تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ تثبیت در آستانه جهش یا اصلاح؟ نبرد بیت کوین با مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار (هفته اول مرداد ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته روندی نوسانی میان حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلار و مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار را طی کرد. در روز دوشنبه ۲۱ جولای ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۱۷,۲۶۵ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۲۷ جولای ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۱۹,۴۱۵ دلار بسته شد و افزایش جزئی ۱.۷۳ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۲۰,۲۴۷ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۱۴,۷۲۳ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته نتوانست مجددا به سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار برسد و با طی کردن روندی نوسانی افزایش جزئی ۱.۷۳ درصدی را ثبت کرد. وضعیت فاندامنتال بیت کوین همچنان مثبت ارزیابی می‌شود اما بررسی داده‌های آنچین و تحلیل تکنیکال احتمال نوسانات یا اصلاح موقت را در کوتاه‌مدت رد نمی‌کند. در تایم فریم ماهانه بیت کوین به مقاومت بلندمدت داینامیک صعودی رسیده که شکست آن می‌تواند مسیر را برای رشد تا ۱۴۰,۰۰۰ و حتی ۱۷۲,۰۰۰ دلار هموار کند. در تایم فریم هفتگی تثبیت بالای حمایت ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۹,۰۰۰ دلار کلید صعود به سطوح بالاتر است. در تایم فریم روزانه نیز محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار ناحیه‌ای حساس محسوب می‌شود که شکست آن به سمت بالا، هدف ۱۳۰,۰۰۰ دلار را فعال می‌کند. با این حال نشانه‌هایی از واگرایی منفی در MFI و کاهش حجم در کندل‌های صعودی دیده می‌شود که می‌تواند هشدار اصلاح کوتاه‌مدت باشد. شاخص‌های میانگین متحرک، ایچیموکو و باندهای بولینگر عمدتا صعودی هستند، اما کاهش RSI و MACD نشان‌دهنده تعادل و ضعف نسبی روند فعلی است. در مجموع چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین صعودی باقی می‌ماند و اصلاح‌های احتمالی تا نواحی ۱۱۵,۰۰۰ دلار را می‌توان فرصت خرید تلقی کرد، در حالی که عبور از ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر صعود به سقف‌های تاریخی جدید را باز کند.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته اول مرداد ۱۴۰۴

وضعیت فاندامنتال بیت کوین همچنان مثبت است، اما بررسی داده‌های آنچین احتمال نوسانات قیمتی طی روزهای آینده را رد نمی‌کند. از بعد تکنیکال نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در تایم فریم ماهانه بیت کوین به مقاومت بلندمدت داینامیک صعودی در محدوده قیمتی ۱۲۲,۰۰۰ دلار رسیده که ممکن است باعث اصلاح موقت شود، اما شکست آن می‌تواند راه را برای رشد تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار باز کند.

سطوح فیبوناچی اکستنشن در نمودار ماهانه بیت کوین نشان می‌دهند که با عبور از مقاومت ۱۲۲,۰۰۰ دلار، اهداف بعدی بیت کوین ۱۳۵,۰۰۰ دلار و ۱۷۲,۰۰۰ دلار خواهند بود.

بیت کوین در تایم فریم هفتگی در کانال قیمتی صعودی در حال تثبیت بالای میدلاین است و در صورت حفظ حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلار تا ۱۱۹,۰۰۰ دلار، احتمال صعود تا بالای ۱۴۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.

مطابق سطوح مقاومتی بر اساس فیبوناچی اصلاحی روی نمودار هفتگی، تثبیت قیمت بالای ۱۰۸,۳۵۰ دلار، هدف بعدی را سطح ۱۲۹,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد اما برای ادامه رشد نیاز به فشار خرید بیشتری است.

در تایم فریم روزانه قیمت بیت کوین درگیر بین مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ و حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلار است که شکست مقاومت می‌تواند منجر به رشد تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار شود.

تحلیل تکنیکال نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که شکست مقاومت داینامیک نزولی و تثبیت بالای حمایت‌های استاتیک، زمینه را برای ادامه روند صعودی تا سطح ۱۲۰,۲۴۷ دلار فراهم کرده است.

