معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• شیبا اینو: ارز SHIB در حال تکمیل الگوی سه‌گانه صعودی در تایم‌فریم هفتگی است و به همین دلیل، ممکن است به زودی بار دیگر سطح ۰.۰۰۰۰۲ دلار را آزمایش کند.
• دوج کوین: نمودار قیمت DOGE الگوی سر و شانه معکوس را نمایش داده و در صورت شکسته شدن مقاومتی مهم در محدوده ۰.۲۲۸ دلار، احتمال آغاز روند صعودی وجود دارد.
• ریپل: قیمت ریپل زیر سطح ۲.۳۶ دلار در حال تثبیت است. در صورت تغییر روند و آغاز یک موج صعودی، احتمال جهش ۱۴ درصدی قیمت وجود دارد که می‌تواند ریپل را به مقاومت ۲.۵۰۶۷ دلار برساند.

الگوی سه‌گانه صعودی احتمال بازگشت شیبا اینو به سطح ۰.۰۰۰۰۲ دلار را تقویت کرد

شیبا اینو در نمودار هفتگی خود الگوی کلاسیک سه‌گانه صعودی (Rising Three Methods) را شکل داده است؛ الگویی که معمولا در روندهای صعودی ظاهر می‌شود و شامل یک کندل صعودی با بدنه بزرگ است که پس از آن، سه کندل نزولی با کف‌های بالاتر تشکیل می‌شود. 

البته این الگو برای تکمیل شدن به کندل صعودی چهارم نیاز دارد که قرار است سقف قبلی را بشکند. برای تحقق این شرط، قیمت باید به سطح ۴۳.۱۸٪ فیبوناچی در ناحیه ۰.۰۰۰۰۵۸۲ دلار برسد.

در صورتی که SHIB بتواند این سطح کلیدی را لمس و الگو را کامل کند، سیگنال قطعی برای ادامه روند صعودی که از اوایل ماه مه آغاز شده، صادر خواهد شد. در این صورت، احتمال رشد قیمت تا سطح ۰.۰۰۰۰۲۱۸ دلار وجود دارد. پس از رسیدن قیمت شیبا اینو به این سطح، مرحله بعدی روند صعودی می‌تواند این میم کوین محبوب را تا محدوده ۰.۰۰۰۰۳۳ دلار پیش ببرد.

در همین حال، میله‌های هیستوگرام اندیکاتور AO نیز چشم‌انداز صعودی را تایید می‌کنند. این میله‌ها هرچند هنوز زیر خط صفر قرار دارند، اما به رنگ سبز درآمده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از تضعیف تدریجی مومنتوم نزولی است که هفته گذشته موجب کند شدن روند صعودی شیبا اینو شده بود. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد قیمت در بازه کوتاه‌مدت باشد.

با وجود چشم‌انداز صعودی و احتمال رشد قیمت شیبا اینو تا سطح ۰.۰۰۰۰۲ دلار، این سناریو ممکن است در صورت ادامه کاهش شاخص قدرت نسبی (RSI) محقق نشود.

در حال حاضر، RSI در سطح ۴۴ قرار دارد و تا زمانی که نتواند به بالای سطح کلیدی ۵۰ صعود کند، ضعف مومنتوم خرید ادامه خواهد داشت. این موضوع می‌تواند مانعی جدی بر سر راه صعود شیبا باشد و روند صعودی را با چالش مواجه کند. از طرف دیگر، اخیرا چیزی نزدیک به ۱.۰۹ میلیون دلار از موقعیت‌های لانگ شیبا اینو لیکوئید شدند. فشار فروش ناشی از بسته شدن اجباری این موقعیت‌ها، موجب افزایش نوسانات نزولی در بازار این میم کوین شد.

با بسته شدن این موقعیت‌های لانگ، بخش قابل توجهی از معاملات اهرمی که می‌توانستند ریسک بیشتری برای قیمت شیبا اینو ایجاد کنند، از بازار خارج شده‌اند. به عبارت دیگر، این فشار فروش لانگ (Long Squeeze) نه تنها به بسته شدن تعداد زیادی از معاملات پرریسک منجر شده، بلکه ممکن است زمینه را برای تثبیت قیمت و آغاز موج صعودی جدید فراهم کند.

احتمال رشد دوج کوین تا سطح ۰.۲۵ دلاری بر مبنای تحلیل تکنیکال

بر اساس داده‌های پلتفرم سنتیمنت (Santiment) در انتهای ماه مه ۲۰۲۴، حدود ۷۷.۹٪ از کل عرضه دوج کوین در حال حاضر در وضعیت سود قرار دارد. برای به دست آوردن این درصد سوددهی، توکن‌های DOGE از نظر قیمت آخرین تراکنش و قیمت فعلی بررسی می‌شوند.

