تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ نوسانات بیت کوین پس از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه (هفته دوم تیر ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته پس از آتش بس در خاورمیانه، روندی صعودی را دنبال کرد و توانست بالای سطح مهم ۱۰۵,۰۰۰ دلار تثبیت شود. در روز دوشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۰,۹۶۳ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۸,۳۵۶ دلار بسته شد و افزایش ۷.۳۲ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۸,۵۲۸ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۹,۶۱۳ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته افزایش ۷.۳۲ درصدی را تجربه کرد. در تحلیل تکنیکال بیت کوین، کندل ژوئن در تایم فریم ماهانه نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح را نشان می‌دهد، اما شکست مقاومت‌های ۱۱۰,۵۳۰ و ۱۱۱,۹۸۰ می‌تواند مسیر صعود را هموار کند. در نمودار هفتگی، قیمت در محدوده رنج ۹۹,۵۵۰ تا ۱۰۹,۵۸۸ دلار در نوسان است و عبور از این ناحیه می‌تواند اهدافی مانند ۱۲۰,۰۰۰ دلار را فعال کند. در تایم فریم روزانه بیت کوین به سقف کانال نزولی نزدیک شده و نبود کندل نزولی قوی، احتمال شکست مقاومت و رشد تا ۱۱۸,۵۰۰ دلار را افزایش داده است. تایم فریم ۴ ساعته نیز نوسان قیمت بین ۱۰۶,۷۰۰ تا ۱۰۸,۹۵۲ دلار را نشان می‌دهد که شکست این محدوده می‌تواند قیمت را به ۱۱۰,۵۰۰ دلار برساند. باندهای بولینگر، میانگین‌های متحرک و ایچیموکو سیگنال‌های ترکیبی از ادامه روند و اصلاح احتمالی را ارائه می‌دهند. MFI، RSI و MACD نیز روندی ملایم ولی صعودی دارند و عبور از مقاومت‌های تکنیکال می‌تواند صعود را تثبیت کند. در مجموع بیت کوین همچنان در موقعیت صعودی قرار دارد اما عبور از مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار برای آغاز موج جدید ضروری است.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته دوم تیر ۱۴۰۴

صندوق ETF بلک‌راک (IBIT) با خرید روزانه‌ی ۹۵٪ بیت کوین‌های جذب‌شده توسط ETFها، نقش کلیدی در ایجاد تقاضای پایدار ایفا می‌کند. این ورود سرمایه نهادی بیش از عرضه روزانه است و سیگنالی صعودی برای بازار به‌شمار می‌رود. در کنار این عامل، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و امید به کاهش نرخ بهره نیز موجب بهبود تمایلات صعودی شده‌اند؛ هرچند بازار همچنان چشم‌انتظار سیاست‌های روشن فدرال رزرو است. داده‌های آنچین بیت کوین کاهش فعالیت شبکه را نشان می‌دهد، اما تعداد آدرس‌های فعال در حال افزایش است. از دید سنتیمنت نیز شاخص ترس و طمع بیت کوین از محدوده «ترس» به سطح ۵۰ و وضعیت «خنثی» بازگشته که هم‌زمان با افزایش قیمت و حجم معاملات بوده است. در بعد تکنیکال نیز می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

در تایم فریم ماهانه پس از دو کندل صعودی قوی در آوریل و می، کندل ژوئن نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح نشان می‌دهد. شکست مقاومت‌های ۱۱۰,۵۳۰ و ۱۱۱,۹۸۰ مسیر صعودی را ادامه‌دار می‌کند، در غیر این صورت سطوح ۹۸,۲۰۰ و ۹۳,۳۷۷ حمایت‌های مهم هستند.

در نمودار هفتگی قیمت پس از حرکت صعودی از ۶۰,۰۰۰ تا ۱۰۹,۰۰۰ دلار، در محدوده رنج ۹۹,۵۵۰ تا ۱۰۹,۵۸۸ در نوسان است. شکست این محدوده می‌تواند مسیر بعدی بیت کوین را تا اهدافی مثل ۱۲۰,۰۰۰ دلار مشخص کند.

بیت کوین در یک کانال نزولی روزانه در نوسان است و با نزدیک شدن به سقف کانال، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۰۴,۰۰۰ دلار وجود دارد اما نبود کندل نزولی قوی احتمال شکست مقاومت و صعود تا ۱۱۳,۰۰۰ و ۱۱۸,۵۰۰ دلار را تقویت می‌کند.

