تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ بیت کوین در فاز تثبیت بین سطوح ۱۱۰,۰۰۰ دلار تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار(هفته دوم مرداد ۱۴۰۴)

بیت کوین طی هفته گذشته پس از تلاش‌های ناموفق برای عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار، حمایت ۱۱۷,۰۰۰ دلار را از دست داد و وارد یک روند اصلاح قیمت شد. در روز دوشنبه ۲۸ جولای ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۱۹,۴۱۵ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۳ آگوست ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۱۴,۲۰۸ دلار بسته شد و کاهش ۴.۳۶ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۱۹,۸۰۰ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۱۱,۹۲۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

در هفته گذشته بیت کوین در عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری ناکام ماند و با کاهش ۴.۳۶ درصدی وارد فاز تثبیت و بلاتکلیفی شد. در نمودارهای بلندمدت روند قیمت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و اهداف ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۷۲,۰۰۰ دلار برای آن مطرح است. در تایم فریم هفتگی الگوی سر و شانه معکوس شکل گرفته که هدف میان‌مدت ۱۵۰,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. اما در تایم فریم روزانه و ۴ ساعته فشار اصلاحی مشهود است و قیمت بین سطوح ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. اندیکاتورهایی مانند EMA ،Bollinger Bands ،RSI و MACD نیز نشانه‌هایی از ضعف خریداران و احتمال اصلاح بیشتر را نشان می‌دهند. شاخص‌های MFI و MA نیز بر احتمال تداوم اصلاح تا محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار در صورت از دست رفتن حمایت‌ها تاکید دارند. با وجود کندل‌های سبز اخیر، حجم پایین معاملات و واگرایی منفی در برخی اندیکاتورها، بازگشت پرقدرت قیمت هنوز قطعی نیست. سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی در ادامه روند بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته دوم مرداد ۱۴۰۴

در هفته گذشته بیت کوین پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری وارد فاز تثبیت و بلاتکلیفی شد. کاهش شاخص‌های آن‌چین، افت شاخص ترس و طمع و خروج سرمایه از ETF ها نشان‌دهنده ضعف نسبی تقاضا و چشم‌انداز محتاطانه بازار است.. از بعد تکنیکال نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کندل ماهانه بیت کوین در بالاترین سطح تاریخی بسته شده و روند کلی صعودی است. در این تایم فریم اهداف قیمتی ۱۳۰,۰۰۰ دلار تا ۱۷۲,۰۰۰ دلار برای آینده پیش‌بینی می‌شود.

در تایم فریم هفتگی بیت کوین مقاومت داینامیک صعودی را شکست و الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده که هدف میان‌مدت آن سطح ۱۵۰,۰۰۰ دلار است.

در نمودار روزانه قیمت در حال نوسان بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت استاتیک ۱۲۰,۰۰۰ دلار است. در صورت از دست رفتن سطح حمایتی، احتمال افت قیمت تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.

همانطور که در نمودار روزانه دیده می‌شود بیت کوین پس از رشد ۲۵ درصدی وارد اصلاح شده و احتمال دارد تا سطح ۱۱۰,۷۰۰ دلار کاهش یابد و سپس مجددا به روند صعودی ادامه دهد.

در تایم فریم ۴ ساعته قیمت در کانال نزولی نوسان می‌کند و ممکن است ابتدا تا سقف کانال رشد کرده و سپس به کف در ۱۱۰,۰۰۰ دلار بازگردد.

با توجه به اندیکاتور باندهای بولینگر در نمودار روزانه پس از عبور کندل‌ها از باندها، قیمت به محدوده میانی برگشته و احتمال نوسان بین ۱۱۳,۰۰۰ دلار تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار در روزهای آینده زیاد است.

مطابق اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه، روند کلی بیت کوین صعودی است اما از دست رفتن EMA ۵۰ روزه ممکن است قیمت را تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار کاهش دهد.

اندیکاتور EMA در تایم فریم هفتگی نشان می‌دهد که در صورت از دست رفتن حمایت ۱۱۰,۰۰۰ دلاری، کاهش تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار محتمل است و بازگشت قوی به سمت سقف‌های جدید ممکن خواهد بود.

