۴ رویداد مهم آخر هفته که محرک احساسات بازار کریپتو خواهند بود
این هفته، سه رویداد اقتصادی ایالات متحده در تیررس معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال قرار خواهد گرفت. همچنین، انقضای قراردادهای آپشن در روز جمعه نیز اهمیت زیادی برای بازار بیت کوین خواهد داشت. در همین حال، قیمت بیت کوین تنها کمی از سطح روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری خود فاصله دارد و پس از عقب نشینی به محدوده ۹۲٬۶۰۰ دلار در حوالی ۹۴٬۰۰۰ دلار در نوسان است.
خلاصه خبر
- صورتجلسه FOMC در سه شنبه ۲۶ نوامبر (۶ آذر) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران بینش هایی را در مورد کاهش نرخ و چشم‌انداز اقتصادی نشان می‌دهد که به طور بالقوه احساسات بازار بیت کوین را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
- انتشار ادعاهای اولیه بیکاری در ۲۷ نوامبر (۷ آذر) در ساعت ۱۷ به وقت تهران، ممکن است نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار کار باشد که بر اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری‌های کریپتو تاثیر می‌گذارد.
- داده‌های تورم PCE در چهارشنبه ۲۷ نوامبر (۷ آذر) در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، می‌تواند روندهای تورم را نشان دهد و بر سیاست فدرال رزرو و جذابیت بیت کوین به عنوان یک محافظ تورم تأثیر بگذارد.
- همچنین، ۹.۱۳ میلیارد دلار قرارداد آپشن بیت‌کوین در تاریخ ۹ آذر (۲۹ نوامبر) منقضی خواهد شد.
- انتظار نوسانات در بازار کریپتودر آخر هفته دور از انتظار نخواهد بود.
صورتجلسه FOMC نوامبر فدرال رزرو
همه نگاه‌ها به فدرال رزرو (فدرال رزرو) در روز سه‌شنبه، ۲۶ نوامبر، برای صورتجلسه ۶ نوامبر FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) خواهد بود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نظاره‌گر خواهند بود تا ببینند آیا صورتجلسه FOMC، چگونگی ارزیابی سیاست‌گذاران از اقتصاد منتهی به نشست نوامبر را روشن می‌کند یا خیر.
این صورتجلسه همچنین ممکن است بحثی را در مورد پیامدهای اقتصادی احتمالی پس از نتیجه انتخابات ایالات متحده نشان دهد. سرمایه‌گذاران به دنبال هر گونه سرنخی هستند در مورد اینکه آیا سرعت کاهش نرخ می‌تواند از اینجا کاهش یابد یا خیر؟
در همین حال، داده ها همچنان نشان می‌دهند که اقتصاد ایالات متحده به خوبی خود را حفظ کرده است. با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ممکن است تورم‌زا باشد و به طور بالقوه نیاز به نرخ‌های پایین‌تر را کاهش دهد.
یک روزنامه کانادایی به نقل از شیلا بلاک (Sheila Block)، یک اقتصاددان گزارش داد:
کارشناسان می‌گویند پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات می‌تواند سیاست نرخ بهره را در ایالات متحده تغییر دهد، زیرا سیاست‌های وعده داده شده او باعثافزایش تورم خواهد شد… تاریخ گذشته به ما می‌گوید که افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش تورم در ایالات متحده می‌شود.
یکی از راه‌هایی که صورتجلسه FOMC می‌تواند بر بیت کوین و کریپتو تأثیر بگذارد، تأثیر آن بر احساسات کلی بازار است. هر گونه لحن هاوکیش (اشاره به افزایش نرخ) یا داویش (اشاره به کاهش نرخ) در صورتجلسه می‌تواند انتظارات بازار را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به تغییر در رفتار سرمایه‌گذار شود.
ادعاهای اولیه بیکاری
یکی دیگر از رویدادهای مهم اقتصادی ایالات متحده در این هفته، انتشار ادعاهای اولیه بیکاری در روز چهارشنبه، ۲۷ نوامبر است. ضعف بازار کار در طول تابستان و پاییز، با افزایش ادعای بیکاری، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمدهای شغلی ماهانه، نگران‌کننده بود. این داده‌ها بر تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نیم درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر تأثیر گذاشت.