با توجه به اندیکاتور باندهای بولینگر، بازگشت کندل‌ها به داخل باندها و فشرده‌شدن آن‌ها احتمال نوسان قیمتی در محدوده ۱۱۴,۲۳۸ تا ۱۲۱,۵۲۵ دلار را افزایش می‌دهد.

بررسی میانگین های متحرک نمایی نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر به EMA ۲۰ روزه رسیده که ممکن است آغازگر موج صعودی بعدی باشد، هرچند اصلاح موقت تا EMA ۵۰ نیز ممکن است.

در ایچیموکو ابر کوموی سبز و قرارگیری قیمت بالای کیجنسن سیگنال صعودی محسوب می‌شود. حمایت‌های ۱۱۵,۳۳۳ دلار و ۱۱۰,۷۵۹ دلار در صورت اصلاح نقش کلیدی دارند.

بررسی اندیکاتور MA نشان می دهد که عبور کندل‌ها از میانگین متحرک ۹ روزه سیگنال مثبتی است، اما تا صعودی‌شدن کامل آن خطر بازگشت قیمت وجود دارد.

کاهش شدید MFI در تایم فریم روزانه همراه با ثبات قیمت، واگرایی منفی را نشان می‌دهد و احتمال اصلاح قیمت تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار را بالا می‌برد.

کاهش RSI از محدوده اشباع خرید به ۶۵ درصد نشان می‌دهد که ممکن است پیش از رشد بعدی تا نزدیکی ۵۰ درصد اصلاح شود.

تغییر مداوم رنگ هیستوگرام‌ها در اندیکاتور MACD و کاهش ارتفاع آن نشان‌دهنده تعادل بازار است و احتمال ادامه نوسان زیر ۱۲۰,۰۰۰ دلار بالاست.

افزایش حجم در کندل نزولی و کاهش آن در کندل‌های صعودی اخیر نشانه ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح مجدد قیمت بیت کوین است.

داده‌های فاندامنتال و تکنیکال افق بلند مدت بیت کوین را صعودی نشان می‌دهند اما احتمال نوسانات قیمتی یا اصلاح موقت نیز در این مسیر وجود دارد. در صورت هرگونه اصلاح قیمت بیت کوین به سمت اهداف ۱۱۵,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر در هفته‌ی آینده، می‌توانید به چشم فرصت خرید به آن‌ها نگاه کنید و دارایی بیت کوین خود را افزایش دهید. در صورت عبور بیت کوین از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار و تثبیت بالای آن نیز می‌توانیم منتظر افزایش فشار خرید و ثبت سقف‌های تاریخی جدید در این ارز دیجیتال باشیم.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در هفته گذشته شاهد تزریق بی‌سابقه سرمایه به ETF های بیت کوین بودیم که نشان از علاقه مجدد سرمایه‌گذاران نهادی دارد. داده‌های دریافتی از بلومبرگ نشان می‌دهد که حجم ورودی سرمایه به ETF ها در مقایسه با هفته‌های پیش حدود ۴۰٪ افزایش یافته است. در صدر این لیست ETF بلک‌راک قرار دارد که با جذب بیش از ۷۲۰ میلیون دلار بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان پلتفرم انتخابی سرمایه‌گذاران نهادی تثبیت کرده است. این موج ورودی سرمایه می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال قوی برای ادامه‌دار بودن روند صعودی تلقی شود چرا که ورود سرمایه‌گذاران نهادی غالبا با دید میان‌مدت تا بلندمدت انجام می‌شود.

شاخص DXY پس از اعلام سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو روند نزولی گرفته و وارد کانال ۹۸ تا ۹۹ شده است. این کاهش ارزش دلار را در برابر دارایی‌های سخت مانند بیت کوین تضعیف کرده و به افزایش تقاضای بیت کوین در بازار جهانی کمک کرده است. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا که با کسری بودجه تاریخی و بدهی‌های کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. ضعف دلار آمریکا همواره یکی از سوخت‌های کلیدی صعود بیت کوین بوده و در شرایط فعلی می‌تواند به رشد قیمت تا سطوح بالاتر دامن بزند.

