تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ بیت کوین در مسیر سقف تاریخی جدید؟ (هفته سوم مرداد ۱۴۰۴)

بیت کوین طی هفته گذشته توانست افت قیمت هفته‌ی قبل خود را پس بگیرد و امروز دوشنبه ۱۱ آگوست بالای مقاومت ۱۲۱,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. در روز دوشنبه ۴ آگوست ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۱۴,۲۰۸ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۱۹,۲۹۴ دلار بسته شد و افزایش ۴.۵۲ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۱۹,۲۹۴ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۱۳,۳۵۵ دلار بود.

خلاصه تحلیل

در هفته‌ی گذشته بیت کوین افزایش ۴.۵۲ درصدی را به ثبت رساند. در هفته آینده بیت کوین در نقطه حساسی بین فشارهای کوتاه‌مدت و حمایت‌های بلندمدت قرار دارد و با تثبیت قیمت بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار، چشم‌انداز عبور از سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار و رسیدن به اهداف ۱۲۵,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار قوت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال ماهانه و هفتگی نشان‌دهنده روند صعودی قوی و تثبیت قیمت در کانال‌های مهم است، در حالی که تایم فریم‌های روزانه و ۴ ساعته نیز عبور از مقاومت‌های کلیدی را تایید می‌کنند. اندیکاتورهای EMA، ایچیموکو، MACD، RSI و MFI همگی سیگنال‌های مثبتی برای ادامه روند صعودی ارائه می‌دهند، اما کاهش حجم معاملات فعلی می‌تواند ریسک اصلاح تا سطوح حمایتی ۱۱۷,۰۰۰ و ۱۱۵,۰۰۰ دلار را افزایش دهد. بنابراین با وجود چشم‌انداز مثبت، احتیاط در محدوده‌های سقف تاریخی و آماده‌باش برای نوسانات احتمالی ضروری است. در مجموع، همگرایی داده‌های تکنیکال، فاندامنتال، آنچین و سنتیمنتال احتمال ادامه روند صعودی بیت کوین را در هفته پیش رو تقویت می‌کند.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته سوم مرداد ۱۴۰۴

در هفته آینده بیت کوین در شرایط حساسی میان فشارهای کوتاه‌مدت و حمایت‌های بلندمدت قرار دارد؛ افزایش شاخص ترس و طمع به محدوده طمع، رشد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال و ورود پایدار سرمایه از طریق ETF ها، چشم‌انداز صعودی قیمت بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند. با این حال کاهش حجم معاملات فعلی و افت دامیننس به آلت‌کوین‌ها ریسک اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. در صورتی که حجم معاملات بالاتر از میانگین ماه گذشته تثبیت شود و حمایت‌های کلان ادامه یابد، احتمال آغاز موج صعودی جدید بسیار بالا خواهد بود. از نگاه تکنیکال نیز توجه به نکات زیر می‌تواند کمک‌کننده باشد:

با توجه به نمودار ماهانه، بیت کوین از آوریل ۲۰۲۵ در روند صعودی است و در آستانه ثبت سقف تاریخی جدید بالای ۱۲۳,۲۱۸ دلار قرار دارد. بسته‌شدن کندل ماهانه آگوست بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواند هدف بعدی را ۱۳۰,۰۰۰ دلار تعیین کند.

در تایم فریم هفتگی قیمت در کانال صعودی پس از ثبت سقف تاریخی جدید بالای میدلاین تثبیت شده و احتمال رشد تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. میدلاین کانال در ۱۱۲,۰۰۰ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود.

طبق تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین حرکت قیمت در مثلث صعودی و عبور از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار سیگنال ادامه رشد تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار است. عدم تثبیت بالای این سطح می‌تواند اصلاح تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار را رقم بزند.

در تایم فریم ۴ ساعته بیت کوین پس از حمایت ۱۱۲,۰۰۰ دلار وارد روند صعودی شده و اکنون ۱۲۱,۶۱۰ دلار است. احتمال پر کردن FVG تا سطح ۱۱۹,۳۰۰ دلار وجود دارد اما روند کلی صعودی است.

قیمت روزانه به باند بالایی رسیده و باز شدن باندها احتمال ادامه رشد را بالا می‌برد. بسته‌شدن کندل بالای باند بالایی می‌تواند اصلاح تا ۱۱۶,۰۰۰ یا ۱۱۲,۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد.

