بررسی وضعیت بیت کوین، شاخص قدرت دلار (DXY) و بازار سهام آمریکا؛ ۷ آذر ۱۴۰۲
با نزدیک شدن به پایان ماه نوامبر و بسته شدن کندل ماهانه بیت کوین، شاهد این هستیم که جدال بین خریداران و فروشندگان همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. حال معامله‌گران از خود می‌پرسند که از این پس چه می‌شود؟ در این مطلب به بررسی سه نمودار بیت کوین، شاخص قدرت دلار و شاخص SPX و همچنین رویدادهای اقتصادی مهم این هفته میلادی می‌پردازیم.
به گزارش والکس و به نقل از cointelegraph، بیت کوین هفته جدیدی را آغاز می‌کند و قیمت نزدیک به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته قرار دارد.
قیمت بیت کوین در هفته گذشته به بالای ۳۸ هزار دلار رسید و با وجود اینکه همچنان خود را در سطوح بالایی حفظ کرده، اما یک محدوده معاملاتی باریک ایجاد شده که کشمکشی را بین گاوها و خرس‌ها در پی داشته است.
اما یک سوال حیاتی در کوتاه‌مدت برای فعالان بازار وجود دارد و آن هم این است که آیا باید انتظار پولبک قابل‌توجهی را داشته باشیم یا قیمت بیت کوین به ۴۰ هزار دلار خواهد رسید و شک و تردیدها تمام می‌شوند؟
طی روزهای آینده، چندین محرک احتمالی می‌توانند بر ظهور یک روند برای بیت کوین تأثیر بگذارند. علاوه بر این، در پشت پرده نمودارها نشانه‌هایی مبنی بر آماده بودن بازار برای یک حرکت مثبت دیده می‌شود.
با نزدیک شدن به کلوز ماهانه بیت کوین انتظار بازگشت نوسانات را داریم. با این حال، قبل از بسته شدن کندل ماهانه، مجموعه‌ای از رویدادهای کلان اقتصادی پیش‌روی بازار است که می‌توانند حرکات غیرمنتظره‌ای را در قیمت ایجاد کنند.
بررسی وضعیت قیمت بیت کوین قبل از بسته شدن کندل ماهانه
بسته شدن کندل ماهانه یک تاریخ کلیدی برای معامله‌گران روزانه در نظر گرفته می‌شود و بیت کوین حالا خود را در یک دو راهی می‌بیند.
وجود سطوح نقدینگی تست نشده در مسیر نزولی و جذابیت سطح ۴۰ هزار دلار در مسیر صعودی بیت کوین، همراه با مقاومت‌هایی که پیرامون آن را احاطه کرده‌اند، به ایجاد یک دامنه معاملات روزانه پایدار کمک می‌کنند.
نه گاوها و نه خرس‌ها هنوز موفق نشده‌اند که راهروی قیمتی باریک و گسترده جفت ارز BTC/USD را حتی جابجا کنند. در ضمن سقف‌های بالاتر جدید در تایم فریم‌های روزانه نیز اندک بوده و عمر زیادی نداشتند.
با استناد بر داده‌های تریدینگ ویو، در آخرین کلوز هفتگی بیت کوین، یک ریزش به‌موقع باعث پر شدن پیشنهادات خرید (Bid) شد و قیمت BTC قبل از تجربه ریکاوری خود به کف ۳۷،۰۰۰ دلار کاهش یافت.
از نظر Skew، معامله‌گر محبوب بازار، اکنون زمان خوبی برای بازگشت شتاب پیشنهادات خرید است.
او در بخشی از تحلیل اختصاصی خود در پلتفرم X (توئیتر سابق) نوشت:
این بازگشت قیمت عمدتاً توسط معامله‌گران اسپات شروع شد و در نهایت، معامله‌گران قرارداد آتی دائمی نیز ملزم به خرید شدند و این امر خروج اجباری بخش عمده پوزیشن‌های شورت از بازار را رقم زد.
Skew گفت:
با ورود به ساعات بازار معاملاتی اروپا و ایالات متحده، بسیار مهم است که ببینیم آیا پیشنهادات فروش اسپات پدیدار می‌شوند یا خیر.
Skew همچنین به بلوک‌های قابل‌توجهی از نقدینگی در بالا و پایین قیمت اسپات اشاره داشته است. او ۳۷ هزار دلار و ۳۸ هزار دلار را به عنوان سطوح کلیدی برجسته کرده که باید بر آنها نظارت داشته باشیم.