اگرچه داده‌های آنچین نشان از کاهش تعداد نهنگ‌های بیت کوین دارد (کاهش ۲.۷٪ در ده روز اخیر)، اما موقعیت‌های معاملاتی در بازار مشتقات حکایت از دیدگاه صعودی بازیگران بزرگ دارند. یک نهنگ ناشناس اخیرا پوزیشنی لانگ به ارزش بیش از ۲۳.۷ میلیون دلار روی قیمت ۲۰۰٬۰۰۰ دلار در پایان سال باز کرده است. این در حالی است که تحلیلگران Deribit نیز از افزایش قابل‌توجه موقعیت‌های اختیار خرید در محدوده ۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار خبر داده‌اند. شاخص ریسک بیت کوین نیز به صفر رسیده، که معمولا به‌عنوان سیگنال کاهش احتمال اصلاح شدید تلقی می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم برخی خروج‌ها، نهنگ‌های باقی‌مانده همچنان به ادامه روند صعودی باور دارند.

یکی از شوک‌های بزرگ اخیر بازار فروش ۸۰٬۰۰۰ واحد بیت کوین توسط یک نهنگ دوران ساتوشی از طریق شرکت Galaxy Digital بود. این معامله که به ارزش تقریبی ۹ میلیارد دلار انجام شد، باعث افت موقت قیمت به زیر ۱۱۵٬۰۰۰ دلار شد. با این حال نکته مهم بازگشت سریع قیمت به بالای ۱۱۷٬۰۰۰ دلار و سپس عبور از سطح ۱۱۹٬۰۰۰ دلار است که نشان از قدرت جذب نقدینگی در بازار دارد.

جابجایی ۱٬۳۰۸ بیت کوین توسط شرکت اسپیس‌ایکس هم‌زمان با تنش‌های سیاسی بین ایلان ماسک و دولت ترامپ و همچنین باز شدن قراردادهای دفاعی پنتاگون می‌تواند نشان از تغییرات استراتژیک در سبد دارایی این شرکت باشد. گرچه این انتقال لزوما به‌معنای فروش نیست، اما نشان می‌دهد که ماسک و تیمش در حال بهینه‌سازی دارایی‌های دیجیتال برای افزایش کارایی و احتمالا واکنش سریع‌تر به تحولات اقتصادی-سیاسی هستند. در شرایطی که اسپیس‌ایکس از استیبل‌کوین‌ها برای پرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند، چشم‌انداز آینده‌ی ماسک برای بلاک‌چین همچنان رو به گسترش است. این یک سیگنال غیرمستقیم اما مهم برای ادامه‌ی پذیرش بیت کوین در اقتصادهای کلان به‌شمار می‌رود.

با توجه به ورود قدرتمند سرمایه نهادی از طریق ETF ها، افت شاخص دلار آمریکا، موقعیت‌های لانگ نهنگ‌ها در بازار مشتقات، پاکسازی موقت بازار از طریق فروش گلکسی و جابجایی استراتژیک بیت کوین توسط اسپیس‌ایکس به نظر می‌رسد بیت کوین در حال تثبیت خود در سطوح بالای ۱۱۹٬۰۰۰ دلار است و ممکن است در روزهای آینده به سمت سطح روانی ۱۲۲٬۰۰۰ تا ۱۲۵٬۰۰۰ دلار حرکت کند. در صورت حفظ این سطح و عبور موفق از مقاومت‌های پیش‌رو، انتظار می‌رود تا ماه سپتامبر ۲۰۲۵ شاهد عبور قیمت از سقف تاریخی و ورود به فاز جدیدی از بازار گاوی باشیم، با هدف قیمتی ۱۴۰٬۰۰۰ دلار در میان‌مدت و حتی رسیدن به ۱۹۹٬۰۰۰ دلار تا پایان سال بر اساس سناریوی صعودی.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

