معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• دوج کوین: تحلیلگران شباهت‌های قابل‌توجهی میان شرایط کنونی دوج کوین و چرخه بازار از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ مشاهده کرده‌اند. قیمت این رمزارز در سطح ۰.۲۲ دلار پایه‌ای مستحکم تشکیل داده و بر اساس شواهد تکنیکال، به سمت مقاومت بعدی در سطح ۰.۲۷ دلار حرکت می‌کند.
• کاردانو: کاردانو جایگاه خود را در فهرست برترین دارایی‌های دیجیتال گری‌اسکیل تقویت کرده و اکنون با رشد هفتگی ۸.۶٪ در رتبه‌ی چهارم قرار دارد. تحلیل‌های فنی احتمال یک رشد ۱۵ درصدی دیگر را مطرح می‌کنند که می‌تواند قیمت ADA را به محدوده‌ی ۱.۲۰ دلار برساند.
• ترون:‌ در هفته گذشته، ارزش کل قفل‌شده ترون به ۶.۶ میلیارد دلار رسید. اکنون افزایش فعالیت شبکه ترون، ادغام با شبکه چین لینک و چشم‌انداز تکنیکال صعودی نشان می‌دهد که قیمت TRX می‌تواند از سطح ۰.۳۰ دلار عبور کرده و احتمالا به ۰.۴۴ دلار نیز برسد.

داده‌های آن‌چین دوج کوین به احتمال رشد انفجاری این ارز دیجیتال اشاره می‌کنند

بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، چارت قیمت دوج کوین همچنان نشانه‌هایی از تداوم شتاب صعودی نشان می‌دهد. این نشانه‌ها از طریق شاخص‌های مختلف درون‌زنجیره‌ای (آنچین) قابل مشاهده‌اند. تثبیت قیمت در محدوده ۰.۲۲ دلار، به همراه جمع‌آوری دارایی توسط نهنگ‌ها، افزایش تعداد آدرس‌های فعال و رشد حجم تراکنش‌ها، چشم‌انداز تکنیکال و جایگاه بلندمدت دوج کوین را تقویت کرده است.

در ۳۰ روز گذشته، نهنگ‌های دوج کوین بیش از یک میلیارد توکن را به والت‌های خود افزوده‌اند. این روند، ساختار بازار را تقویت کرده و با حفظ حمایت در سطح ۰.۲۲ دلار همراه شده است. در نتیجه، این ناحیه به عنوان یک پایه مستحکم شناخته شده و از طرف دیگر، تقاضای خرید در میان کیف‌پول‌های اصلی DOGE نیز رو به افزایش است.

فعالیت چشم‌گیر نهنگ‌ها اغلب نشانه‌ای از حرکت بزرگ است، و افزایش اخیر نیز با الگوهای پیشین در دوره‌های صعودی دوج کوین هم‌راستا است. داده‌های تاریخی این ارز دیجیتال، همبستگی معناداری میان خرید نهنگ‌ها و فازهای صعودی بازار را نشان می‌دهند و احتمال شکست مقاومت را تقویت می‌کنند. در صورت تداوم روند فعلی، قیمت دوج کوین ممکن است به زودی مقاومت ۰.۲۷ دلار را به چالش بکشد.

افزایش جمع‌آوری دارایی توسط نهنگ‌ها با رشد نقدینگی و کاهش فشار فروش نیز همزمان شده است. حجم مبادلات دوج کوین در صرافی‌ها نیز به طور مستمر رو به افزایش است و این مسئله، فشار خرید را تقویت می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت که حمایت قوی در سطوح فعلی، بستری مناسب برای یک روند صعودی پایدار فراهم خواهد کرد؛ اگر مقاومت پیش‌ رو در آینده نزدیک شکسته شود.

