معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته چهارم دی ۱۴۰۳
در چهارمین هفته دی ۱۴۰۳، بازار ارز دیجیتال رنگ قرمز به خود گرفته و شاخص ترس و طمع نیز وجود ترس در میان سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی معمولا توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران احتیاط بیشتری به خرج دهند و از ورود هیجانی به بازار خودداری کنند. البته هنوز نمی‌توان گفت که وارد یک روند نزولی شده‌ایم یا خیر؛ زیرا نوسان قیمت ۱ تا ۲۴ ساعته حاکی از فعالیت تریدرها و پویایی بازار است. در همین راستا، برخی تحلیلگران حوزه ارز دیجیتال احتمال رشد چند کوین را مطرح کرده‌اند.
در مقاله این هفته، طبق روال همیشگی، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با آینده برخی ارزهای دیجیتال منتشر شده را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
خلاصه تحلیل
- اتریوم: نهنگ‌های اتریوم مقدار زیادی ETH خریداری کرده و در حال انباشت دارایی هستند. در صورتی که شاهد یک روند صعودی برای بیت کوین باشیم، ممکن است اتریوم نیز روند مشابهی را آغاز کند.
- پپه: داده‌های آنچین، از جمله کاهش موجودی PEPE در صرافی‌ها و کاهش تعداد تراکنش‌های بزرگ، امیدبخش هستند. شاخص‌های MVRV و TD Sequential نیز سیگنال مثبت ارائه کرده‌اند.
- شیبا اینو: با توجه به عواملی مانند خرید توسط نهنگ‌ها و افزایش کاربردهای SHIB، تحقق هدف کوتاه مدت ۰.۰۰۰۰۵ دلار برای این میم کوین پیش‌بینی شده است.
نهنگ‌های اتریوم پس از سقوط اخیر بازار کریپتو ۲۵ هزار واحد ETH خریداری کردند
داده‌های پلتفرم سنتیمنت نشان می‌دهد که مقدار اتریوم نگهداری شده در صرافی‌ها از ۱۰.۶۷ میلیون واحد در تاریخ ۷ ژانویه، به ۱۰.۴۲ میلیون کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، حدود ۲۵,۰۰۰ واحد اتریوم از صرافی‌های متمرکز خارج شده که این امر نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی آن‌ها برای رشد قیمت اتریوم در آینده است. جالب اینجاست که در همان نمودار، موجودی نهنگ‌ها نیز دقیقا به همین میزان یعنی ۲۵,۰۰۰ واحد افزایش یافته است که به‌وضوح نشان‌دهنده انباشت دارایی توسط این نهنگ‌ها است.
به‌طور کلی، سرمایه‌گذارانی که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه دارند، به عنوان نهنگ یا هولدر دارایی زیاد شناخته می‌شوند. در همین راستا، اگر پس از یک دوره رشد، تعداد تراکنش‌های با ارزش بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد، می‌توان این حرکت را به عنوان اقدام نهنگ‌ها برای برداشت سود تعبیر کرد. بنابراین، افزایش تعداد تراکنش‌های نهنگ‌ها پس از رشد قیمت، اغلب به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. اما در مقابل، افزایش این نوع تراکنش‌ها پس از سقوط‌های بزرگ معمولا به معنای انباشت دارایی توسط این سرمایه‌گذاران و علامتی از رسیدن بازار به کف قیمتی است.
در جریان سقوط روز پنجشنبه، تعداد تراکنش‌های نهنگ‌ها با ارزش بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار و حتی ۱ میلیون دلار به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت که این موضوع بیش از پیش نظریه ما مبنی بر انباشت دارایی توسط سرمایه‌گذاران هوشمند را تایید می‌کند.
با توجه به شواهد واضحی که از انباشت توسط سرمایه‌گذاران بزرگ اتریوم وجود دارد، سرمایه‌گذاران خرد باید برای یک بازگشت احتمالی بازار آماده باشند. این رالی بازیابی و از سرگیری روند صعودی زمانی رخ خواهد داد که بیت کوین به کف قیمتی خود برسد. در رابطه با وضعیت فعلی BTC، کف قیمتی ۹ ژانویه در سطح ۹۱,۱۵۱ دلار می‌تواند نقطه بازگشت باشد. اگر بیت کوین به زیر این سطح حرکت کند اما در حوالی ۹۰,۸۳۵ دلار یک الگوی بریک اوت صعودی تشکیل دهد، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قریب‌الوقوع قیمت باشد.
از این رو، اتریوم نیز ممکن است به پیروی از بیت کوین، در آستانه تشکیل یک کف پایدار باشد که بتواند آغازگر یک روند صعودی جدید شود.
نمودار روزانه اتریوم نشان می‌دهد که یک الگوی سر و شانه معکوس در حال تشکیل است. این الگو به بازگشت صعودی و پایان روند نزولی یا دوره تثبیت اشاره دارد. این الگو شامل سه کف مشخص است که کف میانی (سر) پایین‌تر از دو کف دیگر (شانه‌ها) قرار دارد، و به همین دلیل به این نام شناخته می‌شود.
