بررسی نمودار قیمت بیت کوین و ۴ ارز دیجیتال با پتانسیل رشد بالا
تثبیت قیمت بیت کوین در حدود ۲۶ هزار دلار می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های خرید برای TON ،XMR ،MNT و QNT شود.
به گزارش والکس و به نقل از cointelegraph، فعالیت بیت کوین در طول چند روز گذشته کاهش پیدا کرده است. کی یانگ جو (Ki Young Ju)، مدیرعامل CryptoQuant در پست اخیر خود در پلتفرم X (همان توییتر سابق) اعلام کرد که سرعت گردش (Velocity) بیت کوین به کمترین سطح ۳ ساله خود کاهش یافته است. وی گفت که این اتفاق می‌تواند یا به عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود، چرا که نهنگ‌ها پوزیشن‌های خود را رها نکرده‌اند، یا از آنجایی که انتقال سرمایه به سرمایه‌گذاران جدید صورت نمی‌گیرد، به عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته شود.
عدم تغییر قابل‌توجه در قیمت بیت کوین همچنان سرمایه‌گذاران را در مورد روند احتمالی بعدی با شک و تردید مواجه می‌کند. تحلیلگران جی پی مورگان (JPMorgan) دیدگاه مثبتی را در این خصوص ارائه داده‌اند و اظهار داشته‌اند که روند نزولی بیت کوین ممکن است بزودی به پایان برسد. آنها معتقدند که کاهش سود باز قراردادهای آتی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME) نشان می‌دهد که لیکویدیشن پوزیشن‌های لانگ دیگر تمام شده است (بیشتر بخوانید).
در همین حین که بیت کوین در مورد حرکت بعدی خود تصمیم‌گیری می‌کند، تعدادی از آلت کوین‌های انتخاب شده سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش قدرت خود صادر کرده‌اند. اگر بازه قیمتی بیت کوین به سمت پایین شکسته شود، این آلت کوین‌ها ممکن است ریزش داشته باشند، اما اگر بیت کوین به سمت بالا حرکت کند یا در محدوده کنونی خود باقی بماند، ممکن است فرصت‌هایی برای معاملات کوتاه‌مدت فراهم شود.
در این مطلب نمودارهای قیمت بیت کوین و ۴ ارز دیجیتال دیگر را که ممکن است در کوتاه‌مدت به سمت بالا حرکت کنند، مورد بررسی قرار می‌دهیم و سطوحی که گاوها باید از آنها عبور کنند را شناسایی خواهیم کرد.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۶ آگوست یک الگوی کندلی روزانه را تشکیل داد، که نشان‌دهنده وجود شک و تردید بین گاوها و خرس‌ها در مورد جهت حرکت بعدی قیمت است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به نرخ ۲۷،۲۲۲ دلار به سمت پایین شیب گرفته و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، و این امر نشان می‌دهد که بازار تحت کنترل خرس‌هاست. با این حال، انتظار نداریم گاوها بدون هیچ مبارزه‌ای تسلیم شوند. آنها سعی خواهند کرد تا با تمام توان خود از سطح ۲۴،۸۰۰ دلار دفاع کنند.
اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هدایت کنند، جفت ارز BTC/USDT ممکن است با قدرت بیشتری ریکاوری خود را آغاز کند. چنین چیزی ممکن است مسیر را برای یک رالی احتمالی به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به نرخ ۲۸،۸۸۸ هموار کند.
اگر خرس‌ها می‌خواهند جایگاه خود را تقویت کنند، باید قیمت را به زیر سطح ۲۴،۸۰۰ دلار برسانند. اگر آنها این کار را با موفقیت انجام دهند، بیت کوین ممکن است با آغاز یک حرکت کاهشی به سمت ۲۰ هزار دلار، وارد روند نزولی جدیدی شود.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای در حال تخت شدن است و RSI در نزدیکی ناحیه میانی خود در نمودار ۴ ساعته قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شده است. اگر قیمت به زیر ۲۵،۷۰۰ دلار سقوط کند، قیمت این جفت ارز می‌تواند به ۲۵،۱۶۶ دلار و سپس به ۲۴،۸۰۰ دلار کاهش یابد.