طی هفته گذشته وضعیت آنچین بیت کوین تصویری دوگانه از رفتار بازار ارائه می‌دهد. از یک‌سو کاهش محسوس در تعداد آدرس‌های فعال شبکه را شاهد هستیم که نشان‌دهنده کاهش مشارکت کاربران خرد و کاهش نسبی هیجان معاملاتی است و از سوی دیگر افزایش در تعداد تراکنش‌ها علی‌رغم افت فعالیت آدرس‌ها، حاکی از افزایش تحرک سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر یا نهادهای مالی در بازار است. این تضاد بین کاهش مشارکت گسترده و افزایش فعالیت معاملاتی عمدتا توسط بازیگران کم‌شمار اما حجیم، معمولا در فازهای انتهایی اصلاح یا در آستانه یک حرکت روندی جدید قابل مشاهده است.

آدرس‌های فعال در نمودار هفت‌روزه از حدود ۷۳۵,۰۰۰ به زیر ۷۲۰,۰۰۰ کاهش یافتند که به وضوح کاهش مشارکت عمومی را نشان می‌دهد. این کاهش در نمودار ماهانه نیز ادامه یافته و تعداد آدرس‌های فعال ماهانه از حدود ۲۲ میلیون در ژوئن به زیر ۲۰ میلیون در جولای رسیده است. این افت در سطح فعالیت کاربران می‌تواند به عوامل متعددی چون کاهش نوسانات قیمتی، عدم جذابیت کوتاه‌مدت برای معامله‌گران روزانه یا انتظار برای رویدادهای مهم بازار مرتبط باشد.

با این حال برخلاف کاهش فعالیت در آدرس‌ها، تعداد تراکنش‌های شبکه از حدود ۴۱۰,۰۰۰ به بیش از ۴۳۰,۰۰۰ در نمودار هفت‌روزه افزایش یافته است. همچنین در بازه ماهانه این عدد از ۱۰.۵ میلیون به بیش از ۱۱ میلیون رسیده است. این روند افزایشی در تراکنش‌ها را می‌توان به معاملات درون‌زنجیره‌ای بزرگ‌تر نسبت داد که به احتمال زیاد از سوی موسسات یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای صورت گرفته است، کسانی که تمایل دارند در دوره‌های اصلاحی یا فازهای بی‌تحرکی بازار به‌تدریج موقعیت‌های استراتژیک خود را بسازند یا بازسازی کنند.

این رفتار دوگانه شبکه پیام مشخصی دارد: در حالی که خرده‌سرمایه‌گذاران ممکن است از بازار عقب‌نشینی کرده باشند، بازیگران بزرگ‌تر همچنان در حال فعالیت‌اند و این موضوع می‌تواند کف حمایتی معناداری برای قیمت ایجاد کند. به‌عبارت دیگر در نبود مشارکت عمومی، ممکن است بازار وارد فاز نوسان محدود یا اصلاح شود اما حمایت از سوی سرمایه‌گذاران کلان می‌تواند مانع از ریزش‌های شدید شود.

با توجه به این داده‌ها و قیمت فعلی بیت کوین که در بالای سطح ۱۱۹,۰۰۰ دلار تثبیت شده است، پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده بازار بیت کوین در بازه‌ای محدود میان نواحی حمایتی ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار و مقاومت روانی ۱۲۲,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار در نوسان باشد. در صورت حفظ سطح حمایتی یاد شده، احتمال جهش مجدد در نیمه دوم هفته و تست مجدد سقف‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. اما اگر روند نزولی در شاخص آدرس‌های فعال ادامه یابد و همراه با افت تراکنش‌ها شود، باید انتظار یک اصلاح ملایم‌تر اما طولانی‌تر را نیز داشت.

