تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ فرش سبز بیت کوین برای ورود ترامپ (هفته اول بهمن ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی اخیر با نزدیک شدن به تاریخ ۲۰ ژانویه و تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، روندی صعودی را تجربه کرد. در روز دوشنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۹۴,۵۳۶ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۱,۳۳۱ دلار بسته شد و افزایش ۷.۱۹ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۶,۴۲۲ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۸۹,۲۵۶ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته اخیر با افزایش ۷.۱۹ درصدی، قیمت خود را بالای سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار تثبیت کرد. انتظار می‌رود با توجه به تحلیف دونالد ترامپ و اخبار مثبت از دولت جدید آمریکا، افزایش قیمت بیت کوین همچنان ادامه یابد و حتی به سطوح بالاتر برسد. بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم‌های ماهانه و هفتگی نشان می‌دهد که شکستن مقاومت مهم ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند اهداف ۱۲۰,۰۰۰ دلار و بالاتر را فعال کند. در تایم فریم روزانه، پس از شکست سقف کانال در ۱۰۶,۰۰۰ دلار، قیمت در مسیر صعودی قرار دارد و اولین هدف ۱۱۴,۶۰۰ دلار و سپس ۱۲۴,۸۰۰ دلار است. در تایم فریم ۴ ساعته نیز پس از شکست مقاومت نزولی، قیمت در حال حرکت به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار است. بررسی اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده ابر کوموی سبز در حال تشکیل است که تقویت روند صعودی را تایید می‌کند. شاخص RSI در محدوده ۶۷ قرار دارد و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. در اندیکاتور MACD نیز سیگنال‌های صعودی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و دستیابی به ۱۱۰,۰۰۰ دلار هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک ۹ و ۲۱ روزه ادامه روند صعودی را تایید می‌کنند و می‌توانیم انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم. هرچند احتمال رشد بیشتر قیمت بیت کوین به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار و بالاتر وجود دارد، اما حفظ حمایت‌های کلیدی و واکنش بازار به سطوح مهم مانند ۹۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ دلار، مسیر کوتاه‌مدت بیت کوین را مشخص خواهد کرد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته اول بهمن ۱۴۰۳

بیت کوین با روند صعودی از ۶۷,۰۰۰ دلار به ۱۰۸,۰۰۰ دلار رسید. نزدیک شدن به تحلیف ترامپ و اخبار مثبت از دولت آمریکا به احتمال زیاد موجب رشد بیشتر قیمت خواهد شد. حجم معاملات بیت کوین در آغاز سال ۲۰۲۵ کاهش یافته بود، اما اخیرا نشانه‌هایی از افزایش فعالیت مشاهده شده است. تحلیلگران هدف ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار را برای آینده پیش‌بینی می‌کنند.

در تایم فریم ماهانه، بیت کوین در یک کانال صعودی داینامیک قرار دارد و توانسته مقاومت‌های داینامیک را بشکند. ادامه روند صعودی به حفظ حمایت‌های داینامیک بستگی دارد.

بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت در کانال صعودی قرار دارد و در نزدیکی سقف کانال معامله می‌شود. شکستن مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند اهداف ۱۲۰,۰۰۰ دلار را فعال کند. حفظ میدلاین کانال برای ادامه روند صعودی ضروری است.

در تایم فریم روزانه بعد از شکست سقف کانال در ۱۰۶,۰۰۰ دلار، بیت کوین در مسیر صعودی قرار دارد. اولین هدف ۱۱۴,۶۰۰ دلار و سپس ۱۲۴,۸۰۰ دلار است. حمایت‌های کلیدی در ۱۰۶,۰۰۰ دلار و ۱۰۲,۴۰۰ دلار هستند.

در نمودار ۴ ساعته نیز پس از شکست مقاومت نزولی، قیمت در حال حرکت به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار است.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده ابر کوموی سبز در حال تشکیل است که تقویت روند صعودی را تایید می‌کند.