اما از سوی دیگر، اگر بیت کوین بالای میانگین‌های متحرک باقی بماند، بدان معناست که گاوها خرید خود را افزایش داده‌اند. یک مقاومت جزئی در سطح ۲۶،۳۱۴ دلار وجود دارد، اما اگر قیمت از این سطح عبور کند، بیت کوین می‌تواند ابتدا به ۲۶،۶۱۰ دلار و سپس تا ۲۶،۸۳۳ دلار رشد کند.
تحلیل تکنیکال قیمت تون کوین
الگوی سر و شانه معکوس تون کوین (TON) در حال شکل‌گیری است که با شکست و بسته شدن قیمت در بالای ۱/۵۳ دلار تکمیل خواهد شد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در نرخ ۱/۳۸ دلار که به تدریج به سمت بالا حرکت می‌کند و RSI در ناحیه مثبت نمودار قرار دارد، نشان می‌دهد که سرراست‌ترین مسیر رو به بالاست. اگر خریداران قیمت را به بالای ۱/۵۳ دلار هدایت کنند، جفت ارز TON/USDT ممکن است مسیر صعودی جدیدی را به سمت هدف الگوی ۱/۹۱ دلاری خود شروع کند.
خرس‌ها احتمالاً نقشه‌های دیگری در سر دارند. آنها تلاش خواهند کرد تا سطح ۱/۵۳ دلار را حفظ کنند و قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک نمایی برسانند. اگر موفق به انجام این کار شوند، تون کوین ممکن است ابتدا به ۱/۲۵ دلار و در نهایت به ۱/۱۵ دلار کاهش یابد.
نمودار ۴ ساعته قیمت نشان می‌دهد که سطح ۱/۵۳ دلار ممکن است به مانع قدرتمندی برای خریداران تبدیل شود که آنها باید از آن عبور کنند. اگر قیمت از این سطح به سمت پایین حرکت کند اما از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای ریجکت شود و به بالا بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در ریزش‌های جزئی خرید می‌کنند. این امر می‌تواند شانس عبور از سطح ۱/۵۳ دلار را افزایش دهد. این جفت ارز در ادامه می‌تواند تا ۱/۷۰ دلار رشد کند.
اما در عوض، اگر قیمت سقوط کند و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود را از دست بدهد، بیانگر این است که معامله‌گران در نزدیکی ۱/۵۳ دلار سودهای خود را خارج می‌کنند. این جفت ارز سپس می‌تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای خود و در نهایت به سطح ۱/۳۳ دلار کاهش یابد.
تحلیل تکنیکال قیمت مونرو
بازگشت شارپ مونرو از خط روند صعودی برای دومین بار در چند روز گذشته نشان می‌دهد که گاوها به شدت از این سطح دفاع می‌کنند.
جفت ارز XMR/USDT ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به نرخ ۱۴۸ دلار برسد که احتمالاً به عنوان یک مانع قوی عمل خواهد کرد. اگر گاوها تا حد زیادی از این سطح عقب‌نشینی نکنند، همچنان می‌توان برای یک رالی به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه امید داشت. این جفت ارز سپس ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به نرخ ۱۵۷ دلار صعود کند، که احتمالاً خرس‌ها را برای فروش ترغیب کند.
اگر قیمت به شکل شارپی از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان در هر رالی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. این جفت ارز سپس ممکن است دوباره خط روند صعودی خود را تست کند. برخورد مکرر قیمت با یک سطح حمایت به تضعیف آن منجر می‌شود. اگر این سطح شکسته شود، مونرو ممکن است به ۱۲۵ دلار و سپس ۱۱۵ دلار سقوط کند.
گاوها فشار خود را برای هدایت قیمت به بالای میانگین‌های متحرک در نمودار ۴ ساعته افزایش داده‌اند، که نشان می‌دهد خرس‌ها ممکن است قدرت خود را از دست داده باشند. مقاومت سنگینی در سطح ۱۵۰ دلار وجود دارد، اما اگر گاوها از این سطح عبور کنند، این جفت ارز ممکن است به ۱۶۰ دلار برسد. خیز رو به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای و ورود RSI به منطقه مثبت نشان‌دهنده یک برتری جزئی برای خریداران است.
اولین سیگنال ضعف گاوها، شکست و کلوز قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. این امر ممکن است باعث هدایت قیمت تا خط روند صعودی شود. شکست رو به پایین این حمایت می‌تواند مونرو را تا ۱۲۵ دلار همراهی کند.
