تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ آیا وارد روند نزولی شده‌ایم؟ (هفته دوم دی ۱۴۰۳)

در هفته پایانی سال ۲۰۲۴، همچنان شاهد بی‌ثباتی و ادامه نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال بودیم. بیت کوین نیز در ادامه روند نوسانی در محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار در حال معامله بود. در روز دوشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین با ۹۵,۱۸۶ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۲۹ دسامبر با قیمت ۹۳,۷۳۸ دلار بسته شد و کاهش قیمت ۱.۵۲ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۹۹,۹۶۳ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۲,۵۲۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

افت ۱.۵۲ درصدی قیمت بیت کوین در هفته گذشته، نگرانی‌هایی را میان فعالان بازار ایجاد کرده و برخی از سرمایه‌گذاران، با ترس از افت بیشتر قیمت تا محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار، اقدام به فروش دارایی خود کردند. بررسی تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که از دست رفتن حمایت ۹۹,۵۰۰ دلار، بیت کوین را وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت کرده و اکنون حمایت ۹۳,۵۰۰ دلار نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده قیمت ایفا می‌کند. در صورت حفظ این سطح، احتمال شکل‌گیری الگوی کف دو قلو و آغاز روند صعودی وجود دارد؛ اما شکست آن می‌تواند قیمت را به ۹۱,۰۰۰ یا حتی ۸۷,۰۰۰ دلار برساند. در نمودار ۴ ساعته، بیت کوین همچنان در کانال صعودی حرکت می‌کند، اما شکست میدلاین کانال ممکن است کاهش قیمت تا کف کانال را به دنبال داشته باشد. ابزار فیبوناچی اصلاحی سطح ۸۷,۰۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت و ۱۰۸,۰۰۰ دلار را به‌عنوان مقاومت کلیدی معرفی می‌کند. اندیکاتور ایچیموکو اگرچه روند کلی صعودی را تایید می‌کند، اما جای‌گیری کندل‌ها زیر خطوط تنکنسن و کیجنسن احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. شاخص‌های RSI و MACD نیز با کاهش به محدوده‌های منفی، فشار فروش را نشان می‌دهند، در حالی که عبور از مقاومت‌های کلیدی این اندیکاتورها می‌تواند زمینه‌ساز آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته دوم دی ۱۴۰۳

بیت کوین پس از برخورد با مقاومت ۱۰۶,۰۰۰ دلار و از دست دادن حمایت ۹۹,۵۰۰ دلار وارد روند نزولی شده و واکنش به حمایت ۹۳,۵۰۰ دلار برای تعیین جهت آینده حیاتی است. اگر این حمایت حفظ شود، الگوی کف دوقلو می‌تواند تشکیل شود؛ اما در صورت شکست، احتمال کاهش قیمت تا ۹۱,۰۰۰ و ۸۷,۰۰۰ دلار وجود دارد. نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که بیت کوین در کانال صعودی قرار دارد، اما شکست میدلاین کانال به سمت پایین، قیمت را تا کف کانال و ۹۰,۰۰۰ دلار کاهش داده است. 

ابزار فیبوناچی سطح ۲.۶۱۸ (۱۰۸,۰۰۰ دلار) را به‌عنوان مقاومت و ۱.۶۱۸ (۸۷,۰۰۰ دلار) را به‌عنوان حمایت قوی نشان می‌دهد. 

اندیکاتور ایچیموکو همچنان روند کلی صعودی را تأیید می‌کند، اما موقعیت کندل‌ها زیر خطوط تنکنسن و کیجنسن احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. 

RSI با کاهش به محدوده ۴۰ درصد و حرکت زیر مقاومت داینامیک خود، ادامه نوسانات در بازه ۹۲,۰۰۰ تا ۹۹,۵۰۰ دلار را نشان می‌دهد. 

شاخص MACD نیز با هیستوگرام‌های قرمز و قرارگیری خط مکدی پایین‌تر از سیگنال، فشار فروش و ادامه کاهش قیمت را تایید می‌کند. در صورت افزایش فشار خرید بیت کوین و شکست مقاومت‌های کلیدی در شاخص‌های RSI و MACD، بازگشت روند صعودی امکان‌پذیر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بیت کوین طبق نمودار روزانه پس از رسیدن به مقاومت استاتیک ۱۰۶,۰۰۰ دلار با کاهش قیمت مواجه شده و حمایت استاتیک ۹۹,۵۰۰ دلار را نیز از دست داده است. واکنش قیمت به حمایت استاتیک ۹۳,۵۰۰ دلار در برخورد قبلی مثبت بوده و در صورتی که دوباره در این قیمت حفظ شود، می‌توانیم منتظر تکمیل الگوی کف دوقلو در این تایم‌فریم باشیم. از طرفی اگر حمایت استاتیک ۹۳,۵۰۰ دلار از دست برود، شاهد کاهش قیمت تا حمایت استاتیک ۹۱,۰۰۰ دلار خواهیم بود که تایید آغاز روند نزولی جدید در بیت کوین است.