طبق اندیکاتور EMA روند کلی همچنان صعودی است و تثبیت بالای EMA ۵۰ و EMA ۲۰ تلاش برای شکست سقف تاریخی را تقویت می‌کند. حمایت‌های ۱۱۶,۸۸۰ و ۱۱۴,۱۱۰ دلار مانع افت قیمت در صورت اصلاح می‌شوند.

در اندیکاتور ایچیموکو عبور قیمت از مقاومت‌های داینامیک تنکنسن و کیجنسن و سبز بودن ابر کومو ادامه روند صعودی را تایید می‌کند. حمایت کلیدی و قوی طبق ایچیموکو در ۱۱۰,۷۰۰ دلار است.

MA ۹ روزه در آستانه عبور از MA ۲۱ است که می‌تواند روند صعودی را تشدید کرده و عبور از سقف تاریخی را رقم بزند. این حرکت می‌تواند رشد تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد.

MFI در تایم فریم روزانه پس از خروج از محدوده اشباع فروش و شکست مقاومت نزولی، در مسیر تثبیت بالای ۵۰ درصد است که احتمال عبور قیمت از ۱۲۳,۲۱۸ دلار را تقویت می‌کند.

RSI بالای ۵۰ تثبیت شده و مقاومت نزولی خود را شکسته است. احتمال عبور از سقف تاریخی و رسیدن به ۱۲۵,۰۰۰ دلار وجود دارد، هرچند نوسانات کوتاه‌مدت ممکن است.

کراس اور صعودی در اندیکاتور MACD و تشکیل هیستوگرام‌های سبز، احتمال رشد تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. روند کلی صعودی است، حتی با وجود نوسانات در مسیر.

با وجود روند صعودی اخیر، حجم معاملات رشد نکرده و این ضعف می‌تواند اصلاح تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار را به همراه داشته باشد. افزایش حجم همراه با شکست سقف تاریخی محرک رشد قوی خواهد بود.

بررسی داده‌های تکنیکال، فاندامنتال، آنچین و سنتیمنتال احتمال حفظ بیت کوین بالای سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار و عبور از سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار با هدف دستیابی به تارگت‌های ۱۲۵,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار طی هفته آینده را تقویت می‌کند. با این حال باید در نظر داشته باشید که با نزدیک شدن قیمت به سقف تاریخی تعدادی از سرمایه‌گذاران اقدام به سیو سود خواهند کرد که می‌تواند نوسانات قیمتی یا اصلاح موقت قیمت را رقم بزند در نتیجه احتیاط در این محدوده به شدت توصیه می‌شود. در صورت افزایش فشار فروش و ورود به فاز اصلاح قیمت سطوح ۱۱۷,۰۰۰ دلار و ۱۱۵,۰۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در هفته پیش رو بازار بیت کوین در موقعیتی حساس میان فشارهای کوتاه‌مدت و عوامل حمایتی بلندمدت قرار دارد. قیمت فعلی بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار در شرایطی ثبت شده که حجم معاملات روزانه ETF های اسپات بیت کوین در هفته اخیر نسبت به میانگین ماه گذشته کاهش یافته و بیشتر در محدوده ۲ تا ۴ میلیارد دلار بوده است. این کاهش حجم نشان‌دهنده ورود بازار به فاز انتظار و احتیاط است، هرچند رشد نسبی در روزهای پایانی هفته می‌تواند نشانه‌ای از آغاز بازگشت فعالیت‌ها باشد. روند صعودی حجم تجمعی ETF ها که به بیش از ۱.۱۵ تریلیون دلار رسیده همچنان از جریان سرمایه‌گذاری نهادی حمایت می‌کند و احتمالا مانع از ریزش‌های عمیق خواهد شد.

از منظر دامیننس کاهش ۱.۷ درصدی سهم بیت کوین به ۵۹.۷ درصد در هفته گذشته بیانگر جریان سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها است. این روند که با افت تدریجی دامیننس از اوج ۶۵.۱ درصد در ژانویه همراه بوده می‌تواند فشار فروش نسبی بر بیت کوین ایجاد کند، به‌خصوص اگر آلت‌کوین‌ها همچنان جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت داشته باشند. با این حال نزدیکی دامیننس به سطح حمایتی ۵۹ درصد و احتمال بازگشت آن در صورت افزایش حجم معاملات، یک نقطه کلیدی برای تغییر روند خواهد بود. اگر این سطح حفظ شود و جریان سرمایه به سمت بیت کوین بازگردد، می‌تواند محرکی برای رشد قیمت باشد.

