تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ معامله بیت کوین زیر مقاومت کلیدی ۱۰۶,۰۰۰ دلار (هفته سوم خرداد ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته روندی نوسانی را دنبال کرد و پس از کاهش تا حمایت مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار، برگشت خوبی به سمت بالا داشت. در روز دوشنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۵,۶۴۲ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۵,۷۳۴ دلار بسته شد و افزایش جزئی ۰.۰۹ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۶,۷۹۴ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۰۰,۳۷۲ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته با افزایش جزئی ۰.۰۹ درصدی تقریبا بدون تغییر باقی ماند. در هفته‌ی آینده قیمت در فاز تثبیت و نوسان محدود قرار دارد چرا که با وجود حمایت فاندامنتال از سوی نهادهای بزرگ و بازگشت شاخص ترس و طمع به محدوده‌ی تعادل، هنوز خریداران نشانه‌های کافی برای یک صعود پرقدرت ارائه نداده‌اند. از نظر تکنیکال مقاومت کلیدی ۱۰۶٬۰۰۰ دلار سد راه ادامه‌ی حرکت صعودی است و شکست آن می‌تواند اهداف ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۱۲٬۰۰۰ دلار را فعال کند. با این حال احتمال اصلاح قیمت تا محدوده‌ی ۱۰۳٬۹۸۵ دلار یا حتی حمایت روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد. در تایم‌فریم‌های پایین نوسان در محدوده‌ی ۱۰۵٬۳۰۹ تا ۱۰۵٬۸۰۰ دلار ادامه دارد و مسیر بعدی به شکست این محدوده بستگی دارد. داده‌های آن‌چین و اندیکاتورهای کلاسیک مانند RSI و MACD نیز از تضعیف فشار فروش و آماده‌سازی برای یک حرکت جدید حکایت دارند. در کل تا زمان عبور قطعی از مقاومت‌ها با حجم بالا، احتمال نوسان و اصلاح وجود دارد اما روند میان‌مدت همچنان صعودی باقی می‌ماند.

پیشنهاد خرید و فروش برای افراد با سطوح مختلف ریسک‌پذیری:

پیشنهاد برای افراد ریسک‌پذیر:

• ورود اولیه در محدوده ۱۰۵,۳۰۰ تا ۱۰۵,۸۰۰ دلار با رصد واکنش به این محدوده برای هدف ۱۰۸,۰۰۰ دلار
• حد ضرر: زیر سطح حمایتی ۱۰۳,۹۸۵ یا در صورت شکست حمایت ۱۰۲,۷۰۰ دلار
• اضافه کردن پوزیشن در صورت شکست معتبر مقاومت ۱۰۶,۰۰۰ دلار با حجم بالا

پیشنهاد برای افراد ریسک‌گریز:

• ورود فقط در صورت شکست معتبر و تثبیت بالای سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار با حجم بالا با هدف ۱۰۸,۰۰۰ دلار
• حد ضرر: بازگشت قیمت به زیر ۱۰۵,۰۰۰ دلار

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته سوم خرداد ۱۴۰۴

تحلیل فاندامنتال بیت کوین با توجه به افزایش خرید نهادهای بزرگ و گزارش‌های تورمی CPI نشان می‌دهنده که روند بلندمدت قطعا صعودی است اما در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد نوسانات قیمتی باشیم. با توجه به داده‌های آن‌چین روند فعلی بیت کوین نه صعودی است و نه نزولی، بلکه در فاز تثبیت و نوسان محدود قرار دارد. از بعد تحلیل سنتیمنتال بازار نیز بازگشت شاخص ترس و طمع از ترس شدید به سطح متعادل، نشانه‌ی بازگشت تدریجی اعتماد به بازار است. در بعد تکنیکال نیز می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

طبق نمودار ماهانه، بیت کوین با تحریک خبر انتخاب ترامپ رشد شارپی تا ۱۰۸,۳۵۳ دلار داشت و در حال حاضر با وجود کاهش قدرت صعودی، همچنان روند بلندمدت صعودی است.

در نمودار هفتگی بیت کوین قیمت در محدوده FVG واکنش نشان داده و احتمال اصلاح موقت وجود دارد، اما شکست مقاومت ۱۰۹,۰۰۴ دلار می‌تواند سقف‌های جدیدی ایجاد کند.