در تایم فریم ۴ ساعته قیمت در بازه ۱۰۶,۷۰۰ تا ۱۰۸,۹۵۲ دلار در نوسان است. عدم عبور از مقاومت احتمال اصلاح تا ۱۰۴,۸۹۸ دلار را مطرح می‌کند، در حالی‌که شکست مقاومت می‌تواند قیمت را به ۱۱۰,۵۰۰ دلار برساند.

اندیکاتور باندهای بولینگر ورود به فاز نوسانی را نشان می‌دهد. حفظ حمایت SMA ۲۰ در ۱۰۵,۶۰۰ دلار می‌تواند رشد تا ۱۰۹,۰۰۰ دلار را رقم بزند و شکست آن افت تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار را محتمل می‌سازد.

ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی ادامه روند صعودی را تایید می‌کند، اما افقی شدن EMA ۲۰ و کاهش شیب EMA ۵۰ احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. حمایت‌های ۱۰۶,۱۰۰، ۱۰۴,۲۰۰ و ۱۰۰,۵۰۰ دلار نقاط کلیدی برگشت هستند.

در ایچیموکو کندل‌ها بالای تنکنسن، کیجنسن و کوموی سبز قرار دارند که سیگنال مثبت است، اما تغییر رنگ کومو به قرمز احتمال اصلاح قیمت تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

MA ۹ روزه از MA ۲۱ روزه عبور کرده، اما تثبیت بالای آن و تغییر شیب MA ۲۱ به صعودی برای تایید حرکت صعودی قوی ضروری است.

شاخص MFI در محدوده ۴۵ درصد قرار دارد و تا زمانی که نتواند بالای ۵۰ درصد تثبیت شود، نمی‌توان انتظار حرکت صعودی قدرتمند داشت.

شکست مقاومت نزولی RSI و تثبیت بالای سطح ۵۰ نشانه قدرت گرفتن خریداران است. عبور از مقاومت ۶۰ درصد شرط تداوم صعود تا سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

هیستوگرام‌های سبز MACD سیگنال صعودی می‌دهند، اما قدرت آن‌ها هنوز ضعیف است. حفظ مکدی بالای سیگنال احتمال رشد تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار را حفظ می‌کند.

افزایش حجم معاملات پس از اصلاح به حمایت ۱۰۰,۹۶۳ دلار بازگشت قیمت را رقم زد، اما کاهش مجدد حجم معاملات احتمال اصلاح دوباره قیمت را بالا برده است.

با توجه به مجموع داده‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، چشم‌انداز بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین همچنان صعودی است، اما احتمال نوسانات قیمتی طی هفته‌های پیش رو وجود دارد. عبور از مقاومت استاتیک ۱۱۰,۰۰۰ دلار برای شروع روند صعودی جدید بیت کوین ضروری است.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در سال ۲۰۲۵ ورود سرمایه‌گذاران نهادی از طریق صندوق‌های ETF بیت کوین، به یکی از محرک‌های اصلی بازار تبدیل شده است. در میان این صندوق‌ها، بلک‌راک (BlackRock) با صندوق IBIT جایگاهی فراتر از رقبا به دست آورده و تاثیر چشم‌گیری بر تقاضای روزانه بیت کوین دارد. همزمان، بازار جهانی نیز تحت‌تاثیر عواملی مانند نرخ بهره آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیک و تحولات سیاسی در ایالات متحده قرار گرفته که همه‌ی این‌ها بر چشم‌انداز بیت کوین در آینده نزدیک اثرگذار هستند.

بر اساس داده‌های روزانه، ETFهای بیت کوین به‌طور میانگین حدود ۱,۴۳۰ واحد بیت کوین از بازار خریداری می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست که بیش از ۹۵ درصد از این خرید توسط صندوق بلک‌راک (IBIT) انجام می‌شود؛ در حالی‌که هشت صندوق دیگر در مجموع تنها ۷۰ بیت کوین در روز جذب می‌کنند، بلک‌راک به‌تنهایی یک جریان ثابت تقاضا در بازار ایجاد کرده است. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که نه‌تنها حجم سرمایه‌گذاری، بلکه اعتماد عمومی و نهادی نیز به سمت این صندوق متمرکز شده است.