داده‌های شاخص «Bitcoin Energy Value» از Capriole Investments تصویر صعودی بلندمدت برای بیت کوین ترسیم می‌کنند. بر اساس محاسبات چارلز ادواردز ارزش واقعی بیت کوین اکنون حدود ۱۶۷,۰۰۰ دلار برآورد می‌شود یعنی حدود ۴۵ درصد بالاتر از قیمت فعلی. نرخ هش شبکه نیز در اوایل آگوست رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده که نشان‌دهنده افزایش فعالیت ماینرها است. چنین اختلافی میان ارزش واقعی و قیمت بازار از سپتامبر ۲۰۲۰ بی‌سابقه بوده و می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمتی در ماه‌های آینده باشد، به شرطی که شرایط کلان بازار و جریان ورودی سرمایه حمایت لازم را فراهم کند.

در سطح کلان سیاست‌های حمایتی دولت آمریکا و به‌ویژه فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ برای گنجاندن دارایی‌های جایگزین از جمله رمزارزها در طرح‌های بازنشستگی می‌تواند محرک مهمی برای افزایش تقاضای نهادی باشد. این تصمیم اگر با اصلاحات قانونی و تسهیل نظارتی همراه شود، امکان ورود حجم قابل‌توجهی سرمایه بلندمدت به بازار بیت کوین را فراهم می‌کند. حمایت آشکار آمریکا از دارایی‌های دیجیتال همراه با کمک‌های مالی قابل‌توجه فعالان این حوزه به کمپین انتخاباتی ترامپ، نشان می‌دهد که رویکرد سیاسی آمریکا نسبت به رمزارزها در حال تغییر به سمت پذیرش و توسعه است. در چنین فضایی اگر حجم معاملات روزانه به بالای ۵ میلیارد دلار بازگردد و دامیننس بیت کوین تثبیت شود، احتمال آغاز یک موج صعودی تازه در هفته‌های آتی بسیار بالا خواهد بود.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

بر اساس داده‌های آنچین شبکه بیت کوین در چند شاخص کلیدی تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. در بخش تراکنش‌های روزانه بر مبنای میانگین متحرک ۷ روزه، شاهد رشد محسوسی پس از یک افت کوتاه‌مدت در اوایل آگوست هستیم. تعداد تراکنش‌ها که در ابتدای هفته به محدوده حدود ۳۸۰ هزار کاهش یافته بود تا پایان هفته با یک بازگشت پرقدرت به نزدیکی ۴۵۰ هزار تراکنش رسید. این بازگشت می‌تواند نشانه‌ای از افزایش دوباره فعالیت‌های شبکه و ورود جریان‌های جدید باشد که معمولا با بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش نوسانات قیمتی همراه است.

در مقیاس ماهانه تعداد تراکنش‌ها نسبت به ماه‌های پیشین هنوز پایین‌تر است، به‌خصوص در آگوست که به دلیل ناقص بودن داده‌های ماه، رقم ثبت‌شده کمتر از میانگین ماه‌های قبل به نظر می‌رسد. این تفاوت ماهانه می‌تواند به معنای آن باشد که اگرچه هفته اخیر فعالیت‌ها شدت گرفته، اما هنوز به روندهای پرحجم ماه‌های بهار و اوایل تابستان نرسیده‌ایم. این امر ممکن است بیانگر آن باشد که بازار در حال گذر از یک فاز بازسازی نقدینگی و آماده‌سازی برای یک حرکت قیمتی جدید است.

تعداد آدرس‌های فعال نیز در این هفته روندی صعودی و حتی قوی‌تر از بخش تراکنش‌ها داشته است. در شاخص میانگین متحرک ۷ روزه، آدرس‌های فعال از محدوده حدود ۷۰۵ هزار در ابتدای هفته به بیش از ۹۰۰ هزار آدرس در پایان هفته رسیده‌اند. این رشد قابل توجه بیانگر افزایش مشارکت کاربران و ورود سرمایه‌گذاران جدید یا بازگشت فعالان قبلی به بازار است. این موضوع از دیدگاه تحلیل آنچین اهمیت بالایی دارد زیرا هم‌زمانی رشد آدرس‌های فعال و افزایش تراکنش‌ها معمولا پیش‌زمینه‌ای برای تحرکات صعودی قیمت محسوب می‌شود.

