تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ شروع رالی بیت کوین برای هدف ۱۵۰,۰۰۰ دلاری (هفته چهارم تیر ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته با ثبت سقف‌های تاریخی جدید وارد یک روند صعودی قدرتمند شد که امیدواری‌های برای شروع یک رالی صعودی ادامه‌دار را تقویت کرده‌است. امروز دوشنبه ۱۴ جولای بیت کوین توانسته سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار را به ثبت برساند و جایگاه خود را به‌عنوان پنجمین دارایی ارزشمند جهان بالاتر از شرکت آمازون و انس نقره تثبیت کند. در روز دوشنبه ۷ جولای ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۹,۲۰۳ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۳ جولای ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۱۹,۰۸۶ دلار بسته شد و افزایش ۹.۰۵ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۱۹,۴۸۸ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۰۷,۵۱۳ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته با ثبت سقف تاریخی جدید، روندی صعودی همراه با افزایش ۹.۰۵ درصدی را دنبال کرد. تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال بیت کوین هم‌راستا با یکدیگر سیگنال‌های مثبتی ارائه می‌دهند و روند صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهند. عبور از مقاومت تاریخی ۱۲۰٬۰۰۰ دلار و تثبیت در این محدوده، بیت کوین را در مسیر اهداف میان‌مدت ۱۲۵٬۰۰۰ و ۱۳۰٬۰۰۰ دلار و در ادامه اهداف بلندمدت ۱۵۰٬۰۰۰ دلار و بالاتر قرار داده است. در نمودارهای ماهانه، هفتگی و روزانه، شکست مقاومت‌های کلیدی و رفتار میانگین‌های متحرک، باند بولینگر، ایچیموکو، RSI و MACD همگی تاییدکننده‌ی قدرت روند هستند؛ هرچند نشانه‌هایی از اشباع خرید و احتمال اصلاح موقت نیز دیده می‌شود. سطوح حمایتی مهم بین ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ دلار می‌توانند از اصلاح عمیق جلوگیری کنند. کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر ممکن است هشداری از ضعف کوتاه‌مدت باشد، اما تحلیلگران همچنان چشم‌انداز میان‌مدت را صعودی ارزیابی می‌کنند. تثبیت قیمت در محدوده فعلی و افزایش حجم معاملات، مسیر رشد تا محدوده ۱۳۶٬۰۰۰ و ۱۴۰٬۰۰۰ دلار را هموار خواهد کرد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته چهارم تیر ۱۴۰۴

وضعیت فاندامنتال و سنتیمنتال بیت کوین بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و شرایط برای ادامه روند صعودی این ارز دیجیتال کاملا مهیا به نظر می‌رسد. از بعد تکنیکال نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بیت کوین در نمودار ماهانه با عبور از ۱۲۰٬۰۰۰ دلار رکورد جدیدی ثبت کرده و در صورت تثبیت بالای این سطح، مقاومت‌های بعدی بین ۱۲۹٬۲۰۰ تا ۱۶۳٬۰۰۰ دلار قرار دارند؛ حمایت‌های مهم نیز ۱۲۰٬۰۰۰ و ۱۰۸٬۳۰۰ دلار هستند.

شکست مقاومت داینامیک در تایم هفتگی و تشکیل ۴ کندل صعودی احتمال رسیدن به تارگت ۱۴۰٬۰۰۰ دلار را تقویت کرده است؛ در صورت اصلاح حمایت ۱۲۰٬۰۰۰ دلاری نقش کلیدی دارد.

با توجه به فیبوناچی اصلاحی در نمودار هفتگی، در صورت تثبیت بالای مقاومت ۱۲۰٬۴۰۰ دلار احتمال صعود تا ۱۳۱٬۰۰۰ دلار وجود دارد؛ در غیر این صورت محدوده ۱۰۹٬۵۸۸ تا ۱۱۱٬۹۸۰ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود.

در نمودار روزانه پس از عبور از مقاومت ۱۱۰٬۰۰۰ دلار، بیت کوین در مسیر صعود به ۱۳۶٬۵۰۰ دلار قرار دارد؛ با این حال اصلاح تا محدوده حمایتی ۱۱۸٬۰۰۰ نیز محتمل است.

بیت کوین با خروج از کانال صعودی در نمودار ۴ ساعته، در صورت حفظ سطح فعلی می‌تواند به مقاومت‌های ۱۲۴٬۴۰۰ و ۱۲۸٬۴۰۰ دلار برسد.

افزایش قیمت بیت کوین با صعودی شدن باند بالا و SMA ۲۰ دوره‌ای در اندیکاتور باندهای بولینگر همراه بوده است. در صورت صعود باند پایینی روند صعودی ادامه می‌یابد، در غیر این صورت اصلاح تا ۱۱۰٬۰۰۰ دلار ممکن است.
شیب مثبت میانگین‌های متحرک نمایی در اندیکاتور EMA و فاصله کندل‌ها از EMA ۲۰ نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. در صورت اصلاح قیمت سطوح ۱۱۲٬۰۰۰ و ۱۰۸٬۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت عمل می‌کنند.

بررسی ایچیموکو نشان می‌دهد که کندل‌ها بالای خطوط تنکنسن و کیجنسن هستند و چیکواسپن نیز در موقعیت صعودی است؛ اما ضخامت کم ابر کومو هشدار به ضعف یا ناپایداری روند می‌دهد.

عبور MA ۹ از MA ۲۱ شروع روند جدید را نشان می‌دهد اما فاصله زیاد کندل‌های قیمتی از MA ۹ ممکن است به نوسانات بین ۱۲۱٬۰۰۰ تا ۱۲۳٬۰۰۰ دلار و اصلاح موقت منجر شود.

ورود شاخص MFI به ناحیه اشباع خرید هم‌زمان با رشد قیمت تا ۱۲۳٬۰۰۰ دلار، ادامه روند تا ۱۲۵٬۰۰۰ را ممکن می‌سازد ولی احتمال اصلاح تا ۱۲۰٬۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.
ورود RSI در تایم فریم روزانه به ناحیه اشباع خرید می‌تواند باعث نوسانات بین ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۲۳٬۰۰۰ دلار یا اصلاح موقت شود.

در تایم فریم هفتگی اگرچه RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد، اما مانند دفعات گذشته ممکن است شاهد رشد ۵۰٪ دیگر و هدف‌گذاری تا بالای ۱۵۰٬۰۰۰ دلار باشیم.

در اندیکاتور MACD افزایش ارتفاع هیستوگرام‌ها و سیگنال‌های صعودی در MACD احتمال ادامه رشد تا سطوح ۱۲۵٬۰۰۰ و ۱۳۰٬۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند.

افزایش قیمت با افزایش حجم همراه بوده، اما کاهش اخیر در حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند باشد؛ با این حال ۱۱۷٬۰۰۰ دلار حمایت مناسبی در اصلاحات است.

با توجه به مجموع داده‌های فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال، به نظر می‌رسد روند صعودی بیت کوین ادامه دار باشد و شاهد یک رابی صعودی جدید باشیم. سطوح قیمتی ۱۲۵,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار در صورت ادامه افزایش قیمت طی هفته آینده از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در صورت اصلاح موقت قیمت نیز سطوح کلیدی ۱۲۰,۰۰۰ دلار و ۱۱۵,۰۰۰ دلار باید مورد توجه فعالان بازار قرار داشته باشید. در افق میان‌مدت و بلندمدت روند صعودی بیت کوین به سمت اهداف ۱۵۰,۰۰۰ دلار و بالاتر کاملا محتمل به نظر می‌رسد.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بیت‌ کوین اکنون با رسیدن به سقف تاریخی ۱۲۳,۲۱۸ دلار، جایگاه خود را به‌عنوان پنجمین دارایی ارزشمند جهان تثبیت کرده است. ارزش بازار این رمزارز از مرز ۲.۴۲ تریلیون دلار عبور کرده و حتی شرکت بزرگی چون آمازون را پشت سر گذاشته است. این جایگاه نمادین در میان دارایی‌هایی مانند طلا، انویدیا، مایکروسافت و اپل، بار دیگر موقعیت بیت‌ کوین را به‌عنوان یک ذخیره ارزش نوین و دارایی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران جهانی تایید می‌کند. فقط ۱۵ سال زمان کافی بود تا این دارایی دیجیتال، در ردیف دارایی‌هایی با قدمت تاریخی و پشتیبانی ساختاری قرار بگیرد.

