تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین؛ تلاش برای عبور از سد محکم ۱۱۰,۰۰۰ دلار (هفته سوم تیر ۱۴۰۴)

بیت کوین در هفته‌ی گذشته روندی کاملا نوسانی را دنبال کرد. در روز دوشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، بیت کوین با قیمت ۱۰۸,۳۵۶ دلار باز شد و در پایان روز یکشنبه ۶ جولای ۲۰۲۵ قیمت بیت کوین در نقطه ۱۰۹,۲۰۳ دلار بسته شد و افزایش جزئی ۰.۷۸ درصدی را ثبت کرد. بالاترین قیمت در طول این هفته ۱۱۰,۵۲۹ دلار و پایین‌ترین قیمت نیز ۱۰۵,۱۰۰ دلار بود.

خلاصه تحلیل

بیت کوین در هفته گذشته افزایش جزئی ۰.۷۸ درصدی را تجربه کرد. بازار بیت کوین در تایم‌فریم‌های ماهانه تا هفتگی درون یک مثلث صعودی قرار دارد که شکست مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر رشد تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار را باز کند، اما در صورت ناکامی احتمال اصلاح تا زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. در تایم‌های کوتاه‌تر مانند روزانه و ۴ ساعته نوسانات در محدوده ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار ادامه داشته و اندیکاتورهایی مثل EMA و ایچیموکو نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند صعودی و احتمال اصلاح تا حوالی ۱۰۴,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهند. شاخص‌های حجم و MFI هم تعادل نسبی بازار و احتمال اصلاح موقت را تایید می‌کنند. از منظر فاندامنتال، تحولات اقتصادی و سیاست‌های پولی باعث تقویت انتظارات رشد قیمت شده‌اند و تحلیل‌های آنچین نیز افزایش جریان ورودی سرمایه نهادی را تایید می‌کنند. سنتیمنت بازار نیز محتاط اما امیدوار است که اگر حمایت‌های کلیدی حفظ شود، احتمال ثبت سقف‌های تاریخی جدید وجود دارد، اما نباید اصلاح‌های کوتاه‌مدت را نادیده گرفت.

پیش بینی قیمت بیت کوین در هفته سوم تیر ۱۴۰۴

شرایط فاندامنتال بیت کوین در افق میان‌مدت و بلندمدت مثبت ارزیابی می‌شود اما نمی‌توان احتمال اصلاحات موقت قیمت را رد کرد. شرایط سنتیمنتال بازار نیز بی‌تصمیمی را تایید می‌کند. در بعد تکنیکال نیز می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

نمودار ماهانه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت در یک مثلث صعودی حرکت می‌کند و احتمال افزایش تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار وجود دارد، اما قدرت روند کمی کاهش یافته است.

تحلیل هفتگی تایید می‌کند قیمت داخل مثلث صعودی است و شکست مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار، افزایش تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار را ممکن می‌کند؛ در غیر این صورت احتمال سقوط تا ۹۹,۰۰۰ دلار وجود دارد.

تایم فریم روزانه بیت کوین در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند و عبور از ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند سقف تاریخی جدیدی بسازد؛ در غیر این صورت احتمال کاهش تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار هست.

در تایم ۴ ساعته، بیت کوین بین حمایت داینامیک و مقاومت ۱۰۹,۶۷۶ دلار فشرده شده و شکست حمایت ۱۰۸ هزار دلار، اصلاح تا حدود ۱۰۵ هزار دلار را محتمل می‌کند.

باندهای بولینگر در تایم روزانه دامنه نوسان را افزایش داده و قیمت بین ۱۰۶,۷۰۰ تا ۱۱۱,۲۰۰ دلار در نوسان خواهد بود.

اندیکاتور EMA نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی کاهش یافته و احتمال اصلاح قیمت تا سطوح ۱۰۵,۰۰۰ و ۱۰۱,۰۰۰ دلار وجود دارد.

