تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ پیش به سوی سقف تاریخی (هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی توانست بالای سطح مهم و روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود و با خبر توافق میان آمریکا و چین و کاهش تعرفه‌های تجاری میان دو کشور، روند صعودی آن شدت گرفت. قیمت بیت کوین در حال حاضر در روز دوشنبه ۱۲ می در محدوده ۱۰۴,۳۰۰ دلار است. در روز دوشنبه ۵ می ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۹۴,۲۷۷ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۱ می ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۴,۱۱۸ دلار بسته شد و افزایش ۱۰.۴۴ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۰۴,۸۰۹ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۳,۳۷۷ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته در یک روند صعودی جذاب، افزایش ۱۰.۴۴ درصدی را تجربه کرد. در بعد فاندامنتال بیت کوین در مقطع مهمی از روند صعودی خود قرار دارد که عوامل اقتصاد کلان، کاهش تورم، توافق تجاری آمریکا و چین و ورود گسترده سرمایه‌گذاران نهادی از طریق ETF ها همگی به نفع رشد قیمت عمل می‌کنند. داده‌های آن‌چین بیت کوین افزایش فعالیت نهنگ‌ها را نشان می‌دهد و شاخص ترس و طمع با رسیدن به عدد ۷۳ افزایش خوش‌بینی بازار را تایید می‌کند. در بعد تکنیکال، بیت کوین در تمامی تایم‌فریم‌ها ساختاری صعودی دارد و پس از عبور از مقاومت روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار در محدوده ۱۰۴٬۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. در تایم‌فریم ماهانه و هفتگی شکست مقاومت‌های داینامیک و تثبیت بالای سطوح کلیدی، احتمال رشد تا ۱۲۰٬۰۰۰ و ۱۳۰٬۰۰۰ دلار را تقویت کرده است. در نمودار روزانه روند صعودی تثبیت شده و مسیر تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار باز است. نمودارهای ۴ ساعته و ۱ ساعته نیز الگوهای ادامه‌دهنده‌ای چون کانال صعودی و مثلث متقارن را نشان می‌دهند که شکست آن‌ها اهداف ۱۰۶٬۶۱۵ و ۱۰۸٬۲۷۰ دلار را فعال می‌کند. ساختار منظم EMA، تثبیت قیمت بالای ابر ایچیموکو و قدرت تنکنسن و کیجنسن بر صعودی بودن روند تاکید دارند. با اینکه RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده و MACD واگرایی منفی نشان می‌دهد، هنوز سیگنال بازگشتی قطعی دیده نمی‌شود. شاخص MFI نیز نشان از ورود سنگین سرمایه دارد، اگرچه هشدار اصلاح جزئی را باید در نظر گرفت. کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر می‌تواند نشانه‌ای از ضعف نسبی در مومنتوم باشد، اما تا زمانی که قیمت بالای حمایت‌های داینامیک حفظ شود، چشم‌انداز صعودی غالب خواهد بود.

پیشنهاد خرید و فروش برای افراد با سطوح مختلف ریسک‌پذیری:

پیشنهاد برای افراد ریسک‌پذیر:

• خرید در صورت شکست واضح مقاومت ۱۰۶٬۲۰۰ با تارگت‌های ۱۰۸٬۲۷۰ و ۱۱۰٬۰۰۰ دلار
• حد ضرر: زیر ۱۰۳٬۰۰۰ دلار
• خرید پله‌ای در صورت بازگشت قیمت به ۱۰۲٬۵۰۰ دلار

پیشنهاد برای افراد ریسک‌گریز:

• صبر برای تثبیت قیمت بالای ۱۰۶٬۶۱۵ با حجم بالا
• ورود مطمئن‌تر پس از عبور از مقاومت ۱۰۸٬۰۰۰ با تارگت ۱۱۰٬۰۰۰ و ۱۱۳٬۰۰۰ دلار
• اجتناب از ورود در محدوده‌ی قیمت فعلی

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴

در تایم فریم ماهانه بیت کوین بالای حمایت داینامیک صعودی در حال نوسان است و از مقاومت روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار عبور کرده است. در صورت تثبیت، احتمال رشد تا ۱۲۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد و کندل‌های اخیر ادامه روند صعودی را تایید می‌کنند.

