تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ سرنوشت بازار رمزارزها چه می‌شود؟(هفته دوم بهمن ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته همزمان با تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا در ۲۰ ژانویه، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد که منجر به خوش‌بینی فعالان بازار به ادامه روند قیمتی شد، اما در ادامه شاهد کاهش قدرت روند صعودی بیت کوین بودیم. در روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۱,۳۳۱ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۲,۶۲۰ دلار بسته شد و افزایش ۱.۱۷ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۹,۵۸۸ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۹,۵۵۰ دلار بود. البته در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین در حدود قیمت ۹۸۵۰۰ معامله می‌شود. 

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته اخیر افزایش ۱.۱۷ درصدی را تجربه کرد. قیمت بیت کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار به دلیل فشار فروش ناشی از سیاست‌های جدید آمریکا به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده است. در تایم‌فریم‌های مختلف، بیت کوین بین حمایت‌های ۹۱,۵۰۰ و ۹۹,۰۰۰ دلار و مقاومت‌های ۱۰۶,۰۰۰ و ۱۰۹,۵۸۸ دلار نوسان دارد. اندیکاتورهایی نظیر ایچیموکو، RSI، MACD، و MFI سیگنال‌هایی مبنی بر بلاتکلیفی بازار و احتمال ادامه روند نزولی تا سطوح ۹۵,۰۰۰ و ۹۲,۵۰۰ دلار می‌دهند، هرچند بازگشت قیمت به سمت اهداف صعودی نیز ممکن است. پیشنهاد می‌شود پیش از تصمیم‌گیری، تمامی جوانب تحلیلی بررسی شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته دوم بهمن ۱۴۰۳

بیت کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار همزمان با تحلیف دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، به دلیل افزایش فشار فروش ناشی از سیاست‌های اخیر دولت آمریکا، به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

در تایم‌فریم ماهانه، قیمت همچنان در کانال صعودی قرار دارد و در صورت حفظ میدلاین کانال، احتمال دستیابی به اهداف ۱۴۵,۰۰۰ و ۲۲۵,۰۰۰ دلار در افق بلندمدت وجود دارد.

اما در تایم‌فریم هفتگی، بیت کوین بین سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار و حمایت استاتیک ۹۱,۵۰۰ دلار در حال نوسان است.

در تایم‌فریم روزانه، قیمت در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار و میدلاین کانال معامله می‌شود. شکست این حمایت می‌تواند اصلاح قیمت را تا ۹۱,۰۰۰ دلار یا کمتر رقم بزند، در حالی که حفظ آن هدف ۱۰۶,۰۰۰ دلار را فعال می‌کند.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، الگوی مثلث متقارن شکل گرفته و شکست حمایت منجر به حرکات سریع قیمت به سمت پایین شده است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا سطح ۹۵,۵۰۰ دلار شود.

اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار با ورود کندل‌ها به ابر کومو و احتمال نوسانات بین ۹۲,۵۰۰ تا ۹۹,۵۰۰ دلار است.

شاخص RSI نیز با افت به زیر ۵۰ درصد، فشار فروش را تایید می‌کند و در صورت کاهش به محدوده ۳۰ درصد، حمایت ۹۲,۵۰۰ دلار در دسترس خواهد بود.

اندیکاتور MACD با هیستوگرام‌های قرمزرنگ کاهش قیمت را تایید کرده و احتمال افت قیمت تا ۹۲,۵۰۰ دلار وجود دارد.

میانگین متحرک ۹ روزه همچنان بالاتر از میانگین ۲۱ روزه است؛ اما شکست این حمایت‌ها، روند نزولی را تقویت خواهد کرد.

شاخص جریان پول (MFI) نیز سیگنال نوسان در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد، اما شکست این حمایت‌ها می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را ایجاد کند.

با توجه به روند نزولی بیت کوین طبق تحلیل تکنیکال و اطلاعات مربوط به تحلیل فاندامنتال، احتمال اصلاح بیشتر قیمت بیت کوین تا سطوح ۹۵,۰۰۰ دلار و ۹۲,۵۰۰ دلار وجود دارد. از طرفی با در نظر گرفتن نوسانات بیت کوین طی روزهای اخیر، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا و حرکت به سمت اهداف قیمتی ۱۰۶,۰۰۰ دلار و سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار طی هفته آینده نیز وجود دارد. توصیه می‌شود با توجه به شدت گرفتن نوسانات طی هفته آینده قبل از خرید بیت کوین یا فروش آن، تمام فاکتورهای تحلیلی را مورد بررسی قرار دهید.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

همزمان با تحلیف دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، بیت کوین سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار را ثبت کرد و امیدواری‌ها برای افزایش قیمت بیت کوین طی سال ۲۰۲۵ به بالاترین حد خود رسید. با این‌حال، اقدام اخیر دونالد ترامپ در امضای فرمان اجرایی برای بررسی ذخایر دیجیتال ملی به جای ذخیره خاص بیت کوین، موجب ناامیدی جامعه بیت کوین شده است. در واقع بازار به جای وعده‌های مبهم انتظار اقدامات عملی مانند ایجاد ذخیره استراتژیک ملی داشته است. در نتیجه‌ی این خبر، فشار فروش بیت کوین افزایش پیدا کرده و قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