تسلط بلک‌راک در بازار ETF بیت کوین پیامدهای فاندامنتال مهمی دارد. از آن‌جا که عرضه روزانه بیت کوین از طریق ماینینگ حدود ۹۰۰ واحد است، خرید روزانه ۱,۴۳۰ واحد توسط ETFها موجب شکل‌گیری یک نابرابری محسوس بین عرضه و تقاضا می‌شود. این شرایط منجر به افزایش فشار خرید در بازار اسپات و در نهایت، ایجاد تمایل صعودی در قیمت بیت کوین می‌گردد. در چنین شرایطی ورود یا خروج سرمایه به صندوق IBIT به یکی از متغیرهای حیاتی برای تحلیل روزانه بازار تبدیل شده و داده‌های مربوط به جریان سرمایه (Inflows) به این صندوق، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در روزهای اخیر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک به‌ویژه در خاورمیانه و پایان درگیری‌های نظامی، موجب کاهش نگرانی‌ها در مورد تورم ناشی از افزایش قیمت نفت شده است. این تغییر ذهنیت، فضای روانی بازارهای مالی از جمله رمزارزها را بهبود بخشیده است. معامله‌گران با دید مثبت‌تری به آینده اقتصاد نگاه می‌کنند و همین تغییر نگرش منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین شده است. به طور مشخص بازار بیت کوین نسبت به انتظارات درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا حساس است و هرگونه نشانه‌ای از تسهیل سیاست پولی می‌تواند جهش‌های معناداری در قیمت ایجاد کند، همان‌طور که اخیرا نیز مشاهده شد.

با وجود کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، فدرال رزرو هنوز سیگنال واضحی درباره کاهش نرخ بهره ارائه نکرده است. جروم پاول رئیس فدرال رزرو به‌صراحت اعلام کرده که فعلا تصمیمی برای کاهش نرخ بهره در دستور کار نیست. با این حال حتی وجود امیدهای اندک نسبت به کوتاه‌تر شدن زمان شروع این کاهش، سبب تزریق انرژی به بازارهای مالی شده است. از سوی دیگر فشارهای سیاسی نیز بر فضای اقتصادی سایه افکنده‌اند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار استعفای جروم پاول شده و تلاش دارد سیاست‌های پولی کشور را به نفع خود تغییر دهد. چنین فضای سیاسی می‌تواند بر انتظارات بازار تاثیرگذار باشد و یکی از فاکتورهای مهم در نوسانات قیمت بیت کوین به شمار می‌رود.

در مجموع ورود سنگین سرمایه نهادی از طریق ETF بلک‌راک نقطه‌قوت مهمی برای بازار بیت کوین در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به‌شمار می‌رود. در حالی‌که جریان خرید بلک‌راک از عرضه روزانه پیشی گرفته، بازار در وضعیت حساسی بین فشارهای کلان اقتصادی و فضای سیاسی ایالات متحده قرار دارد. اگرچه فعلا خبری از کاهش نرخ بهره نیست، اما همین امیدها و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک توانسته‌اند نقش موثری در حفظ تمایلات صعودی ایفا کنند. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی‌که ورود سرمایه به IBIT ادامه داشته و چشم‌انداز اقتصادی بدون شوک‌های جدید باقی بماند بیت کوین در موقعیت مناسبی برای رشدهای بیشتر قرار دارد، هرچند برای شروع یک حرکت پرقدرت نیازمند تریگرهای قوی‌تر از سمت فدرال رزرو خواهیم بود.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته پایانی ژوئن ۲۰۲۵، داده‌های آنچین بیت کوین تصویری پیچیده از فعالیت شبکه ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده تثبیت نسبی در برخی شاخص‌ها همراه با ادامه روند نزولی در دیگر معیارهای کلیدی است. قیمت بیت کوین در این بازه زمانی بین محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار نوسان داشته که فضایی محتاطانه را در بازار حکمفرما کرده است.

حجم معاملات آنچین روزانه (بر اساس میانگین متحرک ۷ روزه) که در اوایل ژوئن به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، تا پایان ماه با کاهشی محسوس به سطح ۵۵۰ میلیارد دلار تنزل یافت. این افت ۲۱.۴ درصدی در مدت سه هفته نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام معاملات گسترده است. از سوی دیگر حجم معاملات ماهانه ژوئن به حدود ۱ تریلیون دلار رسید که نسبت به اوج ۲.۵ تریلیون دلاری فوریه ۲۰۲۵، کاهشی چشمگیر را ثبت کرده است.