در افق میان‌مدت و ماه‌های آینده چنانچه داده‌های آنچین بار دیگر شاهد بازگشت روند افزایشی در آدرس‌های فعال باشند و تراکنش‌ها نیز در مسیر رشد پایدار حرکت کنند، می‌توان انتظار یک صعود تدریجی دیگر را داشت که در صورت عبور از سطح ۱۳۰,۰۰۰ دلار، بیت کوین را وارد فاز صعودی تازه‌ای می‌کند. اما برای تحقق این سناریو، نیازمند بازگشت کاربران خرد به بازار و افزایش هیجان عمومی خواهیم بود.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

وضعیت سنتیمنت بازار بیت کوین در هفته گذشته در محدوده‌ای نسبتا مثبت و رو به رشد تثبیت شده است. شاخص ترس و طمع که در حال حاضر روی عدد ۶۷ قرار دارد نشان‌دهنده تمایل غالب بازار به سمت طمع معقول است. این مقدار نسبت به هفته گذشته بدون تغییر مانده اما نسبت به یک ماه قبل که در سطح خنثی ۴۹ قرار داشت، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این افزایش تدریجی شاخص، همزمان با رشد قیمت بیت کوین نشانه اعتماد پایدار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار است. حجم معاملات نیز در این بازه زمانی نسبتا ثابت باقی مانده که این امر، نشان‌دهنده یک فضای متعادل بین تقاضا و عرضه در بازار است و حاکی از عدم حضور هیجانی و غیرمنطقی معامله‌گران است.

نگاهی به داده‌های تاریخی شاخص ترس و طمع موقعیت فعلی را در یک نقطه تعادلی می‌گذارد. در نوامبر ۲۰۲۴ شاخص به عدد ۸۶ رسید که این نقطه، با اصلاح شدید قیمت همراه شد. بنابراین نزدیک شدن به محدوده بالای ۷۵ می‌تواند زنگ خطری برای یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. از سوی دیگر افت شاخص به زیر ۶۰ می‌تواند سیگنال بازگشت روند نزولی را بدهد که فعلا با توجه به داده‌های کنونی احتمال آن کم است. این تعادل نشان می‌دهد که بازار در هفته گذشته موفق شده است تعادل نسبی بین ترس و طمع را حفظ کند و این موضوع به ثبات قیمت بالای ۱۱۹,۰۰۰ دلار کمک کرده است.

با توجه به این داده‌ها، پیش‌بینی می‌شود که در هفته آینده بیت کوین در سناریوی محتملی در محدوده قیمتی بین ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار نوسان کند. روند کلی به سمت ادامه صعودی ملایم است ولی ریسک رسیدن به محدوده «طمع شدید» وجود دارد و در آن صورت امکان اصلاح کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. سناریوی تثبیت قیمت در محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار نیز محتمل است که می‌تواند به کاهش حجم معاملات و تضعیف موقت هیجان بازار منجر شود. اگر شاخص ترس و طمع به طور ناگهانی به زیر ۶۰ سقوط کند، احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۱۱۲,۰۰۰ نیز مطرح می‌شود که البته در شرایط فعلی کمتر محتمل است.

در مجموع سنتیمنت بازار بیت کوین در هفته گذشته بیانگر اطمینان نسبی سرمایه‌گذاران و آمادگی برای ادامه روند صعودی است اما باید مراقب رسیدن به سطوح اشباع خرید بود که ممکن است اصلاح کوتاه‌مدت را به همراه داشته باشد. هفته آینده می‌تواند زمان مناسبی برای تثبیت قیمت‌ها و تعیین مسیر روند بعدی باشد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

همانطور که در نمودار ماهانه بیت کوین دیده می‌شود قیمت در محدوده ۱۲۲,۰۰۰ دلار به مقاومت داینامیک صعودی بلند مدت خود رسیده است. پیش از این ۲ بار در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ در تایم فریم ماهانه قیمت با این مقاومت مهم و قوی برخورد داشته که منجر به افزایش فشار فروش و اصلاح قیمت شده است. شکست این مقاومت مهم و تثبیت بالای آن می‌تواند منجر به ایجاد فشار خرید قوی و افزایش سریع قیمت تا محدوده مقاومتی ۱۴۰,۰۰۰ دلار طی ماه های آینده شود. با این‌حال این مقاومت داینامیک می‌تواند بیت کوین را وارد یک اصلاح زمانی کرده و تاخیر در روند صعودی ایجاد کند. در صورت عدم شکست سطح مقاومتی و ایجاد فشار فروش، بازه‌ی ۹۸,۰۰۰ دلار تا ۱۱۰,۵۰۰ دلار یک محدوده حمایتی قوی در این تایم فریم است که از ادامه کاهش قیمت جلوگیری خواهد کرد. روند کلی با توجه به حمایت داینامیک صعودی در بلند مدت صعودی است و دستیابی به اهداف قیمتی بالای کاملا محتمل است.

استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن در تایم فریم ماهانه می‌تواند به ما اهداف قیمتی آینده بیت کوین را مشخص کند. با توجه به موج صعودی قبلی مهم‌ترین مقاومت‌های پیش روی بیت کوین سطوح ۱۲۲,۰۰۰ دلار، ۱۳۵,۰۰۰ دلار و ۱۷۲,۰۰۰ دلار هستند. در نتیجه با شکست مقاومت ۱۲۲,۰۰۰ دلار و تثبیت بالای آن خواهیم توانست در کوتاه‌مدت شاهد دستیابی قیمت به سطح مهم ۱۳۵,۰۰۰ دلار باشیم.

بیت کوین در تایم فریم هفتگی داخل یک کانال قیمتی صعودی در حال حرکت است. پس از آخرین برخورد با حمایت کف کانال، قیمت توانسته به میدلاین برسد و در تلاش برای تثبیت بالای آن است. در صورت حفظ محدوده حمایتی ۱۱۵,۰۰۰ دلار تا ۱۱۹,۰۰۰ دلار قیمت می‌تواند مجددا به سمت سقف کانال در محدوده بالای ۱۴۰,۰۰۰ دلار حرکت کند.

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی روی نمودار هفتگی بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت با موفقیت توانسته بالای سطح حمایتی ۱۰۸,۳۵۰ دلار تثبیت شود و هدف بعدی آن سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی در محدوده قیمتی ۱۲۹,۰۰۰ دلار است. آخرین کندل های قیمتی تعادل نسبی خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد و برای حرکت به سمت سطح مقاومتی نیاز به فشار خرید بیشتری وجود دارد.

در تایم فریم روزانه بیت کوین بالای حمایت داینامیک صعودی در حال حرکت است و ۴ کندل آخر شکل گرفته روی نمودار با این سطح حمایتی برخورد داشته‌اند که می‌تواند منجر به از دست رفتن آن طی روزهای آینده شود. طی روزهای اخیر کندل‌های روزانه بین حمایت استاتیک ۱۱۵,۰۰۰ دلار و مقاومت استاتیک ۱۲۰,۰۰۰ دلار گیر افتاده‌اند. در صورت شکست مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواینم منتظر عبور از سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار و دستیابی به اهداف قیمتی ۱۲۵,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار باشیم. با این‌حال احتمال شکست حمایت داینامیک صعودی وجود دارد که در این صورت قیمت تا حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

بررسی نمودار ۴ ساعته بیت کوین تایید می‌کند که قیمت پس از برخورد با حمایت استاتیک مهم ۱۱۵,۰۰۰ دلار به روند اصلاحی خود پایان داده و با حرکت بالای حمایت داینامیک صعودی، توانسته مقاومت داینامیک نزولی خود را به سمت بالا بشکند. محدوده‌ی میان حمایت استاتیک ۱۱۷,۸۵۰ دلار و مقاومت استاتیک ۱۱۸,۷۷۰ دلار ناحیه مهمی در این تایم فریم محسوب می‌شود و در صورت اصلاح قیمت طی ساعات آینده می تواند به‌عنوان یک حمایت معتبر از کاهش قیمت جلوگیری کند. در این تایم فریم نیز مقاومت کلیدی سطح ۱۲۰,۲۴۷ دلار است که واکنش قیمت به آن ادامه مسیر حرکتی را مشخص خواهد کرد.