شاخص RSI در محدوده ۶۷ قرار دارد و نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. نزدیک شدن به ۷۰ می‌تواند علامتی هشداردهنده برای ورود به ناحیه اشباع خرید باشد.

در اندیکاتور MACD نیز سیگنال‌های صعودی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و دستیابی به ۱۱۰,۰۰۰ دلار هستند.

تقاطع میانگین‌های متحرک ۹ و ۲۱ روزه ادامه روند صعودی را تایید می‌کنند و می‌توانیم انتظار افزایش قیمت بیت کوین طی روزهای آینده را داشته باشیم.

با توجه به روند صعودی تکنیکال و تحلیل‌های فاندامنتال، احتمال رشد بیشتر بیت کوین به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار و بالاتر وجود دارد و پیشنهاد می‌شود فرصت خرید بیت کوین را از دست ندهید. حفظ حمایت‌های کلیدی و واکنش بازار به سطوح مهم مانند ۹۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ دلار، مسیر کوتاه‌مدت بیت کوین را مشخص خواهد کرد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر ۲۰۲۴، بیت کوین شاهد یک روند صعودی فوق‌العاده جذاب از ۶۷,۰۰۰ دلار تا سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلار بوده است. 

با نزدیک شدن به پایان سال میلادی ۲۰۲۴ و آغاز سال ۲۰۲۵ و اخبار ضد و نقیض از سمت بانک مرکزی و دادگاه آمریکا مبنی بر خرید بیت کوین به‌عنوان یک دارایی استراتژیک توسط دولت آمریکا، نوسانات بیت کوین بین محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه داشت؛ با این‌حال هرچقدر به روز تحلیف دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا در ۲۰ ژانویه نزدیک شدیم، بیت کوین سیگنال‌های بیشتری برای ادامه روند صعودی از خود نشان داد. 

در حال حاضر بیت کوین توانسته سقف تاریخی ۱۰۸,۳۵۳ دلار را بشکند و امیدواری فعالان بازار برای دستیابی به اهداف قیمتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار و ۱۵۰,۰۰۰ دلار، به بالاترین حد خود رسیده است. دیوید ساکس که قرار است به‌عنوان دستیار ویژه امور ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی دونالد ترامپ منصوب شود، در اظهار نظری جالب عنوان کرده است: 

کوت: حکومت وحشت علیه ارزهای دیجیتال به پایان رسیده و آغاز نوآوری در آمریکا برای این حوزه تازه شروع شده است.

در همین روزها میم کوین TRUMP با رشد فوق‌العاده‌ای مواجه شده است و حتی ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ، نیز توکن اختصاصی خود با نام MELANIA را راه‌اندازی کرده است. در مجموع می‌توان گفت با شروع به کار دونالد ترامپ در کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا، باید منتظر اخبار و قوانین مثبتی در حوزه ارزهای دیجیتال باشیم و می‌توان یک رالی صعودی جذاب را برای بیت کوین متصور بود.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

حجم معاملات بیت‌کوین در اوایل ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ به شدت کاهش یافته و به حدود ۶۶.۷ میلیون دلار رسیده بود که نشان‌دهنده کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران یا انتظار برای اخبار مهم بوده است. با این حال، در هفته‌ی اخیر حجم معاملات بیت کوین شروع به افزایش کرده که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی بیت کوین است. 

