تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ شروع رالی صعودی بعدی؟ (هفته چهارم آذر ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته میلادی توانست قیمت خود را بالای عدد مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار تثبیت کند که نکته مهمی برای دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر در آینده است. این اتفاق با شکست سقف تاریخی ۱۰۴,۰۸۸ دلار رخ داد و فعالان بازار را نسبت به آینده‌ی بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵ امیدوارتر کرد. در روز دوشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین با ۱۰۱,۱۰۹ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۵ دسامبر با قیمت ۱۰۴,۴۶۳ دلار بسته شد و افزایش ۳.۲۲ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۵,۲۵۰ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۴,۱۵۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت‌کوین با تثبیت قیمت خود بالای سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار و افزایش ۳.۲۲ درصدی طی هفته اخیر، آماده‌ی یک رالی صعودی جدید برای دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر است. در هفته گذشته، بیت‌کوین پس از افت به ۹۷,۰۰۰ دلار، در کف کانال قیمتی حمایت شد و با عبور از مقاومت ۱۰۴,۰۸۸ دلار به سقف جدید ۱۰۴,۴۶۳ دلار رسید. بر اساس تحلیل فیبوناچی، هدف بعدی می‌تواند ۱۱۰,۰۰۰ دلار باشد؛ هرچند رسیدن به این سطح ممکن است طول بکشد. اندیکاتور ایچیموکو نیز با داده‌های صعودی خود احتمال افزایش بیشتر قیمت را تایید می‌کند. شاخص RSI با عبور از سطح ۷۰ درصد می‌تواند قیمت را به محدوده ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۷,۰۰۰ دلار برساند. حمایت‌های کلیدی در ۱۰۳,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ دلار نقش مهمی در حفظ روند صعودی دارند. از منظر فاندامنتال، اعلام طرح ذخایر استراتژیک بیت‌کوین از سوی دونالد ترامپ، موجب افزایش خوش‌بینی به بازار شده و احتمال دستیابی به سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت را تقویت کرده است.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته چهارم آذر ۱۴۰۳

از دید تکنیکالی باید بگوییم که در هفته گذشته، بیت‌کوین پس از افت تا سطح ۹۷,۰۰۰ دلار با حمایت قوی و افزایش خرید بیت کوین در کف کانال قیمتی روبرو شد و در نهایت با عبور از مقاومت ۱۰۴,۰۸۸ دلار، به سقف جدید ۱۰۴,۴۶۳ دلار رسید. 

ابزار فیبوناچی اصلاحی نشان می‌دهد که هدف بعدی قیمت می‌تواند سطح ۲.۶۱۸ در قیمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار باشد، اما رسیدن به این سطح مقداری زمان‌بر خواهد بود. اندیکاتور ایچیموکو با ابر کوموی سبز رنگ و خط تنکنسن، کیجنسن و کندل‌های قیمتی بالای این ابر، ادامه افزایش قیمت را محتمل می‌داند.

شاخص RSI نیز تقویت روند صعودی را نشان می‌دهد و عبور RSI از سطح ۷۰ درصد می‌تواند قیمت را به محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار تا ۱۰۷,۰۰۰ دلار برساند. با این حال، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۱۰۳,۰۰۰ دلار و ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای حفظ روند صعودی حیاتی هستند. 

همچنین اندیکاتور MACD نشان‌دهنده آمادگی برای تقویت روند صعودی است، اما شکست خط سیگنال تعیین‌کننده خواهد بود.

از دید فاندامنتالی نیز باید بگوییم پس از انتخاب دونالد ترامپ و افزایش موج خوش‌بینی به بازار ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین با افزایش شدید مواجه شد. در آخرین اتفاق در روز یکشنبه ۱۵ دسامبر، دونالد ترامپ اعلام کرد که قصد ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین مشابه ذخایر نفتی را دارد. این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش قیمت بیت کوین در بلندمدت شود و رسیدن به سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت نیز دور از انتظار نیست.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در روز دوشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۴ بیت کوین با کاهش ۳.۷۹ درصدی مواجه شد و به قیمت ۹۷,۲۷۶ دلار رسید. با این حال در روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر، قیمت با رسیدن به کف کانال قیمتی، به خوبی حمایت شد و حرکت صعودی جدیدی را با هدف شکستن مقاومت استاتیک ۱۰۴,۰۸۸ دلار را آغاز کرد. در نهایت در روز یکشنبه ۱۵ دسامبر، بیت کوین توانست به تشکیل یک کندل صعودی قوی، قیمت پایانی خود را بالاتر از سقف تاریخی ۱۰۴,۰۸۸ دلار برساند و با عدد ۱۰۴,۴۶۳ دلار بسته شد. در صورت ادامه روند صعودی فعلی می‌توان انتظار افزایش قیمت تا میدلاین کانال و محدوده ۱۱۲,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. در صورت کاهش قیمت بیت کوین، واکنش قیمت به حمایت‌های استاتیک ۱۰۳,۰۰۰ دلار و ۱۰۱,۰۰۰ دلاری بسیار مهم است.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قابل مشاهده است که قیمت به کف کانال نرسیده و واکنش خوبی به حمایت استاتیک ۱۰۱,۴۲۰ دلار داشته است. با عبور قیمت از مقاومت استاتیک ۱۰۴,۰۸۸ دلار، سطح ۰.۲۵ به عنوان یه مقاومت داینامیک معتبر پیش روی بیت کوین قرار دارد و در صورت ادامه روند صعودی، قیمت می‌تواند به محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار تا ۱۰۷,۰۰۰ دلار برسد. در صورت کاهش قیمت نیز در بدبینانه‌ترین سناریو، باید منتظر واکنش کف کانال قیمتی به عنوان حمایت داینامیک در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم. 