اندیکاتور ایچیموکو روزانه کاهش قیمت تا حدود ۱۰۴,۴۲۵ دلار را پیش‌بینی می‌کند، اما حفظ حمایت‌ها احتمال رشد تا ۱۱۱,۹۸۰ دلار را دارد.

ایچیموکو هفتگی روند کلی را صعودی نشان می‌دهد اما اصلاح تا ۹۳,۰۰۰ دلار را به عنوان مقدمه حرکت صعودی محتمل می‌داند.

میانگین متحرک MA نشان‌دهنده بازار نوسانی و تعادل بین خریداران و فروشندگان است و ادامه نوسانات بین ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.

شاخص MFI روزانه در حال حفظ حمایت است و در صورت ادامه این روند، بیت کوین می‌تواند مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را بشکند.

شاخص MFI هفتگی نزدیک ۸۰ درصد است و تجربه نشان می‌دهد این سطح می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شود، پس احتمال اصلاح در هفته‌های آینده بالاست.

RSI در دو هفته اخیر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نوسان داشته و تعادل نسبی بازار را نشان می‌دهد، بنابراین سیگنال قوی برای روند جدید صادر نمی‌کند.

MACD روزانه نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است اما هنوز کافی نیست که حرکت صعودی قوی ایجاد کند یا مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را بشکند.

با وجود افزایش قیمت در دو هفته اخیر، حجم معاملات کاهش یافته که نشان از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح تا محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار دارد.

با توجه به مجموع داده‌های فاندامنتال، تکنیکال، آن‌چین و سنتیمنتال، چشم‌انداز بلندمدت و میان‌مدت بیت کوین همچنان صعودی است، اما احتمال اصلاح قیمت بیت کوین تا زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار را نیز نمی‌توان رد کرد. مقاومت مهم ۱۱۰,۰۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت عبور قیمت از آن می‌تواینم منتظر حرکتی ایمپالس به سمت هدف ۱۱۵,۰۰۰ دلار باشیم.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

بازار بیت کوین در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل فاندامنتال قوی قرار دارد که نویدبخش روندی صعودی و پایدار است. نخستین عامل مهم، تحولات مثبت در اقتصاد کلان آمریکا است. گزارش‌های اخیر وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که آمار اشتغال غیرکشاورزی بهتر از انتظار بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته است. هرچند واکنش اولیه بازار بیت کوین به این داده‌ها کوتاه‌مدت و منفی بود، اما این شرایط نشان از تقویت اقتصاد آمریکا دارد که در بلندمدت می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال منجر شود. علاوه بر این انتظار برای کاهش نرخ بهره در ماه جولای کاهش یافته و احتمالا تا سپتامبر تغییری صورت نخواهد گرفت، موضوعی که فضای مساعدی برای بیت کوین فراهم می‌کند.

از سوی دیگر رشد عرضه پول جهانی (M2) به رکورد ۵۵ تریلیون دلار رسیده است؛ موضوعی که به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها کمک می‌کند. داده‌های بازار آتی بیت کوین نیز حاکی از افزایش بهره باز قراردادها به میزان ۱۰ درصد است که نشان از ورود سرمایه جدید و تقاضای قوی دارد. همچنین شاخص پریمیوم صرافی کوین بیس بالا باقی مانده که بیانگر تمایل سرمایه‌گذاران آمریکایی به این دارایی است. در زمینه تکنیکال شکل‌گیری کراس اوور مثبت در شاخص MACD و احتمال شکست الگوی پرچم صعودی، اهداف قیمتی بالاتر تا حدود ۱۳۷,۰۰۰ دلار را محتمل می‌سازد.

یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی-اقتصادی اخیر، تصویب لایحه «One Big Beautiful Bill» در کنگره آمریکا است که اجازه افزایش سقف بدهی دولت تا ۵ تریلیون دلار را می‌دهد. این موضوع از نگاه کارشناسان به معنای افزایش چاپ پول و در نتیجه افزایش تورم است که بیت کوین را به عنوان دارایی ضد تورم جذاب‌تر می‌کند. سابقه تاریخی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تصویب لایحه مشابه باعث جهش ۳۸ درصدی قیمت بیت کوین در مدت کوتاهی شد. البته برخی نگرانی‌ها نیز به دلیل افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از اروپا وجود دارد که می‌تواند اثر منفی کوتاه‌مدت بر بازار داشته باشد. در کنار این‌ها انتظار می‌رود در هفته‌های آتی چند لایحه مهم مرتبط با رمزارزها در کنگره مطرح شود که می‌تواند شفافیت قانونی و حمایت بیشتری برای این بازار فراهم کند.

