تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ اصلاح قیمت تا کجا ادامه دارد؟ (هفته سوم آذر ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی میلادی گذشته توانست اتفاق بسیار مهم را رقم بزند و با شکست سقف تاریخی ۹۹,۵۸۸ دلار، به بالای عدد مهم و روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد. این اتفاق نه‌تنها نقطه عطفی برای دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر در آینده است، بلکه جایگاه بیت کوین را به‌عنوان هفتمین دارایی ارزشمند جهان با ارزش باورنکردنی ۱.۹۶۹ تریلیون دلار را تثبیت کرد. در روز دوشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین با ۹۷,۳۲۲ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۸ دسامبر با قیمت ۱۰۱,۱۰۹ دلار بسته شد و افزایش ۵.۵ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۴,۰۸۸ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۰,۵۰۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت‌کوین با شکست سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار و افزایش ۵.۵ درصدی طی هفته اخیر، گامی مهم در تثبیت روند صعودی خود برداشت و جایگاهش را به‌عنوان هفتمین دارایی ارزشمند جهان تقویت کرد. از منظر تکنیکال، شکست این مقاومت کلیدی مسیر را برای اهداف ۱۰۵,۰۰۰ و ۱۰۶,۰۰۰ دلار هموار کرده است. حمایت‌های ۹۵,۰۰۰ و ۹۶,۰۰۰ دلار نقش حیاتی در جلوگیری از اصلاح بیشتر ایفا می‌کنند. در صورتی که فشار خرید افزایش یابد، روند صعودی تقویت خواهد شد؛ اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد. اندیکاتورهای ایچیموکو، RSI و MACD نشان‌دهنده‌ی نیاز بازار به تثبیت پیش از ادامه صعود هستند.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در هفته سوم آذر ۱۴۰۳

با توجه به این‌که بیت‌کوین توانسته برای اولین بار کندلی با قیمت پایانی بالاتر از سطح تاریخی ۱۰۰,۰۰۰ دلار ثبت کند، می‌توان انتظار داشت که در هفته‌ی جاری یا آینده‌ای نزدیک، این روند صعودی ادامه پیدا کند. از منظر تکنیکال شکست مقاومت مهم ۹۹,۵۸۸ دلار، مسیر را برای دستیابی به اهداف قیمتی ۱۰۵,۰۰۰ و ۱۰۶,۰۰۰ دلار هموار کرده است. در صورت اصلاح قیمت، حمایت‌های کلیدی در محدوده ۹۵,۰۰۰ و ۹۶,۰۰۰ دلار می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند. بررسی کانال قیمتی در تایم‌فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که میدلاین کانال به‌عنوان یک حمایت داینامیک معتبر عمل کرده و مانع کاهش بیشتر شدید قیمت بیت کوین شده است. در صورت شکست این سطح، کاهش قیمت تا ۹۱,۰۰۰ دلار محتمل خواهد بود. 

اندیکاتور ایچیموکو با ابر سبزرنگ خود، همچنان نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است و خطوط تنکنسن و کیجن‌سن به‌عنوان حمایت‌های داینامیک در طول مسیر عمل می‌کنند. همچنین، اندیکاتور RSI در محدوده ۶۴ درصد قرار گرفته و نشان‌دهنده‌ی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است. اندیکاتور MACD نیز فعلا ضعف در مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد و برای ادامه رشد قیمت، نیاز است که خط مکدی به بالای خط سیگنال حرکت کند. به‌طور کلی بیت‌کوین در روند صعودی قرار دارد؛ اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد که قبل از خرید بیت کوین باید به آن توجه کنید. حفظ حمایت‌های ۹۵,۰۰۰ و ۹۶,۰۰۰ دلار برای ادامه این روند حیاتی است و در صورت عبور از این سطوح، اهداف ۱۰۵,۰۰۰ و ۱۰۶,۰۰۰ دلار قابل دستیابی خواهند بود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در روز پنجشنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۴ بیت کوین اولین تلاش خود را برای شکست سقف تاریخی ۹۹,۵۸۸ دلار که به‌عنوان مقاومت استاتیک شناخته می‌شد را انجام داد. با این‌حال، با افزایش فشار فروش، در نهایت قیمت در روز پنجشنبه نتوانست بالاتر از سطح مقاومتی تثبیت شود. در روز یکشنبه ۸ دسامبر، بیت کوین برای اولین بار توانست کندلی با قیمت پایانی بالاتر از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار تشکیل دهد. با توجه به کانال قیمتی که در نمودار روزانه شکل گرفته، در صورت ادامه روند صعودی بیت کوین می‌توان شاهد دستیابی به اهداف قیمتی ۱۰۵,۰۰۰ و ۱۰۶,۰۰۰ دلار باشیم.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین یک کانال تشکیل شده و برخورد قیمت به سقف کانال منجر به کاهش شدید قیمت تا سطح ۹۰,۵۰۰ دلار شده است. لازم به ذکر است که کاهش قیمت رخ داده پایدار نبوده و کندل قیمتی در محدوده میدلاین کانال (خط وسط) بسته شده است. در حال حاضر میدلاین کانال در این تایم‌فریم به‌عنوان یک حمایت داینامیک معتبر عمل می‌کند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا محدوده ۹۱,۰۰۰ دلار وجود دارد. از طرفی در صورتی که با افزایش فشار خرید در محدوده میدلاین، روند صعودی بیت کوین تقویت شود می‌توانیم شاهد افزایش قیمت تا سقف ۱۰۶,۰۰۰ دلار باشیم.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که ابر کومو سبز است و خط‌های تنکنسن، کیجن‌سن و کندل‌های قیمتی همچنان بالاتر از این ابر قرار دارند. این وضعیت تاییدکننده‌ی ادامه‌ی روند صعودی بیت کوین است. طی دو هفته‌ی گذشته شاهد برخی کاهش‌های قیمت بوده‌ایم که خط تنکنسن (آبی رنگ) به‌عنوان حمایت داینامیک وارد عمل شده و قیمت را به سمت بالا هل داده است. در صورتی که طی هفته‌ی جاری کندل‌های قیمتی بتوانند حمایت تنکنسن را بشکنند، پیش‌بینی می‌شود که خط کیجن‌سن (قرمز رنگ) به عنوان یک حمایت داینامیک قوی‌تر در محدوده ۹۵,۰۰۰ تا ۹۶,۰۰۰ دلار وارد عمل شده و از کاهش قیمت بیت کوین جلوگیری کند.

