تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ نوسانات قیمتی در محدوده مقاومت ۱۰۶,۰۰۰ دلار (هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته روندی نوسانی را تجربه کرد و با افزایش فشار فروش در محدوده مقاومت ۱۰۶,۰۰۰ دلار، نتوانست به سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار برسد. در روز دوشنبه ۱۲ می ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۴,۱۱۸ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۸ می ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۶,۴۵۴ دلار بسته شد و افزایش ۲.۲۴ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۶,۶۶۰ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۰۰,۷۱۸ دلار بود.

box type=”warning” align=”alignright” class=”” width=”100%”]توجه: مقالات تحلیل هفتگی بیت کوین به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش نیستند و صرفا بررسی روندهای طی شده و پیش‌بینی روند آینده بیت کوین را شامل می‌شوند. در صورتی که قصد معامله‌ی این رمزارز را دارید، حتما تحقیقات شخصی خود را نیز با توجه به استراتژی معاملاتی مورد نظرتان، تکمیل کنید.[/box]

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته طی یک روند نوسانی، افزایش ۲.۲۴ درصدی را تجربه کرد. تحلیل‌های تکنیکال تایم‌فریم‌های مختلف و اندیکاتورها نشان می‌دهند که بیت‌کوین در مسیر یک روند صعودی پایدار قرار دارد. در تایم‌فریم ماهانه قیمت بالای حمایت داینامیک در نوسان است و در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی، می‌تواند تا سطح ۱۵۰,۰۰۰ دلار رشد کند. نمودار هفتگی عبور از سقف تاریخی ۱۰۹٬۵۸۸ دلار را به‌عنوان شرط ادامه روند مطرح می‌کند؛ در حالی‌که در تایم‌فریم روزانه و ۴ ساعته، خروج از ناحیه رنج و هدف‌گذاری برای سطوح ۱۰۸٬۵۰۰ و ۱۱۵٬۰۰۰ دلار تایید شده است. اندیکاتورهایی مانند EMA، بولینگر باندز و ایچیموکو ساختار صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهند، اما شاخص‌های RSI، MACD و MFI هشدارهایی از ضعف احتمالی روند صعودی یا اصلاح محدود می‌دهند. در کوتاه‌مدت تثبیت قیمت در سطوح مقاومتی و افزایش حجم معاملات، برای شکستن مقاومت ۱۰۷٬۰۰۰ دلار و ادامه صعود تا سقف تاریخی اهمیت دارد. در مجموع از بعد تکنیکال چشم‌انداز قیمت صعودی است اما اصلاح موقت نیز نباید نادیده گرفته شود. در بعد فاندامنتال افزایش قیمت بیت کوین عمدتا تحت‌تأثیر جریان ورودی قابل‌توجه به ETF ها، افزایش تقاضای نهادی و نگرانی‌های تورمی ناشی از سیاست‌های تجاری شکل گرفته است. اضافه شدن کوین‌بیس به شاخص S&P 500 نیز بر احساسات بازار اثر مثبت گذاشته و چشم‌انداز فاندامنتال بیت‌کوین صعودی باقی‌مانده است. از دید آن‌چین نیز تا زمانی که بیت کوین بالای سطح ۱۰۱,۰۰۰ دلار قرار دارد، روند صعودی همچنان برقرار خواهد بود.

پیشنهاد خرید و فروش برای افراد با سطوح مختلف ریسک‌پذیری:

پیشنهاد برای افراد ریسک‌پذیر:

• ورود به بازار در صورت شکست واضح مقاومت ۱۰۷٬۰۰۰ دلار با حجم بالا و تثبیت کندل ۴ ساعته یا روزانه
• اهداف قیمتی: ابتدا ۱۰۸٬۵۰۰ دلار و سپس ۱۱۰٬۰۰۰ دلار
• حد ضرر: زیر ۱۰۳٬۰۰۰ دلار
• خرید پله‌ای: در صورت بازگشت قیمت به ۱۰۲٬۵۰۰ دلار و واکنش مثبت به آن سطح

پیشنهاد برای افراد محتاط:

• صبر برای تثبیت کامل قیمت بالای ۱۰۸٬۰۰۰ دلار با تایید حجم معاملات
• ورود مطمئن پس از شکست مقاومت ۱۰۹٬۵۸۸ دلار (سقف تاریخی)
• اهداف قیمتی: ابتدا ۱۱۳٬۰۰۰ دلار، سپس ۱۱۵٬۰۰۰ دلار
• در محدوده فعلی، ورود پیشنهاد نمی‌شود. بهتر است منتظر تایید روند و عبور از مقاومت‌ها بمانید

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۴

در تایم فریم ماهانه بیت‌کوین بالای حمایت داینامیک صعودی در حال نوسان است و در صورت شکست مقاومت، احتمال رشد تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار در افق میان‌مدت وجود دارد.