بانک بزرگ استاندارد چارترد نیز با پیش‌بینی صعودی خود بر رشد قیمت بیت کوین تاکید کرده است. این بانک معتقد است که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید و در سه‌ماهه سوم امسال، قیمت تا حدود ۱۳۵,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. ورود سرمایه نهادی از طریق صندوق‌های ETF و تصویب احتمالی قوانین حمایتی در بازار استیبل کوین‌ها از مهم‌ترین عوامل این پیش‌بینی است. اگرچه ممکن است در اواخر تابستان شاهد اصلاحات قیمتی موقتی باشیم، روند کلی بازار همچنان رو به بالا باقی خواهد ماند. همچنین صندوق ETF بیت کوین متعلق به شرکت بلک راک عملکرد بهتری نسبت به شاخص S&P 500 داشته که نشانه‌ای از اعتماد نهادی قوی به این دارایی است. مدیرعامل بلک راک لری فینک حتی پیش‌بینی کرده که قیمت بیت کوین در سال‌های آینده می‌تواند تا ۷۰۰,۰۰۰ دلار هم برسد.

نهایتا باید به تحولات سیاسی و حمایت‌های فردی و جمعی اشاره کرد که به فضای مثبت بیت کوین کمک می‌کند. ایلان ماسک یکی از چهره‌های شاخص دنیای فناوری و رمزارز، حزب سیاسی جدیدی به نام «حزب آمریکا» تشکیل داده که به طور رسمی از بیت کوین حمایت می‌کند. این حزب قصد دارد نظام دو حزبی سنتی آمریکا را به چالش بکشد و بر کاهش هزینه‌های دولت و افزایش آزادی‌های فردی تمرکز دارد. گرچه این حزب هنوز رسما ثبت نشده و با مخالفت‌هایی نیز مواجه است، اما حضور چنین حمایت‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند به افزایش پذیرش و مشروعیت بیت کوین کمک کند.

در مجموع بیت کوین در نیمه دوم ۲۰۲۵ شرایط فاندامنتال بسیار مثبتی دارد. با وجود برخی نوسانات کوتاه‌مدت بازار در مسیر رشد قرار گرفته و حفظ سطوح حمایتی مهم همراه با ورود سرمایه نهادی و تحولات سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ساز سقف‌های قیمتی جدید در آینده نزدیک خواهد بود.

تحلیل آن‌چین بیت کوین

داده‌های آن‌چین منتشرشده در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۵، تصویری نسبتا دوگانه از وضعیت شبکه بیت کوین در هفته گذشته ارائه می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که در عین رشد تعداد تراکنش‌ها، شاهد افت فعالیت آدرس‌های فعال هستیم. این ترکیب می‌تواند نشان‌دهنده تمرکز فعالیت‌ها در دست گروهی خاص از کاربران یا نهنگ‌ها باشد و باید با دقت بیشتری بررسی شود.

نمودار تراکنش‌های روزانه شبکه بیت کوین (میانگین ۷ روزه) نشان می‌دهد که از اواخر ژوئن تا هفته اول جولای، تعداد تراکنش‌ها روندی صعودی به خود گرفته و به نزدیکی ۳۹۰ هزار تراکنش روزانه رسیده است. این رشد قابل‌توجه پس از یک دوره افت در اواسط ماه ژوئن رخ داده و نشان می‌دهد که فشار خرید یا انتقال دارایی‌ها مجددا افزایش یافته است. این الگو می‌تواند ناشی از ورود سرمایه‌گذاران جدید یا جابجایی‌های استراتژیک نهادها در واکنش به شرایط اقتصادی اخیر (مانند تحولات نرخ بهره یا اخبار ETFها) باشد.

