معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته دوم مرداد ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• اتریوم: قیمت ETH در حال تکرار الگوی صعودی سال ۲۰۲۱ است. تعداد آدرس‌های فعال این رمزارز نیز برای اولین بار در دو سال گذشته از ۹۳۰٬۰۰۰ عدد عبور کرد. اگر اتریوم همان رشد ۳۵ درصدی آگوست ۲۰۲۱ را تکرار کند، قیمت آن می‌تواند به سطح ۴٬۸۰۰ دلار برسد.
• اوندو: در حال حاضر، ONDO در مسیر رسیدن به حمایت ۰.۸۳ دلار قرار دارد. این منطقه می‌تواند نقطه‌ای کلیدی برای بازگشت روند باشد. در صورتی که خریداران وارد عمل شوند، بازگشت صعودی محتمل خواهد بود. البته تایید نهایی این حرکت وابسته به افزایش حجم معاملات است.
• پپه: قیمت پپه در روزهای اخیر در روند نزولی شدید قرار داشته که عمدتا ناشی از افت کلی بازار رمزارزهاست. با این حال، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان می‌دهند که احتمال رشد دوباره قیمت در روزها یا هفته‌های آینده وجود دارد.
• ریپل: به گفته تحلیلگری که در پلتفرم X با نام کاربری CRYPTOWZRD شناخته می‌شود، اگر قیمت ریپل از مقاومت ۳.۲۳ دلار عبور کند، شرایط برای موقعیت‌های لانگ مساعد خواهد بود. این تحلیل‌گر معتقد است که کندل ماهانه XRP با قدرت بسته شده و این احتمال را تقویت می‌کند که قیمت بتواند ابتدا به سطح ۳.۶۵ دلار و در ادامه تا سطح ۴.۷۰ دلار صعود کند.

آیا الگوی صعودی سال ۲۰۲۱ دوباره برای اتریوم تکرار می‌شود؟

اتریوم در ماه جولای عملکردی بهتر از بیت کوین داشت. در حالی که بیت کوین تنها ۸ درصد رشد کرد، قیمت اتریوم با جهشی ۴۸ درصدی روبه‌رو شد. این وضعیت برخلاف دو سال گذشته بود؛ چرا که اتریوم در پایان جولای‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با کاهش قیمت مواجه شده بود. اما این بار شرایط تغییر کرد.

اکنون احتمال دارد که در ماه آگوست نیز ورق به نفع اتریوم برگردد. در سه سال اخیر، اتریوم همواره در پایان آگوست با کاهش قیمت مواجه شده است. بزرگترین افت (قیمت اتریوم در ماه آگوست) هم مربوط به سال گذشته است که قیمت در آن زمان ۲۲ درصد سقوط کرد.

اما در سال ۲۰۲۱، اتریوم یکی از بهترین دوره‌های خود را تجربه کرد. در ابتدای آن سال قیمت ۷۳۶ دلار بود و تا نوامبر به ۴۸۶۸ دلار رسید که همچنان سقف تاریخی قیمت اتریوم به شمار می‌رود. جالب‌تر اینکه در همان سال ۲۰۲۱، اتریوم بهترین عملکرد ماهانه خود را ثبت کرد. ماه گذشته نیز قیمت تا آستانه تکرار همان رکورد پیش رفت. اکنون، قیمت دوباره در حال برخورد با همان سطح مقاومتی است که در آن زمان وجود داشت.

ترکیب این نشانه‌ها حاکی از یک چشم‌انداز صعودی برای قیمت اتریوم است. اما برای اینکه این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، یک اتفاق کلیدی باید بیفتد: قیمت اتریوم باید از سد ۴۰۰۰ دلار عبور کند. عبور از این سطح، روشن‌ترین نشانه خواهد بود که روند صعودی ۲۰۲۱ در حال تکرار است. علاوه بر این، اتریوم در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ یک رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرد. اگر امسال نیز همه چیز به همان شکلی پیش برود که در آن سال اتفاق افتاد و دوباره شاهد افزایش ۳۵ درصدی باشیم، قیمت اتریوم می‌تواند از مرز ۴۸۰۰ دلار عبور کند.

حتی با وجود نوسانات و افت قیمت کلی بازار رمزارز، علاقه سرمایه‌گذاران به اتریوم کم نشده است. طبق داده‌های جدید پلتفرم سنتورا (Sentora)، روز پنج‌شنبه حدود ۹۳۱ هزار کیف پول اقدام به جابه‌جایی ETH کردند. این آمار از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

از طرف دیگر، تعداد کیف پول‌های اتریوم به طور پیوسته در حال افزایش است و نهنگ‌ها نیز بار دیگر به بازار برگشته‌اند. تعداد آدرس‌هایی که بیش از ۱۰٬۰۰۰ واحد ETH در اختیار دارند، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است. زمانی که نهنگ‌های یک ارز دیجیتال شروع به انباشت می‌کنند، معمولا نشانه آن است که سرمایه تازه در حال ورود به بازار است، نه اینکه صرفا کوین‌ها بین کیف پول‌های مختلف جابه‌جا شوند.

اگر این سطح از تقاضا ادامه پیدا کند، ممکن است قیمت اتریوم حرکتی مشابه سال ۲۰۲۱ داشته باشد، و تنها در چند هفته حدود ۳۵ درصد رشد کند.

نزدیک شدن اوندو به حمایت ۰.۸۳ دلاری و احتمال بازگشت روند در این سطح

ارز دیجیتال اوندو پس از رسیدن به مقاومت و مواجهه با فشار فروش، حدود ۹.۲۱ درصد از سقف‌های اخیر خود عقب‌نشینی کرده است. با این حال، اوندو اکنون در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایتی مهم است. اگر تقاضا در این سطح بازگردد، احتمال بازگشت صعودی قیمت افزایش خواهد یافت.

پس از تجربه یک روند صعودی قدرتمند، قیمت اوندو وارد فاز اصلاحی شده و اکنون پایین‌تر از محدوده ارزش پایینی (Value Area Low) معامله می‌شود. این اصلاح، قیمت را به ناحیه‌ای حساس در حوالی ۰.۸۳ دلار رسانده است. اهمیت این منطقه در آن است که چندین شاخص تکنیکال کلیدی در این ناحیه با هم تلاقی دارند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به نقطه کنترل (POC) اشاره کرد که نشان‌دهنده بیشترین حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص است.

همچنین، سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی در این ناحیه قرار دارد که معمولا به عنوان حمایت قدرتمند در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، کف کانال قیمت نیز در همین ناحیه قرار دارد که می‌تواند به عنوان یک سطح بازگشتی عمل کند.

اصلاح قیمت پس از رشد سرسام‌آور بازار کریپتو کاملا طبیعی و مورد انتظار بود. آنچه اهمیت دارد این است که ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده و سطح ۰.۸۳ دلار می‌تواند نقطه‌ای برای تشکیل یک کف بالاتر (Higher Low) باشد که نشانه‌ای کلاسیک از ادامه روند صعودی به شمار می‌آید.

در حال حاضر، بازار همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که با تعریف روند صعودی هم‌خوانی دارد. هیچ کف مهمی شکسته نشده و قیمت در حال آزمایش یک حمایت کلیدی است. در صورتی که این ناحیه بتواند قیمت را نگه دارد و حجم معاملات نیز بالا باشد، احتمال شروع یک حرکت صعودی جدید زیاد است. این حرکت می‌تواند قیمت را دوباره به سمت سقف‌های اخیر سوق دهد.

حجم معاملات در این نقطه بسیار حیاتی است. برای تایید بازگشت روند، باید شاهد افزایش حجم خرید در حوالی ۰.۸۳ دلار باشیم. این نشانه‌ای از ورود تقاضای واقعی به بازار و جذب فشار فروش خواهد بود. اگر حجم کافی وجود نداشته باشد، امکان ادامه اصلاح یا خنثی شدن بازار وجود دارد.

سقوط پپه همچنان ادامه دارد، اما شواهد تکنیکال و فاندامنتال به احتمال افزایش قیمت اشاره می‌کنند

قیمت پپه این هفته نیز به روند نزولی خود ادامه داد؛ روندی که از ۲۲ جولای، زمانی که قیمت به اوج ۰.۰۰۰۰۱۴۶۵ دلار رسید، آغاز شد. این کاهش با افت قیمت بیت کوین و دیگر آلت کوین‌ها همزمان بوده است. با این حال، فاندینگ ریت مثبت، فعالیت بالای نهنگ‌ها، و میزان خروج توکن‌ها از صرافی‌ها، همگی نشان می‌دهند که ممکن است قیمت پپه در ماه آگوست دوباره رشد کند.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت پپه در پنج روز متوالی گذشته کاهش یافته که طولانی‌ترین روند نزولی آن در چند ماه اخیر است. این سقوط باعث شده قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه برسد. در همین زمان، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز از سطح اشباع خرید ۷۰ در ۲۲ جولای به سطح ۳۷ در ۱ آگوست رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که قیمت ممکن است همچنان نزولی باشد و به سطح اشباع فروش نزدیک شود.

البته اگر پپه به خط روند صعودی که از ۱۱ مارس سال گذشته تاکنون شکل گرفته بازگردد، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. در گذشته نیز هر بار که قیمت به این خط رسیده، قیمت PEPE رشد داشته است. برای نمونه، در ژوئن سال گذشته زمانی که قیمت به این خط رسید، قیمت حدودا ۷۱ درصد افزایش یافت. پیش از آن، در آوریل سال جاری، پس از لمس همین خط، پپه یک رشد ۱۶۶ درصدی را تجربه کرد.

بر همین اساس، احتمال دارد قیمت دوباره به آن خط روند برسد و سپس بازگشت روند را شاهد باشیم. هدف اولیه در این سناریو، سقف قیمت ماه ژوئیه، یعنی سطح ۰.۰۰۰۰۱۴۶۵ دلار خواهد بود که حدود ۳۷ درصد از سطح فعلی بالاتر است. اگر قیمت از این سطح نیز عبور کند، می‌تواند تا سقف سال جاری یعنی ۰.۰۰۰۰۱۶ دلار نیز صعود کند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر آن خط روند سقوط کند، پیش‌بینی صعودی برای سال ۲۰۲۵ بی‌اعتبار خواهد شد. در این صورت، احتمال دارد قیمت تا کف امسال یعنی ۰.۰۰۰۰۰۵۳ دلار نیز کاهش یابد.

در کنار شواهد تکنیکال، برخی عوامل فاندامنتال نیز از رشد قیمت پپه حمایت می‌کنند. داده‌های پلتفرم‌های مستقل نشان می‌دهد نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ در حال خرید در کف هستند، که نشانه‌ای صعودی محسوب می‌شود.

در ۳۰ روز گذشته، حجم توکن‌های نگهداری‌شده توسط نهنگ‌ها ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۸.۶۳ تریلیون رسیده است. نمودار زیر نیز واگرایی میان افزایش دارایی نهنگ‌ها و کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

همچنین، فاندینگ ریت بازار فیوچرز پپه از ۲۹ جولای تاکنون در محدوده مثبت باقی مانده است. این عدد نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند قیمت در آینده بالاتر برود.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در حال خارج کردن توکن‌های پپه از صرافی‌ها هستند. خروج توکن‌ها از صرافی (Exchange Outflows) معمولا نشانه‌ای است از اینکه افراد تمایل دارند توکن‌های خود را نگه دارند، نه بفروشند.

یک تحلیلگر مطرح حوزه کریپتو افزایش قیمت ریپل تا سطح ۴.۷۰ دلار را محتمل می‌داند

به گفته تحلیلگری که در پلتفرم X با نام کاربری CRYPTOWZRD شناخته می‌شود، اگر قیمت ریپل از مقاومت ۳.۲۳ دلار عبور کند، شرایط برای موقعیت‌های لانگ مساعد خواهد بود. این تحلیل‌گر معتقد است که کندل ماهانه XRP با قدرت بسته شده و این احتمال را تقویت می‌کند که قیمت بتواند ابتدا به سطح ۳.۶۵ دلار و در ادامه تا سطح ۴.۷۰ دلار صعود کند. 