در همین حال، بر اساس داده‌های هش‌ریت ایندکس (HashRate Index) سودآوری ماینرهای بیت کوین با توجه به رشد هش پرایس (Hash Price)، افزایش پیدا کرده است که البته حجم عرضه به شکلی نیست که روی قیمت اثر منفی بگذارد. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بیت کوین در سال ۲۰۲۵ می‌تواند به قیمت‌های بالایی مانند ۱۸۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار برسد. شرایط کلی با توجه به نگاه مثبت سرمایه‌گذاران، می‌تواند روند صعودی بیت کوین را تقویت کند و شاهد افزایش قیمت این ارز دیجیتال باشیم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در نمودار ماهانه بیت کوین، حرکت قیمتی از سال ۲۰۱۸ تاکنون درون یک کانال صعودی داینامیک شکل گرفته است. خط حمایت داینامیک صعودی اصلی که از کف سال ۲۰۱۸ آغاز شده، ۳ بار با کندل‌های ماهانه برخورد داشته و روند صعودی بلندمدت را تثبیت کرده است. از سال ۲۰۲۳ حمایت داینامیک جدید با شیب تندتری در نمودار شکل گرفته که نشان‌دهنده افزایش شدت روند صعودی در تایم فریم بلندمدت است. همچنین بیت کوین اخیرا توانسته مقاومت داینامیک بالای کانال را به سمت بالا بشکند. این شکست در ماه جاری، نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت بالای خریداران در بازار است. تثبیت قیمت بالای این مقاومت، می‌تواند بیت کوین را به سمت اهداف بالاتری همچون ۱۲۰,۰۰۰ دلار و بیشتر هدایت کند. حفظ حمایت‌های داینامیک موجود برای ادامه این روند صعودی بسیار حیاتی خواهد بود.

در نمودار هفتگی بیت کوین، حرکت قیمتی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون درون یک کانال صعودی مشخص قرار دارد. این کانال صعودی به خوبی نشان‌دهنده افزایش تقاضا و ثبات در روند صعودی میان‌مدت است. قیمت در حال حاضر نزدیک به سقف کانال معامله می‌شود و نشان‌دهنده قدرت خریداران است. میدلاین کانال در محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار، به‌عنوان یک حمایت معتبر شناخته می‌شود و در صورت کاهش قیمت، می‌تواند به خوبی قیمت را حفظ کند و مانع از ریزش تا کف کانال شود. این سطح همچنان نقش کلیدی در تثبیت روند صعودی خواهد داشت. اهداف قیمتی کوتاه‌مدت در این روند شامل ۱۱۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان اولین مقاومت کلیدی در نزدیکی سقف کانال است. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی می‌تواند ۱۲۰,۰۰۰ دلار باشد که با گسترش سقف کانال و شدت گرفتن روند صعودی همخوانی دارد. حفظ قیمت بالای میدلاین کانال برای ادامه حرکت صعودی بسیار حیاتی است.

در نمودار روزانه بیت کوین قیمت پس از یک دوره نوسان درون یک کانال رنج مشخص، موفق به شکست سقف کانال در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار شده است. این شکست نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و تغییر ساختار قیمتی به سمت یک روند صعودی جدید در تایم فریم روزانه است. با توجه به شکست سقف کانال، اولین هدف قیمتی در محدوده ۱۱۴,۶۰۰ دلار قرار دارد که معادل نصف عرض کانال است. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، هدف بعدی در ۱۲۴,۸۰۰ دلار معادل کل عرض کانال، می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت کلیدی در نظر گرفته شود. حفظ قیمت بالای سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار، به‌عنوان حمایت جدید و سطح شکست، برای ادامه حرکت صعودی حیاتی است. شکست این سطح می‌تواند موجب بازگشت قیمت به داخل کانال شود. اما در حال حاضر قدرت خریداران بالاست و انتظار می‌رود اهداف ذکر شده به‌تدریج تحقق یابند.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت موفق به شکست مقاومت داینامیک نزولی شده که از ماه گذشته به‌عنوان خط روند نزولی اصلی عمل می‌کرد. این شکست همراه با تثبیت قیمت بالای این مقاومت، نشان‌دهنده تغییر ساختار بازار به نفع خریداران و آغاز یک روند صعودی جدید در تایم فریم کوتاه‌مدت است. حمایت‌های کلیدی در این نمودار، شامل حمایت داینامیک صعودی است که از کف‌های اخیر آغاز شده و همچنین سطح استاتیک ۱۰۲,۴۰۰ دلار که پیش‌تر نقش مهمی در بازگشت قیمت ایفا کرده است. تا زمانی که قیمت بالاتر از این دو حمایت معامله می‌شود، انتظار ادامه روند صعودی وجود دارد. در صورت حفظ این حمایت‌ها، اهداف قیمتی بعدی می‌توانند ۱۱۰,۰۰۰ دلار و بالاتر در نظر گرفته شوند. شکست حمایت‌های مذکور می‌تواند موجب اصلاح قیمت به سمت محدوده‌های پایین‌تر شود، اما فعلا قدرت خریداران بالاست و روند صعودی پایدار به نظر می‌رسد.