در مقیاس ماهانه نیز گرچه رقم آدرس‌های فعال در آگوست به دلیل ناقص بودن داده‌ها کمتر از ماه‌های گذشته دیده می‌شود اما رشد شارپ هفته اخیر می‌تواند در هفته‌های آینده این رقم را به میانگین قبلی بازگرداند یا حتی از آن فراتر ببرد. به طور کلی هم‌زمانی این دو سیگنال مثبت (رشد تراکنش‌ها و افزایش آدرس‌های فعال) در کنار داده‌های پیشین ETF ها که نشان‌دهنده ورود پایدار سرمایه است، می‌تواند شانس ادامه روند صعودی قیمت بیت کوین در هفته آینده را تقویت کند به‌خصوص اگر حجم معاملات اسپات و آنچین در روزهای آینده بالای میانگین ماه گذشته تثبیت شود.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

بررسی داده‌های سنتیمنتال بیت کوین در هفته گذشه نشان می‌دهد که شاخص ترس و طمع با تداوم روند صعودی اخیر از سطح ۴۸ در هفته گذشته و ۵۹ در روز گذشته، امروز به ۶۲ رسیده است. این رشد مداوم و عبور از مرز روانی ۶۰ به معنای ورود بازار به محدوده طمع است، وضعیتی که معمولا با افزایش اعتماد معامله‌گران و تمایل بیشتر به پذیرش ریسک همراه می‌شود. این تغییر هم‌زمان با عبور قیمت بیت کوین از سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار رخ داده که خود نشانه‌ای مهم از قدرت نسبی خریداران در شرایط کنونی است.

بررسی روند روزهای اخیر نشان می‌دهد که نقطه جهش اصلی احساسات حوالی ۳ تا ۷ آگوست آغاز شد، جایی که شاخص از محدوده نزدیک به ۴۸ به سطح ۵۹ رسید. ادامه این حرکت تا امروز و عبور از سطح ۶۰ تحت تاثیر ورود سرمایه تازه، رشد معاملات اسپات و همچنین بهبود برخی شاخص‌های آنچین بوده است. عبور قیمت از مقاومت‌های کوتاه‌مدت و تثبیت در محدوده‌ای بالاتر از سقف‌های هفته گذشته، به این اطمینان روانی در بازار دامن زده است.

از منظر تاریخی سطح فعلی شاخص ترس و طمع هنوز با اوج سالانه ۸۸ در نوامبر ۲۰۲۴ فاصله دارد، اما به‌طور واضح بالاتر از میانگین چندماهه اخیر و بسیار دور از کف سالانه ۱۵ در مارس ۲۰۲۵ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نه‌تنها از فاز احتیاط خارج شده‌اند بلکه به‌تدریج در حال ورود به فاز خوش‌بینی فعال هستند. اگر این روند تداوم داشته باشد و شاخص به سمت ۷۰ یا بالاتر حرکت کند می‌توان انتظار شکل‌گیری موج‌های صعودی پرشتاب‌تر را داشت، به‌ویژه اگر داده‌های جریان سرمایه به ETF ها و حجم معاملات آنچین نیز همسو باقی بمانند.

در مجموع بازار بیت کوین در حال حاضر وارد فاز طمع شده و اعتماد سرمایه‌گذاران به‌طور محسوسی تقویت شده است. هم‌گرایی افزایش شاخص ترس و طمع، تثبیت قیمت بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار و بهبود فاکتورهای فاندامنتال کوتاه‌مدت، چشم‌انداز صعودی بازار را برای روزها یا حتی هفته‌های پیش‌رو پررنگ‌تر می‌کند هرچند در این شرایط ریسک وقوع اصلاح‌های کوتاه‌مدت نیز به دلیل هیجان خرید بیشتر می‌شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بیت کوین در تایم فریم ماهانه از آوریل ۲۰۲۵ روندی صعودی را دنبال می‌کند و با ۵ کندل صعودی متوالی احتمال ادامه افزایش قیمت و ثبت سقف‌های تاریخی جدید را تقویت می‌کند. قیمت در آستانه‌ی عبور از شادوی کندل ماهانه‌ی قبل در محدوده ۱۲۳,۲۱۸ دلار و ثبت یک سقف تاریخی جدید است. در صورت بسته شدن کندل ماهانه آگوست به وضعیت فعلی که بدنه کندل در یک سوم بالایی قرار دارد و فشار خریداران را تایید می‌کند، می‌تواینم منتظر ادامه افزایش قیمت تا سطح ۱۳۰,۰۰۰ دلار و بالاتر برای ماه سپتامبر ۲۰۲۵ باشیم. مهم‌ترین شرایط برای حفظ روند صعودی بسته شدن کندل ماهانه بالای مقاومت استاتیک مهم و روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار است.