نمودار ۴ ساعته بیت کوین تایید می‌کند که این ارز دیجیتال همچنان در کانال صعودی خود در حال حرکت است. از دست رفتن میدلاین کانال قیمت را وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت کرده است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا کف کانال و سطح ۹۰,۰۰۰ دلار شود. از دست رفتن کف کانال صعودی، یک سیگنال قوی برای تغییر روند بیت کوین از صعودی به نزولی خواهد بود. در صورت برگشت قیمت از محدوده فعلی، میدلاین کانال در محدوده ۱۰۳,۵۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت داینامیک معتبر شناخته می‌شود و هدف قیمتی خواهد بود.

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد سطح ۲.۶۱۸ با قیمت ۱۰۸,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک مقاومت استاتیک قوی وارد عمل شده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در حال حاضر قیمت بیت کوین در حال نوسان است؛ اما در صورت ادامه کاهش قیمت، سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی با عدد ۸۷,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک حمایت استاتیک قوی از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که با ادامه‌ی تشکیل ابر کوموی سبز رنگ، روند کلی و بلندمدت بیت کوین همچنان صعودی است. البته که کندل‌های قیمتی و خط تنکنسن (آبی رنگ) پایین‌تر از کیجنسن (قرمز رنگ) قرار دارند که باعث کاهش قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت می‌شود. در حال حاضر قیمت به لبه بالای ابر کومو (سنکو اسپن A) رسیده است و در صورت از دست رفتن این حمایت داینامیک و وارد شدن قیمت به ابر، باید منتظر واکنش به حمایت استاتیک ۹۰,۰۰۰ دلار باشیم. 

در سناریوی بدبینانه که حمایت استاتیک نیز از دست برود، سنکو اسپن B در محدوده ۸۷,۵۰۰ دلار از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد. در صورت برگشت قیمت به سمت بالا نیز باید منتظر واکنش قیمت به مقاومت کیجنسن در محدوده ۹۹,۵۰۰ دلار باشیم.

اندیکاتور RSI‌ در تایم‌فریم روانه روندی نزولی را دنبال می‌کند و در حال نزدیک شدن به محدوده ۴۰ درصد است. تا زمانی که این شاخص زیر مقاومت داینامیک خود حرکت می‌کند، کاهش قیمت و نوسانات بین سطوح ۹۲,۰۰۰ دلار تا ۹۹,۵۰۰ دلار ادامه خواهد داشت. در صورتی که RSI بتواند مقاومت داینامیک خود را بشکند، می‌توانیم منتظر افزایش قیمت تا سطح ۹۹,۵۰۰ دلار باشیم. در صورت کاهش RSI به محدوده ۳۰ درصد نیز می‌توانیم انتظار شکست حمایت ۹۲,۰۰۰ دلار و کاهش قیمت تا سطح ۸۸,۰۰۰ دلار را داشته باشیم.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه همچنان فشار فروش را تایید می‌کند که می‌تواند کاهش قیمت را تقویت کند. طی هفته‌ی گذشته خط مکدی (آبی رنگ) همواره پایین‌تر از خط سیگنال (نارنجی رنگ) قرار داشته و در همین بازه نیز شاهد کاهش قیمت ادامه‌دار بیت کوین بوده‌ایم. در صورت ادامه وضعیت فعلی، کاهش قیمت بیت کوین همچنان ادامه خواهد داشت. در صورتی که طی روزهای آینده خط مکدی بتواند خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، یک الگوی کف دوقلو در نمودار روزانه ایجاد خواهد شد و می‌توانیم انتظار افزایش قیمت بیت کوین را داشته باشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته دوم دی ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بازار ETF بیت کوین در آمریکا در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر با خروج سرمایه از مهم‌ترین صندوق‌ها مواجه شد که نشان‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های فدرال رزرو و طرح ذخایر استراتژیک بیت کوین (SBR) است. گمانه‌زنی‌ها درباره حمایت دونالد ترامپ از این طرح و احتمال تغییر موضع وی، باعث تاثیر بر تقاضای بیت کوین شده است. از نظر تکنیکال، سطح حمایتی ۹۲,۴۶۵ دلار برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت حیاتی است و عبور از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر صعودی به سمت سقف تاریخی ۱۰۸,۲۳۱ دلار را هموار کند.
• کریستوفر لوئیس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بازار در حال تخلیه انرژی اضافی خود است و احتمال افت قیمت به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار وجود دارد که برخی آن را فرصت خرید می‌دانند. با توجه به تعطیلات کریسمس و سال نو، انتظار می‌رود بازار در کوتاه‌مدت حرکت‌های نوسانی داشته باشد، اما در بلندمدت احتمال صعود همچنان وجود دارد. افت قیمت به سطح ۷۴,۰۰۰ دلار ممکن است رخ بدهد که چنین کاهشی می‌تواند برای بسیاری نگران‌کننده باشد.