معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته اول اسفند ۱۴۰۳

بازار ارز دیجیتال هر هفته با نوسانات قابل توجهی همراه است که فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود به وجود می‌آورند. این نوسانات ناشی از عوامل مختلف از جمله اخبار اقتصادی، تغییرات قانونی، پیشرفت‌های فناوری و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی است. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد بالا دارند، می‌تواند تفاوت چشمگیری در عملکرد کلی سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

این هفته، با نگاهی جامع به روندهای جاری و بررسی دقیق تغییرات اخیر، عوامل موثر بر قیمت را تحلیل کرده و ارزهایی با پتانسیل رشد بالا را شناسایی می‌کنیم. تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله بر مبنای داده‌های به روز و دیدگاه‌های کارشناسان معتبر تنظیم شده‌اند تا شما بتوانید با دانش و آگاهی کامل‌تری، تصمیمات بهتری داشته باشید.

خلاصه تحلیل

• ترون: ارز TRX به تازگی از یک کانال نزولی بزرگ خارج شده و اکنون سطح مقاومت ۰.۲۷۳ دلار (فیبوناچی اکستنشن ۱.۰) را در پیش دارد که با عبور از آن،‌ احتمال آغاز روند صعودی قوت خواهد گرفت.
• لایت کوین: ارز LTC اخیرا اولین گلدن کراس (تقاطع طلایی) خود را در بیش از چهار سال اخیر ثبت کرده که می‌تواند به یک افزایش قیمت بزرگ منجر شود. آخرین بار گلدن کراس لایت کوین با ۲۰۰ درصد رشد همراه بود.
• دوج کوین: نهنگ‌های DOGE به تازگی ۱۱۰ میلیون خرید انجام داده‌اند و تحلیل تکنیکال کارشناسان نیز احتمال افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

ترون از یک کانال نزولی بزرگ خارج شد؛ روند صعودی نزدیک است؟

چارت ۴ ساعته ترون نشان‌دهنده اصلاح طولانی‌مدت در داخل یک کانال نزولی است که پس از تکمیل یک ایمپالس پنج‌موجی، به قیمت ۰.۴۵ دلار در ۳ دسامبر به وقوع پیوسته است. این فاز اصلاحی با الگوی W-X-Y همراه بود که قیمت در تاریخ ۳ فوریه به سطح ۰.۲۲ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۷۸۶) رسید و سپس تثبیت شد.

در حال حاضر، قیمت ترون بالاتر از خط روند بالایی کانال نزولی در سطح ۰.۲۴ دلار قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است. این شکست با نظریه امواج الیوت هم‌راستا است و احتمالا به معنای تکمیل موج Y و آغاز یک دوره ایمپالسیو جدید است.

فیبوناچی اصلاحی ۰.۶۱۸ در سطح ۰.۲۶۹ دلار یک سطح کلیدی است که ترون باید آن را پس بگیرد تا بتواند مسیر صعودی خود را حفظ کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در چارت ۴ ساعته در حال خارج شدن از وضعیت خنثی و نشان‌دهنده افزایش شتاب است. با این حال، RSI هنوز به وضعیت اشباع نرسیده است؛ به این معنی که قبل از هر اصلاحی، پتانسیل صعود بیشتر وجود دارد.

اگر قیمت بتواند بالاتر از ۰.۲۴ دلار باقی بماند، این امر قدرت شکست قیمت احتمالی را تایید می‌کند. در غیر این صورت، عدم حفظ شتاب می‌تواند منجر به آزمایش مجدد سطوح حمایتی پایین‌تر شود که در این صورت، ۰.۲۲ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۷۸۶) به عنوان آخرین خط دفاعی عمل خواهد کرد.

ترون TRON (TRX)

۲۱,۹۶۸.۰۰ تومان

$ ۰.۲۳۹ ۰.۳۳%

خرید و فروش امن، سریع و آسان ترون در والکس

• معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
• معامله تعهدی با شورت و لانگ
• بات معامله‌گر رایگان
• خرید و فروش آنی
• دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)

خرید ترون

چارت ۱ ساعته ترون نمای دقیقی از ساختار شکست قیمتی و پیش‌بینی امواج کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. قیمت حرکت در مسیر موج (iii) از یک ایمپالس پنج‌موجی را آغاز کرده است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و احتمال رشد بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت است.