در اندیکاتور باندهای بولینگر کندل‌های روزانه پس از عبور از باند بالایی به داخل محدوده‌ی باندهای بولینگر برگشته‌اند و روندی نوسانی را بالای SMA ۲۰ روزه تجربه کرده‌اند. شیب صعودی باند پایینی و SMA ۲۰ روزه احتمال ادامه افزایش قیمت را تقویت می‌کند اما کمتر شدن فاصله‌ی میان باند بالایی و باند پایینی در این اندیکاتور می تواند به معنای نوساناتی قیمتی میان دو سطح ۱۱۴,۲۳۸ دلار و ۱۲۱,۵۲۵ دلار باشد.

اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه همچنان روند کلی را صعودی نشان می‌دهد. پس از این‌که فاصله‌ی کندل‌های قیمتی و میانگین‌های متحرک نمایی افزایش یافته بود، نیاز به یک اصلاح موقت قیمت حس می‌شد و در حال حاضر قیمت به حمایت مهم EMA ۲۰ روزه رسیده است که می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت ایمپالس صعودی بعدی برای دستیابی به اهداف ۱۲۵,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار باشد. البته ممکن است قبل از حموج صعودی بعدی شاهد اصلاح موقت تا EMA ۵۰ روزه در محدوده قیمتی ۱۱۲,۳۷۷ دلار نیز باشیم که فرصتی عالی برای خرید بیت کوین خواهد بود.

اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار روزانه بیت کوین، شرایط را برای یک حرکت صعودی جدید کاملا محتمل می‌داند. در این اندیکاتور ابر کومو همچنان سبز رنگ است و افزایش ضخامت آن نیز نشان از قدرت روند صعودی دارد. قیمت پس از یک اصلاح موقت توانسته مجددا بالای کیجنسن قرار بگیرد  که سیگنالی قوی برای افزایش قیمت طی روزهای آینده محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بیت کوین در روزهای آینده بتواند از مقاومت استاتیک ۱۲۳,۲۱۸ دلار با موفقیت عبور کند. در صورت از دست رفتن حمایت تنکنسن، کیجنسن در محدوده ۱۱۵,۳۳۳ دلار و سنکو اسپن B در محدوده‌ی ۱۱۰,۷۵۹ دلار می‌توانند از ادامه کاهش قیمت جلوگیری کنند.

بررسی اندیکاتور MA نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر حمایت داینامیک MA ۲۱ روزه روندی صعودی را دنبال کرده اما MA ۹ روزه فلت شده و کندل‌های قیمتی در اطراف آن نوسان داشته‌اند. قیمت با ۳ کندل سبز رنگ متوالی خود به‌عنوان آخرین کندل‌های قیمتی توانسته از مقاومت MA ۹ روزه عبور کند که سیگنالی مثبت است اما تا زمانی که این میانگین متحرک صعودی نشود احتمال برگشت مجدد قیمت به سمت پایین وجود دارد.

با توجه به اندیکاتور MFI مشاهده می‌دهد که از تاریخ ۱۴ جولای تا ۲۸ جولای این شاخص از سطح ۸۰ درصد به سطح ۴۰ درصد رسیده و خروج پول شدیدی رخ داده است. با این حال بررسی نمودار قیمتی در این بازه زمانی نشان می‌دهد که قیمت تغییر محسوسی نداشته و یک واگرایی منفی روی نمودار شکل گرفته است. هرچند ۳ کندل آخر روی نمودار روزانه سبز رنگ است اما پیش‌بینی می‌شود بیت کوین طی روزهای آینده تا حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلار اصلاح کند.

پس از ورود شاخص RSI به محدوده اشباع خرید، روند صعودی بیت کوین متوقف شد و نوسانات قیمتی روی نمودار رخ داد. در حال حاضر RSI به محدوده ۶۵ درصد رسیده و انتظار داریم برای یک حرکت ایمپالس قوی، شاهد یک RSI پایین‌تر باشیم. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده این شاخص تا نزدیکی ۵۰ درصد افت کند و پس از آن یک حرکت قوی با هدف ثبت یک سقف تاریخی جدید شروع شود.

