پیش‌بینی قیمت طلا؛ روند بهبود انس جهانی پیش از رسیدن به ۳٬۴۰۰ دلار متوقف شد

قیمت طلا روز دوشنبه با افزایش اندک انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، پس از گزارش ناامیدکننده اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در جمعه گذشته، افزایش یافت. بازده اوراق قرضه۱۰ ساله ایالات متحده نیز به ۴.۲۰ درصد کاهش یافت و افت ۰.۱۶ درصدی هفته گذشته را ادامه داد.

همچنین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هند را به وضع تعرفه‌های اضافی تهدید کرد. انتظار می‌رود شاخص مدیران خرید بخش خدمات موسسه ISM در ماه جولای به ۵۱.۵ افزایش یافته باشد. XAU/USD قصد دارد روند صعودی خود را ادامه دهد، اما فاقد شتاب کافی است.

بررسی روند صعودی طلا

قیمت طلا روز دوشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و پس از بازگشایی وال استریت به ۳٬۳۸۵.۴۱ دلار رسید. دلار آمریکا (USD) لحن تند ناشی از داده‌های ناامیدکننده مربوط به اشتغال ایالات متحده را حفظ کرد، که این امر امیدها را برای کاهش نرخ بهره معیار توسط فدرال رزرو در جلسه سپتامبر افزایش داد.

علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، طبق پستی که در Truth Social به اشتراک گذاشت، اعلام کرد که تعرفه‌ها علیه هند را به‌دلیل خرید نفت روسیه و فروش آن در بازار آزاد، به طور «قابل توجهی» افزایش خواهد داد. پیش از این در همان روز، ترامپ ادعا کرد که در گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ماه ژوئیه تقلب شده است تا «موفقیت بزرگ جمهوری خواهان کمتر درخشان به‌نظر برسد!!!» و بار دیگر به‌طور نامحسوس تهدید به جایگزینی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کرد.

از نظر داده‌ها، ایالات متحده گزارش داد که سفارشات کارخانه‌ای در ماه ژوئن ۴.۸ درصد کاهش یافته است که کمی بهتر از پیش‌بینی‌ها (کاهش ۴.۹ درصدی) است، اگرچه بسیار بدتر از افزایش ۸.۳ درصدی ماه مه بود. گذشته از این، به‌نظر می‌رسد بازارهای مالی گزارش ضعیف اشتغال را هضم کرده‌اند و سهام جهانی به سمت سبز متمایل شده‌اند.

تمرکز روز سه‌شنبه بر شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ISM ایالات متحده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود این شاخص در ماه جولای به ۵۱.۵ برسد که نسبت به ۵۰.۸ اعلام شده در ماه ژوئن بهبود یافته است.

چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت XAU/USD

نمودار روزانه XAU/USD نشان می‌دهد که گاوها کنترل را در دست دارند، اما فاقد اطمینان هستند. طلا بالاتر از همه میانگین‌های متحرک خود معامله می‌شود و میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA) ثابت، حمایت روزانه را در حدود ۳٬۳۴۵ دلار فراهم می‌کند. در همین حال، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰، شیب‌های صعودی خود را زیر میانگین کوتاه‌تر حفظ می‌کنند. با این حال، شاخص‌های تکنیکال قدرت صعودی خود را در سطوح خنثی از دست داده‌اند و به سختی بالاتر از خطوط میانی خود باقی مانده‌اند.

جفت XAU/USD در نمودار ۴ ساعته بسیار بالاتر از همه میانگین‌های متحرک خود معامله می‌شود و میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای به‌صورت صعودی به زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ بدون جهت حرکت می‌کند. در همین حال، شاخص‌های تکنیکال قدرت صعودی خود را از دست داده‌اند، اما نزدیک به مقادیر اشباع خرید باقی مانده‌اند. در همین حال، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۰۰ SMA) در حدود ۳٬۳۴۸ دلار قرار دارد و منطقه حمایت را تقویت می‌کند.

• سطوح حمایت طلا: ۳٬۳۶۲.۱۰، ۳٬۳۴۵.۰۰ و ۳٬۳۳۸.۶۰
• سطوح مقاومت طلا: ۳٬۳۸۵.۲۰، ۳٬۳۹۶.۹۰ و ۳٬۴۰۷.۷۵