آنچه که روند صعودی اخیر بیت‌ کوین را از چرخه‌های قبلی متمایز می‌کند، مشارکت بی‌سابقه سرمایه‌گذاران نهادی است. داده‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱.۰۴ میلیارد دلار سرمایه فقط در ده روز گذشته وارد ETF های بیت‌ کوین شده است. تحلیلگران پلتفرم‌های معتبری مانند eToro و Coinstash تاکید دارند که برخلاف گذشته، این‌بار نه هیجانات سرمایه‌گذاران خرد بلکه ورود هوشمندانه نهادهای بزرگ موتور اصلی رشد بوده است. همین عامل تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال را به پیش‌بینی هدف ۱۵۰,۰۰۰ دلاری در ادامه‌ی این روند صعودی سوق داده است.

مالکیت ۱.۰۹۶ میلیون بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو که تا امروز هیچ‌گاه فروخته نشده، به‌عنوان عاملی قدرتمند در تقویت اعتماد عمومی به بیت کوین عمل می‌کند. این ثبات رفتاری، جایگاه ناکاموتو را حتی بالاتر از میلیاردرهایی چون مایکل دل در فهرست فوربس قرار داده و در صورت تداوم رشد بیت کوین، او را در مسیر قرارگیری در رتبه دوم میلیاردرهای جهان تا ۲۰۲۶ قرار می‌دهد. در عین حال هرگونه تراکنش از کیف‌پول‌های ساتوشی به‌شدت می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد و این کیف‌پول‌ها به‌نوعی مانند سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس بازار عمل می‌کنند.

در کنار شاخص‌های اقتصادی، تحولات سیاسی ایالات متحده نیز بر قیمت بیت‌ کوین تاثیرگذار بوده‌اند. شایعه استعفای جروم پاول از ریاست فدرال رزرو می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌های پولی آمریکا را تغییر دهد و بازار را با نوساناتی مواجه کند. از سوی دیگر اعمال تعرفه‌های سنگین توسط ترامپ بر کشورهای متعددی مانند مکزیک و اتحادیه اروپا ابتدا منجر به کاهش قیمت بیت‌ کوین شد، اما به‌واسطه خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به عقب‌نشینی احتمالی ترامپ، قیمت به سرعت بازگشت و حتی سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد. این واکنش بازار مفهومی به‌نام «معامله تاکو» (TACO Trade) را فعال کرده؛ اصطلاحی که نشان‌دهنده عادت بازار به شوک‌های اولیه و بازیابی سریع پس از آن است.

با وجود اعمال تعرفه‌ها، تنش‌های سیاسی و احتمال جنگ‌های تجاری، بیت‌ کوین نه‌تنها دچار فروپاشی نشده بلکه با لیکویید شدن گسترده موقعیت‌های شورت، جهشی خیره‌کننده را تجربه کرده است. لیکویید شدن بیش از ۲۱۷ میلیون دلار در پوزیشن‌های فروش در ۲۴ ساعت، اثباتی بر پیش‌بینی‌ناپذیری بازار و روند پرقدرت گاوی فعلی است. اگرچه تهدیدهای سیاسی می‌توانند به‌عنوان عوامل نزولی عمل کنند، اما داده‌های فعلی حاکی از آن‌اند که اعتماد نهادها و بازیگران بزرگ، وزن بیشتری در معادله فعلی بازار دارد.

تحلیل فاندامنتال بیت‌ کوین در وضعیت فعلی نشان می‌دهد که این رمزارز وارد فازی تازه از پذیرش جهانی، نهادینه‌سازی و تبدیل به یکی از پایه‌های دارایی‌های جهانی شده است. مشارکت گسترده نهادهای مالی، جایگاه تاریخی در میان بزرگ‌ترین دارایی‌های جهان و استراتژی‌های رفتاری سرمایه‌گذاران کلان، همه نشانه‌هایی از بلوغ بیت کوین هستند. در صورتی که عوامل سیاسی مانند تعرفه‌های ترامپ یا تغییرات در فدرال رزرو باعث نوسانات مقطعی نشوند، مسیر بیت کوین به سوی محدوده‌های بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار در میان‌مدت با احتمال بالا همچنان باز است.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

