تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ اصلاح قیمت تا کجا ادامه دارد؟ (هفته اول آذر ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ای که گذشت، با شتابی باورنکردنی به اوج قله‌های جدید رسید و رکورد تاریخی خود را با عبور از مرز ۹۹,۵۸۸ دلار جابه‌جا کرد و با این جهش خیره‌کننده، نه تنها ارزش بازار خود را به رقم نجومی ۱.۸۶۹ تریلیون دلار رساند، بلکه با پشت سر گذاشتن غول نفتی آرامکو، به هفتمین دارایی ارزشمند جهان تبدیل شد. ماجراجویی بیت کوین در این هفته از ۱۸ نوامبر آغاز شد؛ جایی که با قیمت ۸۹,۸۵۵ دلار معاملات را آغاز کرد و سرانجام در ۲۴ نوامبر با افزایش چشمگیر ۸.۹۵ درصدی و رسیدن به قیمت ۹۷,۹۰۰ دلار به کار خود پایان داد. در این مسیر پر فراز و نشیب، قیمت بیت کوین به بالاترین نقطه ۹۹,۵۸۸ دلار و پایین‌ترین نقطه ۸۹,۳۷۶ دلار رسید. این رشد خیره کننده، یک بار دیگر قدرت و پتانسیل بالای بیت کوین را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که این ارز دیجیتال تنها یک دارایی نیست، بلکه یک انقلاب مالی است که در حال تغییر دنیای اقتصاد است.

خلاصه تحلیل

روند صعودی چشمگیر بیت کوین در هفته گذشته نیز ادامه داشت و قیمت بیت کوین با رشد ۸.۹۵ درصدی همراه شد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که با تشکیل الگوی فنجان در نمودار هفتگی، روند صعودی بیت کوین برای مدتی طولانی ادامه‌دار خواهد بود. با این حال، کاهش قیمت موقت در واکنش به سطح مهم و روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار دور از انتظار نبود. با توجه به کانال قیمتی تشکیل شده در تایم فریم روزانه، می‌توانیم انتظار رشد قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۰۲,۰۰۰ دلار را نیز داشته باشیم. در صورت کاهش قیمت، محدوده ۸۹,۰۰۰ دلار و پس از آن ۸۷,۰۰۰ دلار به عنوان حمایت‌های استاتیک قوی می‌توانند قیمت را حفظ کند. بررسی اندیکاتورهای ایچیموکو، RSI و MACD نشان می‌دهد که قیمت با رسیدن به سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیاز به کمی استراحت و اصلاح دارد. می‌توانیم در هفته‌ی پیش رو با بررسی اندیکاتورهای RSI و MACD آماده‌ی شروع موج بعدی صعودی برای شکستن مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته اول آذر ۱۴۰۳

با در نظر گرفتن این‌که قیمت بیت کوین به رقم مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک شده، می‌توان انتظار داشت طی هفته‌ی جاری یا آینده‌ای نزدیک، این مقاومت مهم شکسته شود. از نظر تکنیکالی با توجه به این‌که مقاومت استاتیک مهم ۹۳,۲۶۵ دلار به شکلی قدرتمند شکسته شده، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در صورت برگشت قیمت به این محدوده، شاهد حمایت خوبی باشیم. بررسی حمایت و مقاومت‌های مهم، کانال‌های قیمتی در تایم فریم‌های ۴ ساعته و روزانه و البته اندیکاتور‌های قدرتمند ایچیموکو، RSI و MACD، نشان می‌دهد که قیمت با رسیدن به سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیاز به کمی استراحت و اصلاح دارد. در صورت کاهش قیمت بیت کوین، خط میدلاین کانال می‌تواند به عنوان یک حمایت داینامیک قوی وارد عمل شود و محدوده‌ای عالی برای خرید بیت کوین باشد. از طرفی با افزایش قیمت بیت کوین رسیدن به سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار دور از ذهن نیست.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ بیت کوین توانست با یک کندل صعودی پرقدرت سقف تاریخی ۹۳,۲۶۵ دلار را که به‌عنوان مقاومت استاتیک شناخته می‌شد، بشکند. در روزهای بعد، توانست کندل‌هایی بالاتر از این محدوده مقاومتی بدون برخورد به سطح ۹۳,۲۶۵ دلار تشکیل دهد. در هفته گذشته اشاره شد که در صورت شکسته شدن سقف کانال قیمتی روزانه، می‌توانیم انتظار رشد قیمت تا محدوده‌ی ۱۰۵,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. با این حال، بیت کوین پس از رسیدن به رقم مهم و روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار با کاهش قیمت مواجه شد. در صورت شکسته شدن مقاومت استاتیک مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار، اهداف قیمتی بعدی بیت کوین اعداد ۱۰۲,۰۰۰ دلار و ۱۰۵,۰۰۰ دلار خواهد بود.

