معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته سوم مرداد ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• چین لینک: تحلیلگری به نام جاون مارکس (Javon Marks) انتظار دارد که قیمت LINK ابتدا تا حوالی ۴۷.۱۵ دلار رشد کند و در نهایت به ۸۸.۰۲۶ دلار برسد. او این پیش‌بینی را بر پایه شکست قیمت از یک خط روند نزولی بلندمدت انجام داده است. این شکست یک تغییر ساختار مهم محسوب می‌شود که نشان می‌دهد ادامه روند صعودی محتمل است. نشانه‌ی مثبت دیگر، تشکیل کف‌های بالاتر در نمودار قیمت است که بیانگر پایداری روند صعودی است.
• کاردانو: ارز ADA در حال پیروی از ساختاری است که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت و تحلیلگران معتقند که این روند می‌تواند قیمت را به سطح ۲.۹۰ دلار برساند. الگوی مذکور یک کنج نزولی (Falling Wedge) است که به طور معمول، پس از شکل گرفتن آن، یک روند صعودی آغاز می‌شود. اولین بار، این الگو در سال ۲۰۲۳ ظاهر شد و پس از آن شاهد یک جهش شدید بودیم. همین اتفاق دوباره در اواخر سال ۲۰۲۴ رخ داد و قیمت در کمتر از یک ماه، از ۰.۳۳ به ۱.۲۴ دلار رسید.
• ریپل: ارز XRP اخیرا به بالاترین قیمت هفتگی خود رسیده و طی هفت روز گذشته نزدیک به ۱۵ درصد رشد داشته است. در حال حاضر داده‌های سه شاخص فنی از این روند صعودی حمایت می‌کنند و به واقعیت تبدیل شدن سناریوی ادامه‌ی روند صعودی و عبور قیمت از سطح ۳.۳۹ دلار محتمل است.
• سولانا: در صورت بازگشت قیمت و برخورد دوباره با سقف کانال قبلی در محدوده ۱۷۵ دلار، سولانا ممکن است دوباره به روند صعودی بازگردد. از این نقطه، قیمت می‌تواند برای شکستن الگوی سر و شانه معکوس که طی ۷ ماه گذشته شکل گرفته تلاش کند. خط گردن این الگو در سطح ۱۸۶ دلار قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به سقف تاریخی ۲۹۷ دلاری باز کند.

تحلیلگر مشهور کریپتو احتمال صعود انفجاری قیمت چین لینک را مطرح کرد

تحلیلگری به نام جاون مارکس (Javon Marks) انتظار دارد که قیمت چین لینک ابتدا تا حوالی ۴۷.۱۵ دلار رشد کند و در نهایت به ۸۸.۲۶ دلار برسد. او این پیش‌بینی را بر پایه شکست قیمت از یک خط روند نزولی بلندمدت انجام داده است. این شکست یک تغییر ساختار مهم محسوب می‌شود که نشان می‌دهد ادامه روند صعودی محتمل است. نشانه‌ی مثبت دیگر، تشکیل کف‌های بالاتر در نمودار قیمت است که بیانگر پایداری روند صعودی است.

به گفته مارکس، این دو نشانه مثبت تا زمانی که LINK بالاتر از محدوده‌های حمایتی بازپس‌گرفته شده معامله شود، سناریوی صعودی را تقویت می‌کند. این پیش‌بینی همچنین فضای کلی بازار آلت کوین‌ها را مثبت ارزیابی کرده و دیدگاه‌های خوش‌بینانه نسبت به آینده چین لینک ارائه می‌کند.

نمودار هفتگی نشان می‌دهد که چین لینک توانسته از محدوده مقاومت چندماهه ۱۶ تا ۱۸ دلار عبور کند. این سطح ۱۶ دلاری اخیرا به‌عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرده و پایه حرکت اخیر بوده است. همچنین، LINK یک الگوی «فنجان و دسته» تشکیل داده که به طور معمول الگویی صعودی در بازه‌های زمانی بلندمدت به شمار می‌رود. اگر قیمت چین لینک با حجم معاملات کافی بالاتر از ۲۰ دلار تثبیت شود، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۲۸ و ۵۲ دلار خواهند بود.

چنین شکست قیمت می‌تواند تایید کننده بازگشت روند صعودی در مقیاس کلان و ادامه روند باشد. بنابراین، چشم‌انداز هفتگی همچنان صعودی است و در صورت حفظ سطوح فعلی، انتظار می‌رود مومنتوم صعودی ادامه پیدا کند.

چین لینک به تازگی از یک برنامه ذخیره استراتژیک (Chainlink Reserve) نیز رونمایی کرده است. این ذخیره تاکنون بیش از یک میلیون دلار LINK جمع‌آوری کرده که نشان‌دهنده تعهد پروژه چین لینک به کاربرانش است. این برنامه ذخیره بر پایه سیستم Payment Abstraction چین لینک ساخته شده و می‌تواند بخش قابل توجهی از توکن‌های LINK در گردش را از چرخه عرضه خارج کند. 

علاوه بر این، داشتن یک ذخیره استراتژیک می‌تواند محبوبیت چین لینک را در میان نهادهای سرمایه‌گذاری تقویت کرده و تقاضای کلی را افزایش دهد.

طبق داده‌های پلتفرم CoinGlass، میزان اپن اینترست چین لینک با رشد ۲۳٫۳۷ درصدی به حوالی ۱.۰۸ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت معامله‌گران در بازار تعهدی LINK است. همچنین، تعداد آدرس‌های جدید ۱۵.۹۵٪، آدرس‌های فعال ۱۷.۷۳٪ و آدرس‌های با موجودی صفر ۱۸.۷۹٪ افزایش یافته‌اند.

احتمال جهش قیمت کاردانو در صورت تکرار شدن یک الگوی تکنیکال

کاردانو در حال پیروی از ساختاری است که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ شکل گرفت و تحلیلگران معتقند که این روند می‌تواند قیمت را به سطح ۲.۹۰ دلار برساند. الگوی مذکور یک کنج نزولی (Falling Wedge) است که به طور معمول، پس از شکل گرفتن آن، یک روند صعودی آغاز می‌شود. اولین بار، این الگو در سال ۲۰۲۳ ظاهر شد و پس از آن شاهد یک جهش شدید بودیم. همین اتفاق دوباره در اواخر سال ۲۰۲۴ رخ داد و قیمت در کمتر از یک ماه، از ۰.۳۳ به ۱.۲۴ دلار رسید.

در ماه جولای، قیمت کاردانو بیش از ۵۸٪ افزایش یافت. در نتیجه‌ی این جهش، توکن از الگوی قبلی خود خارج شد. این خروج از الگو می‌تواند آغازگر موج صعودی بعدی برای این رمزارز باشد. اگر همه چیز مطابق الگوی تاریخی پیش برود، نخستین هدف کاردانو سطح ۱.۲۰ دلار خواهد بود و پس از آن می‌تواند تا ۲.۹۰ دلار رشد کند.

از طرف دیگر، احتمال اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک ETF اسپات برای کاردانو (ADA) را تایید کند، افزایش یافته است. داده‌های وب‌سایت نظرسنجی پالی مارکت (Polymarket) نشان می‌دهد که این احتمال اکنون به بیش از ۷۱٪ رسیده، در حالی که اوایل همین هفته این عدد حدود ۵۹٪ بود.

این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران اکنون به تایید این محصول مالی خوش‌بین شده‌اند. این موج جدید از خوش‌بینی احتمالا به دلیل فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ است که قرار است رمزارزها را وارد برنامه‌های بازنشستگی آمریکا (موسوم به ۴۰۱K) کند. امضای این فرمان اثری مثبت بر رمزارزهایی داشته که ریشه در ایالات متحده دارند، و کاردانو نیز از این روند مثبت بی‌نصیب نمانده است. همچنین، با توجه به اینکه این دستور نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی حمایت ترامپ از رمزارزهاست، احتمال راه‌اندازی یک ETF برای ADA بیش از پیش تقویت شده است.

