معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته دوم بهمن ۱۴۰۳
در ابتدای هفته دوم بهمن ۱۴۰۳، بازار ارزهای دیجیتال شاهد تحولات قابل توجهی بوده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به تازگی قانونی جنجالی را در رابطه هولدرهای ارز دیجیتال را لغو کرد که بر اساس آن، شرکت‌هایی که ارز دیجیتال را به عنوان امانت برای مشتریان خود نگهداری می‌کردند، مجبور بودند این دارایی‌ها را به عنوان بدهی در ترازنامه‌های خود ثبت کنند. این الزام، باعث افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اداری برای این شرکت‌ها شده بود. از طرف دیگر، نباید آغاز کار رئیس جمهور جدید آمریکا و تاثیر مثبت آن روی بازار کریپتو (شامل عرضه دو میم کوین جدید TRUMP و MELANIA) را نیز نادیده بگیریم.
در مقاله این هفته، طبق روال همیشگی، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با آینده برخی ارزهای دیجیتال منتشر شده را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
خلاصه تحلیل
- اتریوم: ویتالیک بوترین نقشه‌راهی جدید برای شبکه اتریوم ترسیم کرده که قرار است توان پردازشی این شبکه و موجودی در حال گردش ETH را کاهش دهد. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت زودهنگام منجر شود.
- بایننس کوین: بایننس لبز اخیرا به YZi Labs تغییر نام داده و چانگ‌پنگ ژائو نقش فعالی در این شرکت خواهد داشت. قیمت BNB به سقف تاریخی نزدیک شده و احتمال شکسته شدن آن نیز وجود دارد.
- سولانا: احتمال تایید ETF اسپات سولانا افزایش یافته که می‌تواند روی قیمت SOL تاثیر مهمی داشته باشد. در ضمن، برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش ارزش بازار اتریوم نیز می‌تواند به نفع سولانا تمام شود.
تاثیر احتمالی پیشنهاد جدید ویتالیک بوترین برای بهبود اتریوم
اخیرا پست جدیدی در وبلاگ شخصی ویتالیک بوترین که نقشه راه Surge را تشریح می‌کند؛ نقشه‌راهی که قرار است توان پردازشی شبکه اتریوم را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) برساند. در ضمن این تراکنش‌های بیشتر، قرار است به سوزاندن مقدار بیشتری از ETH نیز منجر شود که بدون شک تاثیر مثبتی روی قیمت اتریوم خواهد داشت. این هدف از طریق رول‌آپ‌های لایه دوم (مانند Optimism و zkSync) و فناوری شاردینگ (که پردازش تراکنش‌ها را به صورت موازی انجام می‌دهد) امکان‌پذیر خواهد شد.
برای تسهیل این فرآیند، بوترین در وبلاگ خود به برخی مکانیزم‌های کلیدی اشاره می‌کند:
- پیشنهاد EIP-1559 اتریوم که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، نقش مهمی در این برنامه ایفا می‌کند. بوترین توضیح می‌دهد که افزایش مقیاس‌پذیری منجر به افزایش TPS و در نتیجه افزایش کارمزدهای سوزانده‌شده خواهد شد.
- بوترین به طور مشخص زنجیره‌های لایه دوم را هدف قرار داده است. برنامه او، آن‌ها را عملا وادار می‌کند که تغییرات مورد نیاز را اعمال کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است عقب بمانند.
- بر اساس پیش‌بینی‌های بوترین، اگر پذیرش شبکه مطابق با اهداف مقیاس‌پذیری پیش رود، سالانه حدود ۷۱۳,۰۰۰ اتریوم سوزانده خواهد شد.
این امر یک حلقه بازخورد کاهش عرضه و افزایش تقاضا ایجاد می‌کند که باعث تاثیر مثبت بر قیمت ETH شده و آن را به سمت افزایش بیشتر سوق می‌دهد. در این شرایط، ETH ممکن است بار دیگر به قیمت ۴,۰۰۰ دلار برسد و سپس برای تست سقف تاریخی خود یعنی ۴,۸۷۷ دلار تلاش کند. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند قیمت اتریوم می‌تواند به اهدافی بین ۶,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار نیز دست یابد.