در تایم فریم هفتگی بیت کوین مقاومت داینامیک نزولی را شکسته و در مسیر صعودی به مقاومت ۱۰۴٬۴۶۳ دلار رسیده است. در صورت عبور از این سطح، هدف میان‌مدت قیمت می‌تواند ۱۳۰٬۰۰۰ دلار باشد.

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت با شکست مقاومت ۱۰۲٬۲۳۵ دلار در محدوده ۱۰۴٬۰۰۰ معامله می‌شود و ساختار صعودی تثبیت شده است. در صورت عبور از مقاومت‌های بعدی، مسیر تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار باز خواهد بود.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته در یک کانال صعودی بین محدوده ۱۰۳٬۸۰۰ تا ۱۰۶٬۲۰۰ دلار نوسان دارد. شکست سقف کانال می‌تواند قیمت را تا ۱۰۸٬۲۷۰ دلار افزایش دهد.

تحلیل نمودار ۱ ساعته نیز تایید می‌کند که بیت کوین در الگوی مثلث متقارن قرار دارد و قیمت در حال فشرده شدن است. شکست از بالا می‌تواند قیمت را به ۱۰۶٬۶۱۵ دلار برساند، در حالی که از دست رفتن حمایت‌ها کاهش تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار را محتمل می‌کند.

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ساختار صعودی قوی دارند و حمایت ۹۷٬۰۰۰ دلاری مهم‌ترین سطح برای ادامه روند است. تا زمانی که کندل‌ها بالای EMA ها باقی بمانند، چشم‌انداز صعودی حفظ می‌شود.

در اندیکاتور ایچیموکو قیمت بالای ابر کومو تثبیت شده و خطوط تنکنسن و کیجنسن صعودی‌اند که قدرت روند را تایید می‌کنند. در صورت حفظ این وضعیت، عبور از ۱۰۶٬۰۰۰ دلار و ادامه رشد محتمل است.

RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده اما نشانه‌ای از واگرایی یا ضعف روند دیده نمی‌شود. در صورت افت به زیر ۷۰، امکان اصلاح موقت وجود دارد و باید با احتیاط پیگیری شود.

در اندیکاتور MACD خط مکدی بالای خط سیگنال باقی مانده ولی کاهش هیستوگرام‌ها هشدار اولیه برای ضعف روند است. واگرایی منفی شکل گرفته می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدت را در پی داشته باشد.

شاخص MFI بالای ۷۰ قرار دارد که ورود سنگین پول به بازار را نشان می‌دهد. با این حال احتمال اصلاح جزئی یا توقف رشد در کوتاه‌مدت وجود دارد.

با توجه به اندیکاتور MA تقاطع صعودی میانگین‌ها متحرک ۹ و ۲۱ روزه سیگنال آغاز روند صعودی را فعال کرد. تا زمانی که قیمت بالای این خطوط باقی بماند، مسیر صعودی بیت کوین به سمت ۱۰۶٬۰۰۰ دلار ادامه‌دار خواهد بود.

رشد اخیر قیمت همراه با افزایش حجم تایید شد، اما اکنون کاهش حجم طی روزهای اخیر ممکن است به معنی ضعف مومنتوم باشد. برای ادامه صعود به بازگشت حجم بالا و مشارکت خریداران نیاز داریم.

