تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ اصلاح کوتاه‌مدت یا شروع بازار نزولی؟ (هفته چهارم دی ۱۴۰۳)

بیت کوین در ادامه نوسانات قیمتی خود بین سطوح ۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار، در حال حاضر در محدوده قیمتی ۹۰,۰۰۰ تا ۹۱,۰۰۰ دلار در حال معامله است. در روز دوشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۹۸,۳۶۳ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۹۴,۵۴۵ دلار بسته شد و کاهش ۳.۸۸ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۲,۷۲۴ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۱,۲۰۳ دلار بود.

خلاصه تحلیل

کاهش ۳.۸۸ درصدی قیمت بیت کوین طی هفته گذشته، احتمال اصلاح قیمت به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار را تقویت کرد. بیت کوین در شرایط حساسی قرار دارد. در بلندمدت کانال صعودی و عواملی مانند هاوینگ و حمایت موسسات می‌توانند قیمت را به بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسانند. در کوتاه‌مدت مقاومت ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار و خط روند نزولی فشار فروش را تقویت کرده‌اند، اما سطح ۹۱,۵۰۰ دلار و مقاومت استاتیک ۹۰,۰۰۰ دلار همچنان نقش کلیدی دارند. اندیکاتور RSI در محدوده ۴۲ ضعف خریداران را نشان می‌دهد، اما عبور از سطح ۵۰ می‌تواند مسیر صعودی به سمت ۹۵,۵۰۰ دلار را هموار کند. MACD نیز با هیستوگرام‌های قرمز نزولی است، اما کاهش آن‌ها نشانه تضعیف فروشندگان است. در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۸,۰۰۰ دلار، اهداف ۱۰۲,۰۰۰ و ۱۰۸,۰۰۰ دلار قابل دستیابی‌اند؛ اما شکست حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار ممکن است اصلاح عمیق‌تری تا ۸۷,۰۰۰ دلار به همراه داشته باشد. توجه به سیاست‌های فدرال رزرو برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته چهارم دی ۱۴۰۳

با توجه به تحلیل‌های مختلف تکنیکال، فاندامنتال و آن‌چین، بیت کوین در وضعیت حساسی قرار دارد. در افق بلندمدت بیت کوین همچنان در کانال صعودی قرار داشته و عواملی مانند هاوینگ و استقبال موسسات مالی می‌توانند قیمت را به بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسانند. 

در تایم فریم هفتگی، بیت کوین در الگوی مثلث صعودی قرار داشته و در نزدیکی مقاومت داینامیک خود در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. شکست این سطح کلیدی می‌تواند اهداف میان‌مدت ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ دلار را فعال کند. در صورت واکنش منفی، بازگشت قیمت به سمت حمایت ۸۰,۰۰۰ دلار محتمل است.

در تایم فریم روزانه، قیمت بیت کوین در روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و حمایت ۹۲,۰۰۰ دلار به‌عنوان نقطه کلیدی عمل می‌کند. اگر این سطح از دست برود، کاهش قیمت تا ۸۷,۰۰۰ دلار محتمل است. در صورت بازگشت و شکست مقاومت ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار، اهداف قیمتی ۱۰۲,۰۰۰ و ۱۰۸,۰۰۰ دلار در دسترس خواهند بود.

بیت کوین در داخل ابر کوموی سبز قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت رنج است. شکست ابر به سمت بالا می‌تواند نشانگر تقویت روند صعودی باشد.

اندیکاتور RSI در محدوده ۴۲ درصد نشان‌دهنده ضعف خریداران است؛ اما اگر به بالای ۵۰ درصد برسد، می‌توان انتظار بازگشت قیمت به سمت ۹۵,۵۰۰ دلار را داشت.

اندیکاتور MACD نیز همچنان نزولی است، اما کاهش ارتفاع هیستوگرام‌های قرمز می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.