داده‌ها نشان می‌دهند که مشارکت در میان هر دو گروه سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ در حال افزایش است. فعالیت نهنگ‌ها در کنار این داده‌های مثبت، احتمال یک حرکت قدرتمند را تقویت می‌کند. اگر روند کنونی فعالیت شبکه ادامه یابد، دوج کوین ممکن است به زودی با فشار صعودی مواجه شود.

از منظر تکنیکال، تحلیلگران شباهت‌هایی میان چرخه‌های گذشته و وضعیت کنونی بازار دوج کوین شناسایی کرده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده مراحل ابتدایی یک سوپرسایکل یا ابرچرخه باشد. بر اساس مدل‌های تطبیقی، الگوهای رفتاری دوج کوین بازتابی از دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ هستند و رفتارهایی مشابه در زمینه تثبیت قیمت و تجمیع دارایی مشاهده می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که در صورت حفظ این الگو، زمینه برای یک رشد پارابولیک مهیا خواهد شد.

در حال حاضر، دوج کوین با حفظ ساختاری باثبات در سطوح حمایتی، چارچوب فنی بلندمدت خود را هم در مقیاس خطی و هم در مقیاس لگاریتمی تقویت کرده است. تثبیت قیمت در سطح ۰.۲۲ دلار با کف‌های پیشین چرخه‌های قبلی هم‌راستا است. این سطوح معمولا پیش از جهش‌های قیمتی در روندهای صعودی گذشته مشاهده شده‌اند.

مقاومت پیش‌بینی‌شده در محدوده ۰.۲۷ دلار همچنان به عنوان منطقه کلیدی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تداوم شتاب بازار، امکان ادامه حرکت صعودی وجود دارد. تحلیلگران این سطح را نقطه‌ای تعیین‌کننده می‌دانند که می‌تواند آغازگر یک روند صعودی بزرگ باشد.

آیا خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد قیمت کاردانو را به ۱ دلار می‌رساند؟

قیمت کاردانو در حال حاضر اندکی بالاتر از سطح حمایت کلیدی ۰.۷۵ دلار قرار دارد و این موقعیت پس از شکست یک الگوی گوه نزولی چندماهه در نمودار سه‌روزه حاصل شده است. در این شرایط، خریداران برای بازپس‌گیری شتاب صعودی تحت فشار قرار دارند. در صورتی که سطح حمایت کنونی حفظ نشود، خطر افت بیشتر قیمت کاردانو وجود خواهد داشت. با این حال، اگر این سطح با موفقیت حفظ شود، مسیر برای دستیابی مجدد به محدوده‌ی ۰.۸۴ دلار و اهداف بالاتر باز خواهد شد.

بر اساس داده‌های صرافی‌ها تا تاریخ ۱۶ مه، میزان خروج سرمایه کاردانو به ۹.۱۸ میلیون دلار رسیده است. این امر نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال خارج کردن دارایی‌های خود از صرافی‌ها هستند. این اقدام معمولا به معنای افزایش علاقه برای انباشت و کاهش فشار فروش تلقی می‌شود.

تداوم این روند می‌تواند از چشم‌انداز صعودی پشتیبانی کند؛ به ویژه اگر قیمت در بالای سطوح حمایتی تثبیت شود. با این حال، در صورت توقف خروج سرمایه و ازسرگیری فشار فروش، احتمال رشد قیمت کاهش خواهد یافت.

از طرف دیگر، سنتیمنت معامله‌گران خرد نیز بسیار صعودی است. داده‌های بایننس نشان می‌دهد که ۸۹.۵۶٪ از حساب‌های کاربران ADA در موقعیت خرید (Long) و تنها ۱۰.۴۴٪ در موقعیت فروش (Short) قرار دارند.

این عدم تعادل شدید، اگرچه نشانه‌ای از خوش‌بینی قوی در بازار است، ریسک اصلاح قیمت را نیز افزایش می‌دهد. در صورت افت قیمت به زیر ۰.۷۵ دلار، احتمال لیکویید شدن زنجیره‌ای موقعیت‌های خرید وجود دارد که می‌تواند باعث تشدید روند نزولی شود.

