تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ سطوح حمایت تعیین‌کننده هستند (هفته سوم اسفند ۱۴۰۳)

در هفته‌ی گذشته بیت کوین تحت تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی مختلف، روندی نوسانی را تجربه کرد و با کاهش شدید قیمت مواجه شد. در روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۹۴,۲۶۹ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۹ مارس ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۸۰,۷۳۴ دلار بسته شد و کاهش ۱۴.۳۶ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۹۴,۴۱۶ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۸۰,۰۰۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته‌ی گذشته تحت تاثیر اخبار مختلف، با کاهش ۱۴.۳۶ درصدی مواجه شد. این ارز دیجیتال تحت تاثیر تنش‌های اقتصادی و جنگ اوکراین نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. اعلام ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال در آمریکا باعث رشد قیمت شد؛ اما تعرفه‌های جدید تجاری مجددا فشار فروش ایجاد کرد. تحلیل آن‌چین نشان می‌دهد که کاهش قیمت باعث افت حجم تراکنش‌ها و کاهش سودآوری ماینرها شده، اما شبکه همچنان پایدار است. از نظر تکنیکال حمایت ۷۳,۷۷۷ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است و شکست آن می‌تواند افت بیشتری را به دنبال داشته باشد، در حالی که عبور از مقاومت ۹۲,۲۱۹ دلار احتمال رشد تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. در تایم فریم‌های پایین‌تر محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار نقش مهمی دارد. اندیکاتورهای مختلف روند نزولی را تایید می‌کنند، اما در صورت تثبیت قیمت بالای ۷۹,۲۹۵ دلار، احتمال رشد تا ۹۴,۰۰۰ دلار وجود دارد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته سوم اسفند ۱۴۰۳

نوسانات شدید بازار به دلیل تنش‌های اقتصادی و جنگ اوکراین باعث صعود و سقوط سریع بیت کوین شد؛ اما اعلام ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال توسط آمریکا رشد قیمت را به دنبال داشت. با این حال، تعرفه‌های جدید تجاری باعث افت مجدد شد. ادامه تنش‌های اقتصادی و جنگ اوکراین می‌تواند باعث کاهش قیمت بیت کوین تا ۷۰,۰۰۰ دلار شود و بازار در انتظار محرک قوی برای تعیین روند بعدی است. طبق داده‌های آن‌چین درصد هولدرهای در سود کاهش یافته که می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد، اما این شرایط معمولا فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران جدید ایجاد می‌کند.
بررسی نمودار ماهانه نشان می‌دهد بیت کوین با فشار فروش مواجه شده و حمایت ۷۳,۷۷۷ دلار می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند، اما شکست آن ممکن است قیمت را تا ۵۵,۰۰۰ دلار کاهش دهد.

در تایم فریم هفتگی قیمت بین حمایت و مقاومت داینامیک قرار دارد. شکست مقاومت ۹۲,۲۱۹ دلار می‌تواند قیمت را به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند، درحالی‌که شکست حمایت ممکن است سقوط تا ۶۵,۰۰۰ دلار را رقم بزند.

در نمودار روزانه محدوده حمایتی ۸۰,۰۰۰ دلار اهمیت بالایی دارد. تثبیت بالای آن احتمال رشد تا ۸۵,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد، اما از دست رفتن آن می‌تواند قیمت را تا ۷۳,۷۷۷ دلار کاهش دهد.

در تایم فریم ۴ ساعته، از دست رفتن حمایت ۸۰,۰۰۰ دلار می‌تواند کاهش قیمت را تا ۷۸,۰۰۰ و حتی ۷۶,۰۰۰ دلار ادامه دهد.

در تایم فریم ۱ ساعته بیت کوین در یک کانال نزولی قرار دارد و در صورت ادامه فشار فروش، قیمت تا ۷۸,۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد. اما شکست میدلاین کانال می‌تواند رشد تا ۸۵,۰۰۰ دلار را رقم بزند.

اندیکاتور EMA نشان می‌دهد بیت کوین حمایت‌های مهم را از دست داده و در صورت تثبیت بالای ۷۹,۲۹۵ دلار، احتمال رشد تا ۹۴,۰۰۰ دلار وجود دارد.

ایچیموکو روند نزولی را تایید می‌کند و در صورت افزایش قیمت، احتمال رشد تا ۸۸,۰۰۰ دلار و سپس ۹۳,۹۰۰ دلار وجود دارد.

شاخص RSI در محدوده حمایتی قرار دارد و اگر به بالای ۷۰٪ برسد، امکان رشد قیمت تا ۹۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.

شاخص MACD همچنان فشار فروش را نشان می‌دهد و تا زمان تغییر هیستوگرام‌ها به سبز، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

کاهش شاخص MFI نیز نشان‌دهنده افت ورودی پول به بیت کوین است. اگر اسن شاخص افزایش یابد قیمت می‌تواند تا ۹۲,۷۹۲ دلار رشد کند، در غیر این صورت احتمال کاهش تا ۷۹,۰۰۰ دلار وجود دارد.

با توجه به جو روانی ایجاد شده و اخبار سیاسی و اقتصادی که در رابطه با بیت کوین وجود دارد، روند فعلی نزولی است و خرید بیت کوین در شرایط فعلی اقدامی ریسکی به نظر می‌رسد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته شاهد نوسانات شدیدی بود که تحت تاثیر تنش‌های تجاری آمریکا، تحولات جنگ اوکراین و اعلام ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال توسط دولت آمریکا قرار داشت. این رویدادها احساسات سرمایه‌گذاران را دستخوش تغییرات مداوم کرد و موجب صعود و سقوط‌های سریع قیمت بیت کوین شد. ابتدا اخبار ناامید کننده از مذاکرات اوکراین باعث کاهش قیمت شد، اما انتشار خبر ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال در آمریکا منجر به جهش ناگهانی قیمت بیت کوین تا ۹۳,۰۰۰ دلار شد. با این حال اعلام تعرفه‌های جدید تجاری آمریکا و تنش‌های اقتصادی ناشی از آن مجددا بازار را تحت فشار قرار داد و بیت کوین بخش زیادی از رشد خود را از دست داد.

یکی از مهم‌ترین تحولات هفته گذشته، اعلام تشکیل ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال توسط دولت آمریکا بود که شامل بیت کوین، اتریوم، ریپل، سولانا و کاردانو می‌شود. این تصمیم سیگنال حمایتی قوی برای بازار ارسال کرد و باعث ایجاد موجی از خریدهای سنگین شد. پس از این خبر بیت کوین توانست بخش زیادی از کاهش قیمت خود را جبران کند و رشد دو رقمی را تجربه کند. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال در سطح دولتی و نهادی باشد و در بلندمدت تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.

پس از اعلام تعرفه‌های جدید بر واردات از چین، کانادا و مکزیک، فضای بازارهای مالی جهانی پر از نگرانی شد و دارایی‌های پرریسک از جمله بیت کوین تحت فشار قرار گرفتند. در نتیجه بیت کوین از محدوده ۹۳,۰۰۰ دلار به زیر ۸۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد و بسیاری از آلت‌کوین‌ها نیز کاهش شدیدی را تجربه کردند. این موضوع نشان داد که علی‌رغم رشد بلندمدت بیت کوین، در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، همچنان رفتار یک دارایی ریسکی را دارد و سرمایه‌گذاران در مواجهه با بحران‌های کلان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا حرکت می‌کنند.

در تاریخ ۷ مارس اولین اجلاس رسمی ارزهای دیجیتال در کاخ سفید برگزار شد. در این نشست دونالد ترامپ و مقامات اقتصادی دولت آمریکا در کنار رهبران بزرگ صنعت کریپتو حضور داشتند و درباره آینده نظارتی و سیاست‌های حمایتی دولت از ارزهای دیجیتال گفتگو شد. هرچند بازار انتظار داشت دولت آمریکا مستقیما اقدام به خرید بیت کوین کند، اما اعلام شد که تامین این ذخیره از طریق دارایی‌های توقیف‌شده انجام خواهد شد. این موضوع نشان داد که واشنگتن به دنبال همکاری با صنعت کریپتو است که این امر می‌تواند در بلندمدت سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری را جذب کند.

بازار بیت کوین همچنان تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد و در صورت ادامه جنگ تعرفه‌ای یا تشدید بحران اوکراین، احتمال کاهش قیمت و ورود به محدوده ۷۰,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد. به طور کلی انتظار می‌رود که بیت کوین در هفته‌های آینده در یک بازه نوسانی باقی بماند و در انتظار محرک قوی بعدی برای تعیین جهت حرکت خود باشد.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته گذشته، بیت کوین با کاهش قیمت مواجه شد و روندی نزولی را دنبال کرد. این افت باعث افزایش احتیاط در میان سرمایه‌گذاران شد که در داده‌های آن‌چین نیز منعکس شده است. با کاهش قیمت، حجم تراکنش‌های روزانه همچنان در محدوده ۸۰ میلیارد دلار باقی مانده، اما نسبت به اوج‌های قبلی کاهش را نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تمایل به انتقال دارایی‌ها باشد که معمولا در دوره‌های اصلاح قیمت اتفاق می‌افتد.

درصد بیت کوین‌هایی که در سود هستند به ۸۰٪ کاهش یافته که نشان می‌دهد بخشی از هولدرها اکنون در محدوده ضرر قرار دارند. این موضوع می‌تواند به افزایش فشار فروش در کوتاه‌مدت منجر شود زیرا برخی سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیم به خروج از بازار بگیرند. با این حال در گذشته چنین شرایطی معمولا با ورود خریداران جدید و ایجاد فرصت برای خرید در کف قیمتی همراه بوده است.

یکی از نشانه‌های تاثیر روند نزولی بازار، کاهش فعالیت کاربران در شبکه است. تعداد آدرس‌های فعال روزانه در هفته اخیر کاهش یافته و به ۸۰۰,۰۰۰ رسیده است. همچنین تعداد آدرس‌های جدید به ۳۵۰,۰۰۰ کاهش یافته که می‌تواند به کاهش ورود کاربران جدید به بازار اشاره داشته باشد. این داده‌ها نشان می‌دهند که در شرایط نزولی، علاقه سرمایه‌گذاران خرد برای ورود به بازار کاهش می‌یابد.

با توجه به کاهش قیمت بیت کوین در هفته اخیر، داده‌های آن‌چین نشان‌دهنده افت فعالیت شبکه و کاهش سودآوری ماینرها هستند که می‌توانند بر فشار فروش تأثیر بگذارند. با این حال، افزایش نرخ هش و تثبیت حجم تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ساختار کلی شبکه همچنان قوی باقی مانده است. در صورتی که قیمت در محدوده‌های حمایتی تثبیت شود و ورود سرمایه‌های جدید افزایش یابد، ممکن است روند نزولی متوقف شده و بازار وارد یک دوره رنج و سپس روند صعودی شود.  

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بیت کوین در تایم فریم ماهانه پس از برخورد با مقاومت داینامیک صعودی خود، با افزایش فشار فروش مواجه شده که کاهش قیمت را به همراه داشته است. حمایت استاتیک مهم ۷۳,۷۷۷ دلار یک نقطه قوی برای حفظ قیمت محسوب می‌شود که در صورت ادامه روند نزولی فعال خواهد شد. در صورت تشدید روند نزولی و از دست رفتن این سطح استاتیک، حمایت داینامیک صعودی در محدوده ۵۵,۰۰۰ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در این تایم فریم تا زمانی که کندل‌ها بالای حمایت داینامیک صعودی قرار دارند، روند بلندمدت صعودی است و بیت کوین می‌تواند به اهداف قیمتی بالاتر از ۱۱۰,۰۰۰ دلار برسد.

بیت کوین در تایم فریم هفتگی همچنان روند صعودی میان‌مدت خود را حفظ کرده است و بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک نزولی در حال فشرده شدن است. در صورت کاهش قیمت انتظار داریم حمایت داینامیک در سطح ۷۸,۳۸۳ دلار از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. شکست حمایت می‌تواند سقوط تا محدوده قیمتی ۶۵,۰۰۰ دلار را به دنبال داشته باشد. در صورت شکست مقاومت داینامیک و عبور از سطح ۹۲,۲۱۹ دلار، می‌توانیم منتظر افزایش قیمت بیت کوین تا سطح مهم و روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم.

بررسی نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت پس از اصلاح شدید، به محدوده حمایتی ۸۰,۰۰۰ دلار واکنش نشان داده است. در صورتی که قیمت در محدوده فعلی تثبیت شود، احتمال حرکت قیمت به سمت اهداف ۸۳,۰۰۰ دلار و ۸۵,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورتی که حمایت استاتیک ۷۸,۰۰۰ دلار از دست برود، واکنش قیمت به حمایت مهم ۷۳,۷۷۷ دلار برای تعیین ادامه روند حرکتی مهم خواهد بود. در این تایم فریم مقاومت اصلی بیت کوین در محدوده ۹۲,۵۰۰ دلار قرار دارد که شکست آن می‌تواند یک روند صعودی جدید را آغاز کند.

طبق نمودار ۴ ساعته بیت کوین، قیمت پس از فشرده شدن بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک نزولی خود، با از دست دادن حمایت داینامیک وارد یک روند نزولی شده و تا سطح ۸۰,۰۰۰ دلار کاهش یافته است. از دست رفتن حمایت استاتیک ۸۰,۰۰۰ دلار می‌تواند باعث کاهش قیمت تا سطح ۷۸,۰۰۰ دلار و حتی ۷۶,۰۰۰ دلار شود.

بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعت در یک کانال نزولی در حال حرکت است و انتظار ادامه کاهش قیمت را داریم. طی ساعات اخیر با برخورد کندل‌ها به کف کانال، شاهد برگشت قیمت به سمت بالا بودیم اما میدلاین کانال به‌عنوان یک مقاومت داینامیک قوی از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در صورت ادامه فشار فروش می‌توانیم منتظر کاهش تا کف کانال در محدوده ۷۸,۵۰۰ دلار باشیم. در صورتی که میدلاین به سمت بالا شکسته شود نیز قیمت می‌تواند تا سقف کانال در محدوده ۸۵,۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند.

بررسی اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که کندل‌های قیمتی حمایت‌های داینامیک EMA ۵۰ روزه و EMA ۲۰۰ روزه را از دست داده‌اند و روند نزولی در حال تشدید شدن است. با توجه به واکنش قیمتی به حمایت ۷۹,۲۹۵ دلار، ممکن است کندل‌ها مجددا به بالای EMA ۲۰۰ روزه برگردند که در این صورت باید منتظر نوسانات قیمتی بین دو سطح ۸۶,۰۰۰ دلار تا ۹۴,۰۰۰ دلار باشیم.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه در حال تشکیل ابر کوموی قرمز رنگ است و قرارگیری کندل‌های قیمتی زیر این ابر، روند نزولی را تایید می‌کنند. در حال حاضر کندل‌های قیمتی حمایت‌های داینامیک مهم کیجنسن و تنکنسن را از دست داده‌اند و در صورت برگشت قیمت به سمت بالا، احتمال افزایش قیمت تا محدوده ۸۸,۰۰۰ دلار و کیجنسن فلت وجود دارد.شکست مقاومت کیجنسن نیز می‌تواند قیمت را به‌صورت موقت تا محدوده ۹۳,۹۰۰ دلار افزایش دهد.

اندیکاتور RSI طی روزهای اخیر روندی نزولی را دنبال کرده اما نسبت به حمایت داینامیک صعودی خود واکنش خوبی داشته است. همزمان با این اتفاق یک کندل صعودی نیز روی نمودار شکل گرفته است. در صورت حفظ حمایت RSI و افزایش این شاخص به سمت ۷۰ درصد، احتمال افزایش قیمت بیت کوین به سمت هدف ۹۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت از دست رفتن حمایت نیز باید منتظر کاهش بیشتر قیمت بیت کوین به سمت حمایت ۷۹,۰۰۰ دلار باشیم.

بررسی اندیکاتور MACD نشان می‌دهد که همچنان خط مکدی زیر خط سیگنال قرار دارد و با تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ، فشار فروشندگان روی نمودار مشخص است. تا زمانی که این شاخص نتواند هیستوگرام‌های سبز رنگ با ارتفاع بالا تشکیل دهد، احتمالا کاهش قیمت روی نمودار ادامه پیدا می‌کند.

با توجه به اندیکاتور MFI می توان گفت که پول ورودی به بیت کوین طی روزهای اخیر کاهش چشم‌گیری داشته و از دلایل مهم افت قیمت محسوب می‌شود. در صورتی که طی روزهای آینده MFI افزایش پیدا کند و مقاومت داینامیک نزولی خود را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم شاهد افزایش قیمت بیت کوین تا محدوده ۹۲,۷۹۲ دلار باشیم. در غیر این صورت احتمال از دست رفتن حمایت استاتیک مهم ۷۹,۰۰۰ دلار وجود دارد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته سوم اسفند ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): پس از فروش‌های اخیر، بیت کوین در روندی نوسانی قرار دارد که زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه معامله می‌شود. این شاخص‌ها سیگنال‌های نزولی در کوتاه‌مدت اما سیگنال‌های صعودی در بلندمدت ارسال می‌کنند. در صورتی که بیت کوین بتواند از سطح مقاومتی ۸۶,۲۶۳ دلار عبور کند، احتمالا گاوها می‌توانند هدف بعدی خود را سطح مقاومتی ۹۰,۷۴۲ دلار قرار دهند. در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، EMA ۵۰ روزه به عنوان سطح مقاومتی بعدی مطرح خواهد شد. از طرف دیگر اگر بیت کوین به زیر EMA ۲۰۰ روزه برسد، ممکن است نزولی شده و گاوها هدف بعدی ۸۰,۰۰۰ دلار قرار دهند. با توجه به وضعیت اندیکاتور RSI، احتمالا بیت کوین به سطح ۸۱,۵۰۱ دلار که پایین‌ترین قیمت ۴ مارس بود، کاهش خواهد یافت و سپس وارد منطقه اشباع فروش می‌شود.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده و تحلیلگر حوزه بازارهای مالی در FX Empire): پس از نشست کریپتو در کاخ سفید که توسط دونالد ترامپ برگزار شد، بازارها واکنش منفی نشان دادند و بیت کوین و اتریوم کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. این کاهش‌ها بیشتر به دلیل ابهام در خصوص برنامه‌های ترامپ برای ایجاد “ذخیره استراتژیک بیت کوین” بود که موجب بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران شد. داده‌های آن‌چین نشان‌دهنده تجمع خرید از سوی نهنگ‌ها و هولدرهای بلندمدت است که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود بازار در بلندمدت باشد. با توجه به نمودار بیت کوین، احتمالا یک صعود به محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شاهد خواهیم بود.