانادا و مکزیک، تاثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی جهانی از جمله بازار ارزهای دیجیتال داشته است. پس از اعلام این تعرفه‌ها، قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این کاهش قیمت می‌تواند ناشی از افزایش نگرانی‌ها درباره تورم و نرخ بهره باشد. تعرفه‌های جدید ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه، افزایش تورم شوند. برای کنترل تورم، بانک مرکزی آمریکا ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد که این امر می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال را کاهش دهد. با این حال برخی تحلیل‌گران معتقدند که در بلندمدت، این تعرفه‌ها می‌توانند به نفع بیت کوین باشند. به عنوان مثال جف پارک از شرکت Bitwise بیان کرده است که جنگ تعرفه‌ای پایدار می‌تواند به تضعیف دلار آمریکا منجر شود و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند بیت کوین سوق دهد. در مجموع، اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت آمریکا تاثیرات کوتاه‌مدت منفی بر قیمت بیت کوین داشته است، اما در بلندمدت ممکن است با تضعیف دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، به نفع بیت کوین تمام شود.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

بر اساس داده‌های آن چین، قیمت بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۹۷٬۰۰۰ دلار است و نسبت به روز قبل افزایش داشته است. هش‌ریت شبکه بیت کوین افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده افزایش قدرت پردازشی و امنیت شبکه است. از زمان فروپاشی FTX در نوامبر ۲۰۲۲، دامیننس بیت کوین به‌طور پیوسته افزایش یافته که نشان‌دهنده چرخش ارزش به نفع بیت کوین نسبت به سایر دارایی‌های دیجیتال است. تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که ذخایر بیت کوین در صرافی‌های متمرکز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ این کاهش از ۳ میلیون بیت کوین در ژانویه به ۲.۴ میلیون بیت کوین رسیده است. این روند نشان‌دهنده انتقال دارایی‌ها به کیف پول‌های سرد و افزایش تمایل به هولد کردن، به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران نهادی است. اعتماد سرمایه‌گذاران ETF های آمریکایی همچنان بسیار بالاست و فشار فروش این سرمایه‌گذاران بسیار اندک است. با توجه به این شاخص‌ها، به نظر می‌رسد که بازار بیت کوین در وضعیت نسبتا پایداری قرار دارد و سرمایه‌گذاران به‌ویژه هولدرهای بلندمدت، اعتماد خود را به این دارایی حفظ کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بیت کوین طبق نمودار ماهانه در تلاش برای شکستن مقاومت استاتیک ۱۰۱,۰۰۰ دلار در سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی است. بررسی نمودار در این تایم فریم نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت نتواند بالای این سطح تثبیت شود، ادامه روند صعودی برای دستیابی به اهداف بالاتر از جمله ۱۵۴,۰۰۰ دلار در سطح ۲.۶۱۸ فیبوناچی امکان‌پذیر نخواهد بود. به نظر می‌رسد نوسانات قیمتی در این محدوده همچنان ادامه خواهد داشت و در افق بلندمدت می‌توانیم انتظار افزایش قیمت بیت کوین تا ۱۵۴,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. در صورتی که روند صعودی بیت کوین تبدیل به روند نزولی شود، در سناریوی بدبینانه، سطح ۶۸,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک حمایت استاتیک قوی از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

