معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته اول مرداد ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• شیبا اینو: داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که شاید فشار فروش توکن SHIB در حال کاهش است. از کاهش ذخایر صرافی‌ها گرفته تا خریدهای تازه توسط نهنگ‌ها و افت چشمگیر در میزان جابه‌جایی توکن‌های قدیمی، این موارد حاکی از آن است که احتمال بازگشت قیمت SHIB وجود دارد.
• اتریوم: با اینکه نشانه‌هایی از اشباع بازار دیده می‌شود، اما حرکت صعودی ETH هنوز به پایان نرسیده است. این توقف، احتمالا یک مکث کوتاه‌مدت است که می‌تواند مقدمه‌ای برای صعود بعدی (تا سطح روانی و مهم ۴ هزار دلار) باشد.
• پپه:‌ در هفته‌ی گذشته، قیمت پپه حدود ۵٪ کاهش یافته، اما داده‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) در حال خرید و انباشت این توکن هستند. این موضوع چشم‌اندازی صعودی برای قیمت پپه ایجاد کرده و احتمال رسیدن به سطح ۰.۰۰۰۰۲ دلار را افزایش داده است.
• کاردانو: برخی تحلیلگران می‌گویند ADA در آستانه‌ی یک جهش جدید قرار دارد؛ چرا که همزمان با بالا گرفتن هیجان‌ها درباره ایردراپ Glacier، یک الگوی صعودی نادر نیز در نمودار کاردانو ظاهر شده است. بر این اساس، هدف بعدی سطح ۱.۳۲۵۸ دلار است.

قیمت شیبا اینو در آستانه صعود؛ هولدرهای بلندمدت همچنان وفادار مانده‌اند

قیمت شیبا اینو اخیرا نوسانات محدودی داشته و با افتی حدود ۱.۵ درصد، در محدوده ۰.۰۰۰۰۱۳ دلار باقی مانده است. با این حال، کاهش هفتگی قیمت به ۱۵.۴ درصد رسیده که بخشی از اصلاح کلی بازار آلت‌کوین‌ها محسوب می‌شود.

البته داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که شاید فشار فروش در حال کاهش است. از کاهش ذخایر صرافی‌ها گرفته تا خریدهای تازه توسط نهنگ‌ها و افت چشمگیر در میزان جابه‌جایی توکن‌های قدیمی، این موارد حاکی از آن است که احتمال بازگشت قیمت SHIB وجود دارد.

از طرف دیگر، افت ۹۹.۷ درصدی شاخص Age Consumed نیز شرایط جالبی ایجاد کرده است. این شاخص میزان جابه‌جایی توکن‌هایی را اندازه‌گیری می‌کند که برای مدت طولانی بی‌حرکت در کیف پول بوده‌اند. وقتی این شاخص به طور ناگهانی بالا می‌رود، یعنی هولدرهای قدیمی در حال فروش دارایی‌های خود هستند و این معمولا نشانه‌ای نزولی تلقی می‌شود. در گذشته، ثبت سقف قیمت SHIB در ماه‌های مه و ژوئن، با جهش‌های این شاخص همراه بوده‌اند. اما این بار شرایط فرق دارد.

با وجود اینکه قیمت SHIB در اوایل ماه جاری به سطح ۰.۰۰۰۰۱۵ دلار رسید، شاخص Age Consumed تقریبا هیچ حرکتی نداشت. این شاخص اکنون به ۱۳.۹۲ تریلیون کاهش یافته که نسبت به اواسط ژوئن، ۹۹.۷٪ افت را نشان می‌دهد.

این کاهش شدید یعنی دارندگان بلندمدت همچنان در حال نگهداری دارایی‌های خود هستند و خبری از فروش مضطربانه (پانیک سل) نیست. این رفتار می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد به آینده شیبا اینو و حتی زمینه‌ساز شروع موج صعودی بعدی باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع توجه داشته باشید که منظور Age Consumed، حاصل ضرب تعداد توکن‌های جابه‌جا شده در تعداد روزهایی است که آن‌ها بی‌حرکت مانده بودند. بنابراین افت این شاخص یعنی توکن‌های قدیمی دست نخورده در کیف‌پول نگهداری می‌شوند.

در کنار رفتار هولدرهای قدیمی، داده‌ها نشان می‌دهند که تعداد بیشتری از توکن‌های بیشتری از SHIB در حال خروج از صرافی‌ها هستند. بین ۲۲ تا ۲۵ ژوئیه، ذخایر شیبا اینو در صرافی‌ها از ۸۴.۵۵ تریلیون به ۸۴.۳۵ تریلیون کاهش یافته و این یعنی خروج ۲۰۰ میلیارد توکن تنها در سه روز. 

این عدد با توجه به عرضه در گردش SHIB بسیار بزرگ نیست، اما در عین حال نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است؛ چراکه کاربران معمولا توکن‌هایی را که نمی‌خواهند فورا بفروشند، به کیف پول‌های شخصی منتقل می‌کنند.

از سوی دیگر، داده‌های پلتفرم نانسن (Nansen) نشان می‌دهد نهنگ‌ها در ۳۰ روز گذشته ۲.۵۸ میلیارد توکن SHIB به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند. اکنون مجموع موجودی نهنگ‌ها به ۱۰۷.۴۵ میلیارد واحد رسیده است. این نوع خریدهای پیوسته و بی‌سر و صدا اغلب نشانه‌ای از انباشت با دید بلندمدت و اعتماد بالا به آینده پروژه است.

این نوع خریدهای مستمر و بدون هیاهو معمولا نشانه‌ای است از اینکه نهنگ‌ها در حال انباشت تدریجی دارایی هستند و به آینده شیبا اینو امیدوارند. به بیان ساده‌تر، وقتی توکن‌های کمتری روی صرافی‌ها نگهداری می‌شود، یعنی فشار فروش کاهش یافته و وقتی نهنگ‌ها در حال خرید بیشتر هستند، یعنی انتظار رشد قیمت دارند. ترکیب این دو نشانه می‌تواند حاکی از این باشد که قیمت SHIB در حال یافتن یک کف حمایتی جدید در حوالی محدوده ۰.۰۰۰۰۱۳ دلار است.

در حال حاضر، قیمت SHIB نزدیک به ۰.۰۰۰۰۱۳ دلار معامله می‌شود. با توجه به کف قیمتی ژوئن (۰.۰۰۰۰۱۰) و سقف اخیر (۰.۰۰۰۰۱۵)، سطح ۰.۵ فیبوناچی دقیقا در همین ناحیه ۰.۰۰۰۰۱۳ قرار دارد و این یعنی با یک سطح کلیدی مواجه هستیم.

اگر قیمت بتواند این سطح را حفظ کند و حتی کمی رشد کرده و به ۰.۰۰۰۰۱۳۷۱ برسد، سناریوی بازگشت قیمت تقویت خواهد شد.با این حال، اگر قیمت به زیر ۰.۰۰۰۰۱۳ سقوط کند و این سقوط با افزایش ذخایر صرافی‌ها یا جهش شاخص Age Consumed همراه باشد، چشم‌انداز صعودی فعلی بی‌اعتبار خواهد شد.

رالی اتریوم اکنون متوقف شده، اما احتمال رشد مجدد وجود دارد

حجم معاملات اتریوم اخیرا به طور قابل توجهی افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی بازگشت علاقه سرمایه‌گذاران خرد است.

با وجود اینکه نسبت قیمت اتریوم به بیت کوین در هفته‌ی اخیر حدود ۶ درصد کاهش یافته، رشد حجم معاملات الگوی مشابهی با آنچه در ماه مه امسال رخ داد را نشان می‌دهد. در گذشته، چنین افزایش حجمی اغلب پیش از رسیدن قیمت به یک سقف دیده می‌شد، اما این بار ممکن است شرایط متفاوت باشد.

اگر در روزهای آینده، حجم معاملات و بحث‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره اتریوم کاهش یابد، می‌توان این موضوع را نشانه‌ای از آماده شدن بازار برای جهش صعودی دیگر دانست. به عبارتی دیگر،‌ رفتار عجولانه‌ی سرمایه‌گذاران خرد و تمایل آن‌ها به برداشت سود، می‌تواند زمینه‌ساز موج صعودی بعدی شود.

شاخص سود/زیان تحقق‌نیافته (NUPL) نیز نشان می‌دهد که اتریوم آماده‌ی یک رشد قابل توجه است. این شاخص به سطح ۰.۵ نزدیک که این اتفاق در گذشته معمولا به معنای توقف موقت در روند صعودی و سپس شروع یک جهش قوی بوده است. بنابراین، ادامه‌ی رشد این شاخص می‌تواند تاییدی بر تداوم حرکت رو به بالای قیمت اتریوم باشد.

در حال حاضر، قیمت اتریوم حدود ۳۶۰۰ دلار است که فقط ۹ درصد با مقاومت مهم ۴۰۰۰ دلاری فاصله دارد. با وجود توقف اخیر در روند صعودی، پیش‌بینی می‌شود حرکت رو به بالا ادامه یابد و اتریوم به زودی بتواند سطح ۴۰۰۰ دلار را بشکند. 

شاخص‌های تکنیکال و احساسات مثبت بازار، از ادامه‌ی روند صعودی حمایت می‌کنند. تا زمانی که اتریوم بالاتر از سطوح حمایتی کلیدی باقی بماند، رسیدن به ۴۰۰۰ دلار همچنان محتمل است.

اگر اتریوم بتواند این سطح را پشت سر بگذارد، احتمال جهش‌های بیشتر نیز وجود دارد. اما در صورتی که فشار فروش غیرمنتظره‌ای ایجاد شود، ممکن است قیمت به زیر سطح حمایتی ۳۵۳۰ دلار سقوط کند. در این حالت، افت تا محدوده‌ی ۳۱۳۱ دلار ممکن است رخ دهد که در آن صورت، چشم‌انداز صعودی فعلی نقض خواهد شد. در نتیجه، حفظ سطوح حمایتی و فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران خرد، برای ادامه‌ی روند صعودی حیاتی است.

انباشت گسترده پپه در پی ریزش ۵ درصدی؛ آیا جهش دیگری در راه است؟

در هفته‌ی گذشته، قیمت پپه حدود ۵٪ کاهش یافته، اما داده‌ها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) در حال خرید و انباشت این توکن هستند. این موضوع چشم‌اندازی صعودی برای قیمت پپه ایجاد کرده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم ننسن، ۱۰۰ آدرس بزرگ PEPE در ۳۰ روز گذشته دارایی‌های خود را ۲.۸٪ افزایش داده‌اند و در حال حاضر در مجموع بیش از ۳۰۶ تریلیون توکن PEPE در اختیار دارند. این عدد معادل بیش از ۷۰٪ از عرضه در گردش این میم کوین است، که نشان می‌دهد بخش بزرگی از موجودی توکن‌ها در اختیار نهنگ‌ها قرار دارد.

با اینکه کل بازار میم کوین‌ها یک اصلاح خفیف داشته، این گروه از ارزهای دیجیتال در ۳۰ روز گذشته توانسته‌اند بیش از ۳۸.۷٪ رشد را ثبت کنند. با این حال، قیمت پپه در همین بازه تنها ۲۳٪ رشد داشته و از میانگین بازار عقب مانده است.

اما داده‌های CoinGlass نشان می‌دهند که میزان موقعیت‌های باز (اپن اینترنست) در بازار آتی PEPE برای اولین بار از مرز ۱ میلیارد دلار عبور کرده، که نشان‌دهنده‌ی افزایش پیش‌بینی‌ها در مورد انجام حرکت‌های انفجاری است.

قیمت PEPE اخیرا حدود ۳.۴٪ کاهش یافته و به حوالی ۰.۰۰۰۰۱۱۸ دلار رسیده است. حجم معاملات نیز با کاهشی ۲۶ درصدی روبرو شده که نشانه‌ای از آرام شدن بازار پس از رالی اخیر است. با این حال، این عقب‌نشینی بیشتر شبیه به یک فاز تجمیع است تا یک برگشت نزولی.

نمودارها نشان می‌دهند که ارز پپه در حال شکل‌دهی به یک مثلث صعودی است و همچنان از خط روند حمایتی خود پیروی می‌کند. این الگو معمولا پیش از یک شکست صعودی قدرتمند رخ می‌دهد؛ زمانی که فشار فروش کاهش می‌یابد و نقدینگی کافی در بازار جمع می‌شود.

شاخص RSI نیز به سطح ۳۴.۶۰ رسیده که در منطقه‌ی اشباع فروش قرار دارد و این اتفاق اغلب با کف‌های قیمتی هم‌زمان می‌شود. در همین حال، شاخص MACD نیز در حال صاف شدن است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند باشد.

اگر قیمت پپه کمی دیگر افت کند و به سطح زیر ۰.۰۰۰۰۱۱۰۰ دلار برسد، ممکن است انباشت دوباره نهنگ‌ها را (به‌ویژه در نزدیکی خط روند حمایتی) شاهد باشیم. پس از عبور از این نوسانات، مسیر رسیدن به سطوح ۰.۰۰۰۰۲۰۰۰ دلار و حتی ۰.۰۰۰۰۲۸۳۶ دلار (سقف قیمت ماه مارس) بازتر می‌شود.

افزایش احتمال رشد قیمت کاردانو پس از مشاهده شدن یک الگوی تکنیکال نادر

نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت کاردانو در تاریخ ۳ ژوئیه (همزمان با رشد بیت کوین و بسیاری از آلت کوین‌ها) یک جهش صعودی قدرتمند داشت. در این حرکت، قیمت توانست یک خط روند نزولی که از دسامبر سال گذشته آغاز شده بود را بشکند. این جهش، الگوی مثلث نزولی را نیز بی‌اعتبار کرد. چراکه ضلع پایینی این مثلث در محدوده ۰.۵۵۸۵ دلار قرار داشت. در تحلیل تکنیکال، مثلث نزولی معمولا یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی نزولی است.

اکنون، نمودار کاردانو نشان‌دهنده شکل‌گیری تقاطع طلایی (Golden Cross) است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (در اینجا=میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه) از میانگین بلندمدت‌تر (۲۰۰ روزه) عبور می‌کند. این یک سیگنال شناخته‌شده برای ادامه روند صعودی است. برای مثال، در نوامبر سال گذشته، پس از شکل‌گیری این الگو، قیمت ADA بیش از ۱۱۰٪ رشد کرد.

بر این اساس، اگر روند صعودی ادامه یابد، هدف بعدی قیمت ۱.۳۲۵۸ دلار خواهد بود که بالاترین قیمت کاردانو در نوامبر سال گذشته محسوب می‌شود. این یعنی امکان رشد حدودا ۶۵ درصدی نسبت به قیمت فعلی وجود دارد. البته اگر قیمت به زیر محدوده تقاطع طلایی (یعنی ۰.۷۰ دلار) سقوط کند، این پیش‌بینی صعودی برای سال ۲۰۲۵ باطل خواهد شد. در آن صورت، احتمال سقوط مجدد قیمت به محدوده‌ی کف مثلث (۰.۵۵۸۵ دلار) افزایش خواهد یافت.

مهم‌ترین عامل رشد احتمالی قیمت ADA، بهبود کلی بازار رمزارزها، و به ویژه رشد قیمت بیت کوین است. اگر BTC بتواند به رکورد قیمتی جدیدی برسد، بسیاری از آلت کوین‌ها از جمله کاردانو نیز رشد خواهند کرد. در کنار آن، ایردراپ Glacier نیز می‌تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت ADA باشد. در این ایردراپ، دارندگان کاردانو توکن‌هایی با نام NIGHT دریافت خواهند کرد که قابلیت فروش دارند. دارندگان رمزارزهایی مثل XRP، ETH، BTC و BAT نیز مقداری از این توکن‌ها دریافت خواهند کرد.

کاردانو اعلام کرده که مرحله‌ی دریافت یا Claim این ایردراپ به مدت ۶۰ روز ادامه خواهد داشت. پس از آن، دو مرحله دیگر با نام‌های Scavenger Mine و Lost and Found آغاز می‌شوند.

در مرحله Scavenger، توکن‌هایی که کسی برای آن‌ها درخواست نداده، بین شرکت‌کنندگان فعال، کاربران اصلی شبکه و کسانی که در فاز سوم مرحله Claim شرکت کرده‌اند، تقسیم خواهد شد. مرحله‌ی نهایی نیز پس از راه‌اندازی شبکه اصلی Midnight انجام خواهد شد.

کاردانو قصد دارد پلتفرم Midnight را به بزرگ‌ترین شبکه لایه دوم (Layer 2) در حوزه کریپتو تبدیل کند. این شبکه از فناوری اثبات دانش صفر (Zero-Knowledge Proof) استفاده می‌کند، که باعث افزایش حریم خصوصی و سطح امنیت می‌شود.