با توجه به داده‌های تحلیل‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، روند کلی بیت کوین همچنان صعودی است و باید منتظر شکست سقف تاریخی ۱۰۹,۵۰۰ دلار طی هفته‌های آینده و حرکت به سمت اهداف قیمتی ۱۲۰,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار باشیم. در نظر داشته باشید که اصلاحات موقت قیمتی در این روند صعودی کاملا طبیعی است و می‌تواند فرصت برای جاماندگان به منظور خرید بیت کوین باشد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در حال حاضر بیت کوین در یکی از مهم‌ترین مقاطع روند صعودی خود قرار دارد، جایی که هم عوامل اقتصاد کلان و هم متغیرهای درون‌زنجیره‌ای و سرمایه‌گذاری نهادی به‌طور هم‌زمان در جهت رشد قیمت عمل می‌کنند. کاهش تورم ایالات متحده به ۳.۴٪ و تثبیت نرخ بهره در سطح ۵.۲۵٪، فضا را برای بازگشت ریسک‌پذیری به بازارهای مالی مساعد کرده و بیت کوین نیز به‌عنوان یکی از دارایی‌های پیشرو در چنین محیطی، بیشترین بهره را برده است. در کنار این موارد، توافق تجاری میان آمریکا و چین که منجر به کاهش تعرفه‌ها شده به‌عنوان یک عامل روانی و ساختاری مهم، نقش کلیدی در افزایش تقاضا برای دارایی‌های دیجیتال ایفا کرده است. این توافق باعث بهبود ناگهانی در فضای ریسک‌پذیری جهانی شد و بلافاصله در بازارهای مالی، به‌ویژه کریپتوکارنسی بازتاب یافت. قیمت بیت کوین در واکنش به این توافق از مقاومت ۱۰۴٬۰۰۰ دلار عبور کرد و تا ۱۰۵٬۰۸۶ دلار رشد کرد.

هم‌زمان ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار بیت کوین به‌ویژه از طریق ETF ها که تنها در ماه اخیر بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار جریان ورودی را تجربه کرده‌اند، باعث افزایش فشار خرید شده است. در بازار مشتقات نیز رشد ۴.۱ میلیارد دلاری در Open Interest و Funding Rate مثبت نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به معاملات لانگ است، اتفاقی که با کاهش فشار فروش سازمانی و ساختار تثبیت‌شده بازار همراه شده است.

از منظر ساختار تقاضا اندیکاتور CVD (دلتای تجمعی حجم) نیز به نفع خریداران چرخیده و تایید می‌کند که اکنون خریداران اسپات در کنترل بازار هستند. این تغییرات جذابیت این دارایی را نه فقط برای رشد سرمایه بلکه به‌عنوان ابزار پوشش ریسک در شرایط بی‌ثبات جهانی بیشتر کرده است. بیت کوین اکنون همانند یک دارایی دو منظوره عمل می‌کند، هم در زمان رشد بازار و هم هنگام تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌تواند به‌عنوان یک دارایی مطمئن در نظر گرفته شود.

در مجموع تثبیت قیمت در بالای مقاومت مهم ۱۰۴٬۰۰۰ دلار و چشم‌انداز مثبت اقتصادی، همگی نشان از احتمال بالا برای عبور بیت کوین از سطح ۱۱۰٬۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت دارند. اگر موج توافق‌های تجاری و ورود سرمایه نهادی ادامه یابد، بیت کوین ممکن است به‌زودی وارد فاز کشف قیمت جدید شود و سقف‌های تاریخی تازه‌ای را ثبت کند.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

با توجه به داده‌های آن‌چین بیت کوین تا تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۵ و تثبیت قیمت در محدوده ۱۰۴٬۰۰۰ دلار، نشانه‌های روشنی از پویایی بازار و تقویت روند صعودی قابل مشاهده است. مهم‌ترین نکته در این میان رشد قابل‌توجه حجم تراکنش‌های آن‌چین است. میانگین هفت‌روزه‌ی این حجم از حدود ۴۵ میلیارد دلار در نیمه دوم آوریل به بیش از ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته که بیانگر فعالیت پررنگ سرمایه‌گذاران کلان و جابه‌جایی مبالغ سنگین روی شبکه بیت کوین است، رفتاری که معمولا با فازهای انباشت یا توزیع نهادی همراه می‌شود.