با توجه به نمودار هفتگی ادامه روند صعودی مشروط به عبور از سقف تاریخی ۱۰۹٬۵۸۸ دلار است، در غیر این‌صورت احتمال تشکیل الگوی سقف دوقلو و اصلاح قیمت وجود دارد.

در تایم فریم روزانه قیمت در حال تلاش برای شکست محدوده رنج اخیر است و در صورت موفقیت، می‌تواند با سرعت به سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار برسد.

بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت از کانال رنج خارج شده و به سمت اهداف ۱۰۶٬۸۰۰ و ۱۰۸٬۵۰۰ دلار حرکت می‌کند، اما احتمال پولبک به سقف کانال نیز وجود دارد.

در نمودار ۱ ساعته در صورت شکست مقاومت ۱۰۵٬۸۲۲ دلار، مسیر تا سقف ۱۰۹٬۵۸۸ دلار هموار خواهد شد. در غیر این‌صورت احتمال افت تا ۱۰۲٬۶۵۰ دلار وجود دارد.

با توجه به اندیکاتور باندهای بولینگر حرکت قیمت بالای میانگین بولینگر نشان‌دهنده‌ی ادامه روند صعودی است و هدف بعدی محدوده ۱۰۸٬۰۰۰ دلار است.

قرارگیری کندل‌های قیمتی بالای EMA ۲۰ روزه و شیب صعودی سایر EMAها، تداوم روند صعودی را تایید می‌کند و اصلاح‌ها موقتی خواهد بود.

در اندیکاتور ایچیموکو قرارگیری قیمت و خطوط تنکنسن و کیجنسن بالای ابر کومو سیگنال قوی صعودی است، اما اصلاح موقت تا محدوده ۹۸,۰۰۰ دلار ممکن است.

RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد و هرچند نشانه‌ای از ضعف دیده نمی‌شود، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

سیگنال‌های صعودی MACD همچنان برقرار است، اما کاهش هیستوگرام‌ها و ایجاد هیستوگرام قرمز نشان از افت قدرت روند صعودی دارد.

در نمودار روزانه واگرایی منفی بین شاخص MFI و قیمت شکل گرفته و در صورت ادامه کاهش MFI، احتمال افت قیمت تا سطح ۱۰۲٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

تقاطع صعودی MA ۹ و ۲۱ روزه و واکنش مثبت قیمت به MA ۹، تداوم روند صعودی را محتمل می‌سازد، مگر این‌که حمایت داینامیک MA ۹ از دست برود.

حجم معاملات در کنار تثبیت قیمت در سطوح مقاومتی و کندل‌های صعودی اخیر، روند صعودی را تایید می‌کنند. با این‌حال برای ادامه افزایش قیمت نیازمند افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت ۱۰۷٬۰۰۰ دلار است.

با توجه به داده‌های تحلیل‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، روند صعودی بیت کوین همچنان همچنان ادامه دارد اما احتمال نوسانات قیمتی یا اصلاح قیمت طی هفته‌ی پیش رو وجود دارد. در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت استاتیک مهم ۱۰۶,۰۰۰ دلار، می‌توانیم منتظر رسیدن قیمت بیت کوین به سقف تاریخی ۱۰۹,۵۹۹ دلار و عبور از آن باشیم.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در هفته‌های اخیر بیت‌کوین با رسیدن به سطح ۱۰۷٬۰۰۰ دلار، تنها یک گام تا ثبت سقف تاریخی جدید فاصله دارد. این رشد چشمگیر در شرایطی رخ داده که جریان‌های ورودی به ETFهای بیت‌کوین در ایالات متحده افزایش قابل‌توجهی داشته و فقط در نیمه اول ماه می، بیش از ۲.۸ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب شده است. رشد دارایی خالص این صندوق‌ها از مرز ۱۲۲ میلیارد دلار عبور کرده که نشان‌دهنده‌ی اعتماد بالا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی است. این در حالی است که انتظارات مبنی بر تثبیت نرخ بهره و عدم تصمیم‌گیری صریح فدرال رزرو درباره کاهش یا افزایش آن، به جذابیت بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی جایگزین دامن زده است.