نمودار ماهانه بیت کوین نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ در یک کانال قیمتی صعودی در حال حرکت است. طبق این نمودار در صورت ادامه حرکت بیت کوین در این کانال، در بلندمدت باید منتظر دستیابی به اهداف قیمتی ۱۴۵,۰۰۰ دلار و در ادامه ۲۲۵,۰۰۰ دلار باشیم. در حال حاضر، بیت کوین در حال تلاش برای تثبیت قیمت بالای میدلاین این کانال است. در صورت کاهش قیمت، انتظار داریم میدلاین کانال به‌عنوان یک حمایت داینامیک معتبر و قوی در محدوده ۸۸,۰۰۰ دلار از کاهش بیشتر قیمت بیت کوین جلوگیری کند.

در نمودار هفتگی بیت کوین، روند صعودی میان‌مدت بیت کوین با حرکت بالای حمایت داینامیک از سال ۲۰۲۳ کاملا مشخص است. طی چند هفته‌ی اخیر بیت کوین در یک روند رنج بین دو محدوده مهم سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار و حمایت استاتیک ۹۱,۵۰۰ دلار قرار دارد. در حال حاضر بیت کوین در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار در حال معامله است و واکنش قیمت به این سطح استاتیک مهم برای ادامه حرکت به سمت بالا یا پایین از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبق نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه، طی روزهای اخیر شاهد نوسانات در کانال قیمتی بین مقاومت استاتیک ۱۰۶,۰۰۰ دلار و حمایت استاتیک ۹۱,۰۰۰ دلار بوده‌ایم. با توجه به تلاش ناموفق این ارز دیجیتال برای شکست مقاومت استاتیک ۱۰۶,۰۰۰ دلار و تثبیت قیمت بالای این سطح مهم، شاهد کاهش قیمت تا محدوده میدلاین کانال در سطح ۹۹,۰۰۰ دلار هستیم. در صورتی که حمایت میدلاین کانال از دست برود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت بیت کوین تا سطح ۹۱,۰۰۰ دلار دور از ذهن نیست. از طرفی حفظ قیمت توسط میدلاین کانال می‌تواند مجددا هدف قیمتی ۱۰۶,۰۰۰ دلار را فعال کند.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده و قیمت بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک نزولی فشرده شده است. این الگو احتمال حرکت‌های سریع قیمت در صورت شکست حمایت یا مقاومت را تقویت می‌کند. چنانچه در نمودار مشخص است، با از دست رفتن حمایت داینامیک، کندل‌های نزولی قوی تشکیل شده و حمایت استاتیک ۱۰۱,۰۰۰ دلار نیز از دست رفته است. در صورت تایید شکست حمایت استاتیک ۹۹,۵۰۰ دلار با تشکیل ۳ کندل زیر این حمایت، می‌توانیم انتظار اصلاح بیشتر قیمت بیت کوین را داشته باشیم و در بدترین سناریو باید منتظر واکنش قیمت به محدوده مهم ۹۵,۵۰۰ دلار باشیم. با این حال به نظر می‌رسد قدرت روند نزولی کاهش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نوسانات در محدوده سطح استاتیک ۹۹,۵۰۰ دلار ادامه پیدا کند.

در نمودار ۱ ساعته بیت کوین، قیمت پس از چندین ساعت نوسان بین حمایت استاتیک ۱۰۴,۰۰۰ دلار و مقاومت استاتیک ۱۰۵,۵۰۰ دلار، با از دست دادن حمایت خود وارد یک روند نزولی شده است. هرچند قدرت کندل‌ها با نزدیک شدن به حمایت استاتیک مهم ۱۰۱,۰۰۰ دلار کمتر شده، اما این حمایت نیز به سمت پایین شکسته شده تا روند نزولی تشدید شود. در حال حاضر قیمت در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و واکنش قیمت به حمایت استاتیک مهم ۹۷,۵۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این حمایت از دست برود، اصلاح قیمت تا سطح ۹۵,۰۰۰ دلار نیز ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت برگشت قیمت از سطح ۹۷,۰۰۰ دلار نیز قیمت می‌تواند بین سطوح ۹۷,۰۰۰ دلار تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار نوسان کند.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه، با تشکیل ابر کوموی سبزرنگ و تغییر سریع رنگ آن به قرمز، بلاتکلیفی در بازار را نشان می‌دهد و نوسانات قیمتی ادامه خواهد داشت. کندل‌های قیمتی پس از ثبت سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت شده‌اند و با شکست حمایت داینامیک تنکنسن (آبی رنگ) روند نزولی تقویت شده است. در حال حاضر یک کندل نزولی قوی روی نمودار شکل گرفته که واکنش آن نسبت به حمایت مهم کیجنسن (قرمز رنگ) در سطح ۹۹,۵۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که کیجنسن فلت نتواند قیمت را حفظ کند و شکست آن تایید شود، لبه‌های ابر کومو نیز می‌توانند به عنوان حمایت‌های داینامیک از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. با توجه به احتمال ورود کندل‌های قیمتی به داخل ابر کومو، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده شاهد نوسانات قیمت بین سطوح ۹۲,۵۰۰ دلار تا ۹۹,۵۰۰ دلار باشیم.