بررسی کندل‌های قیمتی بیت کوین در تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد که قیمت بین مقاومت داینامیک صعودی و حمایت داینامیک صعودی در حال نوسان است. طبق نمودار، در این تایم فریم، روند کلی بیت کوین همچنان صعودی است اما تا زمانی که مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار شکسته نشود، نوسانات قیمتی بین دو سطح داینامیک ادامه خواهد داشت. باید در نظر داشت که حفظ حمایت داینامیک در محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی بیت کوین ضروری است و در صورتی که این حمایت از دست برود، می‌تونیم شاهد یک روند نزولی در بیت کوین و سقوط قیمت باشیم.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین، تشکیل یک کانال قیمتی بین حمایت استاتیک ۸۹,۵۰۰ دلار و مقاومت استاتیک ۱۰۶,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد. کندل‌های قیمتی تا به حال ۳ تلاش ناموفق برای شکستن سقف کانال و تثبیت قیمت بالای این سطح داشته‌اند و در حال حاضر، بیت کوین در محدوده میدلاین کانال در سطح ۹۷,۵۰۰ دلار معامله می‌شود. در صورتی که کندل‌های قیمتی بتوانند میدلاین کانال را به سمت بالا بشکنند، احتمال حرکت مجدد قیمت به سمت مقاومت ۱۰۲,۰۰۰ دلار و سطح مهم ۱۰۶,۰۰۰ دلار خواهیم بود. شکسته شدن سقف کانال می‌تواند امکان دستیابی بیت کوین به اهداف ۱۱۰,۰۰۰ دلار و بالاتر را فراهم می‌کند. در صورتی که مقاومت میدلاین کانال شکسته نشود، احتمال کاهش قیمت تا کف کانال و محدوده ۸۹,۵۰۰ دلار وجود دارد. از دست رفتن کف این کانال قیمتی می‌تواند بیت کوین را وارد یک روند نزولی کرده و سقوط قیمت تا محدوده ۷۵,۰۰۰ دلار را رقم بزند.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت واکنش خوبی به حمایت داینامیک صعودی مشخص شده روی نمودار در محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار نشان داده است. در حال حاضر قیمت در حال تشکیل الگوی مثلث متقارن و فشرده شدن بین مقاومت داینامیک نزولی و حمایت داینامیک صعودی است. شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به افزایش سریع قیمت تا محدوده ۱۰۵,۵۰۰ دلار یا کاهش سریع قیمت تا محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار شود. با این حال به نظر می‌رسد نوسانات قیمتی بین این دو سطح در هفته آینده همچنان ادامه داشته باشد.

در نمودار ۱ ساعته بیت کوین، قیمت در تلاش است که مقاومت داینامیک نزولی خود در سطح ۹۸,۰۰۰ دلار را به سمت بالا بشکند و یک روند صعودی کوتاه‌مدت را شروع کند. در صورتی که یک کندل قیمت بالای این سطح تشکیل شده و شکست این مقاومت تایید شود، روند نزولی بیت کوین در این تایم فریم تبدیل به یک روند صعودی خواهد شد و می‌توانیم منتظر دستیابی به اهداف ۱۰۰,۰۰۰ دلار و ۱۰۲,۰۰۰ دلار طی ساعات آینده باشیم. عدم شکست مقاومت نیز ادامه‌ی روند نزولی را تایید می‌کند و احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار وجود دارد.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه، شرایط نوسانی را نشان می‌دهد و احتمال ادامه نوسانات قیمت را تایید می‌کند. پس از یک دوره طولانی که ابر کوموی سبز رنگ داشتیم، ابر کومو در بازه‌های زمانی کوتاه ۳ بار تغییر رنگ داده است. در حال حاضر کندل‌های قیمتی داخل ابر کوموی سبز رنگ قرار دارند و در صورتی که بتوانند از بالای ابر خارج شوند، واکنش آن‌ها به سطح مهم ۹۹,۵۰۰ دلار که محدوده همپوشانی کیجنسن فلت و سنکو اسپن B است، اهمیت بالایی برای ادامه روند دارد. شکسته شدن مقاومت مهم ۹۹,۵۰۰ دلار و قرار گرفتن کندل‌های قیمتی بالای خطوط تنکنسن و کیجنسن، می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار افزایش دهد. از طرفی، اگر کندل‌های قیمتی زیر خط تنکنسن قرار بگیرند و حمایت سنکو اسپن A از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۹۲,۰۰۰ دلار وجود دارد.

اندیکاتور RSI در حال حاضر در محدوده ۴۵ درصد قرار دارد. در صورتی که در این محدوده بماند، ادامه نوسانات قیمتی در بیت کوین را می‌توانیم متصور باشیم. در صورتی که با افزایش فشار خرید این شاخص مقاومت داینامیک نزولی خود را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم انتظار افزایش قیمت تا محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار و حتی شکسته شدن این مقاومت استاتیک را داشته باشیم. در غیر این صورت نوسانات قیمتی بین ۹۷,۰۰۰ دلار تا ۹۹,۰۰۰ دلار ادامه خواهد داشت.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه با تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ، روند نزولی را نشان می‌دهد. مطابق تصویر پس از شروع به تشکیل هیستوگرام‌های قرمز، قیمت بیت کوین از ۱۰۶,۰۰۰ دلار تا محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار کاهش یافته است. با این حال ارتفاع هسیتوگرام‌ها در حال کاهش است و در صورت ادامه‌ی این شرایط، طی روزهای آینده خط مکدی (آبی رنگ) بالاتر از خط سیگنال (نارنجی رنگ) قرار خواهد گرفت و با تشکیل هستوگرام‌های سبز رنگ، روند صعودی جدیدی را شاهد خواهیم بود. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود بیت کوین بتواند طی هفته آینده بالاتر از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله شود و در سناریوی خوشبینانه، به مقاومت استاتیک ۱۰۶,۰۰۰ دلار نیز برسد.

در اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، بررسی وضعیت کندل‌های قیمتی نسبت به میانگین‌های متحرک ۹ روزه (سبز) و ۲۱ روزه (نارنجی) برای تشخیص روند ضروری است. در حال حاضر میانگین متحرک ۹ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۱ روزه قرار دارد که تاییدی برای کاهش قیمت بیت کوین است. با این حال کندل‌های قیمتی در تلاش برای شکست مقاومت داینامیک مهم میانگین متحرک ۹ روزه هستند. تا زمانی که میانگین متحرک ۹ روزه نتواند بالای میانگین متحرک ۲۱ روزه قرار بگیرد و کندل‌های قیمتی نیز بالای این خطوط نباشند، شروع روند صعودی جدید و دستیابی به اهداف ۱۰۶,۰۰۰ دلار و ۱۱۰,۰۰۰ دلار امکان‌پذیر نخواهد بود. بر همین اساس طبق اندیکاتور MA می‌توان گفت که قیمت بیت کوین در هفته‌ی آینده در محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار و ۱۰۲,۰۰۰ دلار در نوسان خواهد بود.

بررسی اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که با شروع هفته‌ی جدید، پول ورودی به بیت کوین در حال افزایش است. در حال حاضر این شاخص در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد و در صورتی که بتواند بالای مقاومت داینامیک نزولی رسم شده روی نمودار قرار بگیرد، افزایش قیمت بیت کوین رخ خواهد داد. از طرفی اگر شاخص MFI در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد بماند، نوسانات قیمتی بیت کوین در محدوده ۹۷,۰۰۰ دلار تا ۹۹,۰۰۰ دلار ادامه‌دار خواهد بود.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم بهمن ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا از جمله نرخ بهره فدرال رزرو و تعرفه‌های تجاری ترامپ، در یک محدوده نوسانی باقی مانده است. افزایش نرخ بهره و تنش‌های تجاری با چین، فشار نزولی بر قیمت ایجاد کرده است. با این حال ورود سرمایه به ETF های بیت کوین و تصویب لایحه ذخایر استراتژیک بیت کوین (SBR) در ایالت یوتا، از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در کوتاه‌مدت، بیت کوین زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه قرار دارد، اما همچنان بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه باقی مانده است. اگر بیت کوین از ۱۰۵,۰۰۰ دلار عبور کند، احتمال رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۹,۳۱۲ دلار افزایش می‌یابد، اما شکست حمایت ۹۵,۰۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به ۹۰,۷۴۲ دلار برساند.
• کریستوفر لوئیس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بیت کوین در وضعیت عدم قطعیت قرار دارد و بین حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار و مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار در نوسان است. نبود محرک‌های بنیادی قوی باعث کاهش مومنتوم صعودی شده و سرمایه‌گذاران منتظر سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی هستند. فدرال رزرو همچنان سیاست پولی سخت‌گیرانه‌ای دارد که بر بازار بیت کوین فشار وارد می‌کند. در صورت شکست حمایت ۸۸,۰۰۰ دلار، احتمال سقوط به ۷۴,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد، در حالی که عبور از ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند. در این شرایط، خرید پله‌ای در اصلاحات قیمت به‌عنوان استراتژی برتر در نظر گرفته می‌شود.
• نیکولا لازیک Nikola Lazic (تحلیلگر ارزهای دیجیتال در CCN, FXOpen و Dailycoin): بیت کوین پس از یک موج اصلاحی در آستانه یک حرکت صعودی قرار دارد و در موج ۴ اصلاحی بر اساس نظریه الیوت در حال نوسان است. سطوح فیبوناچی ۹۳,۲۶۰ و ۸۵,۵۱۲ دلار به‌عنوان حمایت‌های کلیدی مطرح هستند که حفظ آن‌ها می‌تواند روند صعودی را تقویت کند. شاخص RSI وضعیت خنثی دارد، اما کاهش فشار فروش نشانه‌ای از احتمال انباشت سرمایه قبل از شکست مقاومت ۱۰۶,۰۰۰ دلار است. در صورت تثبیت بالای این سطح، اهداف ۱۱۸,۵۶۰ تا ۱۲۲,۱۸۲ دلار در موج ۵ مورد انتظار خواهد بود. اما شکست حمایت ۹۴,۷۸۰ دلار می‌تواند منجر به افت مجدد تا محدوده ۹۱,۰۰۰ دلار شود.