هم‌زمان با این رویدادها، فضای اقتصاد کلان نیز به نفع بیت‌کوین در حال تغییر است. افزایش ریسک‌های تورمی ناشی از سیاست‌های تجاری و هشدار شرکت‌هایی مانند والمارت درباره گرانی کالاها موجب شده تا بیت‌کوین بار دیگر به‌عنوان یک ابزار پوشش تورم مطرح شود. در این میان توافق موقت تجاری بین آمریکا و چین هم اگرچه به کاهش تنش‌ها کمک کرده، اما نگرانی‌ها در مورد ادامه فشار قیمتی پابرجاست. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بخشی از سرمایه خود را به سمت دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین که خارج از سیاست‌های پولی دولت‌هاست، هدایت می‌کنند.

افزون بر عوامل کلان، اضافه شدن شرکت کوین بیس به شاخص S&P 500 نیز نقش مهمی در تحریک احساسات بازار داشته است. حضور یک بازیگر کلیدی در حوزه رمزارز در میان شرکت‌های شاخص بازار سهام آمریکا، می‌تواند محرک جدیدی برای ورود نقدینگی و افزایش توجه عمومی به بازار ارزهای دیجیتال باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین تغییراتی اغلب در کوتاه‌مدت موجب رشد قیمت‌ها می‌شود.

با این حال باید به تفاوت بین بازارهای فیوچرز و اسپات نیز توجه داشت. در حال حاضر بازار فیوچرز بیت‌کوین بسیار داغ است و حجم معاملات بالا نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای موقعیت‌های لانگ است، اما بازار اسپات همچنان کم‌تحرک باقی مانده و خریداران نقدی نقش پررنگی ندارند. این واگرایی می‌تواند زنگ خطری برای نوسانات شدید در آینده نزدیک باشد و بازار دچار افت ناگهانی شود.

در نهایت تحلیل فاندامنتال بیت‌کوین در وضعیت فعلی نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی دارد، به‌ویژه در صورتی که حمایت‌های نهادی و جریان ETF ها پایدار باقی بمانند. اما عدم مشارکت فعال بازار اسپات و فشارهای احتمالی تورمی می‌توانند نوسانات مقطعی را در مسیر رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۹٬۵۸۸ دلار به همراه داشته باشند. در نتیجه با وجود چشم‌انداز مثبت میان‌مدت، حفظ احتیاط و کنترل ریسک برای معامله‌گران ضروری است.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

با بررسی داده‌های آن‌چین بیت‌کوین مشاهده می‌شود که بازار وارد فاز تثبیت شده است. پس از عبور از سطح روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و تثبیت قیمت در محدوده مقاومتی ۱۰۶٬۰۰۰ دلار، فعالیت شبکه نشانه‌هایی از افت نسبی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین نکته کاهش محسوس حجم تراکنش‌های آن‌چین در تایم‌فریم روزانه (۷DMA) است که از اوج ۷۵ میلیارد دلار در هفته قبل به حدود ۶۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. این کاهش به‌ویژه پس از رشد پرقدرت هفته‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای از کم شدن تحرکات نهادی در شبکه باشد.

در کنار این موضوع تعداد تراکنش‌های روزانه نیز طی سه هفته اخیر در یک روند نزولی ثابت قرار گرفته بود، اما در روزهای پایانی هفته جاری نشانه‌ای از بازگشت به بالای ۳۷۵٬۰۰۰ تراکنش در روز دیده می‌شود. این رشد جزئی اگر تثبیت شود، می‌تواند نشان‌دهنده فعال‌شدن مجدد کاربران خرد باشد. کاهش فعالیت در شبکه در محدوده‌های مقاومتی مهم مانند ۱۰۶٬۰۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند سیگنالی برای اصلاح احتمالی قیمت باشد.