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیت کوین مقاومت داینامیک را شکسته اما نشانه‌های کافی برای صعود پرقدرت دیده نمی‌شود. اصلاح تا ۱۰۳,۹۸۵ دلار ممکن است و احتمال شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال نمودار ۴ ساعته با شکست سقف کانال نزولی، اصلاح موقت انتظار می‌رود. باید در نظر داشت که روند صعودی باقی مانده و هدف بعدی قیمت سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار است.

بیت کوین در نمودار ۱ ساعته بین دو سطح مهم ۱۰۵,۳۰۹ و ۱۰۵,۸۰۰ دلار در نوسان است و شکست این محدوده مسیر بعدی را مشخص خواهد کرد.

در اندیکاتور Bollinger Bands کاهش قدرت روند صعودی دیده می‌شود و احتمال نوسانات قیمت طی هفته آینده وجود دارد. در صورت افزایش فشار خرید، سقف هفته آینده ممکن است به ۱۱۱,۲۰۰ دلار برسد.

با توجه به اندیکاتور EMA بیت کوین از مقاومت EMA ۲۰ عبور کرده و در صورت تثبیت، حرکت به‌سوی ۱۱۰,۰۰۰ دلار ادامه خواهد داشت. حمایت‌های EMA ۵۰ و EMA ۱۰۰ در صورت برگشت اهمیت دارند.

مطابق سیستم معاملاتی ایچیموکو اصلاح قیمت در حمایت ۱۰۲,۷۰۰ دلار متوقف شده و با عبور از تنکنسن، حالا مقاومت کیجنسن در ۱۰۶,۰۰۰ دلار مانع ادامه رشد است. نوسان بین تنکنسن و کیجنسن ممکن است ادامه یابد.

عبور شاخص RSI از مقاومت داینامیک و تثبیت بالای ۵۰ درصد نشان از افزایش قدرت خریداران و احتمال رشد قیمت در آینده نزدیک دارد.

در اندیکاتور MACD با وجود هیستوگرام‌های قرمز، کاهش ارتفاع آن‌ها نشان می‌دهد که بیت کوین آماده آغاز یک حرکت صعودی جدید است.

بیت کوین پس از اصلاح تا ۱۰۲٬۰۰۰ دلار به سطح ۱۰۵٬۰۰۰ دلار بازگشت، اما کاهش حجم معاملات نشانه‌ای از ضعف خریداران است. در صورت عبور از مقاومت ۱۰۶٬۰۰۰ با حجم بالا، ادامه صعود ممکن است.

با توجه به مجموع داده‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، چشم‌اندازی بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین صعودی است و اهداف ۱۲۰,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار پیش روی آن قرار دارد. با این‌حال احتمال در چشم‌انداز کوتاه‌مدت احتمال نوسانات قیمتی وجود دارد. احتمال برگشت مجدد قیمت تا حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد و مهم‌ترین سطح مقاومتی در هفته‌ی آینده سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار است که عبور از آن می‌تواند اهداف قیمتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار و ۱۱۲,۰۰۰ دلار را قابل دستیابی کند.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

مهم‌ترین عوامل فاندامنتال موثر بر قیمت بیت کوین در هفته‌ی گذشته شامل موارد زیر است:

• درگیری دونالد ترامپ و ایلان ماسک
  در روزهای گذشته درگیری عمومی میان دونالد ترامپ و ایلان ماسک به تیتر اصلی رسانه‌ها تبدیل شد و اثرات فوری آن را می‌توان در بازارهای مالی و سهام تسلا مشاهده کرد. این تنش که با تهدید ترامپ به قطع قراردادهای فدرال ماسک و پاسخ تند ماسک همراه بود، شوک اولیه‌ای به بازار وارد کرد و منجر به افت شدید ارزش تسلا شد. بیت کوین نیز به‌دلیل وابستگی روانی بازار به بازیگران بزرگ فناوری، کاهش قیمت را تجربه کرد. با این حال بازیابی سریع قیمت و تثبیت مجدد در محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار نشان داد که بازار نسبت به وقایع سیاسی تا حدی واکسینه شده و پس از واکنش اولیه، مجددا به مسیر خود باز می‌گردد.
• کاهش جریان ورودی به ETF های اسپات بیت کوین
  ETF های اسپات بیت کوین به‌ویژه IBIT از شرکت بلک‌راک، در حال حاضر اصلی‌ترین جریان سرمایه‌گذاری نهادها را هدایت می‌کنند. سهم قابل‌توجه این صندوق‌ها از بازار و بالا بودن حجم خرید و فروش در بازار اسپات (خرید واقعی بیت کوین) نسبت به بازار فیوچرز (قراردادهای مشتقه) نشان‌دهنده ادامه اعتماد به نگهداری مستقیم بیت کوین است. با این وجود کاهش حجم معاملات و نشانه‌هایی از خروج نسبی سرمایه در روزهای اخیر، احتمال ورود به یک فاز اصلاحی یا فشرده‌سازی قیمت را تقویت می‌کند. این رفتار می‌تواند فاز استراحت پیش از حرکت بعدی باشد که در صورت بازگشت جریان ورودی، زمینه‌ساز یک رالی جدید خواهد شد.
• ادامه انباشت سازمانی توسط مایکل سیلر و MicroStrategy
  فعالیت‌های شرکت مایکل سیلر استراتژی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های روانی بازار بیت کوین باقی مانده‌اند. اعلام خریدهای جدید بیت کوین برای نهمین هفته متوالی آن هم با قیمت متوسط ۱۰۶,۴۹۵ دلار، نشان از استراتژی انباشت بلندمدت دارد. این شرکت اکنون با در اختیار داشتن حدود ۵۸۱,۰۰۰ بیت کوین، عملا به بزرگ‌ترین نهنگ سازمانی بازار تبدیل شده است. افزایش برنامه عرضه سهام به یک میلیارد دلار و اختصاص منابع آن به خرید بیت کوین، علاوه بر افزایش قدرت خرید این شرکت باعث ارسال سیگنال‌های صعودی به بازار می‌شود که معمولا با جهش‌های قیمتی همراه است.
• بحران بدهی ملی آمریکا و تاثیرات کلان آن بر چشم‌انداز بیت کوین
  هشدار لری فینک درباره رشد نگران‌کننده بدهی ملی ایالات متحده، بعدی کلان از فضای اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران روشن کرده است. رسیدن بدهی آمریکا به ۳۶ تریلیون دلار با احتمال اضافه شدن ۲.۴ تریلیون دلار دیگر، شکاف بزرگی در تراز اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی دارایی‌هایی مانند بیت کوین که عرضه ثابتی دارند، بیش‌ازپیش به عنوان پوشش در برابر تورم و سقوط ارزش دلار مطرح می‌شوند. فینک همچنین بر نیاز به رشد اقتصادی تاکید کرده که در صورت ناکامی ریسک‌های کلان برای بازارهای مالی ایجاد خواهد کرد، وضعیتی که در آن بیت کوین می‌تواند به عنوان “دارایی امن دیجیتال” مطرح شود.
• گزارش تورمی CPI و سیاست‌های فدرال رزرو
  انتشار گزارش CPI در تاریخ ۱۱ ژوئن، نقطه عطفی برای بازارهای مالی و بیت کوین خواهد بود. با توجه به داده‌های قوی اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت کاهش یافته اما تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند فدرال رزرو را وادار به تجدیدنظر کند. انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به بیش از ۵۱٪ رسیده است. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، بیت کوین احتمالا شاهد رشد قیمتی خواهد بود. بنابراین داده‌های تورم اکنون بیش از هر زمان دیگری نقش محرک برای جهت حرکت بیت کوین دارند.
• دو برابر شدن خرید بیت کوین توسط شرکت‌های بزرگ
  گزارش اخیر استاندارد چارترد حاکی از آن است که ۶۱ شرکت عمومی از مجموع ۱۲۴ شرکتی که استراتژی خزانه‌داری بیت کوین را پذیرفته‌اند، اکنون ۳.۲ درصد از کل بیت کوین موجود را در اختیار دارند. در دو ماه گذشته دارایی‌های بیت کوین این شرکت‌ها از حدود ۵۰,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰ بیت کوین افزایش یافته و دو برابر شده است. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده اعتماد روزافزون شرکت‌های بزرگ به بیت کوین و پتانسیل صعودی آن است. با توجه به اینکه ۵۰ درصد این شرکت‌ها بیت کوین را با قیمتی بالاتر از ۹۰,۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایین‌ترین کف قیمتی بیت کوین در آینده نزدیک سطح ۹۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

