تحلیل قیمت طلا نسبت به دلار و بیت کوین؛ ۲۳ مهر ۱۴۰۳
پس از انتشار داده‌های CPI و PPI آمریکا، شاخص قدرت دلار آمریکا (DXY) در یک الگوی جانبی (Sideway) باقی مانده است. شاخص CPI که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد نشان‌دهنده کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. این انتظار باعث افزایش قوی در بازار طلا (XAU) شده است. افزایش قیمت طلا در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته یک کندل مثبت هفتگی ایجاد کرد. این کندل داخلی نشان‌دهنده فشار صعودی است.
به گزارش والکس، در همین حال، شاخص قدرت دلار آمریکا (DXY) نزدیک به سطح مقاومت حدود ۱۰۳ معامله می‌شود. رویداد مهم این هفته، داده‌های خرده فروشی است که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود. این داده‌ها جهت‌گیری بیشتری را برای دلار آمریکا و طلا فراهم می‌کند. با این حال، روند فعلی در هر دو بازار، صعودی باقی می‌ماند.
تحلیل قیمت GOLD/USD
در تایم فریم روزانه، حرکت صعودی طلا در روز پنجشنبه، روند صعودی قوی را فعال نگه می‌دارد. قیمت احتمالاً در الگوی وج پهن‌شونده صعودی باقی خواهد ماند. شکست بالای ۲٬۶۸۵ دلار، حرکت قوی بعدی را آغاز خواهد کرد. RSI از سطح میانگین به سمت بالا بازگشته است که نشان‌دهنده احتمال اصلاح قیمت طلاست.
نمودار ۴ ساعته نیز یک روند صعودی قوی را در قالب یک کانال صعودی نشان می‌دهد. قیمت در سطح ۲٬۶۰۵ دلار حمایت شده است که حمایت کلیدی کانال صعودی ۷۵ روزه است. بازگشت قوی از این حمایت، حرکت قوی قیمت را به دنبال خواهد داشت. بسته شدن کندل مثبت در روز جمعه نشان‌دهنده پتانسیل صعودی بیشتر است. علاوه بر این، RSI احتمال افزایش بیشتر در بازار طلا را نشان می‌دهد. با این حال، برای جلوگیری از تثبیت کوتاه مدت قیمت، شکست صعودی ۲٬۶۸۵ دلار لازم است.
تحلیل قیمت نسبت BTC/GOLD
پیتر برنت (Peter Brandt)، تریدر با تجربه، با توجه به نمودار بیت کوین/طلا (BTC/GLD)، اشاره کرده که این ارز دیجیتال در حال تشکیل یک الگوی سروشانه معکوس چندین ساله است که نشان می‌دهد بیت کوین اماده سبقت گرفتن از طلاست.
گفتنی است در حال حاضر، خط گردن این الگو شکسته و احتمال صعود بیت کوین نسبت به طلا وجود دارد. در زمان نگارش، نسبت فعلی بیت کوین به طلا ۲۳.۹۴۸۴ است.
در نمودار برنت، بیت کوین احتمالا برای صعود ۱۲۳ برابری نسبت به قیمت طلا آماده خواهد شد. اما این کار، نیاز به زمان دارد.و در این مدت، احتمال اصلاحات بیت کوین نیز وجود خواهد داشت.
طلا بخریم یا بیت کوین؟
وضعیت مصرف بازار جهانی طلا نشان می‌دهد در حال حاضر، بانک‌های مرکزی نیروی محرکه رشد قیمت طلا نیستند، زیرا نسبت خرید طلای آن‌ها مدت‌هاست که کمتر از ۲۰ درصد حفظ شده است، در حالی که بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد طلا توسط مؤسسات و مصرف‌کنندگان عادی خریداری شده است.
اما مناقشات خاورمیانه و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا علت اصلی رشد قوی طلا هستند. در سه ماهه سوم سال جاری، قیمت جهانی طلا در مجموع ۱۳.۴ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش سه ماهه در بیش از یک دهه گذشته بوده است.
در مواجهه با روند نوسانی قیمت طلا، تحلیلگران بازار معتقدند در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش سریع قیمت طلا، واقعاً خطر اصلاح وجود دارد. اما در بلندمدت، انتظار می‌رود وضعیت ژئوپلیتیکی و کاهش نرخ بهره همچنان بر نوسانات بازار طلا تأثیر بگذارد. از یک سو، تنش‌های خاورمیانه که به طور بالقوه تشدید نگرانی‌ها را ایجاد می‌کند، به نیروی مهمی برای حمایت از قیمت طلا تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، فدرال رزرو پس از آغاز کاهش نرخ بهره در سپتامبر، هنوز دو جلسه نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ پیش رو دارد.
در نتیجه، عدم قطعیت اقتصاد ایالات متحده، خطر بالقوه تورم ثانویه و ریسک‌گریزی ژئوپلیتیک و سایر عوامل همچنان برای قیمت طلا مطلوب هستند. بنابراین، قبل از وقوع بحران نقدینگی، طلا همچنان در روند صعودی قرار دارد.
از سوی دیگر، بیت کوین اگرچه در بلندمدت صعودی به نظر می‌رسد و با انتخابات پیش روی آمریکا احتمالا نوساناتی خواهد داشت اما همچنان خطرات ریزش برای آن محتمل است. هر چند که این ریزش‌ها نیز فرصت خرید مناسبی را ایجاد خواهند کرد. در نتیجه، خرید بیت کوین در اصلاحات یکی دیگر از گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. اما فعلا از طلا انتظار اصلاحات زیادی نداریم.
آینده بازار طلا موضوع داغ سرمایه‌گذارانی است که به دنبال یک کانال سرمایه‌گذاری مناسب در این فضای بازار هستند. والکس به عنوان یک پلتفرم مطئمن، گزینه مناسب و انعطاف‌پذیری را برای معامله طلا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. تتر گلد (Tether Gold) گزینه‌ای است که می‌توانید بدون نگرانی از نگهداری فیزیکی طلا برای معاملات خود انتخاب کنید.
