تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ ثبت سقف تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار در هفته‌ی گذشته (هفته اول خرداد ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته پس از مدت‌ها انتظار توانست سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار را بشکند و سقف جدید ۱۱۱,۹۸۰ دلار را ثبت کند. امروز دوشنبه ۲۶ می بیت کوین در محدوده قیمتی ۱۰۹,۸۰۰ دلار معامله می‌شود. در روز دوشنبه ۱۹ می ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۶,۴۵۴ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۲۵ می ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۹,۰۰۴ دلار بسته شد و افزایش ۲.۴۰ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۹,۹۸۰ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۰۲,۰۰۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته‌ی اخیر در کنار ثبت یک سقف تاریخی جدید ATH، توانست رشد ۲.۴۰ درصدی را تجربه کند. تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم‌فریم‌های مختلف نشان می‌دهد که روند کلی همچنان صعودی است، به‌ویژه با تثبیت قیمت بالای مقاومت‌های داینامیک در تایم‌فریم ماهانه و روزانه این روند قطعی به نظر می‌رسد. در نمودار هفتگی قیمت در محدوده مقاومتی کلیدی قرار دارد و واکنش به سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواند جهت حرکتی بعدی را مشخص کند. در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته کندل‌های صعودی ضعیف‌تر شده‌اند و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت به محدوده‌های حمایتی مثل ۱۰۸,۰۰۰ یا ۱۰۶,۰۰۰ دلار وجود دارد. اندیکاتورهایی مانند EMA، بولینگر باندز و ایچیموکو همچنان سیگنال‌های صعودی ارائه می‌دهند، در حالی که RSI، MACD و MFI با واگرایی‌های منفی هشدار احتمال اصلاح را می‌دهند. کاهش حجم معاملات در نزدیکی سقف تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار نیز نشانه‌ای از کاهش موقت قدرت خرید است. با این حال سطوح کلیدی مانند EMA ۲۰ و MA ۹ می‌توانند مانع اصلاح‌های عمیق شوند. از منظر داده‌های آن‌چین افزایش حجم تراکنش‌ها و انتقالات در شبکه از ادامه تقاضای موثر حکایت دارد، هرچند کاهش آدرس‌های فعال نشان می‌دهد که این رشد عمدتا توسط سرمایه‌گذاران بزرگ هدایت می‌شود. شاخص ترس و طمع نیز در سطح ۶۹ باقی مانده که نشان‌دهنده احتمال تداوم جریان سرمایه به سمت بیت کوین است. در کنار این عوامل فضای ژئوپلیتیکی و اظهارات اخیر ترامپ درباره تعرفه‌ها ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما به نفع جایگاه بیت کوین به عنوان دارایی امن عمل می‌کند. در مجموع تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار باقی بماند چشم‌انداز تکنیکال بیت کوین همچنان صعودی با اهداف میان‌مدت ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار باقی می‌ماند.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته اول خرداد ۱۴۰۴

در نمودار ماهانه دو کندل صعودی قدرتمند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بیت کوین هستند و در صورت تثبیت بالای مقاومت داینامیک، احتمال رشد تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار در ماه‌های آینده وجود دارد.

در نمودار هفتگی بیت کوین بین دو سطح داینامیک نوسان می‌کند و واکنش به سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار تعیین می‌کند که ابتدا اصلاح رخ می‌دهد یا رشد تا هدف بالاتر ادامه می‌یابد.

در نمودار روزانه قیمت در محدوده مقاومتی در حال نوسان و داخل الگوی کنج قرار دارد و در صورت شکست حمایت، سطوح ۱۰۶,۶۰۰ و ۱۰۲,۰۰۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند.

در تایم فریم ۴ ساعته پس از شکست کانال رنج، کندل‌های صعودی ضعیف‌تر شده‌اند و احتمال برگشت قیمت به حمایت ۱۰۸,۵۸۷ دلار و در صورت شکست آن، تا ۱۰۶,۸۷۵ دلار وجود دارد.