تجزیه و تحلیل قیمت منتل
منتل (Mantle) از زمان دستیابی به بالاترین سطح خود (۶۰ سنت) در ۲۰ جولای، در یک روند نزولی قوی قرار داشته است. این روند نزولی شارپ، RSI را به منطقه اشباع فروش وارد کرده که نشان می‌دهد احتمال وقوع یک ریلیف رالی وجود دارد.
الگوی کندلی که پس از تاریخ ۲۵ آگوست ایجاد شده نشان می‌دهد که خریداران سعی دارند تا کنترل شرایط را به دست بگیرند. جفت ارز MNT/USDT ابتدا ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به نرخ ۰/۴۵ دلار رشد کند که یک سطح مهم محسوب می‌شود و باید به آن توجه داشته باشیم. اگر خریداران این مانع را از پیش رو بردارند، منتل ممکن است به سطح ۳۸/۲٪ فیبوناچی اصلاحی، یعنی ۰/۴۸ دلار برسد.
اما از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به پایین بازگردد، نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان در هر رالی کوچکی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. این امر می‌تواند منجر به تست مجدد سطح حمایت ۰/۴۱ دلاری شود. اگر این سطح مقاومت خود را از دست بدهد، این جفت ارز ممکن است به ۰/۳۵ دلار سقوط کند.
نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که گاوها قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک نمایی انتقال داده‌اند، اما در تلاش برای شروع یک رالی قدرتمند با چالش‌هایی روبرو هستند. این بدان معناست که خرس‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند و ممکن است در سطوح بالاتر گاوها را به دردسر بیندازند.
اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، نشانگر برتری خرس‌ها خواهد بود. این اتفاق احتمال کاهش قیمت به زیر ۰/۴۱ دلار را افزایش می‌دهد.
در مقابل، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای باقی بماند، نشان می‌دهد که گاوها در ریزش‌های جزئی قیمت هم خرید می‌کنند. منتل پس از آن ممکن است یک حرکت صعودی را آغاز کند و در ابتدا به ۰/۴۷ دلار و در نهایت به ۰/۵۲ دلار صعود کند.
تحلیل تکنیکال قیمت کوانت
قیمت کوانت (Quant) در تاریخ ۱۷ آگوست از حمایت قوی سطح ۹۵ دلار به سمت بالا بازگشت و در تاریخ ۲۶ آگوست از میانگین‌های متحرک خود نیز عبور کرد. این امر نشان می‌دهد که در سطوح بالاتر تقاضای زیادی وجود دارد.
گاوها تلاش خواهند کرد تا مومنتوم را حفظ کنند و قیمت را به خط روند نزولی برسانند. احتمالاً در این سطح شاهد یک نبرد سنگین بین گاوها و خرس‌ها خواهیم بود. اگر قیمت از این سطح به پایین بازگردد اما از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به نرخ ۱۰۱ دلار ریجکت شود، نشان‌دهنده تغییر احساسات از فروش در رالی‌ها به خرید در کف خواهد بود.
چنین چیزی می‌تواند احتمال یک رالی در بالای خط روند نزولی را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، جفت ارز QNT/USDT می‌تواند رالی خود به سمت ۱۲۰ دلار را آغاز کند. این دیدگاه مثبت ممکن است با شکست و سقوط قیمت به زیر میانگین‌های متحرک در کوتاه‌مدت باطل شود. کوانت پس از آن ممکن است به حمایت خود در سطح ۹۵ دلار سقوط کند.
میانگین‌های متحرک در نمودار ۴ ساعته به سمت بالا شیب گرفته‌اند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد گاوها خود را برای بازگشت آماده کرده‌اند. این جفت ارز در ادامه ممکن است به سمت خط روند نزولی خود حرکت کند که می‌تواند خرس‌ها را دوباره با مقاومت سختی روبرو کنند.
از طرف دیگر، انتظار می‌رود که میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت‌های منسجمی عمل کنند. شکست و کلوز قیمت در زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای نشان خواهد داد که ریکاوری احتمالاً به پایان رسیده است. در این حالت، کوانت ممکن است تا سطح ۹۸ دلار هم سقوط کند.