خرید و فروش امن، سریع و آسان اتریوم در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
عملکرد قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۴ ضعیف بود و باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران شده است. از طرف دیگر، فروش دارایی اخیر توسط بنیاد اتریوم باعث انتقادات گسترده و واکنش شدید جامعه شده است. در نتیجه، ویتالیک بوترین در حال بازنگری ساختار بنیاد است و گزینه‌هایی مانند استیکینگ یا خدمات دیفای را به جای تبدیل ETH به استیبل‌کوین‌ها بررسی می‌کند.
به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران در حال حاضر ناامید بوده و دیدگاه منفی نسبت به قیمت اتریوم دارند. با این حال، داده‌های SoSo Value نشان می‌دهد که ETFهای اسپات اتریوم در تاریخ ۲۳ ژانویه شاهد خروج ۱۴.۹۳ میلیون دلار بودند. با این حال، اقدام دولت آمریکا برای ایجاد ذخایر ارز دیجیتال می‌تواند تاثیر بسیار مهمی داشته باشد؛ زیرا اتریوم نیز احتمالا در کنار بیت کوین حضور خواهد داشت. بنابراین، انتظار می‌رود جریان ETF اتریوم از نظر ارزش بازار، در روزهای آینده مثبت شود.
چارت روزانه اتریوم نشان می‌دهد که یک الگوی کنج نزولی در حال شکل‌گیری است. اگر قیمت بتواند از این الگو به سمت بالا خارج شود، احتمال یک رشد ۱۷ درصدی وجود دارد که می‌تواند اتریوم را به ۴,۰۰۰ دلار برساند. این هدف قیمتی با افزودن ارتفاع الگو به نقطه بریک اوت در ۳,۴۰۰ دلار به دست می‌آید.
در رابطه با حمایت خریداران، سطوح ۳,۱۳۲ دلار و ۳,۰۵۷ دلار به عنوان نقاط مهم در نظر گرفته می‌شوند و افت قیمت به این نواحی می‌تواند فرصتی برای خرید باشد. از طرف دیگر، در صورت شکست خط روند بالایی، اتریوم ابتدا با مقاومت ۳,۵۹۲ دلار روبه‌رو می‌شود و سپس ممکن است به ۴,۰۰۰ دلار برسد. اگر تقاضای خرید ادامه پیدا کند، قیمت می‌تواند حتی تا ۴,۸۷۷ دلار افزایش یابد.
برای اهداف قیمتی بلندمدت، سطح روانی ۵,۰۰۰ دلار و سطح فیبوناچی ۱۶۱.۸٪ در ۵,۸۶۳ دلار یا ۶,۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. اگرچه ۶,۰۰۰ دلار هدفی بلندپروازانه محسوب می‌شود، برخی تحلیلگران احتمال رسیدن قیمت به ۱۰,۰۰۰ دلار را نیز پیش‌بینی می‌کنند.
اگر قیمت نتواند حمایت ۳,۰۰۰ دلار را حفظ کند، این فرضیه صعودی بی‌اعتبار خواهد شد و ممکن است یک افت ۱۳ درصدی تا سطح ۲,۶۵۷ دلار رخ دهد. در بدترین حالت، قیمت اتریوم می‌تواند به ۲,۳۴۱ دلار نیز کاهش یابد.
آیا بایننس کوین با YZi Labs می‌تواند به سقف تاریخی خود برسد؟
بایننس لبز اخیرا به YZi Labs تغییر نام داده و می‌خواهد استراتژی سرمایه‌گذاری گسترده‌تری در حوزه‌هایی مانند وب ۳، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی داشته باشد. این حرکت پس از خروج چانگ‌پنگ ژائو (CZ) از بایننس صورت گرفته است. شرکت YZi Labs خود را به عنوان یک نهاد مستقل با تمرکز جدید بر فناوری‌های تحول‌آفرین معرفی می‌کند.