بررسی نمودار هفتگی بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت داخل یک کانال قیمتی صعودی در حال حرکت است. موج صعودی قوی قوی از کف تا سقف کانال از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۴ منجر به اصلاح تا کف کانال شده است. در ادامه موج صعودی بعدی تا بالای میدلاین کانال شکل گرفته و سپس یک پولبک به زیر میدلاین را شاهد بوده‌ایم. آخرین موج صعودی در تایم فریم هفتگی منجر به ثبت یک سقف تاریخی جدید در بیت کوین شده و پس از آن قیمت توانسته بالای میدلاین تثبیت شود و ۲ کندل سبز رنگ به‌عنوان آخرین کندل‌های در این تایم فریم احتمال افزایش قیمت تا مقاومت سقف کانال در محدوده ۱۴۰,۰۰۰ دلار طی هفته‌های آینده را بالا می‌برد. در صورت اصلاح قیمت نیز میدلاین کانال در محدوده قیمتی ۱۱۲,۰۰۰ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

نمودار روزانه بیت کوین حرکت کندل‌های قیمت داخل الگوی مثلث صعودی بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک صعودی را تایید می‌کند. پس از آخرین برخورد قیمت با سطح حمایتی شاهد شروع یک موج صعودی جدید بوده‌ایم و قیمت توانسته با ۲ کندل صعودی قدرتمند از محدوده مقاومتی مهم ۱۱۷,۰۰۰ دلار تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کند. تثبیت بالای این محدوده مقاومتی از اهمیت بالایی برای ادامه روند صعودی برخوردار است و می‌تواند منجر به ثبت سقف تاریخی جدید بیت کوین طی روزهای آینده شود. بسته شدن آخرین کندل روزانه بالای مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار سیگنالی قوی برای حرکت بیت کوین به سمت هدف ۱۲۵,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده است. در صورت عدم تثبیت بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار نیز اصلاح تا حمایت داینامیک صعودی در محدوده ۱۱۷,۰۰۰ دلار دور از انتظار نخواهد بود.

همانطور که در نمودار ۴ ساعته بیت کوین دیده می‌شود قیمت پس از رسیدن به حمایت استاتیک مهم ۱۱۲,۰۰۰ دلار با تشکیل سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر وارد یک روند صعودی جدید شده و هم‌اکنون با قیمت ۱۲۱,۶۱۰ دلار معامله می‌شود. آخرین حرکت ایمپالس شکل گرفته روی این نمودار نشان از قدرت بالای خریداران دارد و سیگنالی مهم برای ادامه افزایش قیمت است. با این‌حال کندل صعودی قوی که قیمت را به بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار رساند باعث ایجاد یک گپ ارزشی (FVG) شده است که می تواند کاهش موقت قیمت تا سطح ۱۱۹,۳۰۰ دلار را طی روزهای آینده رقم بزند. همانطور که در ۳ مورد FVG قبلی شکل گرفته روی نمودار می‌بینیم، بیت کوین در ادامه گپ ایجاد شده را پر کرده و انتظار می‌رود در مورد گپ جدید هم همین اتفاق بیفتد. با این‌حال روند صعودی همچنان ادامه‌دار است و قیمت می‌تواند از سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار عبور کند.

