بررسی وضعیت فعلی بیت کوین؛ قیمت تا کجا کاهش می‌یابد؟

بیت کوین در این ماه دارای نوسانات محدود و قیمت‌های متزلزلی بوده، به طوری که از ۳ فوریه بین ۹۸٬۰۰۰ تا ۹۵٬۰۰۰ دلار در نوسان بوده است.

خلاصه خبر

• با تشکیل یک مثلث نزولی در تایم فریم بالاتر، بازارها به طور بالقوه خود را برای کاهش قیمت بعدی زیر ۹۵٬۰۰۰ دلار آماده می کنند.
• پالس جریان بین صرافی (IFP) بیت کوین نیز نزولی شده که به معنای کاهش ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاران است.

تحلیل وضعیت بیت کوین

نشانگر پالس جریان بین صرافی (IFP)، جریان بیت کوین بین بازارهای اسپات و مشتقه را اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس داده‌های تاریخی، هر زمان که بازار در روند صعودی باقی بماند و معامله‌گران در موقعیت های خرید مطمئن باشند، بیت کوین بیشتری از بازارهای اسپات به بازارهای مشتقه منتقل می‌شود.

به همین ترتیب، زمانی که قیمت‌ها به اندک ضعفی رسیدند و روند نزولی را تشکیل دادند، بیت کوین شروع به خروج از بازارهای آتی و ورود به بازارهای اسپات می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران برای یک نوسان نزولی آماده می‌شوند.

در ۱۶ فوریه، این اندیکاتور برای اولین بار از سه ماهه سوم ۲۰۲۴ منفی شد و یک تغییر احتمالی روند نزولی را برجسته کرد.

اکسل آدلر جونیور (Axel Adler Jr)، محقق بیت کوین، اشاره کرد که مجموع پوزیشن‌های لانگ لیکویید شده در معاملات آتی بیت کوین به بالاترین حد در دو سال گذشته رسیده است. این تحلیلگر گفت آخرین باری که دامیننس لیکوییدی پویشن‌های لانگ به ۲۵ درصد رسید در ژانویه ۲۰۲۲ بود که به طور ناخواسته آغاز یک بازار نزولی بود و بیت کوین تنها چند ماه قبل در نوامبر ۲۰۲۱ به اوج خود رسید.

با این حال، همانطور که آدلر اضافه کرد، وضعیت هنوز برای گاوها کاملا از کنترل خارج نشده بود.

او گفت که در حال حاضر، بازار به اندازه کافی به این فشار پاسخ می‌دهد که اساسا نشان‌دهنده تقاضای قوی در طول اصلاحات است. خریداران به طور فعال در حال خرید د کاهش قیمت‌ها هستند و عمق نزول بیت کوین را محدود می‌کنند.

سطوح کلیدی بیت کوین زیر ۹۵٬۰۰۰ دلار

قیمت بیت کوین از ۳ فوریه بین ۹۸٬۰۰۰ تا ۹۵٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت بوده و این دارایی کریپتو پنج بار در دو هفته حمایت ۹۵٬۰۰۰ دلاری را آزمایش کرده است. آزمایش مجدد مداوم سطح حمایت اساساً دامنه آن را تضعیف می‌کند زیرا معامله‌گران این باور را از دست می دهند که این سطح بتواند بیشتر باقی بماند. بنابراین، احتمال بسته شدن کندل روزانه زیر ۹۵٬۰۰۰ دلار برای اولین بار از ۱۳ ژانویه به طور قابل توجهی بالاست.

با توجه به شرایط فوق، اولین منطقه مورد علاقه بیت کوین بین دو محدوده پایین قبلی خود در ۹۱٬۱۳۰ دلار (تشکیل شده در ۳ فوریه) و ۸۸٬۹۰۹ دلار (تشکیل در ۱۳ ژانویه) باقی می‌ماند.

اگر حمایت ۹۵٬۰۰۰ دلاری از دست برود، بیت کوین به طور بالقوه نقدینگی بین این محدوده را هدف قرار خواهد داد. یک صعودی فوریو عکس شدن شدیدقیمت از این محدوده است نشان می‌دهد سفارشات خرید جدید درست زیر ۹۰٬۰۰۰ دلار پر شده‌اند.

با این حال، اگر خریداران در حاشیه باقی بمانند و قیمت‌ نزدیک به ۹۰٬۰۰۰ دلار تثبیت شود، BTC به طور بالقوه می‌تواند شکاف ارزش منصفانه (FVG) بین ۸۱٬۶۹۹ دلار و ۸۵٬۱۶۰ دلار را که در جریان رالی اولیه “Trump Pump” شکل گرفت، آزمایش کند.

در زیر این محدوده، گپ CME در تایم فریم روزانه بین ۷۷٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار باقی می‌ماند که بدترین سناریوی BTC است و ۱۵ درصد ریزش دیگر از قیمت فعلی را نشان می‌دهد.