معرفی ارزهای با پتانسیل رشد در هفته سوم تیر ۱۴۰۴

بازار ارز دیجیتال همواره در نوسان است و به همین دلیل، فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود در بازه کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. این نوسانات معمولا تحت تاثیر عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم، اقدامات نهنگ‌ها، معرفی فناوری‌های جدید و واکنش‌های سرمایه‌گذاران به رویدادهای جهانی ایجاد می‌شوند. در این شرایط، شناسایی ارزهایی که پتانسیل رشد کوتاه‌مدت دارند، بسیار مهم است. در همین راستا، تحلیل‌های کارشناسان در مورد ظرفیت رشد آلت کوین‌های محبوب در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

خلاصه تحلیل

• آوه: نهنگ ها به تازگی انباشت آوه را آغاز کردند و موجودی این ارز دیجیتال در صرافی‌ها را نیز کاهش داده‌اند. به همین خاطر، احتمال وقوع یک شکست صعودی افزایش یافته است. هدف اولیه این حرکت می‌تواند سطح ۳۲۳ دلار باشد که آوه در ماه مه به آن رسیده بود.
• سولانا: درآمد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز سولانا (به ویژه در گروه صرافی‌های غیرمتمرکز) از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز مبتنی بر اتریوم بیشتر شده است. در همین راستا انتظار می‌رود قیمت به زودی به مقاومت محدوده ۱۷۰ دلار برسد.
• دوج کوین:‌ در شرایط فعلی به نظر می‌رسد یک دوره انباشت DOGE توسط نهنگ‌ها آغاز شده باشد. در صورتی که روند فعلی انباشت ادامه یابد و احساسات مثبت در بازار تقویت شود، احتمال جهش قیمت این رمزارز تا سطح ۰.۱۷۵ دلار بسیار بالا خواهد بود.
• ریپل: یک تحلیلگر شناخته‌شده‌ حوزه کریپتو که پیش‌بینی قبلی‌اش در مورد ریپل درست بوده، اکنون می‌گوید یک حرکت انفجاری جدید در راه است؛ حرکتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت را به محدوده ۲.۴۰ تا ۲.۴۷ دلار برساند.

افزایش پتانسیل رشد آوه در پی افزایش خرید نهنگ‌ها و کاهش موجودی صرافی‌ها

قیمت آوه روز یکشنبه، ۶ ژوئیه در حالی در سطح ۲۷۲ دلار تثبیت شد که نسبت به کف قیمت ماه آوریل، رشد ۱۴۰ درصدی را تجربه کرده است. این جهش موجب شده ارزش بازار آوه به ۴.۱ میلیارد دلار برسد و حجم معاملات روزانه آن نیز از ۲۵۰ میلیون دلار عبور کند.

بررسی داده‌های آن‌چین ارائه شده توسط پلتفرم نانسن (Nansen) نشان می‌دهد که نهنگ‌ها طی روزهای اخیر به خرید AAVE ادامه داده‌اند. حجم دارایی این دسته از سرمایه‌گذاران طی ۳۰ روز گذشته ۳.۴ درصد افزایش یافته و به ۱۹۸٬۵۳۵ توکن رسیده است. این موضوع بیانگر انتظار آن‌ها برای ادامه یافتن روند صعودی است.

از سوی دیگر، داده‌های سنتیمنت (Santiment) نشان می‌دهد موجودی AAVE در صرافی‌ها طی ماه جاری به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به ۲.۹ میلیون توکن رسیده که کمترین میزان از فوریه ۲۰۲۱ به بعد است. کاهش ذخایر AAVE در صرافی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به نگهداری توکن‌ها در کیف پول‌های شخصی روی آورده‌اند؛ اقدامی که به طور معمول حاکی از اعتماد به روند صعودی است.

عامل اصلی حمایت از چشم‌انداز صعودی آوه، جایگاه آن در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) است. بر اساس داده‌های دیفای لاما (DeFi Llama)، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در پروتکل‌های دیفای طی ۳۰ روز گذشته ۷.۸ درصد رشد کرده و از ۲۶ میلیارد دلار فراتر رفته است.

این رشد باعث شده تا آوه به یکی از سودآورترین پروژه‌های حوزه دیفای تبدیل شود. این پلتفرم تاکنون بیش از ۲۳۳ میلیون دلار درآمد ثبت کرده و تنها در یکشنبه هفته جاری نیز حدود ۳.۳ میلیون دلار درآمد داشته است.

نمودار نشان می‌دهد که قیمت آوه در ماه آوریل به کف ۱۱۴.۶۵ دلار رسید و سپس وارد یک روند صعودی قدرتمند شد که آن را در ماه مه تا سطح ۳۲۳ دلار بالا برد. در ادامه، AAVE در ماه ژوئن اصلاحی را تجربه کرد و تا ۲۱۳ دلار عقب‌نشینی نمود، اما بار دیگر روندی صعودی آغاز کرد و اکنون به سطح ۲۷۳ دلار بازگشته است. در این شرایط، قیمت همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد که نشانه‌ای از تسلط خریداران بر بازار است.

قیمت آوه اکنون الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده که یکی از الگوهای بازگشت صعودی معتبر در تحلیل تکنیکال است. در نتیجه، احتمال وقوع یک شکست صعودی بالا است. هدف اولیه این حرکت می‌تواند سطح ۳۲۳ دلار باشد که آوه در ماه مه به آن رسیده بود. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای ادامه رشد هموار کند. در این حالت، هدف بعدی سطح روانی ۴۰۰ دلار (بالاترین قیمت سال ۲۰۲۴) خواهد بود.

افزایش درآمد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز سولانا، احتمال رسیدن SOL به سطح ۲۰۰ دلاری مطرح شد

در ماه ژوئن ۲۰۲۵، درآمد سولانا از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApp) اکوسیستم خود به بیش از ۱۴۶ میلیون دلار رسید. سولانا طی یک سال گذشته به طور پیوسته از رقبای اصلی خود، به ویژه اتریوم، پیشی گرفته است.

سولانا و اتریوم دو پلتفرم رقیب در زمینه قراردادهای هوشمند هستند، از اواسط سال ۲۰۲۴ تاکنون در مواردی همچون حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، درآمد حاصل از dAppها، ارزش کل قفل‌شده (TVL) و تسلط بر حوزه دیفای رقابت تنگاتنگی داشته‌اند.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط The Block، سولانا از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون سهم بیشتری را در حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز داشته و در این زمینه از اتریوم پیشی گرفته است. این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته و اگرچه داده‌های مربوط به ماه ژوئیه هنوز کامل نیستند، سولانا با ثبت حجم معاملاتی معادل ۵.۷۸ میلیارد دلار همچنان جلوتر از اتریوم (۴.۷ میلیارد دلار) قرار دارد.

سولانا نه تنها در حجم معاملات، بلکه در میزان کارمزدهای جمع‌آوری‌شده از طریق dAppها و پروتکل‌های فعال بر بستر خود نیز از اتریوم پیش افتاده است. داده‌ها نشان می‌دهد که از نوامبر ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، سولانا به طور پیوسته در درآمد حاصل از کارمزد تراکنش‌ها از بلاکچین اتریوم پیشی گرفته است. تنها در ژوئن ۲۰۲۵، سولانا ۱۴۶ میلیون دلار درآمد از dAppها کسب کرده است.

در حال حاضر، قیمت سولانا در حال تثبیت در بالای ناحیه حمایتی ۱۴۰ دلاری است. در صورت وقوع یک رشد ۱۵ درصدی، احتمال دارد قیمت به مقاومتی در محدوده ۱۷۰ دلار برسد.  در ادامه مسیر صعودی، دو مقاومت کلیدی پیش روی قیمت قرار دارد: نخست، سطح روانی و مهم ۲۰۰ دلار و سپس مقاومت دوم در سطح ۲۱۸.۴۰ دلار که بیش از شانزده ماه است به عنوان یک مانع مقاومتی قدرتمند عمل کرده است.

از منظر تکنیکال، دو شاخص مهم مومنتوم، یعنی شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD)، از تداوم روند صعودی سولانا حمایت می‌کنند.

در صورت بسته شدن کندل روزانه بالای سطح ۱۵۰ دلار، می‌توان تایید اولیه‌ای از شکست صعودی قیمت دریافت کرد. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که سولانا با کاهش قیمت کوتاه‌مدت، نقدینگی زیر سطح ۱۴۸ دلار را نیز جذب کند.

رایان لی، تحلیل‌گر ارشد Bitget Research (بخش تحقیقاتی صرافی بیت‌گت)، در مصاحبه‌ای جدید پتانسیل رشد سولانا را این‌گونه توصیف کرده است:

«سولانا، با اتکا به زیرساخت‌های در حال گسترش در حوزه دیفای و ان‌اف‌تی، و همچنین پتانسیل گنجانده شدن در ETFهای مبتنی بر استیکینگ، در شرایط مطلوب می‌تواند به محدوده قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار برسد. با این حال، ریسک‌های کلی بازار ممکن است رشد قیمت را به محدوده‌ای نزدیک به ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار محدود کنند. همان‌طور که همیشه تاکید می‌شود، سرمایه‌گذاران باید در مواجهه با نوسانات مداوم بازار رمزارز، با دقت و احتیاط عمل کنند.»

فعالیت نهنگ‌های دوج کوین موجب افزایش امیدواری نسبت به آغاز یک روند صعودی جدید شده است

با وجود ثبات نسبی قیمت دوج کوین در هفته گذشته، این میم کوین اکنون با افزایش قابل‌توجه میزان فعالیت نهنگ‌ها مواجه شده است. این در حالی است که قیمت این رمزارز در بازه‌ای محدود نوسان می‌کند و نشانه‌ای از حرکت قوی در هیچ‌یک از دو جهت صعودی یا نزولی به چشم نمی‌خورد. با این حال، رشد چشمگیر میزان خرید نهنگ‌ها ممکن است نشانه‌ای از قریب‌الوقوع بودن یک شکست صعودی باشد.

بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیلی IntoTheBlock، جریان خالص (Netflow) نهنگ‌های دوج کوین طی هفت روز گذشته رشدی ۱۱۲ درصدی را تجربه کرده است. کلمه نهنگ به آدرس‌هایی اطلاق می‌شود که بیش از ۰.۱ درصد از کل عرضه در گردش یک دارایی را در اختیار دارند. جریان خالص این آدرس‌ها تیز نشان‌دهنده‌ی تفاوت میان حجم خرید و فروش آن‌ها در یک بازه زمانی مشخص است.

افزایش جریان خالص به این معناست که ورود دوج کوین به کیف‌پول‌های این نهنگ‌ها از خروج آن بیشتر بوده است. این الگو نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاران بزرگ، با وجود عملکرد نه‌چندان جذاب قیمت، مشغول انباشت دارایی هستند.

علاوه بر این، اگرچه قیمت دوج کوین واکنش ملموسی به بهبود فضای کلی بازار نشان نداده، اما داده‌های بازار مشتقات حاکی از تداوم علاقه به موقعیت‌های خرید (Long) است. بر اساس آمار Coinglass، فاندینگ ریت (Funding Rate) دوج کوین در حال حاضر در سطح ۰.۰۰۲۶ درصد قرار دارد.

فاندینگ ریت نرخ تراکنشی را مشخص می‌کند که بین معامله‌گران قراردادهای آتی دائمی (Perpetual Futures) انجام می‌شود تا قیمت این قراردادها به قیمت واقعی دارایی نزدیک باقی بماند. فاندینگ ریت مثبت نشان‌دهنده‌ی وجود تقاضای بیشتر برای موقعیت‌های خرید است. به عبارتی دیگر، مثبت بودن فاندینگ ریت نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتری انتظار رشد قیمت دوج کوین را دارند.

در صورتی که روند فعلی انباشت دوج کوین توسط نهنگ‌ها ادامه یابد و احساسات مثبت نیز در بازار تقویت شود، احتمال جهش قیمت این رمزارز تا سطح ۰.۱۷۵ دلار بسیار بالا خواهد بود. چنین حرکتی می‌تواند به منزله‌ی یک چرخش قابل‌توجه در روند دوج کوین و پایانی برای دوره‌ی نزولی باشد.

عبور از این سطح قیمت کلیدی، می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر و دستیابی به مقاومت بعدی در محدوده‌ی ۰.۲۰۶ دلار هموار کند. با این حال، در صورتی که فشار خرید کاهش یابد یا از بین برود، احتمال بازگشت قیمت و آزمایش مجدد سطح حمایتی ۰.۱۴۸ دلار نیز وجود خواهد داشت.

یک تحلیلگر کریپتو می‌گوید فاز تثبیت ریپل به پایان رسیده و رشد انفجاری جدیدی در راه است

یک تحلیلگر مشهور حوزه کریپتو که با نام کریپتو مایکل (Crypto Michael) شناخته می‌شود، اخیرا به خاطر درست بودن پیش‌بینی قبلی و پیش‌بینی جدیدی که در مورد قیمت ریپل انجام داده، مورد توجه قرار گرفته است.

مایکل با انتشار نموداری در پلتفرم X، مدعی شد که ریپل به مدت هفت سال درون یک مثلث متقارن در حال فشرده شدن بوده و در اواخر سال ۲۰۲۴ از این الگو خارج شده است. حرکتی که رشد چشمگیر ۷۰۰ درصدی از حدود ۰.۶۰ دلار تا بیش از ۲ دلار را به دنبال داشته است. متن توییت وی به شرح زیر است:

«XRP پس از خروج از الگوی فشرده‌ هفت‌ساله و رشد ۷۰۰ درصدی، طی هفت ماه گذشته وارد مرحله‌ای از تثبیت سالم شده است؛ موضوعی که آن را قبلا پیش‌بینی کرده بودم. اکنون، این مرحله به پایان خود رسیده و حرکت بزرگ بعدی به زودی آغاز خواهد شد. به احتمال زیاد، این حرکت همزمان با عبور بیت کوین از خط روند ۸ ساله به وقوع می‌پیوندد.»

پیش‌بینی قبلی مایکل که به آن اشاره می‌شود، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شده بود. متن این پیش‌بینی به شرح زیر است:

«شکست تاریخی XRP در راه است. در تمام سال‌هایی که به معامله در بازار رمزارزها مشغول بودم، هرگز ندیده‌ام یک الگوی پرچم گاوی به مدت ۷ سال ادامه داشته باشد. ما ممکن است در آستانه یکی از مهم‌ترین شکست‌های قیمت در تاریخ رمزارزها باشیم.»

از آن زمان تاکنون، ریپل به مدت هفت ماه در یک بازه قیمتی مشخص و محدود معامله شده است؛ مرحله‌ای که مایکل آن را «تثبیت سالم» (Healthy Consolidation) توصیف می‌کند. چارت او (تصویر اول) این مرحله را بسیار حیاتی می‌داند و منطقه‌ای را با دایره سفید مشخص کرده که نشان می‌دهد قیمت‌ها درست بالاتر از سطوح مقاومت کلیدی در حال تثبیت هستند. مایکل معتقد است که این مرحله تثبیت در حال پایان یافتن است.

نکته مهم این است که تثبیت قیمت ریپل در شرایطی رخ می‌دهد که بیت کوین در نزدیکی یک خط روند مهم قرار دارد؛ خط روندی که ۸ سال است پابرجاست. مایکل بیان می‌کند که عبور بیت کوین از این خط روند می‌تواند محرکی برای کل بازار باشد و باعث شود آلت کوین‌هایی مانند XRP روندهای صعودی جدیدی را آغاز کنند.

در نمودار ۴ ساعته، ریپل توانسته سطح ۲.۲۱۷۵ دلار را پس بگیرد که حالا به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. علاوه بر این، قیمت در طول یک خط روند صعودی مشخص که از اواخر ژوئن شکل گرفته، حرکت می‌کند و الگوی کف‌های بالاتر (Higher Lows) را ایجاد کرده است.

این ساختار صعودی با یک کندل پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing) و شاخص قدرت نسبی رو به افزایش، تقویت شده است.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰-SMA) که روی ۲.۲۱۷۵ دلار قرار دارد، اکنون دوباره پس گرفته شده و این سیگنالی مثبت برای ادامه روند صعودی است. ریپل همچنین موفق شده نیمه میانی نوسان قبلی خود را پس بگیرد و این اتفاق، شرایط را برای عبور از سطح مقاومت ۲.۲۸۵ دلار بهتر می‌کند.

اگر ریپل بتواند بالای سطح ۲.۲۱۷۵ دلار تثبیت شود و پس از عبور از مقاومت ۲.۲۸۵ دلار، حرکت خود را ادامه دهد، معامله‌گران می‌توانند انتظار رسیدن قیمت به محدوده ۲.۴۰ تا ۲.۴۷ دلار را داشته باشند.