بررسی نمودار ۱ ساعته نشان می‌دهد قیمت پس از شکست مقاومت وارد محدوده رنج شده و در صورت عبور از مقاومت ۱۰۹,۵۸۸ دلار، می‌تواند تا سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

در اندیکاتور باندهای بولینگر قیمت بالای میانگین ۲۰ روزه تثبیت شده و در صورت ادامه صعود، احتمال رسیدن به باند بالایی در ۱۱۲,۰۰۰ دلار وجود دارد و SMA ۲۰ حمایت کلیدی است.

با توجه به EMA در تایم فریم روزانه، کندل‌ها بالای میانگین‌های متحرک با شیب صعودی قرار دارند و احتمال رشد تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار هست، اما اصلاح موقت تا EMA ۲۰ یا ۵۰ روزه نیز ممکن است.

در اندیکاتور ایچیموکو ادامه‌ی ابر سبز و شیب مثبت خطوط حمایت، نشان از قدرت روند صعودی دارد. حمایت‌های تنکنسن و کیجنسن در اصلاح قیمت موثر خواهند بود.

علیرغم افت شاخص RSI از محدوده اشباع خرید، حفظ آن بالای ۶۰ درصد سیگنال تداوم قدرت خریداران و احتمال ثبت سقف جدید را می‌دهد.

در اندیکاتور MACD با وجود باقی ماندن خطوط بالای صفر، واگرایی منفی و تشکیل هیستوگرام قرمز احتمال کاهش قیمت در کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند.

کاهش MFI به ۵۰ درصد همراه با رشد قیمت یک واگرایی منفی ایجاد کرده که نشانه‌ای از احتمال اصلاح قیمت در روزهای آینده است.

میانگین‌های متحرک روند صعودی را تایید می‌کنند اما در صورت اصلاح، MA ۹ در ۱۰۸,۰۰۰ دلار و MA ۲۱ در ۱۰۵,۰۰۰ دلار حمایت‌های کلیدی هستند.

کاهش حجم معاملات همزمان با ثبت سقف تاریخی، نشانه‌ای از ضعف خریداران است و اگر شکست قدرتمند رخ ندهد، احتمال اصلاح تا ۱۰۳,۰۰۰ دلار وجود دارد.

با توجه به داده‌های تحلیل‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، روند صعودی بیت کوین همچنان همچنان ادامه دارد اما احتمال اصلاح قیمت تا سطوح ۱۰۶,۰۰۰ دلار یا حتی ۱۰۲,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت وقوع اصلاح قیمت نیز باید در نظر داشته باشید که این اصلاحات فرصت خرید هستند و بیت کوین آماده‌ی رسیدن به اهداف قیمتی بالاتر از جمله ۱۱۵,۰۰۰ دلار و ۱۲۰,۰۰۰ دلار است.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

اظهارات اخیر دونالد ترامپ در خصوص اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات اتحادیه اروپا و آیفون‌های ساخت خارج از آمریکا، فضای کلان اقتصادی ایالات متحده را وارد فاز جدیدی از عدم‌قطعیت کرده است. تهدید به وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای اروپایی و ۲۵ درصدی بر محصولات اپل، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند آغازی برای دور جدیدی از تنش‌های تجاری بین‌المللی باشد که مستقیما بر بازارهای مالی جهانی اثرگذار است. در چنین فضایی بیت کوین به عنوان دارایی غیرمتمرکز و ضدتورمی می‌تواند بار دیگر جایگاه خود را به عنوان پناهگاه امن سرمایه تقویت کند.

در عین حال بیت کوین به‌تازگی سقف تاریخی جدیدی در سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار ثبت کرده است و داده‌های مربوط به ETF های اسپات نشان‌دهنده ادامه ورود سرمایه‌های نهادی حتی پس از رسیدن به این سطح قیمتی است. جریان خالص ورودی نزدیک به ۱ میلیارد دلار در هفته گذشته و رکورد حجم معاملات بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران بیت کوین را نه‌تنها به عنوان یک ابزار سفته‌بازی بلکه به‌عنوان دارایی سرمایه‌گذاری استراتژیک در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تورمی می‌بینند.

با این حال اگر تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ از حالت لفظی به اقدام عملی تبدیل شود، ممکن است بازارهای سهام و تکنولوژی دچار شوک شوند و فاز اصلاحی در کوتاه‌مدت ایجاد شود. در این شرایط دو سناریو محتمل است: یا سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ایمن مانند بیت کوین و طلا حرکت می‌کنند و موجب جهش دوباره بیت کوین می‌شوند، یا اصلاحی مقطعی به دلیل برداشت سود در سطح بالای قیمتی شکل می‌گیرد. شدت واکنش بیت کوین بستگی به نحوه واکنش اروپا و سایر بازارهای مالی خواهد داشت.

در مجموع با توجه به وضعیت تکنیکال مثبت بیت کوین، رشد سرمایه‌گذاری در ETF ها و افزایش عدم‌قطعیت سیاسی و اقتصادی جهانی، چشم‌انداز میان‌مدت بیت کوین همچنان صعودی است. هرچند در کوتاه‌مدت، باید آماده نوسانات ناشی از اخبار و جریانات خبری پرریسک بود. تثبیت قیمت بالای سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند نقطه کلیدی در ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

تحلیل داده‌های آن‌چین بیت کوین تا تاریخ ۲۵ می ۲۰۲۵، هم‌زمان با ثبت سقف تاریخی جدید در سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار، نشانه‌هایی از بازگشت فعالیت در شبکه و احتمال تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. نخستین شاخص مهم، رشد سریع تعداد تراکنش‌های روزانه است که پس از یک دوره کاهش، از میانه ماه می جهشی پرقدرت داشته و به بالای ۵۰۰ هزار تراکنش در روز (میانگین متحرک ۷ روزه) رسیده است. این رشد هم‌زمان با افزایش قیمت نشان می‌دهد که شبکه دوباره فعال شده و کاربران بیشتری اقدام به جابجایی یا خرید بیت کوین کرده‌اند.

با این حال، تعداد آدرس‌های فعال روزانه روندی کاهشی ملایم را در این ماه نشان می‌دهد و از قله ۸۰۰ هزار آدرس به حدود ۷۵۰ هزار کاهش یافته است. این کاهش ممکن است نشانه‌ای از آن باشد که رشد اخیر قیمت بیشتر تحت تاثیر سرمایه‌گذاران بزرگ (نهادی یا هولدرهای بلندمدت) بوده تا کاربران خرد. این وضعیت می‌تواند در صورت کاهش حمایت نهادی، ریسک نوسانات اصلاحی را در کوتاه‌مدت افزایش دهد؛ هرچند که فعلاً اثر منفی آن با رشد سایر شاخص‌ها خنثی شده است.

در مورد تعداد آدرس‌های جدید نیز شاهد کاهش ملایمی در مقیاس ماهانه هستیم؛ این موضوع نشان‌دهنده عدم ورود موج جدیدی از کاربران تازه‌وارد در سطح وسیع است. اما در بازه روزانه طی هفته گذشته پس از کف‌سازی کوتاه‌مدت، روند صعودی جدیدی در آدرس‌های تازه‌وارد شکل گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش توجه عمومی به بازار پس از شکست سقف تاریخی باشد. اگر این رشد در هفته آینده نیز ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که جریان تقاضا از سمت خرده‌سرمایه‌گذاران نیز تقویت شود.

یکی از قدرتمندترین نشانه‌های این هفته، افزایش چشم‌گیر حجم آن‌چین روزانه بیت کوین است. این شاخص که نشان‌دهنده حجم کلی انتقال بیت کوین در شبکه است، از محدوده ۶۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۵ میلیارد دلار در روز رسیده است. این افزایش می‌تواند نشانه جابجایی سرمایه‌های بزرگ یا تغییر ساختار نگهداری کوین‌ها باشد. چنین افزایش‌هایی معمولا با فازهای نوسان بالا یا تغییر فاز روند همراه است و در اینجا با رشد قیمت هم‌راستا بوده که نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود.

