معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته سوم خرداد ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است و در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• کوانت: با کاهش عرضه توکن کوانت در صرافی‌ها و افزایش حجم این دارایی در کیف‌پول‌های نهنگ‌ها، قیمت QNT در آستانه یک جهش ۴۷ درصدی قرار گرفته و ممکن است به سقف قیمتی ماه نوامبر (۱۷۱ دلار) بازگردد.
• ریپل:‌ دو نهاد مالی بزرگ است که قصد دارند معادل چیزی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار XRP را خریداری و نگهداری کنند. این اقدام می‌تواند ارزش و پذیرش کلی XRP را بیش از پیش افزایش دهد.
• دوج کوین و شیبا اینو: تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که احتمال شکست الگوی کنج در نمودار این دو میم کوین پرطرفدار وجود دارد؛ موضوعی که با واگرایی صعودی در شاخص RSI پشتیبانی می‌شود و می‌تواند جرقه‌ای برای شروع یک روند افزایشی باشد.

احتمال رشد ۴۷ درصدی قیمت کوانت

در شرایطی که حوزه توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) رشد مداومی را تجربه می‌کند، توکن QNT به عقیده برخی کارشناسان حوزه کریپتو، از بنیادهای قوی‌ای برخوردار است. طبق آخرین داده‌های موجود، تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد دلار دارایی واقعی توکنیزه شده ثبت شده و تعداد هولدرهای این دارایی‌ها طی ۳۰ روز گذشته با ۱۳ درصد رشد، به ۱۱۳٬۷۹۴ نفر رسیده است.

کوانت با راهکار Overledger نقش مهمی در حوزه RWA ایفا می‌کند. Overledger یک سیستم‌عامل بلاکچینی است که امکان تعامل میان بلاکچین‌های مختلف و همچنین سیستم‌های سنتی را فراهم می‌سازد.

این سیستم از سه لایه اصلی تشکیل شده که عبارتند از:

• لایه تراکنش: بستر ذخیره‌سازی تراکنش‌های تایید شده.
• لایه پیام‌رسانی: بستر فیلتر و نظم‌دهی به پیام‌ها به‌منظور حفظ انطباق با قوانین.
• لایه کاربردی: بستر تعریف قوانین تعامل بین بلاکچین‌ها و پشتیبانی از عملیات‌های میان‌زنجیره‌ای.

بانک انگلستان (Bank of England)، اوراکل (Oracle)، آمازون (Amazon) و بانک نیویورک ملون (BNY Mellon) از جمله نهادهایی هستند که از راهکارهای این پروژه بهره می‌برند. در تحولی تازه، بانک مرکزی اروپا (ECB) از کوانت به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در فرآیند توسعه یوروی دیجیتال نام برده است. این اتفاق مهم می‌تواند موقعیت کوانت در میان برترین پروژه‌های حوزه کریپتو را تقویت کند.

از سوی دیگر، داده‌های آنچین حاکی از رشد مستمر ذخایر نهنگ‌های QNT است. این گروه از هولدرها، اکنون ۳.۵۸ میلیون توکن QNT در اختیار دارند. عرضه QNT در صرافی‌ها نیز روند کاهشی داشته و از ۱.۷ میلیون توکن در تاریخ ۲۰ مه، به ۱.۶۷ میلیون توکن در حال حاضر رسیده است.

همچنین، شبکه کوانت از نظر فعالیت کاربران نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته و طی ۳۰ روز گذشته، تعداد آدرس‌های فعال آن روندی صعودی را تجربه کرده‌اند. این افزایش مشارکت کاربران می‌تواند نشانه‌ای از رشد پذیرش کاربرد شبکه کوانت باشد.

نمودار روزانه قیمت کوانت نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال طی دو ماه گذشته وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. این حرکت صعودی پس از آن آغاز شد که قیمت کوانت در پی شدت گرفتن فشار فروش در بازار رمزارزها، تا کف ۵۸.۷۵ دلار سقوط کرده بود.

در حال حاضر، نمودار قیمت QNT الگوی صلیب طلایی (Golden Cross) را شکل داده است؛ الگویی که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور صعودی کند. این سیگنال معمولا نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعودی در بازه میان و بلندمدت است.

در گام بعدی، QNT با یک مقاومت مهم در سطح ۱۲۰ دلار روبه‌روست. در صورت عبور قاطع از این مقاومت، مسیر برای صعود بیشتر تا سقف ۱۷۱.۴۸ دلار (سقف قیمت ماه نوامبر) هموار خواهد شد؛ سطحی که حدود ۴۵ درصد بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد.

افزایش پتانسیل رشد قیمت ریپل در پی سرمایه‌گذاری بزرگ دو نهاد مالی

با وجود خروج ۲۸ میلیون دلار از محصولات سرمایه‌گذاری مبتنی بر XRP در هفته گذشته، مجموع ورود سرمایه به بازار ریپل از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون به ۱۹۸ میلیون دلار رسیده است. این رقم XRP را در رتبه سوم قرار می‌دهد، در حالی که بیت کوین و اتریوم رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. در کنار این موضوع، دو نهاد مالی در هفته گذشته از برنامه‌های خود برای خرید XRP رونمایی کردند.