در مقابل تعداد تراکنش‌های روزانه از اواخر آوریل وارد مسیر نزولی شده و به زیر ۴۰۰ هزار رسیده است. این واگرایی بین حجم بالا و تعداد پایین تراکنش‌ها نشان‌دهنده کاهش مشارکت کاربران خرد و تمرکز تراکنش‌ها در میان بازیگران بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت یا استراحت قیمت در کوتاه‌مدت دور از انتظار نیست.

با این حال نشانه‌های مثبتی در بخش رفتار شبکه دیده می‌شود. تعداد آدرس‌های فعال روزانه پس از یک افت موقت، دوباره به سطوح بالا بازگشته و به بیش از ۷۸۰٬۰۰۰ رسیده است. همچنین آدرس‌های جدید نیز که شاخصی برای ورود کاربران تازه‌نفس به بازار محسوب می‌شوند، مجددا وارد روند صعودی شده‌اند. این روند نشان‌دهنده بازگشت علاقه عمومی به بیت کوین و ادامه جریان ورود سرمایه به بازار است.

ترکیب این داده‌ها حاکی از آن است که بیت کوین در حال حاضر وارد یک فاز قوی از تثبیت در سطوح بالا شده و فشار خرید نهادی در کنار بهبود شاخص‌های رفتاری شبکه، می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به‌سوی سقف قیمتی جدید باشد. با توجه به نزدیکی قیمت به سقف تاریخی ۱۰۹٬۰۰۰ دلار، اگر سطح فعلی حفظ شود و شاخص‌های فعالیت شبکه به روند صعودی ادامه دهند، بیت کوین ممکن است طی هفته آینده وارد مرحله کشف قیمت و عبور از این مقاومت مهم شود.

در مجموع تحلیل آن‌چین هفته جاری بیت کوین چشم‌انداز مثبتی را ترسیم می‌کند. اگرچه اصلاح کوتاه‌مدت به دلیل کاهش تعداد تراکنش‌ها ممکن است رخ دهد، اما حمایت سرمایه‌گذاران بلندمدت و ادامه رشد شاخص‌های کلیدی شبکه، سناریوی غالب را همچنان صعودی نگه می‌دارد. تثبیت در بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دلار همراه با رشد مداوم داده‌های رفتاری، احتمال ثبت سقف جدید را در هفته‌های آینده تقویت می‌کند.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

شاخص ترس و طمع رمزارزها اکنون عدد ۷۳ را نشان می‌دهد که در محدوده‌ی «طمع» قرار دارد. این در حالی است که دیروز شاخص روی عدد ۷۵ بود و یک هفته پیش در سطح ۴۹ (خنثی) قرار داشت. همچنین یک ماه پیش شاخص در ناحیه‌ی ترس و روی عدد ۲۷ قرار داشت. این روند صعودی پیوسته در شاخص نشان‌دهنده‌ی افزایش قابل‌توجه خوش‌بینی در بین معامله‌گران طی هفته‌های اخیر است. جهش ناگهانی احساسات به‌ویژه طی هفته‌ی گذشت، همزمان با عبور قیمت بیت کوین از مرز روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و تثبیت آن در محدوده‌ی ۱۰۴٬۰۰۰ دلار شکل گرفته است.

با وجود رشد قوی شاخص ترس و طمع، هنوز وارد محدوده‌ی «طمع افراطی» (بالای ۸۰) نشده‌ایم که نشان می‌دهد فضا اگرچه صعودی است، اما هنوز به ناحیه‌ی اشباع احساسات نرسیده است. حجم معاملات در روزهای اخیر رشد تدریجی داشته اما هنوز در سطح متوسط ارزیابی می‌شود، به‌طوری که ورود گسترده‌ی سرمایه‌گذاران خرد هنوز کاملا مشهود نیست. این نکته همراه با تثبیت قیمت، نشان می‌دهد که بازار فعلا در فاز ادامه‌ی روند صعودی با احتیاط کامل قرار دارد.

در صورتی که شاخص در روزهای آینده از مرز ۸۰ عبور کند، احتمال آغاز موجی از سودگیری و اصلاح کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. اما اگر شاخص در محدوده‌ی ۷۰ الی ۷۵ تثبیت شود می‌تواند سیگنالی برای پایداری جریان خرید و ادامه‌ی روند صعودی باشد. در مجموع چشم‌انداز سنتیمنتال بیت کوین در هفته آینده مثبت ارزیابی می‌شود اما نشانه‌هایی از ریسک دیده می‌شود که باید در طول هفته با دقت آن را بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در تایم فریم ماهانه بیت کوین همچنان بالای حمایت داینامیک صعودی خود که از ابتدای سال ۲۰۲۳ شکل گرفته، حرکت می‌کند. دو مقاومت داینامیک صعودی نیز روی نمودار دیده می‌شود که کندل‌های قیمتی در تلاش برای شکست آن‌ها هستند. قیمت از مقاومت استاتیک روانی و مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کرده و در صورت تثبیت بالای این سطح، شکست اولین مقاومت داینامیک صعودی نیز تایید خواهد شد. حمایت استاتیک مهم در این تایم فریم سطح ۱۰۲,۴۲۹ دلار است و حفظ قیمت بالای آن می‌تواند منجر به افزایش قیمت بیت کوین تا مقاومت داینامیک بعدی در محدوده ۱۲۰,۰۰۰ دلار طی هفته‌های آینده شود. دو کندل آخر در تایم فریم ماهانه احتمال رسیدن بیت کوین به سقف تاریخی و عبور از آن را تایید می‌کنند و انتظار می‌رود قیمت بین دو مقاومت داینامیک صعودی نوسان کند.

با توجه به نمودار هفتگی، بیت کوین در ادامه روند صعودی خود بالای حمایت داینامیک صعودی، مقاومت داینامیک نزولی خود را با قدرت به سمت بالا شکسته و با تشکیل چند کندل سبز رنگ متوالی وارد یک روند صعودی جدید شده است. در حال حاضر کندل‌های قیمتی به مقاومت استاتیک ۱۰۴,۴۶۳ دلار رسیده‌اند که عبور از آن سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار را قابل دستیابی می‌کند. در صورت افزایش فشار خرید و ادامه روند صعودی، قیمت می‌تواند در افق میان‌مدت به سطح ۱۳۰,۰۰۰ دلار (مقاومت دینامیک صعودی) برسد. در صورت عدم شکست مقاومت استاتیک ۱۰۴,۴۶۳ دلار می‌توانیم شاهد نوسان قیمت بین این سطح و حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار طی هفته آینده باشیم.

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می‌شود، بیت کوین پس از تشکیل چند کف بالاتر و سقف بالاتر موفق به شکست مقاومت استاتیک ۱۰۲٬۲۳۵ دلاری شده و اکنون در محدوده ۱۰۴٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. این رفتار قیمتی نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی در تایم‌فریم روزانه است. مقاومت بعدی در سطح ۱۰۴٬۷۲۲ و سپس ناحیه کلیدی ۱۰۶٬۱۳۳ دلار قرار دارد که انتظار داریم کندل‌های قیمتی در این محدوده دچار نوسان شوند. در صورت عبور قیمت از این محدوده‌ی رنج، مسیر برای حمله به سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار و مقاومت روانی ۱۱۰٬۰۰۰ دلار هموار خواهد شد. از طرف دیگر حمایت مهم کوتاه‌مدت روی ۱۰۲٬۲۳۵ دلار قرار دارد که شکست آن می‌تواند باعث اصلاح به سمت محدوده ۹۷٬۰۰۰ دلار شود. با توجه به قدرت روند صعودی فعلی، سناریوی صعودی محتمل‌تر است.

در تایم فریم ۴ ساعته بیت کوین درون یک کانال صعودی در نوسان است و در حال حاضر زیر میدلاین کانال و حوالی قیمت ۱۰۴٬۵۰۰ دلار معامله می‌شود. در صورتی که با افزایش قدرت روند صعودی شاهد شکست مقاومت داینامیک سقف کانال در محدوده قیمتی ۱۰۶,۲۰۰ دلار باشیم، مطابق الگوهای تحلیل تکنیکال قیمت می‌تواند به اندازه تمام عرض کانال و تا سطح ۱۰۸,۲۷۰ دلار افزایش پیدا کند. از طرفی شکست حمایت داینامیک کف کانال نیز می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا حمایت ۱۰۲٬۴۰۰ دلار شود. پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده بیت کوین بین کف و سقف کانال در محدوده ۱۰۳,۸۰۰ دلار و ۱۰۶,۲۰۰ دلار در نوسان باشد.

در نمودار ۱ ساعته بیت کوین یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده و قیمت در حال فشرده شدن بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک نزولی است. در صورت خروج کندل‌های قیمتی از بالای الگوی مثلث، قیمت می‌تواند به اندازه موج ورودی مثلث افزایش پیدا کند و به سطح ۱۰۶,۶۱۵ دلار برسد. همچنین از دست رفتن حمایت استاتیک ۱۰۴,۰۰۰ دلار و حمایت داینامیک صعودی می‌تواند کاهش قیمت تا سطح ۱۰۳,۰۰۰ دلار را در پی داشته باشد. انتظار می‌رود طی ساعات آینده همچنان شاهد فشرده شدن قیمت باشیم و طی روزهای آینده یک حرکت سریع قیمتی روی نمودار شکل بگیرد.

در نمودار روزانه شاهد تثبیت بیت کوین در بالای سطوح استاتیک ۱۰۳٬۰۰۰ تا ۱۰۴٬۰۰۰ دلار هستیم که اکنون به‌عنوان ناحیه حمایتی عمل می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به‌صورت صعودی و کاملا منظم از یکدیگر فاصله گرفته‌اند که این چینش کلاسیک صعودی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده‌ی تسلط کامل خریداران و وجود روند صعودی قدرتمند است. عبور قیمت از EMA ۲۰ و حفظ آن به‌عنوان سطح حمایت داینامیک، بیانگر قدرت تقاضا در کوتاه‌مدت است. در صورت حفظ حمایت EMA ۲۰ روزه (محدوده ۹۷٬۰۰۰ دلار) احتمال شکست مقاومت‌های بعدی و حرکت به‌سوی محدوده ۱۰۸٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار تقویت می‌شود. تا زمانی که ساختار میانگین‌ها به همین صورت باقی بماند چشم‌انداز تکنیکال بیت کوین صعودی باقی خواهد ماند.

در اندیکاتور ایچیموکو با توجه به عبور قدرتمند کندل‌های قیمتی از ابر کومو، روند قیمت صعودی و قوی به نظر می‌رسد. خط تنکنسن (آبی رنگ) بالای کیجنسن (قرمز رنگ) قرار دارد و هر دو خط قدرت روند صعودی را نشان می‌دهند. قیمت اکنون با فاصله مشخصی بالای ابر کومو تثبیت شده که نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. تغییر رنگ ابر کومو از قرمز به سبز نیز سیگنالی برای احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قیمت است. در صورتی که کندل‌ها بتوانند بالای تنکنسن و کیجنسن حفظ شوند، عبور از مقاومت استاتیک مهم ۱۰۶,۰۰۰ و حرکت به سمت سقف تاریخی طی هفته آینده محتمل خواهد بود.

شاخص RSI در تایم فریم روزانه با عبور از سطح مهم ۷۰ درصد وارد محدوده اشباع خرید شده است اما سیگنال برای واگرایی یا کاهش قدرت روند صعودی مشاهده نمی‌شود. هرچند ورود RSI به اشباع خرید یک سیگنال هشداردهنده برای احتمال اصلاح قیمت است، در روندهای صعودی پرقدرت احتمال ادامه افزایش قیمت وجود دارد. در صورتی که RSI روندی کاهش را شروع کند و به زیر ۷۰ درصد برسد، احتمال توقف روند صعودی یا اصلاح موقت قیمت وجود دارد که باید با احتیاط آن را در طول هفته مورد بررسی قرار دهید.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه سیگنال‌هایی نسبتا متضاد ارائه می‌دهد. علی‌رغم قرار گرفتن خط مکدی (آبی رنگ) بالای خط سیگنال (نارنجی رنگ) و حفظ ساختار صعودی، کاهش ارتفاع هیستوگرام‌ها و ایجاد واگرایی منفی بین قیمت و هیستوگرام می‌تواند به‌عنوان یک هشدار اولیه برای ضعف در روند تلقی شود. این واگرایی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قیمت در نزدیکی سقف تاریخی قرار دارد و ورود به فاز اصلاحی کوتاه‌مدت می‌تواند محتمل باشد. تا زمانی که خط MACD همچنان بالاتر از خط سیگنال باقی بماند روند صعودی پابرجاست، اما کاهش تدریجی قدرت روند صعودی باید به‌دقت زیر نظر گرفته شود.

اندیکاتور MFI (شاخص پول ورودی) بالای ۷۰ درصد است که نزدیک شدن به ناحیه‌ی اشباع خرید را نشان می‌دهد. این وضعیت معمولا بیانگر افزایش شدید ورود سرمایه و هیجان خرید در بازار است، اما در عین حال می‌تواند هشداری برای احتمال اصلاح یا توقف موقت روند صعودی نیز باشد. با توجه به هم‌زمانی این وضعیت با تثبیت قیمت در محدوده بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌توان نتیجه گرفت که فشار خرید همچنان بالاست، اما احتمال ورود به فاز استراحت یا اصلاح محدود نیز وجود دارد. ادامه روند صعودی در صورتی تایید می‌شود که MFI در همین محدوده تثبیت شود یا افزایش یابد.

در اندیکاتور MA تقاطع صعودی میانگین متحرک‌های ۹ و ۲۱ روزه در محدوده قیمتی ۹۵٬۰۰۰ دلار سیگنال اولیه‌ای از آغاز روند صعودی قوی ارائه داد. پس از این تقاطع قیمت بالای این دو حمایت داینامیک تثبیت شده و همچنان با فاصله از آن‌ها حرکت می‌کند که نشان‌دهنده‌ی حفظ قدرت روند صعودی در کوتاه‌مدت است. تا زمانی که قیمت بالاتر از MA ۹ روزه باقی بماند و MA ۹ روزه نیز بالاتر از MA ۲۱ روزه باشد، انتظار می‌رود روند صعودی پیدا کند و منتظر رسیدن بیت کوین به سطح ۱۰۶,۰۰۰ دلار خواهیم بود.