از دست رفتن حمایت‌های تنکنسن و کیجنسن می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد، اما کندل‌های سبز اخیر احتمال بازگشت قیمت را نشان می‌دهند.

در اندیکاتور MA کراس اور نزولی انجام شده و محدوده ۱۱۵,۹۰۰ دلار تا ۱۱۷,۲۰۰ دلار می‌تواند مانع ادامه روند صعودی بیت کوین شود.

واگرایی منفی در شاخص MFI اصلاح قیمت را آغاز کرده، اما تثبیت MFI در محدوده ۲۵ درصد می‌تواند نشانه پایان اصلاح باشد.

RSI در تایم فریم روزانه به مقاومت داینامیک نزولی رسیده و در صورت شکست آن، یک موج صعودی به سمت ۱۲۰,۰۰۰ دلار آغاز می‌شود.

در اندیکاتور MACD کاهش هیستوگرام‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است و اگر ادامه یابد، بیت کوین می‌تواند بالای ۱۱۵,۰۰۰ دلار تثبیت شود.

کاهش حجم معاملات همزمان با تشکیل کندل‌های سبز رنگ، نشانه ضعف خریداران و احتمال افت بیشتر قیمت بیت کوین است.

بررسی داده‌های آنچین، سنتیمنتال، فاندامنتال و تکنیکال بیت کوین نشان می دهد که قیمت هنوز در فاز تثبیت قیمت در محدوده بین ۱۱۰,۰۰۰ دلار تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار قرار دارد و عدم موفقیت برای عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار طی روزهای اخیر، نگرانی‌ها برای کاهش قیمت را تشدید کرده است. در صورت کاهش قیمت بیت کوین، سطح حمایتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار از اهمیت بالای برخوردار خواهد بود و می‌تواند فشار خرید بالایی را ایجاد کند.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین تلاش کرد تا از سد مقاومت روانی و تکنیکال ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کند، اما این تلاش ناموفق ماند و قیمت تا سطح ۱۱۲,۰۰۰ دلار کاهش یافت. این اصلاح قیمتی در پی ثبت خروج سرمایه‌ قابل توجهی از ETF های بیت کوین اتفاق افتاد که نشان‌دهنده کاهش موقت اطمینان سرمایه‌گذاران نهادی بود. با این حال بازگشت نسبی قیمت به محدوده ۱۱۴,۰۰۰ دلار و تلاش برای تثبیت در این ناحیه، بیانگر آن است که بخشی از فشار فروش تخلیه شده و بازار به دنبال یافتن نقطه تعادلی تازه است. بررسی داده‌های ETF های اسپات بیت کوین نشان می‌دهد که علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت، علاقه ساختاری به این ابزارهای سرمایه‌گذاری همچنان قوی است؛ حجم کل دارایی تحت مدیریت ETF ها به رقم قابل توجه ۱۱۵ میلیارد دلار رسیده و ETF پیشتاز بازار یعنی IBIT، بیش از نیمی از حجم معاملات این بخش را در اختیار دارد. این تسلط بالا، گویای آن است که سرمایه‌گذاران نهادی بیت کوین را به‌عنوان دارایی‌ای با پتانسیل بلندمدت حفظ کرده‌اند و نوسانات اخیر تغییری در نگاه کلان آن‌ها ایجاد نکرده است.

در این میان تصویر اقتصاد کلان جهانی حال‌و‌هوای آرامی ندارد. فدرال رزرو در نشست پایانی جولای مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را بدون تغییر در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد نگه داشت. این تصمیم در ظاهر نشان‌دهنده‌ی احتیاط بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصاد بود، اما بلافاصله پس از آن، انتشار گزارش‌های ناامیدکننده از بازار کار آمریکا، نگرانی‌های تازه‌ای را در بازارها برانگیخت. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند، اما تعداد بیکاران بلندمدت افزایش یافت و جمعیت جویای شغل رشد چشم‌گیری داشت و بخش زیادی از آن‌ها موفق به جذب در بازار کار نشدند. هم‌زمان رشد اشتغال در صنایع کلیدی مانند فناوری، تولید و ساخت‌وساز نیز متوقف شده و این مسئله نشان‌دهنده ضعف زیرساختی در بخش واقعی اقتصاد آمریکاست. همین داده‌ها منجر به افت دسته‌جمعی شاخص‌های بورسی آمریکا شد؛ به‌ویژه شاخص نزدک که همبستگی بالایی با بیت کوین دارد بیش از ۲ درصد ریزش کرد.

