تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ احتمال اصلاح قیمتی تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار (هفته دوم خرداد ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته روندی اصلاحی را دنبال کرد و از روز شنبه ۳۱ می در تلاش برای برگشت به سمت بالا بوده است. در حال حاضر در روز سه شنبه ۳ ژوئن بیت کوین در محدوده قیمتی ۱۰۵,۳۸۸ دلار معامله می‌شود. در روز دوشنبه ۲۶ می ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۹,۰۰۴ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۵,۶۴۲ دلار بسته شد و کاهش ۳.۰۲ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۹,۲۸۴ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۰۳,۰۶۸ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین طی هفته گذشته تحت تاثیر اخبار تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، کاهش ۳.۰۲ درصدی را تجربه کرد. نمودار ماهانه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای حمایت داینامیک صعودی حرکت می‌کند و در صورت اصلاح شدید، محدوده ۷۶,۶۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید مناسبی باشد. در تایم فریم هفتگی روند صعودی حفظ شده و رسیدن به هدف ۱۲۰,۰۰۰ دلار محتمل است، اگرچه اصلاح کوتاه‌مدت تا ناحیه ۹۷,۸۹۵ تا ۱۰۰,۷۱۸ دلار دور از انتظار نیست. نمودار روزانه از احتمال آغاز اصلاح خبر می‌دهد، مگر آنکه قیمت در محدوده رنج باقی بماند که در این‌صورت امکان رشد مجدد تا سقف تاریخی وجود دارد. در تایم فریم ۴ ساعته بیت‌کوین در محدوده فشرده‌ای بین مقاومت نزولی و حمایت صعودی معامله می‌شود که شکست هر طرف، نوسان شدیدی را به همراه خواهد داشت. باندهای بولینگر نیز نوسان قیمت را بین ۱۰۲,۰۰۰ تا ۱۱۱,۳۰۰ دلار نشان می‌دهند و عبور از SMA ۲۰ روزه می‌تواند سیگنال صعودی محسوب شود. روند EMA‌ ها همچنان صعودی است و بازگشت قیمت به بالای EMA ۲۰ روزه احتمال رشد تا سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار را افزایش می‌دهد. اندیکاتور ایچیموکو با شکست حمایت کیجنسن احتمال اصلاح تا ۱۰۲,۷۰۰ دلار را مطرح می‌کند، با این حال ابر کومو همچنان وضعیت صعودی دارد. شاخص RSI نیز با تثبیت بالای ۵۰ درصد و شکست مقاومت نزولی، نشانه‌هایی از پایان اصلاح و احتمال رشد تا ۱۰۹,۲۸۴ دلار را به همراه دارد. در MACD هنوز سیگنال صعودی غالب است و کاهش هیستوگرام‌های قرمز می‌تواند نشانه‌ای از توقف اصلاح باشد. در نهایت اندیکاتور MFI نیز با وجود واگرایی مثبت، تغییری در جریان ورود پول نشان نداده و MA ها نیز با شکست حمایتی، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار را تقویت کرده‌اند. در مجموع پیش‌بینی می‌شود یک هفته‌ی نوسانی پیش روی بیت کوین باشد و باید با احتیاط طی هفته آینده روند قیمت را زیر نظر داشته باشیم.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴

در نمودار ماهانه قیمت بیت کوین همچنان بالای حمایت داینامیک صعودی در حرکت است و احتمال ثبت سقف جدید وجود دارد. در صورت اصلاح قیمت، محدوده ۷۶,۶۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید مناسبی باشد.

روند کلی بیت کوین در تایم هفتگی صعودی است و احتمال رسیدن به ۱۲۰,۰۰۰ دلار وجود دارد، با این حال ممکن است اصلاح موقتی تا محدوده ۹۷,۸۹۵ تا ۱۰۰,۷۱۸ دلار رخ دهد.

در نمودار روزانه از دست رفتن حمایت داینامیک صعودی ممکن است نشان‌دهنده شروع اصلاح باشد. در صورت حفظ محدوده رنج، احتمال رشد تا سقف تاریخی وجود دارد.