در این سناریو، پیش‌بینی بر اساس تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت اتریوم می‌تواند ۴۴٪ رشد کند و به ۵,۸۲۵ دلار برسد. این پیش‌بینی از اضافه کردن عمق سر به نقطه بریک اوت در ۴,۰۰۰ دلار به‌دست آمده است. با این حال، اگر بیت کوین روند نزولی فعلی را متوقف کند و کف خود را تشکیل دهد، احتمال دارد اتریوم از سطح ۵,۸۲۵ دلار عبور کرده و به سطح روانی ۶,۰۰۰ دلار نیز برسد.
برخی سطوح کلیدی حمایت اتریوم شامل ۳,۲۷۸ دلار، ۳,۰۲۹ دلار، ۳,۰۰۰ دلار و ۲,۷۳۹ دلار هستند.
اگرچه الگوی سر و شانه معکوس یک سیگنال صعودی است، اما پیش از آن‌که بریک اوت قطعی رخ دهد، باید به طور کامل شکل گیرد. بنابراین، اتریوم باید این مقاومت‌های کلیدی را بشکند: ۳,۶۰۰ دلار، ۳,۸۴۳ دلار و ۴,۰۰۰ دلار.
خرید و فروش امن، سریع و آسان اتریوم در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
پیش‌بینی قیمت اتریوم برای ژانویه ۲۰۲۵ شامل سطوح استراتژیکی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در آن‌ها سود خود را برداشت کنند: ۴,۵۰۰ دلار، ۵,۰۰۰ دلار، ۵,۵۰۰ دلار، ۵,۸۲۵ دلار و ۶,۰۰۰ دلار.
از سوی دیگر، شکست سطح حمایت ۳,۰۲۹ دلار می‌تواند الگوی سر و شانه معکوس را باطل کند. چنین حرکتی ممکن است اتریوم را به ۲,۸۰۰ دلار و سطوح پایین‌تر سوق دهد.
متریک‌های آنچین نشان می‌دهند که احتمال بازگشت قیمت پپه وجود دارد
متریک‌های آنچین (اطلاعات ثبت شده در شبکه پپه) نشان می‌دهند که این توکن ممکن است برای بازگشت قیمت آماده باشد. یکی از مهم‌ترین داده‌های مرتبط، میزان عرضه توکن در صرافی‌ها است که اطلاعاتی درباره خرید یا فروش این ارز توسط معامله‌گران ارائه می‌دهد.
در مورد توکن پپه، داده‌های پلتفرم Santiment نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر، عرضه این توکن در صرافی‌ها کاهش یافته است. تعداد توکن‌های پپه موجود در صرافی‌ها از بیش از ۲۱۸ تریلیون به ۱۴۷ تریلیون کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از دارندگان، به‌ویژه نهنگ‌ها، توکن‌های خود را از کیف پول‌هایشان به صرافی‌ها منتقل نکرده‌اند.
همسو با این روند، داده‌های پلتفرم IntoTheBlock نیز نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های بزرگ طی هفته‌های اخیر کاهش یافته است. تعداد این تراکنش‌ها در روز پنجشنبه به ۳۵۴ عدد رسید، در حالی که در دسامبر سال گذشته بیش از ۱,۶۰۰ مورد بود. این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان موقعیت‌های خود را حفظ کرده‌اند، به این امید که قیمت پپه افزایش یابد.
خرید و فروش امن، سریع و آسان پپه در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
همزمان، داده‌های بیشتری نشان می‌دهد که ارز پپه کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش نسبی (MVRV) یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای ارزیابی این است که آیا یک ارز دیجیتال (نسبت به ارزش واقعی آن) ارزان یا گران است.
نسبت‌های MVRV در بازه‌های ۳۰ روزه، ۷ روزه و ۳۶۵ روزه تحت فشار باقی مانده‌اند؛ زیرا قیمت این ارز کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر، پپه به عنوان یک فرصت خرید با قیمت مناسب به شمار می‌رود.
همچنین، شاخص دیگری به نام TD Sequential سیگنال سبز ارائه داده است. به گفته علی مارتینز (تحلیلگر فعال در پلتفرم X)، این شاخص در تاریخ ۴ ژانویه سیگنال قرمز داده بود که به سقوط ۲۰ درصدی منجر شد. اکنون این شاخص سیگنال سبز داده و احتمال بازگشت قیمت را نشان می‌دهد.
نمودار روزانه نشان می‌دهد که ارزش پپه به سطح حمایتی حیاتی ۰.۰۰۰۰۱۷۱۶ دلار کاهش یافته است. این سطح از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا با میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه و قسمت بالایی الگوی فنجان و دسته همزمان شده است. این شرایط ممکن است نشانه‌ای از تشکیل الگوی شکست و بازآزمایی (Break and Retest) باشد که به عنوان یک علامت ادامه روند شناخته می‌شود.
