تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ روند نزولی نزدیک است؟ (هفته اول دی ۱۴۰۳)

با نزدیک شدن به پایان سال میلادی ۲۰۲۴، نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال شدت گرفته و با کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار، یک روند نزولی کوتاه‌مدت در این ارز دیجیتال شروع شد. در روز دوشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین با ۱۰۴,۴۶۳ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۲۲ دسامبر با قیمت ۹۵,۱۸۶ دلار بسته شد و کاهش ۸.۸۸ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۸,۳۵۳ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۲,۲۳۲ دلار بود.

خلاصه تحلیل

کاهش قیمت ۸.۸۸ درصدی قیمت بیت کوین در هفته گذشته منجر به از دست رفتن سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار شد. در هفته گذشته بیت کوین پس از افت به ۹۲,۲۳۲ دلار با حمایت قوی به سطح ۹۵,۰۰۰ دلار بازگشت، اما همچنان زیر مقاومت ۹۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. بسته شدن کندل بالاتر از این سطح می‌تواند آغاز روند صعودی کوتاه‌مدت باشد؛ در حالی که شکست حمایت ۹۵,۰۰۰ دلار احتمال کاهش قیمت به ۹۲,۰۰۰ یا حتی ۸۷,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. اندیکاتور RSI فشار فروش را نشان می‌دهد و برای بازگشت به روند صعودی باید به بالای ۵۰ برسد. MACD و ایچیموکو نیز بر احتمال تداوم روند نزولی تاکید دارند. از منظر فاندامنتال، مخالفت جروم پاول با ایجاد ذخایر دولتی بیت کوین و تاکید او بر عدم تغییر قوانین، از عوامل کاهش قیمت بود.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته اول دی ۱۴۰۳

از دید تکنیکالی باید بگوییم که در هفته گذشته، بیت کوین پس از افت تا سطح ۹۲,۲۳۲ دلار با حمایت قوی و افزایش خرید بیت کوین در کف کانال قیمتی روبرو شد که فعلا منجر به حفظ قیمت تا سطح ۹۵,۰۰۰ دلار شده است. بیت کوین در حال حاضر زیر سطح مقاومت استاتیک ۹۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از این سطح، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی کوتاه‌مدت خواهد بود، در حالی که شکست حمایت ۹۵,۰۰۰ دلار می‌تواند کاهش بیشتر قیمت را تا سطح ۹۲,۰۰۰ دلار تسریع کند. 

شاخص RSI در تایم‌فریم روزانه زیر ۵۰ قرار دارد و همچنان فشار فروش را نشان می‌دهد. برای بازگشت به روند صعودی، RSI باید مقاومت داینامیک خود را بشکند و به بالای ۵۰ برسد. 

در اندیکاتور MACD خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام‌های قرمز رنگ با ارتفاع بالا نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند. 

بررسی اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که ابر کومو در تایم فریم روزانه به صورت صعودی باقی مانده، اما کندل‌ها در زیر خطوط تنکنسن و کیجنسن قرار دارند. در صورت شکست تنکنسن به سمت پایین، روند نزولی تقویت خواهد شد و احتمال کاهش قیمت تا سطح ۸۷,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت افزایش تقاضا و شکست مقاومت ۹۷,۸۰۰ دلار، احتمال افزایش قیمت تا ۹۹,۰۰۰ و حتی ۱۰۳,۰۰۰ دلار وجود دارد. از طرفی اگر بیت کوین حمایت‌های ۹۵,۰۰۰ و ۹۲,۰۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال کاهش قیمت تا ۹۰,۰۰۰ و حتی ۸۷,۰۰۰ دلار وجود دارد.

از بعد فاندامنتال یکی از موضوعاتی که منجر به کاهش قیمت بیت کوین شد، واکنش جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا به اظهارات دونالد ترامپ برای ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین بود. جروم پاول به صراحت با ایجاد ذخایر بیت کوین دولتی مخالفت کرد و گفت که بانک مرکزی مجاز به نگهداری این ارز دیجیتال نیست. او همچنین ادامه داد که فدرال رزرو به دنبال تغییر قانون در این زمینه نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در روز دوشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ بیت کوین افزایش قیمت ۱.۵۳ درصدی را تجربه کرد و با قیمت ۱۰۶,۰۵۸ دلار بسته شد. در روز سه‌شنبه ۱۷ دسامبر نیز روند همچنان صعودی به نظر می‌رسید و حتی سقف قیمتی ۱۰۸,۳۵۳ دلار تاچ شد اما در پایان روز کندل قیمتی با عدد ۱۰۶,۱۳۳ دلار بسته شد. از روز چهارشنبه روند نزولی بیت کوین شروع شد و حمایت خوب شکل گرفته در سطح ۹۲,۰۰۰ دلار باعث برگشت قیمت به سمت بالا شده است. در صورت ادامه کاهش قیمت سطح حمایت استاتیک ۹۲,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از دست رفتن آن‌ها می‌تواند منجر به سقوط بیشتر قیمت بیت کوین شود. همچنین مقاومت استاتیک ۹۷,۰۰۰ دلار نیز محدوده‌ی مهم است که برای شروع روند صعودی کوتاه‌مدت باید شکسته شود.

بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال از کانال صعودی خود خارج شده است. در حال حاضر طبق تصویر بیت کوین با کاهش تا محدوده نصف عرض کانال قیمتی، با حمایت خوبی مواجه شده است. پیش‌بینی می‌شود قیمت بیت کوین همچنان بین دو محدوده مهم ۹۵,۰۰۰ دلار تا ۹۷,۸۰۰ دلار در نوسان باشد و واکنش قیمت به این سطوح برای تعیین ادامه روند بسیار مهم است. از دست رفتن حمایت استاتیک ۹۵,۰۰۰ دلار می‌تواند منجر به سقوط قیمت تا سطح ۹۲,۰۰۰ دلار شود و شکست موفقیت‌آمیز مقاومت استاتیک ۹۷,۸۰۰ دلار می‌تواند قیمت را تا سطح ۹۹,۰۰۰ دلار بالا بکشد.

بررسی ابزار فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم هفتگی بیت کوین، نشان می‌دهد که سطح ۱.۶۱۸ با قیمت ۱۰۲,۰۰۰ حفظ نشده است. پس از افزایش قیمت ادامه‌دار بیت کوین طی چند هفته‌ی متوالی، نمودار هفتگی هنوز شکست مقاومت استاتیک ۱۰۲,۰۰۰ دلار را نشان نمی‌دهد. برای تایید ادامه روند صعودی لازم است که در نمودار هفتگی یک کندل بالاتر از این سطح مقاومتی بسته شود. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد احتمال کاهش قیمت بیشتر وجود داشته باشد.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه با تشکیل ابر کوموی سبز رنگ، روندی کلی و بلند مدت بیت کوین را صعودی نشان می‌دهد. با این‌حال طی روزهای اخیر کندل‌های قیمتی پایین‌تر از خطوط تنکنسن و کیجنسن قرار گرفته‌اند که روند نزولی کوتاه مدت را نشان می‌دهد. در صورتی که خط تنکنسن (آبی رنگ) خط کیجنسن (قرمز رنگ) را به سمت پایین قطع کند، روند نزولی تشدید می‌شود و می‌توانیم انتظار کاهش قیمت تا لبه‌ی ابر کومو و سطح ۹۱,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. در سناریوی بدبینانه با ورود کندل‌های قیمتی به ابر کومو باید منتظر واکنش حمایت داینامیک سکو اسپن B (لبه قرمز رنگ ابر کومو) در سطح ۸۷,۰۰۰ دلار باشیم. در صورتی که طی روزهای آتی با افزایش فشار خرید کندل‌های قیمتی بتوانند بالاتر از خطوط تنکنسن و کیجنسن قرار بگیرند، احتمال افزایش قیمت تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار و در بهترین حالت تا محدوده ۱۰۳,۰۰۰ دلار وجود دارد.

بررسی اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه واگرایی منفی را نشان می‌دهد که منجر به کاهش قیمت بیت کوین قبل از رسیدن به سقف ۱۱۰,۰۰۰ دلار شده است. در حال حاضر این شاخص زیر ۵۰ درصد قرار دارد و ادامه اصلاح و استراحت قیمت بیت کوین را تایید می‌کند. در صورت ادامه کاهش این شاخص می‌توانیم، پیش‌بینی می‌شود قیمت بیت کوین تا محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند. برای شروع یک روند صعودی جدید در بیت کوین با هدف رسیدن به سقف قیمتی جدید ۱۱۰,۰۰۰ دلار، لازم است که مقاومت داینامیک شکل گرفته در اندیکاتور RSI به سمت بالا بشکند و این شاخص بتواند خود را به عدد ۷۰ درصد نزدیک کند.

اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که همزمان با افزایش قیمت بیت کوین در هفته گذشته تا سطح ۱۰۸,۳۵۳ دلار، خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار داشته و فقط دو هیستوگرام کوتاه سبز رنگ تشکیل داده است. در نتیجه شاخص MACD نیز واگرایی منفی را روی نمودار نشان داده که نتیجه آن کاهش قیمت بیت کوین بوده است. در حال حاضر نیز هیستوگرام‌های قرمز رنگ روز به روز ارتفاع بیشتری گرفته‌اند و ادامه کاهش قیمت تا سطح ۹۰,۰۰۰ را محتمل می‌کند. در صورتی که ارتفاع هیستوگرام‌ها طی روزهای آینده کاهش پیدا کند قیمت در محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار به نوسان ادامه خواهد داد. اگر خط مکدی بتواند بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد، می‌توانیم انتظار افزایش موقت قیمت تا محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار را داشته باشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته اول دی ۱۴۰۳

• الکساندر کوپسکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی شرکت سرمایه‌گذاری FxPro Financial Services Ltd): بازار کریپتو هفته گذشته بدون بهبود چشمگیر در حدود ۳.۳۱ تریلیون دلار ثابت ماند و تحت تاثیر سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو قرار دارد. بیت‌کوین با قیمت ۹۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و حمایت ۵۰ روزه را تجربه کرده است، اما کاهش بیشتر قیمت ممکن است موجب اصلاح عمیق‌تری شود. احتمال کاهش قیمت بیت‌کوین به ۹۰,۰۰۰ دلار بیشتر از سقوط تا منطقه ۷۰,۰۰۰ دلاری است، اما تعطیلات ممکن است نوسانات را تقویت کند.
• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت‌کوین همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه باقی مانده و احتمال صعود به ۱۱۰,۰۰۰ دلار و سپس ۱۲۰,۰۰۰ دلار وجود دارد، در حالی که افت قیمت زیر ۹۵,۰۰۰ دلار ممکن است کاهش تا ۸۶,۲۶۳ دلار را تسریع کند. سرمایه‌گذاران باید به شاخص‌های اقتصادی آمریکا، اخبار ETF و عوامل مرتبط با ترامپ توجه کنند.