بلا توجه به نمودار ۴ ساعته بیت کوین بین مقاومت نزولی و حمایت صعودی در حال فشرده شدن است. شکست هرکدام از این سطوح می‌تواند باعث نوسان شدید قیمت شود.

طبق اندیکاتور باندهای بولینگر قیمت در محدوده باندهای ۱۰۲,۰۰۰ تا ۱۱۱,۳۰۰ دلار در نوسان است. عبور از SMA ۲۰ روزه می‌تواند سیگنالی برای رشد قیمت باشد.

روند EMA‌ ها همچنان صعودی است و بازگشت قیمت به بالای EMA ۲۰ روزه می‌تواند زمینه رشد مجدد تا ۱۱۱,۹۸۰ دلار را فراهم کند.

در اندیکاتور ایچیموکو شکست حمایت کیجنسن احتمال کاهش قیمت تا ۱۰۲,۷۰۰ دلار یا پایین‌تر را افزایش داده، با این‌ حال ابر کومو همچنان صعودی است.

RSI با شکست مقاومت نزولی و تثبیت بالای ۵۰ درصد، احتمال پایان اصلاح و حرکت به سمت سطوح ۱۰۸,۸۹۰ و ۱۰۹,۲۸۴ دلار را افزایش داده است.

MACD همچنان سیگنال صعودی دارد اما هیستوگرام‌های قرمز رو به کاهش هستند که ممکن است نشانه پایان اصلاح باشد.

با وجود اصلاح قیمتی، شاخص MFI تغییر محسوسی در ورود پول به بیت کوین نشان نمی‌دهد. واگرایی مثبت اخیر احتمال رشد قیمت و شکست مقاومت نزولی را تقویت می‌کند.

قیمت بیت کوین حمایت‌های MA ۹ و MA ۲۱ روزه را شکسته و نشانه‌هایی از ادامه اصلاح تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار دیده می‌شود. شکست احتمالی MA ۲۱ روزه توسط MA ۹ روزه نیز سیگنال نزولی می‌دهد.

بر اساس ترکیب داده‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، روند صعودی بیت کوین همچنان پابرجاست. با این حال امکان اصلاح قیمت تا محدوده‌ی ۱۰۲,۰۰۰ یا حتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت وقوع چنین اصلاحاتی باید آن‌ها را به‌عنوان فرصت‌های مناسب برای خرید در نظر گرفت، چرا که بیت کوین پتانسیل دستیابی به سطوح بالاتری مانند ۱۱۵,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ دلار را دارد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در حال حاضر بیت کوین در یک وضعیت فاندامنتال پیچیده و چندوجهی قرار دارد که تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی ایالات متحده و رفتار سرمایه‌گذاران نهادی و خرد قرار گرفته است. شعله‌ور شدن دوباره تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین  به‌ویژه پس از متهم شدن چین به نقض آتش‌بس تعرفه‌ای توسط دونالد ترامپ، فضای روانی بازار را به شدت متاثر کرده است. واکنش بازار به این تنش‌ها، با افت همزمان در بازار سهام و رمزارزها همراه بود که نشان از افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران دارد. هرچند تا پیش از این کاهش تنش‌ها باعث جهش دارایی‌های ریسک‌پذیر شده بود، اما اکنون تشدید تنش‌ها تهدیدی جدی برای حفظ دستاوردهای قیمتی محسوب می‌شود.

با این حال در کنار این فضای متلاطم ژئوپلیتیکی، نشانه‌هایی از امیدواری نیز دیده می‌شود. سخنرانی اخیر جروم پاول در کنفرانس IF بدون اشاره مستقیم به کاهش نرخ بهره، حاوی سیگنال‌هایی از احتمال تغییر در سیاست‌های پولی بود. کاهش نرخ تورم آمریکا به ۲.۳٪ و ثبات نرخ بیکاری در ۴.۲٪، فضایی برای تسهیل سیاست‌های پولی فراهم کرده است. این عوامل موجب شده تا بیت کوین بار دیگر سطح ۱۰۵,۰۰۰دلار را باز پس بگیرد، چرا که انتظارات سیاست پولی انبساطی همواره به عنوان یک موتور محرک در بازار رمزارزها عمل می‌کند.