با توجه به داده‌های فاندامنتال، در کوتاه‌مدت تثبیت قیمت بیت کوین در محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار تا ۱۰۹,۰۰۰ دلار محتمل است، مگر اینکه داده‌های CPI مثبت منتشر شوند. در صورت کاهش نرخ بهره می‌توان انتظار رشد بیت کوین تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار را داشته باشیم. در افق بلندمدت نیز با تداوم خریدهای سازمانی، احتمال کاهش نرخ بهره، و آشفتگی در بازار بدهی آمریکا، بیت کوین می‌تواند وارد فاز صعودی جدیدی شود که در آن محدوده ۱۳۰,۰۰۰ دلار تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار هدف منطقی خواهد بود، به‌ویژه اگر جریان ورودی به ETF ها مجددا تقویت شود.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته‌ی منتهی به ۹ ژوئن ۲۰۲۵، داده‌های آن‌چین بیت کوین تصویری دوگانه از فعالیت در شبکه ارائه می‌دهند. نشانه‌هایی از بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها دیده می‌شود، اما در مجموع هنوز تا بازگشت به سطوح بالای فعالیت، فاصله محسوسی وجود دارد. کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار در ابتدای هفته و بازگشت نسبی آن تا سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار، زمینه‌ای برای بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در قالب داده‌های آن‌چین فراهم کرده است.

حجم معاملات آن‌چین روزانه (بر اساس میانگین متحرک ۷ روزه) که در انتهای ماه می به پایین‌ترین سطح خود یعنی حدود ۶۲۰ میلیارد دلار رسیده بود، در روزهای ابتدایی ژوئن با رشدی تدریجی به حدود ۶۸۰ میلیارد دلار تا ۷ ژوئن افزایش یافته است. این بازیابی می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی علاقه سرمایه‌گذاران باشد. با این حال نمودار حجم ماهانه تصویر متفاوتی دارد و نشان می‌دهد که حجم کلی در ژوئن با کاهش قابل‌توجهی به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است که پایین‌ترین سطح ماهانه در بازه زمانی اخیر محسوب می‌شود.

تعداد تراکنش‌های روزانه نیز پس از ثبت اوج حدود ۵۰۰ هزار در اواسط ماه می با روند نزولی پیوسته به محدوده‌ی ۳۵۰ هزار تراکنش در اوایل ژوئن کاهش یافته است. این افت در کنار کاهش تعداد آدرس‌های جدید (از حدود ۳۲۰ هزار به ۳۰۵ هزار) حاکی از کند شدن رشد عضویت کاربران جدید و افت تعامل در سطح خرد است.

با این حال یک نقطه‌ی مثبت در داده‌ها مربوط به آدرس‌های فعال است. این شاخص که در اواخر ماه می کاهش یافته بود، از محدوده ۷۱۰ هزار در ۱۹ می به حدود ۷۸۰ هزار در ۲ ژوئن رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که کاربران موجود ممکن است مجددا فعالیت بیشتری در شبکه داشته باشند که در صورت تداوم می‌تواند به تقویت روند تثبیت یا حتی شروع موج جدیدی از مشارکت منجر شود.

در مجموع تحلیل داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که بازار بیت کوین در هفته گذشته وارد فاز تثبیت نسبی شده است. هرچند نشانه‌هایی از بازگشت فعالیت در برخی شاخص‌ها دیده می‌شود، اما ضعف در حجم معاملات ماهانه و کاهش ورود کاربران جدید بیانگر فضای محتاطانه در میان سرمایه‌گذاران است. ادامه‌ی این روند می‌تواند به بازگشت تدریجی اعتماد منجر شود، اما در غیاب رشد محسوس در آدرس‌های جدید و تراکنش‌ها، احتمالا بازار در کوتاه‌مدت همچنان در فاز تعادل و نوسانات محدود باقی خواهد ماند.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۵ شاخص ترس و طمع بیت کوین (CMC Crypto Fear and Greed Index) روی عدد ۵۵ قرار دارد که در محدوده‌ی “خنثی” دسته‌بندی می‌شود. با این حال برای درک دقیق‌تر احساسات بازار، باید روند تغییرات این شاخص را در بازه‌ی ۲ تا ۹ ژوئن بررسی کنیم.

بر اساس نمودار شاخص در ابتدای هفته در حدود ۵۶ قرار داشته و تا تاریخ ۴ ژوئن به زیر سطح ۳۰ سقوط کرده و وارد محدوده‌ی ترس شدید شده است. این افت شدید هم‌زمان با کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده‌ی ۱۰۰,۰۰۰ دلار بوده و بیانگر واکنش منفی بازار نسبت به کاهش قیمت و حجم معاملات است. در این بازه فشار فروش افزایش یافته و سرمایه‌گذاران رفتاری محتاطانه همراه با نگرانی از اصلاح عمیق‌تر قیمت اتخاذ کرده‌اند.

