تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ بلاتکلیفی بازار ادامه دارد؟ (هفته آخر بهمن ۱۴۰۳)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته روندی نوسانی را دنبال کرد و شاهد افزایش یا کاهش قیمت محسوسی نبودیم. در روز دوشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۹۶,۴۶۲ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۹۶,۱۱۸ دلار بسته شد و کاهش ۰.۳۶ درصدی را تجربه کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۹۸,۸۲۶ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۹۴,۰۸۸ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته‌ی گذشته با کاهش ۰.۳۶ درصدی مواجه شد که تاییدکننده‌ی بلاتکلیفی بازار است. این ارز دیجیتال در تایم فریم‌های مختلف بین حمایت و مقاومت‌های کلیدی در نوسان است. در تایم فریم هفتگی شکست سقف کانال می‌تواند قیمت را تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار در بلندمدت افزایش دهد، اما حفظ حمایت ۹۰,۰۰۰ دلار ضروری است. در تایم فریم روزانه، حمایت ۹۶,۰۰۰ دلار مانع افت بیشتر شده و عبور از ۹۹,۰۰۰ دلار می‌تواند رشد تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار را تقویت کند. در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، حمایت‌های ۹۵,۸۰۰ و ۹۶,۰۰۰ دلار نقش کلیدی دارند. تحلیل ایچیموکو، RSI، MACD و MFI نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان است، اما احتمال رشد قیمت تا بالای ۹۸,۰۰۰ دلار در صورت شکست مقاومت‌ها وجود دارد.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته آخر بهمن ۱۴۰۳

بیت کوین در حال حاضر همچنان تحت تاثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ، بین سطوح ۹۶,۰۰۰‍ دلار و ۹۸,۰۰۰ دلار در حال نوسان است.

طبق نمودار هفتگی، بیت کوین از سال ۲۰۲۳ در روند صعودی بوده و در حال حاضر داخل یک کانال رنج معامله می‌شود. در صورت شکست سقف کانال، احتمال رشد قیمت تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار وجود دارد، اما حفظ سطح حمایتی ۹۰,۰۰۰ دلار برای ادامه این روند ضروری است.

در نمودار روزانه بیت کوین زیر میدلاین کانال (۹۹,۰۰۰ دلار) قرار دارد، اما حمایت ۹۶,۰۰۰ دلار مانع افت بیشتر شده است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به ۹۴,۰۰۰ یا حتی ۹۱,۰۰۰ دلار برساند، درحالی‌که عبور از میدلاین کانال احتمال رشد تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت ۹۸,۲۳۸ دلار در نوسان است. سطح ۹۵,۸۰۰ دلار حمایت مهمی محسوب می‌شود و احتمال رشد قیمت تا مقاومت مذکور وجود دارد. در صورت سومین برخورد به این سطح، احتمال شکست آن افزایش می‌یابد.

بررسی نمودار ۱ ساعتی بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت زیر مقاومت داینامیک نزولی قرار دارد و واکنش مثبتی به حمایت ۹۶,۰۰۰ دلار نشان داده است. اگر این سطح از دست برود، حمایت ۹۵,۳۴۰ دلار اهمیت خواهد داشت. در صورت شکست مقاومت، هدف قیمتی ۹۸,۵۰۰ دلار فعال می‌شود.

ابر کومو قرمز در اندیکاتور ایچیموکو روند نزولی را نشان می‌دهد. قیمت بین ۹۶,۰۰۰ تا ۹۷,۵۰۰ دلار در نوسان است و عبور از ۹۷,۵۰۰ دلار می‌تواند حرکت به سمت ۹۹,۵۰۰ دلار را تقویت کند. تثبیت زیر تنکنسن احتمال کاهش بیشتر را افزایش می‌دهد.

اندیکاتور RSI بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان دارد که نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان است. در صورت عبور این شاخص از ۶۰ درصد، احتمال صعود قیمت بیت کوین به بالای ۹۸,۰۰۰ دلار وجود دارد.

اندیکاتور MACD آماده تغییر روند است و احتمال تشکیل هیستوگرام‌های سبز وجود دارد. در این صورت پتانسیل عبور قیمت از مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار در هفته آینده وجود دارد.

شاخص جریان پول (MFI) به بالای ۵۰ رسیده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی و احتمال افزایش قیمت است. در صورت حفظ این روند، احتمال شکست مقاومت ۹۸,۰۰۰ دلار و تثبیت قیمت بالای آن وجود دارد.