در بخش تراکنش‌های شبکه تعداد تراکنش‌های روزانه (۷DMA) از ۴۲۵ هزار تراکنش در دوم ژوئن به ۳۵۰ هزار تراکنش در ۲۳ ژوئن کاهش یافته که بیانگر افت ۱۷.۶ درصدی فعالیت کاربران است. این روند نزولی همزمان با کاهش تعداد آدرس‌های جدید از ۳۲۰ هزار به ۲۸۰ هزار بوده که حاکی از کند شدن جذب کاربران تازه به شبکه است. با این حال نقطه روشن داده‌ها مربوط به آدرس‌های فعال است که از ۷۰۰ هزار آدرس به ۷۵۰ هزار آدرس افزایش یافته، نشان‌دهنده بازگشت نسبی کاربران موجود به فعالیت بیشتر در شبکه می‌باشد.

در مجموع تحلیل داده‌های آنچین حاکی از آن است که بازار بیت کوین در حال تجربه دوره تثبیت همراه با کاهش عمومی فعالیت‌هاست. هرچند افزایش آدرس‌های فعال می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده از بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران موجود باشد، اما کاهش پایدار در حجم معاملات، تراکنش‌ها و آدرس‌های جدید، گویای فضای محتاطانه حاکم بر بازار است. به نظر می‌رسد در غیاب محرک‌های خارجی قوی، بازار در کوتاه‌مدت به روند نوسانات محدود در محدوده قیمتی فعلی ادامه خواهد داد. ادامه این روند نیازمند نظارت دقیق بر شاخص‌های کلیدی مانند حجم معاملات نهادی و رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت است.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ شاخص ترس و طمع بیت کوین (CMC Crypto Fear and Greed Index) روی عدد ۵۰ قرار دارد که در محدوده‌ی «خنثی» طبقه‌بندی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر روند هفتگی شاخص از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ ژوئن، تصویر دقیق‌تری از نوسانات احساسی بازار به ما ارائه می‌دهد.

شاخص در تاریخ ۲۳ ژوئن نزدیک به سطح ۳۵ قرار داشت و در محدوده‌ی «ترس» نوسان می‌کرد. در این بازه قیمت بیت کوین با کاهش مواجه شده و تا محدوده‌ی ۱۰۳,۰۰۰ دلار نیز افت کرد که این هم‌زمانی نشان‌دهنده‌ی نگرانی فعالان بازار نسبت به کاهش نقدینگی و احتمال اصلاح شدیدتر بود. حجم معاملات نیز در این بازه کاهش یافت که تاکیدی بر رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران دارد.

از تاریخ ۲۴ ژوئن شاخص ترس و طمع وارد فاز بازیابی شد و طی چند روز به تدریج به سمت سطح ۵۰ حرکت کرد. این روند افزایشی با رشد قیمت بیت کوین تا حدود ۱۰۸,۰۰۰ دلار هم‌زمان بود. این بازیابی بهبود نسبی در حجم معاملات را نیز به همراه داشت و نشان داد که اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار در حال بازگشت است، هرچند هنوز به محدوده‌ی «طمع» نرسیده‌ایم.

در مجموع رفتار شاخص در هفته‌ی گذشته حاکی از عبور بازار از یک فاز ترس و ورود به وضعیت متعادل است. رشد تدریجی شاخص و هم‌زمانی آن با افزایش قیمت نشان می‌دهد که بازار واکنش مثبتی به بهبود شرایط داشته اما برای ورود به یک روند صعودی قدرتمند، نیازمند محرک‌های قوی‌تر بنیادی یا تکنیکال است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران در وضعیت انتظار به‌سر می‌برند و واکنش آن‌ها به اخبار مهم پیش رو تعیین‌کننده‌ی جهت آینده بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در تایم فریم ماهانه بیت کوین پس از تشکیل یک کندل صعودی قوی در ماه آوریل ۲۰۲۵، با یک کندل صعودی دیگر در ماه می به روند صعودی خود ادامه داد. با این‌حال کندل سبز رنگ ماهانه‌ی ژوئن در دل کندل ماه قبل بسته شد که نشان که کاهش قدرت روند صعودی و احتمال اصلاح قیمت دارد. باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از ماه ژوئن ۲۰۲۵ تحت تاثیر اخبار جنگ ایران و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و بازارهای مالی نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند و بیت کوین نیز یک اصلاح قیمت موقت را تجربه کرد. در صورت عبور بیت کوین از مقاومت‌های استاتیک مهم ۱۱۰,۵۳۰ دلار و ۱۱۱,۹۸۰ دلار، حرکت صعودی بیت کوین ادامه‌دار خواهد بود. از طرفی اگر قیمت نتواند بالای این مقاومت‌ها تثبیت شود، سطوح ۹۸,۲۰۰ دلار و ۹۳,۳۷۷ دلار مهم‌ترین حمایت‌ها در این تایم فریم هستند که می‌توانند نقاط مهمی برای خرید باشند.

