پراپ تریدینگ چیست؟ همه چیز درباره پراپ ترید
آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که با پول کم وارد بازارهای مالی شده‌اید و سود حاصل چنگی به دل شما نمی‌زند؟ یا اینکه فکر می‌کنید برای کسب سود بیشتر، حتما لازم است پول هنگفتی وارد بازار کنید؟ چاره کار شما پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. منظور از پراپ تریدینگ، فرآیندی است که در آن معامله‌گر با استفاده از سرمایه یک شرکت یا موسسه مالی به جای سرمایه خود، به معامله در بازارهای مالی می‌پردازد و در نهایت سود حاصل را تقسیم می‌کند.
در این مطلب از والکس تصمیم داریم به آموزش پراپ تریدینگ بپردازیم و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم. توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
پراپ فرم (Prop Firm) و پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، بسیاری از افراد به دنبال پیدا کردن راه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد هستند. یکی از این روش‌ها، ترید کردن است که امروزه افراد بسیار زیادی مشغول آن هستند. با این حال، ترید کردن در بازارهای مالی به یک مثلث با سه ضلع دانش، مهارت و سرمایه اولیه نیاز دارد که بسیاری از افراد در فراهم کردن ضلع سوم با چالش مواجه می‌شوند. این مشکل در نهایت به راه‌اندازی شرکت‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ منجر شد.
منظور از پراپ فرم، شرکتی است که به تریدرهای حرفه‌ای امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه این شرکت، در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال به معامله بپردازند. در حقیقت، پراپ فرم‌ها مانند یک پل، تریدرهای مستقل با سرمایه کم را به بازارهای مالی متصل می‌کنند. استفاده از شرکت‌های پراپ فرم مزایای مختلفی دارد، اما اصلی‌ترین مزیت آن این است که تریدر می‌تواند بدون نیاز به سرمایه زیاد، با حجم معاملات بزرگ‌تری وارد بازار شود و پتانسیل سود بیشتری خواهد داشت.
تا به اینجا در رابطه با پراپ فرم صحبت کردیم. اما پراپ تریدینگ چیست؟ پراپ تریدینگ به معنای معامله در بازارهای مالی با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ فرم است. بالاتر گفتیم که در این فرآیند سود حاصل از معاملات معمولا با نسبتی مثل ۸۰-۲۰ تقسیم می‌شود؛ ۸۰٪ برای معامله‌گر و ۲۰٪ برای شرکت پراپ فرم. این در حقیقت یک بازی دو سر برد است؛ چراکه هم معامله‌گر می‌تواند به سود بیشتری نسبت به معامله با سرمایه شخصی خود برسد و هم شرکت هم صرفا با در اختیار قرار دادن پول خود، می‌تواند سود کند.
کمک شرکت‌های پراپ فرم به معامله‌گران تنها به اعطای سرمایه اولیه محدود نمی‌شود. در حقیقت برخی از شرکت‌های پراپ فرم دسترسی معامله‌گران انتخاب شده به ابزارها، نرم‌افزارها و منابع مختلف را هم فراهم می‌کنند تا احتمال کسب سود بالاتر برود.
شرکت‌های پراپ فرم معمولا به معامله‌گران خود در انتخاب استراتژی‌های تریدینگ آزادی عمل می‌دهند. با این حال، این شرکت‌ها اغلب حدی برای زیان تعیین می‌کنند و در صورتی که ضرر معامله‌گر از این آستانه فراتر برود، فعالیت‌های او برای کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه متوقف می‌شود.
پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
هرکدام از شرکت‌های پراپ فرم، قوانین خاص خود را دارند و باید این قوانین را در وب‌سایت رسمی هر شرکت بررسی کرد با این حال، یک قانون بین همه آن‌ها مشترک است و آن آزمون ورودی است. در حقیقت، این شرکت‌ها برای اینکه مطمئن شوند سرمایه خود را به دست افراد درستی می‌سپارند، از آن‌ها آزمون می‌گیرند. به عنوان مثال، ممکن است از آن‌ها بخواهند که در حساب‌های دمو به معامله بپردازند و شرط قبولی، عبور درآمد از آستانه خاصی باشد.
هنگامی که یک تریدر توسط شرکت‌های پراپ فرم پذیرفته می‌شود، مقدار مشخصی سرمایه به او تخصیص داده می‌شود. مقدار سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که معامله‌گر دریافت می‌کند، بسته به سطح تجربه معامله‌گر و سابقه او در معاملات گذشته متفاوت است؛ با این حال، به طور معمول این سود با نسبت ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ تقسیم می‌شود.