با توجه به وضعیت تکنیکال، اخبار فاندامنتال و اطلاعات آن چین بیت کوین، احتمال ادامه نوسانات قیمتی بیت کوین در هفته‌ی آینده وجود دارد. با توجه به شرایط نمودار، پیشنهاد می‌شود قبل از خرید بیت کوین یا فروش آن، حتما با افراد با تجربه مشورت کنید.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

از دید فاندامنتال، در پی اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ، بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدیدی مواجه شده است که منجر به خروج میلیاردها دلار سرمایه از این بازار شده است. این تغییرات سیاستی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کریپتو شد و به کاهش حجم معاملات و افت قیمت‌ها در بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، منجر گردید. در حال حاضر بیت کوین در حال نوسان بین سطوح ۹۲,۰۰۰ دلار تا ۹۹,۰۰۰ دلار است که این نوسانات نشان‌دهنده عدم قطعیت و نگرانی‌ها در مورد تاثیرات اقتصادی این تصمیمات تجاری است. ضررهای وارد بر بازار ارزهای دیجیتال ناشی از تعرفه‌های دولت جدید آمریکا، بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که می‌تواند روی حرکت‌های آتی بازار اثرگذار باشد. در نتیجه سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری به تحلیل بازار پرداخته و ریسک‌های مرتبط با نوسانات شدید را مدنظر قرار دهند.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

از اکتبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵، تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین کاهش قابل توجهی داشته است. تعداد تراکنش‌ها از ۴۰۸,۰۰۰ عدد در اواسط هفته گذشته به ۳۵۷,۰۰۰ عدد در انتهای هفته کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش تقاضا و فعالیت در شبکه است. این روند ممکن است به معنای کاهش خرید و فروش یا رکود در بازار باشد و به طور کلی سیگنالی از کاهش علاقه به بیت کوین در سطح عمومی باشد.

تعداد آدرس‌های فعال بیت کوین از ۲۳.۷ میلیون آدرس در ژانویه ۲۰۲۵ به ۱۱.۴ میلیون آدرس در فوریه ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر ممکن است نشان‌دهنده کاهش تعداد کاربران فعال در شبکه باشد. اگرچه برخی آدرس‌ها ممکن است غیرفعال شده باشند، اما به طور کلی این کاهش می‌تواند به معنای کاهش تمایل به فعالیت در شبکه باشد. در نتیجه، کاهش تعداد آدرس‌های فعال احتمالا به کاهش علاقه و فعالیت کاربران جدید اشاره دارد و ممکن است با رکود یا تثبیت قیمت بیت کوین در سطح فعلی مرتبط باشد.

حجم آن‌چین بیت کوین از ۹۲ میلیارد دلار در اکتبر ۲۰۲۴ به ۵۳ میلیارد دلار در فوریه ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش، نشان‌دهنده کاهش فعالیت مالی و نقل و انتقالات بزرگ در شبکه است و نشان می‌دهد که معاملات بزرگ‌تری انجام نمی‌شود و این موضوع بازار را از نظر نقدینگی ضعیف‌تر می‌کند. کاهش حجم آن‌چین می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد و تمایل به سرمایه‌گذاری در بیت کوین باشد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بررسی نمودار ارز دیجیتال بیت کوین در تایم فریم هفتگی، یک روند صعودی ادامه‌دار از سال ۲۰۲۳ را با تشکیل کف‌های بالاتر از کف‌های قبلی و سقف‌های بالاتر از سقف‌های قبلی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر بیت کوین با حرکت داخل یک کانال قیمتی رنج، در حال تشکیل یک الگوی پرچم صعودی است و با خروج کندل‌های قیمتی از بالای کانال، یک حرکت صعودی قوی به سمت اهداف بالای ۱۵۰,۰۰۰ دلار شروع خواهد شد. برای این حرکت صعودی حفظ کف کانال در محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین نشان می دهد که این ارز دیجیتال همچنان در حال حرکت داخل کانال قیمتی رنج است. در حال حاضر بیت کوین زیر میدلاین کانال (محدوده ۹۹,۰۰۰ دلار) معامله می‌شود، اما حمایت ۹۶,۰۰۰۰ دلار به خوبی از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. در صورتی که این حمایت از دست برود باید منتظر کاهش قیمت تا حمایت ۹۴,۰۰۰ دلار باشیم. در سناریوی بدبینانه نیز قیمت می‌تواند تا کف کانال در محدوده ۹۱,۰۰۰ دلار کاهش یابد. باید توجه داشت که در صورت افزایش فشار خرید و عبور کندل‌های قیمتی از میدلاین کانال، می‌توانیم منتظر حرکت مجدد بیت کوین به سمت سقف کانال در محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار و ثبت یک سقف تاریخی جدید باشیم.

طبق نمودار ۴ ساعته می‌توان گفت که قیمت بیت کوین در حال فشرده شدن بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت استاتیک ۹۸,۲۳۸ دلار است. بیت کوین در حال حاضر در محدوده قیمتی ۹۶,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و واکنش خوبی به سطح استاتیک ۹۵,۸۰۰ دلار داشته است. در صورتی که این حمایت از دست برود، باید منتظر واکنش قیمت به حمایت داینامیک باشیم. با این حال پیش‌بینی می‌شود مطابق الگوی شکل گرفته در نمودار با نزدیک شدن به حمایت داینامیک، مجددا شاهد افزایش قیمت تا سطح ۹۸,۲۳۸ دلار خواهیم بود و احتمال شکست این مقاومت در سومین برخورد بالا به نظر می‌رسد.

بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعته نشان‌دهنده حرکت کندل‌های قیمتی زیر مقاومت داینامیک نزولی است. در حال حاضر قیمت واکنش خوبی به سطح مهم ۹۶,۰۰۰ دلار نشان داده، اما در صورتی که این سطح از دست برود، اولین حمایت استاتیک مهم در سطح ۹۵,۳۴۰ دلار خواهد بود که می تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. تشکیل کندل‌ها نزولی قوی در ساعات قبل پس از برخورد قیمت به مقاومت داینامیک، احتمال شکست این مقاومت را کاهش می‌دهد. در صورت افزایش فشار خرید و شکسته شدن این مقاومت، هدف قیمتی ۹۸,۵۰۰ دلار برای بیت کوین فعال خواهد شد.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه با تشکیل ابر کوموی قرمز رنگ، روند کلی را نزولی نشان می‌دهد. با بررسی خطوط مهم اندیکاتور ایچیموکو از جمله تنکنسن (آبی رنگ)، کیجنسن (قرمز رنگ)، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B به سه سطح استاتیک مهم ۹۶,۰۰۰ دلار، ۹۷,۵۰۰ دلار و ۹۹,۵۰۰ دلار می‌رسیم که کندل‌های قیمتی به شدت نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. در حال حاضر شاهد نوسانات قیمت بین دو سطح ۹۶,۰۰۰ دلار و ۹۷,۵۰۰ دلار هستیم و در صورتی که مقاومت ۹۷,۵۰۰ دلار شکسته شود، نوسانات تا محدوده ۹۹,۵۰۰ دلار ادامه پیدا می‌کند. در شرایط فعلی خط تنکنسن پایین‌تر از کیجنسن است و اگر کندل‌های قیمتی زیر تنکنسن تثبیت شوند، باید منتظر تشدید روند نزولی و از دست رفتن حمایت ۹۶,۰۰۰ دلار باشیم.

بررسی اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که این شاخص در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در حال نوسان است. این موضوع تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند و نتیجه‌ی آن نوسانات قیمت بیت کوین بین ۹۶,۰۰۰ دلار تا ۹۸,۰۰۰ دلار است. در صورتی که این شاخص طی هفته آینده به بالای ۶۰ درصد برسد، می‌توانیم منتظر بیت کوین بالای ۹۸,۰۰۰ دلار باشیم.

اندیکاتور MACD در روزهای گذشته هیستوگرام‌های قرمز رنگ تشکیل داده، اما آماده‌ی تغییر روند است. در حال حاضر خطوط مکدی (آبی رنگ) و سیگنال (نارنجی رنگ) در حال نزدیک شدن به همدیگر هستند که می‌تواند نقطه‌ای برای تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ و افزایش قیمت باشد. همانطور که در تصویر مشخص است در مرحله‌ی قبلی تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ، شاهد رشد ۷ درصدی بیت کوین بوده‌ایم و با تشکیل هیستوگرام‌های قرمز رنگ نیز قیمت حدود ۴.۹ درصد افزایش یافته است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده قیمت بیت کوین مجددا به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول) در تایم فریم روزانه به تازگی بالای سطح ۵۰ رسیده که نشان از ورود نقدینگی و احتمال افزایش قیمت است. در صورت ادامه این باید منتظر شکست مقاومت استاتیک ۹۸,۰۰۰ دلار و تثبیت قیمت بالای آن باشیم. در صورتی که شاخص MFI مجددا به سمت محدوده ۵۰ درصد برگردد، نوسانات قیمتی بیت کوین در محدوده ۹۶,۰۰۰ دلار تا ۹۸,۰۰۰ دلار ادامه خواهد یافت.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته آخر بهمن ۱۴۰۳

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): بیت کوین همچنان در تلاش برای عبور از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار است، اما عوامل کلان اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو مانع این رشد شده‌اند. افزایش غیرمنتظره تورم آمریکا و عدم احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن، تقاضای بیت کوین را کاهش داده است. علاوه بر این خروج ۵۸۰ میلیون دلار سرمایه از ETFهای بیت کوین پس از شش هفته ورود سرمایه، نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است. با این حال بحث‌های پیرامون ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین در آمریکا، می‌تواند در بلندمدت به افزایش قیمت این ارز کمک کند. در شرایط فعلی شکست مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار دلار می‌تواند راه را برای رکوردهای جدید باز کند، اما در صورت کاهش قیمت، حفظ حمایت ۹۵,۰۰۰ دلار حیاتی خواهد بود.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده و تحلیلگر حوزه بازارهای مالی در FX Empire): بیت کوین در هفته گذشته با نوسانات همراه بود، اما توانست محدوده ۹۶,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ دلار را حفظ کند. کاهش ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری آن است که می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد. با این حال از نظر تکنیکال، بیت کوین هنوز موفق به شکست سقف‌های اخیر خود نشده و در نزدیکی میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای قرار دارد. اگر این سطح حفظ نشود، احتمال اصلاح قیمت بیشتر خواهد شد. در عین حال اخبار مثبت از سمت قانون‌گذاری ایالات متحده می‌تواند در بلندمدت به پذیرش و رشد بیت کوین کمک کند.