با توجه به داده‌های آن‌چین بیت کوین تا تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۵، وضعیت کنونی شبکه حاکی از یک فاز بازگشت تدریجی تقاضا است، به‌ویژه در رفتار کاربران فعال و تعداد تراکنش‌های روزانه. نمودار میانگین هفت‌روزه آدرس‌های فعال نشان‌دهنده یک روند صعودی مشخص در روزهای اخیر است؛ پس از یک دوره نزولی در اواخر ژوئن، اکنون تعداد آدرس‌های فعال به نزدیکی ۷۶۰ هزار رسیده که بالاترین سطح در یک ماه گذشته محسوب می‌شود. این رشد همزمان با افزایش حجم تراکنش‌های روزانه به بیش از ۴۲۰ هزار عدد (میانگین ۷ روزه) بوده که نشان می‌دهد مشارکت در شبکه در حال احیا است.

اما در نمای بزرگ‌تر، داده‌های ماهانه تصویر متضادی را نشان می‌دهند. در ماه جولای، چه در تعداد آدرس‌های فعال و چه در حجم تراکنش‌ها، کاهش قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده است. برای مثال، تعداد آدرس‌های فعال از میانگین ۲۳ میلیون در ماه‌های اول سال به کمتر از ۱۰ میلیون در جولای کاهش یافته و همین الگو در تراکنش‌های ماهانه نیز دیده می‌شود. این افت به‌نوعی می‌تواند نشانگر خروج بخش زیادی از کاربران یا کاهش علاقه به فعالیت در شبکه پس از صعود قیمت باشد. چنین رفتاری معمولا در مراحل اشباع خرید یا در نزدیکی سقف‌های روانی قیمت مشاهده می‌شود.

با توجه به اینکه قیمت بیت کوین اکنون بالای ۱۲۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد و سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرده، این وضعیت آن‌چین می‌تواند از دو منظر تحلیل شود. از یک‌سو رشد مجدد در فعالیت روزانه ممکن است نشانه ورود موج تازه‌ای از تقاضای خرد یا نهادها باشد که به دنبال شکست سقف و ادامه روند صعودی هستند. از سوی دیگر کاهش فعالیت ماهانه می‌تواند بیانگر احتیاط سرمایه‌گذاران بلندمدت و عدم ورود گسترده سرمایه جدید در سطوح قیمتی فعلی باشد.

در مجموع اگر روند رشد فعالیت روزانه در روزهای آینده تثبیت شود و با افزایش حجم در صرافی‌ها همراه گردد، می‌توان انتظار داشت بیت کوین یک حرکت صعودی محدود دیگر برای تست سطوح بالاتر مثلا ۱۲۵٬۰۰۰ تا ۱۳۰٬۰۰۰ دلار انجام دهد. با این حال در صورت تداوم کاهش شاخص‌های ماهانه و ظهور واگرایی در رفتار کاربران، احتمال اصلاح قیمتی پس از سقف تاریخی نیز وجود دارد.

در مجموع درحالی‌که بیت کوین در محدوده سقف تاریخی معامله می‌شود، داده‌های آن‌چین نشان‌دهنده بازگشت تقاضا در کوتاه‌مدت و همزمان، کاهش فعالیت در بازه‌های ماهانه هستند؛ این شرایط احتمال یک رشد محدود یا اصلاح ملایم را افزایش می‌دهد.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

در حال حاضر شاخص ترس و طمع کریپتو روی عدد ۷۰ (طمع) قرار دارد که نشان‌دهنده ورود بازار به فاز طمع است. این عدد در مقایسه با هفته و ماه گذشته که در محدوده ۵۲ (خنثی) قرار داشتند افزایش چشمگیری داشته است. افزایش مداوم این شاخص از محدوده خنثی به طمع در طی دو هفته اخیر نشان‌دهنده بهبود چشمگیر احساسات بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

نمودار قیمت بیت کوین نیز این تغییر سنتیمنت را تایید می‌کند. با عبور قیمت از مقاومت‌های کلیدی ۱۱۵,۰۰۰ دلار و سپس ۱۲۰,۰۰۰ دلار، بیت کوین موفق به ثبت یک سقف تاریخی جدید شده است. این اتفاق معمولا موجب جلب توجه سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و تشدید احساس FOMO (ترس از جا ماندن) می‌شود که می‌تواند به افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت دامن بزند.