در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری نهادی، داده‌های مربوط به جریان سرمایه در ETF های بیت کوین نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند. کاهش چشمگیر جریان خالص سرمایه که در روزهایی به منفی ۵۰۰ میلیون دلار هم رسیده، گواهی بر افزایش نگرانی‌ها و کاهش تمایل به ورود سرمایه جدید به بازار است. با این حال حجم بالای معاملات در این صندوق‌ها نشان می‌دهد که هنوز فعالیت بازار در جریان است و رکود مطلقی مشاهده نمی‌شود. این وضعیت بیانگر آن است که بازار وارد فاز بی‌تصمیمی شده، به این معنا که سرمایه‌گذاران هنوز بازار را ترک نکرده‌اند اما برای ورود بیشتر نیز محتاط شده‌اند.

از سوی دیگر واکنش حرفه‌ای‌ها در بازار که افت قیمت را فرصت خرید تلقی می‌کنند نشان می‌دهد که با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، پتانسیل برای بازگشت قوی وجود دارد. با توجه به خروج سرمایه‌گذاران بلندمدت از بازار و ورود نهنگ‌های کوچک‌تر، بازار در حال تجربه‌ی یک انتقال ساختاری در مالکیت دارایی است، اتفاقی که معمولا در فازهای پایانی روندهای صعودی یا اصلاحی رخ می‌دهد.

در مجموع تحلیل فاندامنتال بیت کوین در شرایط فعلی نشان می‌دهد که اگرچه ریسک‌هایی نظیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش جریان ورودی سرمایه به ETF ها وجود دارد اما عوامل حمایتی مانند سیاست‌های پولی انبساطی و رفتار خرید در کف توسط معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند زمینه‌ساز ثبات یا حتی رشد مجدد قیمت در میان‌مدت باشند. در نتیجه بازار در وضعیت حساسی قرار دارد که تداوم روند آن به رویدادهای کلان آینده و واکنش سیاست‌گذاران بستگی خواهد داشت.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته‌ی منتهی به ۲ ژوئن ۲۰۲۵، داده‌های آن‌چین بیت کوین نشانه‌هایی از کاهش فعالیت شبکه را نشان می‌دهند. حجم آن‌چین روزانه (بر اساس میانگین متحرک ۷ روزه) که پیش‌تر در میانه ماه مه تا محدوده‌ی بالای ۷۵ میلیارد دلار صعود کرده بود، در هفته‌ی گذشته با افت قابل‌توجهی همراه شد و به محدوده حدود ۶۲ میلیارد دلار بازگشت. این کاهش حجم می‌تواند نشان‌دهنده‌ی کم‌رنگ‌تر شدن فعالیت نهنگ‌ها یا کاهش تراکنش‌های با ارزش بالا باشد. نمودار حجم ماهانه نیز نشان می‌دهد که با وجود رشد در ماه می نسبت به آوریل، حجم آن‌چین در آغاز ژوئن افت شدیدی را تجربه کرده است.

تعداد تراکنش‌های روزانه نیز در روندی مشابه پس از اوج‌گیری به بالای ۵۰۰ هزار تراکنش در اواخر ماه مه، با شیب نسبتا تندی به حدود ۳۸۰ هزار تراکنش کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند بیانگر کاهش تعامل کاربران و همچنین فعالیت کمتر کاربران خرد باشد. در سطح ماهانه نیز شروع ضعیف ماه ژوئن به‌وضوح قابل مشاهده است و نسبت به عملکرد باثبات ماه‌های گذشته افت محسوسی دارد. این افت همزمانی جالبی با کاهش حجم آن‌چین دارد و نشان‌دهنده‌ی افت عمومی تقاضا برای استفاده از شبکه بیت کوین است.