در اندیکاتور باندهای بولینگر وقتی باندها از هم باز می‌شوند نشان‌دهنده افزایش نوسانات و احتمال ادامه روند قوی است، در حالی که تنگ شدن باندها اغلب پیش‌بینی‌کننده یک حرکت شدید قیمتی است. همچنین عبور قیمت از باندها ممکن است overbought یا oversold بودن بازار را نشان دهد که می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود. در حال حاضر کندل‌های روزانه با عبور از SMA ۲۰ دوره‌ای به باند بالایی رسیده‌اند و باندها در آستانه‌ی باز شدن هستند که می‌تواند افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. با این‌حال اگر آخرین کندل روزانه بالای باند بالایی بسته شود باید منتظر اصلاح قیمت تا محدوده ۱۱۶,۰۰۰ دلار یا حتی تا باند پایینی در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده باشیم.

بررسی اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه روند کلی بیت کوین را همچنان صعودی نشان می دهد که با توجه به شیب صعودی میانگین‌های متحرک نمایی، افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود. تثبیت قیمت بالای EMA ۵۰ روزه منجر به شروع یک روند صعودی جدید شده و قیمت پس از عبور از مقاومت EMA ۲۰ روزه در تلاش برای شکست سقف تاریخی است. در صورت اصلاح موقت قیمت سطوح حمایتی ۱۱۶,۸۸۰ دلار (EMA ۲۰ روزه) و ۱۱۴,۱۱۰ دلار (EMA ۵۰ روزه) می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند و نقاط مناسبی برای خرید بیت کوین باشند.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه سیگنال‌های مهمی برای ادامه روند صعودی نشان می‌دهد. کندل‌های قیمتی با موفقیت توانسته‌اند از مقاومت‌های داینامیک مهم تنکنسن و کیجنسن عبور کنند. از طرفی ابر کومو در این تایم فریم همچنان مثبت است و سنکو اسپن A و سنکو اسپن B نیز شیب نزولی ندارند که احتمال ادامه افزایش قیمت را تقویت می‌کند. تنکنسن در آستانه‌ی عبور از کیجنسن به سمت بالا است که قدرت روند صعودی را تقویت می‌کند و احتمال شکست مقاومت سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار را بالا می‌برد. چیکو اسپن نیز توانسته بالای کندل‌های قیمتی قرار بگیرد که سیگنالی صعودی است. با این‌حال در صورت اصلاح قیمت مهم‌ترین حمایت طبق ایچیموکو، سنکو اسپن B در محدوده قیمتی ۱۱۰,۷۰۰ دلار است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.

بررسی اندیکاتور MA نشان می‌دهد که قیمت پس از یک دوره نوسان داخل محدوده رنج، با یک کراس اور صعودی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ شاهد یک حرکت ایمپالس صعودی از محدوده حمایتی ۱۰۸,۰۰۰ دلار تا سقف تاریخی بوده است. در حال حاضر نیز MA ۹ روزه در آستانه‌ی عبور از MA ۲۱ روزه است که می‌تواند یک کراس اور صعودی را رقم بزند و پس از یک دوره نوسانات قیمتی در محدوده‌ی رنج، یک حرکت ایمپالس صعودی برای عبور از مقاومت استاتیک مهم ۱۳۰,۰۰۰ دلار را ببینیم.

اندیکاتور MFI پس از ورود به محدوده اشباع فروش در ۵ آگوست، برگشت خوبی به سمت بالای داشته و در حال نزدیک شدن به سطح ۵۰ درصد است. شکست مقاومت داینامیک نزولی شاخص MFI نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و ادامه افزایش ورود پول است که می‌تواند تثبیت این شاخص بالای سطح ۵۰ درصد را به دنبال داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود با ادامه افزایش شاخص MFI طی روزهای آینده، قیمت بتواند از مقاومت ۱۲۳,۲۱۸ دلار عبور کند.

شاخص RSI با حرکت بالای حمایت داینامیک صعودی توانسته بالای سطح ۵۰ درصد تثبیت شده و مقاومت داینامیک نزولی را نیز به سمت بالا بشکند. با توجه به افزایش قدرت خریداران به نظر می‌رسد فشار خرید همچنان ادامه داشته باشد و شاهد ادامه افزایش قیمت بیت کوین طی روزهای آینده باشیم. با توجه به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع خرید، احتمال نوسانات قیمتی طی روزهای آینده وجود دارد با این‌حال شرایط برای عبور از سقف تاریخی و دستیابی به تارگت ۱۲۵,۰۰۰ دلار فراهم است.

