پیش‌بینی قیمت طلا؛ قیمت (XAU/USD) با تمرکز بر توافق‌های تجاری به زیر ۳٬۳۵۰ دلار کاهش یافت

قیمت طلا در جلسه روز سه‌شنبه آسیا به حدود ۳٬۳۳۰ دلار کاهش یافت. ترامپ نرخ‌های تعرفه جدید را اعلام کرد، اما هنوز مذاکرات تجاری بیشتری در پیش است. البته، با ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، روند نزولی فلز زرد ممکن است محدود باشد.

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات معاملاتی آسیا در روز سه‌شنبه، تحت فشار قوی‌تر شدن دلار آمریکا (USD)، در محدوده منفی نزدیک به ۳٬۳۳۰ دلار معامله شد. این فلز گرانبها پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تمدید مهلت تعرفه‌های آتی و اعلام اینکه هنوز برای مذاکرات بیشتر آماده است، با کاهش تنش‌های تجاری، کاهش یافت.

عملکرد محدود طلا

قیمت طلا به‌دلیل احیای تقاضای پناهگاه امن برای دلار آمریکا (USD) در بحبوحه نگرانی‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد تعرفه‌ها و ریسک‌گریزی ناشی از آن، از اوج هفتگی خود یعنی ۳٬۳۶۶ دلار، عقب‌نشینی خود را از سر گرفته است.

با نزدیک شدن به مهلت توافق تجاری ترامپ در ۹ جولای و ارسال نامه‌های تعرفه‌ای او به ۱۲ کشور در این دوشنبه برای کشورهایی که با ایالات متحده به توافق تجاری نرسیده‌اند، بازارها همچنان نگران هستند.

ترامپ پنجشنبه گذشته گفت که نرخ‌های ذکر شده در نامه‌ها از اول آگوست اعمال می‌شود و هشدار داد که برخی از آنها ممکن است تا ۷۰ درصد باشد.

رئیس جمهور ایالات متحده در ماه آوریل نرخ پایه تعرفه ۱۰ درصدی را برای اکثر کشورها و نرخ‌های «متقابل» بالاتر را تا ۵۰ درصد اعلام کرد و مهلت اولیه آن چهارشنبه بود.

آخرین هشدار او مبنی بر اعمال ۱۰ درصد تعرفه اضافی بر کشورهای همسو با بریکس، بازارها را نگران کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت ارز پناهگاه امن، دلار آمریکا، سوق داده است.

معامله‌گران طلا از نزدیک اطلاعیه‌های بیشتر در مذاکرات تجاری کاخ سفید را زیر نظر خواهند داشت. هرگونه نشانه‌ای از تنش‌های تجاری جدید و ترس از جنگ تجاری جهانی می‌تواند جریان‌های امن را افزایش داده و به‌نفع قیمت طلا باشد.

علاوه بر این، افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی بزرگ ممکن است به روند صعودی فلز زرد کمک کند. طبق گزارش جدید شورای جهانی طلا (WGC)، بانک‌های مرکزی جهان در ماه می در مقایسه با سایر ماه‌ها، خرید طلا را افزایش داده‌اند. داده‌های رسمی بانک خلق چین (PBOC) در روز دوشنبه نشان داد که بانک مرکزی چین نیز در ماه ژوئن برای هشتمین ماه متوالی طلا را به ذخایر خود اضافه کرده است.

بانک خلق چین به‌طور خاص در حال تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خود بوده است و افزایش عدم قطعیت و ریسک ژئوپلیتیکی ممکن است این روند را تسریع کند.

با نگاهی به آینده، قیمت طلا احتمالاً تحت تأثیر اخبار مربوط به تعرفه‌ها و تأثیر آنها بر قیمت دلار باقی خواهد ماند.

در همین حال، معامله‌گران همچنان منتظر صورتجلسه جلسه ژوئن فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند تا وضوح بیشتری در مورد زمان کاهش بعدی نرخ بهره به‌دست آورند.

بررسی تکنیکالی طلا

قیمت طلا که بار دیگر با ریجکت از میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در سطح ۳٬۳۵۰ دلار مواجه شد، از حمایت SMA ۵۰ روزه در سطح ۳٬۳۲۱ دلار عبور کرده است.

شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) به پایین خط میانی، در حال حاضر نزدیک به ۴۷ اشاره دارد که نشان می‌دهد روند نزولی بیشتری برای این فلز گرانبها در حال شکل‌گیری است.

فروشندگان برای اینکه بتوانند خود را به سطح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) ۳۸.۲٪ مربوط به رکورد افزایش قیمت آوریل در سطح ۳٬۲۹۷ دلار برسانند، به یک کندل استیک روزانه نزدیک به SMA ۵۰ روزه نیاز دارند.

یک حرکت پایدار به زیر سطح اخیر، کف ماهانه ۳٬۲۴۸ دلار را هدف قرار خواهد داد.

از طرف دیگر، بازپس‌گیری SMA ۲۱ روزه برای احیای روند بهبود از پایین‌ترین سطوح پنج هفته‌ای بسیار مهم است.

در ادامه، سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ مربوط به همان افزایش قیمت در ۳٬۳۷۷ دلار می‌تواند بار دیگر به‌عنوان مانعی سرسخت عمل کند. مانع بعدی در آستانه ۳٬۴۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.