او در مورد اوردر بوک بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان یعنی بایننس (Binance) نوشت:
مقدار چشمگیری نقدینگی برای پیشنهادات خرید در زیر ۳۷ هزار دلار وجود دارد. اگر خروجی سفارش‌برداران اسپات (تیکرها) فروش باشد، این امر می‌تواند مومنتوم مورد نیاز برای پر کردن اوردرهای خرید محدود (لیمیت) را تامین کند.
او ادامه داد:
عمده نقدینگی سفارش فروش (Ask) یا عرضه، همچنان در محدوده ۳۸ هزار دلار تا ۴۰ هزار دلار قرار دارد. این یک منطقه حیاتی برای حرکت رو به بالای بیت کوین است.
با توجه به رقم خوردن کلوز ماهانه در تنها چند روز دیگر، قیمت بیت کوین تا به امروز ۷/۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و این امر ماه نوامبر ۲۰۲۳ را در مقایسه با سال های گذشته کاملاً یک ماه عادی و متوسط جلوه می‌دهد.
داده‌های منبع مانیتورینگ CoinGlass نشان می‌دهند که ماه نوامبر معمولاً با حرکات بسیار قدرتمند قیمت بیت کوین مشخص شده که می‌تواند هم رو به بالا و هم رو به پایین باشند.
اما به طور کلی، قیمت بیت کوین در مجموع و تاکنون در سه ماهه چهارم سال نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است.
شاخص‌های مهم تورمی فدرال رزرو به عنوان کاتالیزورهای اصلی برای اقتصاد کلان عمل می‌کنند
با نزدیک شدن به پایان ماه نوامبر، یک هفته کلان کلاسیک با محرک‌هایی برای آغاز نوسانات در انتظار معامله‌گران بیت کوین است.
فدرال رزرو ایالات متحده طی روزهای آتی برخی از داده‌های کلیدی در مورد تورم را دریافت خواهد کرد که به تصمیم ماه آینده این آژانس در مورد سیاست نرخ بهره کمک می‌کند.
جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، پس از اظهارنظر مقامات ارشد فدرال رزرو در طول این هفته، در اولین روز از ماه دسامبر سخنرانی خواهد کرد.
انتظار می‌رود بازار بیشترین توجه را به انتشار آخرین آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم و داده‌های هزینه مصرف شخصی (PCE) ماه اکتبر، که به ترتیب در تاریخ‌های ۲۹ نوامبر و ۳۰ نوامبر منتشر خواهند شد، داشته باشد.
پیش از این، داده‌های کلان ایالات متحده نشان می‌دادند که تورم سریع‌تر از آنچه بازار انتظارش را داشته کاهش می‌یابد و این امر منجر به ارزیابی مجدد مثبت در مورد دارایی‌های ریسکی شده است.
منبع تفسیر داده‌های مالی The Kobeissi Letter در X به طور خلاصه بیان کرد:
هفته معاملاتی کاملی در پیش است و نوسانات آمده‌اند که بمانند.
با توجه به اطلاعات ثبت شده در ابزار FedWatch گروه CME، یک اجماع ۹۹/۵ درصدی مبنی بر حفظ نرخ بهره در سطح فعلی آن از سوی فدرال رزرو وجود دارد.
بررسی تکنیکال بازار بیت کوین و دو شاخص مهم آمریکا
بیت کوین این هفته را در شرایط سختی آغاز کرده است. شکست گاوها در عبور از مقاومت ۳۸ هزار دلار و حفظ قیمت در بالای آن، فرصتی را برای خرس‌ها فراهم کرده تا برای بازگشت خود تلاش کنند. فروش ناگهانی این دسته از معامله‌گران باعث شد که قیمت شب گذشته به زیر ۳۷ هزار دلار برسد.
با این حال، سطوح پایین‌تر احتمالاً خریداران را به خود جذب می‌کنند، زیرا گاوها برای حفظ شتاب قیمت در ماه پایانی سال تلاش خواهند کرد. خرس‌ها اما احتمالاً برنامه‌های دیگری در سر خواهند داشت و قصد دارند اصلاح فعلی بازار را عمیق‌تر کنند. این امر می‌تواند نوسانات را طی چند روز آخر ماه نوامبر افزایش دهد، زیرا هم گاوها و هم خرس‌ها می‌خواهند که کلوز ماهانه را به نفع خود رقم بزنند.