داده‌های سنتیمنت نشان می‌دهد که دوج کوین از نظر سودآوری در رتبه چهارم قرار دارد. بیت کوین با ۹۸.۴٪ عرضه در وضعیت سود، صدرنشین این فهرست است که بازتابی از رشد چشمگیر اخیر و ثبت سقف‌های تاریخی جدید آن است. ریپل با بیش از ۹۰٪ عرضه در وضعیت سود، در جایگاه دوم قرار دارد. البته این وضعیت در ماه‌های اخیر رشد چندانی نداشته است. چین لینک با ۸۰.۵٪ در رتبه سوم دیده می‌شود و در این میان، اتریوم با ۷۱.۵٪ از عرضه در وضعیت سود، عملکردی ضعیف‌تر نسبت به سایر رقبا داشته است.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که در نمودار یک‌ساعته دوج کوین، الگوی سر و شانه معکوس در حال شکل‌گیری است. این الگو از سه کف تشکیل شده که عمیق‌ترین آن‌ها در تاریخ ۲۵ مه ثبت شده است.

یک تحلیلگر به نام Klejdi Cuni، این الگو را به عنوان سیگنالی برای بازگشت صعودی معرفی کرده است. البته تکمیل این الگو منوط به شکست مقاومت خط گردن در محدوده ۰.۲۲۸ دلار است.

شانه راست این الگو بین ۲۳ تا ۲۴ مه شکل گرفته و با توجه به ساختار کوچک‌تر آن، می‌توان گفت این الگو بیشتر برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت کاربرد دارد تا روندهای بلندمدت. قیمت دوج کوین اخیرا حمایت محدوده ۰.۲۱۵ دلار را آزمایش کرده و سپس کف‌های بالاتری را ثبت کرده است. این سطوح حمایتی قوی‌تر، به تقویت شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس کمک کرده‌اند.

در صورت تایید الگوی سر و شانه معکوس با شکست مقاومت خط گردن در سطح ۰.۲۲۸ دلار، نخستین هدف قیمتی در محدوده ۰.۲۳۹ دلار قرار دارد. این سطح پیش‌تر در تاریخ ۲۲ مه به عنوان حمایت عمل کرده بود، اما در ادامه به سطح مقاومتی تبدیل شد.

هدف دوم، سطح ۰.۲۵ دلار است؛ جایی که دوج کوین آخرین سقف محلی خود در ماه مه را تجربه کرده بود. دستیابی به این سطح می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی قوی‌تر باشد. همچنین لازم به ذکر است که تایید حجم معاملات در زمان شکست مقاومت، نقش کلیدی در تعیین میزان اعتبار الگو ایفا می‌کند. در صورت نبود تقاضای کافی، احتمال ناکامی در تحقق اهداف الگو وجود دارد.

زمانی که بخش بزرگی از عرضه یک دارایی در سود قرار دارد (مانند وضعیت فعلی دوج کوین)، احتمال افزایش فشار فروش نیز بیشتر می‌شود. چراکه در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیم بگیرند سود خود را نقد کنند. این وضعیت می‌تواند یک مانع روانی برای رشد بیشتر قیمت باشد. با این حال، در صورت وجود تقاضای قوی، بازار می‌تواند فشار فروش ناشی از برداشت سود را خنثی کرده و مسیر صعودی را حفظ کند.

در حال حاضر، تثبیت قیمت دوج کوین در حوالی ۰.۲ دلار، نشان‌دهنده تعادل میان فشار فروش (برداشت سود) و تمایل به خرید است. به عبارتی دیگر، بازیگران اصلی بازار مطمئن نیستند که آیا زمان فروش فرا رسیده یا اینکه بهتر است منتظر رشد قیمت بمانند.

احتمال بازگشت روند قیمت ریپل؛ تحلیلگران احتمال رشد ۱۴ درصدی مطرح کردند

در حال حاضر، قیمت ریپل زیر سطح ۲.۳۶ دلار در حال تثبیت است. همان سطحی که پیش‌تر به عنوان یک حمایت کلیدی عمل می‌کرد. بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD همچنان چشم‌اندازی نزولی برای توکن بومی شبکه XRP Ledger ترسیم می‌کنند.

با این حال، قیمت ریپل با حمایت بسیار مهم در سطح ۲.۰۳۵۰ دلار فاصله دارد؛ این سطح همان ۲۳.۶٪ فیبوناچی از موج اصلاحی قیمت (۳.۴ به ۱.۶۱۳۴ دلار) است. در صورت تغییر روند و آغاز یک موج صعودی، احتمال جهش ۱۴ درصدی قیمت وجود دارد که می‌تواند ریپل را به مقاومت ۲.۵۰۶۷ دلار برساند.

ادامه روند نزولی می‌تواند ریپل را به سطح ۲.۰۳۵۰ دلار برساند؛ جایی که نقدینگی قابل توجهی در انتظار است. اگر قیمت در این ناحیه حمایتی با افزایش حجم معاملات همراه شود، احتمال آغاز روند صعودی جدید وجود دارد.