پیش‌بینی فیبوناچی اکستنشن ۱.۶۱۸ برای موج (iii) در سطح ۰.۳۰ دلار قرار دارد که با یک ناحیه مقاومت افقی کلیدی هم‌راستا است. اگر شتاب بازار ادامه یابد، احتمال حرکت بیشتر به سمت ۰.۳۱۷ دلار (فیبوناچی اکستنشن ۲.۰) وجود دارد قبل از اینکه موج اصلاحی (iv) شروع شود.

با این وجود، احتمال دارد موج (ii) به‌طور قابل‌توجهی به سمت پایین امتداد یابد و پیش از تجدید روند صعودی، سطح ۰.۲۳ دلار را دوباره مورد آزمایش قرار دهد. در صورت وقوع این سناریو، شرایط می‌تواند به تقویت ساختار موج کمک کرده و زمینه را برای آغاز مرحله صعودی بعدی فراهم آورد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۱ ساعته واگرایی صعودی را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش فشار خرید است. با این وجود، در شرایط اشباع خرید احتمال بروز اصلاحات کوتاه‌مدت وجود دارد؛ به طوری که پیش از ادامه حرکت صعودی به سمت ۰.۳۰ دلار و حتی سطوح بالاتر، ممکن است شاهد نوسانات موقتی باشیم.

تایید ساختار صعودی موج زمانی رخ می‌دهد که قیمت ترون به طور قاطعانه بالای سطح ۰.۲۷۳ دلار بسته شود و مقاومت قبلی را به حمایت تبدیل کند. اگر قیمت نتواند بالای ۰.۲۴ دلار بماند، شرایط جدید می‌تواند ساختار ایمپالسیو را بی‌اعتبار کند و تمایل بازار به ادامه فاز تثبیت نزولی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، اگر قیمت به طور سریع و ناگهانی کاهش یابد، این احتمال از بین می‌رود. در این صورت، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که از پایین‌ترین سطح ۱۸ فوریه، ما شاهد یک صعود اصلاحی دیگر بوده‌ایم که هنوز بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر است. در این حالت، انتظار می‌رود که قیمت به سطح‌های پایین‌تر از ۰.۲۰ دلار برسد و اصلاح تا زمانی ادامه یابد که قیمت بتواند مرحله جدیدی از روند صعودی را آغاز کند.

سرمایه‌گذاران ترون باید به این سطوح توجه داشته باشند:

• مقاومت نزدیک: ۰.۲۷۳ دلار (فیبوناچی اکستنشن ۱.۰)
• مقاومت مهم: ۰.۳۰۰ دلار (فیبوناچی اکستنشن ۱.۶۱۸)
• مقاومت بسیار مهم: ۰.۳۱۷ دلار (فیبوناچی اکستنشن ۲.۰)
• حمایت نزدیک: ۰.۲۴ دلار (سطح شکست قیمت قبلی)
• حمایت کلیدی: ۰.۲۳۰ دلار (فیبوناچی اصلاحی ۰.۷۸۶)

تشکیل دوباره گلدن کراس لایت کوین پس از ۴ سال!

قیمت لایت کوین در پنج ماه گذشته بیش از ۱۷۵ درصد رشد داشته و در فوریه ۲۰۲۵ به حدود ۱۴۰ دلار رسیده است. در همین راستا، این ارز دیجیتال اولین گلدن کراس خود را در بیش از چهار سال اخیر ثبت کرده که نشان‌دهنده احتمال صعود بیشتر در آینده است.

هفته گذشته، میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه لایت کوین از بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرد و گلدن کراس را تشکیل داد؛ سیگنالی تاریخی و صعودی که آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۰ ظاهر شده بود؛ زمانی که لایت کوین در ماه‌های بعد بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشت.

این الگوی گلدن کراس معمولا به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند صعودی بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.

این سیگنال، همراه با عبور موفق از الگوی مثلث صعودی (که از کف‌های بالاتر و یک سطح مقاومت افقی تشکیل شده است) به وضوح روند صعودی را نشان می‌دهد. لایت کوین سطح مقاومت ۱۱۵ دلاری را پشت سر گذاشته و شکست قوی آن، با افزایش چشمگیر حجم معاملات (۲.۲۷ میلیون LTC در این هفته) تایید شده است؛ امری که اعتماد و اطمینان بازار را به خوبی منعکس می‌کند.

لایت کوین Litcoin (LTC)

۱۱,۵۶۵,۲۴۱.۰۰ تومان

$ ۱۲۵.۵۰۰ -۲.۸۵%

خرید و فروش امن، سریع و آسان لایت کوین در والکس

• معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
• معامله تعهدی با شورت و لانگ
• بات معامله‌گر رایگان
• خرید و فروش آنی
• دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)

خرید لایت کوین

پیش‌بینی‌های فنی نشان می‌دهند که اگر شتاب ادامه یابد، لایت کوین می‌تواند به سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ در ۱۸۵ دلار برسد و سپس احتمال ادامه صعود به محدوده ۲۰۰ تا ۲۳۰ دلار وجود دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۶.۲۲ قرار دارد که نشان‌دهنده نزدیک بودن لایت کوین به شرایط اشباع خرید است؛ این موضوع می‌تواند ریسک اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

از طرف دیگر، در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها در مورد ETF لایت کوین و تاثیر آن بر روند صعودی وجود دارد:

• افزایش شتاب در رشد لایت کوین به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تایید صندوق قابل معامله (ETF) لایت کوین توسط ایالات متحده مربوط می‌شود.
• کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اخیرا تغییر قانونی که برای لیست شدن EFT اسپات لایت کوین شرکت CoinShares در نزدک لازم است را تایید کرده است.
• ETF لایت کوین شرکت Canary Capital تحت نماد LTCC در سیستم DTCC ظاهر شده که یک گام مهم محسوب می‌شود.
• بر اساس پیش‌بینی‌های اریک بالچوناس (Eric Balchunas)، تحلیل‌گر برجسته بلومبرگ، احتمال تایید ETF لایت کوین در سال ۲۰۲۵ به میزان ۹۰ درصد ارزیابی شده است.

این گمانه‌زنی‌ها منجر به افزایش قابل‌توجه فشار خرید شده‌اند؛ به طوری که ارزش بازار لایت کوین بین ۲ فوریه تا ۱۹ فوریه با رشد ۴۶ درصدی، از رشد ۴۲ درصدی بیت کوین و کل بازار ارز دیجیتال از نوامبر ۲۰۲۴ به بعد پیشی گرفته است. علاوه بر این، پس از انتشار خبر لیست شدن ETF این ارز دیجیتال در DTCC، لایت کوین در یک روز با افزایش ۸.۵ درصدی به طور موقت به سطح ۱۳۸ دلار دست یافت.

در حال حاضر، حجم تراکنش‌های روزانه لایت کوین به ۹.۶ میلیارد دلار رسیده که افزایش ۲۴۳ درصدی در پنج ماه اخیر را نشان می‌دهد و این رشد نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران است.

مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین، در محدوده ۱۸۵ تا ۲۰۰ دلار قرار دارد که با سطوح فیبوناچی اصلاحی و سقف‌های تاریخی هم‌راستا است. با این حال، این روند صعودی با چالش‌هایی روبه‌روست:

• RSI نزدیک به منطقه اشباع خرید: این موضوع ریسک اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، و قیمت لایت کوین به سمت سطوح ۱۲۰ تا ۱۲۵ دلار می‌تواند اصلاح شود.
• عدم قطعیت تایید ETF: اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواست‌ها را به تعویق بیندازد یا رد کند، ممکن است شتاب صعودی لایت کوین کاهش شدیدی پیدا کند.
• عوامل کلان اقتصادی: اصلاحات در بازار ارز دیجیتال یا تغییرات در میزان نقدینگی ممکن است سنتیمنت صعودی را کاهش دهد.

در حال حاضر، احتمال شکست صعودی لایت کوین وجود دارد و معامله‌گران با دقت بالا وضعیت بازار را تحت نظر دارند تا ببینند آیا این روند صعودی قادر است به سمت ۲۰۰ دلار ادامه یابد یا اینکه فشار فروش در کوتاه‌مدت شروع خواهد شد. تحولات بازار در روزهای آینده می‌تواند تعیین‌کننده جهت‌گیری بعدی قیمت LTC باشد.

نهنگ‌ها به تازگی ۱۱۰ میلیون واحد DOGE خریداری کردند!

