تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ بهبود بازار پس از تعویق تعرفه‌های ترامپ (هفته چهارم فروردین ۱۴۰۴)

هفته‌ی گذشته بیت کوین پس لغو تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ علیه سایر کشورها (به جز چین) توانست روند نزولی خود را متوقف کرده و وارد یک روند صعودی کوتاه‌مدت شود. در روز دوشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۷۸,۴۳۰ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۸۳,۷۶۰ دلار بسته شد و افزایش ۶.۸ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۸۶,۱۰۰ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۷۴,۵۰۸ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته افزایش ۶.۸ درصدی را تجربه کرد. این ارز دیجیتال در حال حاضر در تایم فریم‌های ماهانه و هفتگی بالای حمایت داینامیک صعودی قرار دارد و در صورت حفظ این سطوح، احتمال رشد قیمت وجود دارد. در تایم فریم روزانه و ۴ ساعته مقاومت‌های کلیدی در محدوده ۸۵,۵۰۰ تا ۸۸,۷۶۰ دلار قرار دارند و عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۹۰,۰۰۰ دلار هموار کند. در حالی که اندیکاتورهای EMA، MACD و RSI نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی می‌دهند، شاخص‌های ایچیموکو و MFI هشدارهایی درباره ضعف احتمالی خریداران ارائه می‌دهند. همچنین حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان‌دهنده تردید بازار در عبور از مقاومت‌هاست. در حال حاضر بیت کوین در یک کانال نوسانی بین ۸۲,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار در حرکت است و در صورت افزایش فشار خرید، می‌توان به اهدافی مانند ۹۰,۰۰۰ دلار امیدوار بود. در هفته گذشته با لغو برخی تعرفه‌های تجاری آمریکا و بهبود احساسات سرمایه‌گذاران، قیمت بیت کوین تا ۸۵,۰۰۰ دلار رشد کرد. همچنین ثبات نرخ بهره و نگاه تحلیلگران به بیت کوین به‌عنوان دارایی ضد تورمی از روند صعودی آن حمایت کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در صورت ادامه کاهش قدرت دلار بیت کوین می‌تواند به ۲۰۰,۰۰۰ دلار برسد. علاوه بر این شبکه بیت کوین با رشد چشمگیری در تعداد آدرس‌های فعال و حجم تراکنش‌های روزانه مواجه شده که نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ و نهنگ‌ها است. بهبود شاخص ترس و طمع بازار نیز در کنار این تغییرات فاندامنتال، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد به بازار و شروع روند مثبت برای بیت کوین است.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته چهارم فروردین ۱۴۰۴

در تایم فریم ماهانه بیت کوین همچنان بالای حمایت داینامیک صعودی قرار دارد و در صورت حفظ این سطح، احتمال رشد وجود دارد. از دست رفتن سطح ۷۰,۰۰۰ دلار می‌تواند روند را نزولی کند.

کندل‌های هفتگی بیت کوین به حمایت داینامیک واکنش نشان داده و تا زمانی که این حمایت حفظ شود، بین حمایت و مقاومت استاتیک ۹۱,۲۰۰ دلار نوسان خواهد کرد.

در تایم فریم روزانه بیت کوین مقاومت داینامیک نزولی را شکسته و احتمال نوسان بین ۸۲,۵۰۰ تا ۸۸,۷۶۰ دلار وجود دارد. شکست مقاومت ۸۸,۷۶۰ دلار برای تایید روند صعودی لازم است.

بیت کوین در نمودار ۴ ساعته پس از تشکیل الگوی کف دوقلو در حال نوسان بین ۸۴,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار است و وارد یک فاز رنج کوتاه‌مدت شده است.

بررسی نمودار ۱ ساعته نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در یک روند رنج با احتمال خروج صعودی قرار دارد و هدف خوشبینانه آن سطح ۹۰,۰۰۰ دلار است.

طبق اندیکاتور EMA مقاومت قوی ۸۵,۵۵۰ دلار ناشی از نزدیکی EMA ۵۰ و EMA ۲۰۰ باعث نوسان قیمت زیر این سطح شده و در صورت عبور از این سطح، احتمال ادامه افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد.

بررسی ایچیموکو تایید می‌کند که اگرچه بیت کوین از برخی مقاومت‌ها عبور کرده اما تا زمانی که تنکنسن پایین‌تر از کیجنسن است، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

RSI همچنان بالای ۵۰ درصد است و احتمال رشد وجود دارد، اما شکست حمایت داینامیک می‌تواند نشانه برای تضعیف روند صعودی باشد.

در اندیکاتور MACD قرار گرفتن خط مکدی بالای سیگنال و افزایش هیستوگرام‌های سبز، ادامه روند صعودی بیت کوین را محتمل می‌کند.

تا زمانی که شاخص MFI بالای مقاومت داینامیک بماند، بیت کوین می‌تواند برای سطوح ۸۸,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ دلار تلاش کند. در غیر این‌صورت احتمال ریزش زیر ۸۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.

در اندیکاتور MA میانگین‌های متحرک ۹ و ۲۱ روزه در محدوده ۸۱,۲۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار نوسان دارند که مانع خروج قیمت از این ناحیه شده‌اند.

با کاهش حجم معاملات پس از رشد اولیه، بیت کوین در عبور از مقاومت ۸۶,۰۰۰ دلار ناتوان بوده و احتمال ادامه نوسان در این محدوده وجود دارد.

با توجه به داده‌های تحلیل‌های فاندامنتال، آن‌چین، سنتیمنتال و تکنیکال، بیت کوین پیش‌بینی می‌شود بیت کوین طی هفته‌ی آینده بین دو سطح مهم ۸۲,۰۰۰ دلار تا ۸۸,۰۰۰ دلار نوسان داشته باشد. در سناریوی خوشبینانه قیمت می‌تواند در صورت افزایش شدید فشار خرید به بالای سطح ۹۰,۰۰۰ دلار نیز برسد. در صورتی که تحت تاثیر اخبار فشار فروش شدیدی در بیت کوین رخ دهد ممکن است شاهد افت مجدد قیمت به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار باشیم.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در هفته گذشته بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها با بهبود نسبی احساسات سرمایه‌گذاران همراه بود. تصمیم دونالد ترامپ برای لغو تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه سایر کشورها به جز چین، محرکی قوی برای رشد شاخص‌های جهانی و بهبود فضای روانی بازارها شد. این تصمیم موجب شد فشار ناشی از رکود جهانی کمی کاهش یابد و دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین وارد فاز بهبود قیمتی شوند. قیمت بیت کوین در پی این تحول یک روند صعودی را آغاز کرده و موفق شد تا سطح ۸۵,۰۰۰ دلار رشد کند. ثبات نرخ بهره در آمریکا نیز به حمایت از این روند افزایشی کمک کرده است.

از سوی دیگر تحلیلگران همچنان بر نقش بیت کوین به‌عنوان یک دارایی مقاوم در برابر تورم تاکید دارند. جف پارک مدیر سرمایه‌گذاری شرکت Bitwise اظهار داشته که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی دولت‌ها به‌ناچار به سیاست‌های تورمی پناه می‌برند. این روند به کاهش ارزش ارزهای فیات منجر شده و باعث حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی مانند بیت کوین به‌عنوان ذخیره ارزش می‌شود. پارک همچنین پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم کاهش شاخص دلار، بیت کوین می‌تواند در سال ۲۰۲۵ به سطح قیمتی ۲۰۰,۰۰۰ دلار برسد. این چشم‌انداز صعودی، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران نهادی انگیزه‌ای برای ورود به بازار ایجاد کرده است.

در مجموع فضای فاندامنتال این هفته نسبت به هفته گذشته بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است. برخلاف فضای منفی و فشار فروش هفته قبل، اکنون شاخص‌های اقتصادی و اظهارنظرهای تحلیلگران معتبر نشان‌دهنده ورود مجدد نقدینگی به بازار رمزارزهاست. هرچند ریسک‌های کلان مانند ادامه جنگ تجاری با چین یا رکود احتمالی اقتصاد جهانی همچنان وجود دارند، اما تحولات اخیر مسیر جدیدی برای رشد بیت کوین در کوتاه‌مدت گشوده‌اند. اگر این روند ادامه یابد و بازار بتواند مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد، امکان ورود بیت کوین به یک فاز صعودی پایدار در فصل دوم سال وجود دارد.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

در هفته‌های اخیر شبکه بیت کوین رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. تعداد آدرس‌های فعال ماهانه از ۱۰ میلیون به ۳۰ میلیون رسیده که نشانه افزایش استفاده از شبکه است. همچنین آدرس‌های جدید در سطح ماهانه رشد خوبی داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد کاربران جدید وارد بازار شده‌اند و کاربران قدیمی نیز فعالیت بیشتری دارند که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش علاقه عمومی یا ورود سرمایه‌گذاران بزرگ باشد.

از نظر حجم تراکنش‌ها نیز شرایط مثبت است. حجم روزانه انتقالات از ۴۰۰ میلیون دلار به ۵۵۰ میلیون دلار رسیده که نشانه‌ای از افزایش معاملات است. با توجه به اینکه قیمت بیت کوین در این مدت روند صعودی داشته، این افزایش حجم می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا باشد، به این معنا که افراد بیشتری در حال خرید بیت کوین هستند یا تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام می‌شود. ثبات حجم ماهانه در سطح ۹ تریلیون دلار نیز حاکی از حضور فعال نهنگ‌ها و موسسات بزرگ در بازار است.

در مجموع داده‌های آنچین نشان می‌دهند که بیت کوین وارد یک فاز رشد مثبت شده است. افزایش فعالیت کاربران و رشد حجم تراکنش‌ها، همگی به نفع ادامه‌دار بودن روند صعودی هستند. البته هنوز بخشی از این فعالیت می‌تواند مربوط به معاملات نهنگ‌ها باشد، بنابراین سرمایه‌گذاران تازه‌وارد بهتر است با دقت بیشتری وارد بازار شوند و منتظر تثبیت قیمت در سطوح جدید بمانند.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

در هفته گذشته شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها از محدوده ترس شدید (Extreme Fear) با عدد ۱۷ به عدد ۲۹ افزایش یافته و وارد محدوده ترس (Fear) شده است. این بهبود در احساسات سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌های اخیر و آغاز بازگشت تدریجی اعتماد به بازار است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته که شاخص در سطح بسیار پایین ۱۸ قرار داشت، می‌توان گفت جو روانی بازار نسبت به هفته‌های قبل به شکل محسوسی مثبت‌تر شده است.

این تغییر در شاخص هم‌زمان با رشد قیمت بیت کوین از محدوده ۷۵,۰۰۰ دلار به حدود ۸۵,۰۰۰ دلار بوده است. روند صعودی قیمت در کنار افزایش حجم معاملات در برخی روزها، سیگنالی از افزایش تقاضا و ورود دوباره سرمایه به بازار است. حرکت از ناحیه “ترس شدید” به “ترس” اغلب بیانگر پایان فاز فروش هیجانی و آغاز تثبیت قیمت‌ها است.

با توجه به این داده‌ها می‌توان گفت بازار در حال عبور از یک دوره فشار روانی سنگین و ورود به فاز بازسازی اعتماد است. هرچند همچنان شاخص در محدوده ترس قرار دارد و احتیاط در معاملات ضروری است، اما حرکت صعودی اخیر بیت کوین همراه با بهبود سنتیمنت می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری یک روند مثبت جدید باشد. اگر این روند ادامه یابد و شاخص به محدوده “خنثی” یا “طمع” نزدیک شود، احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بیت کوین در تایم فریم ماهانه بالاش حمایت داینامیک صعودی حرکت می‌کند و روند صعودی بلند مدت خود را حفظ کرده است. کندل دوجی شکل ماه مارس سیگنالی برای اتمام روند کاهشی شدید بیت کوین است و در بدنه کنل ماه آوریل نیز در محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار تا ۸۵,۰۰۰ دلار در حال نوسان بوده است. در صورت کاهش قیمت محدوده ۷۰,۰۰۰ دلار سطح بسیار مهمی در این تایم فریم است و از دست رفتن آن می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند بلندمدت بیت کوین از صعودی به نزولی باشد. از طرفی تا زمانی که قیمت بالای حمایت داینامیک صعودی حرکت می‌کند، احتمال دستیابی به سقف‌های قیمتی جدید وجود دارد.

بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که بیت کوین پس از طی کردن چند هفته‌ی پرنوسان، به حمایت داینامیک صعودی در این تایم فریم برخورد کرده اما این حمایت به سمت پایین شکسته نشده است. با توجه به آخرین کندل هفتگی بیت کوین که بالای حمایت داینامیک تشکیل شده، پیش‌بینی می‌شود قیمت طی هفته‌های پیش رو بین حمایت داینامیک و مقاومت استاتیک ۹۱,۲۰۰ دلار در نوسان باشد.

با توجه به نمودار روزانه بیت کوین، از ابتدای ماه فوریه سال ۲۰۲۵ قیمت زیر مقاومت داینامیک نزولی در حال حرکت بوده است. با این‌حال طی روزهای اخیر کندل‌های قیمتی توانسته‌اند از این مقاومت عبور کنند و با تشکیل ۲ کندل بالای این سطح، شکست این مقاومت تایید می‌شود و می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند باشد. به نظر می‌رسد طی روزهای آینده قیمت بیت کوین بین دو سطح استاتیک ۸۲,۵۰۰ دلار و ۸۸,۷۶۰ دلار نوسان کند. برای تایید یک روند صعودی جدید در این تایم فریم شکست مقاومت استاتیک ۸۸,۷۶۰ دلار ضروری است.

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته با رسیدن به حمایت استاتیک ۷۵,۰۷۳ دلار یک الگوی کف دو قلو تشکیل داده و با رسیدن به مقاومت استاتیک ۸۵,۲۸۰ دلار این الگو تکمیل شده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد بیت کوین پس از یک دوره افزایش قیمت وارد یک روند رنج شده است. در این تایم فریم پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده قیمت بیت کوین در محدوده ۸۴,۰۰۰ دلار تا ۸۶,۰۰۰ دلار در نوسان باشد.

تحلیل تکنیکال نمودار ۱ ساعته بیت کوین یک روند رنج داخل مستطیل مشخص شده پس از یک دوره افزایش سریع قیمت را نشان می‌دهد. با توجه به موج صعودی ورودی، به احتمال زیاد موج خروجی از روند رنج نیز صعودی خواهد بود و در سناریوی خوشبینانه قیمت می‌تواند تا محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار نیز افزایش پیدا کند.

بررسی اندیکاتور EMA در تایم فریم روزانه تایید می‌کند که بیت کوین پس از چندین کندل صعودی با رسیدن به مقاومت داینامیک میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۸۵,۵۵۰ دلار با فشار فروش مواجه شد. طی دو هفته‌ی گذشته نیز بیت کوین پس از عبور از این مقاومت به مقاومت داینامیک میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه برخورد کرده و به سمت پایین برگشته است. همانطور که در نمودار دیده می‌شود در این تایم فریم EMA ۵۰ روزه در نزدیکی EMA ۲۰۰ روزه قرار گرفته که به قدرت محدوده مقاومتی ۸۵,۵۰۰ دلار اضافه می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد طی هفته آینده بیت کوین زیر این سطح مقاومتی در نوسان باشد.

روند کلی بیت کوین با توجه به اندیکاتور ایچیموکو نزولی است. کندل‌های قیمتی توانسته‌اند از مقاومت‌های داینامیک تنکنسن و کیجنسن عبور کنند با این‌حال تا زمانی که تنکنسن نتواند کیجنسن را به سمت بالا بشکند، احتمال کاهش قیمت وجود دارد. با توجه به این اندیکاتور بیت کوین طی هفته آینده می‌تواند بین سطوح ۸۰,۰۰۰ دلار تا ۸۸,۰۰۰ دلار در نوسان باشد.

اندیکاتور RSI طی روزهای گذشته از نزدیکی ۳۰ درصد به بالای ۵۰ درصد رسیده است که در نتیجه آن قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا کرده است. با این‌حال شکسته شدن حمایت داینامیک صعودی روی این شاخص می‌تواند سیگنالی برای کاهش قدرت خریداران و ضعف روند صعودی باشد. البته باید در نظر داشت که شاخص RSI‌همچنان بالای ۵۰ درصد است و تا زمانی که این وضعیت باقی بماند، احتمال افزایش قیمت بیت کوین البته با شتاب کمتر وجود دارد.

بررسی اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که خط مکدی (آبی رنگ) بالای خط سیگنال (نارنجی رنگ) قرار دارد. تا زمانی که ارتفاع هیستوگرام‌های سبز رنگ در حال افزایش است، قیمت بیت کوین می‌تواند روندی افزایشی را دنبال کند.

با افزایش اندیکاتور MFI (شاخص پول ورودی) از تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۵، شاهد افزایش قیمت بیت کوین بوده‌ایم. پس از رسیدن MFI به سطح ۶۰ درصد، این شاخص بدون تغییر مانده که نتیجه‌ی آن نوسان قیمت بین دو سطح ۸۳,۵۰۰ تا ۸۵,۵۰۰ دلار بوده است. تا زمانی که MFI بالای مقاومت داینامیک نزولی خود حفظ شود، قیمت بیت کوین می‌تواند برای رسیدن به اهداف ۸۸,۰۰۰ دلار و ۹۰,۰۰۰ دلار تلاش کند. اگر این شاخص مجددا به پایین سطح داینامیک برسد، قیمت بیت کوین می‌تواند مجددا به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.

بیت کوین بین دو سطح استاتیک ۸۱,۲۰۰ دلار و ۸۶,۰۰۰ دلار گیر افتاده است و روندی نوسانی را دنبال می‌کند. با توجه به اندیکاتور MA در تایم فریم روزانه، میانگین‌های متحرک ۹ و ۲۱ روزه نیز داخل این محدوده قرار دارند که می‌توانند موجب ادامه حفظ کندل‌های قیمتی در این ناحیه شوند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که MA ۹ روزه و MA ۲۱ روزه از این ناحیه خارج نشده‌اند، قیمت به نوسان بین ۸۱,۲۰۰ دلار و ۸۶,۰۰۰ دلار ادامه دهد. 

حجم معاملات در ۷ آوریل نسبت به روزهای قبل افزایشی شدید را تجربه کرد و در نتیجه آن قیمت بیت کوین بالای سطح ۷۹,۰۰۰ دلار بسته شد. در ادامه در تاریخ ۹ آوریل نیز بیت کوین حجم معاملاتی بالایی را ثبت کرد و یک کندل صعودی قوی روی نمودار شکل گرفت تا قیمت بیت کوین به نزدیکی ۸۳,۰۰۰ دلار برسد. پس از آن با کاهش حجم معاملات بیت کوین مواجه بوده‌ایم که فشار خرید ناکافی برای عبور از مقاومت ۸۶,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. با ادامه‌ی این حجم معاملات، قیمت در محدوده فعلی به نوسان ادامه خواهد داد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم فروردین ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): در روزهای اخیر بیت کوین تحت تاثیر اخبار مربوط به تعرفه‌های تجاری آمریکا نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. ابتدا گزارش‌هایی مبنی بر معافیت تعرفه‌ای برخی کالاهای الکترونیکی مانند گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها موجب رشد ۲.۴۱ درصدی بیت کوین شد، اما این رشد با تکذیب این اخبار توسط ترامپ و هشدار درباره اعمال تعرفه‌های جدید بر تجهیزات الکترونیکی، به افت ۱.۸۸ درصدی در روز بعد منتهی شد. با این حال رشد شاخص‌های آتی بورس آمریکا در ابتدای هفته و بازگشت نسبی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران باعث شد بیت کوین دوباره تا سطح ۸۴,۴۷۹ دلار افزایش یابد. در چشم‌انداز کوتاه‌مدت اگر تنش‌های تجاری تشدید شده و فدرال رزرو موضعی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کند، امکان افت قیمت بیت کوین تا ۷۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. از سوی دیگر کاهش تنش‌ها، سیگنال‌های انبساطی از سوی فدرال رزرو، حمایت قانونی از بیت کوین و ورود سرمایه‌های جدید به ETF ها می‌تواند مسیر رشد تا سطح ۹۰,۰۰۰ دلار را هموار کند.