در نمودار ۱ ساعته بیت کوین، قیمت با حرکت صعودی قوی توانسته سقف تاریخی جدیدی در ۱۰۹,۵۸۸ دلار ثبت کند. این سطح به‌عنوان یک مقاومت استاتیک جدید و کلیدی عمل می‌کند. شکست این مقاومت، می‌تواند مسیر را برای رسیدن به سطح روانی مهم ۱۱۰,۰۰۰ دلار باز کند که احتمالا فشار خرید بیشتری را به بازار وارد خواهد کرد. در حال حاضر، حفظ قیمت بالای سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی ضروری است. این سطح به‌عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و شکست آن می‌تواند باعث کاهش قیمت به سمت حمایت استاتیک بعدی در ۱۰۲,۰۰۰ دلار شود. با توجه به قدرت خریداران و روند فعلی، احتمال عبور از مقاومت ۱۰۹,۵۸۸ دلار و رسیدن به اهداف بالاتر همچنان زیاد است. اما در صورت ضعف در حرکت صعودی، واکنش به حمایت‌های مشخص شده باید به دقت رصد شود.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه، شرایط مثبتی برای ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد. اولین نکته مهم، آمادگی برای تشکیل ابر کوموی سبز است که نشان‌دهنده تغییر روند به صعودی است و می‌تواند تقویت‌کننده قدرت خریداران باشد. کندل‌های قیمتی بالاتر از خطوط تنکنسن (خط آبی) و کیجنسن (خط قرمز) قرار دارند که این وضعیت نشان‌دهنده روند صعودی و قدرت بالای بازار است. همچنین تنکنسن در حال عبور از کیجنسن به سمت بالا است که این پدیده به‌عنوان یک سیگنال خرید قدرتمند در تحلیل ایچیموکو شناخته می‌شود. در صورت کاهش قیمت، کیجنسن در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد. این سطح می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود و از بازگشت به روند صعودی حمایت کند. بنابراین در حال حاضر روند صعودی با قدرت ادامه دارد و احتمال دستیابی به هدف قیمتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار طی هفته پیش رو وجود دارد.

اندیکاتور RSI در حال حاضر در سطح ۶۷.۳۲ قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت خرید قوی و ادامه روند صعودی است. RSI هنوز به محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) نرسیده است؛ به این معنی که روند صعودی ادامه‌دار و بدون نشانه‌های توقف فوری است. با این حال، نزدیک بودن RSI به سطح ۷۰ می‌تواند به‌عنوان یک هشدار برای نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید در نظر گرفته شود که در صورت عبور از این سطح، ممکن است با فشار فروش مواجه شویم. در حال حاضر، قیمت در بالاترین سطح‌های خود قرار دارد و ادامه روند صعودی بستگی به حفظ قدرت خریداران و عدم ورود به ناحیه اشباع خرید دارد. در صورت ادامه افزایش قیمت تا مقاومت مهم ۱۱۰,۰۰۰ دلار، ممکن است شاهد رسیدن RSI به نواحی بالاتر از ۷۰ باشیم که نیازمند مراقبت دقیق از واکنش بازار خواهد بود.

