تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ در آستانه صعود بزرگ هستیم؟ (هفته سوم دی ۱۴۰۳)

با آغاز سال میلادی ۲۰۲۵، همچنان نوسانات قیمت بیت کوین بین محدوده ۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه دارد. در حال حاضر بیت کوین با قیمت ۹۹,۰۰۰ دلار در حال معامله است و روندی صعودی را دنبال می‌کند. در روز دوشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، بیت کوین با قیمت ۹۳,۷۳۸ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۹۸,۳۶۳ دلار بسته شد و افزایش ۴.۹۳ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۹۸,۷۷۸ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۱,۵۳۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

افزایش ۴.۹۳ درصدی قیمت بیت کوین طی هفته گذشته، امیدواری‌ها نسبت به روند صعودی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵ را بیشتر کرد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت کوین در کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در افق ۲۰۲۵ به قیمت‌های بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. قیمت فعلی حدود ۹۹,۰۰۰ دلار است و میدلاین کانال روزانه به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند. مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار نقطه کلیدی محسوب می‌شود که شکست آن روند صعودی را تقویت می‌کند. الگوی سر و شانه معکوس در تایم ۴ ساعته، احتمال آغاز صعود را نشان می‌دهد. شاخص RSI در سطح ۵۵ درصد قرار دارد و MACD با شکست خط سیگنال، سیگنال صعودی داده است. اندیکاتور MA9 نیز با نزدیک شدن به MA21 احتمال تایید ادامه روند صعودی را دارد. ایچیموکو با تشکیل ابر کوموی سبز‌رنگ روند صعودی را تایید کرده، اما قدرت آن کامل نشده است. حمایت‌های ۹۸,۶۰۰ دلار و کف کانال نقاط بازگشتی مهمی هستند. تثبیت قیمت بالای میدلاین و شکست مقاومت‌های ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۲,۰۰۰ دلار می‌تواند دستیابی به هدف ۱۰۸,۰۰۰ دلار را ممکن سازد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته سوم دی ۱۴۰۳

بیت کوین همچنان در کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در افق ۲۰۲۵ به اهداف قیمتی بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار دست یابد. در حال حاضر قیمت در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و میدلاین کانال قیمتی روزانه به‌عنوان یک حمایت داینامیک از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در تایم فریم روزانه، مقاومت استاتیک ۱۰۰,۰۰۰ دلار نقطه کلیدی محسوب می‌شود که شکست آن می‌تواند روند صعودی قیمت را تقویت کند. تکمیل الگوی سر و شانه معکوس در نمودار ۴ ساعته، احتمال آغاز حرکت صعودی جدیدی را نشان می‌دهد.

شاخص RSI در سطح ۵۵ درصد قرار دارد و افزایش آن به محدوده ۶۰-۷۰ درصد احتمال عبور از مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. 

اندیکاتور MACD در تایم روزانه با شکست خط سیگنال و ثبت دو هیستوگرام سبز، سیگنال صعودی داده است. همچنین در صورتی که MA9 بتواند MA21 را به سمت بالا بشکند، ادامه روند صعودی تایید می‌شود. 

اندیکاتور ایچیموکو نیز با تشکیل ابر کوموی سبز‌رنگ روند صعودی را تایید کرده، اما قدرت آن هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده است. در تایم فریم ۱ ساعته، قیمت در یک کانال صعودی کوتاه‌مدت قرار گرفته و حمایت ۹۸,۶۰۰ دلار و کف کانال به‌عنوان نقاط بازگشتی مهم، در صورت آغاز یک روند نزولی از کاهش قیمت جلوگیری خواهند کرد. در صورت تثبیت قیمت بالای میدلاین کانال روزانه، افزایش فشار خرید بیت کوین و شکست مقاومت‌های ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۲,۰۰۰ دلار، دستیابی به اهداف ۱۰۸,۰۰۰ دلار تا پایان هفته قابل پیش‌بینی است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بررسی نمودار هفتگی بیت کوین از سال ۲۰۱۸ تا به امروز نشان می دهد که این ارز دیجیتال در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. با شروع سال ۲۰۲۵، طبق نمودار کندل‌های قیمتی به میدلاین کانال صعودی رسیده‌اند و نوسانات در این محدوده قابل انتظار است. در افق بلندمدت پیش‌بینی می‌شود بیت کوین بتواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به اهداف قیمتی بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار و حتی بالای ۲۰۰,۰۰۰ دلار دست پیدا کند. با این‌حال، لازم است که قیمت بالای میدلاین کانال برای ادامه روند صعودی به سمت سقف کانال تثبیت شود.