قرارگیری قیمت زیر MA ۹ و MA ۲۱ روند نزولی کوتاه‌مدت را تایید می‌کند. بازگشت قیمت به بالای این میانگین‌ها می‌تواند نشانه آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

اگر بیت کوین بتواند حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار را حفظ کرده و مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار را بشکند، اهداف میان‌مدت ۱۰۲,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار قابل دستیابی خواهند بود. در غیر این صورت از دست دادن حمایت‌های کلیدی، می‌تواند قیمت را تا ۸۷,۰۰۰ دلار کاهش دهد که فرصت خوبی برای خرید بیت کوین خواهد بود. واکنش بازار به سطوح ۹۰,۰۰۰ دلار و ۱۰۰,۰۰۰ دلار، مسیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت را مشخص خواهد کرد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بیت کوین در حال حاضر تحت تاثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره کاهش نیابد و حتی احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. این موضوع می‌تواند باعث شود دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین جذابیت کمتری داشته باشند؛ چرا که سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال گزینه‌های امن‌تری مثل دلار یا طلا بروند. با این حال بیت کوین و طلا ممکن است شباهت بیشتری پیدا کنند، زیرا هر دو به عنوان ذخایر ارزش در برابر سیاست‌های سخت‌گیرانه شناخته می‌شوند. اگرچه بازار بیت کوین در کوتاه‌مدت تحت فشار است، اما در میان‌مدت و بلندمدت عواملی مانند کاهش عرضه ناشی از هاوینگ و استقبال بیشتر موسسات مالی، می‌توانند روند صعودی آن را تقویت کنند. سرمایه‌گذاران باید با دقت سیاست‌های اقتصادی و تغییرات بازار را دنبال کنند.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۷٪ بالاتر از قیمتی است که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت برای خرید پرداخت کرده‌اند و این نشان می‌دهد که اعتماد آن‌ها به بازار در حال افزایش است. با این حال اگر قیمت نتواند در این سطح باقی بماند، ممکن است بازار اصلاحات بیشتری را تجربه کند. باید توجه داشت که فروش بیت کوین در کمترین حد سه‌ماهه قرار دارد و احتمالا خریدهای بیشتری در بازار رخ خواهد داد. این تغییرات همراه با اعتماد سرمایه‌گذاران، می‌تواند روند صعودی قیمت بیت کوین را تقویت کند، اما نوسانات بازار و شرایط کلی اقتصادی همچنان می‌توانند روی مسیر آینده بیت کوین تاثیرگذار باشند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بررسی نمودار هفتگی بیت کوین از سال ۲۰۲۱ تا به امروز نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در یک الگوی مثلث صعودی بلندمدت در حال حرکت است. با توجه به نمودار، قیمت در محدوده‌ی مقاومت داینامیک بالای مثلث قرار گرفته و در حال تلاش برای شکست این سطح کلیدی است. در صورت شکست این مقاومت و تثبیت قیمت بالای محدوده‌ی ۱۰۰,۰۰۰ دلار، احتمال رشد بیت کوین تا اهداف قیمتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار و حتی ۱۳۰,۰۰۰ دلار در افق میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. از سوی دیگر، در صورت واکنش منفی و عدم شکست مقاومت مثلث، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت داینامیک الگو (محدوده‌ی ۸۰,۰۰۰ دلار) وجود دارد که می‌تواند محلی برای ورود دوباره خریداران باشد. تثبیت قیمت در محدوده‌های کلیدی، برای تعیین روند نهایی این الگو بسیار حیاتی است. این تحلیل نشان می‌دهد که روند بیت کوین همچنان در بلندمدت صعودی است، اما برای ادامه‌ی حرکت صعودی نیاز به شکست مقاومت مثلث و تثبیت بالای آن دارد.

بررسی نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و خط روند نزولی به‌عنوان مقاومت اصلی در محدوده ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار عمل می‌کند. بیت کوین پس از چندین تلاش ناموفق برای شکست این مقاومت، وارد محدوده حمایتی قوی ۹۰,۰۰۰ دلار شده است. در حال حاضر این حمایت نقش بسیار مهمی در تعیین جهت حرکت آتی قیمت دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا محدوده حمایتی ۸۷,۰۰۰ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، اگر بیت کوین بتواند در این محدوده تثبیت شود و به سمت خط روند نزولی بازگردد، می‌توان انتظار داشت که در صورت شکست مقاومت ۹۸,۰۰۰ دلار، قیمت به سمت ۱۰۲,۰۰۰ و حتی ۱۰۸,۰۰۰ دلار حرکت کند. الگوهای کندلی فعلی نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. تثبیت قیمت در این ناحیه کلیدی برای تعیین روند آتی بسیار مهم خواهد بود.

نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و خط روند نزولی به‌عنوان مقاومت داینامیک در محدوده ۹۵,۸۰۰ دلار مانع از افزایش قیمت شده است. قیمت با نزدیک شدن به محدوده حمایتی ۹۲,۱۰۰ دلار فشار فروش بیشتری را تجربه کرده و همچنان زیر خط روند نزولی در حال معامله است. در صورت شکست حمایت استاتیک ۹۰,۰۰۰ دلار، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطح کلیدی ۸۸,۰۰۰ دلار وجود دارد. از طرف دیگر اگر قیمت بتواند از خط روند نزولی عبور کند و مقاومت ۹۵,۸۰۰ دلار را به سمت بالا بشکند، می‌توان انتظار داشت که بیت کوین به سمت سطح مقاومتی ۹۸,۷۰۰ دلار حرکت کند. وضعیت فعلی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است، اما واکنش قیمت به سطح حمایتی ۹۰,۰۰۰ دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند خواهد داشت.

نمودار ۱ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت پس از حرکت در یک کانال کوتاه‌مدت، حمایت داینامیک کف کانال را در محدوده ۹۳,۰۰۰ دلار شکسته است. این شکست همراه با کندل‌های نزولی قوی و افزایش فشار فروش رخ داده که احتمال ادامه کاهش قیمت را تقویت می‌کند. در حال حاضر قیمت توانسته به اهداف قیمتی نصف عرض کانال و تمام عرض کانال مطابق تصویر برسد و در صورت از دست رفتن حمایت مهم ۹۰,۰۰۰ دلار، سقوط قیمت ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر در صورت بازگشت قیمت به سمت بالا، مقاومت ۹۳,۰۰۰ دلار و سپس میدلاین کانال در محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار به‌عنوان اهداف قیمتی مهم پیش روی بیت کوین قرار دارند.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت در داخل ابر کوموی سبز قرار گرفته است که نشان‌دهنده وضعیت رنج و عدم وجود روند قدرتمند در کوتاه‌مدت است. خط تنکنسن (آبی رنگ) و کیجنسن (قرمز رنگ) به صورت فلت در محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار قرار دارند که بیانگر کاهش قدرت روند و تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. همچنین سنکو اسپن A و B (لبه‌های ابر) نشان می‌دهند که محدوده ۸۷,۷۰۰ دلار به‌عنوان حمایت و ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کنند. در صورت شکست قیمت به زیر ابر و تثبیت زیر محدوده حمایتی ۹۰,۰۰۰ دلار، احتمال ادامه کاهش قیمت و ورود به یک روند نزولی وجود دارد. از سوی دیگر اگر قیمت بتواند بالای کیجنسن تثبیت شود و ابر را به سمت بالا بشکند، می‌توان انتظار حرکت صعودی به سمت محدوده مقاومتی ۹۸,۰۰۰ دلار را داشت.

شاخص RSI در تایم فریم روزانه بیت کوین عدد ۴۲ را نشان می‌دهد که بیانگر کاهش قدرت خریداران و تمایل به محدوده اشباع فروش است. روند کلی RSI نزولی بوده و زیر خط روند مقاومتی خود در حال حرکت است که تاییدکننده ضعف در کوتاه‌مدت است. در صورتی که RSI به زیر سطح ۴۰ درصد حرکت کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت و رسیدن به حمایت استاتیک ۹۰,۰۰۰ دلار تقویت می‌شود. از طرفی اگر RSI بتواند خط روند نزولی خود را به سمت بالا بشکند و به بالای سطح ۵۰ درصد برسد، می‌توان انتظار بازگشت قدرت خریداران و حرکت قیمت به سمت مقاومت ۹۵,۵۰۰ دلار را داشت.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی بیت کوین است. خط مکدی (آبی رنگ) در زیر خط سیگنال (نارنجی رنگ) قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش و برتری فروشندگان در بازار است. علاوه بر این هیستوگرام‌های قرمز رنگ نشان می‌دهند که روند نزولی همچنان ادامه دارد و هنوز سیگنالی برای بازگشت قدرتمند خریداران مشاهده نمی‌شود. در صورتی که هیستوگرام‌ها کاهش ارتفاع خود را آغاز کنند و خط مکدی به سمت خط سیگنال حرکت کند، می‌توان انتظار شروع یک حرکت اصلاحی صعودی را داشت. با این حال در شرایط فعلی، احتمال کاهش قیمت تا حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار بیشتر است. اگر قیمت بتواند به سمت مقاومت ۹۵,۵۰۰ دلار بازگردد، باید منتظر تغییر در وضعیت MACD برای تایید ادامه روند صعودی باشیم.