اما اگر قیمت به زیر حمایت ۳.۰۲ دلار سقوط کند، بازار می‌تواند وارد فاز نزولی شود. به گفته او، نوسان فعلی بازار نسبتا بالا بوده و بیشتر مناسب معاملات سریع (مانند اسکالپینگ) با بیت کوین است.

در نمودار روزانه، قیمت XRP پس از برخورد با مقاومت ۳.۶۷ دلار، در حال آزمایش مجدد یک ناحیه کلیدی است. اکنون قیمت به محدوده‌ای بین ۲.۹۰ تا ۳.۳۰ دلار بازگشته که قبلا مقاومت بوده و حالا نقش حمایت ایفا می‌کند.

اگر قیمت بتواند از این ناحیه به سمت بالا حرکت کند، احتمال حرکت مجدد به سمت سطح ۳.۶۵ دلار وجود دارد. اما اگر این سطح حفظ نشود، ممکن است قیمت تا ناحیه حمایتی ۲.۰۰ تا ۲.۲۰ دلار عقب‌نشینی کند. بنابراین، ناحیه ۲.۹۰ تا ۳.۳۰ دلار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر صعودی یا توقف آن داشته باشد.

شاخص RSI (قدرت نسبی) فعلا روی عدد ۴۷.۴۶ قرار دارد، که نشان می‌دهد فروشندگان برتری اندکی دارند. همچنین، RSI زیر خط سیگنال خود قرار گرفته که نشانه‌ای از ضعف در قدرت صعودی کوتاه‌مدت است.

با این حال، تا زمانی که قیمت بالای ۲.۹۰ دلار باقی بماند و دوباره سطح ۳.۳۰ را پس بگیرد، چشم‌انداز کلی XRP همچنان صعودی خواهد بود. در غیر این صورت، قیمت احتمالا در فاز تثبیت باقی می‌ماند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اخیرا از برنامه‌ای جدید با عنوان پروژه کریپتو (Project Crypto) رونمایی کرده که هدف آن تحول ساختار مالی آمریکا با استفاده از فناوری بلاکچین است. این پروژه به دنبال به‌روزرسانی قوانین قدیمی و تشویق نوآوری در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. این اقدام، نشانه‌ای از رویکرد مثبت نهادهای قانون‌گذار است که می‌تواند باعث بازگشت اعتماد به بازار کریپتو شود.

رئیس SEC، پال اتکینز (Paul Atkins)، درباره این برنامه گفت: «پروژه کریپتو، راهنمای اصلی SEC برای حمایت از تلاش‌های تاریخی رئیس‌جمهور ترامپ در تبدیل کردن آمریکا به پایتخت جهانی رمزارزها خواهد بود.»

با توجه به شکل‌گیری سیاست‌های شفاف‌تر، ریپل یکی از رمزارزهایی است که ممکن است بیشترین سود را از این روند ببرد. به طور کلی، سرمایه‌گذاران سازمانی به توکن‌هایی که تحت نظارت قانونی هستند، اطمینان بیشتری دارند.

در همین حال، طبق داده‌های پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، موجودی ریپل در صرافی‌ها ۷.۵۷ درصد کاهش یافته و به ۸.۴۹ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش معمولا نشانه‌ای از انتقال توکن‌ها به کیف‌پول‌های شخصی است، نه فروش آن‌ها. چنین رفتاری معمولا در فاز انباشت دیده می‌شود.

اگر این روند کاهش موجودی در صرافی‌ها ادامه پیدا کند و در کنار آن سیاست‌های حمایتی نیز شکل بگیرند، ریپل ممکن است شرایط لازم برای یک جهش قیمتی قدرتمند را پیدا کند. اما جهت‌گیری قیمت به رفتار قیمت در نواحی حمایت مهم بستگی دارد. اگر خریداران بتوانند سطح ۳.۲۳ دلار را حفظ کرده و سطح ۳.۳۰ را با حجم معاملات بالا پس بگیرند، احتمال جهش قیمت تا ۳.۶۵ دلار و حتی بالاتر، افزایش می‌یابد.