علاوه بر فشارهای اقتصادی، فضای ژئوپلیتیکی نیز با تنش‌هایی همراه بود. اظهارات تهدیدآمیز ترامپ علیه مسئولان آماری آمریکا و دستور جابه‌جایی زیردریایی‌های هسته‌ای به دلیل مواضع روسیه، به نگرانی‌ها دامن زد. این تحولات چه واقعی و چه صرفا جنبه نمایشی داشته باشند، بازارهای مالی را به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق داده‌اند و رمزارزها به‌عنوان دارایی‌های پرنوسان تحت فشار احساسات منفی قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذارانی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت‌تری دارند، در چنین فضایی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و معمولا نقدشوندگی را به نگه‌داری در بازار کریپتو ترجیح می‌دهند.

با توجه به این مجموعه عوامل، انتظار می‌رود بیت کوین در هفته پیش‌رو عمدتا در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار نوسان کند. ادامه‌ی تثبیت در این بازه به‌ویژه در صورت انتشار اخبار مثبت نظیر افزایش دوباره جریان‌های ورودی به ETF ها یا اقدامات حمایتی از سوی نهادهای نظارتی، می‌تواند مسیر صعود مجدد به سمت ۱۲۰,۰۰۰ دلار را هموار سازد. اما در سمت مقابل اگر فشار فروش از سوی نهادها ادامه یابد یا بازارهای مالی سنتی دوباره دچار افت شوند، حمایت ۱۱۲,۰۰۰ دلار ممکن است شکسته شود و مسیر حرکت به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر باز شود.

در مجموع وضعیت فاندامنتال بیت کوین در حال حاضر متعادل است اما فشارهای بیرونی از جانب سیاست‌های پولی، داده‌های اشتغال، تحولات ژئوپلیتیکی و همبستگی شدید با شاخص‌های فناوری باعث شده‌اند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن با نااطمینانی بیشتری همراه باشد. سرمایه‌گذاران باید در هفته آینده توجه دقیقی به تحولات ETF، داده‌های اقتصاد کلان و اخبار سیاسی داشته باشند چرا که تغییر در هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند جهت بازار را به‌سرعت تغییر دهد.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته گذشته داده‌های آن‌چین بیت کوین نشانه‌هایی از افت جزئی در فعالیت شبکه را نشان داد. کاهش ملایم در تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال، به‌ویژه در نیمه دوم هفته می‌تواند بازتابی از تردید سرمایه‌گذاران و انتظار برای مشخص شدن جهت بعدی بازار باشد. پس از افزایش مختصر در ابتدای هفته، میانگین متحرک هفت‌روزه هر دو شاخص روند نزولی به خود گرفت، اگرچه در دو روز پایانی نشانه‌هایی از بهبود دیده شد.

در بازه ماهانه نیز مجموع تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته، اما همچنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارند که نشان‌دهنده پایه‌ای از فعالیت پایدار در شبکه است. افت محسوس در روزهای آغازین آگوست می‌تواند ناشی از احتیاط کاربران نسبت به روند کوتاه‌مدت باشد.