با این حال از تاریخ ۵ ژوئن به بعد، شاخص ترس و طمع وارد مسیر بازیابی شده و مجدد تا سطح ۵۵ در ۹ ژوئن رسیده است. این بازیابی شاخص هم‌راستا با افزایش قیمت بیت کوین تا حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار و بهبود نسبی حجم معاملات بوده که نشان‌دهنده‌ی بازگشت تدریجی اعتماد به بازار است.

در مجموع رفتار شاخص طی هفته گذشته نشان‌دهنده‌ی یک نوسان احساسی شدید از وضعیت خنثی به ترس و سپس بازگشت به حالت متعادل است. کاهش اولیه در احساسات به‌واسطه‌ی افت قیمتی و نوسانات بالا رخ داد اما بازیابی سریع نشان می‌دهد که بازار همچنان تمایل دارد در محدوده‌ی متعادل باقی بماند، هرچند سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های قاطع منتظر داده‌های بنیادی یا تکنیکال قوی‌تری هستند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

با توجه به نمودار ماهانه، بیت کوین پس از یک دوره نوسان در محدوده رنج مشخص شده توانست همزمان با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا یک کندل صعودی خیلی قوی تشکیل دهد و با یک حرکت اسپایک تا مقاومت ۱۰۸,۳۵۳ دلار افزایش پیدا کند. در ادامه با کف‌سازی مناسب و جذب نقدینگی در محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار، حرکت صعودی بعدی بیت کوین در این تایم فریم شروع شده که می‌تواند منجر به افزایش قیمت تا سطوح ۱۲۰,۰۰۰ دلار و بالاتر شود. با این‌حال آخرین کندل ماهانه در داخل کندل قبلی است که نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد و احتمال نوسانات قیمتی را تقویت می‌کند. روند کلی همچنان صعودی است اما در صورت کاهش قیمت سطوح ۱۰۰,۳۷۲ دلار و ۹۰,۵۰۰ دلار حمایت‌های مهم و تعیین‌کننده در این تایم فریم هستند.

همانطور که در تحلیل هفته گذشته نیز اشاره شد، یک ناحیه FVG (شکاف ارزش منصفانه) در محدوده ۹۷,۸۹۵ دلار تا ۱۰۰,۷۱۸ دلار وجود دارد و بیت کوین نیز طی روزهای اخیر نسبت به این سطح واکنش نشان داده است. با توجه به این‌که قیمت پس از برخورد به حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار سریعا به سمت بالا برگشته، ناحیه FVG همچنان روی نمودار باقی مانده و احتمال برگشت مجدد قیمت طی روزهای آینده برای پر شدن این گپ وجود دارد. باید در نظر داشت که روند بیت کوین همچنان صعودی است و آخرین کندل‌های هفتگی نیز تلاش قیمت برای تثبیت بالای سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. با توجه به نمودار هفتگی می‌توان پیش‌بینی کرد که یک اصلاح موقت قیمت در بیت کوین رخ دهد و در ادامه شاهد شکسته شدن مقاومت استاتیک ۱۰۹,۰۰۴ دلار برای ثبت سقف‌های جدید باشیم.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین شکست مقاومت داینامیک نزولی و تثبیت قیمت بالای آن را تایید می‌کند. این اتفاق سیگنالی مهم برای اتمام روند کاهش قیمت در این تایم فریم محسوب می‌شود اما هنوز نشانه‌های کافی برای شروع یک روند صعودی جدید مشاهده نمی‌شود. همزمان با شکست سطح مقاومتی ارتفاع بدنه کندل‌های صعودی کاهش یافته که افزایش قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. آخرین کندل سبز رنگ دوجی شکل بوده که بلاتکلیفی بازار را تایید می‌کند و پس از آن نیز یک کندل دوجی شکل قرمز رنگ در حال تشکیل است که احتمال از دست رفتن حمایت ۱۰۵,۵۸۹ دلار و اصلاح تا ۱۰۳,۹۸۵ دلار را افزایش می‌دهد. با این‌حال کاهش قیمت تا ۱۰۳,۹۸۵ دلار می‌تواند منجر به تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در نمودار روزانه شود و شکست مقاومت ۱۰۶,۸۴۰ دلار را در پی داشته باشد.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته توانسته مقاومت داینامیک سقف کانال نزولی خود را به سمت بالا بشکند. با عبور از سطح مقاومتی شاهد کاهش قدرت روند صعودی کوتاه‌مدت بوده‌ایم که می‌تواند اصلاحات موقت را به دنبال داشته باشد. باید توجه داشت که اصلاحات فرصت‌هایی طلایی برای خرید خواهد بود و روند کلی در این تایم فریم صعودی است. در صورت کاهش قیمت با منتظر واکنش کندل‌ها به حمایت استاتیک ۱۰۳,۴۸۷ دلار باشیم. مهم‌ترین مقاومت پیش روی بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار است و قیمت به سمت آن حرکت خواهد کرد.