بر اساس جدیدترین داده‌های پلتفرم TapTools، سهم ADA از شاخص ۱۰۰ دارایی برتر CoinMarketCap به ۰.۹۴٪ رسیده و به ۱٪ نزدیک می‌شود. کاردانو پس از دوج کوین و سولانا، در جایگاه هفتم این رتبه‌بندی قرار دارد. کاردانو همچنین عملکرد چشم‌گیری در میان دارایی‌های رمزارزی برتر صندوق گری‌اسکیل داشته است. طبق داده‌های منتشرشده از سوی تحلیلگران، ADA از نظر عملکرد هفتگی در رتبه‌ی چهارم دارایی‌های برتر گری‌اسکیل قرار گرفته و رشدی معادل ۸.۶٪ را ثبت کرده است. این رتبه چهارم از آن جهت حائز اهمیت است که جایگاهی بالاتر از رمزارزهای بزرگی مانند بیت کوین و چین لینک بوده است.

در بازار ژاپن نیز علاقه به کاردانو رو به افزایش است. اخیرا جفت‌ارز ADA/JPY در صرافی بایننس بیش از ۲۹۵ میلیون دلار حجم معاملات داشته و به یکی از جفت‌های معاملاتی پیشتاز تبدیل شده است. دلیل کاملا واضحی برای این افزایش علاقه وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال ورود به بازار کاردانو هستند.

در کنار تمام نشانه‌های مثبت باید افزود که فاندینگ ریت‌های کاردانو تصویری متفاوت از تمایلات صعودی بازار ارائه می‌دهند. نرخ OI-Weighted برای ADA در سطح ۰.۰۰۵۴٪ باقی مانده که نرخی نسبتا ثابت است و نشان می‌دهد معامله‌گران اهرمی اعتماد قاطعی به صعود ندارند. در غیاب ورود جدی سرمایه‌ توسط این گروه از معامله‌گران، کاردانو احتمالا نیروی کافی برای عبور از سطوح مقاومتی نخواهد داشت. در حال حاضر، این بازار اسپات ADA است که بار اصلی تقاضا را به دوش می‌کشد.

تحلیل تکنیکال ترون به احتمال یک جهش ۶۵ درصدی اشاره می‌کند

قیمت ترون اخیرا عملکردی قدرتمند از خود نشان داده و در حالی‌ که بسیاری از رمزارزهای لایه‌ اول با افت شدیدی مواجه شده‌اند، قیمت TRX بالاتر از سطح ۰.۲۷ دلار باقی مانده است. این پایداری در شرایطی رخ داده که مجموعه‌ای از تحولات مثبت در شبکه ترون در جریان است که می‌توانند زمینه‌ساز یک جهش قوی در هفته‌های پیش رو باشند.

شبکه ترون شاهد افزایش چشمگیری در ارزش کل قفل‌شده بوده است. از ابتدای هفته، بیش از ۳.۴ میلیارد TRX سپرده‌گذاری جدید انجام شده است. این رشد باعث شد تا TVL شبکه از ۲۰.۶ میلیارد TRX در تاریخ ۱۰ مه به ۲۴.۲ میلیارد TRX در روز ۱۶ مه برسد.

در مقیاس دلاری، ارزش کل قفل‌شده در شبکه ترون اکنون از مرز ۶.۶ میلیارد دلار فراتر رفته و این موضوع جایگاه ترون به عنوان سومین بلاکچین بزرگ از نظر TVL را تثبیت کرده است. اتریوم و سولانا به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در اختیار دارند.

در حال حاضر، پروتکل‌های بومی JustLend و Sun.io به عنوان اصلی‌ترین پلتفرم‌های دیفای شبکه ترون شناخته شده‌اند و بیشترین فعالیت کاربران را به خود اختصاص داده‌اند. رشد این دو پروتکل نقش مهمی در گسترش اکوسیستم دیفای ترون داشته است. همچنین بر اساس داده‌های Nansen، ترون در هفته گذشته بیش از ۶۰ میلیون تراکنش پردازش کرده که ۴.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، ترون پس از سولانا و Base در جایگاه سوم از نظر تعداد تراکنش‌ها قرار دارد.