شرکت VivoPower International که در بورس نزدک ثبت شده، قصد دارد ۱۲۱ میلیون دلار XRP خریداری کند. در سوی دیگر، استارتاپ چینی Webus نیز اعلام کرده که ۳۰۰ میلیون دلار XRP برای خزانه شرکتی خود خریداری خواهد کرد. این دو اقدام در مجموع منجر به تزریق ۴۲۱ میلیون دلار سرمایه به بازار XRP می‌شود.

نمودار روزانه قیمت ریپل در حال حاضر سیگنال‌های جالبی نشان می‌دهد. در صورتی که تقاضای بالا، فشار خرید و ورود سرمایه نهادی ادامه‌دار باشد، احتمال دارد XRP به سمت محدوده قیمتی ۲.۵۰۶۷ دلار حرکت کند. مقاومت کلیدی بعدی در محدوده ۲.۸۰۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که در طول سال ۲۰۲۵ بارها به عنوان مانعی محکم در برابر رشد قیمت عمل کرده است. عبور از این مقاومت و رسیدن به سطح ۳ دلار که از منظر روانی نیز برای معامله‌گران اهمیت بالایی دارد، می‌تواند زمینه را برای آزمایش مجدد سقف قیمت سال ۲۰۲۵ (۳.۴۰۰۰ دلار) فراهم کند.

نمودار هفتگی ریپل سیگنال‌های متضادی ارائه می‌دهد. از یک سو، شاخص قدرت نسبی (RSI) روندی صعودی دارد و بالاتر از سطح میانی (۵۰) قرار گرفته که می‌تواند از ادامه رشد قیمت پشتیبانی کند. اما در مقابل، اندیکاتور مکدی (MACD) با ثبت میله‌های قرمز و زیر خط صفر، نشانه‌هایی از فشار نزولی و ضعف در شتاب روند صعودی را مخابره می‌کند.

پرونده حقوقی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه ریپل نیز همچنان در جریان است. با وجود اینکه هر دو طرف برای پایان دادن به دعوی حقوقی (از طریق پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ میلیون دلار) ابراز تمایل کرده‌اند. اسناد جدید منتشر شده در تاریخ ۲۸ مه نشان می‌دهد که برخی ذی‌نفعان آماده ارائه «مدارک کلیدی» هستند و قصد دارند درستی استفاده از تست هاوی (Howey Test) برای تشخیص اوراق بهادار بودن XRP را به چالش بکشند.

در نتیجه، این دعوی حقوقی همچنان ادامه دارد و اخبار آن، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ریپل را در حالت آماده‌باش نگه داشته است. بر اساس توییت‌های اخیر بیل مورگان (Bill Morgan – وکیل حامی ارزهای دیجیتال) احتمالا در تاریخ ۱۶ ژوئن خبر مهمی در مورد پرونده حقوق ریپل منتشر خواهد شد.

با مقایسه نمودار قیمت ریپل و نمودار ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (به‌جز بیت کوین) در سال ۲۰۲۵، به وضوح می‌توان دید که روند قیمت XRP شباهت زیادی به حرکت کلی بازار آلت‌کوین‌ها دارد. اگر فاز تثبیت قیمت XRP ادامه یابد و این ارز دیجیتال همزمان با بیت کوین، در جریان آزمایش مجدد مقاومت‌های پیشین خود وارد موج صعودی شود، احتمال رشد بازار آلت کوین‌ها و به دنبال آن، رشد XRP، بسیار بالا خواهد بود.

احتمال رشد دوج کوین و شیبا اینو به دلیل ایجاد واگرایی صعودی در نمودارها

دوج کوین پس از افتی نزدیک به ۱۰ درصد در روز پنج‌شنبه، اکنون در چارچوب یک الگوی کنج نزولی در حال تغییر مسیر به سمت صعودی است. الگوی کنج با اتصال قله‌های قیمتی در تاریخ‌های ۲۳ می، ۲۵ می و ۵ ژوئن به عنوان خط روند مقاومتی، و در طرف مقابل با اتصال کف‌های قیمتی در تاریخ‌های ۲۰ می، ۳۱ می و ۵ ژوئن به عنوان خط روند حمایتی، شکل گرفته است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) این میم کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته با رسیدن به سطح ۳۲ مجددا از منطقه اشباع فروش خارج شده و در حالی کف بالاتری را نسبت به پایین‌ترین سطوح قیمتی در ۳۱ می و ۵ ژوئن ثبت کرده که نوعی واگرایی صعودی را نشان می‌دهد. این وضعیت احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد.