در مورد آدرس‌های فعال نیز با وجود نوسانات طی ماه، در هفته‌ی پایانی شاهد کاهش معناداری تا محدوده ۷۴۰ هزار آدرس بودیم، هرچند در پایان هفته یک بازگشت جزئی به حدود ۷۵۵ هزار آدرس دیده می‌شود. این افت فعالیت آدرس‌ها نشان می‌دهد که تعامل کاربران با شبکه کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از تردید بازار یا آغاز فاز استراحت پس از یک موج فعالیت باشد. داده‌های ماهانه هم تایید می‌کنند که ماه ژوئن شروعی ضعیف در مقایسه با ماه‌های گذشته داشته است.

در مجموع تحلیل داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که در هفته گذشته شاهد کاهش فعالیت در تمام ابعاد اصلی شبکه بیت کوین بوده‌ایم. این کاهش ممکن است پیش‌درآمدی برای فاز اصلاح یا تثبیت قیمت در بازار باشد، به‌ویژه اگر با کاهش تقاضا در بازار اسپات همراه شود.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

شاخص ترس و طمع کریپتو (CMC Crypto Fear and Greed Index) در تاریخ ۱ ژوئن روی عدد ۵۸ قرار دارد که در محدوده “خنثی” دسته‌بندی می‌شود. با این حال برای تحلیل تغییرات در هفته گذشته، باید به روند شاخص از ۲۴ می تا ۱ ژوئن توجه کنیم. نمودار نشان می‌دهد که در این بازه شاخص از محدوده “طمع” (حدود ۷۰) به سمت “خنثی” حرکت کرده و در نهایت به ۵۸ رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار از خوش‌بینی به محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاران است.

در هفته گذشته، شاخص ترس و طمع در ۲۴ می در سطح ۷۰ قرار داشت که نشان‌دهنده حالت “طمع” بود. این وضعیت معمولا با افزایش قیمت بیت کوین و حجم معاملات همراه است، قیمت بیت کوین در این دوره به حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار رسیده بود. اما از ۲۶ می به بعد، شاخص شروع به کاهش کرد و تا ۳۰ می به حدود ۶۰ رسید. این روند کاهشی با افت قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار و کاهش نسبی حجم معاملات هم‌خوانی دارد. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران در این بازه به دلیل نوسانات قیمتی یا اخبار بازار رویکرد محتاط‌تری اتخاذ کرده‌اند.

در مجموع تغییرات هفته گذشته نشان‌دهنده گذار بازار از حالت طمع به یک وضعیت متعادل‌تر است. شاخص ۵۸ در حال حاضر بیانگر این است که بازار نه در حالت ترس شدید قرار دارد و نه تحت تاثیر طمع بیش از حد. این تعادل می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت بازار باشد، اما با توجه به نوسانات اخیر قیمت بیت کوین و کاهش حجم معاملات، احتمالا سرمایه‌گذاران در انتظار سیگنال‌های قوی‌تر برای تصمیم‌گیری هستند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