رشد ۱۳ درصدی قیمت XRP می‌تواند آغازی برای یک روند صعودی بزرگ‌تر باشد

قیمت ریپل در تضاد با کم‌رمقی بازار رمزارزها در هفته گذشته، عملکردی چشمگیر داشته و طی هفت روز گذشته نزدیک به ۱۵ درصد رشد کرده است. در روز جمعه، قیمت XRP به بالاترین سطح ۱۷ روز گذشته خود یعنی ۳.۳۵ دلار رسید. مجموعه‌ای از داده‌های درون‌زنجیره‌ای و شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که این روند صعودی احتمالا ادامه خواهد داشت.

در شرایط فعلی،‌ نگرش بازار نسبت به ریپل به شکل محسوسی صعودی شده است. این موضوع را می‌توان از طریق افزایش شاخص Weighted Sentiment این رمزارز مشاهده کرد؛ شاخصی که دید کلی معامله‌گران را نسبت به دارایی اندازه‌گیری می‌کند. در حال حاضر، این شاخص به بالاترین سطح دو هفته اخیر خود یعنی ۱.۱۷ رسیده است.

شاخص Weighted Sentiment با در نظر گرفتن حجم گفتگوها در شبکه‌های اجتماعی و محتوای این گفتگوها، میزان دیدگاه مثبت یا منفی بازار نسبت به یک دارایی را نشان می‌دهد. وقتی این شاخص منفی است، نشان‌دهنده بدبینی معامله‌گران نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت دارایی است. در این حالت، تمایل افراد برای خرید و فروش کاهش می‌یابد و این کاهش فعالیت می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت وارد کند.

در مقابل، زمانی که شاخص Weighted Sentiment مثبت باشد (مشابه وضعیت فعلی ریپل)، این موضوع نشان‌دهنده افزایش اعتماد بازار و تمایل معامله‌گران به مشارکت در روند صعودی است. اگر این روند مثبت ادامه پیدا کند، می‌تواند به رشد قیمت در کوتاه‌مدت منجر شود.

علاوه بر این، داده‌های پلتفرم Santiment نشان می‌دهد که شاخص Social Dominance ریپل به بالاترین سطح ۱۹ روز گذشته یعنی ۷.۹۵٪ رسیده است. به این معنا که XRP سهم بیشتری از بحث‌ها و گفتگوهای مربوط به بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده است.

شاخص Social Dominance میزان تمرکز مکالمات آنلاین در فضای رمزارزها بر روی یک دارایی خاص را نشان می‌دهد. وقتی این شاخص افزایش می‌یابد، نشانه‌ای از رشد علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خرد و مشارکت بیشتر آن‌ها است. این افزایش می‌تواند در کوتاه‌مدت سرمایه‌های بیشتری را به سمت این رمزارز جذب کند و باعث ادامه رشد قیمت شود.

بر اساس نمودار روزانه، شاخص آرون بالا (Aroon Up) ریپل نیز نشان‌دهنده چشم‌اندازی کاملا صعودی است. این شاخص در روز جمعه روی عدد ۱۰۰٪ قرار داشت که به معنای قدرت بالای روند صعودی و وجود فشار خرید قابل توجه در بازار است.

شاخص آرون برای سنجش قدرت و زمان‌بندی یک روند طراحی شده و با بررسی مدت‌زمانی که از ثبت بالاترین یا پایین‌ترین قیمت اخیر گذشته، تحلیل می‌شود. برای درک این شاخص باید از دو نکته مهم مطلع باشید:

• آرون بالا (Aroon Up): زمانی که قیمت اخیرا به اوج جدیدی رسیده باشد.
• آرون پایین (Aroon Down): زمانی که قیمت اخیرا به کف جدیدی رسیده باشد.

وقتی مقدار آرون بالا به ۱۰۰٪ نزدیک باشد، یعنی قیمت دارایی اخیرا به یک سقف جدید رسیده و احتمال ادامه‌ی رشد وجود دارد. درباره‌ی XRP نیز دقیقا همین موضوع صدق می‌کند، زیرا اکنون در بالاترین سطح دو هفته‌ی گذشته معامله می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده‌ی شتاب قوی بازار بوده و احتمال شکل‌گیری یک روند رشد پایدار را افزایش می‌دهد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، قیمت ریپل می‌تواند از مقاومت ۳.۳۹ دلار عبور کرده و دوباره به سقف دوره‌ای خود یعنی ۳.۶۶ دلار برسد.

حجم معاملات SOL به ۴.۴ میلیارد دلار رسید؛ آیا رشد سولانا ادامه‌دار خواهد بود؟

سولانا در روزهای اخیر به یکی از رمزارزهای محبوب میان معامله‌گران تبدیل شده و با جهشی ۸ درصدی و حجم معاملاتی معادل ۴.۴ میلیارد دلار، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. تحلیل‌گران این رشد را نشانه‌ای از تقویت دیدگاه صعودی نسبت به آینده این ارز می‌دانند.

از آخر هفته گذشته تاکنون، قیمت سولانا حدود ۱۲ درصد رشد داشته که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی این رمزارز باشد. این رشد قیمت همزمان شده با امضای یک فرمان اجرایی از سوی ترامپ که به دارایی‌های دیجیتال اجازه می‌دهد وارد بازار ۹ تریلیون دلاری ۴۰۱K شوند. این موضوع بدون شک می‌تواند باعث پذیرش گسترده‌تر سولانا شود. در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال سه نوبت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال وجود دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها را افزایش دهد.

اکنون به نظر می‌رسد قیمت سولانا روند نزولی اخیر خود را پشت سر گذاشته و از کانال نزولی که باعث افت آن شده بود، خارج شده است. با این حال، پس از این جهش، حرکت صعودی آن با مقاومت در سطح ۱۸۰ دلار مواجه شده و برخی شاخص‌های فنی هشدارهایی در مورد احتمال اصلاح قیمت نشان می‌دهند.

شاخص RSI سولانا پس از رسیدن به محدوده اشباع خرید (عدد ۷۰) به سرعت برگشته که معمولا نشانه‌ای از خستگی خریداران و احتمال عقب‌نشینی قیمت است. اندیکاتور MACD نیز داستان مشابهی را بازگو می‌کند. این شاخص در حال صاف شدن بالای خط سیگنال است که معمولا نشانه‌ای زودهنگام از بازگشت کوتاه‌مدت قیمت در نمودار ۴ ساعته است.

در صورت بازگشت قیمت و برخورد دوباره با سقف کانال قبلی در محدوده ۱۷۵ دلار، سولانا ممکن است دوباره به روند صعودی بازگردد. از این نقطه، قیمت می‌تواند برای شکستن الگوی سر و شانه معکوس که طی ۷ ماه گذشته شکل گرفته تلاش کند. خط گردن این الگو در سطح ۱۸۶ دلار قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به سقف تاریخی ۲۹۷ دلاری باز کند.

هرچند سولانا هنوز با فاصله زیاد برای رقابت با اتریوم دارد، اما از نظر بنیادی یک رقیب کاملا جدی محسوب می‌شود. اتریوم با مدت زیادی است که ETF اسپات دارد و پیش‌تر وارد بازارهای مالی سنتی شده، در حالی که سولانا هنوز منتظر چراغ سبز کمیسیون بورس آمریکا برای راه‌اندازی ETF خود است. ضرب‌الاجل ۱۰ اکتبر برای تصمیم‌گیری در مورد ETF سولانا، در کنار امکان اضافه شدن آن به طرح‌های بازنشستگی آمریکا (۴۰۱K) و کاهش احتمالی نرخ بهره، همگی از عواملی هستند که می‌توانند باعث افزایش تقاضا از سمت سرمایه‌گذاران بزرگ شوند و همچنین به نزدیک‌تر شدن رقابت سولانا و اتریوم کمک کنند.