بیت کوین در نمودار ۱ ساعته در یک کانال رنج بین حمایت استاتیک ۱۰۵,۳۰۹ دلار و مقاومت استاتیک ۱۰۵,۸۰۰ دلار در حال نوسان است. خروج از این محدوده رنج می‌تواند ادامه مسیر بیت کوین در این تایم فریم را تعیین کند. شکست مقاومت سقف رنج سیگنالی قوی برای افزایش قیمت تا سطح ۱۰۶,۳۳۱ دلار خواهد بود و از دست رفتن حمایت کف محدوده رنج نیز می‌تواند کاهش قیمت تا حمایت ۱۰۴,۷۴۶ دلار را رقم بزند.

اندیکاتور باندهای بولینگر یک ابزار عالی برای تعیین محدوده نوسانات قیمتی بیت کوین طی هفته آینده است. با توجه به افقی شدن باند بالایی، باند پایینی و SMA ۲۰ می‌توان گفت که قدرت روند صعودی کاهش یافته و طی روزهای آینده نوسانات قیمتی را شاهد خواهیم بود. روند صعودی کوتاه‌مدت بیت کوین با رسیدن قیمت به SMA ۲۰ در محدوده قیمتی ۱۰۶,۵۰۰ دلار متوقف شده و احتمال اصلاح مجدد قیمت تا باند پایینی در محدوده ۱۰۱,۸۰۰ دلار وجود دارد. در صورت افزایش فشار خرید، سقف قیمت بیت کوین طی هفته آینده باند بالایی در محدوده ۱۱۱,۲۰۰ دلار خواهد بود.

در اندیکاتور EMA ترتیب قرارگیری میانگین‌های متحرک نمایی نشان از قدرت روند صعودی بیت کوین و احتمال ادامه افزایش قیمت در تایم فریم روزانه دارد. طی هفته گذشته شاهد اصلاح موقت قیمت بیت کوین بودیم اما کندل‌های قیمتی واکنش خوبی نسبت به حمایت داینامیک EMA ۵۰ روزه نشان دادند. در حال حاضر قیمت توانسته از مقاومت داینامیک EMA ۲۰ روزه با موفقیت عبور کند و تثبیت بالای این سطح می‌تواند حرکت قیمت به سمت مقاومت استاتیک مهم ۱۱۰,۰۰۰ دلار را رقم بزند. در صورت تغییر روند از صعودی به نزولی باید منتظر واکنش حمایت‌های EMA ۵۰ روزه (۱۰۱,۵۵۰ دلار) و EMA ۱۰۰ روزه (۹۷,۳۵۰ دلار) باشیم.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که روند اصلاحی بیت کوین با رسیدن به حمایت ۱۰۲,۷۰۰ دلار (همراستا با کیجنسن در روزهای قبل) متوقف شده و شاید برگشت قیمت با یک کندل صعودی قوی بوده‌ایم. در حال حاضر قیمت پس از عبور از مقاومت داینامیک تنکنسن، به مقاومت مهم کیجنسن در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار رسیده و ۲ کندل آخر احتمال عبور از این سطح را کاهش می‌دهد. چیکو اسپن توانسته بالای قیمت حفظ شود که سیگنالی صعودی محسوب می‌شود اما خطوط تنکنسن و کیجنسن به حالت فلت درآمده‌اند که می‌تواند منجر به نوسانات قیمت بیت کوین بین این دو سطح شود. با صعودی شدن روند تنکنسن، قیمت می‌تواند به سمت اهداف بالاتر از حمله ۱۱۰,۰۰۰ دلار حرکت کند.

اندیکاتور RSI همزمان با حرکت زیر مقاومت داینامیک نزولی، هر بار که روندی افزایشی پیدا کرده شاهد افزایش قیمت بیت کوین روی نمودار بوده‌ایم. با عبور RSI از مقاومت داینامیک نزولی و تثبیت بالای سطح ۵۰ درصد، قدرت خریداران بیت کوین افزایش یافته و احتمال افزایش قیمت طی روزهای آینده وجود دارد.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه همچنان در حال تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ است اما کاهش ارتفاع این هیستوگرام‌ها نشان می‌دهد که قیمت آماده‌ی یک حرکت صعودی جدید است. حفظ خطوط سیگنال و مکدی بالای سطح ۰ تایید می‌کند که اصلاح قیمت روزهای اخیر صرفا یک استراحت قیمتی برای حرکت صعودی بعدی است و روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است.

در هفته گذشته بیت کوین پس از تجربه یک اصلاح نسبتا عمیق تا محدوده ۱۰۲٬۰۰۰ دلار، با افزایش تقاضا مواجه شد و به سطح ۱۰۵٬۰۰۰ دلار بازگشت. در کندل‌های روزهای اخیر با وجود افزایش قیمت، حجم معاملات کاهش محسوسی داشته که نشان‌دهنده تردید و عدم ورود قوی خریداران در سطوح فعلی است. این کاهش حجم در بازگشت قیمت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد و احتمال نوسان‌گیری در این محدوده را افزایش دهد. در صورت عبور قیمت از مقاومت ۱۰۶٬۰۰۰ دلار با افزایش حجم، می‌توانیم انتظار ادامه روند صعودی تا ناحیه ۱۰۸٬۰۰۰ را داشته باشیم. اگر قیمت دوباره به زیر ۱۰۴٬۰۰۰ دلار بازگردد، سناریوی نزولی فعال خواهد شد و سطوح حمایتی ۱۰۲٬۰۰۰ و سپس ۹۸٬۰۰۰ دلار می‌توانند هدف فروشندگان باشند.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته سوم خرداد ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین پس از انتشار گزارش اشتغال آمریکا، در بالای سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار تثبیت شده و در حال نوسان است. توجه بازار به تحولات قانون‌گذاری از جمله نشست SEC در ۹ ژوئن و بررسی لایحه CLARITY در ۱۰ ژوئن جلب شده است. در صورت تصویب این لایحه‌ها، تمرکز قانون‌گذاران ممکن است به سمت لایحه بیت کوین معطوف شود که خرید یک میلیون واحد بیت کوین توسط دولت آمریکا طی پنج سال را پیشنهاد می‌دهد و می‌تواند تاثیر چشمگیری بر عرضه داشته باشد. در همین حال تقاضای نهادی نیز رو به افزایش است و شرکت‌هایی نظیر Trump Media Group، Metaplanet و K Wave Media سرمایه‌گذاری‌های بزرگی برای ذخیره بیت کوین اعلام کرده‌اند. روند قیمت در کوتاه‌مدت به عواملی چون تحولات قانون‌گذاری، داده‌های تورمی آمریکا، اخبار تجاری و جریان ورودی یا خروجی ETF ها وابسته است. در صورت تقویت عوامل مثبت، احتمال رسیدن قیمت به سقف تاریخی ۱۱۱٬۹۱۷ دلار وجود دارد و در مقابل ریسک‌های منفی می‌تواند باعث افت قیمت به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار شود.
• کریستوفر لویس Christopher Lewis (تحلیلگر ارشد مالی در شرکت Peaks Digital Marketing): بیت کوین پس از برخورد به میانگین متحرک ۵۰ روزه واکنش مثبتی نشان داده و سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را به‌عنوان حمایت حفظ کرده است. در حالی که نوسانات و حرکات ناپایدار همچنان ادامه دارد، روند کلی بازار صعودی ارزیابی می‌شود و احتمال حرکت دوباره به سمت مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. شکست مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز جهش تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار شود در حالی که افت به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار ممکن است قیمت را تا ۹۵,۰۰۰ دلار پایین بیاورد. در مجموع اگرچه بازار بیش از حد رشد کرده و اصلاح اخیر طبیعی به نظر می‌رسد، اما با صبوری و مدیریت منطقی حجم معاملات، می‌توان همچنان به ادامه روند صعودی در هفته‌های آینده امیدوار بود.