در بازاری که به نظر بی‌تحرک می‌رسید، نهنگ‌های ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران اکنون شرایط ایده‌آلی را برای خرید یافته‌اند؛ خریدهای اخیر سرمایه‌گذاران دوج کوین نیز این موضوع را تایید می‌کند. یک کارشناس برجسته ارز دیجیتال در پلتفرم X اعلام کرده است که نهنگ‌ها در ۴۸ ساعت گذشته نزدیک به ۱۱۰ میلیون دوج کوین خریداری کرده‌اند.

با وجود خریدهای زیاد توسط نهنگ‌های ارز دیجیتال، قیمت دوج کوین تغییرات زیادی نداشته و هیچ حرکت قابل توجهی دیده نمی‌شود. در روز جمعه، این میم کوین در حوالی ۰.۲۵ دلار معامله می‌شد و تنها ۰.۸۰ درصد افزایش داشت. با این حال، در همین بازه زمانی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نشان داده‌اند که علاقه زیادی به این میم کوین دارند؛ زیرا حجم معاملات این میم کوین ۲۵٪ افزایش داشت.

در حال حاضر، دوج کوین در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی ۰.۲۴۵ دلار قرار دارد؛ همان سطحی که سابقه برگشت قیمت‌های قدرتمندی را دارد. طبق تحلیل کارشناسان، این ارز دیجیتال در نمودار روزانه در حال ایجاد یک الگوی دو کف صعودی است، البته این الگو هنوز تکمیل نشده و نیاز به تایید بیشتر دارد. علاوه بر این، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) به عنوان مقاومت ملایمی در تایم‌فریم روزانه عمل کرده و در صورت عبور موفقیت‌آمیز از این سطح، می‌تواند زمینه‌ساز حرکت‌های صعودی قوی‌تری برای دوج کوین شود.

اگر الگوی دو کف تکمیل شود، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد، اما شکست این سطح حمایتی می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود.

با توجه به روندهای تاریخی قیمت، در صورتی که دوج کوین روند صعودی خود را حفظ کرده و کندل روزانه‌ای با بسته‌شدن بالاتر از سطح ۰.۲۶۳ دلار ثبت کند، احتمال بالایی وجود دارد که در روزهای آتی شاهد رشدی حدود ۲۰٪ و رسیدن قیمت به ۰.۳۱ دلار باشیم.

علاوه بر این، با وجود نوسانات کم قیمت و شرایط نامشخص بازار، علاقه‌ی سرمایه‌گذاران و دارندگان بلندمدت نسبت به این دارایی کاملا مشهود است. داده‌های مربوط به حجم ورودی و خروجی بازار اسپات دوج کوین، نشان می‌دهد که صرافی‌ها شاهد خروج مستمر و قابل توجه دوج کوین به ارزش میلیون‌ها دلار بوده‌اند، که این امر می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از انباشت این ارز توسط سرمایه‌گذاران محسوب شود.

دوج کوین Dogecoin (DOGE)

۲۲,۴۷۷.۰۰ تومان

$ ۰.۲۴۴ ۰.۷%

خرید و فروش امن، سریع و آسان دوج کوین در والکس

• معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
• معامله تعهدی با شورت و لانگ
• بات معامله‌گر رایگان
• خرید و فروش آنی
• دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)

خرید دوج کوین

در ۲۴ ساعت گذشته، صرافی‌ها خروج ۹.۲۵ میلیون دلاری دوج کوین را گزارش کرده‌اند؛ این ارقام قابل توجه می‌تواند نشانگر افزایش فشار خرید در بازار باشد.

با توجه به دیدگاه خوش‌بینانه تریدرهای روزانه و دارندگان بلندمدت، در زمان انتشار این تحلیل، سطوح مهم لیکوئیدیشن در ۰.۲۴۸ دلار (به عنوان پایین‌ترین نقطه) و ۰.۲۶۳ دلار (به عنوان بالاترین نقطه) قرار دارند؛ چراکه تریدرهای روزانه در این سطوح از اعتبار زیادی استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، داده‌های موجود نشان می‌دهند که خریداران کنترل بازار میم کوین را به دست گرفته‌اند و احتمال حمایت از روند صعودی بیشتر وجود دارد.

این سیگنال‌ها حاکی از آن هستند که در صورت حفظ فشار خرید، دوج کوین می‌تواند به سرعت به سمت سطوح قیمتی بالاتر حرکت کند.