در تایم فریم روزانه روند صعودی اخیر همراه با رشد قابل توجهی در حجم معاملات بوده است، به‌ویژه در شکست سطح ۹۶٬۰۰۰ دلار که با ورود حجم بالا تایید شد. با این حال در ادامه‌ی حرکت صعودی به بالای ۱۰۴٬۰۰۰ دلار کاهش تدریجی حجم دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی یا ورود بازار به فاز تثبیت باشد. اگرچه قیمت همچنان در سطوح بالا باقی مانده اما برای ادامه روند صعودی و عبور از مقاومت ۱۰۶٬۰۰۰ تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار، نیاز به ورود مجدد حجم قابل‌توجه و مشارکت فعال خریداران احساس می‌شود. در غیر این صورت احتمال اصلاح یا نوسانات رنج در کوتاه‌مدت وجود دارد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین در حالی برای سومین روز متوالی بالای سطح ۱۰۰٬۰۰۰ دلار تثبیت شده که انتشار اخبار مثبت درباره توافق تجاری آمریکا و چین، فشار فروش ناشی از برداشت سود در بازار را تا حد زیادی خنثی کرده است. بر اساس اعلام کاخ سفید بیانیه مشترک این توافق در روز دوشنبه منتشر خواهد شد و محتویات آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تمایلات ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی ایفا کند. توافق بدون تعرفه می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را تقویت کرده و مسیر بیت کوین به سمت شکست سقف تاریخی ۱۰۹٬۵۸۸ دلار را هموار سازد. در این میان ورود سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین و خریدهای اخیر مایکرواستراتژی از جمله عوامل حمایتی مهم محسوب می‌شوند. همچنین ارائه مجدد «قانون بیت کوین» توسط سناتور لومیس که خواستار خرید یک میلیون واحد بیت کوین توسط دولت آمریکاست، پتانسیل محدود شدن عرضه در بلندمدت را افزایش می‌دهد. در مجموع ترکیب عوامل سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک حرکت تعیین‌کننده قرار دارد و انتشار جزئیات نهایی توافق تجاری می‌تواند نقش کلیدی در جهت‌دهی قیمت ایفا کند.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده بازارهای مالی در رسانه‌های دیجیتال مستقل Cointelegraph و CoinChapter): پس از توافق تجاری میان ایالات متحده و چین و کاهش موقت تعرفه‌ها، بیت کوین همراه با اتریوم و ریپل جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد که این واکنش مثبت، ناشی از بهبود جو روانی بازار بود. قیمت بیت کوین به بالای ۱۰۵٬۷۰۰ دلار رسید و در این مسیر ورود سرمایه‌گذاران نهادی با سفارش‌های سنگین، سیگنال قوی از اعتماد بازیگران بزرگ به روند صعودی ارائه داد. با این حال اشباع خرید در RSI احتمال اصلاح قیمت به سمت محدوده حمایتی ۹۱٬۰۰۰ دلار را نیز مطرح می‌کند. در مجموع روند صعودی بیت کوین همچنان از حمایت تقاضای نهادی برخوردار است، اما معامله‌گران باید با دقت بالا رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی را زیر نظر داشته باشند، چرا که تایید یا عدم تایید شکست این نواحی مسیر حرکتی آتی را مشخص خواهد کرد.
• الکساندر کوپتسیکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی بروکر FxPro Financial Services): بیت کوین پس از عبور از مقاومت ۱۰۵٬۵۰۰ دلار بار دیگر وارد ناحیه‌ای شده که در شش ماه گذشته دو بار در عبور از آن ناکام مانده بود. این حرکت صعودی در حالی رخ می‌دهد که بازار رمزارزها در مجموع روندی مثبت اما آرام را در پیش گرفته و ارزش کل آن به ۳.۳۵ تریلیون دلار رسیده است. در این بین تثبیت شاخص احساسات بازار در ناحیه «طمع» و ورود قابل‌توجه سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین در آمریکا با مجموع ورودی ۹۲۱ میلیون دلاری در هفته اخیر حاکی از تداوم اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی است. از منظر تکنیکال نیز شکست الگوی «پرچم صعودی» در تایم‌فریم هفتگی، پتانسیل حرکت بیت کوین تا سطوح بسیار بالاتر را فعال کرده و برخی تحلیل‌ها حتی هدف ۱۸۲٬۰۰۰ دلار را مطرح می‌کنند. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند نرخ خرید بیت کوین توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری از نرخ عرضه توسط ماینرها پیشی گرفته و این عدم توازن می‌تواند به کاهش موجودی در گردش و افزایش قیمت منجر شود.