بررسی نمودار هفتگی بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت یک حرکت ایمپالس صعودی قوی از سطح ۶۰,۰۰۰ دلار تا سطح ۱۰۹,۰۰۰ دلار در سپتامبر ۲۰۲۴ شروع کرده و این روند تا ژانویه سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. سپس یک اصلاح قیمت تا سطح ۷۵,۰۰۰ دلار رخ داده و مجددا حرکت صعودی بیت کوین و تلاش برای تثبیت بالای سطح مهم و روانی ۱۰۰,۰۰۰ داده اتفاق افتاده است. در حال حاضر بیت کوین در یک محدوده رنج بین حمایت استاتیک ۹۹,۵۵۰ دلار و مقاومت استاتیک ۱۰۹,۵۸۸ دلار در حال نوسان است و خروج از این محدوده می‌تواند ادامه مسیر قیمتی را مشخص کند. در صورت شکست سطح مقاومتی و تثبیت بالای آن، می‌توانیم شاهد دستیابی بیت کوین به سقف‌های تاریخی جدید از جمله سطح مهم ۱۲۰,۰۰۰ دلار باشیم. با این‌حال به نظر می‌رسد قیمت همچنان در محدوده رنج نوسان کند.

با توجه به نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه متوجه می‌شویم که قیمت در یک کانال قیمتی نزولی در حال نوسان است و پس از هر بار برخورد با سقف کانال، فشار فروش ایجاد شده است. پس از آخرین برخورد قیمت با کف کانال یک حرکت صعودی به سمت سقف کانال شکل گرفته اما با نزدیک شدن قیمت به سقف کانال قدرت کندل‌های صعودی کاهش پیدا کرده و چندین کندل نیز زیر سطح مقاومتی شکل گرفته که احتمال اصلاح موقت قیمت تا میدلاین کانال در محدوده ۱۰۴,۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند. با این‌حال عدم تشکیل یک کندل نزولی قوی پس از برخورد با سقف کانال (برخلاف برخوردهای قبلی) احتمال شکست مقاومت و خروج قیمت از کانال قیمتی طی روزهای آینده را افزایش داده است. در صورت شکست مقاومت، قیمت می‌تواند تا سطوح ۱۱۳,۰۰۰ دلار و در ادامه ۱۱۸,۵۰۰ دلار افزایش پیدا کند.

تحلیل نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت پس از یک دوره اصلاح به حمایت استاتیک قوی ۹۸,۸۸۹ دلار واکنش خوبی نشان داده است. پس از یک حرکت ایمپالس صعودی قابل‌توجه، در حال حاضر قیمت بین حمایت استاتیک ۱۰۶,۷۰۰ دلار و مقاومت استاتیک ۱۰۸,۹۵۲ دلار در حال نوسان است و تا زمانی که از این محدوده رنج خارج نشود نمی‌توان از جهت قطعی حرکت بعدی صحبت کرد. عدم توانایی بیت کوین برای تثبیت بالای سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار طی روزهای اخیر، احتمال از دست رفتن سطح حمایتی و اصلاح قیمت تا محدوده ۱۰۴,۸۹۸ دلار را تقویت می‌کند. در صورت شکست مقاومت نیز واکنش قیمت به سطح ۱۱۰,۵۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

بررسی اندیکاتور باندهای بولینگر در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که باند بالایی، باند پایینی و SMA ۲۰ روزه به صورت افقی درآمده‌اند که نشان از ورود بیت کوین به فاز نوسانی است. با توجه به باند بالایی و باند پایینی، پیش‌بینی می‌شود نوسانات بیت کوین طی روزهای آینده بین دو سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار و ۱۰۹,۳۰۰ دلار باشد. در حال حاضر قیمت در محدوده ۱۰۶,۹۰۰ دلار قرار دارد و در صورت اصلاح، واکنش به حمایت داینامیک SMA ۲۰ دوره‌ای در محدوده ۱۰۵,۶۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است. حفظ این حمایت به معنی افزایش قیمت تا سطح ۱۰۹,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده است و از دست رفتن آن کاهش قیمت تا سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت.