اگر این تحلیل درست باشد، به این معنا است که قیمت پپه ممکن است بازگشت کرده و بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۰.۰۰۰۰۲۸۳۰ دلار را دوباره آزمایش کند. چنین اتفاقی، نشان‌دهنده افزایش ۶۵ درصدی نسبت به سطح فعلی خواهد بود.
با این حال، ریسک بزرگی نیز وجود دارد: ممکن است این ارز در حال تشکیل یک الگوی سر و شانه باشد که یک نشانه معکوس پرریسک است. چنین الگویی ممکن است به کاهش بیشتر قیمت منجر شود، به ویژه اگر قیمت زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار گیرد.
تحلیلگران منتظر رشد شیبا اینو در ژانویه هستند
قیمت شیبا اینو اخیرا با کاهش مواجه شده و در ماه گذشته ۲۰ درصد افت داشته است. این کاهش نگرانی‌هایی را درباره چشم‌انداز این ارز در سال ۲۰۲۵ ایجاد کرده است.
البته سرمایه‌گذاران SHIB همچنان خوش‌بین هستند؛ زیرا این توکن در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته است. این رشد چشمگیر احتمال دستیابی SHIB به رکوردهای جدید را افزایش می‌دهد.
تحلیلگران بازار بر این باورند که افزایش دوباره قیمت بیت کوین و احتمال عبور آن از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند باعث آغاز یک موج صعودی گسترده در بازار ارزهای دیجیتال، از جمله شیبا اینو، شود.
علاوه بر این، افزایش فعالیت نهنگ‌های SHIB که در دوران کاهش قیمت اقدام به خرید این توکن کرده‌اند، می‌تواند نشان‌دهنده یک فاز آماده‌سازی برای رشد قیمتی آینده باشد. این خریدهای عمده اغلب سیگنال حرکت‌های بزرگ قیمتی را به همراه دارند.
خرید و فروش امن، سریع و آسان شیبا در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
همچنین، افزایش شتاب در سایر میم‌کوین‌های پیشرو مانند دوج کوین (Dogecoin)، پپه (PEPE)، پینگو (Pingu) و داگ ویف هت (WIF) نیز می‌تواند به رشد SHIB کمک کند. جامعه طرفداران این ارز نیز به خاطر پیشرفت‌های جدیدی مانند راه‌اندازی توکن‌های حاکمیتی و ارتقای کاربردهای بلاکچین SHIB، هیجان‌زده هستند.
با توجه به مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده که در تاریخ ۲۰ ژانویه برگزار خواهد شد، شرایط سیاسی نیز ممکن است بر دینامیک بازار کریپتو تاثیر بگذارد و مسیر قیمتی شیبا اینو را در طول این ماه شکل دهد.
تحلیلگران کریپتو معتقدند که قیمت شیبا اینو همچنان در فاز بریک اوت قابل‌توجهی قرار دارد و سودهای بالقوه آن هنوز به‌طور کامل محقق نشده‌اند.
بر اساس عملکرد فعلی قیمت، هدف آینده برای SHIB حدود ۰.۰۰۰۰۸۱ دلار پیش‌بینی می‌شود، که بیش از ۲۶۱ درصد بالاتر از سطح کنونی است. این رشد تدریجی می‌تواند مسیر صعودی ارز را تقویت کند و در صورت ادامه این روند، سطح ۰.۰۰۰۱۵۵۳ دلار به عنوان هدف بعدی در نظر گرفته می‌شود.
در روز جمعه، ۱۰ ژانویه، قیمت SHIB حدود ۰.۰۰۰۰۲۱۶۸ دلار بود و با افزایش اندک ۳.۰۴ درصدی در تلاش برای کسب شتاب بیشتر بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) که در حال حاضر ۴۲ است، نشان می‌دهد که SHIB نه در حالت اشباع خرید و نه اشباع فروش قرار دارد. همچنین، شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) یک روند نزولی را نشان می‌دهد؛ زیرا هیستوگرام زیر خط سیگنال قرار گرفته است.
تحلیلگران بازار به سطوح مقاومت و حمایت حیاتی اشاره می‌کنند که می‌توانند بر مسیر کوتاه‌مدت SHIB تاثیر بگذارند. سطح مقاومت فوری در ۰.۰۰۰۰۲۵ دلار و حمایت در ۰.۰۰۰۰۲۱ دلار قرار دارد.
شکسته شدن این سطوح می‌تواند حرکت بعدی قیمت SHIB را در هفته‌های آینده مشخص کند. اگر خریداران قدرت بیشتری پیدا کنند، پیش‌بینی می‌شود که قیمت SHIB در کوتاه‌مدت به ۰.۰۰۰۰۵ دلار برسد.
در صورتی که شرایط بازار مطلوب باقی بماند، به‌ویژه با کمک عملکرد مثبت بیت کوین و تاثیرات سیاسی، شیبا اینو ممکن است در ژانویه ۲۰۲۵ رکوردهای جدیدی را ثبت کند. این سناریو، چشم‌انداز صعودی امیدوارکننده‌ای را برای SHIB ترسیم کرده و احتمال دستیابی به سقف‌های قیمتی جدید را تقویت می‌کند.