اندیکاتور MACD به وضوح سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهد. خط مکدی (آبی رنگ) از خط سیگنال (نارنجی رنگ) عبور کرده که این یک سیگنال خرید قوی و تاییدکننده ادامه روند صعودی است. همچنین هیستوگرام MACD در حال رشد است و افزایش قدرت خریداران را نشان می‌دهد. با توجه به این شرایط، احتمال دستیابی به اهداف قیمتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار و ۱۱۲,۰۰۰ دلار بسیار بالا است؛ زیرا MACD و هیستوگرام همچنان سیگنال‌های صعودی می‌دهند و فضای کافی برای حرکت بیشتر به سمت بالاتر وجود دارد. با این حال در صورت تغییر روند یا ورود به اصلاح قیمتی، حمایت مهم بعدی در سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار قرار دارد.

در اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، میانگین‌های متحرک ۹ روزه (سبز) و ۲۱ روزه (نارنجی) به‌عنوان سیگنال‌های مهم در تحلیل روند عمل می‌کنند. در حال حاضر هر دو میانگین متحرک در وضعیت صعودی قرار دارند و قیمت‌ها به‌طور پایدار بالاتر از این میانگین‌ها حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار است. میانگین متحرک ۹ روزه از میانگین ۲۱ روزه عبور کرده و این تقاطع به‌عنوان یک سیگنال خرید معتبر در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت‌ها همچنان بالای میانگین‌های متحرک باقی بمانند، احتمال ادامه صعود تا سطوح بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت کاهش قیمت به زیر میانگین‌ها می‌تواند سیگنالی برای اصلاح بازار باشد.

بررسی اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول) نشان می‌دهد که مقدار این شاخص در حال حاضر ۵۶ است که نشان‌دهنده وضعیت خنثی در بازار است. این عدد بالاتر از ۵۰ است که به معنای غالب بودن میزان خریدها بر فروش‌هاست؛ اما هنوز به محدوده‌های اشباع خرید (بالای ۸۰) یا اشباع فروش (زیر ۲۰) نرسیده است. بنابراین با توجه به MFI، بیت کوین احتمالا در یک روند صعودی پایدار قرار دارد و می‌توانیم انتظار بیت کوین ۱۱۰,۰۰۰ دلاری طی روزهای آینده را داشته باشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته اول بهمن ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت‌کوین در روزهای اخیر تحت فشار فروش قرار گرفت و قیمت آن به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یافت. این افت همزمان با معرفی میم‌کوین TRUMP توسط دونالد ترامپ رخ داد که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. TRUMP با رشد ۳۵۰ درصدی به قیمت ۵۰.۶۲ دلار رسید؛ اما معرفی میم‌کوین MELANIA توسط ملانیا ترامپ، باعث نوسانات بیشتر شد. با این وجود، TRUMP به رتبه ۱۸ در بازار ارزهای دیجیتال صعود کرد. اقدامات خانواده ترامپ در حوزه کریپتو علیرغم انتقادها، ممکن است به رشد توجه به این بازار و همچنین تحریک نوسانات بیشتر در بیت کوین منجر شود.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده و تحلیلگر حوزه بازارهای مالی در FX Empire): بیت‌کوین در ۲۰ ژانویه و همزمان با نزدیکی به مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رکورد جدیدی بالاتر از ۱۰۹,۰۰۰ دلار ثبت کرد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت کوین در الگوی پرچم صعودی قرار دارد؛ روندی که پس از رشد شدید قیمت (میله پرچم) و یک دوره تثبیت (پرچم) ادامه می‌یابد. در صورت شکست سقف پرچم، احتمال صعود به سطح فیبوناچی ۲.۶۱۸ و هدف ۱۴۵,۰۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار، خطر اصلاح عمیق‌تر وجود دارد. سیاست‌های کریپتویی ترامپ می‌تواند محرک ادامه رشد بیت‌کوین باشد.