با بررسی نمودار ۴ ساعته بیت کوین، مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از رسیدن به سقف کانال قیمتی تا کف کانال کاهش یافته است. کف کانال قیمتی به عنوان یک حمایت داینامیک معتبر، از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت بیت کوین در هفته جاری در محدوده ۹۴,۰۰۰ دلار تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار در نوسان باشد. در صورت شکسته شدن کف کانال قیمتی می‌توانیم انتظار واکنش قیمت در سطوح مهم ۸۹,۰۰۰ دلار و ۸۷,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. در صورت شکسته شدن این کف‌ها باید منتظر واکنش قیمت بیت کوین به سطح ۸۵,۰۰۰ دلار باشیم.

با بررسی نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی، تشکیل الگوی فنجان مطابق تصویر زیر مشخص است و بیانگر روند صعودی بلند مدت بیت کوین برای رسیدن به اهداف قیمتی بسیار بالاتر است.

اندیکاتور ایچیموکو با توجه به این‌که خط‌های تنکنسن و کیجن‌سن و همچنین کندل‌های قیمتی بالاتر از ابر کوموی سبز رنگ قرار دارند، خبر از ادامه دار بودن روند صعودی بیت کوین می‌دهد. در هفته گذشته اشاره شد که با توجه به فلت شدن کیجن‌سن امکان رنج قیمت یا کاهش قیمت وجود دارد و پس از چند روز درجا زدن شاهد ادامه‌ی روند صعودی بیت کوین بودیم. در حال حاضر نیز کیجن‌سن (خط قرمز) مجددا فلت شده و سعی در کاهش قیمت بیت کوین داشته که خط تنکنسن (خط آبی) به‌عنوان حمایت داینامیک، فعلا جلوی کاهش بیشتر قیمت را گرفته است. در صورتی که تنکنسن نتواند جلوی کاهش قیمت را بگیرد، باید منتظر واکنش قیمت به حمایت استاتیک ۸۹,۰۰۰ دلار باشیم و در بدبینانه‌ترین سناریو، خط کیجن‌سن (در محدوده‌ی ۸۳,۰۰۰ دلار) به عنوان یک حمایت داینامیک قوی وارد عمل می‌شود.

در هفته گذشته اشاره کردیم که قرار داشتن شاخص RSI بالای محدوده ۷۰ درصد می‌تواند منجر به استراحت یا کاهش قیمت در بیت کوین شود. در حال حاضر اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه نشان‌دهنده واگرایی منفی است که کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۹۲,۰۰۰ دلار را در پی داشت. در صورتی که شاخص RSI بتواند مجددا از محدوده ۷۰ درصد عبور کند، می‌توانیم انتظار برگشت قیمت به سمت بالا با هدف شکست مقاومت مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار را داشته باشیم.

با بررسی اندیکاتور MACD در هفته‌ی گذشته، اشاره کردیم که هیستوگرام مکدی (ستون‌های سبز و قرمز که نشان‌دهنده فاصله خط سیگنال و خط مکدی هستند) شروع به کاهش ارتفاع کرده و در صورت شکسته شدن خط مکدی (آبی) توسط خط سیگنال (نارنجی) می‌توانیم شاهد کاهش قیمت بیت کوین باشیم. در هفته‌ی گذشته این اتفاق رخ نداد؛ اما در حال حاضر، خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد و اندیکاتور در حال تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ است. تا زمانی که این شرایط ادامه داشته باشید می‌توانیم انتظار درجا زدن یا کاهش قیمت بیت کوین را داشته باشیم. در صورتی که خط مکدی مجددا بتواند بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد، می‌توانیم امیدوار باشیم که مقاومت استاتیک ۱۰۰,۰۰۰ دلار در روزهای آینده شکسته شود.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته اول آذر ۱۴۰۳

• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): ما همچنان به سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار به عنوان یک مانع برای بیت کوین نگاه می‌کنیم. این سطح دلاری یک رقم روانی قابل توجه است که توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. البته این‌که بیت کوین بتواند سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار حفظ کند یا نه، مشخص نیست؛ اما دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اینطور خواهد بود.
• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): صحبت‌ها در مورد برنامه‌های دولت ترامپ برای ایجاد بیت کوین به عنوان یک دارایی ذخیره استراتژیک، تشدید شده است. اگر ایالات متحده به خریدار و هولدر بیت کوین تبدیل شود، می‌تواند از حرکت بیت کوین بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار حمایت کند.
• محمد عمر Muhammad Umair (بنیانگذار و رئیس اپلیکیشن مالی Gold Predictors): قیمت بیت کوین به نقطه روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک شده است و نمودار هفتگی، محدوده هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. با نزدیک شدن قیمت به سطح کلیدی ۱۰۰,۰۰۰ دلار، هرگونه اصلاح قیمت از این منطقه احتمالا فرصت خرید برای معامله‌گرانی است که منطقه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری را هدف قرار می‌دهند.