با توجه به مجموع این داده‌ها، چشم‌انداز آن‌چین بیت کوین برای هفته آینده نسبتا مثبت ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه رشد در تراکنش‌ها و حجم آن‌چین، همراه با ثبات آدرس‌های فعال در سطوح کنونی، احتمال تداوم روند صعودی و تثبیت بالای سطح ۱۱۰ هزار دلار وجود دارد. البته در صورت کاهش بیشتر در آدرس‌های جدید و فعال، و افت حجم آن‌چین، احتمال اصلاح خفیف نیز مطرح خواهد بود. به طور کلی تا زمانی که حمایت نهادی و جریان سرمایه در شبکه حفظ شود، اصلاحات احتمالی می‌توانند بیشتر به شکل فرصت خرید تلقی شوند تا تغییر روند کلی بازار.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

بر اساس داده‌های به‌روزشده شاخص ترس و طمع، عدد کنونی این شاخص برابر با ۶۹ است که همچنان بازار بیت کوین را در محدوده «طمع» قرار می‌دهد. در مقایسه با هفته گذشته که شاخص روی عدد ۷۱ قرار داشت، شاهد کاهش جزئی سنتیمنت هستیم، هرچند که این کاهش چشمگیر نیست و فاز غالب بازار هنوز صعودی تلقی می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که این عدد نسبت به ماه گذشته که در سطح ۵۳ (خنثی) قرار داشت، رشد محسوسی داشته و بیانگر بهبود تدریجی احساسات معامله‌گران در هفته‌های اخیر است.

قیمت بیت کوین در این بازه با عبور از محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلاری و رسیدن به ناحیه مقاومتی بالا، هم‌زمان با کاهش اندک شاخص سنتیمنت مواجه شده است. چنین رفتاری معمولاً نشان‌دهنده احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران در نزدیکی سطوح بحرانی است. با وجود این، هنوز فاصله قابل‌توجهی با ناحیه «طمع افراطی» (Extreme Greed) وجود دارد و این موضوع نشان می‌دهد که بازار از نگاه روانی هنوز ظرفیت افزایش بیشتر را دارد، مشروط به آنکه فشار فروش افزایش نیابد.

نمودار حجم معاملات بیت کوین در این بازه نیز حاکی از ثبات نسبی است و نه‌تنها افت شدید نداشته بلکه در مقاطعی با افزایش همراه بوده است. این روند، پشتیبانی مناسبی از قیمت در سطوح بالا ایجاد کرده و می‌تواند زمینه‌ساز ادامه صعود در صورت بهبود شاخص سنتیمنت باشد. در صورتی که شاخص دوباره به سطح ۷۰ یا بالاتر بازگردد و حجم نیز افزایش یابد، احتمال حمله به سقف تاریخی اخیر در سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار و عبور از آن تقویت خواهد شد.

در مجموع، مادامی که شاخص ترس و طمع در محدوده ۶۵ تا ۷۵ باقی بماند و قیمت در بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار تثبیت شود، چشم‌انداز هفته آینده مثبت خواهد بود. اما اگر شاخص به زیر ۶۵ سقوط کند یا حجم معاملات کاهش یابد، می‌توان انتظار اصلاح کوتاه‌مدت به نواحی حمایتی ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار را داشت. رفتار بازار در چند روز ابتدایی هفته آتی، به‌ویژه در مواجهه با مقاومت روانی ۱۱۲ هزار دلار، برای تعیین جهت نهایی بسیار کلیدی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

با توجه به نمودار بیت کوین در تایم فریم ماهانه، ۲ کندل صعودی آخر روند صعودی بیت کوین را قدرتمند نشان می‌دهند. قیمت در این تایم فریم در حال شکست مقاومت داینامیک صعودی سبز رنگ است که تثبیت بالای آن می‌تواند نقطه شروعی برای موج صعودی جدید بیت کوین برای اهداف قیمتی بالاتر باشد. در اولین گام انتظرا می‌رود قیمت بتواند به سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار برسد و با فشار فروش ناشی از برخورد کندل‌ها با مقاومت داینامیک صعودی قرمز رنگ، اصلاح موقتی در قیمت رخ خواهد داد. در ادامه بیت کوین می‌تواند به حرکت میان دو سطح داینامیک ادامه داده و در افق چند ماهه به سطح ۱۴۰,۰۰۰ دلار نیز برسد. البته این سناریو با فرض شکست مقاومت داینامیک صعودی سبز رنگ و تثبیت قیمت بالای آن است. 

در تایم فریم هفتگی قیمت میان حمایت داینامیک صعودی که از سال ۲۰۲۳ تشکیل شده و مقاومت داینامیک صعودی در حال نوسان است. آخرین برخورد کندل‌های قیمتی به حمایت داینامیک در محدوده ۸۳,۰۰۰ دلار منجر به افزایش قیمت و تشکیل ۸ کندل صعودی متوالی در این تایم فریم شد. با توجه به ثبت یک سقف تاریخی جدید در سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار، دو سناریو در تایم فریم هفتگی پیش روی بیت کوین قرار دارد. در سناریوی اول احتمال افزایش فشار فروش و اصلاح قیمت تا حمایت داینامیک در سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار و در ادامه حرکت صعودی به سمت هدف ۱۲۰,۰۰۰ دلار و بالاتر وجود دارد. در سناریوی دوم نیز روند صعودی تا محدوده ۱۲۰,۰۰۰ دلار ادامه پیدا می‌کند و سپس روند اصلاح قیمت و شروع حرکت صعودی بعدی را شاهد خواهیم بود. واکنش قیمت به سطح کلیدی ۱۱۲۰,۰۰۰ مشخص خواهد کرد که کدام یکی از این دو سناریو رخ خواهد داد.

بررسی بیت کوین در تایم فریم روزانه ادامه حرکت قیمت بالای حمایت داینامیک صعودی را نشان می‌دهد. قیمت پس از شکست سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار در نقطه‌ی ۱۱۱,۹۸۰ دلار با فشار فروش شدید مواجه شده و طی یک کندل نزولی قوی شاهد برگشت قیمت به محدوده ۱۰۷,۰۰۰ دلار بوده‌ایم. هرچند ۳ کندل آخر شکل گرفته روی نمودار صعودی هستند اما بدنه‌ی کوتاه این کندل‌ها قدرت پایین روند صعودی را تایید می‌کنند. در حال حاضر قیمت در یک الگوی کنج میان حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک نزولی قرار گرفته و طی روزهای آینده باید یکی از این دو سطح را بشکند. در صورت شکست حمایت، سطوح ۱۰۶,۶۰۰ دلار و ۱۰۲,۰۰۰ دلار می‌توانند از اصلاح بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

همانطور که در نمودار ۴ ساعته دیده می‌شود قیمت با موفقیت توانسته سقف کانال رنج را به سمت بالا بشکند و با رسیدن به محدوده مقاومتی وارد فاز اصلاح قیمت شده است. بیت کوین در این تایم فریم پس از برخورد به حمایت ۱۰۶,۸۷۵ دلار حرکت صعودی جدیدی را شروع کرده اما کاهش ارتفاع بدنه کندل‌های صعودی نشان‌دهنده ضعیف شدن روند با نزدیک شدن به محدوده مقاومتی است. پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده شاهد برگشت قیمت به سمت حمایت ۱۰۸,۵۸۷ دلار (به اندازه تمام عرض کانال) باشیم و در صورت از دست رفتن این حمایت کاهش قیمت تا سطح ۱۰۶,۸۷۵ دلار ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال نمودار ۱ ساعته، شکست مقاومت داینامیک نزولی و عبور قیمت از مقاومت استاتیک ۱۰۹,۱۲۵ دلار را تایید می‌کند. در حال حاضر کندل‌های قیمتی در یک ناحیه رنج در محدوده قیمتی سقف قیمتی قبلی ۱۰۹,۵۸۸ دلار قار دارند. در صورت خروج قیمت از این محدوده، بیت کوین می‌تواند تا سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند.

بررسی اندیکاتور باندهای بولینگر نشان می‌دهد که قیمت طی هفته اخیر توانسته بالای خط میانگین (SMA ۲۰ روزه) حفظ شود. با توجه به این اندیکاتور احتمال افزایش قیمت تا باند بالایی در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ دلار وجود دارد و در صورت کاهش قیمتی نیز SMA ۲۰ روزه در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار می‌تواند از کاهش قیمت جلوگیری کند.

با توجه به اندیکاتور EMA، قرارگیری کندل‌های قیمتی بالای میانگین‌های متحرک نمایی سیگنالی قوی برای احتمال ادامه افزایش قیمت است. شیب تمامی میانگین‌های متحرک نمایی در تایم فریم روزانه صعودی است و فاصله‌ی میان میانگین‌های متحرک در حال افزایش است که سیگنالی برای افزایش قدرت روند صعودی محسوب می‌شود. با توجه به این اندیکاتور احتمال دستیابی بیت کوین به اهداف قیمتی ۱۱۵,۰۰۰ دلار تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار دور از انتظار نیست اما ممکن است شاهد اصلاحات قیمتی تا سطوح EMA ۲۰ روزه و EMA ۵۰ روزه باشیم.

ادامه‌ی تشکیل ابر کوموی سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو و شیب صعودی حمایت‌های سنکو اسپن A و سنکو اسپن B، احتمال ادامه افزایش قیمت بیت کوین را تقویت می‌کند. در صورت اصلاح قیمت حمایت‌های داینامیک تنکنسن در محدوده ۱۰۷,۰۰۰ دلار و کیجنسن در محدوده ۱۰۲,۸۰۰ دلار می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

شاخص RSI پس از ورود به محدوده اشباع فروش با کاهش ناگهانی از محدوده ۸۰ درصد تا سطح ۶۵ درصد مواجه شده و در همین زمان نیز قیمت از سقف تاریخی تا سطح ۱۰۷,۰۰۰ دلار اصلاح کرد. حفظ شاخص RSI بالای ۶۰ درصد نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران است و تا زمانی که این اندیکاتور بالای ۵۰ درصد باشد، بیت کوین می‌تواند مجددا برای ثبت سقف‌های بالاتر طی هفته پیش رو تلاش کند.

در اندیکاتور MACD خطوط سیگنال و مکدی همچنان بالای سطح ۰ هستند اما این شاخص یک واگرایی منفی را نشان می‌دهد و احتمال کاهش قیمت بیت کوین طی روزهای آینده وجود دارد. شروع تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ نیز سیگنالی برای افزایش فشار فروش و احتمال اصلاح قیمت است.

اندیکاتور MFI در تایم فریم روزانه نیز همزمان با افزایش قیمت روی نمودار، با کاهش مواجه شده و به سطح ۵۰ درصد رسیده است. این واگرایی منفی احتمال کاهش قیمت بیت کوین طی روزهای آینده را افزایش داده است و باید منتظر اصلاح قیمت تا سطوح ۱۰۶,۰۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر باشیم.

بررسی اندیکاتور MA در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که میانگین متحرک ۹ روز همچنان بالای میانگین متحرک ۲۱ روزه است و کندل‌های قیمتی نیز طی روزهای اخیر بالای این حمایت‌های داینامیک حرکت کرده‌اند. آخرین برخورد قیمت با MA ۹ روزه منجر به برگشت قیمت به سمت بالای و تشکیل ۳ کندل صعودی ضعیف شده است. روند کلی بیت کوین طبق این اندیکاتور همچنان صعودی است اما در صورت اصلاح قیمت، سطوح ۱۰۸,۰۰۰ دلار (MA ۹ روزه) و ۱۰۵,۰۰۰ دلار (MA ۲۱ روزه) مهم‌ترین حمایت‌ها هستند که می‌توانند از کاهش قیمت جلوگیری کنند.