در اندیکاتور MACD یک کراس اور صعودی طی روز گذشته رخ داده و این شاخص شروع به تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ کرده است که افزایش قدرت خریداران و احتمال ادامه افزایش قیمت را نشان می‌دهد. در کراس اور صعودی قبلی MACD شاهد افزایش تقریبا ۱۳ درصدی بیت کوین در یک بازه ۱۹ روزه بوده‌ایم. در صورت حفظ فشار خرید و افزایش ارتفاع هیستوگرام‌های سبز رنگ، قیمت می‌تواند طی روزهای آینده به سطح مقاومتی ۱۳۰,۰۰۰ دلار نیز برسد. در نظر داشته باشید که نوسانات قیمتی در طول این مسیر کاملا طبیعی خواهد بود اما روند کلی صعودی است.

هرچند طی هفته اخیر روند بیت کوین صعودی بوده اما نکته هشداردهنده این است که حجم معاملات بیت کوین افزایش محسوسی نداشته که ضعف روند صعودی را تایید می‌کند. در صورتی که طی روزهای آینده شاهد افزایش حجم معاملات نباشیم قیمت می‌تواند با اصلاح تا محدوده ۱۱۵,۰۰۰ دلار مواجه شود. افزایش حجم معاملات با عبور قیمت از سقف تاریخی نیز می‌تواند یک حرکت ایمپالس صعودی قوی را رقم بزند.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته سوم مرداد ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین پس از چند روز کاهش فشار خرید، با بهبود چشم‌انداز تقاضا و ورود خالص ۲۵۳.۲ میلیون دلاری به بازار ETF های اسپات آمریکا، روندی صعودی را آغاز کرده و برای اولین بار از ۱۴ جولای به سطح ۱۲۱,۴۰۰ دلار رسیده است. صدور فرمان اجرایی اخیر رئیس‌جمهور آمریکا که امکان سرمایه‌گذاری دارایی‌های جایگزین مانند رمزارزها را در صندوق‌های بازنشستگی فراهم می‌کند، می‌تواند مسیر ورود بخشی از بازار ۸.۷ تریلیون دلاری این صندوق‌ها به بیت کوین را هموار سازد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت اکنون به عوامل کلیدی مانند گزارش تورم آمریکا (CPI)، موضع‌گیری فدرال رزرو، تحولات قانون‌گذاری در کنگره و جریان ورود و خروج سرمایه در ETF ها وابسته است. در سناریوی صعودی، پیشرفت قانون CLARITY، کاهش نرخ تورم و سیاست‌های انبساطی فدرال، همراه با ورود سرمایه به ETF ها می‌تواند بیت کوین را به بالاتر از سقف تاریخی ۱۲۲,۰۵۵ دلار برساند، اما در صورت بروز موانع قانون‌گذاری، تورم بالاتر از انتظار، سیاست‌های انقباضی و خروج سرمایه از ETF ها، احتمال افت قیمت تا محدوده ۱۱۵,۰۰۰ دلار و حتی لمس میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه وجود دارد.
• الکساندر کوپتسیکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی بروکر FxPro Financial Services): بازار ارزهای دیجیتال با هدایت بیت کوین به سطوح تاریخی جدیدی رسیده و ارزش کل بازار به ۴.۰۶ تریلیون دلار نزدیک شده است. بیت کوین که اکنون بالای ۱۲۲,۰۰۰ دلار معامله می‌شود، مقاومت مهم ۱۲۰,۰۰۰ دلار را پشت سر گذاشته و هدف بعدی آن محدوده ۱۳۵,۰۰۰ تا ۱۳۸,۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی چشمگیر با خرید بیش از ۳۷۱ هزار بیت کوین و رشد قابل توجه تقاضای سرمایه‌گذاران خرد همراه با کاهش نقدینگی در بازارهای OTC، می‌تواند باعث جهش سریع قیمت شود. همچنین شاخص ارزش انرژی بیت کوین نشان می‌دهد قیمت فعلی حدود ۴۵ درصد کمتر از ارزش واقعی آن است و هش‌ریت شبکه به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده که نشان‌دهنده سلامت و قدرت شبکه است. این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بیت کوین در مسیر صعودی پایدار قرار گیرد و فضای کلی بازار برای رشد بیشتر ارزهای دیجیتال مساعد باشد.