در مجموع داده‌ها حاکی از فاز تثبیت یا انتظار هستند. اگر بهبود شاخص‌ها در انتهای هفته تداوم یابد، احتمال بازگشت تدریجی فعالیت‌ها وجود دارد. در غیر این صورت کاهش همزمان در شاخص‌های کلیدی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد. در این سناریو بیت کوین ممکن است تا حمایت ۱۱۰,۰۰۰ دلاری عقب‌نشینی کند. با این حال ورود محرک‌هایی همچون اخبار مثبت یا رشد حجم معاملات می‌تواند بار دیگر قیمت را به سمت مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری حرکت دهد. در نبود چنین محرک‌هایی، هفته‌ای آرام و بدون نوسانات شدید پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

در هفته گذشته بازار بیت کوین شاهد نوسانات قابل توجهی در احساسات سرمایه‌گذاران بود که در نهایت به یک وضعیت خنثی منتهی شد. شاخص ترس و طمع کریپتو در هفته گذشته به ۶۷ رسید و در محدوده طمع قرار گرفت. این افزایش نشان‌دهنده خوش‌بینی و تمایل به خرید در میان سرمایه‌گذاران بود که به تلاش بیت کوین برای عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری مرتبط است. با این حال بیت کوین نتوانست این سطح را پشت سر بگذارد و قیمت آن تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار کاهش یافت. این ناکامی در شکست مقاومت و افت قیمت خوش‌بینی اولیه را تضعیف کرد و شاخص ترس و طمع در نهایت به ۵۲ بازگشت که در محدوده خنثی قرار دارد. در حال حاضر بازار در حالتی از بلاتکلیفی به سر می‌برد به طوری که نه ترس شدید و نه طمع شدید بر رفتار سرمایه‌گذاران غالب نیست.

برای هفته آینده با توجه به وضعیت کنونی که شاخص در ۵۲ و قیمت بیت کوین در حدود ۱۱۴,۰۰۰ دلار قرار دارد، به نظر می‌رسد بازار در حال تثبیت پس از نوسانات اخیر باشد. اگر بیت کوین بتواند سطح حمایت ۱۱۲,۰۰۰ دلاری را حفظ کند و شتاب بیشتری به دست آورد، ممکن است بار دیگر برای نزدیک شدن به مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری تلاش کند. با این حال ناکامی اخیر در عبور از این مقاومت می‌تواند سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کند و منجر به افت جزئی شود، به‌ویژه اگر اخبار منفی یا شرایط کلی بازار بر احساسات تاثیر بگذارد. در مجموع چشم‌انداز بیت کوین برای هفته آینده محتاطانه است. در صورت انتشار اخبار مثبت یا بهبود شرایط بازار، بیت کوین ممکن است رشد متوسطی را تجربه کند. اما اگر احساسات به سمت ترس متمایل شود، احتمالا قیمت در محدوده فعلی باقی می‌ماند یا کمی کاهش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

کندل ماهانه بیت کوین در ماه جولای با عدد ۱۱۵,۷۶۴ دلار بسته شد. این عدد بالاترین قیمت ثبت شده در کندل‌های ماهانه بیت کوین (کلوز کندل) است و بیت کوین موفق شد برای چهارمین ماه متوالی به روند صعودی خود ادامه دهد. برخورد قیمت به مقاومت داینامیک صعودی بلندمدتی که بیت کوین از سال ۲۰۱۸ زیر آن حرکت می‌کند، سیگنالی قوی برای شدت گرفتن روند صعودی طی ماه‌های آینده است و می‌تواند به رشدهای بزرگ منجر شود. با شروع ماه آگوست شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم و احتمال نوسانات قیمتی وجود دارد اما روند کلی صعودی دیده می‌شود و باید منتظر شکسته شدن مقاومت داینامیک نزولی طی ماه‌های پیش رو باشیم. دستیابی به اهداف ۱۳۰,۰۰۰ دلار و ۱۴۰,۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت قابل دسترسی است و در دید بلندتر بیت کوین هدف ۱۷۲,۰۰۰ دلار را پیش روی خود می‌بیند.