با این حال، از آن زمان به بعد، داده‌های بازار کار بهتر از آنچه انتظار می‌رفت منتشر شد و نرخ بیکاری از اوج ۴.۳ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافت. داده‌های اولیه ادعای بیکاری در هفته منتهی به ۱۶ نوامبر به ۲۱۳٬۰۰۰ رسید که کمتر از برآورد ۲۲۰۲۰۰۰ بود که نشانه خوبی است.
ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده در هفته گذشته با ۶٬۰۰۰ کاهش به ۲۱۳٬۰۰۰ نفر رسید که کمترین میزان از آوریل است. این امر نشان می‌دهد بازار کار قوی است.
ادعاهای بیکاری هفتگی پس از رسیدن به اوج بیش از یک سال اخیر در اکتبر گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است. در حالی که ادعاهای اولیه بیکاری در حال کاهش است، افزایش مستمر ادعاها نشان می‌دهد که کارفرمایان در تلاش برای حفظ کارگران هستند. با این حال، کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند با چالش‌هایی در زمینه ایجاد مشاغل جدید روبرو هستند.
ادعاهای اولیه بیکاری افزایش بسیار کندی را نشان می‌دهند، اما ادعاهای مستمر به بالاترین حد خود در سه سال اخیر رسید. این امر نشان می‌دهد کارفرمایان به طور فعال کارگران را اخراج نمی‌کنند، اما استخدام هم نمی‌کنند.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد همه چیز از سمت وضعیت کارگران خوب است. اگر این روند ادامه یابد، نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی در حال معکوس شدن و بازار کار در حال تقویت است. این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند بیت کوین و کریپتو شود.
تورم PCE ایالات متحده
فعالان بازار کریپتو همچنین داده‌های تورم ماه اکتبر ایالات متحده PCE (هزینه‌های مصرف شخصی) را رصدخواهند کرد، زیرا این معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است. این داده‌ها نشان خواهد داد که آیا تورم در ماه نوامبر به کند شدن ادامه داده است یا خیر.
انتظار می‌رود PCE در بعد ماهانه به ۰.۲٪ افزایش یابد، PCE در بعد سالانه به ۲.۳٪ افزایش، Core PCE در بعد ماهانه به ۰.۳٪ افزایش و Core PCE در بعد سالانه به ۲.۸٪ افزایش یابد.
افزایش ارقام PCE اغلب نگرانی‌هایی را در مورد سطوح بالاتر تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند. اگر تورم PCE فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند دلار آمریکا را تضعیف کند، زیرا سرمایه‌گذاران اقدامات بالقوه سیاست پولی مانند افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند. دلار ضعیف‌تر به نفع بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است که اغلب با دلار آمریکا همبستگی معکوس نشان می‌دهند.
در چنین سناریوهایی، سرمایه‌گذاران ممکن است به دارایی‌های جایگزین مانند بیت کوین به عنوان پوششی در برابر تورم روی بیاورند. ارزهای دیجیتال اغلب به‌عنوان ذخیره‌ای از ارزش، مشابه طلا، در دوره‌های فشار تورمی دیده می‌شوند.
در حال حاضر، فدرال رزرو نسبت به نزدیک شدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی خود خوش‌بین است. سیاست‌گذاران برای مقابله با افزایش تورم در دو سال گذشته، نرخ بهره را در سطوح بالای تاریخی حفظ کرده‌اند. در این زمینه، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به‌دقت داده‌های قیمت را برای نشانه‌های مثبتی که می‌تواند فدرال رزرو را وادار به کاهش نرخ بهره کند، زیر نظر دارند.
انقضای قراردادهای آپشن بیت کوین
انقضای قراردادهای آپشن با ارزشی در حدود ۱۰ میلیارد دلار، احتمالاً منجر به نوساناتی در بازار خواهد شد. این قراردادها روز جمعه در ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران منقضی خواهند شد. در این زمان، معمولا شاهد نوساناتی در بازار کریپتو خواهیم بود.
قیمت حداکثر درد (Max pain) برای این قراردادها ۷۸۰۰۰ دلار و نسبت کال به پوت آن ۰.۸۳ است.
همچنین ۱.۳ میلیارد دلار قرارداد آپشن اتریوم در همان تاریخ منقضی می‌شود که نسبت خرید به فروش آن ۰.۷۴ و قیمت حداکثر درد آن ۲٬۹۰۰ دلار است.