از طرف دیگر، نمودار هفتگی ریپل سیگنال‌های متناقضی ارائه می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه خنثی قرار دارد، در حالی که MACD با میله‌های قرمز هیستوگرام، ضعف نشان می‌دهد. بر اساس شرایط فعلی، ریپل ممکن است برای مدتی به روند خنثی خود ادامه دهد و یا تحت تاثیر عواملی مانند رشد بیت کوین یا اخبار مثبت، از این محدوده خارج شود.

در نمودار هفتگی، یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) بین سطوح ۲.۱۷۴۳ دلار تا ۱.۶۳۰۰ دلار دیده می‌شود. این شکاف قیمت یا گپ می‌تواند ناحیه‌ای برای جذب نقدینگی و در نتیجه، زمینه‌ساز یک بازگشت صعودی قوی باشد.

در صورت شکل‌گیری روند صعودی، مقاومت‌های پیش‌رو شامل ۲.۵۰۶۷ دلار، ۲.۸۰۰۰ دلار و همچنین مقاومت روانی ۳.۰۰۰ دلار هستند.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط پلتفرم Santiment، در میان چهار دسته اصلی از دارندگان ریپل، دو گروه از سرمایه‌گذاران خرد شامل کیف‌پول‌هایی با موجودی بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار واحد و ۱ تا ۱۰ میلیون واحد، در دو هفته اخیر به طور پیوسته به انباشت توکن ادامه داده‌اند.

در مقابل، کیف‌پول‌هایی با موجودی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون واحد و همچنین بالاتر از ۱۰۰ میلیون واحد، در همین بازه زمانی اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند. این اقدام نهنگ‌ها ممکن است به منظور برداشت سود یا انتقال سرمایه به استیبل‌کوین‌ها یا سایر دارایی‌ها صورت گرفته باشد.

خروج سرمایه توسط نهنگ‌ها معمولا نشانه‌ای نزولی تلقی می‌شود، اما در صورتی که تقاضای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر به‌اندازه کافی بالا باشد و بتواند فشار فروش را خنثی کند، می‌توان به تثبیت یا حتی برگشت قیمت ریپل در بازه کوتاه‌مدت امیدوار بود.

داده‌های آنچین نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های فعال در شبکه ریپل کمتر از میانگین معمول بوده و مشارکت معامله‌گران در سطوح پایینی قرار دارد. این کاهش فعالیت می‌تواند نشان‌دهنده عدم وجود هیجان معاملاتی یا تردید در بین سرمایه‌گذاران باشد.

در حالی که تعداد هولدرهای ریپل در سال ۲۰۲۵ به طور پیوسته افزایش یافته، شاخص سود تحقق‌یافته (NPL) روندی افزایشی داشته و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌طور مداوم در حال برداشت سود هستند.

افزایش قابل‌توجه در شاخص NPL معمولا به عنوان نشانه‌ای از افزایش فشار فروش تلقی می‌شود و می‌تواند مقدمه یک ریزش قیمت باشد. این فشار فروش عمدتا از سمت صرافی‌ها اعمال می‌شود و به این معناست که بسیاری از مشتریان آنها اقدام به نقد کردن دارایی‌های خود می‌کنند.

آمار پلتفرم کوین‌گلس (Coinglass) نشان می‌دهد که معامله‌گران در صرافی‌های بایننس و OKX بیشتر روی رشد قیمت ریپل (XRP) شرط‌بندی کرده‌اند تا افت آن. این آمار از طریق مقایسه موقعیت‌های خرید و فروش (لانگ و شورت) سنجیده می‌شود و می‌تواند به تقویت احتمال افزایش قیمت XRP کمک کند. 

در صرافی بایننس، نسبت موقعیت خرید به فروش برابر با ۳.۳۳ است و در OKX این عدد به ۲.۴۳ می‌رسد. با وجود کاهش ۱۰ درصدی در میزان کلی اپن اینترست ریپل، حجم معاملات آپشن و اپن اینترست آپشن اخیرا جهش چشم‌گیری داشته است.

بر اساس بیانیه‌ای مطبوعاتی که در روز ۲۸ مه منتشر شد، شرکت VivoPower International PLC (با نماد VVPR در بورس نزدک) توافقی برای خرید و فروش مجموعا ۲۰ میلیون سهم عادی خود به ارزش تقریبی ۱۲۱ میلیون دلار امضا کرده است. بودجه جذب شده قرار است صرف راه‌اندازی یک خزانه‌داری استراتژیک متمرکز بر XRP شود. این طرح استراتژیک شامل توسعه اپلیکیشن‌های مالی مبتنی بر اکوسیستم XRPLedger و همچنین خرید مستقیم ریپل به منظور نگهداری در خزانه‌داری شرکت خواهد بود.

سرمایه‌گذاری ۱۲۱ میلیون دلاری شرکت VivoPower روی ریپل در نوع خود بی‌سابقه است؛ آن هم در شرایطی که اکثر غول‌های مالی وال‌استریت در حال خرید بیت کوین خود هستند.