اندیکاتور RSI با از دست دادن حمایت داینامیک خود در محدوده ۶۰ درصد، یک سقوط سریع تا زیر ۵۰ درصد را تجربه کرده که منجر به کاهش قیمت شدید بیت کوین از ۱۰۵,۰۰۰ دلار تا ۹۹,۰۰۰ دلار شده است. در صورت ادامه کاهش شاخص RSI به سمت محدوده ۳۰ درصد، قیمت بیت کوین می‌تواند تا حمایت استاتیک ۹۲,۵۰۰ دلار کاهش پیدا کند. اگر شاخص RSI در محدوده ۵۰ درصد حفظ شود نوسانات قیمتی در سطح ۹۹,۰۰۰ دلار رخ می‌دهد. برای شروع یک روند صعودی جدید نیز افزایش RSI تا سطح ۷۰ درصد ضروری است.

بررسی اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که خط مکدی (آبی رنگ) خط سیگنال (نارنجی رنگ) را به سمت پایین شکسته است و با تشکیل هیتوگرام‌های قرمزرنگ، احتمال کاهش قیمت بیشتر بیت کوین را تقویت می‌کند. در صورتی که طی روزهای آینده ارتفاع هیستوگرام‌های قرمز رنگ بیشتر شده و فشار فروش افزایش پیدا کند، کاهش قیمت تا سطح ۹۷,۰۰۰ دلار و در بدترین حالا ۹۲,۵۰۰ دلار دور از ذهن نیست. اگر با افزایش فشار خرید MACD مجددا شروع به تشکیل هیستوگرام‌های سبزرنگ کند، می‌توانیم امیدوار به برگشت قیمت از سطح ۹۷,۰۰۰ دلار و حرکت به سوی مقاومت ۱۰۱,۰۰۰ دلاری باشیم.

در اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، میانگین متحرک ۹ روزه (نارنجی رنگ) همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۱ روزه (سبز رنگ) است. پس هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد آغاز یک روند نزولی در بیت کوین صحبت کرد. در حال حاضر آخرین کندل قیمتی حمایت میانگین متحرک ۹ روزه را به سمت پایین شکسته، اما واکنش قیمت به میانگین متحرک ۲۱ روزه از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این حمایت نیز از دست برود و خط میانگین متحرک ۹ روزه میانگین متحرک ۲۱ روزه را به سمت پایین بشکند، کاهش بیشتر قیمت در بیت کوین تا سطح ۹۶,۰۰۰ دلار و در ادامه ۹۲,۵۰۰ دلار رخ خواهد دارد.

بررسی اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول) در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که این شاخص پس از کاهش تا محدوده حمایت داینامیک خود، به خوبی حفظ شده که می‌تواند سیگنالی برای نوسانات قیمت در محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار و حتی افزایش قیمت باشد. با این حال اگر با افزایش فشار فروش این حمایت در شاخص MFI از دست برود، اصلاح بیشتر قیمت بیت کوین دور از انتظار نیست.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته دوم بهمن ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین در روزهای اخیر با فشار فروش مواجه شده است، اما همچنان امیدوار به حفظ قیمت خود بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. اعلامیه اجرایی ترامپ و تاسیس گروه کاری ریاست‌جمهوری برای ارزیابی دارایی‌های دیجیتال، موجب عدم قطعیت در مورد تبدیل بیت کوین به یک دارایی استراتژیک شد. با این حال، بازار به پیشرفت‌های احتمالی در زمینه خرید بیت کوین توسط دولت ایالات متحده امیدوار است. اگر روند ورود سرمایه به بازار ETF بیت‌کوین و توسعه ذخیره استراتژیک دولتی ادامه یابد، قیمت بیت کوین ممکن است به بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار برسد.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده و تحلیلگر حوزه بازارهای مالی در FX Empire): بیت کوین در روزهای اخیر با کاهش قیمت و ۲۳۶ میلیون دلار لیکوئید شدن معاملات لانگ روبرو شده است؛ اما کاهش اندک در شاخص سود باز (OI) از ۶۵.۶۳ میلیارد دلار به ۶۵.۱۴ میلیارد دلار نشان‌دهنده حفظ علاقه معامله‌گران به بازار است. ثبات OI نشان می‌دهد که علیرغم لیکوئید شدن‌ها، موقعیت‌های جدیدی نیز ایجاد شده است. نرخ تامین مالی مثبت بیت کوین بیانگر تمایل صعودی بازار است. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد بیت کوین در حال نوسان در یک الگوی پرچم صعودی است. شکست قاطع از سطح ۱۰۷,۵۰۰ دلار ممکن است به یک اصلاح نزولی منجر شود، اما بازگشت از سطح پایین‌تر می‌تواند به صعود دوباره کمک کند.