آیا ریزش اخیر اتریوم تله خرسی بود؟ ۳ سیگنال که نشان می‌دهد شاید این طور باشد

خلاصه مطلب

اتریوم پس از ریزش اخیر خود به‌خوبی توانست بازیابی شود. آیا ریزش اخیر تله‌ای برای به دام انداختن خرس‌ها بود؟ در این مطلب، این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

اتریوم یک الگوی مثلث صعودی را تشکیل داده در حالی که نهنگ‌ها و خرده‌فروشان بی‌سروصدا در حال انباشت هستند. شاخص گاوی-خرسی IntoTheBlock نشان می‌دهد که خریداران بزرگ بر فروشندگان غلبه دارند. بسته شدن کندل روزانه تایید شده بالای ۳٬۷۸۵ دلار می‌تواند حرکتی فراتر از ۴٬۰۰۰ دلار را آغاز کند.

صحبت‌های زیادی در مورد قیمت اتریوم وجود دارد؛ آیا از مرز ۴٬۰۰۰ دلار عبور خواهد کرد یا سقوط دیگری در راه است؟ به‌نظر می‌رسد که خرس‌ها در این دور برنده هستند. در طول ۷ روز گذشته، قیمت اتریوم بیش از ۸.۶ درصد کاهش یافته و در حال حاضر حدود ۳٬۶۵۵ دلار معامله می‌شود که هنوز ۲۷ درصد از بالاترین قیمت خود کمتر است.

اما در زیر سطح، داده‌ها تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند: تصویری که در آن پول هوشمند ممکن است از قبل تله‌ای را ایجاد کرده باشد. سه سیگنال واضح و یک الگوی صعودی نشان می‌دهد که ریزش‌های اخیر اتریوم احتمالا چیزی بیش از یک تله خرسی هماهنگ نبوده است.

تمرکز نهنگ‌ها و خرده‌فروشان به‌سمت صعودی شدن قیمت

اولین سیگنال از معیارهای آنچین اتریوم می‌آید. در طول ۳۰ روز گذشته، دارایی‌های نهنگ‌ها ۱.۸۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که کیف پول‌های خرده‌فروشی (هولدرهای کوچک) ۱.۸۷ درصد افزایش موجودی داشته‌اند. در بیشتر موارد، به‌دلیل حجم معاملات، حرکات نهنگ‌ها از حرکات سرمایه‌گذاران و خرده‌فروشان پیشی می‌گیرد.

و این بار، به نظر می‌رسد که خرده‌فروشان از نهنگ‌های اتریوم پیروی می‌کنند و احتمالا سرمایه‌گذاران یا افراد متوسط را در نوعی تله قرار داده‌اند.

جالب اینجاست که کیف پول‌های سرمایه‌گذاران متوسط خالی شده‌اند که احتمالاً نشان‌دهنده‌ توزیع مجدد به سمت نهنگ‌ها و خرده‌فروشان است؛ دو گروهی که به داشتن انگیزه‌های بسیار متفاوت شناخته می‌شوند، اما هر دو در اینجا مطمئن به‌نظر می‌رسند.

نمودار آدرس‌های صعودی در مقابل نزولی IntoTheBlock به این دیدگاه اعتبار می‌بخشد که از معیارهای معمول احساسات استفاده نمی‌کند. در عوض، رفتار کیف پول را دنبال می‌کند: صعودی‌ها آنهایی هستند که بیش از ۱٪ از حجم معاملات روزانه را خریده‌اند، در حالی که نزولی‌ها حداقل ۱٪ را فروخته‌اند.

در طول ۷ روز گذشته، تعداد خریداران ۷ برابر فروشندگان بوده است: اختلاف کم، اما به اندازه‌ای است که نشان می‌دهد بازار به سمت انباشت متمایل است، نه توزیع.

نسبت حساب‌های خرید/فروش نشان می‌دهد که معامله‌گران به سمت صعود متمایل هستند

با وجود نوسانات جانبی و افت‌های مکرر، معامله‌گران هنوز به‌سمت نزولی متمایل نشده‌اند. طبق نسبت حساب‌های خرید/فروش بایننس، معیار اتریوم در حال حاضر ۱.۹۱ است، به این معنی که تقریباً دو برابر حساب‌های لانگ، حساب‌های شورت وجود دارد.

لازم به ذکر است: این عدد با نسبت حجم معاملات خرید/فروش متفاوت است. نسبت حساب، تعداد حساب‌های کاربری که موقعیت‌های لانگ در مقابل موقعیت‌های شورت دارند را اندازه‌گیری می‌کند، نه فقط اندازه معامله.

این داده‌ها که طی ۲۴ ساعت گذشته جمع‌آوری شده‌اند، نشان می‌دهند که معامله‌گران بیشتری انتظار ادامه روند صعودی را دارند، حتی با اینکه قیمت در نزدیکی مقاومت کلیدی قرار دارد. از نظر تاریخی، نسبت‌های مشابه درست قبل از حرکات جهت‌دار اصلی حفظ شده‌اند.

الگوی مثلث صعودی اتریوم پس از آزمایش حمایت کلیدی، همچنان دست‌نخورده باقی مانده است

گویاترین بخش ساختار قیمت اتریوم، الگوی مثلث صعودی آن در نمودار روزانه است. پس از یک حرکت انفجاری از پایین‌ترین سطح ۲٬۱۲۰ دلار به ۳٬۹۳۹ دلار، اتریوم وارد یک محدوده تثبیت فشرده شد. سطح ۰.۲۳۶ فیبوناجی اکستنشن یا سطح قیمت ۳٬۷۸۵ دلار، سعی در ارائه حمایت داشت اما به‌سرعت شکسته شد.

یک کندل قرمز بلند به دنبال آن ظاهر شد، که مربوط به بازه زمانی است که موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت اتریوم در مرکز توجه قرار گرفتند. حتی فروش اتریوم پس از افت شدت گرفت و معامله‌گران ظاهراً فرض می‌کردند که حتی حمایت ۳٬۳۵۶ دلار نیز شکسته خواهد شد. و حدس بزنید چه شد، آن خط حمایت به طور جزئی آزمایش شد.

این خط دیروز آزمایش شد و با باز شدن یک موقعیت فروش توسط معامله‌گر هوشمند (Smart Trader) همسو شد. اما پس از آن، قیمت دوباره افزایش یافت و معامله‌گر را از بازار خارج کرد. یک معامله‌گر خرسی در دام افتاده است!
فرض اینکه موقعیت‌های فروش مشابه زیادی باز شده است، اشتباه نخواهد بود.

با این حال، اگر کندل روزانه بالای ۳٬۷۸۵ دلار بسته شود، قیمت اتریوم ممکن است بتواند ۳٬۹۳۹ دلار و سپس ۴٬۰۵۱ دلار را امتحان کند و حرکت به سمت هدف دوم به عنوان یک شکست قطعی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر در نهایت حمایت کلیدی ۳٬۳۵۶ دلار شکسته شود، این فرضیه صعودی باطل می‌شود.