از منظر حجم معاملات نیز مشاهده می‌شود که در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت، حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده تایید حرکت صعودی از دید تکنیکال است. این همراهی حجم با قیمت معمولا نشانه‌ای از قدرت روند صعودی و ورود پول هوشمند به بازار است.

با توجه به قرارگیری شاخص ترس و طمع در محدوده طمع و حرکت شارپ صعودی اخیر، می‌توان گفت که در کوتاه‌مدت احتمال ادامه روند صعودی همچنان وجود دارد، به‌خصوص اگر قیمت بتواند بالای سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود. با این حال از آنجا که شاخص هنوز وارد محدوده طمع شدید نشده، فضا برای رشد بیشتر از نظر روانی وجود دارد اما ریسک اصلاح جزئی نیز در این ناحیه بالا می‌رود.

پیش‌بینی می‌شود که بیت کوین در هفته آینده بین محدوده ۱۱۸,۰۰۰ دلار تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار نوسان کند. در صورتی که حجم معاملات همچنان بالا باقی بماند و اخبار منفی مهمی منتشر نشود، احتمال رسیدن به محدوده ۱۲۷,۰۰۰ دلار تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد. با این حال در صورت اشباع خرید یا انتشار خبر منفی مانند سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو یا تصمیمات نظارتی، امکان اصلاح تا حوالی ۱۱۵,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.

بازار بیت کوین در حال حاضر در فاز طمع قرار دارد و با توجه به ثبت سقف تاریخی جدید، چشم‌انداز کوتاه‌مدت مثبت به نظر می‌رسد. با این حال ورود به نواحی اشباع خرید و احتمال اصلاحات کوتاه‌مدت نیز باید در نظر گرفته شود. در مجموع سنتیمنت فعلی صعودی است اما مدیریت ریسک در ورود به معاملات جدید اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ماهانه نشان می دهد که این ارز دیجیتال با عبور موفق از سطح روانی مهم ۱۲۰,۰۰۰ دلار توانسته با ثبت عدد ۱۲۳,۲۱۸ دلار یک سقف تاریخی جدید را لمس کند. با توجه به ۴ کندل ماهانه آخر بیت کوین و به خصوص آخرین کندل که یک روند صعودی با قدرت بالا را نشان می‌دهد به نظر می‌رسد افزایش قیمت همچنان ادامه داشته باشد. برای تعیین مقاومت‌های قیمتی آینده با توجه به ثبت یک سقف تاریخی جدید می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی کمک بگیریم. بررسی فیبوی اصلاحی در ۳ موج اصلاحی روی نمودار ماهانه نشان می‌دهد که مهم‌ترین مقاومت‌های پیش روی بیت کوین در تایم فریم ماهانه سطوح ۱۲۹,۲۰۰ دلار، ۱۳۸,۷۰۰ دلار، ۱۵۴,۰۰۰ دلار و ۱۶۳,۰۰۰ دلار هستند. باید در نظر داشت که سطوح روانی ۱۲۵,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار نیز مقاومت‌های مهمی برای ادامه مسیر صعودی بیت کوین هستند. از طرفی مهم‌ترین سطوح حمایتی بیت کوین نیز در کنار سطح استاتیک روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار، سطوح ۱۱۳,۸۵۰ دلار، ۱۰۸,۳۰۰ دلار و ۱۰۱,۴۰۰ دلار هستند. در صورت تثبیت قیمت بالای حمایت ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواینم منتظر ادامه افزایش قیمت تا محدوده مقاومتی ۱۲۹,۰۰۰ دلار باشیم.

قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی همانطور که دیده می‌شود بین حمایت داینامیک صعودی (سبز رنگ) و مقاومت داینامیک صعودی (نارنجی رنگ) در حال فشرده شدن بوده و با آخرین کندل شکل گرفته روی نمودار شکست سطح مقاومتی تایید شده است. تشکیل ۴ کندل سبز رنگ متوالی در نمودار هفتگی نشان ا قدرت روند صعودی دارد و احتمال افزایش قیمت بیت کوین تا مقاومت داینامیک صعودی بعدی (قرمز رنگ) طی هفته آینده و رسیدن به تارگت ۱۴۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت افزایش فشار فروش طی روزهای آینده سطوح داینامیک صعودی (سبز و نارنجی) در محدوده‌ی ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

بررسی ابزار فیبوناچی اصلاحی در تایم فریم هفتگی نیز سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی را برای ما مشخص می‌کند. با توجه به دو موج اصلاحی آخر نمودار در این تایم فریم، مهم‌ترین سطوح مقاومتی بیت کوین به ترتیب سطوح ۱۲۰,۴۰۰ دلار، ۱۳۱,۲۰۰ دلار و ۱۳۴,۲۰۰ دلار هستند. آخرین کندل هفتگی در تلاش برای عبور و تثبیت بالای مقاومت مهم ۱۲۰,۴۰۰ دلار است که در این صورت می‌تواینم منتظر یک حرکت ایمپالس قوی با افزایش فشار خرید تا محدوده مقاومتی ۱۳۱,۰۰۰ دلار باشیم. در صورت عدم تثبیت بالای مقاومت ۱۲۰,۴۰۰ دلار نیز محدوده حمایتی بین دو سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار و ۱۰۹,۵۸۸ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است. 

بیت کوین در تایم فریم روزانه پس از یک حرکت ایمپالس صعودی قوی وارد یک دوره نوسانات قیمتی بین دو سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار و ۱۱۰,۰۰۰ دلار شد و و با شکست قدرتمند سطح مقاومتی هم‌اکنون به بالای سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار رسیده است. در صورت افزایش فشار خرید قیمت می‌تواند یک موج صعودی مشابه موج ورودی به ناحیه رنج را تکرار کند که در این صورت منجر به افزایش قیمت بیت کوین تا مقاومت ۱۳۶,۵۰۰ دلار خواهد شد. از طرفی در صورت اصلاح قیمت باید منتظر واکنش بیت کوین به محدوده حمایتی بی سطوح ۱۱۸,۰۰۰ دلار و ۱۱۷,۰۰۰ دلار باشیم که از دست رفتن آن سقوط قیمت تا حمایت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را در پی خواهد داشت.

تحلیل نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که کندل های قیمتی با موفقیت توانسته‌اند از مقاومت داینامیک سقف کانال قیمتی عبور کرده و بالای آن تثبیت شوند. طبق الگوهای تکنیکالی اهداف قیمتی بیت کوین با خروج قیمت از کانال قیمتی به ترتیب سطوح مقاومتی ۱۲۴,۴۰۰ دلار (نصف عرض کانال) و ۱۲۸,۴۰۰ دلار (تمام عرض کانال) خواهد بود که در صورت حفظ قیمت بالای سقف کانال، بیت کوین می‌تواند طی روزهای آینده به سمت آن‌ها حرکت کند.

با توجه به اندیکاتور باندهای بولینگر در تایم فریم روزانه، همزمان با تشکیل کندل‌های صعودی روی قیمت بیت کوین باند بالایی و SMA ۲۰ روزه نیز روندی صعودی را دنبال کرده‌اند و به سطوح ۱۱۰,۷۷۰ دلار و ۱۱۹,۸۰۰ دلا رسیده‌اند. با این‌حال باند پایینی در این اندیکاتور همچنان در محدوده ۱۰۱,۵۰۰ دلار بدون تغییر مانده است. در صورتی که طی روزهای آینده باند پایینی نیز صعودی شود به معنای ادامه روند صعودی بیت کوین خواهد بود در غیر این‌صورت ممکن است شاهد اصلاحات موقت قیمت تا سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار یا حتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار باشیم.