در اندیکاتور EMA همچنان ترتیب قرارگیری میانگین‌های متحرک ادامه روند صعودی را تایید می‌کند و می‌تواینم انتظار افزایش قیمت طی روزهای آینده را داشته باشیم. با این‌حال افقی شدن EMA ۲۰ روزه و کاهش شیب صعودی EMA ۵۰ روزه نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد و می‌تواند منجر به اصلاحات قیمتی در کوتاه‌مدت شود. مطابق این اندیکاتور انتظار داریم در صورت کاهش قیمت شاهد یک حرکت صعودی از محدوده حمایتی EMA ۲۰ روزه در سطح ۱۰۶,۱۰۰ دلار باشیم. اما اگر روند اصلاح قیمت تشدید شود سطوح ۱۰۴,۲۰۰ دلار و ۱۰۰,۵۰۰ دلار می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

در اندیکاتور ایچیموکو کندل‌های قیمتی همچنان بالای خطوط مهم تنکنسن و کیجنسن و همچنین بالای ابر کوموی سبز رنگ قرار دارند که سیگنال‌هایی مثبت تلقی می‌شوند. اما نکته‌ی هشداردهنده این است که ابر کومو تغییر رنگ از سبز به قرمز را داشته و احتمال کاهش قیمت طی روزهای آینده را محتمل می‌کند. مهم‌ترین حمایت‌های استاتیک طبق این اندیکاتور پله‌های کیجنسن در سطوح ۱۰۶,۲۰۰ دلار و ۱۰۴,۴۰۰ دلار هستند که می‌توانند از کاهش قیمت جلوگیری کنند. در صورتی که چیکو اسپن (سبز رنگ) خطوط تنکنسن و کیجنسن را به سمت پایین بشکند می‌توانیم منتظر اصلاح قیمت تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیز باشیم.

با توجه به اندیکاتور MA میانگین متحرک ۲۱ روزه بین دو سطح ۱۰۵,۷۵۰ دلار و ۱۰۷,۰۰۰ دلار در نوسان است و در همین زمان قیمت بیت کوین نیز شرایطی نوسانی را تجربه کرده است. MA ۹ روزه به تازگی توانسته MA ۲۱ روزه را به سمت بالا بشکند اما تا زمانی که بالای این سطح تثبیت نشود و MA ۲۱ روزه نیز شیب صعودی نداشته باشد، نمی‌تواینم انتظار یک حرکت صعودی قوی را داشته باشیم.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود شاخص MFI طی ۱ ماه اخیر هر بار به محدوده ۵۰ درصد رسیده متوقف شده و شاهد خروج پول بوده‌ایم. در حال حاضر نیز MFI در محدوده ۴۵ درصد قرار دارد و تا زمانی که نتواند بالای ۵۰ درصد تثبیت شود نمی‌توانیم انتظار یک حرکت صعودی قدرتمند را داشته باشیم.

شاخص RSI در تایم فریم روزانه توانسته مقاومت داینامیک نزولی خود را به سمت بالا بشکند و بالای سطح ۵۰ درصد تثبیت شود که افزایش قدرت خریداران نسبت به هفته‌های گذشته را تایید می‌کند. با این‌حال برای ادامه روند صعودی قیمت لازم است که این شاخص بتواند از مقاومت استاتیک ۶۰ درصد عبور کرده و به سمت سطح ۷۵ درصد حرکت کند که در این صورت می‌تواینم شاهد افزایش قیمت تا سطح مقاومتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار باشیم.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه با تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ سیگنال مثبتی نشان می‌دهند و احتمال افزایش قیمت را تایید می‌کنند. البته باید دقت کرد که ارتفاع هیستوگرام‌ها کم است و ممکن است شاهد تغییر روند باشیم. در صورت حفظ مکدی بالای سیگنال احتمال افزایش قیمت تا سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.

حجم معاملات پس از اصلاح قیمت تا حمایت استاتیک مهم ۱۰۰,۹۶۳ دلار افزایش یافته و شاهد برگشت قوی قیمت از این محدوده بودیم. در ادامه کاهش محسوس حجم معاملات دیده می‌شود که تضعیف روند صعودی را نشان می‌دهد. در صورت حفظ همین شرایط حجم معاملات بیت کوین، احتمال اصلاح مجدد قیمت تا محدوده حمایتی وجود دارد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته دوم تیر ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین پس از سه روز رشد متوالی، در تاریخ ۳۰ ژوئن با کاهش ۱.۰۹ درصدی مواجه شد و به قیمت ۱۰۷,۱۶۷ دلار رسید. این اصلاح قیمتی در آستانه رای‌گیری مهمی در کنگره آمریکا درباره قانون OBBB و اصلاحات مالیاتی ارزهای دیجیتال رخ داد. پیشنهاد کاهش مالیات مضاعف برای ماینرها از سوی سناتور لومیس می‌تواند در صورت تصویب، به افزایش پذیرش بیت کوین در آمریکا منجر شود. با وجود خروج سرمایه از برخی ETF ها بازار هنوز به تداوم جریان ورودی امیدوار است. در کوتاه‌مدت مسیر قیمت بیت کوین به شدت تحت تاثیر سیگنال‌های بانک مرکزی آمریکا، تحولات قانون‌گذاری، وضعیت تنش‌های تجاری جهانی و ورود یا خروج سرمایه به ETF ها قرار دارد. در سناریوی صعودی با حمایت سیاسی از کریپتو و سیگنال‌های انبساطی فدرال رزرو، احتمال دستیابی مجدد به سقف تاریخی وجود دارد در حالی که در صورت وقوع سناریوی نزولی، بیت کوین می‌تواند تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عقب‌نشینی کند.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده بازارهای مالی در رسانه‌های دیجیتال مستقل Cointelegraph و CoinChapter): داده‌های آن‌چین بیت کوین نشانه‌ای هشداردهنده ارسال می‌کنند و شاخص «تقاضای ظاهری» برای نخستین بار از اواسط مارس وارد محدوده منفی شده که بیانگر کاهش قدرت بازار بالای ۱۰۷,۰۰۰ دلار است. این وضعیت نشان می‌دهد که تقاضای جدید قادر به جذب فشار فروش ناشی از ماینرها و هولدرهای بلندمدت (LTH) نیست. فروش این دسته از سرمایه‌گذاران که معمولا به‌عنوان «پول هوشمند» شناخته می‌شوند، می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند صعودی اخیر باشد. تجربه‌های مشابه در گذشته از جمله افت ۲۰ درصدی ماه مارس ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که چنین شرایطی می‌تواند به اصلاح قیمتی یا فاز تثبیت منتهی شود. از نظر تکنیکال بیت کوین درون الگوی «پرچم صعودی» قرار دارد، اما ناکامی در عبور از مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلار ریسک افت به سطح حمایتی ۹۸,۶۰۰ دلار را افزایش داده است. با این حال در صورت شکست معتبر مقاومت و بازگشت تقاضای آن‌چین، امکان جهش تا محدوده ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۳۲,۰۰۰ دلار همچنان وجود دارد. بازار در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و واکنش آن در روزهای آتی می‌تواند تعیین‌کننده‌ی جهت‌گیری میان‌مدت قیمت باشد.
• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بازار بیت کوین همچنان در محدوده‌ای ثابت بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند و این رفتار خنثی طی هفته‌های اخیر ادامه‌دار بوده است. با این حال الگوی تثبیت فعلی بیشتر به نفع ادامه روند صعودی تعبیر می‌شود. کاهش‌های موقتی تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، در حالی‌ که عبور از مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلار احتمال جهش قیمتی تا سطوح بالاتر را افزایش می‌دهد. بازار در حال تخلیه هیجانات صعودی گذشته پس از رشد ۴۰ درصدی اخیر است و در تلاش برای تجمیع انرژی لازم جهت شکست به سمت بالا است. ضعف نسبی دلار آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک محرک عمل کند، اما فعلا بازار بیت کوین نیازمند یک کاتالیزور قوی برای آغاز موج جدید صعودی است. در این شرایط استراتژی منطقی برای معامله‌گران خرید در اصلاحات و اجتناب از فروش است، مگر آنکه سطح حمایتی ۹۸,۰۰۰ دلار شکسته شود که در آن صورت اصلاح عمیق‌تری محتمل خواهد بود.