حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی بیت کوین؛ نقاط ورود و خروج مهم را بشناسید

بیت کوین به عنوان پرچم‌دار بازار ارزهای دیجیتال همواره در معرض نوسانات شدیدی قرار دارد. معامله‌گران برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج از بازار، به سطوح حمایت و مقاومت توجه ویژه‌ای دارند. حمایت‌ها نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت بیت کوین تمایل به توقف و بازگشت به سمت بالا دارد و منطقه‌هایی مناسب برای خرید در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که مقاومت‌ها مناطقی هستند که مانع رشد قیمت می‌شوند و سطوح جذابی برای سیو سود هستند. به طور کلی حمایت‌ها و مقاومت‌ها به دو دسته‌ی استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند:

• حمایت و مقاومت استاتیک: حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک سطوح ثابتی هستند که قیمت در گذشته چندین بار به آن‌ها واکنش نشان داده است. این سطوح بر اساس قیمت‌های مشخصی مانند سقف‌ها و کف‌های قبلی، عددهای رند مثل ۱۰۰,۰۰۰ دلار و نواحی عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک زمانی معتبرتر هستند که تعداد برخوردهای بیشتری داشته باشند.
• حمایت و مقاومت داینامیک: سطوح داینامیک سطوحی هستند که با گذر زمان تغییر می‌کنند و معمولا از طریق خطوط روند یا ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک مشخص می‌شوند. این سطوح به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند و به همین دلیل ممکن است شیب صعودی یا نزولی داشته باشند. در بازارهای پرنوسان حمایت‌ها و مقاومت‌های داینامیک اعتبار بیشتری دارند، زیرا انعطاف‌پذیر هستند و بر اساس روند بازار تغییر می‌کنند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها در این تایم فریم‌های ماهانه و هفتگی بسیار معتبر هستند و شکستن آن‌ها به تلاش بیشتری نیاز دارد. سطوحی که در این تایم فریم‌ها بارها تست شده باشند، به عنوان حمایت/مقاومت‌های کلیدی شناخته می‌شوند. در ادامه مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت بیت کوین را با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها معرفی می‌کنیم.

حمایت‌های مهم بیت کوین

بر اساس نمودارهای اخیر، مهم‌ترین حمایت‌های بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

حمایت استاتیک ۷۲,۷۹۷ دلار

برای بیت کوین چندین ماه طول کشید تا بتواند از این سطح استاتیک عبور کند. در نتیجه اگر روند نزولی ادامه پیدا کند، در حال حاضر این سطح می‌تواند به‌عنوان یک حمایت معتبر، از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. تا به حال بیت کوین در تایم فریم ماهانه ۶ بار با این سطح استاتیک برخورد داشته است.

حمایت استاتیک ۶۴,۰۰۰ دلار

بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت نوسانات بسیاری در محدوده ۶۴,۰۰۰ دلار داشته است. به نظر می‌رسد این محدوده در روند‌های صعودی و نزولی قیمت را به سمت خود جذب می‌کند و نوسانات قیمتی را به دنبال دارد. اگر بیت کوین به زیر ۷۰,۰۰۰ دلار برسد، باید منتظر نوسانات قیمتی در این محدوده باشیم. کندل‌های هفتگی بیت کوین تا به امروز ۲۴ بار با این سطح مهم برخورد داشته‌اند.

حمایت استاتیک ۵۸,۹۷۴ دلار

این حمایت استاتیک طی چندین ماه در سال ۲۰۲۴ از کاهش قیمت جلوگیری کرده و کندل‌ها در نزدیکی آن نوسان داشته‌اند. در صورت کاهش قیمت، این سطح استاتیک محدوده‌ای عالی برای خریداران بیت کوین محسوب می‌شود. قیمت بیت کوین در تایم فریم ماهانه ۱۶ بار با این سطح برخورد کرده است. 

حمایت داینامیک صعودی در نمودار ماهانه

همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، بیت کوین از سال ۲۰۱۸ بالای حمایت داینامیک صعودی خود حرکت کرده و با شروع سال ۲۰۲۳، شیب صعودی آن شدت گرفته است. در صورت کاهش شدید قیمت، این حمایت معتبر در محدوده ۵۰,۰۰۰ دلار تا ۵۵,۰۰۰ دلار می‌تواند به خوبی قیمت را حفظ کند. در ۵ برخورد قبلی کندل‌های هفتگی با این حمایت داینامیک، قیمت به خوبی توانسته یک روند صعودی جدید را شروع کند. 

حمایت داینامیک صعودی در نمودار هفتگی

بیت کوین در تایم فریم هفتگی از آغاز سال ۲۰۲۳ بالای خط حمایت داینامیک صعودی مشخص شده روی نمودار معامله می‌شود و تا به امروز ۸ بار با این سطح کرده است. در صورت کاهش قیمت این ارز دیجیتال، این حمایت قوی در محدوده ۶۳,۰۰۰ دلار تا ۷۰,۰۰۰ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند و منطقه خوبی برای خرید باشد. 