همانطور که در نمودار ماهانه بیت کوین دیده می‌شود، قیمت از اواسط سال ۲۰۲۳ بالای حمایت داینامیک صعودی در حال حرکت است و آخرین برخورد کندل‌ها به این سطح منجر به یک روند صعودی ۲ ماهه و ثبت سقف تاریخی جدید شده است. آخرین کندل ماهانه (ماه ژوئن) در دل کندل ماه می تشکیل شده و احتمال نوسانات قیمتی با توجه به این نکته و البته دوجی بودن این کندل وجود دارد. البته باید در نظر داشت که زمان زیادی تا بسته شدن آخرین کندل ماهانه وجود دارد و قطعا شاهد تغییرات در بدنه و شادوهای کندل خواهیم بود اما روند کلی در این تایم فریم همچنان صعودی است و می‌توانیم منتظر ثبت سقف‌های قیمتی جدیدی باشیم. در صورت اصلاح قیمت محدوده‌ی ۷۶,۶۰۶ دلار تا ۹۵,۰۰۰ دلار (کندل دوجی شکل ماه مارس) می‌تواند سطح خوبی برای خریدهای بیشتر برای اهداف قیمتی بالای ۱۲۰,۰۰۰ دلار باشید.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت طی یک بازه ۱۵ هفته‌ای از ماه سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۴، با رشد ۱۰۶ درصدی مواجه بوده است. در ادامه یک مرحله اصلاح قیمت از دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ رخ داد و بیت کوین در بازه زمانی ۱۶ هفته‌ای کاهش قیمت ۳۱ درصدی را تجربه کرد. در آخرین لگ صعودی در این تایم فریم بیت کوین توانست در بازه زمانی ۶ هفته‌ای رشد ۵۰ درصد را تجربه کند و سقف تاریخی جدیدی را به ثبت برساند. درصد رشد بیشتر در بازه زمانی کمتر نسبت به شرایط اصلاح قیمت شکل گرفته روی نمودار، روند کلی بیت کوین در این تایم فریم را صعودی نشان می‌دهد و قیمت همچنان می‌تواند به سطوح ۱۱۵,۰۰۰ دلار و ۱۲۰,۰۰۰ دلار برسد. در حال حاضر به نظر می‌رسد قیمت در یک محدوده نوسانی قرار گرفته و در تلاش برای جذب نقدینگی برای حرکت بعدی باشد. با این حال احتمال اصلاح موقت قیمت تا محدوده FVG (شکاف ارزش منصفانه) در محدوده ۹۷,۸۹۵ دلار تا ۱۰۰,۷۱۸ دلار وجود دارد.

در نمودار روزانه، بیت کوین حمایت داینامیک صعودی خود را از دست داده که می‌تواند سیگنالی برای اتمام روند صعودی در این تایم فریم باشد. با این‌حال تا زمانی که قیمت بتواند بالای محدوده مستطیل مشخص شده بماند، روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت و بیت کوین می‌تواند به سطوح بالای ۱۱۲,۰۰۰ دلار برسد. پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده بیت کوین به سمت کف کانال قیمتی مشخص شده در محدوده قیمتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت کند و واکنش کندل‌های قیمتی به حمایت این کف ادامه روند قیمتی را مشخص خواهد کرد. در صورت شکست حمایت کف کانال رنج، قیمت تا سطح ۹۶,۰۰۰ دلار کاهش پیدا خواهد کرد. در صورت عبور از مقاومت بالای محدوده رنج نیز قیمت می‌تواند به سمت سقف تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار حرکت کند.

مطابق نمودار ۴ ساعته می‌توان دید که بیت کوین زیر مقاومت داینامیک نزولی در حال حرکت است و قدرت فروشندگان در این تایم فریم به وضوح دیده می‌شود. یک حمایت داینامیک صعودی با شیب کم نیز روی نمودار شکل گرفته که حرکت قیمت بالای آن منجر به فشرده شدن قیمت بین حمایت داینامیک و مقاومت داینامیک می‌شود. در صورت از دست رفتن حمایت می‌توانیم منتظر کاهش قیمت تا سطح ۱۰۳,۰۶۸ دلار باشیم. شکست مقاومت داینامیک نزولی نیز می‌تواند افزایش قیمت تا محدوده ۱۱۰,۷۱۸ دلار را در پی داشته باشد هرچند که بعید به نظر می‌رسد.

بررسی اندیکاتور باندهای بولینگر نشان می‌دهد که باند بالایی در محدوده ۱۱۱,۳۰۰ دلار و باند پایینی در محدوده ۱۰۲,۰۰۰ دلار قرار دارد و قیمت می‌تواند بین این دو عدد نوسان کند. در حال حاضر بیت کوین زیر SMA ۲۰ روزه قرار دارد و عبور از آن می‌تواند سیگنالی برای افزایش قیمت باشد. آخرین کندل روی نمودار روزانه احتمال عبور قیمت از خط میانگین را پایین نشان می‌دهد و احتمال نوسانات قیمتی در محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار یا افت تا ۱۰۲,۰۰۰ دلار وجود دارد.

**اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه با توجه به ترتیب قرارگیری میانگین‌های متحرک نمایی، روند کلی را صعودی نشان می‌دهد. با این حال شیب صعودی متحرک‌های نمایی کمتر شده است. پس از اصلاح قیمت بیت کوین از سقف تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار، قیمت واکنش خوبی به EMA ۲۰ روزه نشان داده و شاهد برگشت کندل‌های قیمتی به بالای این سطح داینامیک هستیم. در صورت تثبیت قیمت بالای EMA ۲۰ روزه، احتمال افزایش مجدد قیمت تا سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار طی هفته آینده وجود دارد.

با توجه به اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه قیمت پس از ثبت سقف تاریخی جدید وارد فاز اصلاح شده و با شکست حمایت تنکنسن، تا سطح کیجنسن فلت در محدوده قیمتی ۱۰۲,۷۰۰ دلار کاهش پیدا کرده است. هرچند ابر کومو همچنان سبز رنگ است، در حال حاضر قیمت حمایت داینامیک مهم کیجنسن را به سمت پایین شکسته که می‌تواند اصلاح مجدد قیمت تا سطح ۱۰۲,۷۰۰ دلار را در پی داشته باشد. در صورت از دست رفتن این حمایت مهم‌ترین سطوح حمایتی بعدی طبق اندیکاتور ایچیموکو پله‌های ابر کومو در سطوح قیمتی ۹۷,۵۰۰ دلار، ۹۵,۵۰۰ دلار و ۹۳,۳۰۰ دلار خواهد بود. چیکو اسپن نیز آماده‌ی شکست قیمت به سمت پایین است که می‌تواند سیگنالی برای کاهش قیمت طی روزهای آینده باشد.

شاخص RSI همزمان با ثبت سقف تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار در محدوده اشباع خرید و سطح ۷۵ درصد قرار داشته است. در ادامه با افزایش قدرت فروشندگان این شاخص تا محدوده ۵۰ درصد با کاهش مواجه شد و همزمان اصلاحاتی قیمتی روی نمودار شکل گرفت. در حال حاضر با توجه به شکست مقاومت داینامیک نزولی RSI و تثبیت این شاخص بالای ۵۰ درصد، احتمال اتمام روند اصلاح قیمت و در نتیجه عبور از مقاومت داینامیک نزولی وجود دارد که می‌تواند افزایش قیمت تا سطوح ۱۰۸,۸۹۰ دلار و ۱۰۹,۲۸۴ دلار را به دنبال داشته باشد.

در اندیکاتور MACD خطوط سیگنال و مکدی همچنان بالای سطح ۰ هستند که سیگنالی برای حفظ روند صعودی بیت کوین در تایم فریم روزانه است. این شاخص همچنان هیستوگرام‌های قرمز رنگ ایجاد می‌کند با این‌حال ارتفاع این هیستوگرام‌ها در حال کاهش است که می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن به اتمام روند اصلاح قیمتی باشد. 

بررسی اندیکاتور MFI در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که همزمان با اصلاح قیمتی روی نمودار، شاخص MFI در محدوده ۵۰ درصد در نوسان بوده و تغییر محسوسی در پول ورودی به بیت کوین رخ نداده است. با توجه به واگرایی مثبت شکل گرفته در بازه ۲۴ می تا ۱ ژوئن، احتمال افزای قیمت بیت کوین طی روزهای آینده و عبور از مقاومت داینامیک نزولی مشخص شده وجود دارد.

با توجه به اندیکاتور MA، قیمت پس از شروع روند اصلاحی خود حمایت‌های داینامیک مهم میانگین متحرک ۹ روزه و میانگین متحرک ۲۱ روزه را به سمت پایین شکسته است. در حال حاضر میانگین‌های متحرک در محدوده قیمتی ۱۰۶,۳۵۴ دلار به هم رسیده‌اند و MA ۹ روزه آماده شکست MA ۲۱ روزه به سمت پایین است. با توجه به کندل آخر که تلاش ناموفق قیمت برای عبور از مقاومت‌های داینامیک میانگین متحرک را تایید می‌کند، پیش‌بینی می‌شود قیمت با یک حرکت نزولی تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند.

