تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ بازگشت روند صعودی پس از انتخابات آمریکا (هفته چهارم آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی میلادی گذشته طی یک روند صعودی پر قدرت، توانست سقف قیمت تاریخی خود را بشکند و به بالای ۸۰,۰۰۰ دلار برسد. این اتفاق بزرگ، بیت کوین را به نهمین دارایی برتر جهان تبدیل کرد که نشان‌دهنده ارزش بالای این دارایی است. در روز دوشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۴ قیمت بیت کوین با ۶۸,۷۷۵ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۰ نوامبر با قیمت ۸۰,۳۷۰ دلار بسته شد و افزایش ۱۶.۸۶ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۸۱,۶۱۴ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۶۶,۸۳۵ دلار بود.

خلاصه تحلیل

روند بیت کوین در هفته گذشته و پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا، بسیار پر قدرت بود و با رشدی ۱۶.۸۶ درصدی همراه شد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت کوین وارد یک روند صعودی جدید شده و می‌توانیم شاهد قیمت‌هایی بالاتر از این نیز باشیم. با توجه به مقاومت داینامیک و حمایت استاتیک ایجاد شده روی نمودار و کاهش قدرت روند صعودی، می‌توانیم انتظار نوسان قیمت بین ۸۲,۵۰۰ تا ۷۳,۷۷۷ دلار را داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود با توجه به ناحیه FVG (محدوده شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value Gap) ایجاد شده روی نمودار، امکان بازگشت قیمت به بازه ۷۷,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار در هفته پیش رو وجود داشته باشد. با این‌حال باید در نظر داشت که اخبار فاندامنتالی مثبتی همچون ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کاهش نرخ بهره، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر در قیمت بیت کوین شود.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در این هفته

در هفته‌ی جاری می‌توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین به ۸۲,۵۰۰ دلار نیز برسد. از نظر تکنیکالی با توجه به شکست قدرتمند مقاومت استاتیک ۷۳,۷۷۷ دلار، این عدد یک حمایت قابل اتکا در نظر گرفته می‌شود و در صورت کاهش قیمت می‌تواند یک نقطه مطمئن برای حفظ قیمت باشد. با توجه به مقاومت داینامیک که در تصویر مشخص است و همچنین ناحیه FVG ایجاد شده در نمودار، نوسان قیمت در بازه ۷۷,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار دور از انتظار نیست. در صورت شکست مقاومت داینامیک می‌توانیم انتظار اعداد بالاتر از ۸۲,۵۰۰ دلار در طی هفته آینده را نیز داشته باشیم.

از دید فاندامنتالی، با پیروزی دونالد ترامپ جمهوری‌‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آینده‌ی درخشانی را می‌توان برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال متصور بود. ترامپ در سیاست‌های پیشنهادی خود طرح‌هایی همچون کاهش بدهی ملی از طریق بیت کوین، توقف فشارهای نظارتی بر صنعت کریپتو و ایجاد کمیته‌ای برای تدوین مقررات حمایتی در حوزه ارزهای دیجیتال را قرار داد که موجب امیدواری فعالان حوزه کریپتو شد. دونالد ترامپ در یکی از اولین اقدامات خود پس از پیروزی در انتخابات، چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) بنیانگذار ارز دیجیتال کاردانو را به‌عنوان مشاور خود برای ایجاد قوانین شفاف و استاندارد در صنعت رمز ارزها انتخاب کرد. همچنین در جلسه تصمیم‌گیری کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) در روز پنج‌شنبه ۷ نوامبر، نرخ بهره آمریکا با ۲۵ واحد کاهش به ۴.۷۵٪ رسید که خبر خوبی برای بازار کریپتو محسوب می‌شود و می‌تواند رشد قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را شدت ببخشد. با در نظر گرفتن این نکات، می‌توان انتظار افزایش قیمت بیت کوین در بلندمدت را داشت و خرید بیت کوین گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. 

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

در روز چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۴ بیت کوین توانست با یک کندل صعودی پرقدرت سقف تاریخی ۷۳,۷۷۷ دلار را که به‌عنوان مقاومت استاتیک عمل می‌کرد، بشکند و در روزهای بعد توانست کندل‌هایی بالاتر از این محدوده مقاومتی تشکیل دهد. در حال حاضر قیمت بیت کوین تلاش می‌کند مقاومت داینامیک را بشکند تا به روند صعودی پر قدرت خود ادامه دهد.

با بررسی نمودار بیت کوین، مشخص است که رشد قیمت این ارز دیجیتال متاثر از خبر ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدت بالایی داشته و دو ناحیه FVG تشکیل داده است. این نواحی را می‌توان به‌عنوان نقاط بازگشتی بالقوه قیمت در نظر گرفت که نمودار به سمت آن‌ها برگردد.

در اندیکاتور ابرهای ایچیموکو، با توجه به این‌که کندل‌های قیمتی تنکنسن و کیجنسن بالاتر از ابر کومو قرار دارند، می‌توان گفت که این اندیکاتور روند صعودی بیت کوین را همچنان ادامه‌دار می‌داند. با این‌حال قدرت روند صعودی نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده و احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۷۸,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.

با بررسی اندیکاتور RSI بیت کوین، مشاهده می‌کنیم که این شاخص از محدوده‌ی ۷۰ درصد عبور کرده است. آخرین باری که این اتفاق در نمودار بیت کوین رخ داده مربوط به بازه زمانی ۹ فوریه تا ۱۴ مارس ۲۰۲۴ است که منجر به رشد قیمت بیت کوین شد. در صورت تکرار این روند می‌توان انتظار داشت پس از یک دوره رنج، شاهد افزایش قیمت باشیم.

همان‌طور که در تصویر زیر دیده می‌شود، در دوره قبلی که RSI بالاتر از محدوده‌ی ۷۰ قرار داشت، طی ۳۴ روز شاهد رشد ۵۷.۷۹٪ در قیمت بیت کوین بودیم.

با بررسی اندیکاتور MACD متوجه می‌شویم که طی هفته‌ی گذشته همزمان با این‌که خط مکدی (آبی) توانست خط سیگنال (نارنجی) را به سمت بالا قطع کند، شاهد شروع روند صعودی پرقدرت در کندل‌های قیمتی بودیم. در طی این هفته با توجه به رشد قابل توجه خط مکدی می‌توان انتظار داشت که بیت کوین طی چند کندل آینده وارد یک روند رنج شده و در صورت صعود نیز شاهد افزایش قیمت شدیدی نباشیم.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم آبان ۱۴۰۳

• محمد عمر Muhammad Umair (بنیانگذار و رئیس اپلیکیشن مالی Gold Predictors): بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی ۸۰,۰۰۰ دلار رسید و حرکت صعودی خود را حفظ کرد. پیروزی دونالد ترامپ در ۵ نوامبر روی این رشد تاثیرگذار بود و کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز این افزایش قیمت را تشدید کرد. نمودار هفتگی بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ یک الگوی فنجان تشکیل داده است. این الگو نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین به سمت هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلار و بالاتر خواهد رفت.
• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین به بالاترین حد خود یعنی ۸۲,۲۵۲ دلار رسیده است و فومو (ترس از دست دادن سود توسط فعالان کریپتو) قیمت آن را به سمت نقطه عطف ۱۰۰,۰۰۰ دلار هل می‌دهد. روز دوشنبه ۱۱ نوامبر بسیار مهم است و یک افزایش دیگر در جریان خالص ورودی می‌تواند بیت کوین را به ۹۰,۰۰۰ دلار دلار برساند.
• الکساندر کوپتسیکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی بروکر FxPro Financial Services): بیت کوین مرز بالایی کانال صعودی را شکسته است و به تجدید اوج‌های تاریخی سرعت می بخشد. یک هدف فنی کلیدی و نقطه عطف بعدی اکنون به نظر می رسد منطقه ۱۰۰-۱۱۰ هزار دلاری باشد، زیرا کاهش پنج ماهه از ۷۳ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار به نظر اصلاحی در حرکت صعودی از سپتامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ است.