بیت کوین در تایم فریم هفتگی با یک کندل صعودی قوی توانست مقاومت داینامیک صعودی را به سمت بالا بشکند و ۴ کندل آخر را می‌توان به‌عنوان پولبک به مقاومت شکسته شده و تلاش برای تثبیت بالای این سطح در نظر گرفت و نقطه‌ای برای جذب نقدینگی با هدف دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر است. از طرفی با نگاه دقیق‌تر به نمودار متوجه می‌شویم که این ارز دیجیتال یک الگوی سر و شانه معکوس در محدوده حمایتی ۷۴,۵۰۸ دلار در تایم فریم هفتگی شکل داده که سیگنالی قوی برای تغییر روند نزولی به صعودی محسوب می‌شود. با توجه به این الگو هدف میان‌مدت بیت کوین سطح محدوده مقاومتی ۱۵۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که قیمت با از دست دادن حمایت ۱۱۷,۰۰۰ دلار تا نزدیکی حمایت داینامیک صعودی چند ماهه در محدوده قیمتی ۱۱۲,۰۰۰ دلار کاهش یافته است. ۲ کندل سبز رنگ به‌عنوان آخرین کندل‌های قیمتی در این تایم فریم احتمال نوسانات قیمتی داخل الگوی کنج بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت مهم و روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده را تقویت کرده است. با این‌حال اگر حمایت داینامیک صعودی از دست برود شاهد افزایش شدید فشار فروش و افت تا محدوده حمایتی ۱۰۷,۸۰۰ دلار تا ۱۰۹,۷۰۰ دلار خواهیم بود. در صورت تشدید روند نزولی نیز در سناریوی بدبینانه ممکن است شاهد افت قیمت بیت کوین تا سطح مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار (برخورد قبلی قیمت با حمایت داینامیک صعودی) باشیم که یک فرصت طلایی برای خرید خواهد بود. بیت کوین در این تایم فریم سیگنالی برای یک حرکت ایمپالس صعودی قوی برای روزهای آینده نشان نمی‌دهد.

همانطور که در نمودار روزانه دیده می‌شود بیت کوین پس از یک رشد ۲۵ درصدی در بازه‌ی ۲۲ روزه و ثبت سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار وارد فاز اصلاح قیمت شده است. روند قیمت همچنان صعودی است و قیمت می‌تواند طی روزهای آینده تا ۵۰ درصد موج صعودی قبلی و تا محدوده ۱۱۰,۷۰۰ دلار کاهش پیدا کند و از این محدوده مجددا به سمت بالا برگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت داخل یک کانال نزولی در حال نوسان است. اولین افت قیمت از سقف تا کف کانال در یک بازه‌ی ۲۰ ساعته رخ داده و در ادامه فاز اصلاح قیمت از سمت کف به سقف ۱۲ روز طول کشیده است. مجددا طی مدت ۲ روز قیمت از سقف کانال تا کف کانال کاهش پیدا کرده است و بیت کوین طی ۳۶ ساعت خود را به میدلاین کانال رسانده است. پیش‌بینی می‌شود روند اصلاح قیمت بیت کوین به سمت بالا طی روزهای آینده در محدوده‌ی میدلاین کانال و حتی سقف کانال ادامه پیدا کند و در نهایت مجددا شاهد کاهش قیمت به سمت حمایت کف کانال در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ دلار باشیم.

بررسی اندیکاتور باندهای بولینگر در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که عبور کندل‌های قیمتی از باند بالایی و ثبت سقف تاریخی جدید با برگشت قیمت به داخل محدوده باندهای بولینگر همراه بوده است. در ادامه نیز بیت کوین با ۶ کندل روزانه متوالی وارد فاز اصلاح قیمت شد و از باند پایینی عبور کرد که با تشکیل ۲ کندل سبز رنگ مجددا به محدوده‌ی باندهای بولینگر برگشته است. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده شاهد نوسانات قیمتی بین SMA ۲۰ روزه در محدوده قیمتی ۱۱۷,۱۸۰ دلار و باند پایینی در محدوده قیمتی ۱۱۳,۱۹۰ دلار باشیم.