گفتیم که معامله‌گران پراپ در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی خود آزادی عمل دارند و می‌توانند از ابزارها و تحلیل‌های مختلف، از فاندامنتال گرفته تا تحلیل تکنیکال یا حتی تحلیل آنچین در بازار کریپتو استفاده کنند. در همین حال، این معامله‌گران باید حتما استراتژی مدیریت ریسک درستی داشته باشند تا از ضرر دوری کنند. تفاوت پراپ تریدینگ با کپی تریدینگ، این است که در Prop Trading شما یک تریدر حرفه‌ای هستید و با پول شرکت معامله می‌کنید؛ اما کپی تریدینگ به معنی استفاده از استراتژی‌ها و معاملات دیگر تریدرها برای کسب سود است.
شرکت در آزمون‌های پراپ تریدینگ معمولا رایگان نیست و در اکثر مواقع، معامله‌گران باید یک هزینه ورودی را بپردازند. البته اغلب بعدا خود شرکت پراپ فرم با اولین معامله این هزینه را به معامله‌گر برمی‌گرداند. در حقیقت هدف از دریافت این هزینه ورودی، این است که تنها معامله‌گران و تریدرهای حرفه‌ای و جدی در آزمون ورودی شرکت کنند.
علاوه بر این، برخی از شرکت‌های پراپ فرم برای معامله‌گران محدودیت زمانی برای اجرای معاملات قرار می‌دهند و در صورتی که در این بازه زمانی، معامله‌گر شرایط مطلوب را محقق نسازد، فعالیت‌هایش متوقف می‌شود.
درآمد یک شرکت پراپ فرم از کجا تامین می‌شود؟
تا به اینجای کار دیدیم پراپ تریدینگ چیست و با نحوه کار آن آشنا شدیم. اما حالا سوالی که پیش می‌آید این است که درآمد شرکت‌های پراپ فرم از کجا تامین می‌شود.
درآمد یک شرکت پراپ فرم عمدتا از راه‌های زیر به دست می‌آید:
- درصد مشخصی از سود معاملات تریدرها: معمولا بین شرکت‌های پراپ فرم و معامله‌گران، توافقی مبنی بر تقسیم سود وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن است بر حسب این توافق، ۸۰٪ از سود به معامله‌گر و ۲۰٪ آن به شرکت پراپ فرم اختصاص یابد.
- کارمزدهای خدمات: برخی پراپ فرم‌ها برای ارائه خدمات مختلف مانند آموزش، پشتیبانی، دسترسی به ابزارهای تحلیل و غیره، از تریدرها کارمزد دریافت می‌کنند.
- سرمایه‌گذاری‌های جانبی: برخی پراب فرم‌های ممکن است علاوه بر فعالیت اصلی خود در حوزه‌های دیگر، مثل توسعه نرم‌افزارهای معاملاتی یا آموزش سرمایه‌گذاری نیز فعالیت کنند.
با این حال، درآمد پراپ فرم‌ها تا حد زیادی به عملکرد تریدرها وابسته است. اگر تریدرها بتوانند سود خوبی کسب کنند، درآمد پراپ فرم نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، پراپ فرم‌ها معمولا به دنبال جذب تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه هستند و برای آن‌ها آموزش‌ها و پشتیبانی‌های تخصصی ارائه می‌دهند.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ فرصت بسیار خوبی را برای تریدرهای حرفه‌ای فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه اولیه، در بازارهای مالی فعالیت کنند. اما مانند هر فرصت دیگری، پراپ تریدینگ نیز دارای مزایا و معایبی است که بهتر است قبل از شروع به کار، آن‌ها را به دقت بررسی کنید.
مزایای پراپ تریدینگ
- سرمایه اولیه کمتر: یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های پراپ تریدینگ، نیاز به سرمایه اولیه کمتر است. در حقیقت معامله‌گران تنها هزینه ورودی را می‌پردازند و با سرمایه شرکت پراپ فرم فعالیت می‌کنند.
- پتانسیل کسب سود بیشتر: تریدرها با داشتن سرمایه بیشتر، می‌توانند سود بیشتری در بازار کسب کنند.
- دسترسی به ابزارها و پلتفرم‌های حرفه‌ای: پراپ فرم‌ها معمولا دسترسی به بهترین پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای تریدرهای خود فراهم می‌کنند.
- آموزش و پشتیبانی: بسیاری از پراپ فرم‌ها دوره‌های آموزشی و پشتیبانی برای تریدرهای خود ارائه می‌دهند.
معایب پراپ تریدینگ
- قوانین سخت‌گیرانه: پراپ فرم‌ها معمولا قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای دارند و ممکن است تریدرها را با چالش مواجه کنند.
- فشار روانی بالا: به دلیل اینکه معامله‌گران با سرمایه یک شرکت معامله می‌کنند، ممکن است فشار روانی زیادی را متحمل شوند.