تحلیل اندیکاتور EMA نشان می‌دهد که روند صعودی بیت کوین شدت بیشتری گرفته است و با توجه به فاصله ایجاد شده بین کندل‌های قیمتی و EMA ۲۰ روزه، روند صعودی بیت کوین همچنان ادامه‌دار خواهد بود. نکته مثبت در این اندیکاتور تندتر شدن شیب صعودی میانگین‌های متحرک نمایی به‌عنوان حمایت‌های داینامیک بیت کوین است که در صورت اصلاحات موقت قیمتی می‌توانیم شاهد حفظ قیمت در سطوح ۱۱۲,۰۰۰ دلار و ۱۰۸,۰۰۰ دلار خواهیم بود.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه با تشکیل ابر کوموی سبز رنگ روند کلی را صعودی نشان می دهد. از نکات امیدوارکننده در این سیستم معاملاتی که احتمال ادامه افزایش قیمت را بالا می‌برد بالاتر بودن کندل‌های قیمتی نسبت به تنکنسن و کیجنسن است و البته این نکته که این حمایت‌های داینامیک نیز با روندی صعودی به سطوح ۱۱۵,۴۰۰ دلار و ۱۱۰,۹۰۰ دلار رسیده‌اند. از طرفی چیکو اسپن نیز همچنان بالای کندل‌های قیمتی حفظ شده که احتمال ادامه افزایش قیمت را تقویت می‌کند. با این‌حال نکته نگران‌کننده فاصله‌ی کم بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B در نمودار است که منجر به ضخامت کم ابر کوموی سبز رنگ شده که سیگنالی برای ضعیف بودن یا مشکوک بودن روند صعودی است. در نتیجه باید با احتیاط روند قیمت طی روزهای آینده را دنبال کنید.

با عبور میانگین متحرک ۹ روزه از میانگین متحرک ۲۱ روزه روند صعودی جدید بیت کوین آغاز شده و با تثبیت کندل‌های قیمتی بالای MA ۹ روزه شاهد شدت گرفتن این روند صعودی و عبور قیمت از مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلار بوده‌ایم. در حال حاضر کندل‌های قیمتی فاصله‌ی زیادی با MA ۹ روزه پیدا کرده‌اند که معمولا این فاصله در زمانی کمی جبران می‌شود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده قیمت در محدوده بین ۱۲۱,۰۰۰ دلار تا ۱۲۳,۰۰۰ دلار نوسان کند و MA ۹ روزه بتواند خود با به کندل‌های قیمتی برساند. احتمال اصلاح موقت قیمت نیز وجود دارد.

همزمان با افزایش شاخص MFI از سطح ۶۰ درصد تا محدوده ۸۰ درصد که ورود پول را تایید می‌کند، قیمت توانسته خود را از سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار به محدوده ۱۲۳,۰۰۰ دلار برساند. با ورود MFI به محدوده اشباع خرید قیمت همچنان می‌تواند روند صعودی خود را تا مقاومت ۱۲۵,۰۰۰ دلار ادامه دهد با این‌حال باید با احتیاط روند را دنبال کنیم و احتمال اصلاح قیمت تا سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر در نتیجه‌ی کاهش فشار خرید وجود دارد.

شاخص RSI در تایم فریم روزانه با ورود به محدوده اشباع خرید به سطح ۸۰ درصد رسیده که می تواند منجر به کاهش فشار خرید از سوی خریداران و نوسانات قیمتی یا حتی اصلاح قیمت شود. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود در گذشته نیز با ورود RSI به محدوده اشباع خرید شاهد نوسانات قیمتی روی نمودار بوده‌ایم. در نتیجه می‌توانیم منتظر نوسانات بین سطوح ۱۲۰,۰۰۰ دلار تا ۱۲۳,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده باشیم.

بررسی اندیکاتور RSI در تایم فریم هفتگی احتمال شروع یک روند صعودی قابل توجه و رویایی را تقویت می‌کند. در این تایم فریم نیز شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده اما این اتفاق نمی‌تواند جلوی ادامه افزایش قیمت را بگیرد. در ۲ سری قبلی که RSI در تایم فریم هفتگی وارد محدوده اشباع خرید شده شاهد افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد بیت کوین بوده‌ایم. در صورت تکرار این اتفاق محدوده فعلی فرصتی طلایی برای دستیابی به یک سود بالای ۵۰ درصد محسوب می‌شود و قیمت بیت کوین می‌تواند در میان‌مدت به بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد.