با توجه به اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه ترتیب قرارگیری میانگین‌های متحرک نمایی همچنان روند کلی را صعودی نشان می‌دهند اما از دست رفتن حمایت داینامیک EMA ۲۰ روزه سیگنالی مهم است که معامله‌گران با احتیاط بیشتر وارد پوزیشن‌های معاملاتی شوند. قیمت واکنش خوبی به حمایت داینامیک EMA ۵۰ روزه در محدوده قیمتی ۱۱۳,۰۰۰ دلار نشان داده است اما هنوز فشار خرید کافی برای عبور از مقاومت EMA ۲۰ روزه در محدوده قیمتی ۱۱۵,۸۰۰ دلار وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده قیمت بیت EMA ۲۰ و ۵۰ روزه نوسان داشته باشد. در صورت از دست رفتن حمایت مهم EMA ۵۰ روزه فشار فروش تشدید خواهد شد و می‌توانیم منتظر کاهش قیمت تا سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار (EMA ۱۰۰ روزه) باشیم.

اندیکاتور EMA در تایم فریم هفتگی نیز روند میان‌مدت را همچنان صعودی می‌داند اما نوسانات قیمتی در محدوده ۱۲۰,۰۰۰ دلار طی هفته‌های اخیر و اصلاح تا محدوده ۱۱۲,۰۰۰ دلار، احتمال ادامه کاهش موقت قیمت بیت کوین تا حمایت داینامیک میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای در محدوده قیمتی ۱۰۶,۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند. قیمت خواهد توانست از این محدوده برگشت خوبی به سمت بالا داشته باشد و شاهد یک حرکت ایمپالس قوی با هدف دستیابی به سقف‌های جدید باشیم. البته این سناریو در صورتی رخ می‌دهد که بیت کوین حمایت مهم و روانی ۱۱۰,۰۰۰ دلار را از دست بدهد.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که قیمت طی روزهای اخیر حمایت‌های داینامیک مهم تنکنسن و کیجنسن را از دست داده است. شکست کیجنسن توسط تنکنسن به سمت پایین نیز می‌تواند سیگنالی برای افزایش فشار فروش و ادامه کاهش قیمت باشد. با این‌حال ۲ کندل آخر شکل گرفته روی نمودار سبز رنگ است و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت تنکنسن در محدوده ۱۱۵,۸۰۰ دلار عبور کند، احتمال کاهش قیمت تا حمایت مهم سنکو اسپن B در سطح ۱۱۰,۷۰۰ دلار بالا می‌رود. در صورت عبور قیمت از تنکنسن نیز باید منتظر واکنش کندل‌های قیمتی به کیجنسن باشیم تا بتوانیم ادامه مسیر قیمت را مشخص کنیم.

با توجه به اندیکاتور MA یک کراس اور نزولی طی هفته گذشته انجام شده و کندل‌های قیمتی نیز زیر مقاومت‌های داینامیک MA ۹ و ۲۱ روزه قرار دارند. در صورت ادامه تشکیل کندل‌های صعودی، محدوده بین دو مقاومت داینامیک مهم میانگین متحرک‌های ۹ و ۲۱ روزه در محدوده قیمتی ۱۱۵,۹۰۰ دلار تا ۱۱۷,۲۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند منجر به افزایش فشار فروش و توقف روند صعودی شوند.

اندیکاتور MFI طی روزهای گذشته یک واگرایی منفی را نشان می‌داد و قیمت نیز در ادامه با کاهش مواجه شد. در حال حاضر این شاخص در محدوده ۲۵ درصد تثبیت شده که می‌تواند به معنای پایان اصلاح قیمت باشد. در صورت افزایش پول ورود و حرکت MFI به سمت سطح ۵۰ درصد، قیمت خواهد توانست طی روزهای آینده برای عبور از مقاومت مهم ۱۲۰,۰۰۰ دلار تلاش کند.

همزمان با اصلاح قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه، شاخص RSI نیز از محدوده ۶۰ درصد تا سطح ۴۰ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر RSI به مقاومت داینامیک نزولی خود رسیده و در صورت شکست این مقاومت می‌توانتیم شاهد یک موج صعودی کوتاه‌مدت جدید با هدف ۱۲۰,۰۰۰ دلار باشیم. عدم عبور از این مقاومت نیز می‌تواند قیمت را مجددا به سطح ۱۱۲,۰۰۰ دلار یا حتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار کاهش دهد.