- رقابت بالا: رقابت برای ورود به پراپ فرم‌ها بسیار بالاست و ممکن است همه در آزمون ورودی آن قبول نشوند.
- لو رفتن استراتژی‌های معاملاتی: برخی تریدرها روش‌ها و استراتژی‌های خاص تریدینگ خودشان را دارند و با فعالیت در شرکت‌های پراپ فرم ممکن است این استراتژی‌ها افشا شود.
معرفی شرکت‌های پراپ فرم ارز دیجیتال
اگر در گوگل سرچ کنید، با شرکت‌های پراپ فرم مختلفی مواجه می‌شوید که هر کدام قوانین خاص خودشان را دارند. پیش از شرکت در آزمون این شرکت‌ها به این نکته توجه کنید که به خاطر تحریم‌ها، بسیاری از پراپ فرم‌ها عملا با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و به همین دلیل باید هویت خود را مخفی کنید.
شرکت فاندد نکست (FundedNext)
شرکت FundedNext یکی از پراپ فرم‌های شناخته‌شده در بازارهای مالی است که به تازگی در صنعت کریپتو نیز فعالیت خود را آغاز کرده و امکان خرید ارز دیجیتال و معاملات برخی از ارزهای خاص از جمله بیت کوین و اتریوم را برای تریدرها فراهم می‌کند. این شرکت بسته به سابقه تریدر، تا ۹۵٪ از سود را به آن‌ها بازمی‌گرداند و حداکثر ۴ میلیون دلار سرمایه اختصاص می‌دهد.
شرکت فاندینگ تریدرز (Funding Traders)
Funding Traders یکی دیگر از شرکت‌های پراپ فرم است که با هدف اعطای سرمایه و دانش لازم به معامله‌گران و دموکراتیزه کردن تریدینگ فعالیت می‌کند. مشابه با سایر پراپ فرم‌ها، این شرکت نیز در بازارهای مختلفی از جمله بازار کریپتو فعالیت دارد. بسته به سابقه تریدر، تا ۹۵٪ از سود به آن‌ها بازمی‌گرداند و حداکثر ۲ میلیون دلار به معاملات اختصاص داده می‌شود.
شرکت د تریدینگ پیت (The Trading Pit)
شرکت The Trading Pit یکی دیگر از پراپ فرم‌های مطرح است که به مرور در حال گسترش فعالیت خود در بازار کریپتو است. این شرکت تا ۸۰٪ از سود کسب شده را به معامله‌گر بازمی‌گرداند و تا ۵ میلیون دلار سرمایه به آن‌ها اختصاص می‌دهد.
شرکت اف‌تی‌ام‌او (FTMO)
شرکت FTMO در سال ۲۰۱۴ در پراگ راه‌اندازی شده و به معامله‌گران امکان معامله ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار از جمله بیت کوین و اتریوم را می‌دهد. علاوه بر این، این شرکت روی آموزش معامله‌گران و توانمندسازی آن‌ها تمرکز ویژه‌ای دارد. FTMO تا ۹۰٪ از سود کسب شده را به معامله‌گر بازمی‌گرداند و تا ۴۰۰ هزار دلار سرمایه به آن‌ها اختصاص می‌دهد.
چگونه پراپ تریدر شویم؟
برای فعالیت به عنوان یک پراپ تریدر، ابتدا باید یک پراپ فرم که با نیاز شما همخوانی دارد را پیدا کنید و با پرداخت هزینه ورودی، در آزمون ورودی شرکت کنید. به طور کلی، مراحل تبدیل شدن به یک پراپ تریدر به شرح زیر است:
۱- پیدا کردن پراپ فرم و پرداخت هزینه ورودی شرکت در آزمون
۲- قبولی در آزمون
۳- استخدام و دسترسی به یک حساب معاملاتی با سرمایه بالا
پراپ تریدینگ؛ روشی برای انجام معاملات بزرگ، بدون داشتن سرمایه
پراپ تریدینگ مدلی از معامله در بازارهای مالی است که در آن، شرکت‌های معاملاتی (پراپ فرم‌ها) به تریدرهای حرفه‌ای اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه این شرکت‌ها، در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال معامله کنند. اصلی‌ترین مزیت این است که معامله‌گر با سرمایه بالایی در بازار فعالیت می‌کند و به این ترتیب می‌تواند سود خوبی کسب کند. همچنین پراپ فرم‌ها معمولا برای تضمین موفقیت تریدرها، ابزارها و دوره‌های آموزشی لازم را برای آن‌ها فراهم می‌کنند.
در این مطلب سعی بر این بود تا به زبان ساده، منظور از پراپ فرم و پراپ تریدینگ را توضیح دهیم و مزایا و معایب آن را بررسی کنیم. اگر همچنان سوالی در این رابطه در ذهن شما باقی مانده، آن را در قسمت کامنت مطرح کنید.