بررسی اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه با افزایش ارتفاع هیستوگرام‌های سبز رنگ نشان‌دهنده ادامه افزایش قدرت خریداران است. خطوط سیگنال و مکدی نیز بالای سطح ۰ قرار دارند و این شاخص احتمال ادامه افزایش قیمت بیت کوین برای دستیابی به سطوح ۱۲۵,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده با تایید می‌کند.

حجم معاملات بیت کوین همزمان با افزایش قیمت از سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار با افزایش قابل‌توجه مواجه شده است. طی ۳ روز اخیر حجم معاملات نسبت به روزهای قبل کاهش یافته که نشان از وضعیت متزلزل بیت کوین در بالای سطح ۱۲۰,۰۰۰ دلار دارد. با این‌حال در صورت اصلاح قیمت می‌توان محدوده ۱۱۷,۰۰۰ دلار را یک نقطه حمایتی قوی برای قیمت در نظر گرفت و نقطه خرید خوبی محسوب می‌شود.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته چهارم تیر ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین در معاملات ابتدایی ۱۴ ژوئیه موفق شد با ثبت رکورد تاریخی جدید ۱۱۸٬۹۹۹ دلار در صرافی بایننس، روند صعودی قدرتمند خود را ادامه دهد. این جهش عمدتا تحت تاثیر سه عامل کلیدی رخ داده است: افزایش بی‌سابقه ورود سرمایه به صندوق‌های ETF آنی بیت کوین با مجموع ورود ۲.۷۱ میلیارد دلار طی هفته منتهی به ۱۱ ژوئیه، گمانه‌زنی‌ها درباره تصویب قوانین حمایتی در آمریکا همچون قانون بیت کوین و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر که اگرچه کمی کاهش یافته اما همچنان در سطح ۶۴.۶٪ باقی‌ مانده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه حمایت قانون‌گذاران آمریکایی، ادامه ورود سرمایه به ETFها و اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو، قیمت بیت کوین می‌تواند به سمت هدف ۱۲۵٬۰۰۰ دلاری حرکت کند؛ اما در صورت بروز موانع قانونی، سیگنال‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو و خروج سرمایه از ET ها، خطر اصلاح تا سطح ۱۱۰٬۰۰۰ دلار و برخورد با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه وجود دارد.
• الکساندر کوپتسیکویچ Alexander Kuptsikevich (تحلیلگر مالی بروکر FxPro Financial Services): بیت کوین بار دیگر وارد فاز رالی صعودی شده و با ثبت چندین سقف تاریخی پیاپی، رشد ۱۳ درصدی را طی یک هفته اخیر تجربه کرده است؛ این در حالی است که ارزش کل بازار رمزارزها به ۳.۸ تریلیون دلار رسیده و آلت‌کوین‌های خارج از ده ارز برتر نیز رشد قابل‌توجهی داشته‌اند، که نشان از گسترش رالی به کل بازار و افزایش خوش‌بینی عمومی دارد. شاخص احساسات بازار با عدد ۷۴ هنوز وارد محدوده طمع افراطی نشده و این نشان می‌دهد بازار با وجود رشد شدید، هنوز پتانسیل ادامه مسیر صعودی را دارد. از منظر فاندامنتال ورود سرمایه به صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در آمریکا همچنان قدرتمند است؛ تنها در هفته گذشته ۲.۷۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شده که بیشترین میزان در هفت هفته اخیر است و مجموع ورودی‌ها از زمان راه‌اندازی ETF ها در ژانویه ۲۰۲۴ به بیش از ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. در کنار بهبود وضعیت اقتصاد کلان و علاقه‌ روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی، اکنون بیت کوین بیش از پیش به عنوان یک دارایی بلندمدت و قانون‌مند همانند طلا دیده می‌شود. با توجه به الگوی صعود و اصلاح ماه‌های آوریل تا ژوئن، سطح ۱۳۵٬۰۰۰ دلار به عنوان هدف بعدی در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود، مگر آنکه عوامل غیرمنتظره‌ای مانند فروش ناگهانی دارایی توسط نهادهای بزرگ مسیر بازار را مختل کند.