در اندیکاتور MACD ارتفاع هیستوگرام‌های قرمز رنگ طی ۲ روز اخیر در حال کاهش بوده که کاهش فشار فروش را تایید می‌کند. در صورت ادامه این روند طی روزهای آینده فشار خرید افزایش خواهد یافت و قیمت بیت کوین می‌تواند بالای ۱۱۵,۰۰۰ دلار تثبیت شده و برای عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار تلاش کند. حفظ خطوط سیگنال و مکدی بالای سطح ۰ نشان می‌دهد که شاخص MACD هنوز در فاز مثبت قرار دارد و احتمال ادامه افزایش قیمت طی روزهای آینده وجود دارد.

حجم معاملات بیت کوین همزمان با تشکیل کندل‌های قرمز رنگ در حال افزایش بوده است. ۲ کندل سبز رنگ آخر روی نمودار اما با حجم معاملات پایین همراه بوده که نشان می‌دهد هنوز قدرت خرید کافی برای افزایش قیمت وجود ندارد. در صورتی که حجم معاملات روزانه همچنان پایین بماند کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده دور از انتظار نیست.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته دوم مرداد ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): پس از افت اخیر، بیت کوین در تاریخ ۳ آگوست با جذب خریداران در کف‌های قیمتی، وارد مسیر بازیابی شد و هم‌زمان با سایر رمزارزها مانند ریپل، بخشی از ضررهای قبلی را جبران کرد. کاهش نگرانی‌ها نسبت به بازار کار آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر، باعث بهبود فضای روانی بازار شد؛ به‌طوری‌که طبق ابزار FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره از ۳۷.۲٪ در پایان جولای به ۸۲.۷٪ در ۴ آگوست رسید. با این حال بیت کوین هنوز فاصله زیادی با سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلاری خود دارد. اگرچه بازار ETF های اسپات آمریکا در هفته گذشته شاهد خروج خالص ۶۴۲.۹ میلیون دلاری بود و رکورد هفت هفته ورود پیاپی را شکست، اما همچنان ورودی کلی در ماه جولای به ۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به ژوئن افزایش قابل‌توجهی داشته است. ادامه این روند در ماه آگوست می‌تواند زمینه‌ساز صعودهای جدید برای بیت کوین باشد. در کوتاه‌مدت مسیر قیمتی بیت کوین به عواملی مانند داده‌های بخش خدمات، گزارش اشتغال، اظهارات مقامات فدرال رزرو، روند تصویب قانون CLARITY و جریان سرمایه ETF ها بستگی دارد. در صورت تقویت فضای حمایتی و ادامه ورود سرمایه، بیت کوین می‌تواند دوباره سطح ۱۲۲,۰۰۰ دلار را هدف بگیرد، اما در صورت تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی، احتمال عقب‌نشینی به سطح حمایتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت.
• الکساندر کوپتسیکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی بروکر FxPro Financial Services): با وجود اصلاح بازار در پایان هفته گذشته، بازار کریپتو در ابتدای هفته جدید با بازگشت خریداران فعال نشانه‌هایی از بازیابی را به نمایش گذاشت. بیت کوین که برای چهارمین بار از آوریل تاکنون به میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده زیر ۱۱۲,۰۰۰ دلار واکنش نشان داده بود، در روز دوشنبه به سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار بازگشت. این حرکت به‌عنوان سیگنالی صعودی در کوتاه‌مدت تفسیر می‌شود، هرچند تکرار تماس با این سطح حمایتی، نگرانی‌هایی را برای پایداری روند در میان‌مدت ایجاد کرده است. در سطح فاندامنتال تنها در روز اول آگوست شاهد خروج ۸۱۲.۳ میلیون دلار از ETF های اسپات بیت کوین بودیم که بالاترین رقم از ماه فوریه محسوب می‌شود. با این حال خرید ۳۰ هزار بیت کوین توسط نهنگ‌ها طی دو روز گذشته نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار ارائه می‌دهد. در مجموع با وجود برخی فشارهای کوتاه‌مدت، سیگنال‌های مثبت از سمت نهنگ‌ها، صرافی‌ها و سیاست‌گذاران، تصویر نسبی امیدوارکننده‌ای برای بیت کوین در آغاز هفته ترسیم می‌کنند.