در بخش رفتار شبکه نیز با کاهش تعداد آدرس‌های فعال و آدرس‌های جدید مواجه هستیم. آدرس‌های فعال از سقف ۷۹۰٬۰۰۰ به محدوده ۷۵۰٬۰۰۰ کاهش یافته و آدرس‌های جدید نیز از حدود ۳۲۰٬۰۰۰ به زیر ۳۰۵٬۰۰۰ رسیده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر نه‌تنها کاربران تازه‌وارد با شدت قبلی وارد بازار نمی‌شوند، بلکه میزان تراکنش‌های کاربران فعال نیز افت کرده است. این کاهش هم‌زمان در دو شاخص رفتاری مهم معمولا با دوره‌های تثبیت قیمت یا فاز استراحت بازار هم‌راستا است.

با این حال داده‌ها همچنان حاکی از آن هستند که بیت‌کوین در حال حفظ خود در سطوح مقاومتی است و هیچ نشانه‌ای از خروج گسترده سرمایه یا فروش سنگین دیده نمی‌شود. اگرچه کاهش فعالیت شبکه را نمی‌توان نادیده گرفت اما تا زمانی که بیت‌کوین بالای سطح ۱۰۱٬۰۰۰ دلار تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار باقی بماند، فاز اصلاحی عمیق تایید نمی‌شود.

در مجموع می‌توان گفت چشم‌انداز آن‌چین بیت‌کوین در هفته آینده خنثی با احتمال نوسان محدود زیر سقف تاریخی است. برای عبور از سطح ۱۰۹٬۵۸۸ دلار نیاز به افزایش در حجم تراکنش‌ها و افزایش آدرس‌های جدید وجود دارد. در غیر این صورت نوسانات در محدوده ۱۰۳٬۰۰۰ دلار تا ۱۰۶٬۰۰۰ دلار محتمل‌ترین سناریو است و بازار احتمالا وارد فاز انباشت یا استراحت قبل از حرکت بزرگ بعدی خواهد شد.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

بر اساس شاخص ترس و طمع که در حال حاضر عدد ۶۸ را نشان می‌دهد، بیت‌کوین همچنان در محدوده «طمع» قرار دارد، این در حالی است که هفته گذشته این عدد روی سطح بالاتری یعنی ۷۱ تثبیت شده بود. این کاهش جزئی در شاخص نشانه‌ای از کمی احتیاط بیشتر در میان معامله‌گران است، هرچند همچنان فاز بازار صعودی محسوب می‌شود. مقایسه با ماه گذشته که شاخص در سطح ۳۳ قرار داشت، نشان می‌دهد که سنتیمنت بازار در یک مسیر صعودی پایدار بوده و فضای روانی بازار به‌طور کلی مثبت است.

با این حال فاصله گرفتن تدریجی از اوج این شاخص هم‌زمان با نوسان قیمت در محدوده مقاومت ۱۰۶٬۰۰۰ دلار، نشانه‌ای از کاهش تدریجی مومنتوم خرید در نزدیکی مقاومت کلیدی است. از سوی دیگر هنوز وارد ناحیه «طمع افراطی» نشده‌ایم که به‌معنای اشباع کامل احساسات صعودی باشد. این موضوع در کنار تثبیت قیمتی بالای ۱۰۵٬۰۰۰ دلار نشان می‌دهد که بازار در حالت صعودی قرار دارد.

بنابراین اگر طی روزهای آینده شاخص دوباره به بالای ۷۰ برگردد یا تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت بیت‌کوین به سمت مقاومت ۱۰۹٬۵۸۸ دلار تقویت خواهد شد. در غیر این صورت فشار فروش کوتاه‌مدت در محدوده مقاومت فعلی می‌تواند منجر به اصلاح جزئی قیمت و عقب‌نشینی موقت تا حوالی ۱۰۲٬۰۰۰ دلار تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار شود. در مجموع تا زمانی که شاخص در محدوده ۶۵ تا ۷۵ باقی بماند احتمال شکست سقف تاریخی در هفته آینده وجود دارد اما نه به‌صورت قطعی، مگر آنکه با افزایش مجدد سنتیمنت و حجم معاملات همراه باشد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ماهانه نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای حمایت داینامیک صعودی در حال حرکت است. در حال حاضر آخرین کندل ماهانه در حال عبور از مقاومت استاتیک مهم ۱۰۲,۴۰۰ دلار است و در صورت تایید شکست این مقاومت، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت داینامیک حرکت کرده و تا سطح ۱۱۵,۷۰۰ دلار افزایش پیدا کند. با توجه به تشکیل الگوی مثلث در این تایم فریم بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک صعودی، شکست هر یک از سطوح می‌تواند یک حرکت سریع قیمتی را به دنبال داشته باشد. با توجه به روند کلی بیت کوین که صعودی است، طی ماه‌های آینده باید منتظر شکست مقاومت داینامیک صعودی و حرکت بیت کوین به سمت اهداف بالاتر از جمله ۱۵۰,۰۰۰ دلار باشیم.

در تایم فریم هفتگی بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ با تشکیل کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر، یک روند صعودی ادامه‌دار را دنبال کرده است. پس از تشکیل آخرین کف قیمتی در سطح ۷۴,۵۰۸ دلار، ۶ کندل صعودی متوالی در این تایم فریم تشکیل شد که قدرت روند را نشان می‌دهد. برای ادامه روند صعودی لازم است که بیت کوین بتواند از سقف قبلی خود یعنی سطح ۱۰۹,۵۸۸ دلار بگذرد و در این صعودی هدف قیمتی میان‌مدت می تواند مقاومت استاتیک ۱۳۰,۰۰۰ دلار باشد. دو کندل آخر احتمال نوسانات قیمتی در محدوده سقف تاریخی قیمت را نشان می‌دهند که اتفاقی طبیعی است. با این‌حال اگر شاهد برگشت قیمت از این محدوده به سمت پایین باشیم، یک الگوی سقف دو قلو در تایم فریم هفتگی ایجاد خواهد شد و با اتمام روند صعودی، قیمت می‌تواند به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

همانطور که در نمودار روزانه دیده می‌شود، قیمت پس از برخورد به حمایت استاتیک ۷۴,۵۰۸ دلار در سه مرحله با افزایش‌های ناگهانی و بعد روند رنج مواجه شده و یک روند صعودی پله‌کانی را تجربه کرده است. در صورت ادامه این روند باید منتظر افزایش قیمت سریع بیت کوین تا سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار در طی ۱ یا ۲ روز باشد. برخورد ۳ کندل آخر نمودار روزانه با سقف آخرین محدوده رنج و تلاش برای شکست و عبور از این مقاومت مهم، احتمال افزایش قیمت بیت کوین طی ساعات آینده را افزایش می‌دهد.

طی روزهای اخیر در تایم فریم ۴ ساعته بیت کوین درون یک کانال رنج در حال نوسان بوده اما به تازگی توانسته با تشکیل ۴ کندل صعودی متوالی مقاومت سقف این کانال را به سمت بالا بشکند. طبق تحلیل تکنیکال اهداف قیمتی پس از خروج قیمت از کانال قیمتی به ترتیب به اندازه نصف عرض کانال (سطح ۱۰۶,۸۰۰ دلار) و تمام عرض کانال (سطح ۱۰۸,۵۰۰ دلار) است. تشکیل یک کندل چکشی با قرارگیری بدنه کندل در یک سوم پایینی پس از برخورد قیمت با مقاومت ۱۰۶,۸۰۰ دلار، احتمال کاهش قیمت تا سقف کانال برای حرکت صعودی بعدی را بالا می‌برد. پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده شاهد نوسانات قیمتی بین سقف کانال و سطح ۱۰۶,۸۰۰ دلار باشیم و در ادامه بیت کوین به سمت هدف ۱۰۸,۵۰۰ دلار حرکت کند.

در تایم فریم ۱ ساعته بیت کوین پس از برخورد به مقاومت استاتیک ۱۰۷,۱۰۸ دلار با فشار فروش مواجه شده و پس از یک دوره کوتاه اصلاح قیمت، یک الگوی سقف دو قلو تشکیل داده و به روند نزولی خود پایان داده‌است. در حال حاضر قیمت به مقاومت استاتیک ۱۰۵,۸۲۲ دلار رسیده و پس از تشکیل چندین کندل دوجی شکل، دلار تلاش برای تثبیت بالای آن است. واکنش قیمت به این سطح مقاومتی ادامه روند بیت کوین در این تایم فریم را مشخص می‌کند. در صورت عدم شکست این سطح مقاومتی، قیمت می‌تواند تا سطح ۱۰۲,۶۵۰ دلار کاهش پیدا کند. سناریوی محتمل‌تر نیز شکست مقاومت و ادامه حرکت صعودی بیت کوین برای دستیابی به سقف ۱۰۹,۵۸۸ دلار است.