مقاومت‌های مهم بیت کوین

از سوی دیگر مهم‌ترین مقاومت‌های بیت کوین در شرایط کنونی شامل موارد زیر است:

مقاومت استاتیک ۹۲,۵۲۰ دلار

بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که بیت کوین در هفته‌های گذشته ۱۱ بار به سطح استاتیک ۹۲,۵۲۰ دلار برخورد کرده و نسبت به آن واکنش نشان داده است و در صورت برگشت قیمت نیز این سطح می‌تواند یک مقاومت کلیدی برای مشخص کردن ادامه حرکت بیت کوین باشد.

مقاومت استاتیک ۹۹,۵۰۰ دلار

این سطح استاتیک یکی از مهم‌ترین محدوده‌ها در تایم فریم روزانه محسوب می‌شود و قیمت ۲۶ بار نسبت به آن واکنش نشان داده است. عبور کندل‌های قیمتی از این مقاومت و تثبیت بالای آن می‌تواند سیگنالی برای رشد قیمت بیت کوین در نظر گرفته شود.

مقاومت استاتیک روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار

سطح استاتیک ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان یک مقاومت روانی مهم در میان فعالان بازار شناخته می‌شود و عبور از آن سیگنال مهمی برای آغاز روند صعودی بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. ۲۴ بار برخورد با این قیمت نشان‌دهنده اهمیت بالای آن برای فعالان حوزه کریپتوکارنسی است.

مقاومت استاتیک ۱۰۴,۷۲۲ دلار

بیت کوین ۱۶ بار به مقاومت ۱۰۴,۷۲۲ دلار برخورد کرده و با هر بار نزدیک شدن به این محدوده مقاومتی، با افزایش فشار فروش مواجه شده و نتوانسته بالای این سطح تثبیت شود. عبور از این مقاومت و تثبیت بالای آن می‌تواند منجر به ثبت یک سقف قیمتی جدید در بیت کوین شود. 

مقاومت استاتیک ۱۰۶,۰۰۰ دلار

همانطور که در نمودار روزانه مشخص است، قیمت در گذشته ۱۲ بار به این سقف برخورد کرده و نتوانسته بالای این محدوده تثبیت شود. در صورت شروع یک روند صعودی در بیت کوین، این منطقه می‌تواند سطح خوبی برای سیو سود کاربران باشد.

مقاومت استاتیک ۱۰۹,۵۸۸ دلار به‌عنوان ATH بیت کوین

مهم‌ترین مقاومت پیش روی بیت کوین سطح ۱۰۹,۵۸۸ دلار است که به‌عنوان سقف تاریخی بیت کوین شناخته می‌شود و در صورت آغاز یک روند صعودی جدید، نیازمند یک فشار خرید قوی برای عبور از آن هستیم. طبق نمودار، بیت کوین فقط ۱ بار با این سقف قیمتی برخورد کرده است.

چطور روند بیت کوین را با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت پیش‌بینی کنیم؟

با بررسی این سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان چند سناریو را برای حرکت آینده بیت کوین در نظر گرفت:

• در صورت حفظ حمایت ۷۲,۷۹۷ دلار: تا زمانی که قیمتی بالای این محدوده معامله می‌شود، احتمال برگشت صعودی به مقاومت‌های ۹۲,۵۰۰ دلار و بالاتر وجود دارد.
• در صورت شکست حمایت ۷۲,۷۹۷ دلار: سطوح پایین‌تر یعنی ۶۴,۲۱۹ دلار و ۵۸,۹۷۴ دلار به‌عنوان اهداف بعدی قیمت در نظر گرفته خواهند شد.
• در صورت عبور از مقاومت ۹۹,۴۸۴ دلار: بیت کوین می‌تواند تا سطح ۱۰۴,۷۲۲ دلار رشد کند و حتی به ۱۰۹,۵۸۸ دلار برسد.

نحوه به‌کارگیری نقاط حمایت و مقاومت در استراتژی معاملاتی چگونه است؟

معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تدوین استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند:

• خرید در محدوده حمایت: در روندهای نزولی بیت کوین، ورود به بازار نزدیک به سطوح حمایتی و تعیین حد ضرر در زیر حمایت‌های استاتیک برای جلوگیری از ضرر.
• فروش در محدوده مقاومت: در روندهای صعودی بیت کوین، خروج از موقعیت‌های خرید نزدیک به سطوح مقاومتی.
• معامله بر اساس شکست‌ها حمایت و مقاومت: در صورت شکست یک حمایت یا مقاومت، می‌توان در جهت روند جدید وارد معامله شد.

جدول حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی بیت کوین بر اساس تایم فریم و تعداد برخورد

در نظر داشته باشید در بازار پر نوسان بیت کوین، حمایت‌ها و مقاومت‌ها نقشی اساسی در تعیین روند قیمت دارند. هرچه یک سطح در برخوردهای اولیه واکنش نشان دهد، اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. اما اگر قیمت بارها و بارها به یک سطح برخورد کند، این سطح به تدریج تضعیف شده و احتمال شکست آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل تعداد برخوردها به یک سطح قیمتی می‌تواند معیار مهمی برای سنجش قدرت آن باشد. در ادامه جدولی از مهم‌ترین حمایت‌ها و مقاومت‌های بیت کوین بر اساس تایم فریم و تعداد برخوردها ارائه شده است تا معامله‌گران بتوانند با دقت بیشتری نقاط کلیدی ورود و خروج خود را مشخص کنند.