با بررسی اندیکاتور RSI متوجه می‌شویم که طی هفته‌ی گذشته، همزمان با ثبت قیمت ۱۰۱,۱۰۹ دلار، این شاخص به محدوده ۷۰ درصد نزدیک شده اما نتوانسته آن را رد کند. با توجه به افزایش فشار فروش، در حال حاضر این شاخص در محدوده ۶۴ درصد قرار گرفته که نشانه‌ی اصلاح کوتاه مدت و استراحت قیمت بیت کوین است. در صورتی که RSI بتواند از محدوده مشخص شده به سمت بالا برگردد و سطح ۷۰ درصد را رد کند، می‌توانیم انتظار مشاهده‌ی قیمت ۱۰۵,۰۰۰ دلار طی هفته‌ی جاری را داشته باشیم. در صورت کاهش بیشتر شاخص RSI می‌توانیم انتظار کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۹۵,۰۰۰ دلار را داشته باشیم.

بررسی اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که خط مکدی (آبی رنگ) پایین‌تر از خط سیگنال (نارنجی رنگ) قرار دارد و این شاخص در حال تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ (ستون‌های سبز و قرمز که نشان‌دهنده فاصله خط سیگنال و خط مکدی هستند) است. با ادامه‌ی این روند نمی‌توانیم انتظار رشد قابل‌توجهی در قیمت بیت کوین را داشته باشیم و هر افزایش قیمتی به‌صورت موقت خواهد بود. در نتیجه برای تحقق اهداف بالاتر قیمتی در بیت کوین و تثبیت این قیمت‌ها لازم است که خط مکدی بتواند خط سیگنال را بشکند و بالاتر از آن قرار بگیرد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته سوم آذر ۱۴۰۳

• ابراهیم اجیباد Ibrahim Ajibade (تحلیلگر و نویسنده محتوای مالی در نشریه Leading Crypto Publications): قیمت بیت کوین برای اولین بار در تاریخ در تاریخ ۹ دسامبر معاملات خود را بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار آغاز کرد. اندیکاتورهای تکنیکال احتمال شکست سقف قیمتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار در آینده را نشان می‌دهند. اگر بیت کوین بتواند قیمت خود را بالای ۱۰۴,۰۰۰ دلار تثبیت کند، روند صعودی جدیدی ایجاد خواهد شد.
• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسید زیرا مذاکرات در مورد تبدیل بیت کوین به یک دارایی ذخیره استراتژیک ایالات متحده (SBR) تحت رهبری ترامپ مورد توجه قرار گرفت. اگر کنگره، فدرال رزرو، وزارت خزانه‌داری و رئیس‌جمهور، بیت کوین را به عنوان یک دارایی ذخیره استراتژیک تایید کنند، تقاضای بیت کوین می‌تواند افزایش یابد.
• محمد عمر Muhammad Umair (بنیانگذار و رئیس اپلیکیشن مالی Gold Predictors): نصف شدن بیت کوین در آوریل ۲۰۲۴، علاقه سازمانی فزاینده و شرایط کلان اقتصادی به روند صعودی بیت کوین کمک می‌کند. نمودار هفتگی بیت کوین نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد.