تحلیل تکنیکال و آنچین بیت کوین؛ بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی BTC

با وجود رشد ۱۲۰ درصدی قیمت بیت کوین در سال جاری، به نظر می‌رسد هنوز ترس از دست دادن فرصت، جامعه کاربران را در بر نگرفته است. در این شرایط، تحلیلگران به بررسی امواج HODL و RHODL، شاخص NUPL، باندهای سنی معاملات بیت کوین، حمایت‌های قیمتی و تست مجدد سطوح پایین‌تر پرداخته‌اند که در ادامه به آنها می‌رسیم.

به گزارش والکس و به نقل از کوین تلگراف، معمولا تراکنش‌هایی که با هدف کسب سود انجام می‌شوند از تغییر روند سوددهی گروه‌های مختلف هولدرها در آینده خبر می‌دهد، با این حال یکی از تحلیلگران می‌گوید: «هنوز در اول راه هستیم».

با وجود افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت بیت کوین در سال جاری، ترس از دست دادن فرصت بهره‌گیری از بازار صعودی بیت کوین (FOMO) هنوز در بین کاربران همه‌گیر نشده است.

سطح ۳۰،۹۰۰ دلار بیت کوین می‌تواند کف قیمت محلی آن باشد

بیت کوین برای بسیاری از معامله‌گران این حس را ایجاد کرده که تست مجدد حمایت آن می‌تواند قدم بعدی باشد، اما قدرت قیمت پادشاه ارزهای دیجیتال بر آلت کوین‌ها می‌چربد.

بیت کوین پس از بازگشایی بازار وال استریت در تاریخ ۱۶ نوامبر به قیمت ۳۶ هزار دلار رسید و تحلیل‌گران به ریزش عمیق‌تر قیمت امیدوار بودند. قیمت BTC در حال حاضر اندکی رشد داشته و همچنان زیر سطح ۳۶،۵۰۰ دلار معامله می‌شود.

شرکت‌‌های مطرح تحلیلی به دنبال دلیل کاهش قیمت‌ بیت کوین به زیر سطح ۳۶،۶۰۰ دلار بوده‌اند.

عملکرد بیت کوین پس از عدم موفقیت خود در ایجاد بریک اوتی به فراتر از سقف ۱۸ ماهه قیمت در طول هفته گذشته، برای فعالین این بازار که برخی از آنها امیدوار بودند شاهد اصلاح جدیدی برای تست مجدد سطوح پایین‌تر باشند، چندان الهام‌بخش نبود.

Material Indicators، منبع مانیتورینگ بازار کریپتو در بخشی از بررسی روزانه خود در پلتفرم X نوشت:

خوشحال می‌شویم که رالی اخیر قیمت، سفر رفت و برگشت خود به ۳۵ هزار دلار را تکمیل کند. حتی از دیدن تست مجدد سطح ۳۳ هزار دلار خوشحال‌تر هم خواهیم شد.

در حال حاضر، اسکرین شاتی که از اوردر بوک بیت کوین در برابر دلار آمریکا (BTC/USDT) دریافت شده نشان می‌دهد که حمایت رو به رشدی از سوی خریداران در سطح قیمت ۳۵ هزار دلار وجود دارد.

کیت آلن (Keith Alan)، یکی از بنیانگذاران Material Indicators در ادامه افزود که حرکت رو به بالای میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۱ روزه بیت کوین در طی روزهای اخیر به عنوان یک حمایت عمل کرده است.

او اظهار داشت:

بیت کوین به مبارزه خود برای تصاحب محدوده بالای ۳۶،۵۰۰ دلار ادامه می‌دهد.

او در ادامه گفت:

یک حمایت محلی در حدود میانگین متحرک ۲۱ روزه در حال شکل‌گیری است که در حال حاضر حدود ۳۵،۷۰۰ دلار تخمین زده می‌شود. به نظر شما کدام طرف اول از همه می‌شکند؟

Daan Crypto Trades، معامله‌گر محبوب بازارهای مالی نیز به ترتیب ۳۵،۷۰۰ دلار و ۳۸ هزار دلار را به عنوان سطوح نزولی و صعودی اصلی معرفی کرده که باید آنها را زیر نظر داشته باشیم.

Gaah، یکی دیگر از تامین‌کنندگان پلتفرم تحلیل آنچین کریپتو کوانت، در عین حال هشدار داده که یک اصلاح شدیدتر می‌تواند بازار را به ۳۰ هزار دلار نزدیک کند.

او در کنار آخرین تحلیل خود در پلتفرم X به دنبال‌کنندگان گفت:

همانطور که انتظار می‌رفت ۳۷ هزار دلار مقاومت قدرتمندی را برای قیمت بیت کوین ارائه می‌دهد!

او ادامه داد:

تا زمانی که ۳۷ هزار دلار به ارائه یک مقاومت برای قیمت ادامه دهد، مسیر برای اصلاح بیشتر در کف ۳۰،۹۰۰ دلاری کانال همچنان باز است.

تحلیل آنچین بیت کوین؛ هنوز در اول راه هستیم

قیمت بیت کوین نزدیک به سقف ۱۸ ماهه و بسیار فراتر از محدوده معاملاتی بازار نزولی و چندین سطح مقاومت کلیدی خود باقی مانده است.

علیرغم اینکه تعداد کیف پول‌های کوچک‌تر در حال افزایش هستند، معامله‌گران کوتاه‌مدت (کسانی که بیت کوین را برای مدت کوتاهی در اختیار دارند و به منظور کسب سود سریع از تغییرات قیمت ترید می‌کنند) بازگشت عمده‌ای به شبکه نداشته‌اند.

داده‌های پلتفرم آماری Look Into Bitcoin بیانگر آن هستند که تراکنش‌های اخیر بیت کوین تنها بیت کوین‌های «جوان‌تر» را شامل می‌شود به این معنی که کوین‌های قدیمی‌تر در حال حاضر به آن صورت جابه‌جا نمی‌شوند.

فیلیپ سوئیفت (Philip Swift)، خالق Look Into Bitcoin در پستی که در پلتفرم X (توییتر سابق) مورخ ۱۶ نوامبر منتشر کرد شاخص امواج realized cap HODL – به عنوان امواج RHODL نیز شناخته می‌شوند – را برای اثبات صحبت‌های خود ارائه کرد.

RHODL شاخص فعلی امواج HODL را جداسازی می‌کند. امواج HODL نیز بیت کوین را بر اساس گروه‌های سنی عرضه آن تقسیم‌بندی کرده و اعداد به دست آمده را با قیمتی که آخرین بار بیت کوین در آن به صورت آنچین حرکت کرده است را مقایسه می‌کند.

نتیجه فوق،‌ افزایش قیمت کوین‌هایی است که اغلب در طی مراحل مختلف بازار صعودی حرکت می‌کنند و این امر برعکس بازارهای نزولی خواهد بود، جایی که سرمایه‌گذاران از فروش دارایی‌های خود می‌ترسند یا با حفظ دارایی خود، در ضرر قرار دارند.

سوئیفت در مورد وضعیت فعلی RHODL اظهار داشت:

امواجی که در تایم فریم‌های پایین قرار دارند و با رنگ گرم‌تر مشخص می‌شوند تازه شروع به افزایش کرده‌اند، زیرا کوین‌های مورد نظر فرآیند انتقال آنچین خود را کلید زده‌اند.

او در ادامه گفت:

همچنان چیزی مبنی بر FOMO وجود ندارد. ما هنوز در اول راه هستیم.

سودآوری بیت کوین به «نقطه سر به سر» خود نزدیک می‌شود

در ادامه بررسی «باندهای سنی» عرضه بیت‌ کوین، Onchained، یکی از تحلیلگران پلتفرم تحلیل آنچین کریپتو کوانت (CryptoQuant) تاکید کرد:

کسانی که در آستانه بالاترین سطح تاریخی بیت کوین طی سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری خود را روی آن افزایش داده‌اند، در ضرر قرار دارند و به نوعی ارزش دارایی‌های تحت اختیار آنها زیر قیمت خرید قرار دارد.

Onchained این کار را با استفاده از شاخص سود/زیان ناخالص یا تحقق‌نیافته (NUPL) انجام داده که نسبت‌های سودآوری را برای گروه‌های مختلف ذخیره‌کننده کوین‌ها ارائه می‌دهد.

اتفاق مهمی که در آینده رخ می‌دهد که برای هولدرهای بلندمدت بیت کوین در بازار صعودی فعلی تعیین‌کننده خواهد بود.

Onchained در یکی از بروزرسانی‌های بازار کریپتو کوانت که تحت عنوان Quicktake شناخته می‌شود در تاریخ ۱۶ نوامبر نوشت:

در نظر گرفتن NUPL باندهای سنی مختلف بینش جدیدی را در مورد روند کسب سود ارائه می‌دهد. نکته قابل توجه این است که در نمودار ارائه شده، تمامی باندهای سنی UTXO در حال حاضر در وضعیت سودآوری قرار گرفته‌اند، به جز هولدرهایی از بیت‌ کوین‌ که بین ۱۸ ماه تا ۳ سال دارایی‌های خود را نگهداری کرده‌اند.

او در ادامه افزود:

این امر با ورود آنها در طول رالی قیمت بیت کوین به سمت هدف ۶۷ هزار دلار مطابقت دارد. NUPL آنها که به سطح صفر معیار سودآوری نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده یک نقطه سر به سر احتمالی است و چنین چیزی در حالتی رخ می‌دهد که بیت کوین به صعود خود به فراتر از ۳۹ هزار دلار ادامه دهد.

با استناد بر داده‌‌‌های CryptoQuant، نسبت کلی خروجی‌ خرج نشده تراکنش یا UTXO هایی که در حال حاضر در ضرر قرار دارند معادل ۱۱/۶ درصد است.

دامیننس بیت کوین به بالاترین سطح هفت روزه خود بازگشت

Credible Crypto، معامله‌گر و تحلیلگر مطرح بازار که به خاطر دیدگاه صعودی خود در شرایط فعلی شهرت دارد اما با لحن خوش‌بینانه‌تری پتانسیل صعود قیمت بیت کوین برای ورود مجدد به مرحله بعدی را بررسی کرده است.

دیدگاه فعلی او به دلیل عقب‌نشینی قابل توجه آلت کوین‌ها اتخاذ شده که در مقایسه با بیت کوین در دو روز گذشته عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

قیمت اتریوم، بزرگترین آلت کوین بازار از لحاظ مارکت کپ، در زمان نگارش این مطلب ۱/۵۵ درصد در طی ۲۴ ساعت کاهش داشته، در حالی که ریپل ۱/۵۸ درصد و سولانا نزدیک به ۴/۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند. ریزش سولانا و ریپل در دو روز گذشته به ترتیب تا ۱۱ درصد و ۵ درصد هم رسیده بود.

Credible Crypto در بخشی از پست‌های خود در X گفت:

من تمرکز خود بر روی آلت کوین‌ها را کاهش داده و معتقدم که بیت کوین برای آغاز فعالیت قابل توجهی در قیمت خود آماده است.

دامیننس ارز دیجیتال بیت کوین به بالاترین سطح یک هفته گذشته خود یعنی ۵۲/۸۲ درصد رسیده است.