با توجه به اندیکاتور باندهای بولینگر در تایم فریم روزانه، در هفته گذشته بیت‌کوین با حفظ حرکت خود در بالای خط میانگین (SMA ۲۰ روزه) به روند صعودی خود ادامه داد. باندهای بولینگر شامل سه خط هستند: یک خط میانی که میانگین قیمت را نشان می‌دهد و دو باند بالا و پایین که محدوده نوسان قیمت را بر اساس انحراف معیار مشخص می‌کنند. زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، نشانه‌ای از قدرت روند و افزایش تقاضاست. اگر قیمت بالای خط میانی باقی بماند در هفته آینده احتمال رشد تا محدوده ۱۰۸٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

با توجه به اندیکاتور EMA، از تاریخ ۱۲ آپریل ۲۰۲۵ کندل‌های روزانه بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار گرفته‌اند و در این مدت توانسته‌اند یک روند صعودی ادامه‌دار را دنبال کنند. در حال حاضر نیز قیمت همچنان بالای این حمایت داینامیک قرار دارد و شیب صعودی این حمایت و رسیدن به سطح ۱۰۱,۳۴۶ دلار  نیز احتمال ادامه افزایش قیمت را تایید می‌کند. سایر EMA ها نیز طی روزهای اخیر روند صعودی را دنبال کرده‌اند و EMA ۵۰ روزه به سطح ۹۵,۷۵۶ دلار، EMA ۱۰۰ روزه به سطح ۹۲,۸۸۲ دلار و EMA ۲۰۰ روزه به سطح ۹۹,۷۷۹ دلار رسیده‌اند. در نتیجه با توجه به این اندیکاتور روند صعودی بیت کوین ادامه‌دار به‌نظر می‌رسد و اصلاحات قیمتی موقت خواهد بود.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که ابر کوموی سبز رنگ همچنان در حال گسترش است که سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود. همچنین ترتیب قرارگیری کندل‌های قیمتی، تنکنسن و کیجنسن بالای ابر کومو نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است که امیدواری‌ها برای دستیابی به سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار و عبور از آن را افزایش می‌دهد. با این‌حال احتمال از دست رفتن حمایت داینامیک تنکنسن و اصلاح موقت قیمت تا کیجنسن (محدوده ۹۸,۰۰۰) دلار نیز وجود دارد که در این صورت هم همچنان روند صعودی حفظ شده و قیمت می‌تواند مجددا به سمت بالا حرکت کند.

شاخص RSI طی روزهای اخیر در محدوده سطح مهم ۷۰ درصد در حال نوسان بوده که همین موضوع منجر به نوسانات قیمتی طی هفته اخیر شده است. در صورتی که این شاخص بتواند در این محدوده حفظ شود یا افزایش یابد، احتمال افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد. با این حال ممکن است طی روزهای آینده شاهد کاهش شاخص RSI تا به زیر ۷۰ درصد باشیم که می‌تواند اصلاح موقت قیمت را در پی داشته باشد. این شاخص در محدوده ریسکی قرار دارد اما همچنان قدرت خریداران را نشان می‌دهد و قیمت می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد اما توصیه می‌کنیم برای مدیریت ریسک از خرید بیت کوین در محدوده فعلی خودداری کنید.

همزمان با افزایش قیمت بیت کوین از تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۲۵، اندیکاتور MACD نیز هیستوگرام‌های سبز رنگ تشکیل داده و خطوط مکدی و سیگنال به بالای سطح ۰ رسیده‌اند که یک سیگنال صعودی قوی محسوب می‌شود. با این‌حال ارتفاع هیستوگرام‌ها طی روزهای اخیر کاهش یافته و در حال حاضر نیز بیت کوین شروع به تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ کرده است. فاصله‌ی بسیار کم بین خطوط سیگنال و مکدی و قرارگیری این خطوط بالای سطح ۰ احتمال حفظ قیمت در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار و ادامه افزایش قیمت را تقویت می‌کند.