با این تغییر نام، الا ژانگ (Ella Zhang) به عنوان رئیس YZi Labs معرفی شده و رهبری فاز بعدی و سرمایه‌گذاری این شرکت را بر عهده گرفته است. در YZi Labs، چانگ پنگ ژائو نیز حضور فعالی دارد و البته با وجود کناره‌گیری از بایننس، همچنان در این صرافی در نقش مشاور حضور دارد.
YZi Labs قصد دارد از پروژه‌های با پتانسیل بالا در صنایع مختلف حمایت کند. این شرکت اکنون دامنه سرمایه‌گذاری‌های خود را به فراتر از حوزه کریپتو گسترش داده است. با ادغام هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی در پرتفوی خود، این شرکت همسو با صنایعی شده که انتظار رشد چشمگیری در آن‌ها وجود دارد. این تغییر نشان‌دهنده یک تحول استراتژیک است که YZi Labs را در خط مقدم فناوری‌های نوظهور قرار می‌دهد.
به طور کلی، تغییر نام و جدایی YZi Labs از بایننس، می‌تواند بر قیمت بایننس کوین تاثیر بگذارد؛ زیرا سرمایه‌گذاران، جدایی از نفوذ مستقیم بایننس را ارزیابی می‌کنند. برخی ممکن است این جدایی را به‌عنوان یک تنوع استراتژیک ببینند که پایداری سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. البته عده‌ای دیگر ممکن است این حرکت را کاهشی در قدرت اکوسیستم بایننس تلقی کنند.
با این حال، تاثیر مداوم CZ در تصمیم‌گیری‌های شرکت جدید و نقش حمایتی او می‌تواند اعتماد بازار را تقویت کند. این موضوع ممکن است به ثبات قیمت BNB کمک کرده و اثرات منفی ناشی از این انتقال را کاهش دهد.
قیمت BNB در حال حاضر در محدوده ۶۸۲ دلار معامله می‌شود که ۱۴ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی خود یعنی ۷۹۳.۳۵ دلار در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ است. شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که احتمال یک بریک اوت صعودی وجود دارد که می‌تواند قیمت بایننس کوین را به یک سقف تاریخی جدید برساند.
در حال حاضر، قیمت BNB در نزدیکی سطح حمایتی ۶۸۰ دلار قرار دارد که در روندهای اخیر نقش مهمی ایفا کرده است. در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا سطح حمایتی بعدی در ۶۳۰ دلار وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر خریداران کنترل بازار را در دست بگیرند، سطوح مقاومتی ۷۲۰ و ۷۵۰ دلار به عنوان موانع کلیدی تست مجدد سقف تاریخی ۷۹۳ دلار ایفای نقش می‌کنند.
خرید و فروش امن، سریع و آسان بایننس کوین در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بایننس کوین اکنون در سطح ۴۴ قرار دارد که نشان می‌دهد این آلت کوین به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود. در صورتی که RSI به بالای ۵۰ برسد، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از افزایش مومنتوم صعودی در نظر گرفته شود.
اندیکاتور MACD همچنان در فاز نزولی قرار دارد و خط MACD کمی پایین‌تر از خط سیگنال است. با این حال، در صورت وقوع یک تقاطع، می‌توان انتظار یک آغاز یک روند صعودی در کوتاه‌مدت را داشت.
مسیر قیمتی بایننس کوین تا حد زیادی به احساسات بازار و موفقیت YZi Labs بستگی دارد. همچنین، ادامه فعالیت CZ ممکن است باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شود. با این حال، برای تست سقف تاریخی، عبور از مقاومت‌های کلیدی ضروری است..