تغییر رنگ هیستوگرام‌ها در اندیکاتور MACD از سبز به قرمز و مجددا سبز و در ادامه باز هم قرمز نشان از بلاتکلیفی بازار و تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان دارد. ارتفاع هیستوگرام‌ها نیز طی روزهای اخیر بسیار کم بوده و احتمال یک حرکت صعودی قوی یا ضعیف رو منتفی می داند. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نوسانات قیمتی زیر سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار ادامه پیدا کند.

حجم معاملات بیت کوین در تاریخ ۲۵ جولای همزمان با تشکیل یک کندل نزولی روی نمودار، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در ادامه ۳ کندل سبز رنگ روی نمودار شکل گرفته اما حجم معاملات آن‌ها نسبت به روزهای قبل کمتر است که ضعف قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد. در صورتی حجم معاملات طی روزهای آینده افزایش پیدا نکند، باید منتظر اصلاح مجدد بیت کوین باشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته اول مرداد ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین در روز ۲۷ جولای با رشد ۱.۳۱ درصدی قیمت به سطح ۱۱۹,۳۹۳ دلار رسید و همچنان در محدوده حساس و مهمی قرار دارد که آینده کوتاه‌مدت آن تحت تاثیر چند عامل کلیدی خواهد بود. از جمله این عوامل می‌توان به پیشرفت قانون CLARITY در کنگره آمریکا، موضع گروه کاری رئیس‌جمهور آمریکا درباره بیت کوین به‌عنوان دارایی استراتژیک، تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی و جریان‌های ورودی یا خروجی ETF های اسپات بیت کوین اشاره کرد. در سناریوی نزولی موانع قانونی، توصیه‌های منفی دولت آمریکا نسبت به انباشت بیت کوین، رویکرد انقباضی فدرال رزرو و خروج سرمایه از ETF ها می‌توانند قیمت را به حوالی ۱۱۵,۰۰۰ دلار کاهش دهند و حتی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه را به چالش بکشند. اما در سناریوی صعودی حمایت دوحزبی از قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال، توصیه به افزایش ذخایر بیت کوین آمریکا، سیگنال‌های مثبت و نرم‌تر از سوی فدرال رزرو و ورود سرمایه به ETF ها می‌تواند قیمت بیت کوین را به سمت سقف تاریخی قبلی هدایت کند. بنابراین در هفته‌های پیش رو بازار بیت کوین به شدت به تحولات قانون‌گذاری و سیاست‌های پولی آمریکا وابسته خواهد بود و هرگونه تغییر در این زمینه‌ها می‌تواند مسیر قیمت را به شکل قابل توجهی تعیین کند.
• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بازار بیت کوین در ساعات اولیه معاملات جمعه شاهد افتی نسبی بود، اما بلافاصله پس از آن با جذب تقاضا در کف‌های قیمتی، قیمت تا حدودی بازیابی شد که این رفتار طی روزهای اخیر بارها مشاهده شده است. سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار به‌عنوان نقطه میانی محدوده تثبیت بزرگ‌تر، همچنان حمایت مهمی محسوب می‌شود و معامله‌گران تمایل دارند در این ناحیه خرید کنند. در صورتی که بیت کوین بتواند مجددا به سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار برسد، ممکن است با مقاومت قابل توجهی روبرو شود اما شکست بالای سقف کندل دوجی شکل دوشنبه‌ هفته گذشته، کلید عبور به سطوح بالاتر خواهد بود. ساختار تکنیکال بازار به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را به یک الگوی پرچم صعودی تشبیه کرد که هدف قیمتی حدود ۱۲,۰۰۰ دلار بالاتر از نقطه شکست دارد. بنابراین اگر سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار شکسته شود، انتظار می‌رود قیمت تا حوالی ۱۳۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد. حمایت قوی زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار همچنان پابرجاست و بعید است در کوتاه‌مدت شاهد شکست این ناحیه حمایتی باشیم. با توجه به این شرایط دیدگاه کلی نسبت به بازار بیت کوین صعودی باقی می‌ماند.