تعداد آدرس‌های فعال شبکه ترون نیز طی هفته گذشته یک درصد افزایش یافته و از ۶ میلیون عدد فراتر رفته است؛ رقمی که به میزان قابل توجهی از ۲ میلیون آدرس فعال شبکه اتریوم (در بازه زمانی مشابه) بیشتر است.

در روز پنج‌شنبه، ترون دائو از ادغام اوراکل‌های غیرمتمرکز قیمت چین لینک در این شبکه خبر داد. این ادغام، گامی اساسی در بهبود زیرساخت دیفای ترون محسوب می‌شود و امکان دسترسی قراردادهای هوشمند به داده‌های امن و قابل‌اعتماد را فراهم می‌سازد.

با بهره‌گیری از شبکه اوراکل توزیع‌شده چین لینک، پلتفرم‌های دیفای ترون اکنون قادرند به صورت لحظه‌ای از داده‌های قیمتی معتبر بهره‌مند شوند که این موضوع ریسک دستکاری و حملات هکرها را نیز کاهش می‌دهد. این قابلیت برای قیمت‌گذاری استیبل‌کوین‌ها، وام‌دهی خودکار و تسویه قراردادهای مشتقه حیاتی است. 

ادغام چین لینک، موقعیت ترون را برای رقابت در بازار توکنیزه‌سازی دارایی‌ها نیز تقویت می‌کند. طبق داده‌های Coingeckoِ این بازار حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارزش دارد و تاکنون عمدتا در تسلط پروژه‌های مبتنی بر اتریوم قرار داشته است. با این ادغام، توسعه‌دهندگان ترون از کاهش تاخیر در به روزرسانی داده‌ها و ابزارهای مقیاس‌پذیرتر بهره‌مند می‌شوند. این موضوع ممکن است در در ماه‌های آینده سرمایه بیشتری را برای پروتکل‌های دیفای مبتنی بر ترون به ارمغان بیاورد.

از منظر تکنیکال، ترون مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است. در حالی‌ که رمزارزهایی مانند سولانا و ریپل در روز پنج‌شنبه با افتی بیش از ۴ درصد مواجه شدند، کاهش قیمت TRX کمتر از ۱ درصد بود.

نمودار روزانه TRX/USDT نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالاتر از تمام باندهای کلیدی «خط تطبیقی رگرسیون» (ARL) باقی مانده است. حمایت میان ناحیه ۰.۲۵۶ تا ۰.۲۶۲ دلار تثبیت شده و در جلسات معاملاتی اخیر، تجمع کندل‌های سبز همراه با افزایش فاصله بین باندهای ARL مشاهده می‌شود.

شاخص MACD نیز این چشم‌انداز صعودی را تقویت می‌کند. هیستوگرام آن در حال رشد است و واگرایی بین خطوط MACD و سیگنال در حال افزایش است. خط آبی MACD در سطح ۰.۰۰۷۶ همچنان بالاتر از خط قرمز سیگنال در سطح ۰.۰۰۵۴ قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب‌گیری روند صعودی است.

TRX همچنین الگوی کانال صعودی تشکیل داده و اکنون به محدوده بالایی آن در حوالی ۰.۲۸ دلار نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند منجر به جهش حدودا ۶۵ درصدی به سمت ۰.۴۴۶۷ دلار (سقف سال ۲۰۲۴) شود.

با این حال، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که بسته شدن قیمت در زیر ۰.۲۶ دلار در تایم‌فریم روزانه، TRX را مجددا وارد ناحیه حمایتی پایین‌تر کرده و احتمال عقب‌نشینی تا سطح روانی ۰.۲۵ دلار را افزایش می‌دهد.