ثبت سقف تاریخی جدید و روند صعودی بیت کوین در هفته‌ی گذشته همراه با کاهش تدریجی حجم معاملات بوده است که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف قدرت خریداران در سطوح بالاتر باشد. از منظر تحلیل تکنیکال، تشکیل کندل‌های با بدنه کوچک در نزدیکی سقف و کاهش حجم، هشداری برای احتمال اصلاح یا دست‌کم نوسان در محدوده فعلی است. برای هفته آینده اگر حجم معاملات نتواند افزایش یابد و کندلی با قدرت نتواند سقف ۱۱۱٬۹۸۰ دلار را بشکند، احتمال اصلاح به سمت محدوده حمایتی ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار وجود دارد. در غیر این صورت تثبیت بالای ۱۱۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد تا محدوده ۱۱۵٬۰۰۰ دلار شود.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته اول خرداد ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): با اعلام تعویق تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای اروپایی تا ۹ جولای ۲۰۲۵ توسط دونالد ترامپ، قیمت بیت کوین در واکنش به این خبر ژئوپلیتیکی تنها در عرض یک ساعت حدود ۱.۶۵ درصد رشد کرد و از سطح ۱۰۷,۴۱۹ دلار به ۱۰۹,۳۱۵ دلار رسید. این واکنش سریع بازار بار دیگر نشان داد که بیت کوین نسبت به تحولات تجاری و اقتصادی حساس بوده و به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورمی و تصمیمات فدرال رزرو عمل می‌کند. در بلندمدت حمایت‌های قانون‌گذاران آمریکایی نیز نقش مهمی در چشم‌انداز بیت کوین دارد، از جمله معرفی مجدد «قانون بیت کوین» توسط سناتور لومیس که بر خرید یک میلیون بیت کوین توسط دولت طی پنج سال با دوره نگهداری ۲۰ ساله تاکید دارد. همچنین حمایت ایالت‌هایی مانند تگزاس، آریزونا و نیوهمپشایر از ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین می‌تواند تقاضای نهادی را افزایش دهد. در مجموع اگر روند قانون‌گذاری و ورود سرمایه به ETF ها ادامه یابد، احتمال عبور قیمت از سقف تاریخی ۱۱۲,۹۱۲ دلار و دستیابی به هدف ۱۱۵,۰۰۰ دلار وجود دارد، اما تنش‌های تجاری یا رکود اقتصادی می‌تواند قیمت را به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار نیز بکشاند.
• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که با وجود ضعف نسبی قیمت در ساعات اولیه روز جمعه، روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. پس از عبور از یک مقاومت مهم، اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت طبیعی به نظر می‌رسد، چرا که معامله‌گران به دنبال نقاط مناسب برای ورود مجدد هستند. محدوده ۱۱۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت اولیه و سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت ثانویه در نظر گرفته می‌شود که می‌توانند جلوی افت بیشتر را بگیرند. در صورت حفظ این سطوح، انتظار می‌رود بیت کوین با هدف میان‌مدت ۱۲۰,۰۰۰ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد، به‌ویژه که بازار تمایل دارد در بازه‌های ۱۰,۰۰۰ دلاری حرکت کند. با این حال، عبور از این هدف نیز در بلندمدت محتمل است. افت قیمت به زیر ۹۵,۰۰۰ دلار تنها سناریویی است که می‌تواند موجب نگرانی نسبت به ادامه روند صعودی شود، که در حال حاضر احتمال آن پایین ارزیابی می‌شود. به‌طور کلی، هر اصلاح قیمتی می‌تواند فرصتی برای خرید در کف باشد.
• ای جی تورسون AG Thorson (تحلیل‌گر ارشد مالی و  CMT در شرکت Gold Predict LLC): بیت کوین پس از بازگشت قدرتمند از کف قیمتی ماه آوریل، موفق به ثبت یک سقف تاریخی جدید شده است. در صورتی که قیمت در ادامه ماه می بالای سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار باقی بماند، احتمال تداوم روند صعودی وجود دارد. با این حال اگر بازار سهام در ماه ژوئن وارد فاز نزولی شود و بیت کوین نیز از آن تبعیت کند، اصلاح قیمت تا زیر سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین پایداری قیمت بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار در پایان ماه می می‌تواند نقش کلیدی در ادامه مسیر صعودی ایفا کند.