اندیکاتور MFI (شاخص پول ورودی) از تاریخ ۱۰ می ۲۰۲۵ زیر مقاومت داینامیک نزولی حرکت کرده و شاهد کاهش ورود پول بوده‌ایم. همزمان با این اتفاق طی روزهای اخیر قیمت بیت کوین افزایش محدود داشته و یک واگرایی منفی روی نمودار روزانه شکل گرفته است. در صورت ادامه حرکت شاخص MFI زیر مقاومت داینامیک نزولی، احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده وجود دارد. البته در صورت افزایش شاخص MFI و حرکت به سمت ۸۰ درصد، بیت کوین می‌تواند به روند افزایش قیمت خود طی هفته آینده ادامه دهد.

بررسی اندیکاتور MA در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که با عبور میانگین متحرک ۹ روزه از میانگین متحرک ۲۱ روزه در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۲۵، روند صعودی بیت کوین شدت گرفته و هر بار که قیمت به حمایت داینامیک MA ۹ روزه برخورد کرده، به سمت بالا برگشته است. با توجه به فاصله میان میانگین‌های متحرک و شیب صعودی آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی بیت کوین در تایم فریم روزانه ادامه پیدا کند. در صورت از دست رفتن حمایت MA ۹ روزه در سطح ۱۰۴,۲۹۷ دلار، میانگین متحرک ۲۱ روزه در سطح ۱۰۱,۱۵۰ دلار نقطه خوبی برای خرید خواهد بود.

در هفته گذشته بیت‌کوین با حفظ محدوده قیمتی بالای ۱۰۴٬۰۰۰ دلار و افزایش تا سطح ۱۰۷٬۰۰۰ دلار، توانست ساختار صعودی خود را تثبیت کند. با این وجود حجم معاملات همچنان در محدوده متوسط باقی مانده و تنها در روزهای خاصی افزایش داشته است. این کاهش نسبی در حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از تردید خریداران یا ورود بازار به فاز انتظار برای محرک جدید باشد. با این حال تثبیت قیمت در سطوح بالا و کندل‌های قدرتمند صعودی اخی، نشان‌دهنده احتمال ادامه مسیر صعودی است. اگر حجم معاملات در روزهای آینده افزایش یابد و مقاومت ۱۰۷٬۰۰۰ دلاری شکسته شود، بیت‌کوین می‌تواند به سمت ۱۰۹٬۵۸۸ دلار حرکت کند، در غیر این صورت احتمال نوسان محدود یا اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): در تاریخ ۱۹ می بیت‌کوین با کاهش ۰.۸۵ درصدی مواجه شد و در محدوده ۱۰۵٬۵۷۳ دلار بسته شد. این در حالی بود که ورود سرمایه به ETF های بیت‌کوین در آمریکا ادامه داشت و مجموعا بیش از ۳۶۱ میلیون دلار ورودی ثبت شد. با وجود این سیگنال‌های مثبت، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره نتیجه رای‌گیری قانون GENIUS در کنگره آمریکا باعث شد فشار فروش افزایش یابد و بازار تحت تاثیر قرار گیرد. در سناریوی صعودی، تصویب این قانون، بهبود روابط تجاری آمریکا و چین داده‌های مثبت اقتصادی و ادامه ورود پول به ETF ها می‌تواند بیت‌کوین را به بالای سقف تاریخی ۱۰۹٬۵۸۸ دلار برساند. اما در صورت شکست این قانون و تشدید تنش‌های اقتصادی، اصلاح تا محدوده ۹۰٬۰۰۰ دلار نیز محتمل است.
• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): در آغاز هفته بیت‌کوین با اصلاحی جزئی از محدوده مقاومت ۱۰۶٬۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد، سطحی که فشار فروش در محدوده آن طبیعی است. با این حال این اصلاح می‌تواند تلاشی برای تجمیع انرژی جهت شکست سطوح بالاتر باشد. در صورت عبور از مقاومت روانی ۱۱۰٬۰۰۰ دلار، احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از رشد ناشی از ترس جا ماندن وجود دارد. حمایت‌های مهم در محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دارند که باعث جذابیت اصلاح‌های فعلی برای ورود بلندمدت می‌شوند. هرچند بیت‌کوین تا حدی از شاخص‌هایی مانند نزدک مستقل شده، اما همچنان باید به رفتار بازارهای پرریسک توجه داشت. در شرایط فعلی اصلاح‌های کوتاه‌مدت می‌توانند فرصت خرید محسوب شوند.