بررسی نمودار روزانه بیت کوین نیز یک کانال صعودی را نشان می‌دهد و قیمت پس از رسیدن به سقف کانال در محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار، وارد یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت شده است. پس از کاهش قیمت بیت کوین، میدلاین کانال به‌عنوان یک حمایت داینامیک معتبر در محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار وارد عمل شده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در حال حاضر قیمت در تلاش است که بالای میدلاین تثبیت شود و روند صعودی خود را ادامه دهد. در صورت حفظ میدلاین کانال، می‌توانیم منتظر دستیابی بیت کوین به قیمت ۱۰۲,۰۰۰ دلار طی هفته آینده باشیم.

نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که کندل‌های قیمتی یک الگوی سر و شانه معکوس را تکمیل کرده‌اند که می‌تواند منجر به آغاز یک روند صعودی شود. در حال حاضر قیمت در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار در حال معامله است و به خوبی توانسته بالای مقاومت استاتیک ۹۸,۶۰۰ دلار تثبیت شود. با ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود بیت کوین بتواند مقاومت استاتیک مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار را به سمت بالا بشکند و به سمت هدف ۱۰۲,۰۰۰ دلار حرکت کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعته نشان می‌دهد که قیمت در یک کانال صعودی کوتاه‌مدت قرار گرفته است. طبق نمودار واکنش‌های قیمت نسبت به کف کانال مثبت بوده و انتظار داریم در صورت کاهش قیمت، حمایت استاتیک ۹۸,۶۰۰ دلار و کف کانال به عنوان حمایت داینامیک باعث برگشت قیمت به سمت بالا شود. در صورت افزایش قیمت نیز با منتظر واکنش نسبت به میدلاین کانال و مقاومت استاتیک روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم. پیش‌بینی می‌شود در صورت عبور قیمت از این مقاومت‌ها، شاهد افزایش قیمت تا سقف کانال و محدوده ۱۰۱,۲۰۰ دلار باشیم.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو با تشکیل ابر کوموی سبز رنگ روی نمودار روزانه بیت کوین، روند صعودی را تایید می‌کند. با این‌حال، قدرت روند صعودی هنوز قوی نیست و باید منتظر واکنش کندل‌های قیمتی به مقاومت مهم کیجنسن (قرمز رنگ) در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند و خط تنکنسن (آبی رنگ) نیز بتواند کیجنسن را به سمت بالا بشکند، قدرت روند صعودی تقویت می‌شود و می‌توانیم منتظر حرکت قیمت به سمت سقف تاریخی ۱۰۸,۰۰۰ دلار باشیم.

شاخص RSI در تایم فریم روزانه عدد ۵۵ درصد را نشان می‌دهد و روند آن صعودی به نظر می‌رسد. با ادامه افزایش RSI و نزدیک شدن به سطح ۶۰ و ۷۰ درصد، باید منتظر شکسته شدن مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم. در صورتی که RSI به زیر ۵۰ درصد برسد، ممکن است قیمت بیت کوین مجددا تا سطح حمایت استاتیک ۹۵,۵۰۰ دلار کاهش پیدا کند.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه نشانه‌هایی از احتمال افزایش قیمت را بروز می‌دهد. طی ۲ روز گذشته خط مکدی (آبی رنگ) توانسته خط سیگنال (نارنجی رنگ) را به سمت بالا بشکند و ۲ هیستوگرام سبز رنگ را ایجاد کند. در صورت ادامه‌ی این وضعیت و افزایش ارتفاع هیستوگرام‌ها، می‌توانیم تایید کنیم که فشار خرید بیت کوین در حال افزایش است و مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار شکسته خواهد شد.

بررسی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که کندل‌های قیمتی توانسته‌اند MA نه روزه و MA بیست و یک روزه را به سمت بالا بشکنند و روندی صعودی را دنبال کنند. در صورتی که MA9 (نارنجی رنگ) بتواند MA21 (آبی رنگ) را به سمت بالا بشکند، ادامه روند صعودی تایید خواهد شد و می‌توانیم منتظر بیت کوین ۱۰۲,۰۰۰ دلاری باشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته سوم دی ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین پس از یک رالی ۵ روزه بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و سیگنال‌های صعودی می‌دهد. شکست مقاومت روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به سقف تاریخی ۱۰۸,۲۳۱ دلار برساند. با این حال، افت به زیر ۹۵,۰۰۰ دلار ممکن است حمایت‌های ۹۰,۷۴۲ و ۸۶,۲۶۳ دلار را فعال کند. شاخص RSI در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد و قبل از رسیدن به منطقه اشباع خرید، بازگشت به سقف تاریخی ممکن است.
• کریستوفر لوئیس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بازار بیت کوین همچنان در مرحله تثبیت قرار دارد و حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار تا ۸۸,۰۰۰ دلار از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. مقاومت‌های کلیدی در سطوح ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ دلار قرار دارند که شکستن آن‌ها می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند. با این حال، در صورت شکست حمایت ۸۸,۰۰۰ دلار، احتمال بازگشت قیمت به سطح ۷۴,۰۰۰ دلار وجود دارد. روند کلی همچنان نوسانی است و خریداران بلندمدت در حال خرید تدریجی بیت کوین هستند.