بررسی میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که خط MA ۹ روزه (نارنجی رنگ) به زیر خط MA ۲۱ روزه (سبز رنگ) حرکت کرده است که نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر و ضعف روند صعودی است. در حال حاضر قیمت زیر هر دو میانگین متحرک قرار گرفته که تاییدکننده یک روند نزولی در کوتاه‌مدت است. در صورتی که قیمت نتواند به بالای MA ۹ روزه بازگردد، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطح حمایتی ۹۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. اگر MA ۹ روزه نیز از MA ۲۱ روزه به سمت بالا عبور کند، می‌توان انتظار بازگشت روند صعودی و حرکت قیمت به سمت مقاومت ۹۵,۵۰۰ دلار را داشت.

بررسی اندیکاتور MFI در تایم فریم روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که مقدار فعلی ۵۵ است که بیانگر وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان است. حرکت MFI در نزدیکی محدوده ۵۰ نشان می‌دهد که فشار خرید و فروش متعادل بوده، اما هنوز سیگنال قوی از بازگشت یا ادامه روند وجود ندارد. در صورت افزایش MFI به بالای سطح ۶۰، احتمال تقویت خریداران و بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلار وجود دارد. کاهش MFI به زیر ۵۰ درصد نیز می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار حرکت دهد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم دی ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): تقاضای بیت کوین با نزدیک شدن به روز تحلیف دولت طرفدار ارزهای دیجیتال در آمریکا افزایش یافته است. معرفی لایحه سناتور لومیس برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیت‌کوین (SBR) و خرید یک میلیون بیت کوین طی پنج سال، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بازار بگذارد. اگر این طرح اجرایی شود، احتمالاً کشورهای دیگر نیز برای خرید بیت کوین به رقابت خواهند پرداخت و پیش‌بینی‌های صعودی برای قیمت بیت‌کوین تقویت می‌شود.

• کریستوفر لوئیس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): سطح ۹۰,۰۰۰ دلار همچنان به عنوان یک حمایت قوی برای نمودار بیت کوین عمل می‌کند. این رفتار نشان می‌دهد که بازار در حال تثبیت و کاهش اثرات حرکت‌های صعودی بزرگ سال گذشته است. تحلیلگران معتقدند که سطح ۹۰,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار محدوده حمایتی مهمی است و در صورت حفظ این سطح، احتمال رشد دوباره قیمت و رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. شکست مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری می‌تواند حرکت صعودی قابل‌توجهی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، شکست سطح حمایتی ۸۸,۰۰۰ دلار ممکن است قیمت را به ۷۴,۰۰۰ دلار بازگرداند، هرچند در حال حاضر این سناریو به نظر محتمل نمی‌رسد.
• الکساندر کوپسکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی در شرکت سرمایه‌گذاری FxPro Financial Services Ltd): بیت کوین پس از افت به زیر ۹۳,۰۰۰ دلار، به سطح حمایتی ۶۱.۸ درصد اصلاحی خود از روند صعودی نوامبر رسیده است، اما کاهش تمایل به ریسک در بازارهای جهانی ممکن است مانع از بازگشت قوی شود. هدف بعدی فروشندگان محدوده ۸۸,۰۰۰ دلار و در سناریوی منفی، احتمال سقوط سریع به ۷۴,۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. همچنین کاهش درآمد ماینرها به دلیل راه‌اندازی ETF های اسپات در آمریکا مورد توجه قرار گرفته اما امنیت شبکه را تهدید نمی‌کند.