در هفته گذشته نیز اشاره کردیم که اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند و سقف ۱۱۱٬۹۸۰ دلار با یک کندل قوی به سمت بالا شکسته نشود، قیمت می‌تواند تا محدوده ۱۰۵۰۰۰ دلار کاهش پیدا کند. طی روزهای اخیر حجم معاملات همزمان با تشکیل کندل‌های نزولی افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده فشار فروش قوی و خروج سرمایه‌گذاران است. در حال حاضر قیمت در تلاش برای تثبیت بین ۱۰۴,۰۰۰ دلار تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار است.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): در روزهای اخیر، قیمت بیت کوین پس از اعلام خریدهای جدید از سوی شرکت‌هایی مانند MicroStrategy و Metaplanet بار دیگر از مرز ۱۰۵٬۰۰۰ دلار عبور کرد و این رشد برای سومین روز متوالی ادامه یافت. MicroStrategy با خرید ۷۰۵ بیت کوین به ارزش حدود ۷۵ میلیون دلار، مجموع دارایی‌های خود را به ۵۸۰٬۹۵۵ BTC رسانده و بازده سالانه ۱۶.۹ درصدی را ثبت کرده است. همزمان، متاپلنت نیز ۱۰۸۸ بیت کوین دیگر به ارزش ۱۱۷ میلیون دلار خریداری کرده و بازده چشمگیر ۲۲۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۵ را گزارش داده است. با این حال، علیرغم این خریدهای بزرگ، بازار ETF های اسپات بیت کوین در آمریکا شاهد خروج سرمایه‌ای معادل ۱۳۷.۱ میلیون دلار در تاریخ ۲ ژوئن بوده که می‌تواند نشانه‌ای از تردید سرمایه‌گذاران نهادی باشد. در نتیجه، هرچند اخبار خریدهای شرکتی باعث حفظ روند صعودی شده، اما جریان منفی ETF ها و ابهامات پیرامون سیاست‌های فدرال رزرو، قوانین مرتبط با رمزارزها و تنش‌های تجاری می‌تواند تهدیدی برای تداوم این روند صعودی باشد. در شرایط فعلی، عبور بیت کوین از مقاومت تاریخی ۱۱۱٬۹۸۰ دلاری منوط به حمایت‌های سیاسی، کاهش تنش‌های اقتصادی و بازگشت سرمایه به ETFها خواهد بود.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده بازارهای مالی در رسانه‌های دیجیتال مستقل Cointelegraph و CoinChapter): با توجه به تحولات اخیر، چشم‌انداز میان‌مدت قیمت بیت کوین با افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین به‌طور فزاینده‌ای نزولی شده است. الگوی سر و شانه در نمودار روزانه بیت کوین که اغلب نشانه‌ای از بازگشت روند است، در مراحل نهایی خود قرار دارد. شکست قاطع حمایت در محدوده ۱۰۴٬۰۰۰ دلار می‌تواند قیمت را تا محدوده ۹۵٬۵۷۵ دلار کاهش دهد. این سطح با ناحیه‌ی تثبیت قیمت در ماه آوریل هم‌خوانی دارد و به‌عنوان حمایت بالقوه در نظر گرفته می‌شود. در کنار این وضعیت تکنیکال، داده‌های آنچین نیز تصویری منفی ترسیم می‌کنند: خروج بیش از یک میلیارد دلار استیبل‌کوین از بایننس نشان از کاهش نقدینگی و تمایل معامله‌گران به خروج از بازار دارد. همچنین سرمایه‌گذاران بلندمدت سود خود را نقد کرده‌اند و پوزیشن خالص تحقق‌یافته‌شان از ۲۸ میلیارد به ۲ میلیارد دلار سقوط کرده است، این رفتار معمولا پیش از سقف‌های محلی اتفاق می‌افتد. هرچند نهنگ‌های کوچک‌تر (دارای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین) اخیرا در حال انباشت هستند، اما خروج سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند وزن سنگین‌تری در تعیین روند داشته باشد. در مجموع ترکیب فشارهای ژئوپلیتیکی، کاهش نقدینگی و رفتار محافظه‌کارانه هولدرهای بلندمدت، احتمال افت قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.