در حالی که همچنان ابهاماتی برای شرایط کوتاه‌مدت وجود دارد، اما رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki)، نویسنده کتاب «پدر پولدار پدر بی‌پول»، دوباره از دیدگاه صعودی خود در مورد بیت کوین، طلا و نقره برای بلندمدت در یک پست X (توئیتر سابق) مورخ ۲۶ نوامبر سخن گفته است. او به سرمایه‌گذاران هشدار داده که از پول فیات فاصله بگیرند. او فیات را «سیستم پول جعلی» می‌نامد.
تحلیل قیمت بیت کوین
بیت کوین طی چند روز گذشته در حال ایجاد یک الگوی مثلث صعودی بوده که با شکست سطح ۳۸ هزار دلار و کلوز قیمت در بالای آن تکمیل می‌شود.
میانگین‌های متحرک حالت صعودی به خود گرفته‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمروی مثبت قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که کم‌هزینه‌ترین مسیر برای حرکت به سمت اهداف بالاتر است. اگر گاوها با موفقیت از سد مقاومت ۳۸ هزار دلاری عبور کنند، جفت ارز BTC/USDT ممکن است خود را به ۴۰ هزار دلار هم برساند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مانع پیش‌روی بیت کوین عمل کند، اما در صورت شکست آن توسط گاوها، ممکن است این جفت ارز را تا هدف الگوی خود در سطح ۴۱،۱۶۰ دلار هم ببینیم.
خرس‌ها اگر می‌خواهند که این آرایش صعودی را باطل کنند، باید قیمت را به زیر خط روند صعودی کاهش دهند. این امر ممکن است مسیر را برای سقوط بیت کوین به سطح ۳۴،۸۰۰ دلار هموار کند. اگر قیمت از این سطح به سمت بالا بازگردد، می‌توان انتظار معاملات رنج را در بین ۳۴،۸۰۰ دلار تا ۳۸ هزار دلار داشت. خرس‌ها در صورت شکست سطح ۳۴،۸۰۰ دلار و کلوز قیمت در زیر آن دست بالا را در بازار خواهند داشت.
تحلیل شاخص S&P 500
شاخص S&P 500 (SPX) پس از رشد سنگینی که در بالای خط روند نزولی تجربه کرده، به روند صعودی خود ادامه داده است. این امر نشان‌دهنده وجود تقاضای زیاد در سطوح بالاتر است.
رالی چند روز گذشته S&P 500، اندیکاتور RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داده است که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت احتمال اصلاح یا یک تثبیت جزئی وجود دارد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به نرخ ۴۴۴۸ سطح بسیار مهمی محسوب می‌شود که باید در حرکات نزولی آن را زیر نظر داشته باشیم.
اگر قیمت از این سطح به سمت بالا حرکت کند، بدان معنا خواهد بود که احساسات معامله‌گران صعودی باقی مانده و آنها کف‌های قیمت را به عنوان یک فرصت خرید در نظر می‌گیرند. این امر چشم‌انداز شکست رو به بالای سطح ۴۶۵۰ را تقویت می‌کند
برعکس این فرضیه، سقوط این شاخص به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می‌دهد که گاوها کنترل خود بر بازار را از دست داده‌اند. در این صورت، این شاخص ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به نرخ ۴۳۴۶ سقوط کند.
تحلیل شاخص قدرت دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) در تاریخ ۲۱ نوامبر تلاش داشت تا از سطح ۵۰ درصدی اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی خود به نرخ ۱۰۳/۴۶ یک ریکاوری را ترتیب دهد، اما خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن نداشتند.
فروشندگان در تاریخ ۲۲ نوامبر رالی شاخص دلار را در سطح ۱۰۴/۲۱ متوقف کردند و در تلاشند تا قیمت را به سمت سطح ۶۱/۸ درصدی فیبوناچی اصلاحی به نرخ ۱۰۲/۵۵ کاهش دهند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به نرخ ۱۰۴/۵۴ به سمت پایین شیب گرفته و RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها بازار را تحت فرمان خود دارند.
اولین نشانه از قدرت گرفتن گاوها، شکست میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و کلوز قیمت در بالاتر از آن خواهد بود. چنین حرکتی بدان معناست که اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد. سپس نیز این شاخص به سمت مقاومت سفت و محکم خود در سطح ۱۰۶ یک رالی احتمالی خواهد داشت.