واکنش احتمالی قیمت سولانا در صورت افزایش ارزش بازار اتریوم
ارزش بازار اتریوم در حال نزدیک شدن به ۱ تریلیون دلار است؛ رویدادی که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت سولانا نیز داشته باشد. سولانا به عنوان رقیب اتریوم، از ساختاری کاربرپسند بهره می‌برد و به دلیل تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر، طرفداران زیادی پیدا کرده است. برخی میم کوین‌های مبتنی بر سولانا مانند TRUMP و BONK نیز به رشد سهم بازار این بلاکچین کمک کرده‌اند و تقاضای فزاینده از سوی سرمایه‌گذاران باعث افزایش حجم معاملات آن شده است.
در حال حاضر، ارزش بازار اتریوم ۴۱۰.۵ میلیارد دلار است. سرمایه‌گذاران با دقت تحولات بازار را دنبال می‌کنند و انتظار دارند با افزایش ورود سرمایه به شبکه‌های بلاکچینی جایگزین، قیمت سولانا نیز افزایش یابد.
در شرایط فعلی قیمت سولانا در حال افزایش است؛ زیرا گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تایید ETF اسپات سولانا شدت گرفته‌اند. در صورت دریافت این تاییدیه، قیمت SOL می‌تواند به ۳۰۰ دلار برسد. در همین حال، روند صعودی گسترده بازار کریپتو باعث ایجاد انتظاراتی شده که سولانا بتواند در بلندمدت به هدف ۱۰۰۰ دلار نیز دست یابد.
خرید و فروش امن، سریع و آسان سولانا در والکس
- معامله بیش از ۱۲۰ کوین دیگر
- معامله تعهدی با شورت و لانگ
- بات معامله‌گر رایگان
- خرید و فروش آنی
- دریافت اعتبار معاملاتی (سکو)
یک تحلیل‌گر کریپتو در توییتی پیش‌بینی کرده که قیمت SOL می‌تواند تا ۳۰۰ دلار افزایش یابد. طبق ادعای وی، SOL در حال خروج از یک الگوی پرچم صعودی است که احتمال آغاز یک روند صعودی به سمت ۳۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. برای رسیدن به این سطح، سولانا به یک رشد بیش از ۱۷ درصدی نیاز دارد.
در شرایط نوسانی بازار سولانا با رقابت فزاینده‌ای مواجه شده و در حفظ روند صعودی خود دچار مشکل است؛ پلتفرم‌های رقیب در حال افزایش سهم بازار خود هستند. در همین حال، اتریوم با بهبود مقیاس‌پذیری و حمایت سرمایه‌گذاران نهادی موقعیت خود را تقویت می‌کند.
ETF اتریوم تایید شده و این نشان‌دهنده پذیرش گسترده آن در بازارهای مالی است، در حالی که سولانا همچنان در انتظار دریافت تاییدیه باقی مانده است. از طرف دیگر، قطعی‌های مکرر شبکه سولانا، نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این مشکلات می‌تواند قیمت بازار و پذیرش گسترده سولانا را در آینده تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) سولانا در حوالی ۶۰.۳۵ قرار دارد و نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است. اندیکاتور MACD در نمودار ۴ ساعته نیز روند صعودی را نشان می‌دهد، زیرا خط MACD کمی بالاتر از خط سیگنال قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند صعودی کوتاه‌مدت باشد.
با این وجود، در صورتی که SOL نتواند مقاومت ۲۸۰ دلار را بشکند، احتمال اصلاح قیمت تا ۲۴۰ دلار یا پایین‌تر وجود دارد. همچنین، شکست حمایت ۲۳۰ دلاری می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به ۲۰۰ دلار برساند.
در صورتی که ارزش بازار اتریوم به ۱ تریلیون دلار برسد، سولانا می‌تواند تحت تاثیر افزایش خوش‌بینی بازار رشد کند یا بالعکس، با فشار رقابتی بیشتری روبه‌رو شود. در هفته‌های آینده، پیگیری روند رشد بازار اتریوم و وضعیت بنیادی سولانا برای پیش‌بینی حرکات آتی این این ارز دیجیتال بسیار حیاتی خواهد بود.