ابزار فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که با عبور بیت کوین از سطح ۱.۶۱۸ که قیمت ۱۰۳,۰۰۰ دلار را نشان می‌داد، هدف بعدی قیمت بیت کوین ۲.۶۱۸ با قیمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار است. باید در نظر داشت که رسیدن به این هدف قیمتی ممکن است زمان‌بر باشد.

اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که بیت کوین با کاهش قیمت تا سطح ۹۷,۰۰۰ دلار در هفته‌ی گذشته، با رسیدن به حمایت داینامیک قوی کیجنسن (خط قرمز رنگ)، به خوبی حمایت شده و وارد روند صعودی جدیدی شده است. در حال حاضر همزمان با سبز بودن ابر کومو، کندل‌های قیمتی توانسته‌اند بالاتر از خطوط تنکنسن (آبی رنگ) و کیجنسن قرار بگیرند که نشان از یک روند صعودی قوی در کوتاه‌مدت دارد. در نتیجه می‌توانیم انتظار افزایش قیمت بیت کوین طی هفته آینده را متصور باشیم. همچنین در صورت کاهش قیمت، حمایت داینامیک کیجنسن در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

بررسی اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که همزمان با شکست سقف قیمتی ۱۰۴,۰۸۸ دلار، این شاخص نیز در حال افزایش است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید بیت کوین در حال افزایش است و همچنان می‌توانیم انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود در صورت عبور شاخص RSI از سطح ۷۰ درصد، بیت کوین بتواند قیمت خود را در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار تثبیت کند.

اندیکاتور MACD پس از تشکیل چندین هیستوگرام (فاصله خط سیگنال و خط مکدی) قرمز رنگ، آماده‌ی تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ است که نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است. در حال حاضر خط مکدی (آبی رنگ) آماده‌ی شکستن خط سیگنال (نارنجی رنگ) به سمت بالا است و می‌تواند موجب افزایش قیمت بیت کوین شود. در صورتی که خط مکدی نتواند خود را بالاتر از خط سیگنال حفظ کند، می‌تواینم انتظار استراحت یا اصلاح قیمت بیت کوین طی هفته آینده را داشته باشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم آذر ۱۴۰۳

• دکتر آرنات تر شور Dr. Arnout Ter Schure (تحلیلگر به روش امواج الیوت و موسس شرکت سرمایه‌گذاری Intelligent Investing LLC): تحلیل بیت کوین طبق امواج الیوت (EWP) همچنان الگوی صعودی را نشان می‌دهد. بیت‌کوین از قیمت ۸۹,۷۰۰ دلار به ۱۰۴,۰۰۰ دلار رسیده و اکنون در حال طی کردن یک روند اصلاحی است. هدف موج سوم الیوت حدود ۱۰۶ تا ۱۰۹ هزار دلار پیش‌بینی شده بود، اما قیمت پیش از رسیدن به این محدوده متوقف شد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که احتمال کاهش قیمت به حدود ۹۰,۰۰۰ دلار وجود دارد، سپس بیت‌کوین می‌تواند به اهداف ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار برسد.
• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): دولت دونالد ترامپ قصد خریداری بیت کوین و تبدیل شدن به هولدر این ارز دیجیتال را دارد. این موضوع ریسک عرضه مازاد را کاهش می دهد و تعادل عرضه و تقاضا را به نفع بیت کوین تغییر می‌دهد. دولت ایالات متحده در حال حاضر دارای بیش از ۱۹۸,۰۰۰ بیت کوین است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزش دارد. البته فروش قابل‌توجه بیت کوین توسط دولت ایالات متحده می‌تواند منجر به تحریک مازاد عرضه شود و قیمت‌ها را به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند.
• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بیت‌کوین طی هفته گذشته ابتدا افت داشت اما برای سومین هفته متوالی، خریداران از کاهش قیمت برای خرید بیشتر استفاده کردند. سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار همچنان یک مقاومت کلیدی است و هر بار کاهش قیمت، استحکام بازار را تایید می‌کند. حمایت‌های مهم در سطوح ۹۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ دلار قرار دارند و کاهش‌های کوتاه‌مدت فرصت‌های خرید خوبی ایجاد می‌کنند. در بلندمدت، عواملی مانند سیاست‌های تسهیل پولی بانک‌های مرکزی یا تاثیر ETFهای بیت کوین می‌توانند قیمت بیت‌کوین را به سطوح بالاتر هدایت کنند.