برای رهایی از فشار فروش،‌ قیمت دوج کوین باید بتواند بالای خط روند مقاومتی و در نزدیکی سطح ۰.۱۸۳۲ دلار بسته شود. در ادامه، مقاومت‌های کلیدی پیش رو شامل میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۰.۱۹۴۶ دلار و سپس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۰.۲۰۳۹ دلار خواهند بود.

با این حال، در صورت تداوم روند نزولی، دوج کوین ممکن است سطح حمایتی ۰.۱۶۴۲ دلار را که کف قیمتی ۶ می محسوب می‌شود، تست کند. در همین راستا، قیمت شیبا اینو نیز پس از افت ۶.۳۲ درصدی در روز پنج‌شنبه، در چارچوب الگوی کنج نزولی، با قله‌هایی در تاریخ‌های ۲۳ می، ۲۹ می و ۵ ژوئن و کف‌هایی در ۱۳ می، ۱۹ می و ۳۱ می، در نوسان است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) شیبا اینو در نمودار ۴ ساعته با رسیدن به سطح ۳۷ از منطقه اشباع فروش خارج شده و با تشکیل کف بالاتر نسبت به ریزش قیمت بین ۳۱ می تا ۵ ژوئن، نشانه‌هایی از واگرایی صعودی را ارائه می‌دهد.

در شرایط فعلی، شیبا اینو می‌تواند خط روند نزولی را در محدوده ۰.۰۰۰۰۱۲۸۰ دلار به چالش بکشد. در ادامه، در صورت شکل‌گیری روند صعودی، مقاومت‌هایی شامل میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۰.۰۰۰۰۱۳۰۶ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۰.۰۰۰۰۱۳۷۵ دلار موانع بعدی خواهند بود.

البته در صورت تداوم روند نزولی، شیبا اینو ممکن است سطح حمایتی ۰.۰۰۰۰۱۱۵۹ دلار که کف ثبت شده در تاریخ ۱۶ آوریل محسوب می‌شود را آزمایش کند.

بر اساس داده‌های Coinglass در روز جمعه ۶ ژوئن، مجموع لیکوییدیشن‌های ۱۲ ساعته دوج کوین شامل ۱.۱۳ میلیون دلار در موقعیت‌های شورت و ۱۸۳ هزار دلار در موقعیت‌های لانگ بوده است. این ارقام در کنار لیکوییدیشن‌های ۲۴ ساعته که شامل ۲۳.۷۸ میلیون دلار در موقعیت‌های لانگ و ۳.۴۲ میلیون دلار در موقعیت‌های شورت می‌شود، نشانه‌ای کوچک، اما مثبت تلقی می‌شود.

با افزایش فشار بر معامله‌گران صعودی و بسته شدن موقعیت‌های لانگ، تعداد پوزیشن‌های شورت به میزان قابل توجهی افزایش یافت و نسبت لانگ به شورت نیز به ۰.۹۱۹۴ کاهش یافته است. هم‌زمان، حجم اپن اینترست نیز با افت ۶.۳۱ درصدی به ۱.۹۴ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده خروج معامله‌گران از بازار مشتقات است.

از طرف دیگر باید اشاره کرد که فاندینگ ریت تعدیل شده با اپن اینترست (OI-weighted funding rate) برای دوج کوین، به سطح مثبت ۰.۰۰۰۶ درصد بازگشته است. این موضوع،‌ افزایش فعالیت صعودی را نشان می‌دهد. نرخ فاندینگ ریت مثبت به این معناست که معامله‌گران لانگ هزینه‌ای را به معامله‌گران شورت پرداخت می‌کنند تا قیمت قراردادها با قیمت بازار اسپات هماهنگ بماند.

اپن اینترست شیبا اینو نیز با کاهش ۱۱ درصدی، به ۱۴۳.۲۶ میلیون دلار رسیده، در حالی‌ که فاندینگ ریت تعدیل شده با اپن اینترست، به سطح مثبت ۰.۰۰۳۵ درصد صعود کرده است. این اتفاق نشانه‌ای از افزایش تمایلات صعودی در میان معامله‌گران بازار مشتقات SHIB محسوب می‌شود.

داده‌های مربوط به لیکوییدیشن‌های شیبا اینو در روز جمعه نیز حکایت از کاهش چشمگیر ضرر موقعیت‌های لانگ دارند. لیکوییدیشن‌های لانگ از ۷۱۸ هزار دلار در بازه ۲۴ ساعته، به کمتر از ۸۰۰ دلار در بازه ۱۲ ساعته کاهش یافته‌اند. از سوی دیگر، موقعیت‌های شورت همچنان تحت فشار هستند. لیکوییدیشن‌های شورت در بازه ۱۲ ساعته به ۱۴.۸۵ هزار دلار رسیده، در حالی‌ که مجموع لیکوییدیشن‌های شورت طی ۲۴ ساعت، ۵۰.۶۹ هزار دلار گزارش شده است. این تغییرات نشان‌دهنده چرخش تمایلات معامله‌گران به سمت صعودی است و می‌تواند شرایط آغاز روند صعودی را مهیا کند.