در مقیاس ماهانه نیز حجم کلی تراکنش‌ها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۵ در سطح نسبتا بالایی باقی مانده و در محدوده ۱۲ تا ۱۴ میلیون تراکنش ماهانه نوسان کرده است. با این حال برای ماه جولای (تا تاریخ ۷ جولای)، افت محسوس در حجم تراکنش‌ها مشاهده می‌شود که قابل توجیه است زیرا هنوز روزهای ابتدایی ماه سپری شده است. اگر روند افزایشی اخیر ادامه یابد، این شکاف آماری احتمالا جبران خواهد شد.

در مقابل داده‌های مربوط به تعداد آدرس‌های فعال روزانه (۷DMA) نشان‌دهنده روندی نزولی در بازه‌ی ۳۰ روزه اخیر هستند. از بیش از ۷۸۰ هزار آدرس فعال روزانه در اوایل ژوئن، این عدد به حدود ۷۲۰ هزار آدرس کاهش یافته و حتی در مقاطعی به زیر ۷۱۰ هزار نیز رسیده است. این کاهش در تعداد کاربران فعال می‌تواند حاکی از خستگی بازار، احتیاط سرمایه‌گذاران خرد یا کاهش علاقه عمومی نسبت به فعالیت مستقیم در شبکه باشد.

در نمودار ماهانه نیز وضعیت آدرس‌های فعال تقریبا پایدار بوده و بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون آدرس فعال ماهانه ثبت شده است. اما بار دیگر عدد مربوط به جولای به‌وضوح کاهش یافته که می‌تواند ناشی از داده‌های ناقص هفت روز اول ماه یا کاهش واقعی مشارکت باشد.

ترکیب این دو داده نشان می‌دهد که در هفته گذشته، فعالیت شبکه به‌لحاظ تراکنشی تقویت شده، اما مشارکت گسترده کاربران کاهش یافته است. این الگو معمولا زمانی مشاهده می‌شود که فعالیت بازار از سوی نهنگ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران حرفه‌ای هدایت می‌شود، نه کاربران خرد.

اگر روند صعودی تراکنش‌ها ادامه یابد و با افزایش تعداد آدرس‌های فعال همراه شود، می‌توان انتظار بازگشت تدریجی احساسات مثبت و رشد قیمت در بازار را داشت. در غیر این صورت اگر افزایش تراکنش‌ها صرفا ناشی از فعالیت نهنگ‌ها باشد و کاربران خرد همچنان منفعل باقی بمانند، خطر نوسانات شدید و اصلاح‌های مقطعی همچنان وجود دارد.

در هفته آینده توجه به سطح مشارکت کاربران (آدرس‌های فعال)، تایید ادامه ورود سرمایه از طریق تراکنش‌های بزرگ و هم‌زمانی آن با عوامل فاندامنتال (مانند داده‌های ETFها و تصمیمات فدرال رزرو) می‌تواند سرنخ‌هایی درباره ادامه روند صعودی یا بازگشت به فاز اصلاحی در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

تحلیل سنتیمنت (Sentiment) بیت کوین

بر اساس داده‌های منتشر شده از شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) برای بازار رمزارزها، وضعیت کلی بیت کوین در هفته گذشته در ناحیه‌ی خنثی باقی مانده است. این شاخص در حال حاضر عدد ۵۰ را نشان می‌دهد که در مقایسه با هفته گذشته (۵۰) و ماه گذشته (۵۵) تغییرات محسوسی نداشته است. تثبیت شاخص در ناحیه خنثی می‌تواند نشانگر نوعی بی‌تصمیمی در بین معامله‌گران باشد؛ به این معنا که نه ترس شدید بازار را فراگرفته و نه طمع بر آن غالب شده است. این وضعیت معمولا با فازهای «تثبیت قیمت» یا «تجمیع» در بازار هم‌زمان می‌شود، جایی که خریداران و فروشندگان منتظر سیگنال‌های قوی‌تری برای تصمیم‌گیری هستند.

در نمودار مشاهده می‌شود که در بازه‌ی ۳۰ روزه گذشته، قیمت بیت کوین چندین بار تلاش کرده تا از مقاومت‌ها عبور کند اما هربار با اصلاح‌هایی مواجه شده است. محدوده مقاومتی ۱۱۰،۰۰۰ تا ۱۱۲،۰۰۰ دلاری چند بار مورد آزمایش قرار گرفته اما همچنان پابرجا باقی مانده است. هم‌زمان با این نوسانات قیمتی، شاخص ترس و طمع نیز تغییرات بزرگی نداشته و در ناحیه‌ی ۵۰ تا ۵۵ نوسان کرده که نشان‌دهنده‌ی سردرگمی معامله‌گران و عدم قطعیت در مورد روند آینده است.

از منظر روان‌شناسی بازار، نوسانات خنثی شاخص F&G معمولا در زمان‌هایی مشاهده می‌شود که بازار منتظر رویدادهای خبری، داده‌های اقتصاد کلان یا تصمیمات سیاست‌گذاری مهم مانند نرخ بهره فدرال رزرو یا تحولات قانون‌گذاری در حوزه‌ی رمزارزها است. کاهش نسبی حجم معاملات نیز در نمودار مشاهده می‌شود که این فرض را تقویت می‌کند. در هفته گذشته با وجود برخی نوسانات در قیمت، واکنش سرمایه‌گذاران چندان هیجانی نبوده و بیشتر محتاطانه عمل کرده‌اند.

با توجه به داده‌های فعلی می‌توان انتظار داشت که بازار بیت کوین در هفته‌ی آینده نیز در حالت انتظاری باقی بماند، مگر اینکه عامل بنیادی یا خبری قدرتمندی وارد صحنه شود. اگر بیت کوین بتواند مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلاری را با قدرت بشکند، احتمال ورود دوباره شاخص F&G به ناحیه‌ی طمع (Greed) وجود دارد که می‌تواند موج جدیدی از ورود سرمایه و معاملات احساسی را ایجاد کند. در این صورت رشد قیمت تا محدوده‌ی ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار نیز دور از انتظار نخواهد بود.

در مقابل در صورتی که بیت کوین بار دیگر از عبور از مقاومت ناکام بماند و اصلاح نزولی در پیش بگیرد، شاخص F&G ممکن است به سمت نواحی ترس (Fear) میل کند، به‌ویژه اگر قیمت به زیر ۱۰۵,۰۰۰ دلار برسد یا رویدادهای منفی اقتصادی یا سیاسی فشار فروش را تشدید کنند. در این حالت معامله‌گران محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و احتمالا نقدینگی موقتا از بازار خارج می‌شود.

در مجموع تحلیل سنتیمنتال این هفته از ثبات نسبی بازار حکایت دارد، اما این آرامش ظاهری می‌تواند به‌سرعت با ورود عوامل جدید برهم بخورد. بنابراین معامله‌گران باید به‌طور همزمان هم شرایط تکنیکال و هم اخبار فاندامنتال را به دقت زیر نظر بگیرند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در هفته گذشته

بررسی نمودار ماهانه بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت از سال ۲۰۲۱ داخل یک الگوی مثلث صعودی بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت داینامیک صعودی در حال حرکت است. ۴ کندل ماهانه سبز رنگ متوالی پس از آخرین برخورد قیمت با سطح حمایتی، احتمال افزایش قیمت تا مقاومت ۱۱۵,۰۰۰ دلار (مقاومت داینامیک صعودی) افزایش داده است. با این حال کاهش ارتفاع کندل‌های سبز رنگ ماهانه نشان از ضعیف‌تر شدن قدرت روند صعودی دارد و تا زمانی که بیت کوین نتواند از سطح مهم ۱۰۹,۵۸۸ دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، احتمال اصلاح مجدد قیمت در این تایم فریم وجود دارد.

تحلیل تکنیکال نمودار بیت کوین در تایم فریم هفتگی نیز حرکت قیمت از ابتدای سال ۲۰۲۵ داخل یک الگوی مثلث صعودی رو نشان می‌دهد. قیمت پس از یک حرکت ایمپالس صعودی قوی شامل ۷ کندل سبز رنگ متوالی وارد فاز اصلاح موقت شده و پس از برخورد مجدد با حمایت داینامیک، به سمت بالا حرکت کرده است. سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار یک محدوده مقاومتی مهم در این تایم فریم است که عبور از آن می‌تواند افزایش قیمت تا محدوده ۱۱۵,۰۰۰ دلار را رقم بزند. از طرفی عدم شکست مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند از دست رفتن حمایت داینامیک صعودی و سقوط قیمت بیت کوین تا حمایت استاتیک ۹۹,۶۱۳ دلار را در پی داشته باشد. در نتیجه برای تعیین ادامه مسیر قیمتی بیت کوین باید منتظر واکنش کندل‌های قیمتی به مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلاری باشیم.

بیت کوین در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی میان حمایت استاتیک روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار و مقاومت استاتیک مهم و قوی ۱۱۰,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد و این نوسانات طی ۲ ماه اخیر ادامه داشته است. تا زمانی که قیمت از این محدوده رنج با قدرت خارج نشود شاهد یک روند صعودی یا نزولی قوی نخواهیم بود. در حال حاضر بیت کوین در محدوده قیمتی ۱۰۸,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و از دست رفتن حمایت استاتیک ۱۰۷,۳۴۰ دلار می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و کاهش قیمت تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار شود. از طرفی عبور از مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار و تثبیت بالای آن می‌تواند منجر به ثبت یک سقف تاریخی جدید و حرکت قیمتی به سمت هدف ۱۱۵,۰۰۰ دلار طی روزهای آینده شود.

در تایم فریم ۴ ساعته همانطور که در تصویر دیده می‌شود قیمت بیت کوین بین حمایت داینامیک صعودی و مقاومت استاتیک ۱۰۹,۶۷۶ دلار در حال فشرده شدن بوده است. پس از سومین تلاش موفق قیمت برای عبور از سطح مقاومتی، فشار فروش افزایش پیدا کرده و حمایت داینامیک از دست رفته است. در صورت از دست رفتن حمایت ۱۰۸,۰۰۰ دلار، هدف بعدی قیمت در این فاز اصلاحی محدوده حمایتی ۱۰۵,۱۰۰ دلار خواهد بود.

بررسی اندیکاتور باندهای بولینگر در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که باند پایینی مشابه هفته‌ی گذشته در محدوده قیمتی ۱۰۲,۰۰۰ دلار قرار دارد اما باند بالایی به سطح ۱۱۱,۲۰۰ دلار رسیده و دامنه نوسانات قیمتی بیت کوین نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر قیمت توانسته بالای SMA ۲۰ دوره‌ای تثبیت شود و تا زمانی که این شرایط حفظ شود باید منتظر نوسانات قیمتی بین دو سطح ۱۰۶,۷۰۰ دلار و ۱۱۱,۲۰۰ دلار باشیم. هرچند باند بالایی اندیکاتور بولینگر نسبت به هفته گذشته بالاتر است اما این اندیکاتور همچنان روند کلی را نوسانی نشان می‌دهد.

در اندیکاتور EMA کندل‌های قیمتی بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای در حال نوسان هستند و تغییر رنگ متوالی کندل‌های آخر نشان از بی‌تصمیمی بازار برای ادامه روند دارد. کاهش شیب صعودی EMA ۲۰ دوره‌ای نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی کاهش یافته و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۱۰۷,۳۵۰ دلار قیمت می‌تواند در حمایت‌های ۱۰۵,۲۰۰ دلار (EMA ۵۰ دوره‌ای) و ۱۰۱,۵۵۰ دلار (EMA ۱۰۰ دوره‌ای) حفظ شود.

بررسی اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم روزانه تغییر رنگ ابر کوموی سبز رنگ به قرمز و مجددا به سبز را شاهد هستیم. کندل‌های قیمتی همچنان بالای ابر کومو قرار دارند اما به حمایت مهم تنکنسن (آبی رنگ) در محدوده ۱۰۷,۸۵۵ دلار رسیده‌اند و با توجه به فلت شدن کیجنسن (قرمز رنگ) و خاصیت چسبندگی کیجنسن فلت، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده شاهد کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۱۰۴,۴۲۵ دلار باشیم. در صورت حفظ حمایت کیجنسن در تایم فریم روزانه احتمال حرکت صعودی جدید بیت کوین با هدف قیمتی ۱۱۱,۹۸۰ دلار وجود دارد و در غیر این‌صورت باید منتظر کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشیم.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم هفتگی با تشکیل ابر کوموی سبز رنگ و قرارگیری کندل‌ها بالای این ابر، روند کلی را صعودی نشان می‌دهد. حمایت‌های مهم طبق اندیکاتور ایچیموکو در این تایم فریم محدوده‌های ۱۰۵,۰۰۰ دلار (تنکنسن) و ۹۳,۰۰۰ دلار (کیجنسن) هستند. فلت شدن سنکو اسپن B و کیجنسن نشان می‌دهد که ادامه روند صعودی نیازمند اصلاح موقت قیمت است. پیش‌بینی می‌شود بیت کوین طی هفته‌های آینده یه اصلاح تا محدوده کیجنسن فلت (۹۳,۰۰۰ دلار) داشته باشد که مقدمه‌ای برای یک حرکت صعودی در میان‌مدت است. با این‌حال ممکن است قبل از اصلاح قیمت شاهد ثبت سقف‌های تاریخی جدید از جمله ۱۱۵,۰۰۰ دلار باشیم.

بررسی اندیکاتور MA نشان می‌دهد که میانگین متحرک ۹ روزه در محدوده قیمتی ۱۰۸,۰۰۰ دلار قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۱ روزه در محدوده قیمتی ۱۰۶,۵۰۰ دلار است. طی یک ماه اخیر این دو میانگین متحرک ۴ بار کراس اور داشته‌اند که نشان از نوسانی بودن بازار و تعادل میان خریداران و فروشندگان است. در حال حاضر نیست MA ۹ و ۲۱ روزه شیب افی دارند و احتمال ادامه نوسانات قیمتی بین سطوح ۱۰۵,۰۰۰ دلار تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار را تایید می‌کنند.

شاخص MFI در تایم فریم روزانه از تاریخ ۲۲ ژوئن تا به امروز بالای حمایت داینامیک صعودی در حال حرکت است و همزمان شاهد افزایش قیمت بیت کوین از محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار بوده‌ایم. در حال حاضر MFI به زیر ۶۰ درصد رسیده اما در صورتی که بتواند بالای حمایت داینامیک حفظ شود، بیت کوین می‌تواند برای عبور از مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار و ثبت سقف تاریخی جدید تلاش کند.

اندیکاتور MFI در تایم فریم هفتگی در ادامه روند صعودی خود به محدوده ۸۰ درصد رسیده است. بررسی تاریخی این شاخص نشان می‌دهد که آخرین برخورد شاخص MFI با سطح ۸۰ درصد منجر به خروج پول و اصلاح قیمت روی نمودار بیت کوین شده است. به همین دلیل احتمال اصلاح قیمت بیت کوین در هفته‌های پیش رو وجود دارد و افزایش قیمت‌ها می‌تواند تله‌ی نهنگ‌ها باشد.

شاخص RSI در طول دو هفته‌ی گذشته بین دو سطح ۵۰ درصد و ۶۰ درصد در حال حرکت بوده است و همزمان قیمت بیت کوین نیز دچار نوسانات شده است. در حال حاضر این شاخص در محدوده ۵۵ درصد قرار دارد و تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان را تایید می‌کند. این شاخص فعلا سیگنال خاصی برای حرکت صعودی یا نزولی صادر نمی‌کند و احتمالا نوسانات قیمتی ادامه پیدا خواهد کرد.

اندیکاتور MACD در تایم فریم روزانه در حال تشکیل هیستوگرام‌های سبز رنگ است اما نزدیک بودن خطوط سیگنال و مکدی باعث شده ارتفاع هیستوگرام‌ها کم باشد. در نتیجه این شاخص قدرت نسبی خریداران را نشان می‌دهد اما این قدرت به قدری نیست که بتواند منجر به یک حرکت صعودی قوی و عبور قیمت از مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار شود.

هرچند طی دو هفته‌ی اخیر شاهد افزایش قیمت بیت کوین بوده‌ایم، با این‌حال همزمان با این اتفاق حجم معاملات بیت کوین رو به کاهش بوده است. این کاهش قیمت نشان می‌دهد که روند صعودی شکل گرفته از قدرت بالایی برخوردار نیست و احتمال اصلاحات قیمتی طی روزهای آینده تا محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار وجود دارد.

نظر تحلیلگران مختلف در رابطه با قیمت بیت کوین در هفته سوم تیر ۱۴۰۴

• باب میسن Bob Mason (هم‌بنیانگذار شرکت تحقیقاتی VersatileQ): در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری آمریکا بار دیگر به تیتر اول بازارهای مالی بازگشته‌اند، بیت کوین نیز از این فضای پرتنش بی‌نصیب نمانده است. بازنشر نامه‌های تعرفه‌ای از سوی ترامپ موجب کاهش تمایل به دارایی‌های ریسکی از جمله بیت کوین شد؛ چرا که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند فشار تورمی را تشدید کرده و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تعویق اندازد. با این حال روند ورود سرمایه به ETF های اسپات بیت کوین در آمریکا همچنان مثبت باقی مانده و با ثبت ورودی خالص ۵۱.۹ میلیون دلاری از افت قیمت جلوگیری کرده است. در این میان سناریوی نزولی زمانی محتمل خواهد بود که تنش‌های تجاری افزایش یابد، قوانین حمایتی از ارزهای دیجیتال در کنگره با مانع مواجه شود، فدرال رزرو مواضعی انقباضی‌تر اتخاذ کند و جریان‌های خروجی از ETF ها شدت گیرد که در این صورت قیمت بیت کوین ممکن است تا حوالی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یا حتی سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلاری کاهش یابد.
• یاشو گولا Yashu Gola (نویسنده بازارهای مالی در رسانه‌های دیجیتال مستقل Cointelegraph و CoinChapter): با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و تحرکات بازار به نظر می‌رسد که بیت کوین ممکن است در هفته‌های پیش رو با فشار رقابتی شدیدی از سوی اتریوم مواجه شود. الگوی «پرچم گاوی» که در نمودار ETH/BTC شکل گرفته، نشان می‌دهد که در صورت شکست به سمت بالا،اتریوم می‌تواند تا ۳۵٪ نسبت به بیت کوین رشد کند. این سیگنال تکنیکال در کنار اقداماتی نظیر فروش ۲۸۰ بیت کوین توسط شرکت Bit Digital برای خرید بیش از ۱۰۰ هزار واحد اتریوم، به نفع افزایش سلطه اتریوم در بازار تفسیر می‌شود. از سوی دیگر شاخص کل بازار آلت‌کوین‌ها در حال آزمودن یک خط روند صعودی تاریخی است که پیش‌تر آغازگر فصل‌های جهش شدید آلت‌کوین‌ها بوده است. اگر این سطح حمایت حفظ شود و مقاومت فعلی شکسته شود، ممکن است شاهد آغاز یک «فصل آلت‌کوینی» جدید باشیم که طی آن سرمایه‌ها از بیت کوین به سمت دارایی‌های با ریسک و بازدهی بالاتر حرکت می‌کنند. بنابراین اگرچه بیت کوین همچنان جایگاه برتر بازار را در اختیار دارد، اما نشانه‌هایی از تغییر روند سرمایه‌گذاری به سمت اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها دیده می‌شود که می‌تواند موقعیت سلطه‌گرانه‌ی بیت کوین را به چالش بکشد.